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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 陈亮(代) |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-10-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.7646 | 1.2422 | 1.7602 | 0.0044 | 0.35% | 暂停申购 | 李楠,安安 |
| 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0759 | 2.1219 | 1.0758 | 2.1218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
| 970206 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 4.1868 | 4.1868 | 4.0825 | 4.0825 | 0.1043 | 2.55% | 暂停申购 | 杨钊 |
| 920019 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 4.2358 | 4.2358 | 4.1302 | 4.1302 | 0.1056 | 2.56% | 暂停申购 | 杨钊 |
| 920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.8118 | 1.4583 | 0.8091 | 1.4556 | 0.0027 | 0.33% | 开放申购 | 冯达 |
| 920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.5873 | 4.7810 | 1.5469 | 4.6797 | 0.0404 | 2.61% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.5542 | 1.5542 | 1.5146 | 1.5146 | 0.0396 | 2.61% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 920928 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0027 | 0.34% | 开放申购 | 冯达 |
| 920923 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 3.7837 | 3.7837 | 3.7043 | 3.7043 | 0.0794 | 2.14% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 920927 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.2168 | 1.1870 | 1.2170 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 安安,臧子琪 |
| 920007 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.8057 | 1.2051 | 1.8058 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 安安,臧子琪 |
| 920003 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 3.8702 | 4.3502 | 3.7889 | 4.2689 | 0.0813 | 2.15% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2354 | 1.2354 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0044 | 0.36% | 暂停申购 | 李楠,安安 |
| 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-10-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||