托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本76.06亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-022025-12-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案------1.19231.2063------开放申购朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案------1.16221.1622------开放申购刘宇涛
159680招商中证1000增强策略ETF  基金吧  档案------1.48291.4829------场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案------1.39301.3930------开放申购尤聪
589380富国上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案------1.36661.3666------场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案------1.30641.3064------开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案------1.00341.0034------开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
159387国泰创业板新能源ETF  基金吧  档案------1.62801.6280------场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案------1.47661.4766------开放申购朱碧莹
589090鹏华科创板人工智能ETF  基金吧  档案------1.03721.0372------场内交易罗英宇
159973弘毅远方民企领先100ETF  基金吧  档案------1.83571.8357------场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案------1.07111.0711------开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案------1.03181.0318------开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.11251.1125------开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案------1.47381.4738------开放申购吴培文
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.60091.6009------开放申购陈建华,曹旭辰
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案------1.15251.1525------开放申购孙然晔
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF  基金吧  档案------1.34391.3542------场内交易刘伟琳,何顺
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案------1.12351.2285------封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案------1.18301.1830------开放申购王秀
562810嘉实上证综合增强策略ETF  基金吧  档案------1.14461.1577------场内交易张楠,尚可
159637新能源车龙头ETF  基金吧  档案------0.89780.8978------场内交易吴逸
588220鹏华上证科创板100ETF  基金吧  档案------1.30021.3002------场内交易苏俊杰
563200富国中证2000ETF  基金吧  档案------1.45951.4595------场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案------1.07611.0761------开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案------1.14151.1415------开放申购楼华锋,徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案------1.40751.4075------开放申购杨梦
513630摩根标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案------1.66231.6623------场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案------1.14781.1478------开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案------1.25231.2523------开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案------1.43121.4312------限大额孙蒙
019143东财景气驱动A  基金吧  档案------1.29701.2970------开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.17911.1791------开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案------1.44501.4450------限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.60471.6047------开放申购陈建华,曹旭辰
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案------0.77430.7743------开放申购廖明兵,宋佳龄
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案------1.48681.4868------开放申购陈瑶
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案------1.07251.0725------开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案------1.11421.1142------开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.17831.1783------开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案------1.20981.2098------开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案------1.47061.4706------开放申购朱碧莹
561060华安中证国有企业红利ETF  基金吧  档案------1.14571.1727------场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案------1.62961.6296------限大额钱亚婷,汤旻玮
159399国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF  基金吧  档案------1.15411.1767------场内交易麻绎文
159392富国国证通用航空产业ETF  基金吧  档案------1.08331.0833------场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案------1.42351.4235------开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.36021.3602------开放申购杨梦
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案------0.97140.9714------开放申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案------0.88100.8810------开放申购罗文杰,高兴坤
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案------1.09661.0966------开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案------1.59801.5980------开放申购何珅华
588850嘉实上证科创板工业机械ETF  基金吧  档案------1.26351.2635------场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案------0.90640.9064------开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------1.04961.0496------开放申购侯丹琳
159331国泰中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案------1.33931.3784------场内交易朱丹,麻绎文
513910华夏中证港股通央企红利ETF  基金吧  档案------1.65341.6534------场内交易鲁亚运
159698鹏华国证粮食产业ETF  基金吧  档案------1.02631.0263------场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案------1.42431.4243------开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案------1.49291.4929------开放申购鲁亚运
563150银华中证油气资源ETF  基金吧  档案------1.08131.0813------场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案------1.03051.0305------开放申购朱碧莹
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案------2.97602.9760------开放申购韩创
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案------0.88130.8813------开放申购罗文杰,高兴坤
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.23311.2331------开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.18321.1832------开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案------1.00201.0020------暂停申购盛丰衍
159269南方中证港股通科技ETF  基金吧  档案------1.06311.0631------场内交易罗文杰,高兴坤
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.36341.3634------开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.17301.1730------限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案------1.42591.4259------开放申购贺雨轩
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购李茜
159622创新药ETF沪港深  基金吧  档案------1.13851.1385------场内交易吴逸
024247工银中证港股通高股息精选ETF联接A  基金吧  档案------1.08371.0837------开放申购何顺
560030汇添富中证800价值ETF  基金吧  档案------1.31841.3184------场内交易晏阳
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案------0.99770.9977------开放申购陈鹤明,张路榆
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案------1.16711.1791------开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.17841.1784------限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案------1.57921.5792------开放申购袁争光
159130鹏华恒生生物科技ETF  基金吧  档案------1.00841.0084------场内交易张羽翔,林嵩
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.74201.7420------开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案------1.35751.3575------开放申购苏俊杰
563890创金合信中证国有企业红利ETF  基金吧  档案------1.04241.0424------场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案------1.00051.0005------限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案------1.94381.9938------开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案------1.00221.0022------暂停申购盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.08221.0822------开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案------1.57361.8286------开放申购刘静,田维
513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF  基金吧  档案------0.69350.6935------场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.08071.0807------开放申购胡迪,何智豪
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案------0.98890.9889------场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.32171.3217------开放申购晏阳
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案------2.73402.7340------开放申购韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案------0.98160.9816------开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------1.04811.0481------开放申购侯丹琳
