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[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0203 | -2.35% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5668 | 0.5668 | -0.0104 | -1.83% | 开放申购 | 苏燕青 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 姜绍政 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 尹浩 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF 基金吧 档案 | 0.6096 | 0.6096 | 0.6033 | 0.6033 | 0.0063 | 1.04% | 场内交易 | 闫冬 |
011465 | 南华瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.3594 | 1.0291 | 1.3591 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何林泽 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 施红俊 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0117 | -1.01% | 开放申购 | 章劲 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C 基金吧 档案 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6276 | 0.6276 | -0.0116 | -1.85% | 开放申购 | 林心龙 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0068 | 0.99% | 开放申购 | 闫冬 |
159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0059 | -0.84% | 场内交易 | 史宝珖 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6966 | 0.6966 | 0.6897 | 0.6897 | 0.0069 | 1.00% | 开放申购 | 闫冬 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0132 | -2.06% | 开放申购 | 苏燕青 |
020159 | 信澳核心智选混合C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 林景艺 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6085 | 0.6085 | 0.6236 | 0.6236 | -0.0151 | -2.42% | 开放申购 | 庞亚平,伍臣东 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
159824 | 博时新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7225 | 0.7225 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0154 | -2.09% | 场内交易 | 尹浩 |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.8477 | 0.8477 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0210 | -2.42% | 场内交易 | 苏卿云 |
159596 | 华宝中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0074 | -0.74% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.5514 | 0.5514 | 0.5569 | 0.5569 | -0.0055 | -0.99% | 场内交易 | 沙川,贺雨轩 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5623 | 0.5623 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0105 | -1.83% | 开放申购 | 苏燕青 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4766 | 0.4766 | -0.0061 | -1.28% | 开放申购 | 刘笑明 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | HAN YILING,黄稚 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5259 | 0.5259 | -0.0049 | -0.93% | 开放申购 | 沙川,贺雨轩 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0156 | -2.30% | 开放申购 | 苏卿云 |
560680 | 广发中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0084 | -0.91% | 场内交易 | 姚曦 |
159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6743 | 0.6743 | 0.6810 | 0.6810 | -0.0067 | -0.98% | 场内交易 | 陈龙,林嵩 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0076 | -0.80% | 开放申购 | 史宝珖 |
159703 | 天弘中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0077 | -1.35% | 场内交易 | 刘笑明 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.4728 | 0.4728 | 0.4790 | 0.4790 | -0.0062 | -1.29% | 开放申购 | 刘笑明 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.8026 | 0.8026 | -0.0057 | -0.71% | 场内交易 | 罗英宇 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8966 | 0.8966 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 刘宇涛 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0061 | 0.48% | 场内交易 | 张亦驰 |
002521 | 永赢双利债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 3.0908 | 1.0742 | 3.0918 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0268 | -3.09% | 开放申购 | 刘璇子 |
006846 | 中银福建国企债定开债A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.2159 | 1.0896 | 1.2149 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 易芳菲 |
560690 | 鹏华中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.6005 | 0.6005 | 0.6118 | 0.6118 | -0.0113 | -1.85% | 场内交易 | 张羽翔 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0040 | -0.47% | 开放申购 | 苏俊杰 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0117 | -1.86% | 开放申购 | 林心龙 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0077 | -0.81% | 开放申购 | 史宝珖 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0057 | -0.51% | 场内交易 | 王紫菡 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0041 | -0.48% | 开放申购 | 苏俊杰 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0268 | -3.10% | 开放申购 | 刘璇子 |
159678 | 博时中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0025 | -0.27% | 场内交易 | 刘钊,杨振建 |
006551 | 中庚价值领航混合 基金吧 档案 | 2.0595 | 2.0595 | 2.0741 | 2.0741 | -0.0146 | -0.70% | 限大额 | 丘栋荣 |
006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1913 | 1.1681 | 1.2031 | -0.0118 | -1.01% | 开放申购 | 章劲 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0156 | -2.29% | 开放申购 | 苏卿云 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8613 | 0.8613 | -0.0203 | -2.36% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0044 | -0.42% | 场内交易 | 尹浩 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗英宇 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0043 | -0.51% | 开放申购 | 刘宇涛 |
011464 | 南华瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.4046 | 1.0313 | 1.4043 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何林泽 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6244 | 0.6244 | 0.6374 | 0.6374 | -0.0130 | -2.04% | 开放申购 | 苏燕青 |
014995 | 中欧量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0042 | -0.50% | 开放申购 | 刘宇涛 |
019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0184 | -1.91% | 开放申购 | 唐屹兵 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 王紫菡 |
019982 | 泓德智选启元混合A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 尹浩 |
159503 | 鹏扬国证财富管理ETF 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0057 | -0.59% | 场内交易 | 施红俊 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0049 | -0.94% | 开放申购 | 沙川,贺雨轩 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | HAN YILING,黄稚 |
015407 | 国寿安保稳弘混合E 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 姜绍政 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗英宇 |
019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0184 | -1.91% | 开放申购 | 唐屹兵 |
159899 | 招商中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.5805 | 0.5805 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0128 | -2.16% | 场内交易 | 苏燕青 |
002522 | 永赢双利债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.2388 | 1.0776 | 1.2398 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6104 | 0.6104 | 0.6255 | 0.6255 | -0.0151 | -2.41% | 开放申购 | 庞亚平,伍臣东 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5591 | 0.8387 | 0.5698 | 0.8547 | -0.0107 | -1.88% | 场内交易 | 闫冬 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 姜绍政 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8324 | 0.8324 | -0.0140 | -1.68% | 开放申购 | 张羽翔 |
159575 | 银华创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0086 | -0.99% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0284 | -3.26% | 场内交易 | 刘璇子 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C 基金吧 档案 | 0.5883 | 0.5883 | 0.5990 | 0.5990 | -0.0107 | -1.79% | 开放申购 | 闫冬 |
588300 | 招商中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4648 | 0.4648 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0092 | -1.94% | 场内交易 | 苏燕青 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0210 | -2.50% | 场内交易 | 余海燕,李栩,庞亚平 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 王紫菡 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 刘宇涛 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0015 | -0.25% | 场内交易 | 陈龙 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 施红俊 |
020158 | 信澳核心智选混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 林景艺 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A 基金吧 档案 | 0.5916 | 0.5916 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0107 | -1.78% | 开放申购 | 闫冬 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8159 | 0.8159 | 0.8299 | 0.8299 | -0.0140 | -1.69% | 开放申购 | 张羽翔 |
019983 | 泓德智选启元混合C 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
006847 | 中银福建国企债定开债C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1967 | 1.0721 | 1.1957 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 易芳菲 |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6846 | 0.6846 | -0.0085 | -1.24% | 场内交易 | 许荣漫 |
014996 | 中欧量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7781 | 0.7781 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0031 | -0.40% | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |