华泰证券股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0065 | -0.71% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5372 | 0.5372 | 0.5437 | 0.5437 | -0.0065 | -1.20% | 开放申购 | 苏燕青 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0071 | -0.65% | 开放申购 | 姜绍政 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 尹浩 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF 基金吧 档案 | 0.5653 | 0.5653 | 0.5770 | 0.5770 | -0.0117 | -2.03% | 场内交易 | 闫冬 |
011465 | 南华瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.3639 | 1.0335 | 1.3635 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何林泽 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0014 | -0.15% | 暂停申购 | 施红俊 |
159800 | 鹏华中证800ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏俊杰 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0079 | -0.71% | 开放申购 | 章劲 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C 基金吧 档案 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0037 | -0.58% | 开放申购 | 林心龙 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6467 | 0.6467 | 0.6594 | 0.6594 | -0.0127 | -1.93% | 开放申购 | 闫冬 |
159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0109 | -1.78% | 场内交易 | 史宝珖 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6512 | 0.6512 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0128 | -1.93% | 开放申购 | 闫冬 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0022 | 0.38% | 开放申购 | 苏燕青 |
020159 | 信澳核心智选混合C 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 林景艺 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5374 | 0.5374 | -0.0114 | -2.12% | 开放申购 | 伍臣东 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
159824 | 博时新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.6436 | 0.6436 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0040 | -0.62% | 场内交易 | 尹浩 |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0115 | -1.39% | 场内交易 | 苏卿云 |
159596 | 华宝中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.5237 | 0.5237 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0054 | -1.02% | 场内交易 | 沙川,贺雨轩 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5433 | 0.5433 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0067 | -1.22% | 开放申购 | 苏燕青 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4307 | 0.4307 | 0.4364 | 0.4364 | -0.0057 | -1.31% | 开放申购 | 刘笑明 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6424 | 0.6424 | 0.6509 | 0.6509 | -0.0085 | -1.31% | 开放申购 | 苏卿云 |
560680 | 广发中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0021 | 0.25% | 场内交易 | 姚曦 |
159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.5917 | 0.5917 | 0.5978 | 0.5978 | -0.0061 | -1.02% | 场内交易 | 陈龙,林嵩 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8432 | 0.8432 | -0.0141 | -1.67% | 开放申购 | 史宝珖 |
159703 | 天弘中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5130 | 0.5130 | 0.5201 | 0.5201 | -0.0071 | -1.37% | 场内交易 | 刘笑明 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.4330 | 0.4330 | 0.4387 | 0.4387 | -0.0057 | -1.30% | 开放申购 | 刘笑明 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0022 | -0.28% | 场内交易 | 罗英宇 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 刘宇涛 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0098 | -0.81% | 场内交易 | 张亦驰 |
002521 | 永赢双利债券A 基金吧 档案 | 1.0889 | 3.1065 | 1.0910 | 3.1086 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8879 | 0.8879 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0127 | -1.41% | 开放申购 | 刘璇子 |
006846 | 中银福建国企债定开债A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.2276 | 1.1018 | 1.2271 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 易芳菲 |
560690 | 鹏华中证电信主题ETF 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0020 | 0.20% | 场内交易 | 罗英宇 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.6226 | 0.6226 | 0.6277 | 0.6277 | -0.0051 | -0.81% | 场内交易 | 张羽翔 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 苏俊杰 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A 基金吧 档案 | 0.6388 | 0.6388 | 0.6425 | 0.6425 | -0.0037 | -0.58% | 开放申购 | 林心龙 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0141 | -1.67% | 开放申购 | 史宝珖 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0054 | 0.45% | 场内交易 | 王紫菡 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8292 | 0.8292 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 苏俊杰 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0127 | -1.41% | 开放申购 | 刘璇子 |
159678 | 博时中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0116 | -1.29% | 场内交易 | 刘钊,杨振建 |
006551 | 中庚价值领航混合 基金吧 档案 | 2.1903 | 2.1903 | 2.2236 | 2.2236 | -0.0333 | -1.50% | 限大额 | 丘栋荣,刘晟 |
588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 史宝珖 |
006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1543 | 1.1273 | 1.1623 | -0.0080 | -0.71% | 开放申购 | 章劲 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0086 | -1.32% | 开放申购 | 苏卿云 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0065 | -0.71% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平,李栩 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0047 | 0.42% | 场内交易 | 尹浩 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 罗英宇 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 刘宇涛 |
011464 | 南华瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.4092 | 1.0358 | 1.4088 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何林泽 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5805 | 0.5805 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0022 | 0.38% | 开放申购 | 苏燕青 |
014995 | 中欧量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7641 | 0.7641 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0085 | -1.10% | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 刘宇涛 |
019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0050 | -0.59% | 开放申购 | 唐屹兵 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 王紫菡 |
019982 | 泓德智选启元混合A 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0047 | -0.54% | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0046 | 0.38% | 开放申购 | 尹浩 |
159503 | 鹏扬国证财富管理ETF 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0015 | -0.16% | 场内交易 | 施红俊 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
015407 | 国寿安保稳弘混合E 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0059 | -0.65% | 开放申购 | 姜绍政 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 罗英宇 |
019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0049 | -0.57% | 开放申购 | 唐屹兵 |
159899 | 招商中证全指软件ETF 基金吧 档案 | 0.5389 | 0.5389 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0022 | 0.41% | 场内交易 | 苏燕青 |
002522 | 永赢双利债券C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.2536 | 1.0935 | 1.2557 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李永兴,乔嘉麒 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5394 | 0.5394 | -0.0114 | -2.11% | 开放申购 | 伍臣东 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5373 | 0.8060 | 0.5417 | 0.8126 | -0.0044 | -0.81% | 场内交易 | 闫冬 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 姜绍政 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0065 | -0.76% | 开放申购 | 张羽翔 |
159575 | 银华创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0017 | -0.20% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0136 | -1.50% | 场内交易 | 刘璇子 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C 基金吧 档案 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5708 | 0.5708 | -0.0044 | -0.77% | 开放申购 | 闫冬 |
588300 | 招商中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4483 | 0.4483 | 0.4541 | 0.4541 | -0.0058 | -1.28% | 场内交易 | 苏燕青 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0069 | -0.76% | 场内交易 | 余海燕,李栩,庞亚平 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 王紫菡 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8621 | 0.8621 | -0.0026 | -0.30% | 开放申购 | 刘宇涛 |
159579 | 华安深证主板50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 许之彦 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5948 | 0.5948 | -0.0062 | -1.04% | 场内交易 | 陈龙 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0014 | -0.15% | 暂停申购 | 施红俊 |
020158 | 信澳核心智选混合A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 林景艺 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0045 | -0.78% | 开放申购 | 闫冬 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0065 | -0.77% | 开放申购 | 张羽翔 |
019983 | 泓德智选启元混合C 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0047 | -0.54% | 开放申购 | 苏昌景,李子昂 |
006847 | 中银福建国企债定开债C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.2073 | 1.0833 | 1.2069 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 易芳菲 |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.6463 | 0.6463 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0060 | -0.92% | 场内交易 | 许荣漫 |
014996 | 中欧量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0083 | -1.09% | 开放申购 | 曲径,钱亚婷 |