托管银行

托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况
法定名称浙商银行股份有限公司英文名称CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期1993-04-16注册资本212.69亿元
法人代表沈仁康总 经 理徐仁艳
联系地址浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号网站地址www.czbank.com
邮政编码310006客服邮箱95527@czbank.com,IR@czbank.com
电话号码95527传真号码0571-87659826
经营范围浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16,现位于浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号,客服联系电话为95527,一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-202020-02-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
006036中融恒惠纯债C  基金吧  档案1.05341.05341.05401.0540-0.0006-0.06%开放申购王玥,哈默
005298国开睿富债券  基金吧  档案1.11841.11841.11061.11060.00780.70%开放申购王婷婷,方龙
008141九泰久弘灵活配置混合C  基金吧  档案------------------认购期何昕
003852金鹰添享纯债债券  基金吧  档案0.93710.96390.93730.9641-0.0002-0.02%开放申购刘丽娟
008157中金中债1-3年政金债C  基金吧  档案1.00581.00581.00601.0060-0.0002-0.02%开放申购石玉
008010前海联合润盈短债A  基金吧  档案1.00511.00511.00491.00490.00020.02%开放申购敬夏玺,曾婷婷
005749银河庭芳3个月定开债券  基金吧  档案1.02101.08811.02101.08810.00000.00%暂停申购刘铭
007877惠升和风纯债A  基金吧  档案1.01941.01941.02001.0200-0.0006-0.06%开放申购孙庆,卓勇
005606招商招鸿6个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购刘万锋
007433兴银合丰政策性金融债  基金吧  档案1.02391.02391.02451.0245-0.0006-0.06%开放申购范泰奇,李文程
006069中加颐信纯债债券C  基金吧  档案1.02011.08081.02051.0812-0.0004-0.04%限大额杨旸
007503上投摩根瑞利纯债A  基金吧  档案1.02581.02581.02611.0261-0.0003-0.03%开放申购唐瑭
005372中加心悦混合C  基金吧  档案1.07161.07161.07111.07110.00050.05%暂停申购李瑾懿
006936华安安盛3个月定开债  基金吧  档案1.01661.04461.01641.04440.00020.02%暂停申购贺涛,周益鸣
007763前海开源3-5年国开债A  基金吧  档案1.02131.02731.02181.0278-0.0005-0.05%开放申购李炳智
007228华安中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.00981.00981.01011.0101-0.0003-0.03%开放申购苏卿云,马晓璇
007853华商计算机行业量化股票  基金吧  档案1.20041.20041.17921.17920.02121.80%开放申购邓默,艾定飞
007185蜂巢添鑫纯债C  基金吧  档案1.01821.04321.01881.0438-0.0006-0.06%开放申购廖新昌,李海涛
004479博时富和纯债债券  基金吧  档案1.03441.12751.03481.1279-0.0004-0.04%限大额黄海峰
005722前海联合泓瑞定开债券  基金吧  档案1.02791.10071.02821.1010-0.0003-0.03%开放申购敬夏玺
007371国联安增瑞政策性金融债纯债A  基金吧  档案1.03171.04171.03231.0423-0.0006-0.06%开放申购欧阳健,朱靖宇
007942恒生前海恒扬纯债债券C  基金吧  档案1.07681.07681.07651.07650.00030.03%开放申购李维康
003866博时富诚纯债债券  基金吧  档案1.05951.14211.05941.14200.00010.01%限大额程卓
001512易方达中债3-5年期国债指数  基金吧  档案1.18601.18601.18701.1870-0.0010-0.08%开放申购张雅君
007764前海开源3-5年国开债C  基金吧  档案1.02161.02661.02211.0271-0.0005-0.05%开放申购李炳智
006667南华瑞元定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购王明德,曹进前,尹粒宇
001342易方达新享混合A  基金吧  档案1.70801.84001.70301.83500.00500.29%限大额韩阅川
007260国投瑞银顺祺纯债  基金吧  档案1.02951.02951.03001.0300-0.0005-0.05%开放申购宋璐,李鸥
006212东方臻选纯债债券A  基金吧  档案1.03961.07961.03941.07940.00020.02%限大额吴萍萍
