托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陆建强 | 总 经 理 | 陈海强(代) |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-05-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0515 | 1.0346 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝杰 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0778 | 1.0475 | 1.0778 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.2376 | 1.1596 | 1.2376 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1485 | 1.0215 | 1.1485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 张海啸 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖爱华,钦振浩 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0907 | 1.0107 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.6692 | 1.0909 | 1.6689 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1349 | 1.0749 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.3992 | 0.3992 | 0.4032 | 0.4032 | -0.0040 | -0.99% | 开放申购 | 刘航 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1826 | 1.0576 | 1.1826 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2874 | 1.0637 | 1.2872 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1298 | 1.0648 | 1.1298 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.4122 | 0.4122 | 0.4145 | 0.4145 | -0.0023 | -0.55% | 开放申购 | 张文龙 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8296 | 0.8296 | -0.0089 | -1.07% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.2117 | 1.0960 | 1.2116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1761 | 1.0560 | 1.1760 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0467 | 1.0003 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.1324 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 李晓博 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.2132 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0839 | 1.0321 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何旻 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0533 | 1.0344 | 1.0532 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7226 | 0.7226 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0062 | -0.85% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 2.7389 | 1.0363 | 2.7389 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6077 | 0.6077 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1485 | 1.0178 | 1.1485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1323 | 1.1323 | -0.0193 | -1.70% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.5391 | 0.5391 | 0.5417 | 0.5417 | -0.0026 | -0.48% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0048 | -0.55% | 开放申购 | 魏立 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.5869 | 0.5869 | 0.5922 | 0.5922 | -0.0053 | -0.89% | 场内交易 | 梁杏 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0016 | 0.25% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3595 | 1.3595 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0372 | 1.0171 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周宇 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0563 | 1.0123 | 1.0563 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.2657 | 1.0676 | 1.2656 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方抗 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2093 | 1.0641 | 1.2091 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0063 | 0.74% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.4293 | 1.0415 | 1.4291 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0098 | -1.18% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0857 | 1.0336 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0044 | -0.48% | 开放申购 | 李恒 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0098 | -1.26% | 开放申购 | 张望 |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0104 | -1.41% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1180 | 1.0736 | 1.1179 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 0.9665 | 1.0463 | 0.9673 | 1.0471 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1187 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1164 | 1.0591 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.2939 | 1.0277 | 1.2937 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 区德成 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0043 | -0.54% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.1023 | 1.0873 | 1.1023 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2402 | 1.0344 | 1.2401 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张悦 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0101 | -1.27% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1271 | 1.0623 | 1.1273 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.3215 | 1.0744 | 1.3213 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.2011 | 1.0481 | 1.2008 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.2545 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.8655 | 0.8655 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0063 | 0.73% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0077 | -0.97% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0082 | -0.97% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6233 | 0.6233 | -0.0034 | -0.55% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0166 | -1.73% | 开放申购 | 张一然 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0178 | -1.99% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0795 | 1.0392 | 1.0792 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王慧 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.6876 | 1.1576 | 1.6876 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0069 | -0.79% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.2911 | 1.1048 | 1.2909 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2966 | 1.0384 | 1.2964 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6008 | 0.6008 | 0.6036 | 0.6036 | -0.0028 | -0.46% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.6752 | 1.3121 | 1.6771 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0622 | 2.3762 | 1.0620 | 2.3760 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0736 | 1.0183 | 1.0733 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0908 | 1.0227 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.4493 | 1.2601 | 1.4524 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0858 | 1.0535 | 1.0857 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 王振林 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 张永志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2792 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2374 | 1.0538 | 1.2373 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1306 | 1.0565 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2488 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0156 | -1.98% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0176 | -1.99% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.3132 | 1.0444 | 1.3131 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1307 | 1.0433 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0091 | -1.07% | 开放申购 | 王晗 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.2547 | 1.0806 | 1.2546 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2167 | 1.0219 | 1.2167 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.5537 | 0.5537 | 0.5564 | 0.5564 | -0.0027 | -0.49% | 开放申购 | 李喆 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.2251 | 1.0503 | 1.2248 