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广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本76.06亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.17961.18881.18531.1945-0.0057-0.48%开放申购朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.13181.13181.13381.1338-0.0020-0.18%开放申购刘宇涛
159680招商中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.51431.51431.50421.50420.01010.67%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.37761.37761.37811.3781-0.0005-0.04%开放申购贺雨轩
589380富国上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.46561.46561.44241.44240.02321.61%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.30671.30671.29851.29850.00820.63%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00121.00121.00121.00120.00000.00%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
159387国泰创业板新能源ETF  基金吧  档案1.54601.54601.53161.53160.01440.94%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案1.30011.30011.29941.29940.00070.05%开放申购朱碧莹
589090鹏华科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.11561.11561.09811.09810.01751.59%场内交易罗英宇
159973弘毅远方民企领先100ETF  基金吧  档案1.82541.82541.81661.81660.00880.48%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.01411.01411.02251.0225-0.0084-0.82%开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.04601.04601.04521.04520.00080.08%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06591.06591.07211.0721-0.0062-0.58%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.43411.43411.42351.42350.01060.74%开放申购吴培文
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54961.54961.53991.53990.00970.63%开放申购陈建华,曹旭辰
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.13091.13091.13191.1319-0.0010-0.09%开放申购孙然晔
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF  基金吧  档案1.31961.32991.32731.3376-0.0077-0.58%场内交易刘伟琳,何顺
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.16851.22351.16861.2236-0.0001-0.01%封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.29751.29751.22291.22290.07466.10%开放申购王秀
562810嘉实上证综合增强策略ETF  基金吧  档案1.14081.15391.14001.15310.00080.07%场内交易张楠,尚可
159637新能源车龙头ETF  基金吧  档案0.84040.84040.83380.83380.00660.79%场内交易吴逸
588220鹏华上证科创板100ETF  基金吧  档案1.33071.33071.32161.32160.00910.69%场内交易苏俊杰
563200富国中证2000ETF  基金吧  档案1.46891.46891.44311.44310.02581.79%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.05231.05231.04871.04870.00360.34%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.13601.13601.13931.1393-0.0033-0.29%开放申购楼华锋,徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.40501.40501.39111.39110.01391.00%开放申购杨梦
513630摩根标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案1.58451.58451.58731.5873-0.0028-0.18%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.16151.16151.16061.16060.00090.08%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.28211.28211.27381.27380.00830.65%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.42211.42211.41051.41050.01160.82%限大额孙蒙
019143东财景气驱动A  基金吧  档案1.30601.30601.30801.3080-0.0020-0.15%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26421.26421.24491.24490.01931.55%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.43461.43461.42291.42290.01170.82%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55231.55231.54261.54260.00970.63%开放申购陈建华,曹旭辰
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.86010.86010.85690.85690.00320.37%开放申购廖明兵,宋佳龄
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.45861.45861.46551.4655-0.0069-0.47%开放申购陈瑶
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.01461.01461.02301.0230-0.0084-0.82%开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.14611.14611.12581.12580.02031.80%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26391.26391.24461.24460.01931.55%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.32571.32571.24951.24950.07626.10%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案1.29531.29531.29471.29470.00060.05%开放申购朱碧莹
561060华安中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.11541.14241.11671.1437-0.0013-0.12%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.58861.58861.56201.56200.02661.70%限大额钱亚婷,汤旻玮
159399国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF  基金吧  档案1.13861.15551.14731.1614-0.0059-0.51%场内交易麻绎文
159392富国国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.10711.10711.10351.10350.00360.33%场内交易殷钦怡
021964天弘国证新能源电池指数发起C  基金吧  档案1.35931.35931.34751.34750.01180.88%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.37651.37651.35681.35680.01971.45%开放申购杨梦
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案------------------暂停申购罗文杰,高兴坤
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.09051.09051.09021.09020.00030.03%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.58101.58101.57501.57500.00600.38%开放申购何珅华
588850嘉实上证科创板工业机械ETF  基金吧  档案1.34821.34821.32901.32900.01921.44%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案0.91920.91920.91580.91580.00340.37%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03171.03171.03221.0322-0.0005-0.05%开放申购侯丹琳
159331国泰中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.32501.35611.33181.3629-0.0068-0.51%场内交易朱丹,麻绎文
513910华夏中证港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.60681.60681.61721.6172-0.0104-0.64%场内交易鲁亚运
159698鹏华国证粮食产业ETF  基金吧  档案0.98040.98040.98630.9863-0.0059-0.60%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.40811.40811.40861.4086-0.0005-0.04%开放申购贺雨轩
