广发证券股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-07-09 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1366 | 1.1318 | 1.1340 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2658 | 1.2658 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 晏阳 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0700 | 2.0700 | -0.0310 | -1.50% | 开放申购 | 韩创 |
519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 0.8265 | 0.8265 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 张思韡 |
024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 侯丹琳 |
022115 | 鑫元致远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 刘宇涛 |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2947 | 1.2947 | -0.0021 | -0.16% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 贺雨轩 |
560630 | 万家中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0019 | -0.21% | 场内交易 | 贺方舟 |
001548 | 天弘上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3494 | 1.3494 | 1.3528 | 1.3528 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 陈瑶 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 陈龙 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0017 | -0.26% | 开放申购 | 戴杰 |
021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0203 | 1.33% | 开放申购 | 张羽翔 |
589380 | 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0159 | -1.58% | 场内交易 | 殷钦怡 |
159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 乐无穹 |
007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 袁争光 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 晏阳 |
019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
023781 | 摩根汇智优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡迪,韩秀一 |
023849 | 宏利悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙甜 |
159387 | 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0018 | -0.17% | 场内交易 | 麻绎文 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 朱碧莹 |
002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 1.6650 | 2.4620 | 1.6720 | 2.4690 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 黄维 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 1.9740 | 1.9740 | 1.9750 | 1.9750 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
159973 | 弘毅远方民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.3882 | 1.3882 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0067 | 0.48% | 场内交易 | 马佳 |
015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2999 | 1.2999 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 钱亚婷 |
024625 | 苏新中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林茂政 |
019114 | 东财慧心优选C 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0132 | -1.52% | 开放申购 | 罗申 |
520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3920 | 1.3920 | -0.0069 | -0.50% | 场内交易 | 李茜 |
019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 房建威 |
019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.2206 | 1.1668 | 1.2168 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 刘玮明 |
021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 陈龙 |
560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.5641 | 0.5641 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0010 | 0.18% | 场内交易 | 魏军 |
023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 黄栋 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 苏俊杰 |
016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 吴培文 |
023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 孙然晔 |
022116 | 鑫元致远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 刘宇涛 |
023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0069 | -0.68% | 限大额 | 胡亦清 |
159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1964 | 1.1941 | 1.2044 | -0.0080 | -0.67% | 场内交易 | 刘伟琳,何顺 |
159217 | 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.3019 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0233 | 1.82% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1785 | 1.1785 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 杨梦 |
008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 王秀 |
159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田希蒙 |
012371 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8165 | 0.8165 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0072 | -0.87% | 开放申购 | 吴逸 |
562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 张楠,尚可 |
012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 叶佳 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘笑明 |
159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6230 | 0.6230 | -0.0019 | -0.30% | 场内交易 | 吴逸 |
588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0088 | -0.86% | 场内交易 | 苏俊杰 |
021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0071 | -0.87% | 开放申购 | 吴逸 |
002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 1.9330 | 2.3190 | 1.9410 | 2.3270 | -0.0080 | -0.41% | 开放申购 | 黄维 |
023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0514 | 1.0534 | 1.0554 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 朱碧莹 |
016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 吴培文 |
563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0004 | 0.03% | 场内交易 | 金泽宇 |
018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马芳 |
023780 | 摩根汇智优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 胡迪,韩秀一 |
159550 | 互联网ETF沪港深 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0091 | -0.91% | 场内交易 | 赵肖萌 |
023148 | 兴业上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨梦 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.4832 | 1.4832 | 1.4906 | 1.4906 | -0.0074 | -0.50% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 房建威 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 苏俊杰 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0027 | 0.22% | 限大额 | 孙蒙 |
015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 王哲宇 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3126 | 1.3126 | 1.3135 | 1.3135 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 华龙 |
019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.2124 | 1.1587 | 1.2087 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 刘玮明 |
010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8541 | 0.8541 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
019143 | 东财景气驱动A 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方一航 |
024763 | 富国上证科创板人工智能指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 殷钦怡 |
019113 | 东财慧心优选A 基金吧 档案 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0134 | -1.53% | 开放申购 | 罗申 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0027 | 0.22% | 限大额 | 孙蒙 |
019144 | 东财景气驱动C 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.1913 | 1.1913 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方一航 |
023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 华龙 |
024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何顺 |
010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0067 | 0.76% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
022956 | 天弘上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3531 | 1.3531 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 陈瑶 |
024624 | 苏新中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林茂政 |
001549 | 天弘上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3230 | 1.3230 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 陈瑶 |
015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0048 | -0.53% | 开放申购 | 王哲宇 |
006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0084 | -0.84% | 开放申购 | 章劲 |
024764 | 富国上证科创板人工智能指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 殷钦怡 |
