广发证券股份有限公司托管基金![](//j5.dfcfw.com/fund/images/bank_reload.gif) |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 晏阳 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0063 | 1.10% | 开放申购 | 陈瑶 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0400 | 2.21% | 开放申购 | 韩创 |
519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0032 | 0.43% | 开放申购 | 张思韡 |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0145 | 1.74% | 场内交易 | 王平,蔡振 |
001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0064 | 0.64% | 开放申购 | 贺雨轩 |
001548 | 天弘上证50指数A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 陈瑶 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5527 | 0.5527 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0030 | 0.55% | 开放申购 | 戴杰 |
021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张羽翔 |
007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0124 | 1.13% | 开放申购 | 袁争光 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 晏阳 |
019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0111 | 1.34% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0129 | 1.49% | 开放申购 | 吴可凡 |
002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 1.3230 | 2.1200 | 1.3050 | 2.1020 | 0.0180 | 1.38% | 开放申购 | 黄维 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0290 | 1.69% | 开放申购 | 朱建明 |
159973 | 弘毅远方民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0154 | 1.44% | 场内交易 | 马佳 |
015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0105 | 1.39% | 开放申购 | 钱亚婷 |
019114 | 东财慧心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 朱亮 |
019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0112 | 1.35% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0060 | 0.65% | 开放申购 | 房建威 |
019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 杨梦 |
560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.5266 | 0.5266 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0002 | -0.04% | 场内交易 | 魏军 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7126 | 0.7126 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 苏俊杰 |
016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0038 | 0.40% | 开放申购 | 吴培文 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙然晔 |
159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0378 | 1.0269 | 1.0372 | 0.0006 | 0.06% | 场内交易 | 刘伟琳,史宝珖,何顺 |
013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0119 | 1.58% | 开放申购 | 杨梦 |
159522 | 景顺长城国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7667 | 0.7667 | 0.0117 | 1.53% | 场内交易 | 郑天行,龚丽丽 |
008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0196 | 2.64% | 开放申购 | 王伟 |
012371 | 东财互联网A 基金吧 档案 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4952 | 0.4952 | 0.0040 | 0.81% | 开放申购 | 吴逸 |
012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶佳,杨藻 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A 基金吧 档案 | 0.6259 | 0.6259 | 0.6198 | 0.6198 | 0.0061 | 0.98% | 开放申购 | 刘笑明 |
159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4663 | 0.4663 | 0.0102 | 2.19% | 场内交易 | 吴逸 |
588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0032 | 0.46% | 场内交易 | 苏俊杰 |
021358 | 东财互联网E 基金吧 档案 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4938 | 0.4938 | 0.0041 | 0.83% | 开放申购 | 吴逸 |
002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.9330 | 1.5260 | 1.9120 | 0.0210 | 1.38% | 开放申购 | 黄维 |
016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0038 | 0.40% | 开放申购 | 吴培文 |
519961 | 长信利广混合A 基金吧 档案 | 1.5665 | 1.5665 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李家春,何增华 |
563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.7873 | 0.7873 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0150 | 1.94% | 场内交易 | 金泽宇 |
519960 | 长信利广混合C 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李家春,何增华 |
018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8189 | 0.8189 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 马芳 |
013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7432 | 0.7432 | 0.0117 | 1.57% | 开放申购 | 杨梦 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0024 | -0.21% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 房建威 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7147 | 0.7147 | 0.7117 | 0.7117 | 0.0030 | 0.42% | 开放申购 | 苏俊杰 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0120 | 1.52% | 限大额 | 孙蒙 |
015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6616 | 0.6616 | 0.0045 | 0.68% | 开放申购 | 樊可 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0133 | 1.59% | 开放申购 | 华龙 |
019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 杨梦 |
010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 0.6634 | 0.6634 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0135 | 2.08% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
019143 | 东财景气驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0170 | 2.21% | 开放申购 | 方一航 |
018269 | 建信锋睿优选混合C 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 蒋严泽 |
019113 | 东财慧心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 朱亮 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 0.8036 | 0.8036 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0119 | 1.50% | 限大额 | 孙蒙 |
019144 | 东财景气驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0169 | 2.20% | 开放申购 | 方一航 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0133 | 1.59% | 开放申购 | 华龙 |
010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0086 | 1.19% | 开放申购 | 王晓明 |
018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0048 | 0.55% | 开放申购 | 王鑫 |
001549 | 天弘上证50指数C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 陈瑶 |
015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 樊可 |
