托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强(代) | 总 经 理 | 陈海强 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0466 | 1.0286 | 1.0454 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0037 | -0.39% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0941 | 1.0007 | 1.0941 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0033 | -0.33% | 暂停申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5606 | 0.5606 | 0.0046 | 0.82% | 开放申购 | 刘航 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1257 | 1.0279 | 1.1249 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.5439 | 0.5439 | 0.5413 | 0.5413 | 0.0026 | 0.48% | 开放申购 | 张文龙,陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1593 | 1.0382 | 1.1582 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8374 | 0.8374 | -0.0114 | -1.36% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 2.7406 | 1.0380 | 2.7406 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7485 | 0.7485 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0021 | 0.28% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4146 | 1.4146 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0096 | 0.68% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6769 | 0.6769 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0099 | -1.44% | 场内交易 | 梁杏 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0250 | 3.39% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0355 | 1.0154 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.2631 | 1.0540 | 1.2620 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.4328 | 1.0451 | 1.4327 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1428 | 1.0614 | 1.1412 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1163 | 1.0579 | 1.1162 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2894 | 1.0225 | 1.2885 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0218 | 2.11% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.3436 | 1.3231 | 1.3231 | 0.0205 | 1.55% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7678 | 0.7678 | 0.7721 | 0.7721 | -0.0043 | -0.56% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0217 | 2.14% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0764 | 1.0033 | 1.0763 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 季宬,卫军军 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.2882 | 1.0511 | 1.2872 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.2939 | 1.0338 | 1.2928 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6346 | 0.6346 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.7090 | 1.3452 | 1.7102 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0685 | 1.0122 | 1.0672 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0934 | 1.0250 | 1.0930 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3055 | 1.4978 | 1.3048 | 1.4971 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0785 | 1.0353 | 1.0781 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5297 | 1.5297 | 1.4659 | 1.4659 | 0.0638 | 4.35% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0085 | 0.80% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.3124 | 1.0431 | 1.3118 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1367 | 1.0493 | 1.1366 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0100 | 0.90% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.2251 | 1.0501 | 1.2246 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1203 | 1.1203 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.5075 | 1.3481 | 1.4975 | 0.0100 | 0.74% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1380 | 1.0174 | 1.1374 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9906 | 1.0866 | 0.9892 | 1.0852 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1393 | 1.0935 | 1.1388 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3002 | 1.2842 | 1.2842 | 0.0160 | 1.25% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0589 | 1.0148 | 1.0588 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1880 | 1.0849 | 1.1879 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5241 | 1.5241 | 1.5106 | 1.5106 | 0.0135 | 0.89% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3621 | 1.3621 | 0.0193 | 1.42% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1542 | 1.0614 | 1.1541 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2741 | 1.0436 | 1.2731 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2584 | 1.0388 | 1.2574 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.1742 | 1.0072 | 1.1737 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0055 | 0.50% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2025 | 1.0204 | 1.2023 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0986 | 1.0679 | 1.0979 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0127 | 1.14% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0929 | 1.0383 | 1.0923 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0102 | 1.24% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.0350 | 0.9884 | 1.0344 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨翰 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5598 | 2.0908 | 1.5586 | 2.0896 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4334 | 1.4334 | 1.4274 | 1.4274 | 0.0060 | 0.42% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0965 | 1.0100 | 1.0951 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 王帅 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0032 | -0.32% | 暂停申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.1646 | 1.0066 | 1.1646 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0773 | 1.0455 | 1.0771 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1740 | 1.0828 | 1.1728 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0058 | 0.42% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.2651 | 1.0262 | 1.2647 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3406 | 2.0299 | 1.3505 | 2.0278 | 0.0021 | 0.16% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1579 | 1.1579 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2937 | 1.1202 | 1.2933 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1182 | 1.0927 | 1.1177 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1677 | 1.0315 | 1.1672 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0484 | 1.0305 | 1.0473 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0597 | 4.25% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.2433 | 1.0223 | 1.2434 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0844 | 1.0373 | 1.0833 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2727 | 1.0361 | 1.2723 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1654 | 1.0750 | 1.1651 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0038 | 0.38% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.8015 | 1.8015 | 1.7735 | 1.7735 | 0.0280 | 1.58% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1602 | 1.1602 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.3520 | 1.1803 | 1.3483 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.1205 | 1.0988 | 1.1198 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0548 | 1.0152 | 1.0544 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0615 | 6.94% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0605 | 1.0294 | 1.0594 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.7630 | 1.1107 | 1.7617 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5566 | 0.5566 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0046 | 0.83% | 开放申购 | 刘航 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1202 | 1.0672 | 1.1202 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1170 | 1.0967 | 1.1167 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1849 | 1.0287 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.3047 | 1.0724 | 1.3041 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.2666 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2189 | 1.0400 | 1.2180 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2720 | 1.0985 | 1.2716 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2345 | 1.0847 | 1.2343 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0134 | 1.49% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6338 | 2.3248 | 1.6352 | 2.3262 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0828 | 1.0712 | 1.0812 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2663 | 1.2663 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1353 | 1.0180 | 1.1350 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.3328 | 1.0423 | 1.3320 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1538 | 1.0296 | 1.1536 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.2310 | 1.0747 | 1.2308 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0839 | 1.0779 | 1.0839 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6258 | 1.7058 | 1.6110 | 1.6910 | 0.0148 | 0.92% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1563 | 1.1307 | 1.1557 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1226 | 1.1023 | 1.1223 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.2703 | 1.0634 | 1.2703 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2400 | 1.1617 | 1.2397 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0071 | 0.63% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.2048 | 1.1430 | 1.2047 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1436 | 2.2695 | 1.1434 | 2.2693 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.5524 | 0.5524 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0027 | 0.49% | 开放申购 | 张文龙,陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2017 | 1.0204 | 1.2015 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.3350 | 1.0332 | 1.3349 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.5089 | 1.0290 | 1.5080 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1218 | 1.0618 | 1.1218 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0676 | 1.0408 | 1.0672 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.2004 | 1.2004 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 2.7243 | 1.0364 | 2.7243 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8362 | 0.8362 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0080 | 0.87% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2346 | 1.0397 | 1.2339 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3538 | 1.3538 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0521 | 4.00% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0151 | 1.25% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0054 | 0.74% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.2709 | 1.1220 | 1.2698 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4034 | 1.4034 | 1.3939 | 1.3939 | 0.0095 | 0.68% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0084 | 0.97% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0741 | 1.0231 | 1.0731 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 张婉玉 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0078 | 0.87% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0729 | 1.0576 | 1.0734 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.5318 | 1.3517 | 1.5218 | 0.0100 | 0.74% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1219 | 1.0121 | 1.1211 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 刘新正,黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0682 | 1.0307 | 1.0664 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0723 | 1.0615 | 1.0715 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.8552 | 0.8552 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0081 | 0.96% | 开放申购 | 刘开运 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0127 | 1.14% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1714 | 1.0790 | 1.1698 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1164 | 1.0603 | 1.1163 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1243 | 1.0405 | 1.1238 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1649 | 1.0737 | 1.1637 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.2951 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2672 | 1.0368 | 1.2667 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.5489 | 1.5489 | 1.5326 | 1.5326 | 0.0163 | 1.06% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2994 | 1.0401 | 1.2987 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0423 | 2.3880 | 1.0422 | 2.3879 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1024 | 1.0670 | 1.1020 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0696 | 1.0284 | 1.0692 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.2376 | 1.1593 | 1.2373 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1588 | 1.0218 | 1.1588 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.6867 | 1.1073 | 1.6853 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1379 | 1.0779 | 1.1379 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1753 | 1.0486 | 1.1746 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.2874 | 1.0486 | 1.2852 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.2045 | 1.0883 | 1.2039 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0820 | 1.0297 | 1.0814 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0492 | 1.0296 | 1.0484 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0014 | -0.19% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1516 | 1.0209 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3972 | 1.3972 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0322 | 2.36% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 严撼 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3657 | 1.3657 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0564 | 1.0124 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2019 | 1.0461 | 1.2011 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0128 | 1.15% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0878 | 1.0357 | 1.0877 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0096 | 0.84% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1176 | 1.0728 | 1.1171 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0724 | 1.0385 | 1.0715 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0983 | 1.0825 | 1.0975 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.2359 | 0.9994 | 1.2351 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1322 | 1.0371 | 1.1321 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3231 | 1.0761 | 1.3230 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.2009 | 1.0481 | 1.2008 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.8396 | 1.8396 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0286 | 1.58% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.6866 | 1.1565 | 1.6865 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2176 | 1.2176 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0346 | 2.3753 | 1.0344 | 2.3751 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2578 | 1.2578 | -0.0047 | -0.37% | 开放申购 | 张永志 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.2401 | 1.0565 | 1.2400 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1316 | 1.0473 | 1.1313 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0213 | 2.13% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2522 | 1.0394 | 1.2514 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.2194 | 1.0243 | 1.2191 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2596 | 1.0235 | 1.2593 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 严撼 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0308 | 1.0271 | 1.0301 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2538 | 1.1069 | 1.2527 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 0.9881 | 1.0281 | 0.9875 | 1.0275 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5238 | 1.5238 | -0.0059 | -0.39% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3826 | 1.3826 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0318 | 2.35% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1099 | 1.0569 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0544 | 1.0117 | 1.0526 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0650 | 1.0115 | 1.0644 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0745 | 1.0222 | 1.0739 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.6943 | 1.1642 | 1.6942 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.2053 | 1.0495 | 1.2045 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0974 | 1.0867 | 1.0967 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0090 | 1.04% | 开放申购 | 李喆 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.3437 | 1.0479 | 1.3429 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0607 | 6.94% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0087 | 0.81% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0034 | 0.38% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0785 | 1.0093 | 1.0772 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 王帅 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.3334 | 1.0912 | 1.3332 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2816 | 1.0386 | 1.2806 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.2069 | 1.1266 | 1.2066 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1207 | 1.0527 | 1.1206 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5328 | 1.5328 | 0.0084 | 0.55% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.2577 | 1.0609 | 1.2573 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.3081 | 1.0341 | 1.3067 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2938 | 1.0556 | 1.2931 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0018 | 