华泰证券股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0188 | 2.16% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6015 | 0.6015 | 0.0125 | 2.08% | 开放申购 | 苏燕青 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 姜绍政 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0087 | 0.81% | 开放申购 | 尹浩 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.5898 | 0.5898 | 0.0053 | 0.90% | 场内交易 | 闫冬 |
011465 | 南华瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.3506 | 1.0195 | 1.3495 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何林泽 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0158 | 1.54% | 开放申购 | 施红俊 |
013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C 基金吧 档案 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0241 | 2.01% | 开放申购 | 章劲 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C 基金吧 档案 | 0.6541 | 0.6541 | 0.6448 | 0.6448 | 0.0093 | 1.44% | 开放申购 | 林心龙 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0057 | 0.85% | 开放申购 | 闫冬 |
159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0048 | 0.68% | 场内交易 | 史宝珖 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6806 | 0.6806 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0057 | 0.84% | 开放申购 | 闫冬 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0149 | 2.07% | 开放申购 | 苏燕青 |
020159 | 信澳核心智选混合C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 林景艺 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6821 | 0.6821 | 0.0109 | 1.60% | 开放申购 | 庞亚平,伍臣东 |
159824 | 博时新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0196 | 2.60% | 场内交易 | 尹浩 |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0218 | 2.33% | 场内交易 | 苏卿云 |
159596 | 华宝中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0070 | 0.71% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0081 | 1.31% | 场内交易 | 沙川,贺雨轩 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6204 | 0.6204 | 0.6077 | 0.6077 | 0.0127 | 2.09% | 开放申购 | 苏燕青 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4938 | 0.4938 | 0.4836 | 0.4836 | 0.0102 | 2.11% | 开放申购 | 刘笑明 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | HAN YILING,黄稚 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5815 | 0.5815 | 0.0071 | 1.22% | 开放申购 | 沙川,贺雨轩 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7464 | 0.7464 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0157 | 2.15% | 开放申购 | 苏卿云 |
560680 | 广发中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0029 | 0.31% | 场内交易 | 姚曦 |
159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7649 | 0.7649 | 0.0077 | 1.01% | 场内交易 | 陈龙,林嵩 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 史宝珖 |
159703 | 天弘中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5930 | 0.5930 | 0.5801 | 0.5801 | 0.0129 | 2.22% | 场内交易 | 刘笑明 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.4962 | 0.4962 | 0.4859 | 0.4859 | 0.0103 | 2.12% | 开放申购 | 刘笑明 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0061 | 0.76% | 场内交易 | 罗英宇 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0123 | 1.32% | 开放申购 | 刘宇涛 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0073 | 0.60% | 场内交易 | 张亦驰 |
002521 | 永赢双利债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 3.1007 | 1.0830 | 3.1006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0281 | 2.90% | 开放申购 | 刘璇子 |
006846 | 中银福建国企债定开债A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2050 | 1.0789 | 1.2042 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 易芳菲 |
560690 | 鹏华中证电信主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗英宇 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6128 | 0.6128 | 0.0052 | 0.85% | 场内交易 | 张羽翔 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0153 | 1.72% | 开放申购 | 苏俊杰 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A 基金吧 档案 | 0.6572 | 0.6572 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0093 | 1.44% | 开放申购 | 林心龙 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 史宝珖 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0085 | 0.78% | 场内交易 | 王紫菡 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9034 | 0.9034 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0152 | 1.71% | 开放申购 | 苏俊杰 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0280 | 2.90% | 开放申购 | 刘璇子 |
159678 | 博时中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0123 | 1.34% | 场内交易 | 刘钊,杨振建 |
006551 | 中庚价值领航混合 基金吧 档案 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1175 | 2.1175 | 0.0254 | 1.20% | 限大额 | 丘栋荣 |
006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2758 | 1.2163 | 1.2513 | 0.0245 | 2.01% | 开放申购 | 章劲 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0158 | 2.16% | 开放申购 | 苏卿云 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0188 | 2.16% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0089 | 0.88% | 场内交易 | 尹浩 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8982 | 0.8982 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0158 | 1.79% | 开放申购 | 刘宇涛 |
011464 | 南华瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.3956 | 1.0215 | 1.3945 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何林泽 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7171 | 0.7171 | 0.0148 | 2.06% | 开放申购 | 苏燕青 |
014995 | 中欧量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0115 | 1.43% | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0159 | 1.80% | 开放申购 | 刘宇涛 |
019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0240 | 2.44% | 开放申购 | 唐屹兵 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0075 | 0.74% | 开放申购 | 王紫菡 |
019982 | 泓德智选启元混合A 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0116 | 1.27% | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0088 | 0.81% | 开放申购 | 尹浩 |
159503 | 鹏扬国证财富管理ETF 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0173 | 1.73% | 场内交易 | 施红俊 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5784 | 0.5784 | 0.0070 | 1.21% | 开放申购 | 沙川,贺雨轩 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | HAN YILING,黄稚 |
015407 | 国寿安保稳弘混合E 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0049 | 0.55% | 开放申购 | 姜绍政 |
019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0240 | 2.45% | 开放申购 | 唐屹兵 |
159899 | 招商中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0147 | 2.19% | 场内交易 | 苏燕青 |
002522 | 永赢双利债券C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.2490 | 1.0867 | 1.2489 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0110 | 1.61% | 开放申购 | 庞亚平,伍臣东 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5959 | 0.8939 | 0.5830 | 0.8745 | 0.0129 | 2.21% | 场内交易 | 闫冬 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 姜绍政 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0067 | 0.81% | 开放申购 | 张羽翔 |
159575 | 银华创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0183 | 1.91% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0302 | 3.09% | 场内交易 | 刘璇子 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6123 | 0.6123 | 0.0127 | 2.07% | 开放申购 | 闫冬 |
588300 | 招商中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5157 | 0.5157 | 0.5046 | 0.5046 | 0.0111 | 2.20% | 场内交易 | 苏燕青 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0215 | 2.54% | 场内交易 | 余海燕,李栩,庞亚平 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0076 | 0.75% | 开放申购 | 王紫菡 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0124 | 1.32% | 开放申购 | 刘宇涛 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0042 | 0.69% | 场内交易 | 陈龙 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0157 | 1.53% | 开放申购 | 施红俊 |
020158 | 信澳核心智选混合A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 林景艺 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A 基金吧 档案 | 0.6283 | 0.6283 | 0.6155 | 0.6155 | 0.0128 | 2.08% | 开放申购 | 闫冬 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0066 | 0.80% | 开放申购 | 张羽翔 |
019983 | 泓德智选启元混合C 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0116 | 1.27% | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
006847 | 中银福建国企债定开债C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1863 | 1.0619 | 1.1855 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 易芳菲 |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.7753 | 0.7753 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0037 | 0.48% | 场内交易 | 许荣漫 |
014996 | 中欧量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8064 | 0.8064 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0113 | 1.42% | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |