南方积极配置混合(LOF)(160105)基金净值_估值

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南方积极配置混合(LOF)(160105

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.01290.15%; 近1月：-1.04%; 近1年：-11.73%

累计净值: 3.3935; 近3月：0.19%; 近3年：-15.27%

: 近6月：6.15%; 成立来：553.61%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.76亿元（2024-06-30）	基金经理：张延闽
成立日：2004-10-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	9.13%	1.89%	股吧
九号公司-	9.01%	-0.74%	股吧
中船防务	5.60%	-0.03%	股吧
华能国际	5.38%	-0.11%	股吧
珠海冠宇	4.51%	-1.52%	股吧
铂力特	4.03%	-1.15%	股吧
甘李药业	3.84%	0.33%	股吧
圣农发展	3.35%	1.54%	股吧
开立医疗	3.24%	0.13%	股吧
顺丰控股	3.11%	0.86%	股吧

前十持仓占比合计：51.20%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华康转债 0.06% --
瑞科转债 0.04% --
东材转债 0.04% --
前三持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华康转债	0.06%	--
瑞科转债	0.04%	--
东材转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0129	3.3935	0.15%
07-18	1.0114	3.3920	1.35%
07-17	0.9979	3.3785	-0.26%
07-16	1.0005	3.3811	0.66%
07-15	0.9939	3.3745	-0.86%
07-12	1.0025	3.3831	0.23%
07-11	1.0002	3.3808	1.11%
07-10	0.9892	3.3698	-0.25%
07-09	0.9917	3.3723	0.84%
07-08	0.9834	3.3640	-0.67%
07-05	0.9900	3.3706	0.69%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	-1.04%	0.19%	6.15%	-2.78%	-11.73%	-10.23%	-15.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 2323	875 \| 2321	810 \| 2303	606 \| 2298	1129 \| 2290	1097 \| 2216	694 \| 2108	677 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.23%	-3.54%	-1.71%	-7.38%	0.46%	3.46%	2.01%	-5.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 2329	1485 \| 2323	799 \| 2331	1400 \| 2319	473 \| 2303	832 \| 2290	485 \| 2300	824 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.38%	-11.86%	12.05%	33.64%	28.54%	-27.82%	14.99%	-9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	891 \| 2331	818 \| 2300	628 \| 2206	1075 \| 2087	923 \| 1975	1469 \| 1914	310 \| 1886	585 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 123.09%
2023-06-30 143.05%
2022-12-31 325.26%
2022-06-30 423.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：通过积极投资，动态资产配置和行业配置挖掘投资价值被市场低估的股票或债券，以获得超过市场平均水平的收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	123.09%
2023-06-30	143.05%
2022-12-31	325.26%
2022-06-30	423.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	张延闽	2年又337天	-16.13%
2020-05-29~2021-08-19	张原张延闽	1年又82天	53.65%
2020-02-14~2020-05-28	张原	104天	-3.18%
2015-02-16~2020-02-13	蔡望鹏	4年又363天	29.28%
2015-01-13~2015-02-15	李源海蔡望鹏	33天	1.51%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.1040元
2021-01-18	每份派现金0.1350元
2020-01-16	每份派现金0.0160元
2018-01-16	每份派现金0.0230元
2016-01-20	每份派现金0.4600元
2015-01-20	每份派现金0.1300元
2014-01-17	每份派现金0.0206元
2011-01-14	每份派现金0.0680元
2010-03-15	每份派现金0.0600元
2008-04-25	每份派现金0.3090元
2007-03-09	每份派现金0.1700元

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