0.21% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.2696 | 1.1527 | 1.2692 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0018 | 0.21% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1631 | 1.1449 | 1.1629 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.2816 | 1.0507 | 1.2811 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.1124 | 1.0938 | 1.1118 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2220 | 1.0473 | 1.2213 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0837 | 1.0633 | 1.0827 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0806 | 1.0335 | 1.0795 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.3079 | 1.0271 | 1.3079 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.4968 | 1.4968 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0081 | 0.54% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1449 | 1.0670 | 1.1442 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2107 | 1.2107 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.3223 | 1.1527 | 1.3187 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0788 | 1.0039 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0620 | 1.0275 | 1.0602 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0043 | -0.57% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0506 | 1.0476 | 1.0486 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 高睿 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0656 | 1.0245 | 1.0645 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.2655 | 1.1357 | 1.2650 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3338 | 1.3338 | 0.0189 | 1.42% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0761 | 1.0340 | 1.0750 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2410 | 1.0193 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0624 | 1.0613 | 1.0623 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0292 | 1.0254 | 1.0284 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.2472 | 1.0553 | 1.2469 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1284 | 1.0365 | 1.1275 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.2572 | 1.1820 | 1.2553 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.2251 | 1.0652 | 1.2247 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1792 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0098 | 0.84% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0764 | 1.0578 | 1.0755 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0096 | 0.89% | 场内交易 | 侯昊 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 付裕 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.2210 | 1.0154 | 1.2204 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4261 | 1.5061 | 1.4257 | 1.5057 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.2521 | 1.0032 | 1.2517 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0210 | 1.56% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3891 | 1.4627 | 1.4010 | 1.4605 | 0.0022 | 0.16% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1486 | 1.0354 | 1.1477 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0093 | 1.04% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0254 | 3.38% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8903 | 0.8903 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0130 | 1.48% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0091 | 0.69% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.7110 | 2.2670 | 2.5330 | 0.1780 | 7.85% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2479 | 1.0173 | 1.2473 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1355 | 1.0306 | 1.1348 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.2817 | 1.0812 | 1.2816 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6631 | 0.6631 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5025 | 1.5025 | 1.4399 | 1.4399 | 0.0626 | 4.35% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0679 | 1.0144 | 1.0673 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1127 | 1.0581 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.3504 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0519 | 4.00% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.2851 | 1.0198 | 1.2848 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.7956 | 0.7956 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0139 | 1.78% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0098 | 1.23% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.1381 | 1.0097 | 1.1377 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2815 | 1.0387 | 1.2809 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1282 | 1.0432 | 1.1265 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0136 | 0.90% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.2527 | 1.0382 | 1.2526 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0116 | -1.37% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2520 | 1.0410 | 1.2515 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2869 | 1.0539 | 1.2864 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0926 | 1.0722 | 1.0922 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2837 | 1.0239 | 1.2832 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 刘新正,黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1006 | 1.0834 | 1.1011 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9906 | 1.2430 | 0.9895 | 1.2419 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0769 | 1.0185 | 1.0766 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 胡中原,杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.1088 | 1.0012 | 1.1088 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0116 | -1.37% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7178 | 1.7178 | 0.0162 | 0.94% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2726 | 1.0600 | 1.2725 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.6714 | 1.7514 | 1.6561 | 1.7361 | 0.0153 | 0.92% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0056 | 0.76% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2194 | 1.1300 | 1.2194 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0468 | 1.0273 | 1.0461 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0676 | 1.0191 | 1.0671 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0212 | 2.10% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.2266 | 1.1351 | 1.2265 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1298 | 1.0085 | 1.1295 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 严撼 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0831 | 1.0326 | 1.0826 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0643 | 1.0522 | 1.0623 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 高睿 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1385 | 1.0157 | 1.1377 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0158 | 1.25% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0670 | 1.0565 | 1.0665 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.4685 | 1.2772 | 1.4679 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7229 | 0.7229 | -0.0014 | -0.19% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.5321 | 1.5161 | 1.5161 | 0.0160 | 1.06% | 开放申购 | 金振振 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1876 | 1.0264 | 1.1874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.2628 | 0.9999 | 1.2619 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0093 | 0.70% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.3042 | 1.0372 | 1.3042 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.2707 | 1.0530 | 1.2703 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1327 | 1.1002 | 1.1327 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0150 | 1.25% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.6790 | 2.2400 | 2.5030 | 0.1760 | 7.86% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.8034 | 1.1168 | 1.8033 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.2228 | 1.0378 | 1.2228 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2164 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0209 | 1.75% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2969 | 1.1630% | 0.3022 | 1.1820% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2928 | 1.0910% | 0.2946 | 1.0940% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2571 | 1.2770% | 0.4016 | 1.2770% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3183 | 1.5050% | 0.4540 | 1.5050% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3591 | 1.3350% | 0.3605 | 1.3380% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3615 | 1.4050% | 0.3674 | 1.4250% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3181 | 1.5050% | 0.4541 | 1.5050% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2525 | 1.2630% | 0.3882 | 1.2620% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||