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浙商银行股份有限公司概况
法定名称浙商银行股份有限公司英文名称CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期1993-04-16注册资本274.65亿元
法人代表陆建强总 经 理张荣森
联系地址中国浙江省杭州市上城区民心路1号网站地址www.czbank.com
邮政编码310020客服邮箱ir@czbank.com
电话号码95527传真号码0571-87659826
经营范围浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012633天治鑫祥利率债债券C  基金吧  档案1.02351.03061.02351.03060.00000.00%开放申购郝杰
016207信澳汇享三个月定开债券C  基金吧  档案1.04321.05781.04281.05740.00040.04%暂停申购宋东旭,赵琳婧
006036国联恒惠纯债C  基金吧  档案1.13971.21771.13931.21730.00040.04%暂停申购韩正宇
009799中银证券安汇三年定开债  基金吧  档案1.00701.12701.00701.12700.00000.00%暂停申购王玉玺,曹张琪
014288淳厚稳丰债券A  基金吧  档案1.03261.05511.03251.05500.00010.01%暂停申购祁洁萍
015287永赢优质生活混合A  基金吧  档案0.65970.65970.65700.65700.00270.41%开放申购光磊,张海啸
015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖爱华,钦振浩
010252长江安享纯债18个月定开债C  基金吧  档案1.01011.07511.01011.07510.00000.00%暂停申购王林希
018540中银富利6个月持有期混合C  基金吧  档案1.03241.03241.03351.0335-0.0011-0.11%开放申购苗婷
015392上银新能源产业精选混合发起C  基金吧  档案0.48950.48950.48270.48270.00681.41%开放申购郑众
010085蜂巢丰瑞债券C  基金吧  档案1.07531.65331.07461.65260.00070.07%限大额李海涛,李磊
014740财通资管鸿商中短债A  基金吧  档案1.08431.08431.08411.08410.00020.02%限大额陈希希,王珊
014554博时恒瑞混合A  基金吧  档案0.95600.95600.95500.95500.00100.10%开放申购孙少锋,罗霄
008010前海联合润盈短债A  基金吧  档案1.06301.12301.06301.12300.00000.00%开放申购张文
017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02431.02431.02431.02430.00000.00%限大额李泉
013755中银证券内需增长混合A  基金吧  档案0.38510.38510.38090.38090.00421.10%开放申购刘航
007877惠升和风纯债A  基金吧  档案1.05731.16331.05721.16320.00010.01%开放申购沈亚峰
005606招商招鸿6个月定开债发起式  基金吧  档案1.02861.25211.02821.25170.00040.04%暂停申购张宜杰
014555博时恒瑞混合C  基金吧  档案0.94570.94570.94460.94460.00110.12%开放申购孙少锋,罗霄
019256西部利得中债1-3年政金债指数E  基金吧  档案1.04031.10531.03991.10490.00040.04%开放申购刘心峰,袁朔,解文增
013887华商新能源汽车混合C  基金吧  档案0.36420.36420.35590.35590.00832.33%开放申购张文龙
011341博时战略新材料主题混合C  基金吧  档案0.79960.79960.79090.79090.00871.10%开放申购王晗
007433兴银合丰政策性金融债A  基金吧  档案1.09881.17441.09851.17410.00030.03%开放申购李文程
016539国泰丰盈纯债债券C  基金吧  档案1.07711.12711.07661.12660.00050.05%开放申购李铭一
016213中银证券安添3个月定开债C  基金吧  档案1.06451.06451.06411.06410.00040.04%暂停申购王玉玺,曹张琪
009425金信民安两年债券  基金吧  档案1.02751.02751.02751.02750.00000.00%暂停申购杨杰,刘雨卉
010294红塔红土盛兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03061.1324------------暂停申购陈纪靖
016529广发稳宏一年持有混合C  基金吧  档案0.98700.98700.98200.98200.00500.51%开放申购李晓博
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.05601.1983------------暂停申购张昆
016583汇添富鑫润纯债A  基金吧  档案1.03651.05451.03581.05380.00070.07%开放申购何旻
020372中欧中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02531.02531.02511.02510.00020.02%开放申购周锦程
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.68920.68920.68690.68690.00230.33%开放申购梁杏
015107百嘉百顺纯债债券C  基金吧  档案1.19312.72711.19292.72690.00020.02%限大额李泉
009874九泰久睿量化股票A  基金吧  档案0.54730.54730.53990.53990.00741.37%开放申购孟亚强
007930淳厚稳鑫债券A  基金吧  档案1.06751.14321.06721.14290.00030.03%暂停申购江文军
017806中加恒泰定开债券C  基金吧  档案1.01461.0146------------暂停申购张楠
007853华商计算机行业量化股票发起式A  基金吧  档案0.77370.77370.76780.76780.00590.77%开放申购艾定飞
010666博时高端装备混合C  基金吧  档案0.51220.51220.51350.5135-0.0013-0.25%开放申购李喆
016321红塔红土瑞恒纯债债券C  基金吧  档案1.04161.04161.04111.04110.00050.05%开放申购赵耀,王珮江
015657富荣研究优选混合A  基金吧  档案0.92210.92210.91290.91290.00921.01%开放申购郎骋成
009967博时荣泰混合  基金吧  档案0.86150.86150.85470.85470.00680.80%开放申购金晟哲
016528广发稳宏一年持有混合A  基金吧  档案0.99210.99210.98720.98720.00490.50%开放申购李晓博
159865国泰中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.55620.55620.55420.55420.00200.36%场内交易梁杏
015029鹏华浙华一年持有混合C  基金吧  档案0.98270.98270.98230.98230.00040.04%开放申购杨雅洁,范晶伟
015733尚正新能源产业混合C  基金吧  档案0.52430.52430.51720.51720.00711.37%开放申购张志梅
001512易方达中债3-5年期国债指数  基金吧  档案1.32601.32601.32591.32590.00010.01%开放申购杨真
020351农银金瑞利率债债券  基金吧  档案1.00281.0028------------暂停申购周宇
017450嘉合磐辉纯债C  基金吧  档案1.01221.03021.01211.03010.00010.01%暂停申购李超
006667南华瑞元定期开放债券  基金吧  档案1.04781.22981.04691.22890.00090.09%暂停申购何林泽
017700广发景泰债券C  基金吧  档案1.05621.05621.05611.05610.00010.01%开放申购方抗
007260国投瑞银顺祺纯债  基金吧  档案1.10231.18231.10211.18210.00020.02%暂停申购宋璐,敬夏玺
017419华商创新医疗混合C  基金吧  档案0.74720.74720.75020.7502-0.0030-0.40%开放申购彭欣杨
006212东方臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06421.40531.06401.40510.00020.02%暂停申购刘长俊
015034泰信优势领航混合  基金吧  档案0.72990.72990.72230.72230.00761.05%开放申购吴秉韬
017693国泰君安安平一年定开债券发起  基金吧  档案1.02711.06111.02671.06070.00040.04%暂停申购朱莹
011261金鹰新能源混合C  基金吧  档案0.91170.91170.91030.91030.00140.15%开放申购李恒
012199国金核心资产一年持有C  基金吧  档案0.69730.69730.68420.68420.01311.91%开放申购张望
015618永赢卓越臻选股票发起C  基金吧  档案0.55310.55310.54680.54680.00631.15%开放申购张璐,朱晨歌
014379创金合信尊睿债券C  基金吧  档案1.07181.09611.07151.09580.00030.03%限大额黄佳祥
009818红塔红土稳健精选混合C  基金吧  档案0.94931.02910.94881.02860.00050.05%开放申购赵耀,杨兴风
010295红塔红土盛兴39个月定开债C  基金吧  档案1.02991.1187------------暂停申购陈纪靖
015616天弘丰益债券发起C  基金吧  档案1.03941.08071.03861.07990.00080.08%限大额尹粒宇
003787方正富邦惠利纯债A  基金吧  档案1.01821.26621.01781.26580.00040.04%限大额区德成,王靖
011545长江沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.71050.71050.70730.70730.00320.45%开放申购秦昌贵
005786中邮纯债汇利定开债  基金吧  档案1.03181.21651.03161.21630.00020.02%暂停申购张悦
012198国金核心资产一年持有A  基金吧  档案0.70740.70740.69410.69410.01331.92%开放申购张望
013689湘财久盛39个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01101.0702------------暂停申购刘勇驿
020319鹏扬淳合债券D  基金吧  档案1.08481.09981.08441.09940.00040.04%开放申购王莹莹
675163西部利得汇盈债券C  基金吧  档案1.14311.29801.14261.29750.00050.04%开放申购易圣倩
012416德邦上证G60综指增强C  基金吧  档案0.54510.54510.53870.53870.00641.19%开放申购吴志鹏
008486德邦德瑞一年定开债  基金吧  档案1.03671.17441.03621.17390.00050.05%暂停申购丁孙楠
006096中金浙金6个月定开债  基金吧  档案1.01571.2366------------封闭期闫雯雯
017418华商创新医疗混合A  基金吧  档案0.75060.75060.75350.7535-0.0029-0.38%开放申购彭欣杨
019460摩根瑞锦纯债债券A  基金吧  档案1.03801.03801.03741.03740.00060.06%开放申购雷杨娟
018645金鹰悦享债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01151.01150.00020.02%开放申购林暐
009169湘财长兴灵活配置混合A  基金吧  档案0.56210.56210.55230.55230.00981.77%开放申购车广路
011270中银证券优势制造股票C  基金吧  档案0.69830.69830.69050.69050.00781.13%开放申购张丽新
015293金鹰时代领航一年持有混合A  基金吧  档案0.63030.63030.62490.62490.00540.86%开放申购韩广哲
009855中加新兴成长混合A  基金吧  档案0.86320.86320.85490.85490.00830.97%开放申购张一然
013345富荣信息技术混合A  基金吧  档案0.73610.73610.73050.73050.00560.77%开放申购李延峥
019282华宝宝润债券C  基金吧  档案1.04781.05781.04751.05750.00030.03%限大额王慧
019926中欧琪福混合E  基金吧  档案1.04001.04001.03571.03570.00430.42%开放申购胡阗洋,李波
006146前海开源鼎欣债券C  基金吧  档案1.13641.66641.13571.66570.00070.06%开放申购刘静,史延
015227华夏创新研选混合A  基金吧  档案0.80400.80400.80000.80000.00400.50%开放申购叶力舟
015831平安惠复纯债C  基金吧  档案1.10001.26611.09971.26580.00030.03%限大额张璐
015830平安惠复纯债A  基金吧  档案1.10491.27191.10461.27160.00030.03%限大额张璐
011098达诚宜创精选混合C  基金吧  档案0.60040.60040.59930.59930.00110.18%开放申购蔡霖
001343易方达新享混合C  基金吧  档案1.26601.63101.26501.63000.00100.08%开放申购杨康
015727中泰双利债券A  基金吧  档案1.06091.06091.06051.06050.00040.04%开放申购商园波,程冰
008728同泰恒利纯债A  基金吧  档案1.57512.34511.57442.34440.00070.04%开放申购鲁秦,马毅
018169嘉实致诚纯债债券  基金吧  档案1.02611.04681.02591.04660.00020.02%暂停申购闵锐,祝杨,程剑
008720德邦安顺混合C  基金吧  档案0.92460.92460.92440.92440.00020.02%限大额张铮烁
016965中银乐享债券  基金吧  档案1.04211.06211.04181.06180.00030.03%暂停申购田原
009005创金合信鑫祺混合A  基金吧  档案1.13681.32911.13201.32430.00480.42%开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016206信澳汇享三个月定开债券A  基金吧  档案1.04661.06311.04611.06260.00050.05%暂停申购宋东旭,赵琳婧
014327格林新兴产业混合A  基金吧  档案0.90510.90510.89870.89870.00640.71%开放申购刘冬
007684华商转债精选债券C  基金吧  档案1.07961.07961.06691.06690.01271.19%开放申购张永志
003471前海联合添鑫3个月开债A  基金吧  档案1.15871.21151.15791.21070.00080.07%封闭期张文
006099宏利泽利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.07141.22291.07121.22270.00020.02%暂停申购高春梅
017163蜂巢添益纯债E  基金吧  档案1.07251.11251.07231.11230.00020.02%开放申购金之洁,李磊
007710格林泓泰三个月定开债A  基金吧  档案1.02401.2210------------暂停申购索隽石
016782湘财研究精选一年持有期混合C  基金吧  档案0.70500.70500.70270.70270.00230.33%开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013346富荣信息技术混合C  基金吧  档案0.72810.72810.72260.72260.00550.76%开放申购李延峥
