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广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本76.06亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.14061.14981.14141.1506-0.0008-0.07%开放申购朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.11161.11161.11181.1118-0.0002-0.02%开放申购刘宇涛
159680招商中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.51981.51981.50831.50830.01150.76%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.41251.41251.40511.40510.00740.53%开放申购贺雨轩
589380富国上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.54361.54361.49691.49690.04673.12%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.33121.33121.32411.32410.00710.54%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00121.00121.00101.00100.00020.02%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购马芳
159387国泰创业板新能源ETF  基金吧  档案1.71491.71491.68791.68790.02701.60%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案1.60331.60331.60541.6054-0.0021-0.13%开放申购朱碧莹
589090鹏华科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.17401.17401.13901.13900.03503.07%场内交易罗英宇
159973弘毅远方民企领先100ETF  基金吧  档案1.92311.92311.91521.91520.00790.41%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.01531.01531.01021.01020.00510.50%开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.04371.04371.03991.03990.00380.37%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03991.03991.03391.03390.00600.58%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.50661.50661.47651.47650.03012.04%开放申购吴培文
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56261.56261.58181.5818-0.0192-1.21%开放申购陈建华,曹旭辰
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.12171.12171.12291.1229-0.0012-0.11%开放申购孙然晔
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF  基金吧  档案1.28881.29911.29191.3022-0.0031-0.24%场内交易刘伟琳,何顺
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.11721.22221.11711.22210.00010.01%封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.30031.30031.31441.3144-0.0141-1.07%开放申购王秀
562810嘉实上证综合增强策略ETF  基金吧  档案1.13911.15221.13341.14650.00570.50%场内交易张楠,尚可
159637新能源车龙头ETF  基金吧  档案0.94190.94190.91390.91390.02803.06%场内交易吴逸
588220鹏华上证科创板100ETF  基金吧  档案1.42091.42091.38341.38340.03752.71%场内交易苏俊杰
563200富国中证2000ETF  基金吧  档案1.44541.44541.44211.44210.00330.23%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.09991.09991.08471.08470.01521.40%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.15881.15881.14701.14700.01181.03%开放申购楼华锋,徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.44951.44951.43901.43900.01050.73%开放申购杨梦
513630摩根标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案1.54441.54441.54351.54350.00090.06%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.15941.15941.15521.15520.00420.36%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.36361.36361.32951.32950.03412.56%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.41991.41991.41261.41260.00730.52%限大额孙蒙
019143东财景气驱动A  基金吧  档案1.38071.38071.35131.35130.02942.18%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32511.32511.28761.28760.03752.91%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.43271.43271.42521.42520.00750.53%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56551.56551.58471.5847-0.0192-1.21%开放申购陈建华,曹旭辰
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.85150.85150.84680.84680.00470.56%开放申购廖明兵,宋佳龄
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.47871.47871.47091.47090.00780.53%开放申购陈瑶
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.01601.01601.01081.01080.00520.51%开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.20021.20021.19781.19780.00240.20%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32461.32461.28721.28720.03742.91%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.32881.32881.34311.3431-0.0143-1.06%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案1.59731.59731.59941.5994-0.0021-0.13%开放申购朱碧莹
561060华安中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.09951.12651.10141.1284-0.0019-0.17%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.58731.58731.57991.57990.00740.47%限大额钱亚婷,汤旻玮
159399国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF  基金吧  档案1.12881.14571.12361.14050.00520.46%场内交易麻绎文
159392富国国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.13931.13931.11671.11670.02262.02%场内交易殷钦怡
021964天弘国证新能源电池指数发起C  基金吧  档案1.49061.49061.46901.46900.02161.47%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.44101.44101.42491.42490.01611.13%开放申购杨梦
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案1.01801.01800.99330.99330.02472.49%开放申购罗文杰,高兴坤
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.08831.08831.08781.08780.00050.05%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.65901.65901.64701.64700.01200.73%开放申购何珅华
588850嘉实上证科创板工业机械ETF  基金吧  档案1.40691.40691.39511.39510.01180.85%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案0.94390.94390.93760.93760.00630.67%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.04351.04351.03901.03900.00450.43%开放申购侯丹琳
159331国泰中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.27451.30961.27541.3105-0.0009-0.07%场内交易朱丹,麻绎文
513910华夏中证港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.56321.56321.56081.56080.00240.15%场内交易鲁亚运
159698鹏华国证粮食产业ETF  基金吧  档案0.95490.95490.94900.94900.00590.62%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.44381.44381.43621.43620.00760.53%开放申购贺雨轩
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.41701.41701.41501.41500.00200.14%开放申购鲁亚运