008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9118 | 0.9118 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 王秀 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.7349 | 1.7849 | 1.7502 | 1.8002 | -0.0153 | -0.87% | 开放申购 | 周德生 |
023848 | 宏利悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙甜 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0103 | -0.91% | 开放申购 | 朱碧莹 |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2534 | 1.2534 | -0.0009 | -0.07% | 场内交易 | 华龙 |
561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1433 | 1.1117 | 1.1387 | 0.0046 | 0.41% | 场内交易 | 苏卿云 |
015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 钱亚婷 |
159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0406 | 1.0359 | 1.0448 | -0.0042 | -0.41% | 场内交易 | 麻绎文 |
009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 吴逸 |
023149 | 兴业上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
018097 | 东财价值启航C 基金吧 档案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 罗申 |
010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0038 | -0.38% | 场内交易 | 焦文龙,刘子豪 |
018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马芳 |
159392 | 富国国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0052 | -0.49% | 场内交易 | 殷钦怡 |
021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 贺雨轩 |
024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 殷钦怡 |
023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 黄栋 |
023902 | 博道上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨梦 |
010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0066 | 0.77% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
530880 | 银河上证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0454 | 1.0327 | 1.0413 | 0.0041 | 0.40% | 场内交易 | 黄栋 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0104 | -0.98% | 场内交易 | 艾小军 |
021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3700 | 1.3700 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 鲁亚运 |
023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 何珅华 |
588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0069 | -0.65% | 场内交易 | 田光远 |
159363 | 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0020 | 0.19% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
561930 | 招商沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2842 | 1.2842 | -0.0021 | -0.16% | 场内交易 | 房俊一 |
017981 | 东财成长优选A 基金吧 档案 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6994 | 0.6994 | -0.0054 | -0.77% | 开放申购 | 冯杰波,罗申 |
519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 张思韡 |
024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 侯丹琳 |
014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9832 | 0.9832 | -0.0083 | -0.84% | 开放申购 | 章劲 |
009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘开运,张羽 |
530000 | 天弘上证50ETF 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0033 | -0.26% | 场内交易 | 陈瑶 |
159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2848 | 1.2586 | 1.2817 | 0.0031 | 0.25% | 场内交易 | 朱丹,麻绎文 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.5039 | 1.5039 | 1.5071 | 1.5071 | -0.0032 | -0.21% | 场内交易 | 鲁亚运 |
159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 0.9012 | 0.9012 | 0.9056 | 0.9056 | -0.0044 | -0.49% | 场内交易 | 陈龙 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 何珅华 |
001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 贺雨轩 |
021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 鲁亚运 |
022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E 基金吧 档案 | 0.7225 | 0.7225 | 0.7224 | 0.7224 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘笑明 |
563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0008 | -0.09% | 场内交易 | 张亦驰 |
017982 | 东财成长优选C 基金吧 档案 | 0.6826 | 0.6826 | 0.6879 | 0.6879 | -0.0053 | -0.77% | 开放申购 | 冯杰波,罗申 |
012372 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8014 | 0.8014 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0070 | -0.87% | 开放申购 | 吴逸 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2120 | 2.2120 | 2.2460 | 2.2460 | -0.0340 | -1.51% | 开放申购 | 韩创 |
007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 2.3999 | 2.3999 | 2.4014 | 2.4014 | -0.0015 | -0.06% | 开放申购 | 陈涛,殷乐 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6748 | 0.6748 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 戴杰 |
010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0084 | -0.88% | 开放申购 | 梁跃军,郭涛 |
010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 0.9125 | 0.9125 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0081 | -0.88% | 开放申购 | 梁跃军,郭涛 |
023336 | 泓德中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李子昂 |
018096 | 东财价值启航A 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 罗申 |
022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 房俊一 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 2.2850 | 2.2850 | 2.2870 | 2.2870 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 叶佳 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.6420 | 1.3982 | 1.6432 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 刘静,田维 |
022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 房俊一 |
159269 | 南方中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 罗文杰,高兴坤 |
023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
023901 | 博道上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨梦 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0044 | 0.39% | 限大额 | 苏卿云 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 秦闻 |
021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 贺雨轩 |
159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0148 | 1.50% | 场内交易 | 吴逸 |
024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何顺 |
560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0018 | -0.14% | 场内交易 | 晏阳 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1350 | 1.1302 | 1.1324 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0518 | 1.0538 | 1.0558 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 朱碧莹 |
023335 | 泓德中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李子昂 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0044 | 0.38% | 限大额 | 苏卿云 |
007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.3941 | 1.3941 | 1.3949 | 1.3949 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 袁争光 |
009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 吴逸 |
530680 | 兴业上证180ETF 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0034 | -0.33% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 孙然晔 |
024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 殷钦怡 |
021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5452 | 1.5452 | 1.5248 | 1.5248 | 0.0204 | 1.34% | 开放申购 | 张羽翔 |
022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0089 | -0.82% | 开放申购 | 苏俊杰 |
023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0069 | -0.68% | 限大额 | 胡亦清 |
023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0068 | -0.67% | 限大额 | 胡亦清 |
022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.4581 | 1.4581 | 1.4389 | 1.4389 | 0.0192 | 1.33% | 限大额 | 张羽翔 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.7782 | 1.8282 | 1.7938 | 1.8438 | -0.0156 | -0.87% | 开放申购 | 周德生 |
022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 陈龙 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.4805 | 1.7355 | 1.4817 | 1.7367 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 刘静,田维 |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0085 | 1.41% | 场内交易 | 张羽翔 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 秦闻 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘笑明 |