托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强(代) | 总 经 理 | 陈海强 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0446 | 1.0268 | 1.0436 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0943 | 1.0009 | 1.0943 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0123 | -1.32% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5875 | 0.5875 | 0.5825 | 0.5825 | 0.0050 | 0.86% | 开放申购 | 刘航 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1235 | 1.0259 | 1.1229 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5758 | 0.5758 | 0.0096 | 1.67% | 开放申购 | 张文龙,陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1540 | 1.0334 | 1.1534 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.2162 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 2.7406 | 1.0379 | 2.7405 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0386 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7712 | 0.7712 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.4602 | 1.4403 | 1.4403 | 0.0199 | 1.38% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6522 | 0.6522 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 梁杏 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0061 | -0.74% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0357 | 1.0154 | 1.0354 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2599 | 1.0503 | 1.2583 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0817 | 1.0375 | 1.0807 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.4320 | 1.0442 | 1.4318 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0329 | 2.69% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.1703 | 1.0854 | 1.1652 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0905 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1166 | 1.0580 | 1.1163 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.2874 | 1.0203 | 1.2863 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2484 | 1.2484 | 0.0336 | 2.69% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 0.9979 | 1.2508 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0038 | 0.29% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8217 | 0.8217 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0074 | 0.91% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0182 | 1.78% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0766 | 1.0035 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 99.7896 | 0.9979 | 99.7784 | 0.9978 | 0.0112 | 0.01% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.2881 | 1.0509 | 1.2870 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.2937 | 1.0337 | 1.2927 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6226 | 0.6226 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3459 | 1.7109 | 1.3431 | 1.7081 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0670 | 1.0108 | 1.0658 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0906 | 1.0219 | 1.0899 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 武苇杭,高志刚 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.4941 | 1.3011 | 1.4934 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0740 | 1.0304 | 1.0732 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6036 | 1.6036 | 1.5914 | 1.5914 | 0.0122 | 0.77% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.3334 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 姚加红 | |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.2373 | 1.0047 | 1.2357 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.3113 | 1.0419 | 1.3106 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1367 | 1.0493 | 1.1366 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0151 | 1.31% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.2252 | 1.0352 | 1.2247 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.6054 | 1.4241 | 1.5735 | 0.0319 | 2.24% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1368 | 1.0165 | 1.1365 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0150 | 0.87% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9863 | 1.0823 | 0.9854 | 1.0814 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0074 | 0.80% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0090 | 0.82% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1399 | 1.0941 | 1.1394 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1116 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3629 | 1.3629 | 1.3433 | 1.3433 | 0.0196 | 1.46% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0568 | 1.0123 | 1.0563 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1880 | 1.0848 | 1.1878 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0215 | 1.33% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0141 | 1.00% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1543 | 1.0615 | 1.1542 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.2717 | 1.0412 | 1.2707 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2559 | 1.0358 | 1.2544 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.1731 | 0.9994 | 1.1726 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0090 | 0.83% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.2005 | 1.0183 | 1.2002 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0989 | 1.0681 | 1.0981 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0139 | 1.25% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0923 | 1.0373 | 1.0913 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 0.9875 | 1.0335 | 0.9869 | 1.0329 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨翰 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 姚加红 | |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1872 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4846 | 2.0886 | 1.4833 | 2.0873 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4748 | 1.4748 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0121 | 0.83% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0951 | 1.0092 | 1.0945 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0122 | -1.31% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0125 | 1.10% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1649 | 1.0068 | 1.1648 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0766 | 1.0446 | 1.0762 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1740 | 1.0827 | 1.1727 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0117 | 0.82% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2647 | 1.0255 | 1.2640 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3359 | 2.0252 | 1.3337 | 2.0230 | 0.0022 | 0.16% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.2534 | 1.0038 | 1.2518 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0201 | 1.65% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.2917 | 1.1183 | 1.2914 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0090 | 0.83% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1181 | 1.0924 | 1.1174 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1642 | 1.0280 | 1.1637 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0465 | 1.0286 | 1.0454 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.5461 | 1.5461 | 1.5378 | 1.5378 | 0.0083 | 0.54% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2432 | 1.0220 | 1.2431 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0813 | 1.0341 | 1.0801 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2702 | 1.0328 | 1.2690 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1643 | 1.0738 | 1.1639 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0035 | 0.36% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.7982 | 1.7982 | 1.8289 | 1.8289 | -0.0307 | -1.68% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0198 | 1.69% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.3621 | 1.1919 | 1.3599 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.1209 | 1.0993 | 1.1203 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0530 | 1.0133 | 1.0525 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0048 | -0.51% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0614 | 1.0308 | 1.0608 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.7650 | 1.1117 | 1.7627 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5784 | 0.5784 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0049 | 0.85% | 开放申购 | 刘航 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1173 | 1.0441 | 1.1171 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1165 | 1.0961 | 1.1161 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1838 | 1.0274 | 1.1834 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.3045 | 1.0720 | 1.3037 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.2668 | 1.1212 | 1.2668 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2175 | 1.0067 | 1.2167 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.2699 | 1.0965 | 1.2696 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2348 | 1.0362 | 1.2345 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0121 | 1.28% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6361 | 2.3271 | 1.6328 | 2.3238 | 0.0033 | 0.20% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0793 | 1.0672 | 1.0772 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.1330 | 1.0054 | 1.1324 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.3309 | 1.0241 | 1.3298 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1522 | 1.0275 | 1.1515 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2297 | 1.0733 | 1.2294 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0845 | 1.0783 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6586 | 1.7386 | 1.6383 | 1.7183 | 0.0203 | 1.24% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1563 | 1.1306 | 1.1556 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1223 | 1.1018 | 1.1218 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.2692 | 1.0620 | 1.2689 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.2385 | 1.1601 | 1.2381 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0084 | 0.72% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.2025 | 1.1406 | 1.2023 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1438 | 2.2697 | 1.1435 | 2.2694 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5849 | 0.5849 | 0.0096 | 1.64% | 开放申购 | 张文龙,陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1997 | 1.0183 | 1.1994 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.3317 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.5068 | 1.0267 | 1.5057 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1220 | 1.0620 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0631 | 1.0359 | 1.0623 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 2.7244 | 1.0364 | 2.7243 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0136 | 1.58% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0192 | 2.00% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.2324 | 1.0374 | 1.2316 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.2606 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4159 | 1.4159 | 1.4087 | 1.4087 | 0.0072 | 0.51% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0230 | 2.91% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.2679 | 1.1193 | 1.2671 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4287 | 1.4287 | 0.0197 | 1.38% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9046 | 0.9046 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0712 | 1.0200 | 1.0700 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 张婉玉 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0187 | 1.99% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0746 | 1.0580 | 1.0738 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.4601 | 1.6302 | 1.4282 | 1.5983 | 0.0319 | 2.23% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1198 | 1.0102 | 1.1192 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0646 | 1.0279 | 1.0636 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0714 | 1.0605 | 1.0705 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘开运 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0138 | 1.24% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1995 | 1.1035 | 1.1943 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1168 | 1.0604 | 1.1164 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.1227 | 1.0387 | 1.1220 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1648 | 1.0736 | 1.1636 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.2954 | 1.1301 | 1.2954 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2664 | 1.0356 | 1.2655 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.5541 | 1.5541 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0094 | 0.61% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1655 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2984 | 1.0389 | 1.2975 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0424 | 2.3881 | 1.0422 | 2.3879 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1023 | 1.0667 | 1.1017 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0650 | 1.0235 | 1.0643 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.2360 | 1.1576 | 1.2356 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1598 | 1.0227 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.6886 | 1.1084 | 1.6864 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1381 | 1.0781 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1739 | 1.0460 | 1.1730 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2812 | 1.0440 | 1.2806 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0147 | 1.31% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.2051 | 1.0890 | 1.2046 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.1038 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0807 | 1.0283 | 1.0800 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0477 | 1.0281 | 1.0469 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0092 | 1.28% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1519 | 1.0211 | 1.1518 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.3866 | 1.3866 | 0.0208 | 1.50% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0935 | 1.0366 | 1.0848 | 0.0087 | 0.84% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 严撼 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3661 | 1.3661 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0543 | 1.0098 | 1.0538 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2001 | 1.0439 | 1.1989 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0203 | 1.90% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0139 | 1.25% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0873 | 1.0351 | 1.0871 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0176 | 1.41% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1158 | 1.0708 | 1.1151 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0067 | 0.71% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0711 | 1.0052 | 1.0702 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0963 | 1.0641 | 1.0951 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 0.9979 | 1.2336 | 0.9969 | 1.2326 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1310 | 1.0355 | 1.1305 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.3207 | 1.0736 | 1.3205 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1996 | 1.0467 | 1.1994 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0205 | 1.90% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田原 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.8365 | 1.8365 | 1.8678 | 1.8678 | -0.0313 | -1.68% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.6852 | 1.1547 | 1.6847 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0348 | 2.3755 | 1.0346 | 2.3753 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0055 | 0.44% | 开放申购 | 张永志 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.2389 | 1.0550 | 1.2385 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1304 | 1.0459 | 1.1299 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0180 | 1.79% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2508 | 1.0380 | 1.2500 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.2197 | 1.0245 | 1.2193 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7938 | 0.7938 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.2597 | 1.0232 | 1.2590 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 严撼 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0346 | 1.0302 | 1.0332 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.2508 | 1.1042 | 1.2500 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 0.9865 | 1.0265 | 0.9858 | 1.0258 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.4869 | 1.4869 | 1.4822 | 1.4822 | 0.0047 | 0.32% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0206 | 1.50% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1069 | 1.0337 | 1.1067 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0484 | 1.0059 | 1.0468 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0634 | 1.0096 | 1.0625 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0731 | 1.0206 | 1.0723 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.6930 | 1.1625 | 1.6925 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2038 | 1.0469 | 1.2029 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0976 | 1.0869 | 1.0969 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8976 | 0.8976 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 李喆 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0084 | 1.28% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.3423 | 1.0145 | 1.3415 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0058 | 0.54% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0144 | 1.58% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0770 | 1.0084 | 1.0764 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.3309 | 1.0888 | 1.3308 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2786 | 1.0355 | 1.2775 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.2065 | 1.1261 | 1.2061 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1211 | 1.0529 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0826 | 1.0383 | 1.0816 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.9022 | 0.9022 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0040 | -0.44% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2592 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.6182 | 1.6182 | 1.6092 | 1.6092 | 0.0090 | 0.56% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.2577 | 1.0606 | 1.2570 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3056 | 1.0321 | 1.3047 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.2902 | 1.0522 | 1.2897 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0022 | 0.25% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.2675 | 1.1504 | 1.2669 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0022 | 0.26% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1598 | 1.1414 | 1.1594 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2794 | 1.0483 | 1.2787 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0196 | 1.70% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.1127 | 1.0942 | 1.1122 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.2206 | 1.0457 | 1.2197 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0832 | 1.0629 | 1.0823 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0775 | 1.0303 | 1.0763 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.3080 | 1.0272 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5626 | 1.5626 | 0.0088 | 0.56% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0126 | 1.10% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1433 | 1.0653 | 1.1425 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.3321 | 1.1639 | 1.3299 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0793 | 1.0045 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0583 | 1.0246 | 1.0573 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0073 | 0.91% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0464 | 1.0440 | 1.0450 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0628 | 1.0218 | 1.0618 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.2643 | 1.1341 | 1.2634 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.3981 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0138 | 1.00% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0728 | 1.0308 | 1.0718 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.2409 | 1.0190 | 1.2407 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0627 | 1.0614 | 1.0624 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0329 | 1.0285 | 1.0315 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2473 | 1.0552 | 1.2468 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1247 | 1.0332 | 1.1242 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0079 | 0.70% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.2531 | 1.1713 | 1.2511 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.2253 | 1.0652 | 1.2247 