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.2574 | 1.0216 | 1.2574 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1596 | 1.0940 | 1.1711 | -0.0115 | -1.05% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1336 | 1.0334 | 1.1334 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1057 | 1.0306 | 1.1056 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.7419 | 0.7419 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0059 | -0.79% | 开放申购 | 宋永安 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0051 | -0.58% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1468 | 1.1015 | 1.1468 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0125 | 1.0097 | 1.0127 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邹天培 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1116 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 常璐 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.2627 | 1.1168 | 1.2626 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0482 | 1.0081 | 1.0481 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.4024 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0192 | -1.71% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0585 | 1.0144 | 1.0584 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1157 | 1.0623 | 1.1153 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于智翔 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1850 | 1.1269 | 1.1849 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0659 | 1.0350 | 1.0656 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0067 | -0.59% | 开放申购 | 徐闯 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0683 | 1.0153 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0778 | 1.0260 | 1.0777 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何旻 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1477 | 1.0549 | 1.1476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2772 | 1.0477 | 1.2772 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李倩 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.6950 | 1.1650 | 1.6950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2127 | 1.0587 | 1.2127 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2622 | 1.0535 | 1.2621 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1713 | 1.0149 | 1.1712 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 洪志 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0986 | 1.0885 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宏 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0108 | -1.07% | 开放申购 | 王祥 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6749 | 0.6749 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 李喆 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2014 | 1.0193 | 1.2012 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5921 | 0.5921 | 0.5936 | 0.5936 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.3513 | 1.0891 | 1.3511 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0158 | -1.98% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0062 | -0.87% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0837 | 1.0256 | 1.0835 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0995 | 1.0693 | 1.0993 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0099 | -1.19% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0939 | 1.0502 | 1.0937 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0026 | -0.52% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0545 | 1.0084 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨翰 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1866 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0065 | -0.66% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.3314 | 1.0892 | 1.3312 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.2860 | 1.0539 | 1.2859 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.2047 | 1.1247 | 1.2047 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1205 | 1.0622 | 1.1205 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.6485 | 2.1015 | 1.6484 | 2.1014 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 张海啸 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0077 | -0.65% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.2095 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1013 | 1.0263 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2809 | 1.2809 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 董清源,徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.2550 | 1.0586 | 1.2550 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.3032 | 1.0605 | 1.3031 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0074 | -0.80% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1675 | 1.0422 | 1.1672 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王慧 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.2983 | 1.0904 | 1.2980 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8034 | 0.8034 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0029 | -0.36% | 开放申购 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.2687 | 1.1520 | 1.2685 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0784 | 1.0551 | 1.0783 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.1760 | 1.0957 | 1.1757 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0075 | -0.65% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.2825 | 1.0628 | 1.2825 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0054 | -0.53% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.1138 | 1.0957 | 1.1137 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾华 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.2649 | 1.0658 | 1.2648 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3680 | 2.0453 | 1.3674 | 2.0447 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 周舒展 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A 基金吧 档案 | 0.7369 | 0.7369 | 0.7474 | 0.7474 | -0.0105 | -1.40% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.2653 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.2913 | 1.1330 | 1.2911 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李维康 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2225 | 1.0565 | 1.2225 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0107 | -1.06% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1168 | 1.0917 | 1.1167 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0842 | 1.0646 | 1.0840 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1715 | 1.0495 | 1.1712 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0066 | -0.67% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0534 | 1.0365 | 1.0533 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝杰 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0851 | 1.0491 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0005 | -0.04% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2440 | 1.0578 | 1.2439 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0885 | 1.0525 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.3058 | 1.0250 | 1.3058 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 董清源,徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0075 | -0.81% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林虎 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.1431 | 1.0757 | 1.1429 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2766 | 1.0504 | 1.2766 