华安睿明两年定开混合A(005695)基金净值_估值

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华安睿明两年定开混合A(005695

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单位净值 (2024-12-20): 1.0215--; 近1月：-0.20%; 近1年：6.87%

累计净值: 1.8855; 近3月：22.56%; 近3年：-10.48%

: 近6月：8.40%; 成立来：89.74%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.80亿元（2024-09-30）	基金经理：陆奔
成立日：2018-04-23	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-27～08-21/2026-07-27～08-21

预估开放申购时间：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
西菱动力	7.01%	3.06%	股吧
固生堂	6.66%	--	股吧
浙江鼎力	6.23%	-0.24%	股吧
纳思达	6.22%	1.78%	股吧
海达股份	6.11%	1.29%	股吧
三星医疗	5.64%	-4.80%	股吧
锦江酒店	4.27%	0.64%	股吧
芒果超媒	3.60%	1.49%	股吧
首旅酒店	3.48%	-1.56%	股吧
宋城演艺	3.16%	-1.11%	股吧

前十持仓占比合计：52.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
精测转2 0.00% --
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
精测转2	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0215	1.8855	--
12-13	1.2395	1.9205	--
12-06	1.2279	1.9089	--
11-29	1.2068	1.8878	--
11-22	1.1731	1.8541	--
11-15	1.2069	1.8879	--
11-08	1.2664	1.9474	--
11-01	1.2038	1.8848	--
10-25	1.2360	1.9170	--
10-18	1.1862	1.8672	--
10-11	1.1451	1.8261	--

更多净值信息>

华安睿明两年定开混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-18 每份派现金0.1830元
2022-12-29 每份派现金0.2000元
2021-11-05 每份派现金0.4200元
2020-07-31 每份派现金0.0610元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.82%	-0.20%	22.56%	8.40%	7.09%	6.87%	1.03%	-10.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2170 \| 2326	1272 \| 2320	725 \| 2299	868 \| 2289	879 \| 2258	1126 \| 2251	861 \| 2127	684 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.31%	-2.00%	-4.90%	1.28%	-5.79%	-2.29%	4.23%	10.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 2323	1326 \| 2327	1625 \| 2323	184 \| 2331	1234 \| 2319	1165 \| 2303	714 \| 2290	59 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.83%	-14.98%	39.06%	60.27%	5.86%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 2331	1010 \| 2300	106 \| 2206	505 \| 2087	1760 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 131.21%
2023-12-31 136.75%
2023-06-30 148.96%
2022-12-31 323.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	131.21%
2023-12-31	136.75%
2023-06-30	148.96%
2022-12-31	323.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-28~至今	陆奔	2年又269天	6.88%
2020-01-23~2022-03-27	杨明陆奔	2年又64天	84.47%
2018-04-23~2020-01-22	杨明	1年又274天	-3.76%

点击	标题	作者	最新更新时间
25	#晒收益#	xwz1234	12-20 10:35
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派现金0.1830元
2022-12-29	每份派现金0.2000元
2021-11-05	每份派现金0.4200元
2020-07-31	每份派现金0.0610元

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