南华瑞利债券A(011464)基金净值_估值_行情走势

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南华瑞利债券A(011464

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单位净值 (2024-12-20): 1.05740.20%; 近1月：1.75%; 近1年：5.74%

累计净值: 1.4304; 近3月：2.62%; 近3年：11.15%

: 近6月：1.90%; 成立来：46.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：18.26亿元（2024-09-30）	基金经理：何林泽等
成立日：2021-05-20	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24宁波 7.23% --
20农发 6.45% --
21中石 5.02% --
23国开 4.07% --
前五持仓占比合计：31.25%
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24国开	8.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0574	1.4304	0.20%
12-19	1.0553	1.4283	-0.10%
12-18	1.0564	1.4294	-0.03%
12-17	1.0567	1.4297	-0.19%
12-16	1.0587	1.4317	0.04%
12-13	1.0583	1.4313	0.11%
12-12	1.0571	1.4301	0.10%
12-11	1.0560	1.4290	0.07%
12-10	1.0553	1.4283	0.43%
12-09	1.0508	1.4238	0.09%
12-06	1.0499	1.4229	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	1.75%	2.62%	1.90%	4.94%	5.74%	10.51%	11.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 818	186 \| 815	228 \| 794	453 \| 765	264 \| 705	231 \| 704	152 \| 646	194 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.69%	1.29%	1.59%	0.34%	0.61%	1.59%	2.10%	-1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 800	175 \| 497	45 \| 445	260 \| 401	114 \| 384	30 \| 363	61 \| 352	264 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	0.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 401	130 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-05~至今	何林泽姜杰特沈致远	46天	2.07%
2024-09-26~2024-11-04	何林泽姜杰特	39天	0.32%
2022-04-12~2024-09-25	何林泽	2年又167天	7.86%
2021-09-08~2022-04-11	孙海龙何林泽	215天	1.00%
2021-05-20~2021-09-07	孙海龙	110天	31.72%

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2023-05-15	每份派现金0.0230元
2022-12-07	每份派现金0.0400元
2022-03-29	每份派现金0.0350元
2022-02-24	每份派现金0.0400元
2022-01-24	每份派现金0.0460元
2021-12-20	每份派现金0.0560元
2021-11-24	每份派现金0.0600元
2021-10-20	每份派现金0.0630元

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