南方积极配置混合(LOF)(160105)基金净值_估值

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南方积极配置混合(LOF)(160105

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单位净值 (2024-12-30): 1.07430.38%; 近1月：2.38%; 近1年：3.10%

累计净值: 3.4549; 近3月：-1.92%; 近3年：-13.63%

: 近6月：7.14%; 成立来：593.23%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.11亿元（2024-09-30）	基金经理：张延闽
成立日：2004-10-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.56%	0.00%	股吧
九号公司-	8.20%	2.75%	股吧
珠海冠宇	4.94%	-0.31%	股吧
药明康德	4.72%	2.39%	股吧
华能国际	4.65%	-0.44%	股吧
铂力特	4.01%	-0.02%	股吧
甘李药业	3.63%	-0.31%	股吧
中船防务	3.40%	-0.69%	股吧
中国动力	3.37%	0.97%	股吧
顺丰控股	3.30%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：48.78%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华康转债 0.06% --
瑞科转债 0.04% --
东材转债 0.04% --
前三持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华康转债	0.06%	--
瑞科转债	0.04%	--
东材转债	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0743	3.4549	0.38%
12-27	1.0702	3.4508	0.50%
12-26	1.0649	3.4455	-0.14%
12-25	1.0664	3.4470	-0.64%
12-24	1.0733	3.4539	0.70%
12-23	1.0658	3.4464	-0.14%
12-20	1.0673	3.4479	-0.41%
12-19	1.0717	3.4523	-0.21%
12-18	1.0740	3.4546	0.28%
12-17	1.0710	3.4516	-0.46%
12-16	1.0760	3.4566	-0.43%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	2.38%	-1.92%	7.14%	3.11%	3.10%	-2.43%	-13.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1218 \| 2315	502 \| 2306	1531 \| 2291	1125 \| 2276	1349 \| 2243	1349 \| 2243	1012 \| 2112	769 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.24%	-0.23%	-3.54%	-1.71%	-7.38%	0.46%	3.46%	2.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	982 \| 2323	923 \| 2327	1485 \| 2323	799 \| 2331	1400 \| 2319	473 \| 2303	832 \| 2290	485 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.38%	-11.86%	12.05%	33.64%	28.54%	-27.82%	14.99%	-9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	891 \| 2331	818 \| 2300	628 \| 2206	1075 \| 2087	923 \| 1975	1469 \| 1914	310 \| 1886	585 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 74.36%
2023-12-31 123.09%
2023-06-30 143.05%
2022-12-31 325.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过积极投资，动态资产配置和行业配置挖掘投资价值被市场低估的股票或债券，以获得超过市场平均水平的收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.36%
2023-12-31	123.09%
2023-06-30	143.05%
2022-12-31	325.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	张延闽	3年又134天	-11.04%
2020-05-29~2021-08-19	张原张延闽	1年又82天	53.65%
2020-02-14~2020-05-28	张原	104天	-3.18%
2015-02-16~2020-02-13	蔡望鹏	4年又363天	29.28%
2015-01-13~2015-02-15	李源海蔡望鹏	33天	1.51%

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2022-01-18	每份派现金0.1040元
2021-01-18	每份派现金0.1350元
2020-01-16	每份派现金0.0160元
2018-01-16	每份派现金0.0230元
2016-01-20	每份派现金0.4600元
2015-01-20	每份派现金0.1300元
2014-01-17	每份派现金0.0206元
2011-01-14	每份派现金0.0680元
2010-03-15	每份派现金0.0600元
2008-04-25	每份派现金0.3090元
2007-03-09	每份派现金0.1700元

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