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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 王曙光 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 邓明明,张静娴 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5171 | 1.5171 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0035 | 0.23% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0136 | 1.09% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中证500ETF基金 基金吧 档案 | 1.5694 | 1.5694 | 1.5516 | 1.5516 | 0.0178 | 1.15% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1477 | 1.1299 | 1.1554 | -0.0077 | -0.68% | 场内交易 | 万琼,王萌 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0080 | -0.65% | 开放申购 | 万琼 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.6602 | 1.6602 | 1.6549 | 1.6549 | 0.0053 | 0.32% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3118 | 1.3118 | 0.0155 | 1.18% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5434 | 1.5434 | 1.5398 | 1.5398 | 0.0036 | 0.23% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 025675 | 鹏华中证A500指数增强I 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0046 | 0.38% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0134 | 1.09% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张学明 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0159 | 1.25% | 场内交易 | 麻绎文,刘昉元 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张学明 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.7128 | 1.7128 | 1.7073 | 1.7073 | 0.0055 | 0.32% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.6451 | 1.6451 | 1.6394 | 1.6394 | 0.0057 | 0.35% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF 基金吧 档案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0063 | 0.75% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邓明明,张静娴 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||