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广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本76.06亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.18441.19841.19161.2056-0.0072-0.60%开放申购朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.15071.15071.14661.14660.00410.36%开放申购刘宇涛
159680招商中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.46941.46941.45411.45410.01531.05%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.37911.37911.37271.37270.00640.47%开放申购尤聪
589380富国上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.34551.34551.33361.33360.01190.89%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.29661.29661.28341.28340.01321.03%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00331.00330.00000.00%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案0.98590.9859------------暂停申购马芳
159387国泰创业板新能源ETF  基金吧  档案1.62401.62401.60201.60200.02201.37%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案1.45571.45571.42561.42560.03012.11%开放申购朱碧莹
589090鹏华科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.02131.02131.01241.01240.00890.88%场内交易罗英宇
159973弘毅远方民企领先100ETF  基金吧  档案1.80741.80741.79861.79860.00880.49%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.05621.05621.05271.05270.00350.33%开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.02951.02951.02181.02180.00770.75%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10621.10621.09131.09130.01491.37%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.46951.46951.46341.46340.00610.42%开放申购吴培文
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56571.56571.56181.56180.00390.25%开放申购陈建华,曹旭辰
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.14531.14531.14341.14340.00190.17%开放申购孙然晔
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF  基金吧  档案1.33211.34241.33851.3488-0.0064-0.48%场内交易刘伟琳,何顺
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.12341.22841.12341.22840.00000.00%封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.17211.17211.15691.15690.01521.31%开放申购王秀
562810嘉实上证综合增强策略ETF  基金吧  档案1.13901.15211.13481.14790.00420.37%场内交易张楠,尚可
159637新能源车龙头ETF  基金吧  档案0.89170.89170.87630.87630.01541.76%场内交易吴逸
588220鹏华上证科创板100ETF  基金吧  档案1.30071.30071.28461.28460.01611.25%场内交易苏俊杰
563200富国中证2000ETF  基金吧  档案1.44781.44781.42711.42710.02071.45%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.06791.06791.05851.05850.00940.89%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.13071.13071.12841.12840.00230.20%开放申购楼华锋,徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.39281.39281.38011.38010.01270.92%开放申购杨梦
513630摩根标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案1.65011.65011.65831.6583-0.0082-0.49%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.14511.14511.13651.13650.00860.76%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.25281.25281.23821.23820.01461.18%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.42291.42291.40691.40690.01601.14%限大额孙蒙
019143东财景气驱动A  基金吧  档案1.29481.29481.29491.2949-0.0001-0.01%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16191.16191.15211.15210.00980.85%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.43661.43661.42041.42040.01621.14%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56941.56941.56541.56540.00400.26%开放申购陈建华,曹旭辰
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.77060.77060.76610.76610.00450.59%开放申购廖明兵,宋佳龄
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.47551.47551.47671.4767-0.0012-0.08%开放申购陈瑶
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.05751.05751.05401.05400.00350.33%开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.09771.09771.09421.09420.00350.32%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16111.16111.15141.15140.00970.84%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.19861.19861.18301.18300.01561.32%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案1.44981.44981.41981.41980.03002.11%开放申购朱碧莹
561060华安中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.13671.16371.13531.16230.00140.12%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.62681.62681.59601.59600.03081.93%限大额钱亚婷,汤旻玮
159399国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF  基金吧  档案1.13991.16251.13511.15770.00480.42%场内交易麻绎文
159392富国国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.07261.07261.05831.05830.01431.35%场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案1.41681.41681.40001.40000.01681.20%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.35421.35421.33751.33750.01671.25%开放申购杨梦
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案0.96670.96670.96550.96550.00120.12%开放申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.87760.87760.87930.8793-0.0017-0.19%开放申购罗文杰,高兴坤
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.09631.09631.09591.09590.00040.04%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.58101.58101.56701.56700.01400.89%开放申购何珅华
588850嘉实上证科创板工业机械ETF  基金吧  档案1.26411.26411.24931.24930.01481.18%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案0.89790.89790.88900.88900.00891.00%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.04241.04241.03861.03860.00380.37%开放申购侯丹琳
159331国泰中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.32991.36901.33841.3775-0.0085-0.64%场内交易朱丹,麻绎文
513910华夏中证港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.64231.64231.65151.6515-0.0092-0.56%场内交易鲁亚运
159698鹏华国证粮食产业ETF  基金吧  档案1.02011.02011.00551.00550.01461.45%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.41011.41011.40351.40350.00660.47%开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.48351.48351.49101.4910-0.0075-0.50%开放申购鲁亚运
563150银华中证油气资源ETF  基金吧  档案1.04981.04981.03531.03530.01451.40%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.02821.02821.01501.01500.01321.30%开放申购朱碧莹
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案2.91702.91702.88302.88300.03401.18%开放申购韩创
