广发证券股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0069 | 0.64% | 开放申购 | 晏阳 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6324 | 0.6324 | 0.6252 | 0.6252 | 0.0072 | 1.15% | 开放申购 | 陈瑶 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0790 | 2.0790 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0440 | 2.16% | 开放申购 | 韩创 |
519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0093 | 1.21% | 暂停申购 | 叶松 |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0198 | 2.13% | 场内交易 | 王平,蔡振 |
001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0157 | 1.50% | 开放申购 | 贺雨轩 |
001548 | 天弘上证50指数A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0137 | 1.18% | 开放申购 | 陈瑶 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5963 | 0.5963 | 0.5829 | 0.5829 | 0.0134 | 2.30% | 开放申购 | 戴杰 |
007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0285 | 2.37% | 开放申购 | 袁争光 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0069 | 0.65% | 开放申购 | 晏阳 |
019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9333 | 0.9333 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0143 | 1.56% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0167 | 1.93% | 开放申购 | 吴可凡 |
002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 1.4880 | 2.2850 | 1.4630 | 2.2600 | 0.0250 | 1.71% | 开放申购 | 黄维 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 1.8360 | 1.8360 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0680 | 3.85% | 开放申购 | 朱建明 |
159973 | 弘毅远方民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0296 | 2.67% | 场内交易 | 马佳 |
015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0068 | 0.81% | 开放申购 | 钱亚婷 |
019114 | 东财慧心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0154 | 1.49% | 开放申购 | 朱亮 |
019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0143 | 1.55% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0265 | 2.70% | 开放申购 | 房建威 |
019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 杨梦 |
560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.5279 | 0.5279 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0083 | 1.60% | 场内交易 | 魏军 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8176 | 0.8176 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0216 | 2.71% | 开放申购 | 苏俊杰 |
016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0111 | 1.11% | 开放申购 | 吴培文 |
159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0755 | 1.0500 | 1.0603 | 0.0152 | 1.45% | 场内交易 | 刘伟琳,史宝珖 |
013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0125 | 1.57% | 开放申购 | 杨梦 |
159522 | 景顺长城国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0158 | 1.81% | 场内交易 | 郑天行 |
008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 廖新昌,王宏 |
008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0117 | 1.62% | 开放申购 | 王伟 |
012371 | 东财互联网A 基金吧 档案 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5432 | 0.5432 | 0.0208 | 3.83% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0052 | 0.55% | 开放申购 | 叶佳 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A 基金吧 档案 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6423 | 0.6423 | 0.0129 | 2.01% | 开放申购 | 刘笑明 |
159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.5363 | 0.5363 | 0.5236 | 0.5236 | 0.0127 | 2.43% | 场内交易 | 吴逸,姚楠燕,莫志刚 |
588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.8032 | 0.8032 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0223 | 2.86% | 场内交易 | 苏俊杰 |
002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 1.7440 | 2.1300 | 1.7150 | 2.1010 | 0.0290 | 1.69% | 开放申购 | 黄维 |
016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0110 | 1.11% | 开放申购 | 吴培文 |
519961 | 长信利广混合A 基金吧 档案 | 1.6178 | 1.6178 | 1.6173 | 1.6173 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李家春,吴晖,何增华 |
563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0111 | 1.27% | 场内交易 | 金泽宇 |
519960 | 长信利广混合C 基金吧 档案 | 1.5058 | 1.5058 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 李家春,吴晖,何增华 |
018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0075 | 0.85% | 开放申购 | 马芳 |
013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 0.7972 | 0.7972 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0124 | 1.58% | 开放申购 | 杨梦 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0072 | 0.68% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0291 | 2.70% | 开放申购 | 房建威 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0217 | 2.73% | 开放申购 | 苏俊杰 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0116 | 1.31% | 限大额 | 孙蒙 |
015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0185 | 2.60% | 开放申购 | 樊可 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0210 | 2.24% | 开放申购 | 华龙 |
019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 杨梦 |
010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0166 | 2.29% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
011886 | 弘毅远方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.4861 | 0.4861 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0052 | 1.08% | 开放申购 | 樊可 |
011887 | 弘毅远方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4740 | 0.4740 | 0.0051 | 1.08% | 开放申购 | 樊可 |
019143 | 东财景气驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0162 | 1.74% | 开放申购 | 方一航 |
018269 | 建信锋睿优选混合C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姜锋,蒋严泽 |
019113 | 东财慧心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0154 | 1.49% | 开放申购 | 朱亮 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0117 | 1.32% | 限大额 | 孙蒙 |
019144 | 东财景气驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0162 | 1.74% | 开放申购 | 方一航 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0210 | 2.24% | 开放申购 | 华龙 |
010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0131 | 1.65% | 开放申购 | 王晓明 |
