托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强(代) | 总 经 理 | 吕临华(代) |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0473 | 1.0299 | 1.0467 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0085 | -0.96% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0997 | 1.0061 | 1.0995 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0063 | -0.63% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0048 | 0.79% | 开放申购 | 刘航 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1260 | 1.0287 | 1.1257 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.6459 | 0.6459 | 0.6491 | 0.6491 | -0.0032 | -0.49% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1606 | 1.0400 | 1.1600 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.2241 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0084 | -1.08% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 2.7489 | 1.0463 | 2.7489 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0471 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0014 | 0.17% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.4763 | 1.4763 | 0.0115 | 0.78% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6342 | 0.6342 | -0.0072 | -1.14% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0121 | 1.18% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0227 | 3.04% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0413 | 1.0212 | 1.0412 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2689 | 1.0305 | 1.2685 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0872 | 1.0019 | 1.0868 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.4396 | 1.0517 | 1.4393 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.4488 | 1.4488 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0115 | 0.80% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1744 | 1.0882 | 1.1680 | 0.0064 | 0.59% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0949 | 1.0061 | 1.0949 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1238 | 1.0453 | 1.1236 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.2934 | 1.0119 | 1.2929 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.4805 | 1.4805 | 1.4688 | 1.4688 | 0.0117 | 0.80% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.2547 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0142 | -1.30% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3408 | 1.3408 | 0.0096 | 0.72% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0037 | 0.47% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0472 | -3.75% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0804 | 1.0074 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 100.2316 | 1.0023 | 100.2160 | 1.0022 | 0.0156 | 0.02% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.3045 | 1.0679 | 1.3040 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.3099 | 1.0504 | 1.3094 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0046 | -0.71% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3718 | 1.7368 | 1.3717 | 1.7367 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0729 | 1.0172 | 1.0722 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0963 | 1.0278 | 1.0958 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 武苇杭,高志刚 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.5355 | 1.3459 | 1.5382 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0805 | 1.0165 | 1.0801 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5502 | 1.5502 | -0.0069 | -0.45% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.3473 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.2345 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0082 | -0.80% | 开放申购 | 丁洋 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.3177 | 1.0357 | 1.3174 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1422 | 1.0548 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2304 | 1.0405 | 1.2300 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.6206 | 1.2778 | 1.5965 | 0.0241 | 1.89% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1481 | 1.0276 | 1.1476 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8250 | 1.8250 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9844 | 1.0804 | 0.9841 | 1.0801 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1434 | 1.0976 | 1.1429 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1116 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0196 | 1.49% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0606 | 1.0116 | 1.0606 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1934 | 1.0903 | 1.1933 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5934 | 1.5934 | 1.5873 | 1.5873 | 0.0061 | 0.38% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4281 | 1.4281 | 0.0052 | 0.36% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1603 | 1.0675 | 1.1602 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.2794 | 1.0143 | 1.2788 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2659 | 1.0367 | 1.2653 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.1799 | 1.0016 | 1.1794 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2095 | 1.0271 | 1.2090 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1057 | 1.0750 | 1.1050 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.2281 | 1.2281 | -0.0299 | -2.43% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0986 | 1.0222 | 1.0982 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0123 | 1.42% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0555 | 1.0094 | 1.0554 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨翰 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1979 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4865 | 2.0905 | 1.4858 | 2.0898 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5398 | 1.5398 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1035 | 1.0175 | 1.1028 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王帅 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1687 | 1.0107 | 1.1687 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0821 | 1.0302 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王康佳,苏锦河 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1823 | 1.0714 | 1.1814 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4928 | 1.4928 | 1.4903 | 1.4903 | 0.0025 | 0.17% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.2705 | 1.0215 | 1.2700 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0717 | 1.0561 | 1.0711 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3437 | 2.0330 | 1.3423 | 2.0316 | 0.0014 | 0.10% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.2504 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.3834 | 1.3834 | 1.4015 | 1.4015 | -0.0181 | -1.29% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.3006 | 1.1183 | 1.3002 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0087 | 0.77% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1234 | 1.0980 | 1.1230 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1706 | 1.0344 | 1.1701 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0049 | -0.43% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0492 | 1.0318 | 1.0486 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.6072 | 1.6072 | 1.5732 | 1.5732 | 0.0340 | 