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单位净值 (2025-08-29)

1.0869-0.06%
近1月:0.09%
近1年:5.79%

累计净值

1.4599
近3月:0.97%
近3年:10.30%

近6月:1.81%
成立来:51.02%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.17亿元(2025-06-30)基金经理:何林泽
成 立 日:2021-05-20管 理 人南华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0869 1.4599 -0.06%
    08-28 1.0875 1.4605 -0.10%
    08-27 1.0886 1.4616 -0.27%
    08-26 1.0916 1.4646 0.05%
    08-25 1.0910 1.4640 0.15%
    08-22 1.0894 1.4624 0.07%
    08-21 1.0886 1.4616 0.21%
    08-20 1.0863 1.4593 0.03%
    08-19 1.0860 1.4590 0.04%
    08-18 1.0856 1.4586 -0.18%
    08-15 1.0876 1.4606 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.09%
    0.97%
    1.81%
    2.38%
    5.79%
    7.85%
    10.30%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    580 | 857
    463 | 848
    325 | 829
    258 | 791
    213 | 781
    189 | 746
    218 | 644
    209 | 593
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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