560630万家中证机器人ETF  基金吧  档案------1.05691.0569------场内交易贺方舟
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案------1.48621.4862------开放申购陈瑶
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.11581.1158------开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案------0.69860.6986------开放申购戴杰
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.73751.7375------开放申购张羽翔
159268汇添富国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案------0.97740.9774------场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案------1.53091.5309------开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.31081.3108------开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案------1.07371.0737------开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案------2.41903.2160------开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案------2.50902.5090------开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案------1.59661.5966------限大额钱亚婷,汤旻玮
019114东财慧心优选C  基金吧  档案------1.04281.0428------开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购李茜
520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案------1.47341.4734------场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.31721.3172------开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案------1.18441.2764------开放申购刘玮明,刘兆阳
560560泰康中证内地低碳经济ETF  基金吧  档案------0.74960.7496------场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.06301.0630------开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案------1.25731.2573------开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案------1.15811.1581------开放申购刘宇涛
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案------0.99990.9999------限大额胡亦清
159217工银国证港股通创新药ETF  基金吧  档案------1.43851.4385------场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案------1.43661.4366------开放申购杨梦
159277富国中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案------0.99960.9996------场内交易田希蒙
012371东财互联网A  基金吧  档案------0.88400.8840------开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案------1.01791.0179------开放申购叶佳
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案------0.91640.9164------开放申购刘笑明
021358东财互联网E  基金吧  档案------0.87030.8703------开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案------2.79903.1850------开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案------1.16571.1777------开放申购朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案------1.45181.4518------开放申购吴培文
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案------1.36821.3682------开放申购马芳
159550互联网ETF沪港深  基金吧  档案------1.07821.0782------场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案------1.13031.1303------开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.48121.4812------开放申购华龙
589780富国上证科创板200ETF  基金吧  档案------0.96080.9608------场内交易曹璐迪
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案------1.17401.2660------开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财新能源车C  基金吧  档案------1.20861.2086------开放申购姚楠燕
588430工银瑞信中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------认购期杨广钊
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
019113东财慧心优选A  基金吧  档案------1.05841.0584------开放申购罗申
019144东财景气驱动C  基金吧  档案------1.28211.2821------开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.48931.4893------开放申购华龙
024248工银中证港股通高股息精选ETF联接C  基金吧  档案------1.08231.0823------开放申购何顺
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案------0.97160.9716------开放申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案------1.09411.0941------开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案------1.45241.4524------开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案------1.08821.0882------开放申购章劲
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案------1.89801.9480------开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案------1.00381.0038------开放申购孙甜
159573华夏创业板中盘200ETF  基金吧  档案------1.43391.4339------场内交易华龙
009841东财量化精选C  基金吧  档案------0.82650.8265------开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案------1.13961.1396------开放申购楼华锋,徐成城
018097东财价值启航C  基金吧  档案------0.79310.7931------开放申购罗申
010805东财新能源车A  基金吧  档案------1.23281.2328------开放申购姚楠燕
159249工银瑞信中证A500增强策略ETF  基金吧  档案------1.21071.2107------场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案------1.35281.3528------开放申购马芳
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.02721.0272------开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.06571.0657------开放申购黄栋
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案------0.74400.7440------开放申购廖明兵,宋佳龄
530880银河上证国有企业红利ETF  基金吧  档案------1.03891.0607------场内交易黄栋
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案------1.43311.4331------场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案------1.48571.4857------开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案------1.28191.2819------开放申购赵建,钱瀚
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案------0.99820.9982------开放申购陈鹤明,张路榆
159363华宝创业板人工智能ETF  基金吧  档案------0.89821.7964------场内交易陈建华,曹旭辰
561930招商沪深300ETF  基金吧  档案------1.49361.4936------场内交易房俊一
017981东财成长优选A  基金吧  档案------0.70040.7004------开放申购冯杰波,罗申
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案------1.06591.0659------开放申购章劲
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购刘开运,张羽
530000天弘上证50ETF  基金吧  档案------1.38141.3814------场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案------1.45601.4560------开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案------0.91320.9132------开放申购刘笑明
017982东财成长优选C  基金吧  档案------0.68730.6873------开放申购冯杰波,罗申
012372东财互联网C  基金吧  档案------0.86620.8662------开放申购吴逸
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案------2.67972.6797------开放申购陈涛,殷乐
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案------1.03031.0303------开放申购朱碧莹
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案------0.71030.7103------开放申购戴杰
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案------1.03681.0368------开放申购郭涛,陈飞
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案------0.99460.9946------开放申购郭涛,陈飞
018096东财价值启航A  基金吧  档案------0.80670.8067------开放申购罗申
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案------2.91402.9140------开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案------1.03941.0394------开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案------1.48441.7294------开放申购刘静,田维
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.18561.1856------开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.08001.0800------开放申购胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案------1.27961.2796------开放申购赵建,钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案------1.79801.7980------开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案------1.18971.2036------开放申购朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.23671.2367------开放申购李子昂
009840东财量化精选A  基金吧  档案------0.86260.8626------开放申购杨路炜
530680兴业上证180ETF  基金吧  档案------1.16681.1668------场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案------1.15911.1591------开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.02641.0264------开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案------0.99860.9986------限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.64321.6432------限大额张羽翔
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案------1.95101.9510------开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案------0.90290.9029------开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-022025-12-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1