005556汇安裕华定开债发起式  基金吧  档案1.09231.28061.09181.28010.00050.05%暂停申购黄济宽,王作舟
010811湘财久盈中短债C  基金吧  档案1.02501.11231.02471.11200.00030.03%开放申购刘勇驿
011340博时战略新材料主题混合A  基金吧  档案0.81650.81650.80760.80760.00891.10%开放申购王晗
005972交银裕如纯债债券A  基金吧  档案1.08801.23101.08721.23020.00080.07%限大额张顺晨,于海颖
015028鹏华浙华一年持有混合A  基金吧  档案0.99160.99160.99120.99120.00040.04%开放申购杨雅洁,范晶伟
006946宝盈聚享定期开放债券  基金吧  档案1.04491.19181.04461.19150.00030.03%暂停申购卢贤海
010665博时高端装备混合A  基金吧  档案0.52350.52350.52490.5249-0.0014-0.27%开放申购李喆
017891中银证券优势成长混合C  基金吧  档案0.60330.60330.59880.59880.00450.75%开放申购林博程
007184蜂巢添鑫纯债A  基金吧  档案1.08621.19271.08591.19240.00030.03%开放申购廖新昌,李海涛
014759中欧琪福混合A  基金吧  档案1.04291.04291.03861.03860.00430.41%开放申购胡阗洋,李波
006576永赢诚益债券A  基金吧  档案1.03211.23631.03181.23600.00030.03%暂停申购牟琼屿
013466博时智选量化多因子股票C  基金吧  档案0.79610.79610.78440.78440.01171.49%开放申购刘钊
013407长盛安盈混合A  基金吧  档案0.68130.68130.67560.67560.00570.84%开放申购杨哲,王柄方
019477鹏扬淳盈6个月定开D  基金吧  档案1.10351.10351.10331.10330.00020.02%暂停申购管悦
161727招商增荣混合(LOF)  基金吧  档案1.41701.41701.41501.41500.00200.14%开放申购姚飞军
016431中海丰盈三个月定期开放债券  基金吧  档案1.07441.08141.07391.08090.00050.05%开放申购王影峰
012394农银中证新华社民族品牌指数  基金吧  档案0.63650.63650.62930.62930.00721.14%开放申购宋永安
015239山西证券裕享增强债券发起式A  基金吧  档案1.03221.03221.02371.02370.00850.83%开放申购缪佳,严撼
010663长江均衡成长混合发起式A  基金吧  档案0.74920.74920.74140.74140.00781.05%开放申购徐婕
017613兴银合丰政策性金融债C  基金吧  档案1.10441.10971.10411.10940.00030.03%开放申购李文程
005371中加心悦混合A  基金吧  档案0.99440.99740.99380.99680.00060.06%开放申购邹天培
008160前海联合淳安3年定开债券  基金吧  档案1.01661.1116------------暂停申购张文
014089永赢稳健增强债券C  基金吧  档案0.93930.93930.93880.93880.00050.05%开放申购高楠,余国豪
018327太平低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.84660.84660.83540.83540.01121.34%开放申购常璐
006288永赢盛益债券C  基金吧  档案1.08141.22721.08071.22650.00070.06%开放申购章成
014771中泰红利优选一年持有混合发起  基金吧  档案1.18991.18991.19411.1941-0.0042-0.35%开放申购姜诚,王桃
014285鑫元健康产业混合发起式A  基金吧  档案0.73920.73920.73470.73470.00450.61%开放申购王夫伟
017628华商计算机行业量化股票发起式C  基金吧  档案0.76910.76910.76330.76330.00580.76%开放申购艾定飞
017449嘉合磐辉纯债A  基金吧  档案1.01341.03141.01331.03130.00010.01%暂停申购李超
011548九泰久慧混合A  基金吧  档案0.89040.89040.88710.88710.00330.37%开放申购袁多武,李响,刘翰飞
017474中信建投景荣债券C  基金吧  档案1.06241.08541.06121.08420.00120.11%开放申购于智翔
007953平安惠文纯债  基金吧  档案1.11261.17061.11241.17040.00020.02%限大额段玮婧
018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.04091.05591.04021.05520.00070.07%暂停申购李泉
020072太平先进制造混合发起式C  基金吧  档案0.92030.92030.90630.90630.01401.54%开放申购徐闯
016657汇丰晋信丰宁三个月定开债券C  基金吧  档案1.02241.05241.02221.05220.00020.02%暂停申购蔡若林,刘洋
016584汇添富鑫润纯债C  基金吧  档案1.03391.05191.03311.05110.00080.08%开放申购何旻
014829诺德新能源汽车混合A  基金吧  档案0.86200.86200.83620.83620.02583.09%开放申购王恒楠
