华安睿明两年定开混合A(005695)基金净值_估值

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华安睿明两年定开混合A(005695

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.01690.46%; 近1月：-8.49%; 近1年：-13.56%

累计净值: 1.6979; 近3月：-5.41%; 近3年：-11.74%

: 近6月：-0.81%; 成立来：60.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.43亿元（2024-06-30）	基金经理：陆奔
成立日：2018-04-23	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-06-26～07-23/2024-06-26～07-23

开放申购时间：
2024年06月25日15:00~07月23日15:00
开放赎回时间：
2024年06月25日15:00~07月23日15:00

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	6.78%	0.95%	股吧
西菱动力	5.78%	1.49%	股吧
三星医疗	5.73%	0.20%	股吧
纳思达	5.49%	4.15%	股吧
海达股份	5.23%	-0.13%	股吧
巨星科技	4.80%	0.63%	股吧
固生堂	4.59%	--	股吧
芒果超媒	3.44%	0.25%	股吧
快手-W	3.30%	--	股吧
锦江酒店	3.01%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：48.15%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
精测转2 0.00% --
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
精测转2	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0169	1.6979	0.46%
07-18	1.0122	1.6932	0.23%
07-17	1.0099	1.6909	-0.78%
07-16	1.0178	1.6988	-0.57%
07-15	1.0236	1.7046	-2.43%
07-12	1.0491	1.7301	1.27%
07-11	1.0359	1.7169	2.54%
07-10	1.0102	1.6912	-0.07%
07-09	1.0109	1.6919	1.60%
07-08	0.9950	1.6760	-2.04%
07-05	1.0157	1.6967	0.67%

更多净值信息>

华安睿明两年定开混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-29 每份派现金0.2000元
2021-11-05 每份派现金0.4200元
2020-07-31 每份派现金0.0610元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.07%	-8.49%	-5.41%	-0.81%	-9.59%	-13.56%	-11.27%	-11.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2154 \| 2323	2252 \| 2321	1901 \| 2303	1630 \| 2298	1702 \| 2290	1223 \| 2216	720 \| 2108	583 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.00%	-4.90%	1.28%	-5.79%	-2.29%	4.23%	10.64%	-12.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1328 \| 2329	1625 \| 2323	184 \| 2331	1234 \| 2319	1165 \| 2303	714 \| 2290	59 \| 2300	1601 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.83%	-14.98%	39.06%	60.27%	5.86%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 2331	1010 \| 2300	106 \| 2206	505 \| 2087	1760 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 136.75%
2023-06-30 148.96%
2022-12-31 323.92%
2022-06-30 149.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	136.75%
2023-06-30	148.96%
2022-12-31	323.92%
2022-06-30	149.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-28~至今	陆奔	2年又117天	-9.77%
2020-01-23~2022-03-27	杨明陆奔	2年又64天	84.47%
2018-04-23~2020-01-22	杨明	1年又274天	-3.76%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-29	每份派现金0.2000元
2021-11-05	每份派现金0.4200元
2020-07-31	每份派现金0.0610元

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