托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本76.21亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09511.09511.09471.09470.00040.04%开放申购晏阳
012405天弘国证建筑材料指数发起式A  基金吧  档案0.60150.60150.60740.6074-0.0059-0.97%开放申购陈瑶
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案1.97801.97802.01902.0190-0.0410-2.03%开放申购韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案0.77270.77270.77790.7779-0.0052-0.67%暂停申购张思韡
159680招商中证1000增强策略ETF  基金吧  档案0.89080.89080.89680.8968-0.0060-0.67%场内交易王平,蔡振
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.02731.02731.03181.0318-0.0045-0.44%开放申购贺雨轩
001548天弘上证50指数A  基金吧  档案1.15751.15751.15241.15240.00510.44%开放申购陈瑶
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.57450.57450.57610.5761-0.0016-0.28%开放申购戴杰
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.12011.12011.13541.1354-0.0153-1.35%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09251.09251.09201.09200.00050.05%开放申购晏阳
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案0.87620.87620.88170.8817-0.0055-0.62%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.86050.86050.87440.8744-0.0139-1.59%开放申购吴可凡
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案1.39702.19401.42802.2250-0.0310-2.17%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案1.82601.82601.84601.8460-0.0200-1.08%开放申购朱建明
159973弘毅远方民企领先100ETF  基金吧  档案1.08601.08601.10201.1020-0.0160-1.45%场内交易马佳
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案0.81190.81190.82290.8229-0.0110-1.34%开放申购钱亚婷
019114东财慧心优选混合发起式C  基金吧  档案1.06221.06221.06401.0640-0.0018-0.17%开放申购朱亮
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案0.87840.87840.88400.8840-0.0056-0.63%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案0.97660.97660.98140.9814-0.0048-0.49%开放申购房建威
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.08381.08381.08221.08220.00160.15%开放申购杨梦
560560泰康中证内地低碳经济ETF  基金吧  档案0.50530.50530.50940.5094-0.0041-0.80%场内交易魏军
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案0.73320.73320.74300.7430-0.0098-1.32%开放申购苏俊杰
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.00451.00451.00891.0089-0.0044-0.44%开放申购吴培文
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案------------------封闭期孙然晔
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF  基金吧  档案1.17281.18311.15201.16230.02081.81%场内交易刘伟琳,史宝珖,何顺
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案0.79950.79950.80340.8034-0.0039-0.49%开放申购杨梦
159522景顺长城国证2000ETF  基金吧  档案0.81710.81710.82000.8200-0.0029-0.35%场内交易郑天行,龚丽丽
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案------------------封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案0.72980.72980.73630.7363-0.0065-0.88%开放申购王伟
012371东财沪港深互联网指数A  基金吧  档案0.51940.51940.52190.5219-0.0025-0.48%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案0.94880.94880.94840.94840.00040.04%开放申购叶佳,杨藻
010771天弘国证消费100指数增强A  基金吧  档案0.63190.63190.63790.6379-0.0060-0.94%开放申购刘笑明
159637新能源车龙头ETF  基金吧  档案0.47950.47950.48240.4824-0.0029-0.60%场内交易吴逸,莫志刚
588220鹏华上证科创板100ETF  基金吧  档案0.71530.71530.72550.7255-0.0102-1.41%场内交易苏俊杰
021358东财沪港深互联网指数E  基金吧  档案0.51810.51810.52070.5207-0.0026-0.50%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案1.63502.02101.67102.0570-0.0360-2.15%开放申购黄维
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案0.99560.99560.99990.9999-0.0043-0.43%开放申购吴培文
519961长信利广混合A  基金吧  档案1.57171.57171.57931.5793-0.0076-0.48%开放申购李家春,何增华
563200富国中证2000ETF  基金吧  档案0.82820.82820.82740.82740.00080.10%场内交易金泽宇
519960长信利广混合C  基金吧  档案1.46231.46231.46931.4693-0.0070-0.48%开放申购李家春,何增华
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案0.83620.83620.83890.8389-0.0027-0.32%开放申购马芳
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案0.78870.78870.79260.7926-0.0039-0.49%开放申购杨梦
513630摩根标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案1.15611.15611.14011.14010.01601.40%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.07411.07411.07941.0794-0.0053-0.49%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案0.73230.73230.74210.7421-0.0098-1.32%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案0.84300.84300.84890.8489-0.0059-0.70%限大额孙蒙
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案0.68960.68960.70330.7033-0.0137-1.95%开放申购樊可
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88510.88510.88680.8868-0.0017-0.19%开放申购华龙
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.08091.08091.07931.07930.00160.15%开放申购杨梦
010806东财新能源车C  基金吧  档案0.66730.66730.67120.6712-0.0039-0.58%开放申购吴逸,姚楠燕
019143东财景气驱动混合发起式A  基金吧  档案0.83000.83000.83660.8366-0.0066-0.79%开放申购方一航
018269建信锋睿优选混合C  基金吧  档案0.97470.97470.97620.9762-0.0015-0.15%开放申购蒋严泽
019113东财慧心优选混合发起式A  基金吧  档案1.06651.06651.06831.0683-0.0018-0.17%开放申购朱亮
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案0.84630.84630.85220.8522-0.0059-0.69%限大额孙蒙
019144东财景气驱动混合发起式C  基金吧  档案0.82800.82800.83470.8347-0.0067-0.80%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88590.88590.88770.8877-0.0018-0.20%开放申购华龙
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.75500.75500.75890.7589-0.0039-0.51%开放申购王晓明
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.04321.04321.04281.04280.00040.04%暂停申购彭紫云,吴轶
