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单位净值 (2026-02-13)

1.2300-1.32%
近1月：-0.90%
近1年：26.26%

累计净值

1.2541
近3月：2.92%
近3年：--

近6月：16.57%
成立来：25.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.44亿元（2025-12-31）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.11%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2300 1.2541 -1.32%
    02-12 1.2465 1.2706 0.44%
    02-11 1.2410 1.2651 -0.10%
    02-10 1.2423 1.2664 0.06%
    02-09 1.2415 1.2656 1.76%
    02-06 1.2200 1.2441 -0.37%
    02-05 1.2269 1.2486 -1.10%
    02-04 1.2405 1.2622 0.54%
    02-03 1.2338 1.2555 1.75%
    02-02 1.2126 1.2343 -2.51%
    01-30 1.2438 1.2655 -1.11%
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    3.30%
    26.26%
    --
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    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同类排名
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    2584 | 4829
    2228 | 4633
    2024 | 4230
    2611 | 4812
    1830 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

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