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中国国际金融股份有限公司概况
法定名称中国国际金融股份有限公司英文名称China International Capital Corporation Limited
成立日期1995-07-31注册资本48.27亿元
法人代表陈亮总 经 理陈亮(代)
联系地址中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层网站地址www.cicc.com
邮政编码100004客服邮箱investorrelations@cicc.com.cn
电话号码400-910-1166传真号码010-65051156
经营范围中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31,现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层,客服联系电话为400-910-1166,一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
中国国际金融股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
008119鹏华金享混合  基金吧  档案1.26351.26351.26371.2637-0.0002-0.02%限大额邓明明
501045汇添富沪深300指数C(LOF)C  基金吧  档案1.16701.16701.16051.16050.00650.56%开放申购董瑾
010992东财中证500A  基金吧  档案0.88250.88250.88350.8835-0.0010-0.11%开放申购姚楠燕
010993东财中证500C  基金吧  档案0.87030.87030.87120.8712-0.0009-0.10%开放申购姚楠燕
513690博时恒生高股息ETF  基金吧  档案0.79750.81450.81990.8369-0.0224-2.73%场内交易万琼
014520博时恒生高股息率ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89260.89260.91640.9164-0.0238-2.60%开放申购万琼
014519博时恒生高股息率ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90190.90190.92590.9259-0.0240-2.59%开放申购万琼
005829建信MSCI联接A  基金吧  档案1.35491.35491.35031.35030.00460.34%开放申购梁洪昀
005830建信MSCI联接C  基金吧  档案1.32051.32051.31611.31610.00440.33%开放申购梁洪昀
512180建信MSCI中国A股国际通ETF  基金吧  档案1.26981.26981.26521.26520.00460.36%场内交易梁洪昀
501043汇添富沪深300指数A(LOF)A  基金吧  档案1.18321.18321.17661.17660.00660.56%开放申购董瑾
159616建信中证农牧主题ETF  基金吧  档案0.64070.64070.64220.6422-0.0015-0.23%场内交易龚佳佳
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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