托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强(代) | 总 经 理 | 陈海强 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0517 | 1.0332 | 1.0500 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0105 | 1.17% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0949 | 1.0015 | 1.0949 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5903 | 0.5903 | -0.0130 | -2.20% | 开放申购 | 刘航 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1290 | 1.0304 | 1.1274 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.5816 | 0.5816 | 0.5819 | 0.5819 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 张文龙,陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1631 | 1.0412 | 1.1612 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2212 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7908 | 0.7908 | 0.7847 | 0.7847 | 0.0061 | 0.78% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 2.7415 | 1.0389 | 2.7415 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0439 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7564 | 0.7564 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0213 | -2.74% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0200 | 1.43% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6408 | 0.6408 | 0.0053 | 0.83% | 场内交易 | 梁杏 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0094 | 1.27% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0379 | 1.0173 | 1.0373 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2682 | 1.0591 | 1.2671 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0866 | 1.0425 | 1.0857 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.4366 | 1.0485 | 1.4361 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.2569 | 1.3008 | 1.3008 | -0.0439 | -3.37% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1730 | 1.0973 | 1.1771 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0919 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1231 | 1.0634 | 1.1217 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.2941 | 1.0265 | 1.2925 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0448 | -3.37% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.2552 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0176 | -1.63% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2744 | 1.2744 | -0.0227 | -1.78% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0171 | -2.17% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0436 | 4.58% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0781 | 1.0050 | 1.0780 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 100.1926 | 1.0019 | 100.1589 | 1.0016 | 0.0337 | 0.03% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.2999 | 1.0630 | 1.2991 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.3053 | 1.0456 | 1.3046 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6381 | 0.6381 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0039 | -0.61% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3568 | 1.7218 | 1.3624 | 1.7274 | -0.0056 | -0.41% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0741 | 1.0179 | 1.0729 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0979 | 1.0287 | 1.0967 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 武苇杭,高志刚 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.5086 | 1.3098 | 1.5021 | 0.0065 | 0.50% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0813 | 1.0374 | 1.0802 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5047 | 1.5047 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0217 | 1.46% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.3289 | 1.2767 | 1.3295 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.2434 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0054 | 0.52% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.3161 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1392 | 1.0518 | 1.1391 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.2292 | 1.0390 | 1.2285 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.5406 | 1.3523 | 1.5598 | -0.0192 | -1.42% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1434 | 1.0224 | 1.1424 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0090 | -0.52% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9936 | 1.0896 | 0.9918 | 1.0878 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0107 | -1.16% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.1442 | 1.0979 | 1.1432 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1116 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3401 | 1.3401 | -0.0189 | -1.41% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0627 | 1.0179 | 1.0619 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1907 | 1.0874 | 1.1904 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5744 | 1.5744 | 1.6012 | 1.6012 | -0.0268 | -1.67% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4012 | 1.4012 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1570 | 1.0642 | 1.1569 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2795 | 1.0487 | 1.2782 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2641 | 1.0444 | 1.2630 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1779 | 1.0043 | 1.1775 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0176 | -1.56% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2078 | 1.0250 | 1.2069 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1034 | 1.0727 | 1.1027 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0117 | 1.06% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0984 | 1.0430 | 1.0970 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0261 | -3.09% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 0.9906 | 1.0366 | 0.9901 | 1.0361 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨翰 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1940 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0102 | -0.90% | 开放申购 | 徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0079 | -0.84% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4909 | 2.0949 | 1.4894 | 2.0934 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4811 | 1.4811 | 0.0059 | 0.40% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1017 | 1.0153 | 1.1006 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 王帅 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0064 | -0.56% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.1665 | 1.0084 | 1.1664 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0806 | 1.0482 | 1.0798 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1800 | 1.0891 | 1.1791 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4354 | 1.4354 | 0.0057 | 0.40% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.2698 | 1.0304 | 1.2689 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3496 | 2.0389 | 1.3465 | 2.0358 | 0.0031 | 0.23% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.2595 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.2995 | 1.1254 | 1.2985 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0176 | -1.56% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1215 | 1.0961 | 1.1211 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1730 | 1.0360 | 1.1717 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0102 | -0.90% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0536 | 1.0351 | 1.0519 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4469 | 1.4469 | 0.0131 | 0.91% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2435 | 1.0223 | 1.2434 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0899 | 1.0421 | 1.0881 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2772 | 1.0399 | 1.2761 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1700 | 1.0790 | 1.1691 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0073 | 0.73% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.8256 | 1.8256 | 1.9218 | 1.9218 | -0.0962 | -5.01% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0109 | -0.91% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.3623 | 1.1462 | 1.3642 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1271 | 1.1054 | 1.1264 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0565 | 1.0163 | 1.0555 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0170 | 2.01% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0703 | 1.0391 | 1.0691 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.7667 | 1.1144 | 1.7654 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5682 | 0.5682 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0128 | -2.20% | 开放申购 | 刘航 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.1233 | 1.0497 | 1.1227 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1206 | 1.0999 | 1.1199 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1883 | 1.0317 | 1.1877 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1093 | 1.0637 | 1.1087 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.3103 | 1.0773 | 1.3090 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.2678 | 1.1222 | 1.2678 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2231 | 1.0120 | 1.2220 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2772 | 1.1031 | 1.2762 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2368 | 1.0382 | 1.2365 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0114 | -1.23% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6497 | 2.3407 | 1.6566 | 2.3476 | -0.0069 | -0.42% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6536 | 0.6536 | 0.6576 | 0.6576 | -0.0040 | -0.61% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0901 | 1.0780 | 1.0880 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1408 | 1.0127 | 1.1397 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.3387 | 1.0319 | 1.3376 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1569 | 1.0316 | 1.1556 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.2359 | 1.0791 | 1.2352 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0857 | 1.0796 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.5955 | 1.6755 | 1.5898 | 1.6698 | 0.0057 | 0.36% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1600 | 1.1345 | 1.1595 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1265 | 1.1058 | 1.1258 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2734 | 1.0660 | 1.2729 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.2432 | 1.1644 | 1.2424 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.2090 | 1.1305 | 1.2082 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1499 | 2.2758 | 1.1490 | 2.2749 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.5910 | 0.5910 | 0.5912 | 0.5912 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 张文龙,陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2071 | 1.0251 | 1.2062 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.3399 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.5133 | 1.0327 | 1.5117 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1228 | 1.0628 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0704 | 1.0429 | 1.0693 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0232 | -2.00% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 2.7255 | 1.0376 | 2.7255 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0103 | -1.19% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2387 | 1.0435 | 1.2377 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2688 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3313 | 1.3313 | 0.0115 | 0.86% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0195 | 1.56% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8145 | 0.8145 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2753 | 1.1259 | 1.2737 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2757 | 1.2757 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0198 | 1.43% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0783 | 1.0267 | 1.0767 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 张婉玉 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0028 | -0.30% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0795 | 1.0639 | 1.0797 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.5659 | 1.3561 | 1.5851 | -0.0192 | -1.42% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1249 | 1.0144 | 1.1234 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0753 | 1.0385 | 1.0742 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0771 | 1.0659 | 1.0759 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.8982 | 0.8982 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 刘开运 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0117 | 1.07% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.2026 | 1.1159 | 1.2067 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1191 | 1.0625 | 1.1185 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1283 | 1.0443 | 1.1276 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1707 | 1.0798 | 1.1698 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.2965 | 1.1311 | 1.2964 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2727 | 1.0415 | 1.2714 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0062 | 0.41% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1719 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.3039 | 1.0444 | 1.3030 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0478 | 2.3935 | 1.0469 | 2.3926 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1064 | 1.0704 | 1.1054 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0721 | 1.0302 | 1.0710 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.2403 | 1.1615 | 1.2395 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1620 | 1.0249 | 1.1619 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.6903 | 1.1110 | 1.6890 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1390 | 1.0790 | 1.1390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1783 | 1.0502 | 1.1772 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.2912 | 1.0516 | 1.2882 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.2094 | 1.0929 | 1.2085 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1061 | 1.0605 | 1.1055 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.1053 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0861 | 1.0337 | 1.0854 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0534 | 1.0336 | 1.0524 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6924 | 0.6924 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0092 | 