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.45421.45421.46321.4632-0.0090-0.62%开放申购鲁亚运
563150银华中证油气资源ETF  基金吧  档案0.99340.99340.99740.9974-0.0040-0.40%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期朱碧莹
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案2.64802.64802.66002.6600-0.0120-0.45%开放申购韩创
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案------------------暂停申购罗文杰,高兴坤
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20621.20621.20681.2068-0.0006-0.05%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16321.16321.16541.1654-0.0022-0.19%开放申购房俊一
159269南方中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.16241.16241.15931.15930.00310.27%场内交易罗文杰,高兴坤
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.37861.37861.35881.35880.01981.46%开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14451.14451.14581.1458-0.0013-0.11%限大额苏卿云
021963天弘国证新能源电池指数发起A  基金吧  档案1.36111.36111.34931.34930.01180.87%开放申购贺雨轩
159622创新药ETF沪港深  基金吧  档案1.25921.25921.26721.2672-0.0080-0.63%场内交易吴逸
024247工银中证港股通高股息精选ETF联接A  基金吧  档案1.06471.06471.07041.0704-0.0057-0.53%开放申购何顺
560030汇添富中证800价值ETF  基金吧  档案1.27401.27401.28241.2824-0.0084-0.66%场内交易晏阳
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.15251.15851.15801.1640-0.0055-0.47%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14921.14921.15041.1504-0.0012-0.10%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.62671.62671.61611.61610.01060.66%开放申购袁争光
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92661.92661.94571.9457-0.0191-0.98%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.38911.38911.38011.38010.00900.65%开放申购苏俊杰
563890创金合信中证国有企业红利ETF  基金吧  档案------------------认购期邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案1.14181.14181.13491.13490.00690.61%限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.96762.01761.95032.00030.01730.89%开放申购周德生
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.03661.03661.04261.0426-0.0060-0.58%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.53891.79391.54261.7976-0.0037-0.24%开放申购刘静,田维
513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF  基金吧  档案0.77100.77100.77910.7791-0.0081-1.04%场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期胡迪,何智豪
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案1.07711.07711.07511.07510.00200.19%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28001.28001.28801.2880-0.0080-0.62%开放申购晏阳
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案2.43602.43602.44702.4470-0.0110-0.45%开放申购韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案0.99520.99520.99160.99160.00360.36%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03091.03091.03131.0313-0.0004-0.04%开放申购侯丹琳
560630万家中证机器人ETF  基金吧  档案1.17831.17831.13711.13710.04123.62%场内交易贺方舟
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.45821.45821.46511.4651-0.0069-0.47%开放申购陈瑶
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06851.06851.07471.0747-0.0062-0.58%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.71850.71850.71840.71840.00010.01%开放申购戴杰
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.92241.92241.94151.9415-0.0191-0.98%开放申购张羽翔
159268汇添富国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.04161.04161.03841.03840.00320.31%场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.57871.57871.56841.56840.01030.66%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27051.27051.27851.2785-0.0080-0.63%开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.05131.05131.04771.04770.00360.34%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案2.37403.17102.37403.17100.00000.00%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.92202.92202.72102.72100.20107.39%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.55831.55831.53221.53220.02611.70%限大额钱亚婷,汤旻玮
019114东财慧心优选C  基金吧  档案1.07081.07081.07491.0749-0.0041-0.38%开放申购罗申
520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案1.42681.42681.42601.42600.00080.06%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.31641.31641.30821.30820.00820.63%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.19561.24561.19401.24400.00160.13%开放申购刘玮明
560560泰康中证内地低碳经济ETF  基金吧  档案0.69890.69890.69810.69810.00080.11%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02541.02541.02631.0263-0.0009-0.09%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.28671.28671.27841.27840.00830.65%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.12871.12871.13081.1308-0.0021-0.19%开放申购刘宇涛
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案1.14141.14141.13451.13450.00690.61%限大额胡亦清
159217工银国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.61431.61431.65161.6516-0.0373-2.26%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.43261.43261.41841.41840.01421.00%开放申购杨梦
159277富国中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案0.98290.98290.98800.9880-0.0051-0.52%场内交易田希蒙
012371东财互联网A  基金吧  档案0.97090.97090.96610.96610.00480.50%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案0.99780.99781.00061.0006-0.0028-0.28%开放申购叶佳
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案0.92800.92800.92450.92450.00350.38%开放申购刘笑明
021358东财互联网E  基金吧  档案0.95660.95660.95190.95190.00470.49%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案2.75203.13802.75103.13700.00100.04%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.15161.15761.15721.1632-0.0056-0.48%开放申购朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.41411.41411.40371.40370.01040.74%开放申购吴培文