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.87790.87790.87960.8796-0.0017-0.19%开放申购罗文杰,高兴坤
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.21981.21981.21421.21420.00560.46%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17111.17111.16831.16830.00280.24%开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案0.99480.99480.98340.98340.01141.16%暂停申购盛丰衍
159269南方中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.05871.05871.06091.0609-0.0022-0.21%场内交易罗文杰,高兴坤
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.35741.35741.34071.34070.01671.25%开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16441.16441.16311.16310.00130.11%限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案1.41911.41911.40231.40230.01681.20%开放申购贺雨轩
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99500.9950------------暂停申购李茜
159622创新药ETF沪港深  基金吧  档案1.13671.13671.14231.1423-0.0056-0.49%场内交易吴逸
024247工银中证港股通高股息精选ETF联接A  基金吧  档案1.07471.07471.07971.0797-0.0050-0.46%开放申购何顺
560030汇添富中证800价值ETF  基金吧  档案1.30721.30721.30721.30720.00000.00%场内交易晏阳
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案0.99760.99760.99670.99670.00090.09%开放申购陈鹤明,张路榆
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.15361.16561.14911.16110.00450.39%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16971.16971.16841.16840.00130.11%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.56701.56701.55741.55740.00960.62%开放申购袁争光
159130鹏华恒生生物科技ETF  基金吧  档案1.00781.00781.01701.0170-0.0092-0.90%场内交易张羽翔,林嵩
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.73981.73981.75491.7549-0.0151-0.86%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.35801.35801.34221.34220.01581.18%开放申购苏俊杰
563890创金合信中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.03391.03391.03261.03260.00130.13%场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案0.98700.98700.98340.98340.00360.37%限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.93561.98561.93401.98400.00160.08%开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案0.99490.99490.98350.98350.01141.16%暂停申购盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.07621.07621.06171.06170.01451.37%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.56831.82331.56661.82160.00170.11%开放申购刘静,田维
513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF  基金吧  档案0.69250.69250.69870.6987-0.0062-0.89%场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07321.07321.07811.0781-0.0049-0.45%开放申购胡迪,何智豪
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案0.98310.98310.98160.98160.00150.15%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31111.31111.31111.31110.00000.00%开放申购晏阳
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案2.68002.68002.64802.64800.03201.21%开放申购韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案0.97230.97230.96270.96270.00961.00%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.04091.04091.03711.03710.00380.37%开放申购侯丹琳
560630万家中证机器人ETF  基金吧  档案1.04351.04351.03591.03590.00760.73%场内交易贺方舟
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.47501.47501.47621.4762-0.0012-0.08%开放申购陈瑶
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10951.10951.09461.09460.01491.36%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.69700.69700.69690.69690.00010.01%开放申购戴杰
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.73531.73531.75041.7504-0.0151-0.86%开放申购张羽翔
159268汇添富国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.97330.97330.97820.9782-0.0049-0.50%场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.51921.51921.50991.50990.00930.62%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30041.30041.30041.30040.00000.00%开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.06561.06561.05621.05620.00940.89%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案2.39103.18802.37203.16900.01900.80%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.45702.45702.42202.42200.03501.45%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.59391.59391.56381.56380.03011.92%限大额钱亚婷,汤旻玮
019114东财慧心优选C  基金吧  档案1.01821.01821.00941.00940.00880.87%开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99490.9949------------暂停申购李茜
520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案1.46891.46891.47641.4764-0.0075-0.51%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30731.30731.29401.29400.01331.03%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.17621.26821.17381.26580.00240.20%开放申购刘玮明,刘兆阳
560560泰康中证内地低碳经济ETF  基金吧  档案0.74670.74670.74060.74060.00610.82%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05891.05891.06021.0602-0.0013-0.12%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.25781.25781.24311.24310.01471.18%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.14671.14671.14261.14260.00410.36%开放申购刘宇涛
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案0.98640.98640.98290.98290.00350.36%限大额胡亦清
159217工银国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.44561.44561.45841.4584-0.0128-0.88%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.42161.42161.40861.40860.01300.92%开放申购杨梦
159277富国中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案0.99270.99270.99900.9990-0.0063-0.63%场内交易田希蒙
012371东财互联网A  基金吧  档案0.87860.87860.87840.87840.00020.02%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.01261.01261.01101.01100.00160.16%开放申购叶佳
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案0.90440.90440.90040.90040.00400.44%开放申购刘笑明
021358东财互联网E  基金吧  档案0.86500.86500.86480.86480.00020.02%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案2.76703.15302.74403.13000.02300.84%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.15231.16431.14781.15980.00450.39%开放申购朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.44751.44751.44161.44160.00590.41%开放申购吴培文
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.35831.35831.34201.34200.01631.21%开放申购马芳