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0179 | 1.41% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0759 | 1.0572 | 1.0749 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0099 | 0.87% | 场内交易 | 侯昊 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 付裕 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 田原 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.2197 | 1.0144 | 1.2194 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.5056 | 1.4251 | 1.5051 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.2509 | 1.0017 | 1.2502 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0039 | 0.29% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2701 | 1.2701 | 0.0055 | 0.43% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.4578 | 1.3819 | 1.4555 | 0.0023 | 0.17% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1473 | 1.0348 | 1.1471 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0062 | -0.74% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0117 | 1.27% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0129 | 0.96% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.4920 | 2.7580 | 2.5080 | 2.7740 | -0.0160 | -0.64% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2468 | 1.0165 | 1.2465 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1342 | 1.0292 | 1.1334 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.2820 | 1.0813 | 1.2817 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.6495 | 0.6495 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0082 | 1.28% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5747 | 1.5747 | 1.5628 | 1.5628 | 0.0119 | 0.76% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0663 | 1.0125 | 1.0654 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1130 | 1.0582 | 1.1127 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.4123 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0072 | 0.51% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0066 | 0.71% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0744 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2829 | 1.0175 | 1.2825 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0105 | 1.29% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0088 | 0.82% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1355 | 1.0062 | 1.1342 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2795 | 1.0366 | 1.2788 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0079 | 0.70% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1230 | 1.0385 | 1.1218 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6368 | 1.6368 | 1.6153 | 1.6153 | 0.0215 | 1.33% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2532 | 1.0385 | 1.2529 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2490 | 1.0374 | 1.2479 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2844 | 1.0512 | 1.2837 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0924 | 1.0718 | 1.0918 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.2101 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2824 | 1.0222 | 1.2815 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1026 | 1.0840 | 1.1017 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9856 | 1.2380 | 0.9850 | 1.2374 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0764 | 1.0175 | 1.0756 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 胡中原,杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.1092 | 1.0016 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0136 | 1.58% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7126 | 1.7126 | 1.7076 | 1.7076 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2714 | 1.0586 | 1.2711 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.7053 | 1.7853 | 1.6845 | 1.7645 | 0.0208 | 1.23% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0472 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0235 | 2.92% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.2186 | 1.1290 | 1.2184 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0453 | 1.0257 | 1.0445 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0650 | 1.0164 | 1.0644 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.2257 | 1.1341 | 1.2255 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.1271 | 1.0048 | 1.1258 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 严撼 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0819 | 1.0306 | 1.0806 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0602 | 1.0486 | 1.0587 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1365 | 1.0139 | 1.1359 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0142 | 1.58% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0194 | 1.46% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0648 | 1.0541 | 1.0641 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.4647 | 1.2733 | 1.4640 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.7074 | 0.7074 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0090 | 1.29% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.5371 | 1.5371 | 1.5278 | 1.5278 | 0.0093 | 0.61% | 开放申购 | 金振振 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1865 | 1.0251 | 1.1861 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 0.9973 | 1.2593 | 0.9963 | 1.2583 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3595 | 1.3595 | 0.0130 | 0.96% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1192 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.3042 | 1.0368 | 1.3038 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2688 | 1.0513 | 1.2686 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1331 | 1.1006 | 1.1331 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0198 | 1.65% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1898 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0083 | 0.72% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2343 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.4630 | 2.7260 | 2.4790 | 2.7420 | -0.0160 | -0.65% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.8025 | 1.1158 | 1.8023 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2213 | 1.0363 | 1.2213 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.3164 | 1.3164 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0316 | 2.46% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3812 | 1.1970% | 0.3228 | 1.1600% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2745 | 1.0600% | 0.2853 | 1.0710% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.3054 | 1.1860% | 0.3131 | 1.1770% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3754 | 1.4320% | 0.3752 | 1.4220% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3405 | 1.3040% | 0.3512 | 1.3140% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.4469 | 1.4400% | 0.3886 | 1.4030% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3752 | 1.4320% | 0.3751 | 1.4220% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.3096 | 1.1880% | 0.3098 | 1.1790% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||