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.31801.31801.31171.31170.00630.48%开放申购马芳
159550互联网ETF沪港深  基金吧  档案1.18861.18861.18241.18240.00620.52%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.16161.16161.14111.14110.02051.80%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51271.51271.49331.49330.01941.30%开放申购华龙
589780富国上证科创板200ETF  基金吧  档案------------------封闭期曹璐迪
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.18641.23641.18491.23490.00150.13%开放申购刘玮明
010806东财新能源车C  基金吧  档案1.13601.13601.12751.12750.00850.75%开放申购姚楠燕
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
019113东财慧心优选A  基金吧  档案1.08281.08281.08691.0869-0.0041-0.38%开放申购罗申
019144东财景气驱动C  基金吧  档案1.29261.29261.29451.2945-0.0019-0.15%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52001.52001.50041.50040.01961.31%开放申购华龙
024248工银中证港股通高股息精选ETF联接C  基金吧  档案1.06381.06381.06961.0696-0.0058-0.54%开放申购何顺
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.08831.08831.08801.08800.00030.03%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.42551.42551.43231.4323-0.0068-0.47%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.20741.20741.19251.19250.01491.25%开放申购章劲
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.92041.97041.90351.95350.01690.89%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.00151.00151.00141.00140.00010.01%开放申购孙甜
159573华夏创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.46011.46011.44021.44020.01991.38%场内交易华龙
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.81310.81310.80370.80370.00941.17%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.13461.13461.13791.1379-0.0033-0.29%开放申购楼华锋,徐成城
018097东财价值启航C  基金吧  档案0.78910.78910.78300.78300.00610.78%开放申购罗申
010805东财新能源车A  基金吧  档案1.15781.15781.14911.14910.00870.76%开放申购姚楠燕
159249工银瑞信中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.16691.16691.16851.1685-0.0016-0.14%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.30441.30441.29821.29820.00620.48%开放申购马芳
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05711.05711.05391.05390.00320.30%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02741.02741.02831.0283-0.0009-0.09%开放申购黄栋
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.82780.82780.82480.82480.00300.36%开放申购廖明兵,宋佳龄
530880银河上证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.00091.01821.00181.0191-0.0009-0.09%场内交易黄栋
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.23181.23181.23111.23110.00070.06%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.44821.44821.45711.4571-0.0089-0.61%开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.31011.31011.29761.29760.01250.96%开放申购赵建,钱瀚
159363华宝创业板人工智能ETF  基金吧  档案0.86721.73440.86121.72240.00600.70%场内交易陈建华,曹旭辰
561930招商沪深300ETF  基金吧  档案1.46651.46651.46941.4694-0.0029-0.20%场内交易房俊一
017981东财成长优选A  基金吧  档案0.79750.79750.78990.78990.00760.96%开放申购冯杰波,罗申
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.18421.18421.16961.16960.01461.25%开放申购章劲
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购刘开运,张羽
530000天弘上证50ETF  基金吧  档案1.35541.35541.36221.3622-0.0068-0.50%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.44301.44301.43701.43700.00600.42%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案0.92540.92540.92190.92190.00350.38%开放申购刘笑明
017982东财成长优选C  基金吧  档案0.78360.78360.77610.77610.00750.97%开放申购冯杰波,罗申
012372东财互联网C  基金吧  档案0.95210.95210.94740.94740.00470.50%开放申购吴逸
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.70822.70822.69192.69190.01630.61%开放申购陈涛,殷乐
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期朱碧莹
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.72990.72990.72980.72980.00010.01%开放申购戴杰
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.09141.09141.08781.08780.00360.33%开放申购郭涛,陈飞
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案1.04871.04871.04531.04530.00340.33%开放申购郭涛,陈飞
018096东财价值启航A  基金吧  档案0.80210.80210.79590.79590.00620.78%开放申购罗申
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案3.38803.38803.15603.15600.23207.35%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.01791.01791.02061.0206-0.0027-0.26%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.45191.69691.45531.7003-0.0034-0.23%开放申购刘静,田维
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16511.16511.16731.1673-0.0022-0.19%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.30841.30841.29591.29590.01250.96%开放申购赵建,钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案1.83301.83301.80801.80800.02501.38%开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.17751.18671.18311.1923-0.0056-0.47%开放申购朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.20871.20871.20931.2093-0.0006-0.05%开放申购李子昂
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.84720.84720.83750.83750.00971.16%开放申购杨路炜
530680兴业上证180ETF  基金吧  档案1.16061.16061.16431.1643-0.0037-0.32%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.13651.13651.13751.1375-0.0010-0.09%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05681.05681.05351.05350.00330.31%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案1.14041.14041.13351.13350.00690.61%限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.81771.81771.83581.8358-0.0181-0.99%限大额张羽翔
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案1.98501.98501.95801.95800.02701.38%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案0.91500.91500.91150.91150.00350.38%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------
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