563150银华中证油气资源ETF  基金吧  档案0.98550.98550.99000.9900-0.0045-0.45%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期朱碧莹
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案2.78502.78502.72802.72800.05702.09%开放申购韩创
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案1.01801.01800.99330.99330.02472.49%开放申购罗文杰,高兴坤
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23251.23251.22641.22640.00610.50%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19301.19301.18761.18760.00540.45%开放申购房俊一
159269南方中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.23901.23901.20721.20720.03182.63%场内交易罗文杰,高兴坤
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.44341.44341.42731.42730.01611.13%开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12901.12901.13091.1309-0.0019-0.17%限大额苏卿云
021963天弘国证新能源电池指数发起A  基金吧  档案1.49271.49271.47111.47110.02161.47%开放申购贺雨轩
159622创新药ETF沪港深  基金吧  档案1.27811.27811.23991.23990.03823.08%场内交易吴逸
024247工银中证港股通高股息精选ETF联接A  基金吧  档案1.04071.04071.04311.0431-0.0024-0.23%开放申购何顺
560030汇添富中证800价值ETF  基金吧  档案1.26331.26331.26501.2650-0.0017-0.13%场内交易晏阳
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.14101.14901.13611.14410.00490.43%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13371.13371.13561.1356-0.0019-0.17%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.68791.68791.66861.66860.01931.16%开放申购袁争光
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.93611.93611.89091.89090.04522.39%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.47791.47791.44101.44100.03692.56%开放申购苏俊杰
563890创金合信中证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.99890.9989------------封闭期邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案1.08291.08291.09011.0901-0.0072-0.66%限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案2.10632.15632.02712.07710.07923.91%开放申购周德生
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.01141.01141.00561.00560.00580.58%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.55441.80941.54901.80400.00540.35%开放申购刘静,田维
513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF  基金吧  档案0.77550.77550.75630.75630.01922.54%场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00481.00481.00431.00430.00050.05%开放申购胡迪,何智豪
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案1.15781.15781.12981.12980.02802.48%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26981.26981.27151.2715-0.0017-0.13%开放申购晏阳
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案2.56102.56102.50902.50900.05202.07%开放申购韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案1.02201.02201.01521.01520.00680.67%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.04251.04251.03801.03800.00450.43%开放申购侯丹琳
560630万家中证机器人ETF  基金吧  档案1.19621.19621.18451.18450.01170.99%场内交易贺方舟
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.47831.47831.47051.47050.00780.53%开放申购陈瑶
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04261.04261.03661.03660.00600.58%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.71350.71350.71200.71200.00150.21%开放申购戴杰
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.93171.93171.88661.88660.04512.39%开放申购张羽翔
159268汇添富国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.02061.02061.01341.01340.00720.71%场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.63771.63771.61911.61910.01861.15%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26021.26021.26191.2619-0.0017-0.13%开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.09851.09851.08341.08340.01511.39%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案2.45903.25602.46903.2660-0.0100-0.41%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.90802.90802.93002.9300-0.0220-0.75%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.55671.55671.54941.54940.00730.47%限大额钱亚婷,汤旻玮
019114东财慧心优选C  基金吧  档案1.21701.21701.17081.17080.04623.95%开放申购罗申
520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案1.38071.38071.38461.3846-0.0039-0.28%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.34141.34141.33421.33420.00720.54%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.18511.23511.18811.2381-0.0030-0.25%开放申购刘玮明
560560泰康中证内地低碳经济ETF  基金吧  档案0.76060.76060.74900.74900.01161.55%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01121.01121.01351.0135-0.0023-0.23%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.36861.36861.33441.33440.03422.56%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.10841.10841.10861.1086-0.0002-0.02%开放申购刘宇涛
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案1.08251.08251.08961.0896-0.0071-0.65%限大额胡亦清
159217工银国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.59281.59281.55281.55280.04002.58%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.47831.47831.46751.46750.01080.74%开放申购杨梦
159277富国中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案0.94830.94830.94900.9490-0.0007-0.07%场内交易田希蒙
012371东财互联网A  基金吧  档案0.99890.99890.98710.98710.01181.20%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.00481.00481.00051.00050.00430.43%开放申购叶佳
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案0.96050.96050.95450.95450.00600.63%开放申购刘笑明
021358东财互联网E  基金吧  档案0.98400.98400.97240.97240.01161.19%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案2.84903.23502.86103.2470-0.0120-0.42%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.14011.14811.13511.14310.00500.44%开放申购朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.48541.48541.45571.45570.02972.04%开放申购吴培文
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.35631.35631.34571.34570.01060.79%开放申购马芳