010810湘财久盈中短债A  基金吧  档案1.03491.12761.03461.12730.00030.03%开放申购刘勇驿
005361国联聚商定期开放债券  基金吧  档案1.06571.25121.06541.25090.00030.03%暂停申购李倩
006145前海开源鼎欣债券A  基金吧  档案1.14341.67341.14271.67270.00070.06%开放申购刘静,史延
007878惠升和风纯债C  基金吧  档案1.05841.19341.05821.19320.00020.02%开放申购沈亚峰
005625南华瑞鑫定期开放债券  基金吧  档案1.03481.22741.03391.22650.00090.09%暂停申购何林泽
007396广发景辉纯债  基金吧  档案1.03151.15221.03121.15190.00030.03%暂停申购洪志
016457蜂巢中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05561.06561.05541.06540.00020.02%开放申购王宏
020323博时中证基建工程指数发起式A  基金吧  档案0.95220.95220.94640.94640.00580.61%开放申购王祥
013451博时凤凰领航混合C  基金吧  档案0.62250.62250.61760.61760.00490.79%开放申购李喆
007461德邦锐泓债券A  基金吧  档案1.06821.18111.06801.18090.00020.02%暂停申购张铮烁
009507国金鑫意医药消费A  基金吧  档案0.55950.55950.56060.5606-0.0011-0.20%开放申购吕伟
007372国联安增瑞政策性金融债纯债C  基金吧  档案1.09531.31231.09471.31170.00060.05%暂停申购张蕙显
014700东方高端制造混合C  基金吧  档案0.62440.62440.61930.61930.00510.82%开放申购李瑞
016781湘财研究精选一年持有期混合A  基金吧  档案0.71070.71070.70840.70840.00230.32%开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013209金鹰大视野混合A  基金吧  档案0.56880.56880.56330.56330.00550.98%开放申购杨晓斌
020216博时富泽金融债C  基金吧  档案1.03641.05521.03561.05440.00080.08%开放申购王帅,何平
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05611.06611.05591.06590.00020.02%开放申购王宏
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券  基金吧  档案1.03691.06481.03651.06440.00040.04%暂停申购罗远航,闫泽君
012223信澳成长精选混合A  基金吧  档案0.37580.37580.37190.37190.00391.05%开放申购曾国富,沈莉,李丛文
018047申万菱信安泰景利纯债  基金吧  档案1.03131.03731.03101.03700.00030.03%开放申购沈科
009237兴业绿色纯债一年定开债券A  基金吧  档案1.06621.1492------------暂停申购冯小波
021911渤海汇金优选价值混合发起C  基金吧  档案------------------滕祖光,徐中华
675161西部利得汇盈债券A  基金吧  档案1.15671.30671.15621.30620.00050.04%开放申购易圣倩
014518华夏30天滚动短债发起式C  基金吧  档案1.07721.07721.07701.07700.00020.02%开放申购张海静
005158长江乐盈定开债发起式  基金吧  档案1.04841.26241.04821.26220.00020.02%暂停申购漆志伟,王林希
010764九泰锐升混合  基金吧  档案0.62190.62190.61580.61580.00610.99%开放申购孟亚强,刘开运
007327前海联合泳辉纯债A  基金吧  档案1.09251.17251.09221.17220.00030.03%开放申购阮航,孟令上
015615天弘丰益债券发起A  基金吧  档案1.04081.08311.03991.08220.00090.09%限大额尹粒宇
017699广发景泰债券A  基金吧  档案1.05331.05331.05311.05310.00020.02%开放申购方抗
018136惠升和风纯债E  基金吧  档案1.88502.06901.88482.06880.00020.01%开放申购沈亚峰
015288永赢优质生活混合C  基金吧  档案0.65210.65210.64940.64940.00270.42%开放申购光磊,张海啸
009327东兴兴晟混合A  基金吧  档案0.96120.96120.94740.94740.01381.46%开放申购李晨辉,李兵伟
003472前海联合添鑫3个月开债C  基金吧  档案1.10291.14891.10211.14810.00080.07%封闭期张文
016914博时富泽金融债A  基金吧  档案1.03811.07201.03731.07120.00080.08%开放申购王帅,何平
012272渤海汇金创新价值一年持有混合  基金吧  档案0.48380.48380.48130.48130.00250.52%暂停申购滕祖光,徐中华
004763中科沃土沃嘉混合A  基金吧  档案1.27241.27241.27241.27240.00000.00%开放申购董清源,徐平安
