广发价值回报混合A(004852)基金净值_估值

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广发价值回报混合A(004852

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单位净值 (2025-01-15): 1.3834-0.41%; 近1月：-1.61%; 近1年：10.63%

累计净值: 1.3834; 近3月：0.71%; 近3年：9.36%

: 近6月：9.65%; 成立来：38.34%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.95亿元（2024-09-30）	基金经理：张雪
成立日：2017-11-29	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山金国际	2.70%	-1.01%	股吧
宁德时代	2.22%	-2.08%	股吧
恒瑞医药	2.10%	-0.93%	股吧
贝达药业	2.05%	0.09%	股吧
中微公司	1.83%	-1.09%	股吧
荣昌生物	1.76%	-1.42%	股吧
中芯国际	1.61%	0.79%	股吧
中国太保	1.57%	-0.48%	股吧
山东黄金	1.53%	-1.59%	股吧
中国人寿	1.47%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：18.84%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22河西01 9.07% --
21陕煤 6.90% --
22国电01 6.82% --
23东证02 4.59% --
20青城G1 4.58% --
前五持仓占比合计：31.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22河西01	9.07%	--
21陕煤	6.90%	--
22国电01	6.82%	--
23东证02	4.59%	--
20青城G1	4.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.3834	1.3834	-0.41%
01-14	1.3891	1.3891	0.69%
01-13	1.3796	1.3796	0.15%
01-10	1.3775	1.3775	-0.35%
01-09	1.3824	1.3824	-0.12%
01-08	1.3840	1.3840	-0.11%
01-07	1.3855	1.3855	-0.13%
01-06	1.3873	1.3873	-0.01%
01-03	1.3875	1.3875	-0.03%
01-02	1.3879	1.3879	-0.43%
12-31	1.3939	1.3939	-0.21%

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广发价值回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-1.61%	0.71%	9.65%	-0.75%	10.63%	7.93%	9.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	-0.57%	1.54%	3.42%	-0.41%	5.79%	2.74%	0.96%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 1345	1181 \| 1340	969 \| 1324	41 \| 1317	1057 \| 1343	107 \| 1290	171 \| 1151	89 \| 984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	7.84%	-0.74%	-0.19%	-1.70%	0.57%	-0.43%	1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 1373	24 \| 1374	1242 \| 1402	1074 \| 1403	1094 \| 1401	148 \| 1403	732 \| 1388	437 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.98%	0.31%	-0.39%	0.72%	14.55%	4.73%	5.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 1373	469 \| 1401	136 \| 1336	569 \| 1165	156 \| 650	249 \| 339	22 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 34.66%
2023-12-31 76.71%
2023-06-30 69.09%
2022-12-31 45.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.66%
2023-12-31	76.71%
2023-06-30	69.09%
2022-12-31	45.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-15~至今	张雪	2年又308天	11.78%
2021-07-16~2022-03-14	马文文	241天	-3.90%
2020-03-16~2021-07-15	王颂朱坤马文文	1年又121天	15.49%
2019-10-09~2020-03-15	王颂朱坤	158天	1.83%
2019-06-18~2019-10-08	王予柯王颂朱坤	112天	1.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
411	0	怪诶，以前雪姐在大摩强收益的时候，收益很高啊，怎么	J良J影	11-11 20:53
583	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 10:07
461	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:43
450	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:07
299	0	无语了	逆风西瓜	07-09 21:52
520	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-28 09:17
705	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	05-24 09:05
427	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金(广发价值回报混合A	基金资讯	05-24 09:04
594	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:11
331	0	黯然神伤，撤了	谦虚谨慎的鹰中梦	04-18 12:49
611	0	公告广发价值回报混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 11:38
471	0	$广发价值回报混合A[004852]$这个基金是假	基民pZ1SsZ	03-06 20:47
518	0	$广发价值回报混合A[004852]$看不到希望了	基民pZ1SsZ	02-27 11:46
612	1	$广发价值回报混合A[004852]$这两天大盘涨	基民pZ1SsZ	02-21 10:05
502	0	这两天涨势证明了这货典型的高位买低位卖	姑苏一师	02-21 09:59
578	0	$广发价值回报混合A[004852]$草，今天这么	基民pZ1SsZ	02-19 19:48
534	0	垃圾	基民h5AASI	02-05 11:09
529	0	债基能亏成这样，还是金牛经理呢	基民h5AASI	02-02 16:34
614	0	$广发价值回报混合A[004852]$本来涨了几百	基民pZ1SsZ	01-26 20:19
529	0	这个卖一大堆医药，真是害人精！	有钱的狮子	01-26 14:17

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