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄斌斌,刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1650 | 1.0848 | 1.1649 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0163 | -1.74% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.3378 | 1.1712 | 1.3372 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.3663 | 1.1977 | 1.3657 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1069 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0694 | 1.0365 | 1.0692 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6099 | 0.6099 | 0.6133 | 0.6133 | -0.0034 | -0.55% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1212 | 1.1001 | 1.1211 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0599 | 1.0204 | 1.0596 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 李瑞 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0625 | 1.0612 | 1.0622 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高睿 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0696 | 1.0496 | 1.0696 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.2659 | 1.1365 | 1.2658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0556 | 1.0255 | 1.0555 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹子昕,吴慧娟 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.7453 | 1.0940 | 1.7450 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3975 | 0.3975 | -0.0039 | -0.98% | 开放申购 | 刘航 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1250 | 1.0716 | 1.1246 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于智翔 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.1159 | 1.0959 | 1.1159 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0795 | 1.0484 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.2421 | 1.0553 | 1.2420 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1835 | 1.0374 | 1.1834 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0112 | 1.0084 | 1.0114 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马航 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2452 | 1.0535 | 1.2451 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1341 | 1.0510 | 1.1340 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 章成 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.2703 | 1.1964 | 1.2697 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.2252 | 1.0654 | 1.2249 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0045 | -0.48% | 开放申购 | 李恒 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.3072 | 1.1153 | 1.3070 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.2664 | 1.1207 | 1.2663 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0778 | 1.0599 | 1.0776 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.2260 | 1.0809 | 1.2259 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0138 | -1.77% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2710 | 1.1128 | 1.2709 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李维康 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.2314 | 1.0817 | 1.2313 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 付裕 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.7076 | 0.7076 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.5916 | 2.2826 | 1.5939 | 2.2849 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6139 | 0.6139 | 0.6168 | 0.6168 | -0.0029 | -0.47% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.1265 | 1.0900 | 1.1270 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0926 | 1.0824 | 1.0924 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2181 | 1.0309 | 1.2179 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 管悦 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4234 | 1.5034 | 1.4234 | 1.5034 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.2536 | 1.0151 | 1.2536 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1356 | 1.0285 | 1.1355 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0083 | -0.96% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.4782 | 1.4180 | 1.4775 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.3364 | 1.0466 | 1.3363 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1561 | 1.0687 | 1.1560 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.1211 | 1.0846 | 1.1216 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 李喆 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1346 | 1.0334 | 1.1344 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2295 | 1.0732 | 1.2293 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6621 | 0.6621 | 0.0017 | 0.26% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.6895 | 0.6895 | 0.6909 | 0.6909 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0798 | 1.0738 | 1.0798 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0128 | -1.21% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.9060 | 2.1720 | 1.8970 | 2.1630 | 0.0090 | 0.47% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.4340 | 1.3588 | 1.4388 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 张永任 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2436 | 1.0334 | 1.2434 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 管悦 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1541 | 1.1291 | 1.1541 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1381 | 1.0338 | 1.1380 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.2797 | 1.0792 | 1.2796 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1209 | 1.1008 | 1.1208 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5793 | 0.5793 | -0.0015 | -0.26% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 王振林 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2685 | 1.0615 | 1.2684 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0709 | 1.0179 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1902 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.2391 | 1.1610 | 1.2390 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1122 | 1.0706 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0064 | -0.70% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.2023 | 1.1618 | 1.2022 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.2116 | 2.2706 | 1.2114 | 2.2704 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7846 | 0.7846 | -0.0043 | -0.55% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0744 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2828 | 1.0497 | 1.2827 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.4181 | 0.4181 | 0.4204 | 0.4204 | -0.0023 | -0.55% | 开放申购 | 张文龙 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0026 | -0.38% | 开放申购 | 朱红 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.2006 | 1.0193 | 1.2004 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.3322 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4801 | 0.4801 | 0.4827 | 0.4827 | -0.0026 | -0.54% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0049 | -0.57% | 开放申购 | 徐婕 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.5141 | 1.0349 | 1.5139 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1190 | 1.0590 | 1.1190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1435 | 1.0137 | 1.1417 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0749 | 1.0591 | 1.0749 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马航 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0069 | -0.80% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2824 | 1.0500 | 1.2822 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1368 | 1.0642 | 1.1365 