159550互联网ETF沪港深  基金吧  档案1.22511.22511.21001.21000.01511.25%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.21671.21671.21431.21430.00240.20%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50901.50901.48971.48970.01931.30%开放申购华龙
589780富国上证科创板200ETF  基金吧  档案1.02361.02361.00701.00700.01661.65%场内交易曹璐迪
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.17581.22581.17881.2288-0.0030-0.25%开放申购刘玮明
010806东财新能源车C  基金吧  档案1.26581.26581.22991.22990.03592.92%开放申购姚楠燕
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案1.00091.0009------------暂停申购马芳
019113东财慧心优选A  基金吧  档案1.23091.23091.18421.18420.04673.94%开放申购罗申
019144东财景气驱动C  基金吧  档案1.36621.36621.33711.33710.02912.18%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51641.51641.49701.49700.01941.30%开放申购华龙
024248工银中证港股通高股息精选ETF联接C  基金吧  档案1.03981.03981.04221.0422-0.0024-0.23%开放申购何顺
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.08601.08601.08551.08550.00050.05%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.44501.44501.43741.43740.00760.53%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.23301.23301.20341.20340.02962.46%开放申购章劲
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案2.05602.10601.97862.02860.07743.91%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.00151.00151.00131.00130.00020.02%开放申购孙甜
159573华夏创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.45881.45881.43921.43920.01961.36%场内交易华龙
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.80320.80320.80120.80120.00200.25%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.15721.15721.14541.14540.01181.03%开放申购楼华锋,徐成城
018097东财价值启航C  基金吧  档案0.80730.80730.79820.79820.00911.14%开放申购罗申
010805东财新能源车A  基金吧  档案1.29021.29021.25371.25370.03652.91%开放申购姚楠燕
159249工银瑞信中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.21241.21241.19691.19690.01551.30%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.34221.34221.33161.33160.01060.80%开放申购马芳
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08521.08521.06521.06520.02001.88%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01341.01341.01561.0156-0.0022-0.22%开放申购黄栋
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.81920.81920.81470.81470.00450.55%开放申购廖明兵,宋佳龄
530880银河上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.98661.00390.98901.0063-0.0024-0.24%场内交易黄栋
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.56041.56041.56411.5641-0.0037-0.24%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.41091.41091.40891.40890.00200.14%开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.35931.35931.33841.33840.02091.56%开放申购赵建,钱瀚
159363华宝创业板人工智能ETF  基金吧  档案0.87501.75000.88661.7732-0.0116-1.31%场内交易陈建华,曹旭辰
561930招商沪深300ETF  基金吧  档案1.50671.50671.49931.49930.00740.49%场内交易房俊一
017981东财成长优选A  基金吧  档案0.75740.75740.76180.7618-0.0044-0.58%开放申购冯杰波,罗申
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.20901.20901.18011.18010.02892.45%开放申购章劲
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.69750.7555------------暂停申购刘开运,张羽
530000天弘上证50ETF  基金吧  档案1.37501.37501.36731.36730.00770.56%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.51401.51401.50201.50200.01200.80%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案0.95770.95770.95180.95180.00590.62%开放申购刘笑明
017982东财成长优选C  基金吧  档案0.74400.74400.74830.7483-0.0043-0.57%开放申购冯杰波,罗申
012372东财互联网C  基金吧  档案0.97940.97940.96790.96790.01151.19%开放申购吴逸
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.79702.79702.75732.75730.03971.44%开放申购陈涛,殷乐
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期朱碧莹
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.72490.72490.72340.72340.00150.21%开放申购戴杰
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.13861.13861.11591.11590.02272.03%开放申购郭涛,陈飞
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案1.09371.09371.07201.07200.02172.02%开放申购郭涛,陈飞
018096东财价值启航A  基金吧  档案0.82080.82080.81150.81150.00931.15%开放申购罗申
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案3.37303.37303.39803.3980-0.0250-0.74%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.02521.02521.02081.02080.00440.43%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.46651.71151.46141.70640.00510.35%开放申购刘静,田维
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19511.19511.18961.18960.00550.46%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00471.00471.00421.00420.00050.05%开放申购胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.35741.35741.33661.33660.02081.56%开放申购赵建,钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案1.92601.92601.90801.90800.01800.94%开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.13841.14761.13921.1484-0.0008-0.07%开放申购朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23531.23531.22911.22910.00620.50%开放申购李子昂
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.83720.83720.83510.83510.00210.25%开放申购杨路炜
530680兴业上证180ETF  基金吧  档案1.18621.18621.17291.17290.01331.13%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.12731.12731.12861.1286-0.0013-0.12%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08481.08481.06471.06470.02011.89%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案1.08141.08141.08861.0886-0.0072-0.66%限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.82661.82661.78391.78390.04272.39%限大额张羽翔
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案2.08602.08602.06702.06700.01900.92%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案0.94690.94690.94100.94100.00590.63%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.69750.7555------------
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