007430鹏扬淳盈6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期陈钟闻,李沁
007338前海联合泳辉纯债C  基金吧  档案1.28121.28121.28111.28110.00010.01%开放申购曾婷婷
006142鑫元淳利定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购赵慧
003787方正富邦惠利纯债A  基金吧  档案1.04411.11211.04451.1125-0.0004-0.04%开放申购程同朦,王靖
005973交银裕如纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购于海颖,魏玉敏
006316平安惠诚纯债债券  基金吧  档案1.15891.15891.15941.1594-0.0005-0.04%限大额张恒
005786中邮纯债汇利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张萌
007427永赢凯利债券  基金吧  档案1.04271.04271.04241.04240.00030.03%暂停申购牟琼屿
675163西部利得汇盈债券C  基金吧  档案1.07261.08061.07341.0814-0.0008-0.07%暂停申购韩丽楠
008486德邦德瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购戴鹤忠,杨严
006096中金浙金6个月定开债  基金吧  档案1.01921.08701.01941.0872-0.0002-0.02%暂停申购石玉
007855九泰久弘灵活配置混合A  基金吧  档案------------------认购期何昕
007436银河久悦债券  基金吧  档案1.00171.00171.00161.00160.00010.01%开放申购刘铭
005863华夏鼎禄三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘明宇
006146前海开源鼎欣债券C  基金吧  档案1.11491.51491.11471.51470.00020.02%开放申购刘静,史延
001765前海开源嘉鑫混合A  基金吧  档案1.13901.17901.12901.16900.01000.89%限大额赵雪芹,李炳智
007042前海联合泳隽混合C  基金吧  档案1.16521.16521.16521.16520.00000.00%开放申购黄海滨
007429鹏扬淳盈6个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期陈钟闻,李沁
007981红塔红土瑞祥纯债A  基金吧  档案1.00351.00351.00341.00340.00010.01%开放申购陈纪靖
005719招商招诚定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购许强,郭敏
001343易方达新享混合C  基金吧  档案1.25101.33301.24801.33000.00300.24%限大额韩阅川
008728同泰恒利纯债A  基金吧  档案------------------暂停申购高春梅
005531华安安悦债券A  基金吧  档案1.05371.10061.05351.10040.00020.02%限大额郑如熙
007478中加恒泰定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购杨宇俊
006035中融恒惠纯债A  基金吧  档案1.04231.04231.04291.0429-0.0006-0.06%开放申购王玥,哈默
009005创金合信鑫祺混合A  基金吧  档案------------------认购期王林峰
008668西部利得双盈一年定开债券  基金吧  档案------------------认购期张英
003471新疆前海联合添鑫定开债A  基金吧  档案------------------封闭期敬夏玺
006099泰达宏利泽利债券  基金吧  档案1.01851.07461.01871.0748-0.0002-0.02%暂停申购傅浩
007504上投摩根瑞利纯债C  基金吧  档案1.02531.02531.02551.0255-0.0002-0.02%开放申购唐瑭
007403银河睿安纯债债券  基金吧  档案1.02001.02001.01991.01990.00010.01%开放申购刘铭
007710格林泓泰三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购宋东旭
006628浙商丰盈纯债六个月定开  基金吧  档案1.01661.01661.01661.01660.00000.00%开放申购刘爱民
006135长江乐鑫定开债  基金吧  档案------------------暂停申购漆志伟
007036前海联合永兴纯债C  基金吧  档案1.26811.30311.26841.3034-0.0003-0.02%开放申购张雅洁
005556汇安裕华定开债发起式  基金吧  档案1.02861.11061.02901.1110-0.0004-0.04%开放申购黄济宽
007462德邦锐泓债券C  基金吧  档案1.01201.01601.01241.0164-0.0004-0.04%暂停申购张铮烁
005828长江乐越定开债  基金吧  档案------------------暂停申购漆志伟
005972交银裕如纯债债券A  基金吧  档案1.04481.08981.04501.0900-0.0002-0.02%开放申购于海颖,魏玉敏
006946宝盈聚享定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购杨献忠
003928前海联合永兴纯债A  基金吧  档案1.26971.30471.26991.3049-0.0002-0.02%开放申购张雅洁