006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 章劲 |
008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0199 | 2.63% | 开放申购 | 王伟 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3810 | 1.3217 | 1.3717 | 0.0093 | 0.70% | 开放申购 | 周德生 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0129 | 1.49% | 开放申购 | 吴可凡 |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7693 | 0.7693 | 0.0128 | 1.66% | 场内交易 | 华龙 |
561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0012 | -0.12% | 场内交易 | 苏卿云 |
015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 0.7758 | 0.7758 | 0.7651 | 0.7651 | 0.0107 | 1.40% | 开放申购 | 钱亚婷 |
009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.6605 | 0.6605 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0030 | 0.46% | 开放申购 | 吴逸 |
018097 | 东财价值启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0131 | 1.53% | 开放申购 | 方一航 |
010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 0.6731 | 0.6731 | 0.6594 | 0.6594 | 0.0137 | 2.08% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8151 | 0.8151 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 马芳 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0092 | 1.31% | 开放申购 | 翟宇航 |
010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7092 | 0.7092 | 0.7009 | 0.7009 | 0.0083 | 1.18% | 开放申购 | 王晓明 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0128 | 1.60% | 场内交易 | 艾小军 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 鲁亚运 |
018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0120 | 1.05% | 开放申购 | 何珅华 |
017981 | 东财成长优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6108 | 0.6108 | 0.6099 | 0.6099 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 罗擎 |
519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0029 | 0.42% | 开放申购 | 张思韡 |
014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 章劲 |
009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | 0.5323 | 0.5903 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘开运 |
159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 朱丹,麻绎文 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0047 | 0.55% | 开放申购 | 王鑫 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0033 | -0.30% | 场内交易 | 鲁亚运 |
159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7317 | 0.7317 | 0.0100 | 1.37% | 场内交易 | 陈龙 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0110 | 1.04% | 开放申购 | 何珅华 |
001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0066 | 0.64% | 开放申购 | 贺雨轩 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 鲁亚运 |
563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 0.9122 | 0.9122 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0058 | 0.64% | 场内交易 | 张亦驰 |
017982 | 东财成长优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6065 | 0.6065 | 0.6056 | 0.6056 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 罗擎 |
012372 | 东财互联网C 基金吧 档案 | 0.4930 | 0.4930 | 0.4890 | 0.4890 | 0.0040 | 0.82% | 开放申购 | 吴逸 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9470 | 1.9470 | 0.0430 | 2.21% | 开放申购 | 韩创 |
007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 1.9491 | 1.9491 | 1.9104 | 1.9104 | 0.0387 | 2.03% | 限大额 | 陈涛 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5588 | 0.5588 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0031 | 0.56% | 开放申购 | 戴杰 |
010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0063 | 0.82% | 开放申购 | 梁跃军,郭涛 |
010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 0.7502 | 0.7502 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0061 | 0.82% | 开放申购 | 梁跃军,郭涛 |
018096 | 东财价值启航混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0133 | 1.54% | 开放申购 | 方一航 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 2.0100 | 2.0100 | 1.9760 | 1.9760 | 0.0340 | 1.72% | 开放申购 | 朱建明 |
012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 叶佳,杨藻 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.5933 | 1.3512 | 1.5962 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 刘静,林巧亮,田维 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 苏卿云 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0120 | 0.98% | 开放申购 | 秦闻 |
159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 0.6628 | 0.6628 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0015 | 0.23% | 场内交易 | 吴逸 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6985 | 0.6985 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0090 | 1.31% | 开放申购 | 翟宇航 |
560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0019 | 0.18% | 场内交易 | 晏阳 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5695 | 0.5695 | 0.0063 | 1.11% | 开放申购 | 陈瑶 |
018268 | 建信锋睿优选混合A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 蒋严泽 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 苏卿云 |
007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0127 | 1.13% | 开放申购 | 袁争光 |
009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0031 | 0.46% | 开放申购 | 吴逸 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙然晔 |
021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张羽翔 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.4168 | 1.3572 | 1.4072 | 0.0096 | 0.71% | 开放申购 | 周德生 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.4276 | 1.6826 | 1.4307 | 1.6857 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 刘静,林巧亮,田维 |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3539 | 0.3539 | 0.0034 | 0.96% | 场内交易 | 张羽翔 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0120 | 0.91% | 开放申购 | 秦闻 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C 基金吧 档案 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6131 | 0.6131 | 0.0061 | 0.99% | 开放申购 | 刘笑明 |