015200创金合信动态平衡混合发起A  基金吧  档案0.89980.89980.91010.9101-0.0103-1.13%开放申购王鑫
001549天弘上证50指数C  基金吧  档案1.13431.13431.12931.12930.00500.44%开放申购陈瑶
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案0.68450.68450.69810.6981-0.0136-1.95%开放申购樊可
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.05631.05631.06081.0608-0.0045-0.42%开放申购章劲
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案0.74200.74200.74860.7486-0.0066-0.88%开放申购王伟
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.40881.45881.42601.4760-0.0172-1.21%开放申购周德生
019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.85940.85940.87330.8733-0.0139-1.59%开放申购吴可凡
159573华夏创业板中盘200ETF  基金吧  档案0.81270.81270.81440.8144-0.0017-0.21%场内交易华龙
561060华安中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.05031.05031.04931.04930.00100.10%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案0.82180.82180.83290.8329-0.0111-1.33%开放申购钱亚婷
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.67140.67140.67380.6738-0.0024-0.36%开放申购吴逸
018097东财价值启航混合发起式C  基金吧  档案0.93420.93420.94430.9443-0.0101-1.07%开放申购方一航
010805东财新能源车A  基金吧  档案0.67680.67680.68070.6807-0.0039-0.57%开放申购吴逸,姚楠燕
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案0.83260.83260.83530.8353-0.0027-0.32%开放申购马芳
013626华夏周期驱动混合发起式A  基金吧  档案0.78760.78760.79660.7966-0.0090-1.13%开放申购翟宇航
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.73400.73400.73790.7379-0.0039-0.53%开放申购王晓明
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案0.79250.79250.80650.8065-0.0140-1.74%场内交易艾小军
021143华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09361.09361.07521.07520.01841.71%开放申购鲁亚运
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.04411.04411.04371.04370.00040.04%暂停申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.20301.20301.21901.2190-0.0160-1.31%开放申购何珅华
017981东财成长优选混合发起式A  基金吧  档案0.63150.63150.64470.6447-0.0132-2.05%开放申购罗擎
519956长信睿进混合C  基金吧  档案0.71440.71440.71920.7192-0.0048-0.67%暂停申购张思韡
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.04201.04201.04651.0465-0.0045-0.43%开放申购章劲
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购刘开运
015201创金合信动态平衡混合发起C  基金吧  档案0.89010.89010.90030.9003-0.0102-1.13%开放申购王鑫
513910华夏中证港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.15111.15111.13051.13050.02061.82%场内交易鲁亚运
159698鹏华国证粮食产业ETF  基金吧  档案0.78300.78300.79080.7908-0.0078-0.99%场内交易陈龙
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.10901.10901.12301.1230-0.0140-1.25%开放申购何珅华
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.04751.04751.05211.0521-0.0046-0.44%开放申购贺雨轩
021142华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09431.09431.07591.07590.01841.71%开放申购鲁亚运
563150银华中证油气资源ETF  基金吧  档案0.98280.98280.98260.98260.00020.02%场内交易张亦驰
017982东财成长优选混合发起式C  基金吧  档案0.62730.62730.64040.6404-0.0131-2.05%开放申购罗擎
012372东财沪港深互联网指数C  基金吧  档案0.51310.51310.51560.5156-0.0025-0.48%开放申购吴逸
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案2.13002.13002.17402.1740-0.0440-2.02%开放申购韩创
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.00912.00912.04222.0422-0.0331-1.62%限大额丘栋荣
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.58070.58070.58230.5823-0.0016-0.27%开放申购戴杰
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案0.77040.77040.78200.7820-0.0116-1.48%开放申购梁跃军,郭涛
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案0.74750.74750.75870.7587-0.0112-1.48%开放申购梁跃军,郭涛
018096东财价值启航混合发起式A  基金吧  档案0.94180.94180.95190.9519-0.0101-1.06%开放申购方一航
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.09702.09702.12002.1200-0.0230-1.08%开放申购朱建明
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案0.96210.96210.96160.96160.00050.05%开放申购叶佳,杨藻
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.34781.59281.34481.58980.00300.22%开放申购刘静,林巧亮,田维
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08021.08021.07931.07930.00090.08%开放申购苏卿云
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案1.27101.27101.28301.2830-0.0120-0.94%开放申购秦闻
159622创新药ETF沪港深  基金吧  档案0.64400.64400.65000.6500-0.0060-0.92%场内交易莫志刚,吴逸
013627华夏周期驱动混合发起式C  基金吧  档案0.77470.77470.78360.7836-0.0089-1.14%开放申购翟宇航
560030汇添富中证800价值ETF  基金吧  档案1.07221.07221.07141.07140.00080.07%场内交易晏阳
012419天弘国证建筑材料指数发起式C  基金吧  档案0.59830.59830.60420.6042-0.0059-0.98%开放申购陈瑶
018268建信锋睿优选混合A  基金吧  档案0.97700.97700.97850.9785-0.0015-0.15%开放申购蒋严泽
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08131.08131.08041.08040.00090.08%开放申购苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.14731.14731.16291.1629-0.0156-1.34%开放申购袁争光
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.69280.69280.69530.6953-0.0025-0.36%开放申购吴逸
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案------------------封闭期孙然晔
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.44691.49691.46451.5145-0.0176-1.20%开放申购周德生
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.42691.68191.42371.67870.00320.22%开放申购刘静,林巧亮,田维
513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF  基金吧  档案0.35370.35370.35530.3553-0.0016-0.45%场内交易张羽翔
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案1.36301.36301.37601.3760-0.0130-0.94%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强C  基金吧  档案0.62520.62520.63120.6312-0.0060-0.95%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1