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华泰证券股份有限公司概况
法定名称华泰证券股份有限公司英文名称Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注册资本90.27亿元
法人代表张伟总 经 理周易
联系地址南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼网站地址www.htsc.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@htsc.com
电话号码95597,400-8895597传真号码025-83387784
经营范围华泰证券股份有限公司成立于1991-04-09，现位于南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼，客服联系电话为95597,400-8895597，一直以来华泰证券经营范围是证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
华泰证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案1.09122.18241.08642.17280.00480.44%场内交易苏华清
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13311.13311.13081.13080.00230.20%开放申购刘淼
159870鹏华中证细分化工产业ETF  基金吧  档案0.74620.74620.73640.73640.00981.33%场内交易闫冬
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05171.05171.04911.04910.00260.25%开放申购刘淼
021217华宝中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28301.28301.27911.27910.00390.30%开放申购蒋俊阳
024380平安港股通医疗创新精选混合C  基金吧  档案1.09001.09001.09661.0966-0.0066-0.60%开放申购周思聪,张淼
014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.83320.83320.82300.82300.01021.24%开放申购闫冬
159338国泰中证A500ETF  基金吧  档案1.14971.14971.14441.14440.00530.46%场内交易黄岳
159671工银瑞信中证稀有金属主题ETF  基金吧  档案1.19331.19331.16601.16600.02732.34%场内交易史宝珖
022796鹏华国证2000指数增强I  基金吧  档案1.42181.42181.40631.40630.01551.10%开放申购苏俊杰
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88550.88550.87890.87890.00660.75%开放申购房俊一
022448国泰中证A500ETF发起联接A  基金吧  档案1.15941.17641.15431.17130.00510.44%开放申购吴可凡
020159信澳核心智选混合C  基金吧  档案1.26881.26881.26551.26550.00330.26%开放申购林景艺
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.73320.73320.72510.72510.00811.12%开放申购伍臣东
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A  基金吧  档案1.11621.11621.11381.11380.00240.22%开放申购赵建,钱瀚
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31161.31161.30051.30050.01110.85%开放申购丰晨成
020769中信保诚国企红利量化选股股票C  基金吧  档案1.08831.10031.08821.10020.00010.01%开放申购HAN YILING,黄稚
159657鹏华国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.67190.67190.67320.6732-0.0013-0.19%场内交易林嵩
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.58501.58501.55081.55080.03422.21%开放申购史宝珖
017191鑫元中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案1.28781.28781.27791.27790.00990.77%开放申购刘宇涛
002521永赢双利债券A  基金吧  档案1.23793.25551.22693.24450.01100.90%开放申购陶毅,刘星宇
513590鹏华中证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.96080.96080.96080.96080.00000.00%场内交易张羽翔
025198广发港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.93530.93530.93400.93400.00130.14%开放申购夏浩洋
017892鹏华国证2000指数增强A  基金吧  档案1.52941.52941.51271.51270.01671.10%开放申购苏俊杰
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.47811.47811.46231.46230.01581.08%场内交易倪斌,王超
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A  基金吧  档案0.97620.97620.97260.97260.00360.37%开放申购赵建
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.58871.58871.55431.55430.03442.21%开放申购史宝珖
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案0.73521.47040.73111.46220.00410.56%场内交易史宝珖
018031华安中证数字经济主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10461.10461.09641.09640.00820.75%开放申购苏卿云
159242大成创业板人工智能ETF  基金吧  档案1.48021.48021.47631.47630.00390.26%场内交易刘淼
159236工银瑞信中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.20361.20361.20081.20080.00280.23%场内交易何顺
020014鹏华国证ESG300ETF联接A  基金吧  档案1.52741.52741.52311.52310.00430.28%开放申购钟成亮
011464南华瑞利债券A  基金吧  档案1.08801.46101.08691.45990.00110.10%开放申购何林泽,姜杰特,沈致远
023585中欧红利智选混合C  基金吧  档案1.01071.07731.00721.07380.00350.35%开放申购张学明
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87690.87690.87040.87040.00650.75%开放申购房俊一
014995中欧量化先锋混合A  基金吧  档案1.05971.05971.04311.04310.01661.59%开放申购曲径
022610国泰中证A500ETF发起联接I  基金吧  档案1.15811.17511.15301.17000.00510.44%限大额吴可凡
018579鑫元国证2000指数增强A  基金吧  档案1.35041.35041.33351.33350.01691.27%开放申购刘宇涛
019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52181.52181.49731.49730.02451.64%开放申购唐屹兵
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.09781.09781.09531.09530.00250.23%开放申购王紫菡
019982泓德智选启元混合A  基金吧  档案1.35221.35221.34051.34050.01170.87%开放申购李子昂,刘令宇
017481博时中证全指电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14341.14341.14181.14180.00160.14%开放申购尹浩