006577永赢诚益债券C  基金吧  档案1.06661.23301.06621.23260.00040.04%暂停申购牟琼屿
005710兴业嘉润3个月定开债  基金吧  档案1.05481.27241.05431.27190.00050.05%暂停申购倪侃
012298东兴宸瑞量化混合C  基金吧  档案0.77540.77540.76590.76590.00951.24%开放申购张旭,李兵伟
007644华宝宝润债券A  基金吧  档案1.03811.13311.03771.13270.00040.04%限大额王慧
005470南方乾利定开债  基金吧  档案1.08141.26501.08091.26450.00050.05%暂停申购王润栋
011853招商中证消费龙头指数增强A  基金吧  档案0.68410.68410.67570.67570.00841.24%开放申购侯昊
006850永赢颐利债券  基金吧  档案1.20871.24391.20851.24370.00020.02%暂停申购牟琼屿
016111鹏华丰尊债券  基金吧  档案1.04121.04871.04071.04820.00050.05%开放申购王康佳
009171永赢中债-1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.10931.14931.10921.14920.00010.01%开放申购章成
009328东兴兴晟混合C  基金吧  档案0.93850.93850.92500.92500.01351.46%开放申购李晨辉,李兵伟
011854招商中证消费龙头指数增强C  基金吧  档案0.67540.67540.66720.66720.00821.23%开放申购侯昊
018179华夏鼎庆一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10581.1058------------暂停申购吴彬
005501华安安逸半年定开债  基金吧  档案1.05241.25621.05191.25570.00050.05%暂停申购鲍越愚
013285上银价值增长3个月持有期混合C  基金吧  档案0.94160.94160.93550.93550.00610.65%开放申购赵治烨,陈博
013979惠升和赢纯债3个月定开C  基金吧  档案1.06591.08391.06561.08360.00030.03%暂停申购曾华,李刚
005898浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  档案1.09841.23041.09781.22980.00060.05%暂停申购陶祺
019179富国瑞丰纯债债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03681.03680.00020.02%开放申购朱征星
007229华安中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.30661.98391.30591.98320.00070.05%开放申购周舒展
005792华夏鼎福三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购孙蕾
015617永赢卓越臻选股票发起A  基金吧  档案0.55910.55910.55270.55270.00641.16%开放申购张璐,朱晨歌
014088永赢稳健增强债券A  基金吧  档案0.94910.94910.94850.94850.00060.06%开放申购高楠,余国豪
007711格林泓泰三个月定开债C  基金吧  档案1.02841.2384------------暂停申购索隽石
013771中加龙头精选混合A  基金吧  档案0.82380.82380.81640.81640.00740.91%开放申购张一然,薛杨
021729金鹰悦享债券D  基金吧  档案1.01381.01381.01361.01360.00020.02%开放申购林暐
007941恒生前海恒扬纯债债券A  基金吧  档案1.12211.25801.12201.25790.00010.01%限大额李维康
006927浙商汇金聚鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04401.19501.04351.19450.00050.05%暂停申购宋怡健
020324博时中证基建工程指数发起式C  基金吧  档案0.95120.95120.94540.94540.00580.61%开放申购王祥
007982红塔红土瑞祥纯债C  基金吧  档案1.07481.09981.07461.09960.00020.02%限大额陈纪靖
017127工银瑞嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.03891.05831.03881.05820.00010.01%暂停申购徐博文
009451中金新盛1年定开债  基金吧  档案1.03101.1427------------暂停申购尹海峰
021910渤海汇金优选价值混合发起A  基金吧  档案------------------滕祖光,徐中华
012632天治鑫祥利率债债券A  基金吧  档案1.02401.03111.02391.03100.00010.01%开放申购郝杰
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06511.06511.06501.06500.00010.01%限大额张波
020596太平恒泰三个月定开债C  基金吧  档案1.04001.04001.03931.03930.00070.07%暂停申购赵岩
