广发证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1909 | 1.1931 | 1.2046 | -0.0137 | -1.15% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0086 | 0.75% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.5157 | 1.5157 | 1.5082 | 1.5082 | 0.0075 | 0.50% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.4128 | 1.4128 | 1.4289 | 1.4289 | -0.0161 | -1.13% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.4295 | 1.4295 | 1.4559 | 1.4559 | -0.0264 | -1.81% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3275 | 1.3275 | 1.3298 | 1.3298 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙甜 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马芳 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.7229 | 1.7229 | 1.7389 | 1.7389 | -0.0160 | -0.92% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4954 | 1.4954 | 1.5579 | 1.5579 | -0.0625 | -4.01% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0199 | -1.80% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.8817 | 1.8817 | 1.9149 | 1.9149 | -0.0332 | -1.73% | 场内交易 | 马佳 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 林茂政 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 房建威 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈龙 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4837 | 1.4837 | -0.0103 | -0.69% | 开放申购 | 吴培文 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5479 | 1.5479 | 1.6013 | 1.6013 | -0.0534 | -3.33% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3269 | 1.3290 | 1.3393 | -0.0124 | -0.93% | 场内交易 | 刘伟琳,何顺 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.2278 | 1.1224 | 1.2274 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0041 | 0.32% | 开放申购 | 王秀 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1804 | 1.1787 | 1.1918 | -0.0114 | -0.97% | 场内交易 | 张楠,尚可 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9401 | 0.9401 | -0.0025 | -0.27% | 场内交易 | 吴逸 |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.3495 | 1.3495 | 1.3539 | 1.3539 | -0.0044 | -0.32% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.4518 | 1.4518 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0162 | 1.13% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0141 | -1.26% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0148 | -1.26% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4487 | 1.4487 | -0.0137 | -0.95% | 开放申购 | 杨梦 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.5957 | 1.5957 | 1.6156 | 1.6156 | -0.0199 | -1.23% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 房建威 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.2979 | 1.3019 | 1.3019 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 1.4388 | 1.4388 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0019 | 0.13% | 限大额 | 孙蒙 |
| 019143 | 东财景气驱动A 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.2915 | 1.2947 | 1.2947 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 方一航 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0217 | -1.73% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4503 | 1.4503 | 0.0019 | 0.13% | 限大额 | 孙蒙 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5511 | 1.5511 | 1.6046 | 1.6046 | -0.0535 | -3.33% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7872 | 0.7872 | 0.7960 | 0.7960 | -0.0088 | -1.11% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.4951 | 1.4951 | 1.5117 | 1.5117 | -0.0166 | -1.10% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 林茂政 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0455 | -3.75% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0216 | -1.73% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0042 | 0.32% | 开放申购 | 王秀 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4896 | 1.4896 | 1.5519 | 1.5519 | -0.0623 | -4.01% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1763 | 1.1482 | 1.1752 | 0.0011 | 0.10% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.6093 | 1.6093 | 1.5899 | 1.5899 | 0.0194 | 1.22% | 限大额 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1674 | 1.1518 | 1.1715 | -0.0041 | -0.36% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0068 | -0.61% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4997 | 1.4997 | -0.0135 | -0.90% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.4049 | 1.4049 | 1.4204 | 1.4204 | -0.0155 | -1.09% | 开放申购 | 杨梦 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张超梁 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0176 | -1.86% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6660 | 1.6660 | -0.0080 | -0.48% | 开放申购 | 何珅华 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3465 | 1.3465 | -0.0160 | -1.19% | 场内交易 | 田光远 |
| 519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0167 | -1.77% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0070 | -0.66% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.3600 | 1.3412 | 1.3763 | -0.0163 | -1.22% | 场内交易 | 朱丹,麻绎文 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.6192 | 1.6192 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0278 | -1.69% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0006 | -0.06% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4608 | 1.4608 | -0.0164 | -1.12% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4648 | 1.4648 | 1.4885 | 1.4885 | -0.0237 | -1.59% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0056 | -0.54% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0093 | -0.85% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8280 | 2.8280 | 2.8440 | 2.8440 | -0.0160 | -0.56% | 开放申购 | 韩创 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0176 | -1.86% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2522 | 1.2522 | -0.0141 | -1.13% | 开放申购 | 李子昂 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0166 | -1.37% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 盛丰衍 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0225 | -1.97% | 场内交易 | 罗文杰,高兴坤 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.4078 | 1.4078 | 1.4233 | 1.4233 | -0.0155 | -1.09% | 开放申购 | 杨梦 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1771 | 1.1771 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 苏卿云 |