023500博道中证800指数增强C  基金吧  档案1.21371.21371.20741.20740.00630.52%开放申购杨梦
020016鹏华国证ESG300ETF联接C  基金吧  档案1.52321.52321.51891.51890.00430.28%开放申购钟成亮
159899招商中证全指软件ETF  基金吧  档案0.88950.88950.88250.88250.00700.79%场内交易房俊一
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.73900.73900.73090.73090.00811.11%开放申购伍臣东
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.25902.25902.24942.24940.00960.43%开放申购苏华清
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A  基金吧  档案1.25421.25421.25421.25420.00000.00%开放申购张羽翔
025428东方红研究精选混合A  基金吧  档案0.99230.99230.99150.99150.00080.08%开放申购蒋娜
520690博时恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.92910.92910.93690.9369-0.0078-0.83%场内交易王萌
012755鹏华内地低碳联接C  基金吧  档案0.82310.82310.81680.81680.00630.77%开放申购王力
513040易方达中证港股通互联网ETF  基金吧  档案1.46891.46891.47021.4702-0.0013-0.09%场内交易李栩,张泽峰
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.10621.10621.10361.10360.00260.24%开放申购王紫菡
017190鑫元中证1000指数增强发起式A  基金吧  档案1.30351.30351.29351.29350.01000.77%开放申购刘宇涛
021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95740.95740.95910.9591-0.0017-0.18%开放申购林嵩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.25322.25322.24372.24370.00950.42%开放申购苏华清
022795鹏华国证ESG300ETF联接I  基金吧  档案1.16411.16411.16081.16080.00330.28%开放申购钟成亮
022449国泰中证A500ETF发起联接C  基金吧  档案1.15691.17391.15191.16890.00500.43%开放申购吴可凡
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I  基金吧  档案1.18941.18941.18941.18940.00000.00%限大额张羽翔
019983泓德智选启元混合C  基金吧  档案1.34121.34121.32961.32960.01160.87%开放申购李子昂,刘令宇
006847中银福建国企债定开债C  基金吧  档案1.11541.23901.11501.23860.00040.04%暂停申购王悦宁
517990招商中证沪港深500医药卫生ETF  基金吧  档案0.95150.95150.95420.9542-0.0027-0.28%场内交易廖裕舟
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97440.97440.97790.9779-0.0035-0.36%开放申购葛俊阳
025429东方红研究精选混合C  基金吧  档案0.99140.99140.99060.99060.00080.08%开放申购蒋娜
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36541.36541.36651.3665-0.0011-0.08%开放申购李栩,张泽峰
022695鹏华中证800ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16561.16561.16061.16060.00500.43%开放申购寇斌权
013303招商中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.06171.06171.05541.05540.00630.60%开放申购房俊一
011027国寿安保稳弘混合A  基金吧  档案1.27541.27541.27101.27100.00440.35%开放申购唐笑天
017482博时中证全指电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13351.13351.13211.13210.00140.12%开放申购尹浩
024939鹏华中证电信主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98250.98250.98000.98000.00250.26%开放申购罗英宇,王逸安
011465南华瑞利债券C  基金吧  档案1.08241.41241.08121.41120.00120.11%开放申购何林泽,姜杰特,沈致远
159800鹏华中证800ETF  基金吧  档案1.35001.35001.34381.34380.00620.46%场内交易时赟超
013530弘毅远方国企转型升级混合C  基金吧  档案1.67051.67051.65561.65560.01490.90%开放申购章劲
014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.84260.84260.83230.83230.01031.24%开放申购闫冬
159262广发恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案1.09371.09371.09211.09210.00160.15%场内交易夏浩洋
021216华宝中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28711.28711.28321.28320.00390.30%开放申购蒋俊阳
159824博时新能源汽车ETF  基金吧  档案1.20101.20101.18061.18060.02041.73%场内交易尹浩
159658华安中证数字经济主题ETF  基金吧  档案1.48081.48081.46911.46910.01170.80%场内交易苏卿云
159596华宝中证A50ETF  基金吧  档案0.62071.29090.61871.28690.00200.32%场内交易蒋俊阳
022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I  基金吧  档案1.25101.25101.23571.23570.01531.24%开放申购闫冬
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.59510.59510.59040.59040.00470.80%场内交易贺雨轩
013302招商中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.07991.07991.07351.07350.00640.60%开放申购房俊一
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13401.13401.13161.13160.00240.21%开放申购刘淼
024106万家裕利债券A  基金吧  档案0.99710.9971------------暂停申购董一平,石东
024379平安港股通医疗创新精选混合A  基金吧  档案1.09231.09231.09891.0989-0.0066-0.60%开放申购周思聪,张淼
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C  基金吧  档案1.11521.11521.11281.11280.00240.22%开放申购赵建,钱瀚
018032华安中证数字经济主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09881.09881.09071.09070.00810.74%开放申购苏卿云
560680广发中证主要消费ETF  基金吧  档案0.90770.90770.90250.90250.00520.58%场内交易姚曦
023584中欧红利智选混合A  基金吧  档案1.01171.08131.00821.07780.00350.35%开放申购张学明
562970易方达中证光伏产业ETF  基金吧  档案1.08741.08741.07481.07480.01261.17%场内交易伍臣东
159703天弘中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.78750.78750.77760.77760.00991.27%场内交易祁世超