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0067 | -0.59% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2496 | 1.0352 | 1.2496 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 2.7219 | 1.0340 | 2.7219 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7365 | 0.7365 | -0.0062 | -0.84% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.2571 | 1.0575 | 1.2570 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.2896 | 1.0677 | 1.2895 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0939 | 1.0739 | 1.0939 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.2291 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.2846 | 1.0572 | 1.2845 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘新正,黄玥,欧阳健 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0668 | 1.0503 | 1.0680 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0124 | -1.68% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2359 | 1.0415 | 1.2357 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 林暐 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.2587 | 1.0062 | 1.2586 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0802 | 1.0221 | 1.0802 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1045 | 1.0144 | 1.1044 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2624 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李泽南 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0063 | -0.85% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6518 | 1.6518 | 1.6587 | 1.6587 | -0.0069 | -0.42% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.2711 | 1.0585 | 1.2710 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0065 | -0.63% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.5467 | 0.5467 | 0.5486 | 0.5486 | -0.0019 | -0.35% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.2792 | 1.1312 | 1.2790 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.3902 | 1.4702 | 1.3951 | 1.4751 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 张永任 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1826 | 1.1826 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0415 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.5549 | 0.5549 | 0.5568 | 0.5568 | -0.0019 | -0.34% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.2142 | 1.1455 | 1.2139 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0513 | 1.0324 | 1.0512 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.7202 | 0.7202 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0051 | -0.70% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0814 | 1.0413 | 1.0813 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张婉玉 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0736 | 1.0255 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 区德成,吴佩珊 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0122 | -1.69% | 开放申购 | 王小刚 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0415 | 1.0269 | 1.0427 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1810 | 1.0973 | 1.1925 | -0.0115 | -1.05% | 开放申购 | 刘钊 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0075 | -0.97% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.2217 | 1.1510 | 1.2214 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1260 | 1.0490 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘心峰,袁朔 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1359 | 1.0131 | 1.1341 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘新正,黄玥,欧阳健 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0749 | 1.0390 | 1.0747 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0772 | 1.0671 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0843 | 1.0442 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0759 | 1.0655 | 1.0756 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高睿 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0050 | -0.71% | 开放申购 | 刘开运 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1422 | 1.0522 | 1.1422 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.6939 | 0.6939 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0061 | -0.87% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0705 | 1.0604 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.4226 | 1.2349 | 1.4256 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0098 | -1.18% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.5944 | 0.5944 | 0.5949 | 0.5949 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 张羽 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 0.9813 | 1.0721 | 0.9820 | 1.0728 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1155 | 1.0725 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1242 | 1.0407 | 1.1240 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0071 | -0.58% | 开放申购 | 金振振 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1672 | 1.0869 | 1.1669 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1860 | 1.0349 | 1.1859 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.2669 | 1.0349 | 1.2669 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0128 | -1.20% | 开放申购 | 何顺 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.2940 | 1.1287 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1121 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.2993 | 1.0625 | 1.2995 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2732 | 1.0557 | 1.2730 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2672 | 1.0478 | 1.2672 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 古渥 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1294 | 1.0969 | 1.1294 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.2098 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0071 | -0.58% | 开放申购 | 金振振 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 张子权 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1665 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0064 | -0.71% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3016 | 1.0428 | 1.3014 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2311 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8850 | 2.1480 | 1.8750 | 2.1380 | 0.0100 | 0.53% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.8000 | 1.1133 | 1.7998 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2198 | 1.0345 | 1.2195 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.1086 | 2.3896 | 1.1085 | 2.3895 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1027 | 1.0826 | 1.1026 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李海涛 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0058 | -0.62% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-05-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3581 | 1.3270% | 0.3586 | 1.3330% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.6181 | 1.4340% | 0.3535 | 1.2940% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2834 | 1.1640% | 0.2935 | 1.1700% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3494 | 1.4070% | 0.3595 | 1.4120% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.6841 | 1.6790% | 0.4192 | 1.5380% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.4238 | 1.5700% | 0.4243 | 1.5760% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3493 | 1.4070% | 0.3595 | 1.4120% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2834 | 1.1640% | 0.2942 | 1.1680% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-05-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||