托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本76.21亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案0.96050.96050.97040.9704-0.0099-1.02%开放申购朱丹,吴可凡
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19131.19131.19941.1994-0.0081-0.68%开放申购晏阳
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案1.90001.90001.90601.9060-0.0060-0.31%开放申购韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案0.80400.80400.79520.79520.00881.11%开放申购张思韡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案------------------刘宇涛
159680招商中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.18181.18181.17081.17080.01100.94%场内交易王平,蔡振
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.17711.17711.18091.1809-0.0038-0.32%开放申购贺雨轩
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.28881.28881.29241.2924-0.0036-0.28%开放申购陈瑶
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03391.03391.03691.0369-0.0030-0.29%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.65460.65460.65450.65450.00010.02%开放申购戴杰
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05171.05171.05811.0581-0.0064-0.60%开放申购张羽翔
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.38081.38081.38301.3830-0.0022-0.16%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18601.18601.19411.1941-0.0081-0.68%开放申购晏阳
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.04121.04121.03311.03310.00810.78%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.14721.14721.12201.12200.02522.25%开放申购朱碧莹
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案1.60702.40401.57702.37400.03001.90%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.22402.22402.21202.21200.01200.54%开放申购朱建明
159973弘毅远方民企领先100ETF  基金吧  档案1.36011.36011.36781.3678-0.0077-0.56%场内交易马佳
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.07371.07371.06131.06130.01241.17%开放申购钱亚婷
019114东财慧心优选C  基金吧  档案1.02251.02251.02721.0272-0.0047-0.46%开放申购朱亮
520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案1.14761.14761.15451.1545-0.0069-0.60%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.04581.04581.03771.03770.00810.78%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案0.91770.91770.92280.9228-0.0051-0.55%开放申购房建威
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.08641.13641.09171.1417-0.0053-0.49%开放申购杨梦
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03321.03321.03621.0362-0.0030-0.29%开放申购陈龙
560560泰康中证内地低碳经济ETF  基金吧  档案0.57850.57850.58430.5843-0.0058-0.99%场内交易魏军
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案0.93580.93580.91990.91990.01591.73%开放申购苏俊杰
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.16381.16381.16191.16190.00190.16%开放申购吴培文
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.08491.08491.09031.0903-0.0054-0.50%开放申购孙然晔
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案------------------刘宇涛
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF  基金吧  档案1.06791.07821.07551.0858-0.0076-0.71%场内交易刘伟琳,史宝珖,何顺
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.01411.01411.00841.00840.00570.57%开放申购杨梦
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.20931.2093------------封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案0.86580.86580.84600.84600.01982.34%开放申购王秀
012371东财互联网A  基金吧  档案0.73900.73900.73940.7394-0.0004-0.05%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案0.94800.94800.94860.9486-0.0006-0.06%开放申购叶佳
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案0.72810.72810.72730.72730.00080.11%开放申购刘笑明
159637新能源车龙头ETF  基金吧  档案0.60360.60360.60490.6049-0.0013-0.21%场内交易吴逸
588220鹏华上证科创板100ETF  基金吧  档案0.94570.94570.92870.92870.01701.83%场内交易苏俊杰
021358东财互联网E  基金吧  档案0.72970.72970.73010.7301-0.0004-0.05%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案1.87302.25901.83902.22500.03401.85%开放申购黄维
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.15181.15181.15001.15000.00180.16%开放申购吴培文
563200富国中证2000ETF  基金吧  档案1.12351.12351.10871.10870.01481.33%场内交易金泽宇
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案0.97170.97170.97300.9730-0.0013-0.13%开放申购马芳
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案0.99820.99820.99260.99260.00560.56%开放申购杨梦
513630摩根标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案1.23551.23551.23931.2393-0.0038-0.31%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.01311.01311.01871.0187-0.0056-0.55%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案0.93390.93390.91800.91800.01591.73%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.06621.06621.05671.05670.00950.90%限大额孙蒙
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案0.79160.79160.79030.79030.00130.16%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27541.27541.25751.25750.01791.42%开放申购华龙
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.08121.13121.08651.1365-0.0053-0.49%开放申购杨梦
010806东财新能源车C  基金吧  档案0.83090.83090.83260.8326-0.0017-0.20%开放申购吴逸,姚楠燕
019143东财景气驱动A  基金吧  档案1.11841.11841.10771.10770.01070.97%开放申购方一航
019113东财慧心优选A  基金吧  档案1.02961.02961.03421.0342-0.0046-0.44%开放申购朱亮
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.07241.07241.06281.06280.00960.90%限大额孙蒙
019144东财景气驱动C  基金吧  档案1.11251.11251.10181.10180.01070.97%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27871.27871.26071.26070.01801.43%开放申购华龙
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.80270.80270.80850.8085-0.0058-0.72%开放申购王晓明
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.07341.07341.07141.07140.00200.19%开放申购彭紫云,吴轶
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.28881.28881.29231.2923-0.0035-0.27%开放申购陈瑶
015200创金合信动态平衡混合发起A  基金吧  档案0.95420.95420.95210.95210.00210.22%开放申购王鑫
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.26181.26181.26531.2653-0.0035-0.28%开放申购陈瑶
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案0.78340.78340.78200.78200.00140.18%开放申购王哲宇
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.21991.21991.21201.21200.00790.65%开放申购章劲