003788方正富邦惠利纯债C  基金吧  档案1.06021.34121.06071.3417-0.0005-0.05%开放申购程同朦,王靖
007184蜂巢添鑫纯债A  基金吧  档案1.01831.04331.01901.0440-0.0007-0.07%开放申购廖新昌,李海涛
008011前海联合润盈短债C  基金吧  档案1.00451.00451.00431.00430.00020.02%开放申购敬夏玺,曾婷婷
007038前海联合添惠纯债C  基金吧  档案1.10051.10051.10041.10040.00010.01%开放申购张雅洁
006576永赢诚益债券A  基金吧  档案1.02741.06281.02741.06280.00000.00%暂停申购牟琼屿
161727招商增荣混合(LOF)  基金吧  档案1.30801.30801.29401.29400.01401.08%开放申购姚飞军
005720前海开源乾盛定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购刘静,林悦
005371中加心悦混合A  基金吧  档案1.07221.07221.07171.07170.00050.05%暂停申购李瑾懿
008160前海联合淳安3年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购敬夏玺
005791华夏鼎福三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购何家琪
006288永赢盛益债券C  基金吧  档案1.04161.05961.04201.0600-0.0004-0.04%开放申购章成
008230九泰天辰量化新动力  基金吧  档案------------------认购期孟亚强
005897平安合颖定开债  基金吧  档案1.02151.07351.02181.0738-0.0003-0.03%暂停申购张文平,段玮婧
005377华安鼎瑞定开债发起式  基金吧  档案1.02591.11591.02641.1164-0.0005-0.05%暂停申购李邦长
006640中金新元6个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购石玉
005610中银泰享定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购方抗
007953平安惠文纯债  基金吧  档案1.01421.01421.01511.0151-0.0009-0.09%开放申购余斌
005752金鹰添盛定开债券  基金吧  档案1.02261.07061.02301.0710-0.0004-0.04%暂停申购黄倩倩,林暐
006725国泰丰盈纯债债券  基金吧  档案1.02361.03361.02351.03350.00010.01%限大额黄志翔
005361中融聚商定期开放债券  基金吧  档案1.02691.10081.02731.1012-0.0004-0.04%暂停申购李倩
006145前海开源鼎欣债券A  基金吧  档案1.11631.51631.11621.51620.00010.01%开放申购刘静,史延
007878惠升和风纯债C  基金吧  档案1.02801.02801.02861.0286-0.0006-0.06%开放申购孙庆,卓勇
005655诺安浙享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购岳帅,裴禹翔
005625南华瑞鑫定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇,王明德
007396广发景辉纯债  基金吧  档案1.01591.01591.01651.0165-0.0006-0.06%暂停申购代宇
005492农银汇理研究驱动混合  基金吧  档案1.35831.35831.32821.32820.03012.27%开放申购徐文卉
005532华安安悦债券C  基金吧  档案1.05271.10921.05251.10900.00020.02%限大额郑如熙
006287永赢盛益债券A  基金吧  档案1.04251.06251.04291.0629-0.0004-0.04%开放申购章成
004693前海联合泳隽混合A  基金吧  档案1.17061.17061.17071.1707-0.0001-0.01%开放申购黄海滨
007461德邦锐泓债券A  基金吧  档案1.01281.01671.01311.0170-0.0003-0.03%暂停申购张铮烁
007372国联安增瑞政策性金融债纯债C  基金吧  档案1.15561.16561.15631.1663-0.0007-0.06%开放申购欧阳健,朱靖宇
007611汇安裕和纯债债券A  基金吧  档案------------------认购期杨芳
003174前海联合添惠纯债A  基金吧  档案1.10121.10121.10111.10110.00010.01%开放申购张雅洁
008156中金中债1-3年政金债A  基金吧  档案1.00591.00591.00611.0061-0.0002-0.02%开放申购石玉
675161西部利得汇盈债券A  基金吧  档案1.04311.08311.04391.0839-0.0008-0.08%暂停申购韩丽楠
007612汇安裕和纯债债券C  基金吧  档案------------------认购期杨芳
005158长江乐盈定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购漆志伟
007327前海联合泳辉纯债A  基金吧  档案1.01721.01721.01711.01710.00010.01%开放申购曾婷婷
003472新疆前海联合添鑫定开债C  基金吧  档案------------------封闭期敬夏玺