018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 彭紫云,吴轶 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A 基金吧 档案 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 王鑫 |
001549 | 天弘上证50指数C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0134 | 1.18% | 开放申购 | 陈瑶 |
015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0183 | 2.59% | 开放申购 | 樊可 |
006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0158 | 1.40% | 开放申购 | 章劲 |
008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0119 | 1.62% | 开放申购 | 王伟 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.3903 | 1.4403 | 1.3867 | 1.4367 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 周德生 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0167 | 1.94% | 开放申购 | 吴可凡 |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0209 | 2.42% | 场内交易 | 华龙 |
561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0068 | -0.66% | 场内交易 | 苏卿云 |
015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0068 | 0.80% | 开放申购 | 钱亚婷 |
009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.6895 | 0.6895 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0096 | 1.41% | 开放申购 | 吴逸 |
018097 | 东财价值启航混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0074 | 0.75% | 开放申购 | 方一航 |
010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0169 | 2.30% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8818 | 0.8818 | 0.0075 | 0.85% | 开放申购 | 马芳 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0078 | 0.96% | 开放申购 | 翟宇航 |
010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7733 | 0.7733 | 0.0127 | 1.64% | 开放申购 | 王晓明 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0165 | 2.08% | 场内交易 | 艾小军 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0109 | 1.09% | 开放申购 | 鲁亚运 |
018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 彭紫云,吴轶 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0210 | 1.69% | 开放申购 | 何珅华 |
017981 | 东财成长优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6916 | 0.6916 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0370 | 5.65% | 开放申购 | 罗擎 |
519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0086 | 1.21% | 暂停申购 | 叶松 |
014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0156 | 1.40% | 开放申购 | 章劲 |
009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6049 | 0.6629 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘开运 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C 基金吧 档案 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0071 | 0.77% | 开放申购 | 王鑫 |
513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0130 | 1.28% | 场内交易 | 鲁亚运 |
159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8367 | 0.8367 | 0.0073 | 0.87% | 场内交易 | 陈龙 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0200 | 1.75% | 开放申购 | 何珅华 |
001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0160 | 1.50% | 开放申购 | 贺雨轩 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0109 | 1.09% | 开放申购 | 鲁亚运 |
563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张亦驰 |
017982 | 东财成长优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0368 | 5.66% | 开放申购 | 罗擎 |
012372 | 东财互联网C 基金吧 档案 | 0.5576 | 0.5576 | 0.5369 | 0.5369 | 0.0207 | 3.86% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2350 | 2.2350 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0480 | 2.19% | 开放申购 | 韩创 |
007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 2.1142 | 2.1142 | 2.0830 | 2.0830 | 0.0312 | 1.50% | 限大额 | 丘栋荣 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.5887 | 0.5887 | 0.0136 | 2.31% | 开放申购 | 戴杰 |
010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 0.8245 | 0.8245 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0129 | 1.59% | 开放申购 | 梁跃军,郭涛 |
010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0125 | 1.58% | 开放申购 | 梁跃军,郭涛 |
018096 | 东财价值启航混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0075 | 0.75% | 开放申购 | 方一航 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 2.1060 | 2.1060 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0790 | 3.90% | 开放申购 | 朱建明 |
012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0053 | 0.56% | 开放申购 | 叶佳 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.5606 | 1.3190 | 1.5640 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 刘静,林巧亮,田维 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0066 | -0.62% | 开放申购 | 苏卿云 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0310 | 2.54% | 开放申购 | 秦闻 |
159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0177 | 2.50% | 场内交易 | 莫志刚,吴逸,姚楠燕,杨路炜 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0077 | 0.96% | 开放申购 | 翟宇航 |
560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0072 | 0.69% | 场内交易 | 晏阳 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6293 | 0.6293 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0072 | 1.16% | 开放申购 | 陈瑶 |
018268 | 建信锋睿优选混合A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜锋,蒋严泽 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0066 | -0.62% | 开放申购 | 苏卿云 |
007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0292 | 2.37% | 开放申购 | 袁争光 |
009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0098 | 1.40% | 开放申购 | 吴逸 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.4284 | 1.4784 | 1.4247 | 1.4747 | 0.0037 | 0.26% | 开放申购 | 周德生 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.6476 | 1.3962 | 1.6512 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 刘静,林巧亮,田维 |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.3838 | 0.3838 | 0.3758 | 0.3758 | 0.0080 | 2.13% | 场内交易 | 张羽翔 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0330 | 2.52% | 开放申购 | 秦闻 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C 基金吧 档案 | 0.6487 | 0.6487 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0128 | 2.01% | 开放申购 | 刘笑明 |