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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 陈亮(代) |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.7268 | 1.2044 | 1.7224 | 0.0044 | 0.37% | 开放申购 | 温泉,李楠 |
| 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0460 | 2.0920 | 1.0446 | 2.0906 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
| 970206 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 4.4770 | 4.4770 | 4.4301 | 4.4301 | 0.0469 | 1.06% | 开放申购 | 杨钊 |
| 920019 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 4.5157 | 4.5157 | 4.4682 | 4.4682 | 0.0475 | 1.06% | 开放申购 | 杨钊 |
| 920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.6458 | 1.2923 | 0.6262 | 1.2727 | 0.0196 | 3.13% | 开放申购 | 冯达 |
| 920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.6269 | 4.8804 | 1.6076 | 4.8319 | 0.0193 | 1.20% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.5969 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0189 | 1.20% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 920928 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.6375 | 0.6375 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0194 | 3.14% | 开放申购 | 冯达 |
| 920923 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 3.5781 | 3.5781 | 3.4874 | 3.4874 | 0.0907 | 2.60% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 920927 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.2077 | 1.1781 | 1.2081 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 920007 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.7940 | 1.1937 | 1.7944 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 920003 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 3.6508 | 4.1308 | 3.5582 | 4.0382 | 0.0926 | 2.60% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 温泉,李楠 |
| 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||