159550互联网ETF沪港深  基金吧  档案1.07131.07131.07101.07100.00030.03%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.11361.11361.11001.11000.00360.32%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46471.46471.44861.44860.01611.11%开放申购华龙
589780富国上证科创板200ETF  基金吧  档案0.96050.96050.94890.94890.01161.22%场内交易曹璐迪
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.16591.25791.16361.25560.00230.20%开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财新能源车C  基金吧  档案1.20101.20101.18141.18140.01961.66%开放申购姚楠燕
588430工银瑞信中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------认购期杨广钊
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案0.98670.9867------------暂停申购马芳
019113东财慧心优选A  基金吧  档案1.03341.03341.02451.02450.00890.87%开放申购罗申
019144东财景气驱动C  基金吧  档案1.28001.28001.28001.28000.00000.00%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47261.47261.45641.45640.01621.11%开放申购华龙
024248工银中证港股通高股息精选ETF联接C  基金吧  档案1.07331.07331.07831.0783-0.0050-0.46%开放申购何顺
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案0.96690.96690.96570.96570.00120.12%开放申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.09391.09391.09351.09350.00040.04%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.44141.44141.44261.4426-0.0012-0.08%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.08091.08091.08121.0812-0.0003-0.03%开放申购章劲
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.89011.94011.88841.93840.00170.09%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.00371.00371.00371.00370.00000.00%开放申购孙甜
159573华夏创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.41691.41691.40051.40050.01641.17%场内交易华龙
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.82590.82590.81340.81340.01251.54%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.12881.12881.12651.12650.00230.20%开放申购楼华锋,徐成城
018097东财价值启航C  基金吧  档案0.79530.79530.77010.77010.02523.27%开放申购罗申
010805东财新能源车A  基金吧  档案1.22501.22501.20501.20500.02001.66%开放申购姚楠燕
159249工银瑞信中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.19791.19791.18991.18990.00800.67%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.34301.34301.32691.32690.01611.21%开放申购马芳
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01771.01771.00501.00500.01271.26%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06161.06161.06301.0630-0.0014-0.13%开放申购黄栋
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.74050.74050.73620.73620.00430.58%开放申购廖明兵,宋佳龄
530880银河上证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.03441.05621.03581.0576-0.0014-0.14%场内交易黄栋
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.41111.41111.38051.38050.03062.22%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.47641.47641.48391.4839-0.0075-0.51%开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.28201.28201.26721.26720.01481.17%开放申购赵建,钱瀚
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案0.99800.99800.99720.99720.00080.08%开放申购陈鹤明,张路榆
159363华宝创业板人工智能ETF  基金吧  档案0.87731.75460.87491.74980.00240.27%场内交易陈建华,曹旭辰
561930招商沪深300ETF  基金吧  档案1.47741.47741.47371.47370.00370.25%场内交易房俊一
017981东财成长优选A  基金吧  档案0.69170.69170.69020.69020.00150.22%开放申购冯杰波,罗申
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.05881.05881.05921.0592-0.0004-0.04%开放申购章劲
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.68330.7413------------暂停申购刘开运,张羽
530000天弘上证50ETF  基金吧  档案1.37041.37041.37161.3716-0.0012-0.09%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.44001.44001.42801.42800.01200.84%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案0.90130.90130.89720.89720.00410.46%开放申购刘笑明
017982东财成长优选C  基金吧  档案0.67870.67870.67730.67730.00140.21%开放申购冯杰波,罗申
012372东财互联网C  基金吧  档案0.86100.86100.86080.86080.00020.02%开放申购吴逸
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.66542.66542.64852.64850.01690.64%开放申购陈涛,殷乐
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.02791.02791.01471.01470.01321.30%开放申购朱碧莹
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.70860.70860.70850.70850.00010.01%开放申购戴杰
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.02851.02851.02021.02020.00830.81%开放申购郭涛,陈飞
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案0.98670.98670.97870.97870.00800.82%开放申购郭涛,陈飞
018096东财价值启航A  基金吧  档案0.80890.80890.78330.78330.02563.27%开放申购罗申
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.85302.85302.81302.81300.04001.42%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.03391.03391.03241.03240.00150.15%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.47931.72431.47771.72270.00160.11%开放申购刘静,田维
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17351.17351.17071.17070.00280.24%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07261.07261.07751.0775-0.0049-0.45%开放申购胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.27971.27971.26491.26490.01481.17%开放申购赵建,钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案1.78201.78201.76501.76500.01700.96%开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.18191.19581.18901.2029-0.0071-0.60%开放申购朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.22341.22341.21771.21770.00570.47%开放申购李子昂
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.86200.86200.84890.84890.01311.54%开放申购杨路炜
530680兴业上证180ETF  基金吧  档案1.15461.15461.15201.15200.00260.23%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.15191.15191.14991.14990.00200.17%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01691.01691.00431.00430.01261.25%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案0.98510.98510.98160.98160.00350.36%限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.64111.64111.65541.6554-0.0143-0.86%限大额张羽翔
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案1.93301.93301.91501.91500.01800.94%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案0.89120.89120.88720.88720.00400.45%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.68330.7413------------
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