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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 陈亮(代) |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008119 | 鹏华金享混合A 基金吧 档案 | 1.3114 | 1.3114 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 邓明明 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 董瑾 |
| 010992 | 东财中证500A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 010993 | 东财中证500C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中证500ETF基金 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0044 | 0.36% | 场内交易 | 吴逸 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8863 | 0.8594 | 0.8849 | 0.0014 | 0.16% | 场内交易 | 万琼 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 万琼 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 万琼 |
| 005829 | 建信MSCI联接A 基金吧 档案 | 1.4575 | 1.4575 | 1.4563 | 1.4563 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 005830 | 建信MSCI联接C 基金吧 档案 | 1.4176 | 1.4176 | 1.4164 | 1.4164 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0013 | 0.09% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 董瑾 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF 基金吧 档案 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0070 | -1.02% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 022373 | 鹏华金享混合C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邓明明 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-01-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||