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中国国际金融股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本 | 48.27亿元 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总 经 理 | 陈亮(代) |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 网站地址 | www.cicc.com |
| 邮政编码 | 100004 | 客服邮箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 电话号码 | 400-910-1166 | 传真号码 | 010-65051156 |
| 经营范围 | 中国国际金融股份有限公司成立于1995-07-31，现位于中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层，客服联系电话为400-910-1166，一直以来中金公司经营范围是证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。 | ||
中国国际金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.7225 | 1.2055 | 1.7235 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李楠,安安 |
| 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0504 | 2.0964 | 1.0505 | 2.0965 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
| 970206 | 中金优势领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 4.3961 | 4.3961 | 4.3952 | 4.3952 | 0.0009 | 0.02% | 开放申购 | 杨钊 |
| 920019 | 中金优势领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 4.4388 | 4.4388 | 4.4379 | 4.4379 | 0.0009 | 0.02% | 开放申购 | 杨钊 |
| 920008 | 中金进取回报混合A 基金吧 档案 | 0.6489 | 1.2954 | 0.6610 | 1.3075 | -0.0121 | -1.83% | 开放申购 | 冯达 |
| 920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.5365 | 4.6536 | 1.5620 | 4.7176 | -0.0255 | -1.63% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5319 | 1.5319 | -0.0251 | -1.64% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 920928 | 中金进取回报混合C 基金吧 档案 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0120 | -1.84% | 开放申购 | 冯达 |
| 920923 | 中金新锐股票C 基金吧 档案 | 3.6599 | 3.6599 | 3.7077 | 3.7077 | -0.0478 | -1.29% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 920927 | 中金恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.2121 | 1.1820 | 1.2120 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 920007 | 中金恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.7993 | 1.1985 | 1.7992 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 安安,臧子琪 |
| 920003 | 中金新锐股票A 基金吧 档案 | 3.7376 | 4.2176 | 3.7865 | 4.2665 | -0.0489 | -1.29% | 开放申购 | 朱剑胜 |
| 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李楠,安安 |
| 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||