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案0.88200.88200.86190.86190.02012.33%开放申购王秀
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.87951.92951.84041.89040.03912.12%开放申购周德生
019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.14471.14471.11951.11950.02522.25%开放申购朱碧莹
159573华夏创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.21841.21841.20031.20030.01811.51%场内交易华龙
561060华安中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.09381.09381.10391.1039-0.0101-0.91%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.08971.08971.07721.07720.01251.16%开放申购钱亚婷
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.74910.74910.75010.7501-0.0010-0.13%开放申购吴逸
018097东财价值启航C  基金吧  档案0.86120.86120.87450.8745-0.0133-1.52%开放申购方一航
010805东财新能源车A  基金吧  档案0.84430.84430.84600.8460-0.0017-0.20%开放申购吴逸,姚楠燕
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案0.96520.96520.96660.9666-0.0014-0.14%开放申购马芳
021964天弘国证新能源电池指数发起C  基金吧  档案0.98540.98540.98870.9887-0.0033-0.33%开放申购贺雨轩
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.77740.77740.78300.7830-0.0056-0.72%开放申购王晓明
530880银河上证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.01531.01531.02691.0269-0.0116-1.13%场内交易黄栋
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.07681.07681.05151.05150.02532.41%场内交易艾小军
021143华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17151.17151.18331.1833-0.0118-1.00%开放申购鲁亚运
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.07481.07481.07281.07280.00200.19%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.29901.29901.30101.3010-0.0020-0.15%开放申购何珅华
159363华宝创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.03581.03581.02451.02450.01131.10%场内交易陈建华
561930招商沪深300ETF  基金吧  档案1.23811.23811.24251.2425-0.0044-0.35%场内交易苏燕青,房俊一
017981东财成长优选A  基金吧  档案0.72820.72820.72550.72550.00270.37%开放申购冯杰波
519956长信睿进混合C  基金吧  档案0.74300.74300.73490.73490.00811.10%开放申购张思韡
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.20071.20071.19291.19290.00780.65%开放申购章劲
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.61690.6749------------暂停申购刘开运,张羽
530000天弘上证50ETF  基金吧  档案1.19141.19141.19481.1948-0.0034-0.28%场内交易陈瑶
159331国泰中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.06741.07461.07921.0864-0.0118-1.09%场内交易朱丹,麻绎文
015201创金合信动态平衡混合发起C  基金吧  档案0.94180.94180.93970.93970.00210.22%开放申购王鑫
513910华夏中证港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.26531.26531.27821.2782-0.0129-1.01%场内交易鲁亚运
159698鹏华国证粮食产业ETF  基金吧  档案0.90110.90110.90390.9039-0.0028-0.31%场内交易陈龙
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.19201.19201.19401.1940-0.0020-0.17%开放申购何珅华
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.20141.20141.20521.2052-0.0038-0.32%开放申购贺雨轩
021142华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17381.17381.18571.1857-0.0119-1.00%开放申购鲁亚运
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案0.72790.72790.72710.72710.00080.11%开放申购刘笑明
563150银华中证油气资源ETF  基金吧  档案0.94440.94440.95170.9517-0.0073-0.77%场内交易张亦驰
017982东财成长优选C  基金吧  档案0.71860.71860.71590.71590.00270.38%开放申购冯杰波
012372东财互联网C  基金吧  档案0.72680.72680.72720.7272-0.0004-0.06%开放申购吴逸
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案2.05302.05302.06002.0600-0.0070-0.34%开放申购韩创
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.31972.31972.30722.30720.01250.54%开放申购陈涛
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.66300.66300.66290.66290.00010.02%开放申购戴杰
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案0.87820.87820.87650.87650.00170.19%开放申购梁跃军,郭涛
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案0.84890.84890.84720.84720.00170.20%开放申购梁跃军,郭涛
018096东财价值启航A  基金吧  档案0.87030.87030.88380.8838-0.0135-1.53%开放申购方一航
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99420.99420.99750.9975-0.0033-0.33%开放申购苏燕青
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.56402.56402.55002.55000.01400.55%开放申购朱建明
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案0.96340.96340.96410.9641-0.0007-0.07%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.35271.59771.35191.59690.00080.06%开放申购刘静,田维
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99440.99440.99770.9977-0.0033-0.33%开放申购苏燕青
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09981.09981.10931.1093-0.0095-0.86%开放申购苏卿云
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案1.36701.36701.34101.34100.02601.94%开放申购秦闻
021963天弘国证新能源电池指数发起A  基金吧  档案0.98570.98570.98900.9890-0.0033-0.33%开放申购贺雨轩
159622创新药ETF沪港深  基金吧  档案0.77780.77780.78100.7810-0.0032-0.41%场内交易吴逸
560030汇添富中证800价值ETF  基金吧  档案1.17661.17661.18511.1851-0.0085-0.72%场内交易晏阳
022275国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案0.96010.96010.97000.9700-0.0099-1.02%开放申购朱丹,吴可凡
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10221.10221.11171.1117-0.0095-0.85%开放申购苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.41761.41761.41981.4198-0.0022-0.15%开放申购袁争光
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.77590.77590.77690.7769-0.0010-0.13%开放申购吴逸
530680兴业上证180ETF  基金吧  档案------------------封闭期张诗悦
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.08691.08691.09241.0924-0.0055-0.50%开放申购孙然晔
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05251.05251.05891.0589-0.0064-0.60%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购苏俊杰
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张羽翔
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.92851.97851.88841.93840.04012.12%开放申购周德生
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.43271.68771.43181.68680.00090.06%开放申购刘静,田维
513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF  基金吧  档案0.40050.40050.40310.4031-0.0026-0.65%场内交易张羽翔
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案1.47101.47101.44401.44400.02701.87%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案0.71950.71950.71870.71870.00080.11%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.61690.6749------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1