2.16% | 场内交易 | 王欣薇 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.2535 | 1.0323 | 1.2534 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0861 | 1.0186 | 1.0856 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2761 | 1.0284 | 1.2756 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.1720 | 1.0815 | 1.1716 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 2.0605 | 2.0605 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0345 | 1.70% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3501 | 1.3501 | 1.3544 | 1.3544 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.3783 | 1.1589 | 1.3769 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1292 | 1.1075 | 1.1285 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0523 | 1.0125 | 1.0517 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0571 | 6.25% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0725 | 1.0420 | 1.0720 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.7730 | 1.1199 | 1.7709 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5987 | 0.5987 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0047 | 0.79% | 开放申购 | 刘航 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.1266 | 1.0381 | 1.1261 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1228 | 1.0825 | 1.1225 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1901 | 1.0338 | 1.1898 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1149 | 1.0696 | 1.1146 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马航 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.3110 | 1.0304 | 1.3105 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.2699 | 1.1242 | 1.2698 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.2225 | 1.0120 | 1.2220 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.2774 | 1.0950 | 1.2769 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2393 | 1.0409 | 1.2392 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6686 | 2.3596 | 1.6685 | 2.3595 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6577 | 0.6577 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0046 | -0.69% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0892 | 1.0580 | 1.0880 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1432 | 1.0157 | 1.1427 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.3402 | 1.0338 | 1.3395 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1542 | 1.0300 | 1.1540 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.2392 | 1.0697 | 1.2388 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0883 | 1.0823 | 1.0883 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.6714 | 1.7514 | 1.6737 | 1.7537 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1625 | 1.1371 | 1.1621 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1291 | 1.0888 | 1.1288 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.2743 | 1.0672 | 1.2741 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.2442 | 1.1660 | 1.2440 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3138 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.2124 | 1.1344 | 1.2121 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1527 | 2.2786 | 1.1517 | 2.2776 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.6568 | 0.6568 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0033 | -0.50% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2087 | 1.0272 | 1.2083 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.3448 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.5089 | 1.0144 | 1.5084 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1246 | 1.0646 | 1.1246 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0697 | 1.0219 | 1.0692 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0261 | -2.04% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 2.7334 | 1.0455 | 2.7334 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.2391 | 1.0130 | 1.2385 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2728 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.4707 | 1.4411 | 1.4411 | 0.0296 | 2.05% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4041 | 1.4041 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.2691 | 1.1206 | 1.2684 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2821 | 1.2821 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0083 | -0.72% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.4739 | 1.4739 | 1.4625 | 1.4625 | 0.0114 | 0.78% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0116 | 1.17% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0781 | 1.0078 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0047 | 0.43% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0938 | 1.0666 | 1.0924 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.3051 | 1.6473 | 1.2810 | 1.6232 | 0.0241 | 1.88% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1222 | 1.0129 | 1.1219 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0735 | 1.0372 | 1.0729 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0773 | 1.0607 | 1.0767 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0113 | 1.17% | 开放申购 | 刘开运 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.2271 | 1.2271 | -0.0298 | -2.43% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.2049 | 1.1076 | 1.1984 | 0.0065 | 0.59% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1197 | 1.0637 | 1.1197 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1331 | 1.0045 | 1.1328 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1727 | 1.0618 | 1.1718 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.2987 | 1.1333 | 1.2986 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2743 | 1.0230 | 1.2738 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.5302 | 1.5302 | 1.5411 | 1.5411 | -0.0109 | -0.71% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1749 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.3050 | 1.0363 | 1.3048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0498 | 2.3955 | 1.0490 | 2.3947 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1071 | 1.0717 | 1.1067 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0707 | 1.0088 | 1.0702 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2406 | 1.1624 | 1.2404 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1675 | 1.0304 | 1.1674 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.6965 | 1.1164 | 1.6944 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1408 | 1.0808 | 1.1408 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1751 | 1.0476 | 1.1746 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2854 | 1.0483 | 1.2849 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.2088 | 1.0927 | 1.2083 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1115 | 1.0662 | 1.1112 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0485 | 1.0000 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1087 | 1.0068 | 1.1086 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0867 | 1.0348 | 1.0865 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0539 | 1.0348 | 1.0536 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0061 | -0.89% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1549 | 1.0242 | 1.1549 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.5321 | 1.5651 | 1.5651 | -0.0330 | -2.11% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1194 | 1.0720 | 1.1202 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0595 | 1.0155 | 1.0595 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2026 | 1.0469 | 1.2019 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2316 | 1.2316 | -0.0299 | -2.43% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0925 | 1.0122 | 1.0922 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0123 | 0.95% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1256 | 1.0360 | 1.1253 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0759 | 1.0104 | 1.0754 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.1057 | 1.0739 | 1.1049 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.2415 | 1.0052 | 1.2409 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1361 | 1.0407 | 1.1357 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.3290 | 1.0817 | 1.3286 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.2062 | 1.0181 | 1.2058 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 2.1068 | 2.1068 | 2.0716 | 2.0716 | 0.0352 | 1.70% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.6938 | 1.1634 | 1.6934 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.2758 | 1.3024 | 1.3024 | -0.0266 | -2.04% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0427 | 2.3834 | 1.0419 | 2.3826 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2961 | 1.2961 | 1.2946 | 1.2946 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.2459 | 1.0621 | 1.2456 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1364 | 1.0521 | 1.1361 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0463 | -3.74% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2555 | 1.0430 | 1.2550 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2249 | 1.0298 | 1.2246 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.2662 | 1.0076 | 1.2660 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0513 | 1.0485 | 1.0515 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.2513 | 1.1049 | 1.2507 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0473 | 1.0072 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5136 | 1.5136 | 1.5198 | 1.5198 | -0.0062 | -0.41% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5142 | 1.5142 | 1.5468 | 1.5468 | -0.0326 | -2.11% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1152 | 1.0267 | 1.1147 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0645 | 1.0231 | 1.0640 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0561 | 1.0028 | 1.0557 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0779 | 1.0260 | 1.0777 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.7022 | 1.1719 | 1.7019 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2050 | 1.0485 | 1.2045 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1043 | 1.0936 | 1.1036 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.9022 | 0.9022 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0122 | 1.19% | 开放申购 | 俞瑶 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6533 | 0.6533 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0050 | -0.76% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.3470 | 1.0195 | 1.3465 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0563 | 6.26% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0083 | -0.80% | 开放申购 | 丁洋 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0851 | 1.0164 | 1.0844 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王帅 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.3397 | 1.0973 | 1.3393 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.2847 | 1.0232 | 1.2842 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.2136 | 1.1334 | 1.2134 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1286 | 1.0405 | 1.1284 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0888 | 1.0032 | 1.0883 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0083 | -0.96% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2709 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.7791 | 1.7791 | 1.7684 | 1.7684 | 0.0107 | 0.61% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2640 | 1.0448 | 1.2638 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.3132 | 1.0101 | 1.3127 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2995 | 1.0613 | 1.2988 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0033 | -0.40% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.2757 | 1.1588 | 1.2753 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8158 | 0.8158 | 0.8191 | 0.8191 | -0.0033 | -0.40% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1707 | 1.1522 | 1.1702 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2883 | 1.0472 | 1.2876 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3337 | 1.3337 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1203 | 1.1016 | 1.1196 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾,武文琦 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2286 | 1.0330 | 1.2280 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0880 | 1.0680 | 1.0874 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0820 | 1.0144 | 1.0814 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.3102 | 1.0294 | 1.3102 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7162 | 1.7162 | 0.0103 | 0.60% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张旭,邢嫣然 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1552 | 1.0564 | 1.1546 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0084 | -0.73% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.3465 | 1.1292 | 1.3452 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 尹鲁晋,吕国钦 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0848 | 1.0100 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0666 | 1.0333 | 1.0660 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7781 | 0.7781 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0035 | 0.45% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0424 | 1.0406 | 1.0416 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0714 | 1.0308 | 1.0708 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.2715 | 1.0928 | 1.2711 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.4007 | 1.4007 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0051 | 0.37% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0830 | 1.0314 | 1.0824 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2505 | 1.0288 | 1.2505 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0693 | 1.0481 | 1.0691 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0493 | 1.0465 | 1.0495 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.2498 | 1.0580 | 1.2496 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1280 | 1.0164 | 1.1274 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.2602 | 1.1792 | 1.2590 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2305 | 1.0706 | 1.2301 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0126 | 0.95% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张铮烁,夏金涛,邹舟 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0797 | 1.0614 | 1.0791 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0129 | 1.05% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0784 | 1.0572 | 1.0772 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 付裕 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田原,刘心一 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.2297 | 1.0242 | 1.2292 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4345 | 1.5145 | 1.4343 | 1.5143 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.2582 | 1.0092 | 1.2577 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3662 | 1.3662 | 0.0098 | 0.72% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.3131 | 1.3131 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3931 | 1.4667 | 1.3917 | 1.4653 | 0.0014 | 0.10% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1531 | 1.0400 | 1.1523 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0233 | 3.06% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5083 | 1.5083 | 0.0085 | 0.56% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.6870 | 2.9530 | 2.5270 | 2.7930 | 0.1600 | 6.33% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.2581 | 1.0275 | 1.2575 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.1403 | 1.0058 | 1.1400 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.2870 | 1.0863 | 1.2867 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.6354 | 0.6354 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0049 | -0.77% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5134 | 1.5134 | 1.5202 | 1.5202 | -0.0068 | -0.45% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0593 | 1.0060 | 1.0589 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.2028 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1157 | 1.0611 | 1.1156 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4361 | 1.4361 | 0.0295 | 2.05% | 开放申购 | 王欣薇 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0683 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2910 | 1.0256 | 1.2906 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0140 | 1.68% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8349 | 0.8349 | 0.0118 | 1.41% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.1340 | 1.0064 | 1.1344 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马航 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2112 | 1.2112 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2873 | 1.0236 | 1.2868 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1443 | 1.0138 | 1.1443 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5986 | 1.5986 | 1.5925 | 1.5925 | 0.0061 | 0.38% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2555 | 1.0410 | 1.2554 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾,武文琦 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7762 | 0.7762 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0085 | -1.08% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.2562 | 1.0242 | 1.2557 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.2916 | 1.0485 | 1.2910 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0963 | 1.0759 | 1.0959 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.2082 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.2924 | 1.0145 | 1.2918 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1239 | 1.0947 | 1.1224 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9921 | 1.2445 | 0.9915 | 1.2439 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0773 | 1.0189 | 1.0770 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1154 | 1.0076 | 1.1152 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8658 | 0.8658 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7785 | 0.7785 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0085 | -1.08% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7827 | 1.7827 | 1.7978 | 1.7978 | -0.0151 | -0.84% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.2761 | 1.0634 | 1.2759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0769 | 1.0614 | 1.0764 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.7205 | 1.8005 | 1.7229 | 1.8029 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0509 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.2275 | 1.1080 | 1.2274 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0529 | 1.0338 | 1.0526 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0739 | 1.0255 | 1.0735 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0139 | -1.31% | 开放申购 | 车广路,包佳敏 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2343 | 1.1128 | 1.2342 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1251 | 1.0044 | 1.1254 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0905 | 1.0151 | 1.0901 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0564 | 1.0455 | 1.0556 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1391 | 1.0169 | 1.1389 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3183 | 1.3183 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0193 | 1.49% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0680 | 1.0574 | 1.0674 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.5036 | 1.3156 | 1.5063 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6633 | 0.6633 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0060 | -0.90% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5231 | 1.5231 | -0.0108 | -0.71% | 开放申购 | 金振振 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1930 | 1.0317 | 1.1927 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.2645 | 1.0019 | 1.2639 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0087 | 0.57% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.1240 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3094 | 1.0420 | 1.3090 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2777 | 1.0344 | 1.2773 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1374 | 1.1049 | 1.1374 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0178 | -1.29% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1870 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3936 | 1.3936 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2461 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.6540 | 2.9170 | 2.4960 | 2.7590 | 0.1580 | 6.33% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.8103 | 1.1234 | 1.8099 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.2307 | 1.0453 | 1.2303 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0331 | 2.63% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3241 | 1.1370% | 0.3065 | 1.1470% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2865 | 1.0400% | 0.2841 | 1.0370% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.3576 | 1.1600% | 0.7158 | 1.1000% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4229 | 1.4030% | 0.7804 | 1.3420% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3529 | 1.2850% | 0.3505 | 1.2830% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3893 | 1.3790% | 0.3713 | 1.3890% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.4231 | 1.4040% | 0.7803 | 1.3420% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.3577 | 1.1630% | 0.7145 | 1.1010% | 王明欣,邵笛 |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C 基金吧 档案 | 0.2986 | 1.0810% | 0.2986 | 1.0810% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||