1.35% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1528 | 1.0221 | 1.1528 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0180 | 1.33% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0701 | 1.0222 | 1.0704 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 严撼 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3715 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0618 | 1.0170 | 1.0610 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2049 | 1.0489 | 1.2039 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0210 | 2.09% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0117 | 1.06% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0910 | 1.0385 | 1.0905 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2723 | 1.2723 | -0.0114 | -0.90% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1215 | 1.0764 | 1.1207 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0768 | 1.0108 | 1.0758 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1043 | 1.0721 | 1.1031 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.2408 | 1.0038 | 1.2395 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1352 | 1.0397 | 1.1347 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.3274 | 1.0798 | 1.3267 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.2043 | 1.0160 | 1.2037 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 丁孙楠,欧阳帆 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0212 | 2.09% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 田原 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.8651 | 1.8651 | 1.9634 | 1.9634 | -0.0983 | -5.01% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.6912 | 1.1605 | 1.6905 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0236 | -2.00% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 2.3810 | 1.0394 | 2.3801 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 张永志 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.2430 | 1.0589 | 1.2424 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1349 | 1.0503 | 1.1343 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0429 | 4.58% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2560 | 1.0431 | 1.2551 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2225 | 1.0273 | 1.2221 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0219 | -2.73% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.2633 | 1.0043 | 1.2627 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 严撼 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0394 | 1.0371 | 1.0401 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.2580 | 1.1105 | 1.2563 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 0.9894 | 1.0294 | 0.9889 | 1.0289 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5269 | 1.5269 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0191 | -1.24% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3608 | 1.3608 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0178 | 1.33% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1126 | 1.0390 | 1.1120 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0618 | 1.0187 | 1.0596 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0684 | 1.0139 | 1.0668 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0782 | 1.0258 | 1.0775 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.6991 | 1.1685 | 1.6985 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2082 | 1.0512 | 1.2072 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1021 | 1.0914 | 1.1014 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8624 | 0.8624 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0088 | -1.01% | 开放申购 | 李喆 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6422 | 0.6422 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.3478 | 1.0198 | 1.3468 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0168 | 2.02% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0089 | -1.00% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0835 | 1.0144 | 1.0824 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 王帅 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.3379 | 1.0952 | 1.3372 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2870 | 1.0436 | 1.2856 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.2120 | 1.1309 | 1.2109 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1277 | 1.0584 | 1.1263 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0874 | 1.0433 | 1.0866 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0103 | 1.17% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2544 | 1.2091 | 1.2551 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.6605 | 1.6605 | 1.6864 | 1.6864 | -0.0259 | -1.54% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2611 | 1.0415 | 1.2605 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.3107 | 1.0374 | 1.3100 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.2982 | 1.0596 | 1.2971 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0017 | 0.20% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.2743 | 1.1569 | 1.2734 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0017 | 0.20% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1679 | 1.1490 | 1.1670 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.2864 | 1.0550 | 1.2854 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1187 | 1.1000 | 1.1180 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.2267 | 1.0517 | 1.2257 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0885 | 1.0683 | 1.0877 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0859 | 1.0381 | 1.0841 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.3087 | 1.0279 | 1.3087 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.6119 | 1.6119 | 1.6367 | 1.6367 | -0.0248 | -1.52% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1511 | 1.0729 | 1.1501 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.3318 | 1.1177 | 1.3337 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0808 | 1.0059 | 1.0807 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0688 | 1.0350 | 1.0677 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7741 | 0.7741 | -0.0168 | -2.17% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0557 | 1.0521 | 1.0531 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0710 | 1.0296 | 1.0696 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.2687 | 1.1388 | 1.2681 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3729 | 1.3729 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0816 | 1.0395 | 1.0805 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2410 | 1.0192 | 1.2409 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0690 | 1.0666 | 1.0676 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0376 | 1.0353 | 1.0383 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2477 | 1.0560 | 1.2476 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1322 | 1.0398 | 1.1308 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0084 | -0.73% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.2652 | 1.1827 | 1.2625 | 0.0027 | 0.23% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.2294 | 1.0691 | 1.2286 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2961 | 1.2961 | -0.0116 | -0.89% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0809 | 1.0623 | 1.0800 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0294 | -2.53% | 场内交易 | 侯昊 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 付裕 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田原 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.2259 | 1.0199 | 1.2249 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4325 | 1.5125 | 1.4311 | 1.5111 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.2570 | 1.0076 | 1.2561 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.2742 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0232 | -1.79% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.2619 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3985 | 1.4721 | 1.3953 | 1.4689 | 0.0032 | 0.23% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1558 | 1.1558 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1508 | 1.0375 | 1.1498 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0091 | -1.01% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0096 | 1.27% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.9003 | 0.9003 | -0.0110 | -1.22% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0063 | 0.46% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.2670 | 2.5330 | 2.2260 | 2.4920 | 0.0410 | 1.84% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2533 | 1.0224 | 1.2524 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1401 | 1.0349 | 1.1391 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.2858 | 1.0850 | 1.2854 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.6262 | 0.6262 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4557 | 1.4557 | 0.0213 | 1.46% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0714 | 1.0169 | 1.0698 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1153 | 1.0602 | 1.1147 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0114 | 0.86% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0053 | -0.56% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0744 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2893 | 1.0235 | 1.2885 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0025 | -0.32% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7912 | 0.7912 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0252 | -3.09% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0064 | -0.60% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1426 | 1.0124 | 1.1404 | 0.0022 | 0.22% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0106 | -0.90% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.2861 | 1.0430 | 1.2852 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0084 | -0.73% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1339 | 1.0487 | 1.1320 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.6043 | 1.6043 | -0.0268 | -1.67% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2547 | 1.0401 | 1.2545 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0061 | 0.77% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2563 | 1.0448 | 1.2553 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.2911 | 1.0575 | 1.2900 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0963 | 1.0752 | 1.0952 | 0.0011 | 0.10% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.2170 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2887 | 1.0286 | 1.2879 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1080 | 1.0906 | 1.1083 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9943 | 1.2467 | 0.9925 | 1.2449 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0791 | 1.0202 | 1.0783 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 胡中原,杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.1100 | 1.0024 | 1.1100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0102 | -1.19% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0061 | 0.77% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7129 | 1.7129 | 1.7265 | 1.7265 | -0.0136 | -0.79% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2755 | 1.0625 | 1.2750 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.7210 | 1.6351 | 1.7151 | 0.0059 | 0.36% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0482 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2239 | 1.1341 | 1.2235 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0509 | 1.0311 | 1.0499 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0724 | 1.0232 | 1.0712 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0173 | -1.64% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.2309 | 1.1391 | 1.2305 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1341 | 1.0109 | 1.1319 | 0.0022 | 0.22% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 严撼 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0885 | 1.0377 | 1.0877 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0696 | 1.0568 | 1.0669 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.1417 | 1.0181 | 1.1401 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8767 | 0.8767 | -0.0088 | -1.00% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3224 | 1.3224 | -0.0187 | -1.41% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0687 | 1.0578 | 1.0678 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.4784 | 1.2814 | 1.4721 | 0.0063 | 0.49% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6748 | 0.6748 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0089 | 1.34% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.4843 | 1.4843 | 1.4781 | 1.4781 | 0.0062 | 0.42% | 开放申购 | 金振振 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1911 | 1.0295 | 1.1905 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.2676 | 1.0039 | 1.2659 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3783 | 1.3783 | 0.0063 | 0.46% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1205 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.3085 | 1.0409 | 1.3079 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2758 | 1.0578 | 1.2751 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1343 | 1.1018 | 1.1343 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1964 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0194 | 1.56% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.2424 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.2400 | 2.5030 | 2.2000 | 2.4630 | 0.0400 | 1.82% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.8073 | 1.1203 | 1.8068 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2271 | 1.0416 | 1.2266 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2973 | 1.0970% | 0.3025 | 1.0940% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2918 | 1.0870% | 0.3113 | 1.1440% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2620 | 1.0130% | 0.2632 | 1.0070% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3259 | 1.2560% | 0.3287 | 1.2510% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3578 | 1.3280% | 0.3764 | 1.3850% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3631 | 1.3390% | 0.3683 | 1.3360% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3257 | 1.2550% | 0.3285 | 1.2510% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2615 | 1.0120% | 0.2631 | 1.0070% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||