| 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A 基金吧 档案 | 1.4885 | 1.4885 | 1.5020 | 1.5020 | -0.0135 | -0.90% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李茜 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0271 | 2.38% | 场内交易 | 吴逸 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0098 | -0.91% | 开放申购 | 何顺 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0101 | -0.77% | 场内交易 | 晏阳 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈鹤明 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1699 | 1.1638 | 1.1738 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 苏卿云 |
| 007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6384 | 1.6384 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 袁争光 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张羽翔,林嵩 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7452 | 1.7452 | 1.7132 | 1.7132 | 0.0320 | 1.87% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.4068 | 1.4068 | 1.4112 | 1.4112 | -0.0044 | -0.31% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0012 | 0.11% | 场内交易 | 邵立夫 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0160 | 1.46% | 限大额 | 胡亦清 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 2.0677 | 2.1177 | 2.0690 | 2.1190 | -0.0013 | -0.06% | 开放申购 | 周德生 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 盛丰衍 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈龙 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.5745 | 1.8295 | 1.5782 | 1.8332 | -0.0037 | -0.23% | 开放申购 | 刘静,田维 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.6947 | 0.6947 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0135 | 1.98% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0124 | -1.18% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0289 | -2.66% | 场内交易 | 张超梁 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3091 | 1.3091 | 1.3186 | 1.3186 | -0.0095 | -0.72% | 开放申购 | 晏阳 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5990 | 2.5990 | 2.6150 | 2.6150 | -0.0160 | -0.61% | 开放申购 | 韩创 |
| 519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0181 | -1.77% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0070 | -0.66% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4946 | 1.4946 | 1.5113 | 1.5113 | -0.0167 | -1.11% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈龙 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6887 | 0.6887 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0029 | -0.42% | 开放申购 | 戴杰 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0320 | 1.87% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0048 | -0.50% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5891 | 1.5891 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 袁争光 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2988 | 1.2988 | 1.3082 | 1.3082 | -0.0094 | -0.72% | 开放申购 | 晏阳 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0142 | -1.27% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 2.5000 | 3.2970 | 2.5780 | 3.3750 | -0.0780 | -3.03% | 开放申购 | 黄维 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 2.6670 | 2.6670 | 2.6080 | 2.6080 | 0.0590 | 2.26% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0190 | 1.22% | 限大额 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 019114 | 东财慧心优选C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0192 | -1.73% | 开放申购 | 罗申 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李茜 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0185 | -1.28% | 场内交易 | 李茜 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3381 | 1.3381 | 1.3403 | 1.3403 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.2762 | 1.1862 | 1.2782 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.7815 | 0.7815 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0117 | -1.48% | 场内交易 | 魏军 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 黄栋 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3029 | 1.3029 | 1.3069 | 1.3069 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0160 | 1.46% | 限大额 | 胡亦清 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0505 | 3.72% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0139 | -0.94% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0123 | -1.23% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 012371 | 东财互联网A 基金吧 档案 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 吴逸 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 叶佳 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9372 | 0.9372 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0212 | -2.21% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 021358 | 东财互联网E 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 吴逸 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 2.8950 | 3.2810 | 2.9850 | 3.3710 | -0.0900 | -3.02% | 开放申购 | 黄维 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1688 | 1.1626 | 1.1726 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4621 | 1.4621 | -0.0101 | -0.69% | 开放申购 | 吴培文 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3958 | 1.3958 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0082 | -0.58% | 开放申购 | 马芳 |