004763中科沃土沃嘉混合A  基金吧  档案1.08561.08561.09491.0949-0.0093-0.85%开放申购孟禄程
006577永赢诚益债券C  基金吧  档案1.03031.06041.03031.06040.00000.00%暂停申购牟琼屿
005710兴业嘉润3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购徐青
007644华宝宝润债券  基金吧  档案1.00811.00811.00821.0082-0.0001-0.01%开放申购王慧
005470南方乾利定开债  基金吧  档案1.02231.10931.02271.1097-0.0004-0.04%暂停申购黄斌斌
006850永赢颐利债券  基金吧  档案1.05151.05571.05121.05540.00030.03%暂停申购牟琼屿
005501华安安逸半年定开债  基金吧  档案1.02461.09581.02511.0963-0.0005-0.05%暂停申购郑如熙
009006创金合信鑫祺混合C  基金吧  档案------------------认购期王林峰
005898浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
007229华安中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.12461.12461.12491.1249-0.0003-0.03%开放申购苏卿云,马晓璇
005792华夏鼎福三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购何家琪
005731财通睿智6个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购李杰
005378前海联合泓元定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购敬夏玺
007711格林泓泰三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购宋东旭
006055鹏扬淳合债券  基金吧  档案------------------封闭期王华
007941恒生前海恒扬纯债债券A  基金吧  档案1.06841.06841.06811.06810.00030.03%开放申购李维康
005995国投瑞银顺泓债券  基金吧  档案------------------暂停申购颜文浩,宋璐
006927浙商汇金聚鑫定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购应洁茜
007982红塔红土瑞祥纯债C  基金吧  档案0.98150.98150.98150.98150.00000.00%开放申购陈纪靖
005647广发汇佳定期开放债券  基金吧  档案1.01841.09401.01871.0943-0.0003-0.03%开放申购王予柯
006068中加颐信纯债债券A  基金吧  档案1.01991.08001.02031.0804-0.0004-0.04%限大额杨旸
006641中金新元6个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购石玉
004764中科沃土沃嘉混合C  基金吧  档案1.06521.06521.07481.0748-0.0096-0.89%限大额孟禄程
005862华夏鼎禄三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘明宇
005721前海开源乾盛定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购刘静,林悦
005469南方浙利定开债券  基金吧  档案1.02611.10931.02641.1096-0.0003-0.03%暂停申购黄斌斌
008139鑫元一年中高等级债  基金吧  档案------------------认购期王美芹
008654诺德汇盈一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购赵滔滔
001770前海开源嘉鑫混合C  基金吧  档案1.13201.17201.12201.16200.01000.89%限大额赵雪芹,李炳智
006213东方臻选纯债债券C  基金吧  档案1.31011.40711.30991.40690.00020.02%限大额吴萍萍
008729同泰恒利纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购高春梅
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-202020-02-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001010易方达增金宝货币  基金吧  档案0.69812.7410%0.68762.7390%梁莹
001826国寿安保增金宝货币  基金吧  档案0.64602.4400%0.62182.4360%张英
003588东吴增鑫宝货币A  基金吧  档案0.77792.2580%0.53642.1430%王文华,邵笛,黄婧丽
003589东吴增鑫宝货币B  基金吧  档案0.84482.5090%0.60452.3940%王文华,邵笛,黄婧丽
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-202020-02-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
006055鹏扬淳合债券  基金吧  档案------------------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1