159717鹏华国证ESG300ETF  基金吧  档案1.03511.03511.03211.03210.00300.29%场内交易钟成亮
024107万家裕利债券C  基金吧  档案0.99650.9965------------暂停申购董一平,石东
017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案2.06442.06442.03652.03650.02791.37%开放申购刘璇子
006846中银福建国企债定开债A  基金吧  档案1.14011.26541.13971.26500.00040.04%暂停申购王悦宁
560690鹏华中证电信主题ETF  基金吧  档案1.77311.77311.76831.76830.00480.27%场内交易王逸安
025197广发港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.93580.93580.93450.93450.00130.14%开放申购夏浩洋
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97490.97490.97840.9784-0.0035-0.36%开放申购葛俊阳
159625嘉实国证绿色电力ETF  基金吧  档案1.19841.19841.19551.19550.00290.24%场内交易王紫菡
017893鹏华国证2000指数增强C  基金吧  档案1.51251.51251.49591.49590.01661.11%开放申购苏俊杰
017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案2.05252.05252.02472.02470.02781.37%开放申购刘璇子
159678博时中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.31341.31341.30131.30130.01210.93%场内交易刘钊,杨振建
006551中庚价值领航混合  基金吧  档案3.28323.28323.26603.26600.01720.53%开放申购刘晟
025984鹏华中证500指数量化增强I  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期时赟超
006369弘毅远方国企转型升级混合A  基金吧  档案1.70561.74061.69041.72540.01520.90%开放申购章劲
024940鹏华中证电信主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98200.98200.97950.97950.00250.26%开放申购罗英宇,王逸安
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35661.35661.35771.3577-0.0011-0.08%开放申购李栩,张泽峰
159102华安恒生生物科技ETF  基金吧  档案0.88640.88640.89440.8944-0.0080-0.89%场内交易倪斌
159365富国恒指港股通ETF  基金吧  档案1.06891.06891.07291.0729-0.0040-0.37%场内交易田希蒙,葛俊阳
561700博时中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.07791.07791.07641.07640.00150.14%场内交易尹浩
025983鹏华中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购时赟超
018580鑫元国证2000指数增强C  基金吧  档案1.33801.33801.32121.32120.01681.27%开放申购刘宇涛
025982鹏华中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购时赟超
588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF  基金吧  档案1.36901.36901.35551.35550.01351.00%场内交易龙昌伦,尚可
022797鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I  基金吧  档案1.26151.26151.25191.25190.00960.77%开放申购王力
020768中信保诚国企红利量化选股股票A  基金吧  档案1.09971.11171.09961.11160.00010.01%开放申购HAN YILING,黄稚
015407国寿安保稳弘混合E  基金吧  档案1.04991.04991.04631.04630.00360.34%开放申购唐笑天
022696鹏华中证800ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16391.16391.15891.15890.00500.43%开放申购寇斌权
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C  基金吧  档案0.97610.97610.97260.97260.00350.36%开放申购赵建
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31011.31011.29911.29910.01100.85%开放申购丰晨成
019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.51291.51291.48851.48850.02441.64%开放申购唐屹兵
159235大成中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.22621.22621.22351.22350.00270.22%场内交易刘淼
002522永赢双利债券C  基金吧  档案1.23391.39611.22301.38520.01090.89%开放申购陶毅,刘星宇
159885鹏华中证内地低碳经济主题ETF  基金吧  档案0.79381.19070.78741.18110.00640.81%场内交易王力
011028国寿安保稳弘混合C  基金吧  档案1.27461.27461.27021.27020.00440.35%开放申购唐笑天
589520华宝上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.57391.14780.56881.13760.00510.90%场内交易丰晨成,曹旭辰
025578鹏华中证800ETF发起式联接I  基金吧  档案0.97330.97330.96910.96910.00420.43%开放申购寇斌权
159575银华创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.39281.39281.37741.37740.01541.12%场内交易张亦驰,谭跃峰
588290华安上证科创板芯片ETF  基金吧  档案2.20082.20082.16952.16950.03131.44%场内交易刘璇子
588300招商中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.89860.89860.89300.89300.00560.63%场内交易房俊一
159867鹏华中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.65240.65240.64730.64730.00510.79%场内交易陈龙
021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95470.95470.95650.9565-0.0018-0.19%开放申购林嵩
023499博道中证800指数增强A  基金吧  档案1.21721.21721.21081.21080.00640.53%开放申购杨梦
022794鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I  基金吧  档案1.01191.01191.01381.0138-0.0019-0.19%开放申购林嵩
020158信澳核心智选混合A  基金吧  档案1.28261.28261.27921.27920.00340.27%开放申购林景艺
012754鹏华内地低碳联接A  基金吧  档案0.83030.83030.82400.82400.00630.76%开放申购王力
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C  基金吧  档案1.24651.24651.24651.24650.00000.00%开放申购张羽翔
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05141.05141.04871.04870.00270.26%开放申购刘淼
014996中欧量化先锋混合C  基金吧  档案1.03581.03581.01961.01960.01621.59%开放申购曲径
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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