| 159550 | 互联网ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0055 | -0.48% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0461 | -3.74% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4975 | 1.4975 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0138 | 0.93% | 开放申购 | 华龙 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0014 | 0.14% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.2662 | 1.1762 | 1.2682 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马芳 |
| 019113 | 东财慧心优选A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0194 | -1.73% | 开放申购 | 罗申 |
| 019144 | 东财景气驱动C 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 方一航 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5052 | 1.5052 | 1.4914 | 1.4914 | 0.0138 | 0.93% | 开放申购 | 华龙 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0097 | -0.91% | 开放申购 | 何顺 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张超梁 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4608 | 1.4608 | 1.4771 | 1.4771 | -0.0163 | -1.10% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0231 | 2.07% | 开放申购 | 章劲 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 2.0187 | 2.0687 | 2.0199 | 2.0699 | -0.0012 | -0.06% | 开放申购 | 周德生 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙甜 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.4492 | 1.4492 | 1.4351 | 1.4351 | 0.0141 | 0.98% | 场内交易 | 华龙 |
| 009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0050 | 0.61% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0147 | -1.25% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 018097 | 东财价值启航C 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0037 | -0.46% | 开放申购 | 罗申 |
| 010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2298 | 1.2298 | -0.0141 | -1.15% | 场内交易 | 焦文龙,刘子豪 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0082 | -0.59% | 开放申购 | 马芳 |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7569 | 0.7569 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0085 | -1.11% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0645 | 1.0463 | 1.0658 | -0.0013 | -0.12% | 场内交易 | 黄栋 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.4529 | 1.5172 | 1.5172 | -0.0643 | -4.24% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4581 | 1.4581 | 1.4818 | 1.4818 | -0.0237 | -1.60% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈鹤明 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.8666 | 1.7332 | 0.8985 | 1.7970 | -0.0319 | -3.55% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 561930 | 招商沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.5113 | 1.5113 | 1.5337 | 1.5337 | -0.0224 | -1.46% | 场内交易 | 房俊一 |
| 017981 | 东财成长优选A 基金吧 档案 | 0.7838 | 0.7838 | 0.7734 | 0.7734 | 0.0104 | 1.34% | 开放申购 | 冯杰波,罗申 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0226 | 2.06% | 开放申购 | 章劲 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6845 | 0.7425 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘开运,张羽 |
| 530000 | 天弘上证50ETF 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.3897 | 1.4058 | 1.4058 | -0.0161 | -1.15% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 何珅华 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0212 | -2.22% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 017982 | 东财成长优选C 基金吧 档案 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0102 | 1.34% | 开放申购 | 冯杰波,罗申 |
| 012372 | 东财互联网C 基金吧 档案 | 0.9152 | 0.9152 | 0.9194 | 0.9194 | -0.0042 | -0.46% | 开放申购 | 吴逸 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 2.7276 | 2.7276 | 2.7103 | 2.7103 | 0.0173 | 0.64% | 开放申购 | 陈涛,殷乐 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0093 | -0.85% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0030 | -0.43% | 开放申购 | 戴杰 |
| 010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0080 | -0.73% | 开放申购 | 郭涛,陈飞 |
| 010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0077 | -0.74% | 开放申购 | 郭涛,陈飞 |
| 018096 | 东财价值启航A 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8183 | 0.8183 | -0.0037 | -0.45% | 开放申购 | 罗申 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 3.0950 | 3.0950 | 3.0260 | 3.0260 | 0.0690 | 2.28% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 叶佳 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.4853 | 1.7303 | 1.4888 | 1.7338 | -0.0035 | -0.24% | 开放申购 | 刘静,田维 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0166 | -1.37% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0124 | -1.18% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.9590 | 1.9590 | -0.0820 | -4.19% | 开放申购 | 秦闻 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.1884 | 1.1906 | 1.2021 | -0.0137 | -1.15% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2554 | 1.2554 | -0.0141 | -1.12% | 开放申购 | 李子昂 |
| 009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0052 | 0.61% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 530680 | 兴业上证180ETF 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0167 | -1.39% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0160 | 1.46% | 限大额 | 胡亦清 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.6464 | 1.6464 | 1.6162 | 1.6162 | 0.0302 | 1.87% | 限大额 | 张羽翔 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 2.0340 | 2.0340 | 2.1230 | 2.1230 | -0.0890 | -4.19% | 开放申购 | 秦闻 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0210 | -2.22% | 开放申购 | 刘笑明 |