015819财通资管睿盈债券C  基金吧  档案1.03601.05601.03521.05520.00080.08%开放申购金御
562700华夏中证汽车零部件主题ETF  基金吧  档案0.85130.85130.83450.83450.01682.01%场内交易杨斯琪
006068中加颐信纯债债券A  基金吧  档案1.08201.21811.08171.21780.00030.03%限大额李子家
013897德邦港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.59480.59480.59110.59110.00370.63%开放申购郭成东,王佳卉
015818财通资管睿盈债券A  基金吧  档案1.03801.05801.03721.05720.00080.08%开放申购金御
019289交银裕如纯债债券E  基金吧  档案1.09281.09281.09211.09210.00070.06%限大额张顺晨,于海颖
014741财通资管鸿商中短债C  基金吧  档案1.07901.07901.07871.07870.00030.03%限大额陈希希,王珊
007931淳厚稳鑫债券C  基金吧  档案1.10971.28551.10941.28520.00030.03%暂停申购江文军
004764中科沃土沃嘉混合C  基金吧  档案1.23751.23751.23751.23750.00000.00%限大额董清源,徐平安
012297东兴宸瑞量化混合A  基金吧  档案0.77800.77800.76840.76840.00961.25%开放申购张旭,李兵伟
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A  基金吧  档案1.00621.0062------------暂停申购林虎
005721前海开源乾盛定开债C  基金吧  档案1.06571.11591.06511.11530.00060.06%暂停申购刘静,林悦
005469南方浙利定开债券  基金吧  档案1.02991.25611.02951.25570.00040.04%暂停申购黄斌斌
008139鑫元一年中高等级债  基金吧  档案1.06271.14281.06241.14250.00030.03%暂停申购郭卉
009856中加新兴成长混合C  基金吧  档案0.84920.84920.84100.84100.00820.98%开放申购张一然
013284上银价值增长3个月持有期混合A  基金吧  档案0.94900.94900.94280.94280.00620.66%开放申购赵治烨,陈博
009117东兴中证消费50C  基金吧  档案1.01921.01920.99790.99790.02132.13%开放申购李兵伟
016805格林聚享增强债券C  基金吧  档案1.17651.28951.17661.2896-0.0001-0.01%开放申购冯翰尊
014945蜂巢润和六个月持有期混合C  基金吧  档案0.99670.99670.99250.99250.00420.42%开放申购李海涛
011773国寿安保璟珹6个月持有混合A  基金吧  档案0.99030.99030.98930.98930.00100.10%开放申购姜绍政
016804格林聚享增强债券A  基金吧  档案1.19911.31311.19921.3132-0.0001-0.01%开放申购冯翰尊
009305汇安恒利39个月定开纯债债券  基金吧  档案1.03211.1069------------暂停申购张昆
016613长盛盛远债券C  基金吧  档案1.03581.05011.03521.04950.00060.06%开放申购张建
015294金鹰时代领航一年持有混合C  基金吧  档案0.62320.62320.61790.61790.00530.86%开放申购韩广哲
013978惠升和赢纯债3个月定开A  基金吧  档案1.06841.08941.06821.08920.00020.02%暂停申购曾华,李刚
018539中银富利6个月持有期混合A  基金吧  档案1.03561.03561.03671.0367-0.0011-0.11%开放申购苗婷
017705易方达裕浙3个月定开债券  基金吧  档案1.01071.03841.01071.03840.00000.00%暂停申购杨真
014699东方高端制造混合A  基金吧  档案0.62970.62970.62460.62460.00510.82%开放申购李瑞
017106光大荣利纯债债券C  基金吧  档案1.04161.04261.04161.04260.00000.00%开放申购高睿,李怀定,江磊
018100太平恒泰三个月定开债A  基金吧  档案1.04001.04001.03931.03930.00070.07%暂停申购赵岩
005749银河庭芳3个月定开债券  基金吧  档案1.10541.23471.10481.23410.00060.05%暂停申购刘铭
018594格林泓盈利率债  基金吧  档案1.03721.03721.03711.03710.00010.01%开放申购尹子昕
015728中泰双利债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05251.05250.00040.04%开放申购商园波,程冰
010084蜂巢丰瑞债券A  基金吧  档案1.07771.72871.07701.72800.00070.06%限大额李海涛,李磊
013756中银证券内需增长混合C  基金吧  档案0.38100.38100.37680.37680.00421.11%开放申购刘航
014830诺德新能源汽车混合C  基金吧  档案0.84990.84990.82450.82450.02543.08%开放申购王恒楠
017473中信建投景荣债券A  基金吧  档案1.06671.08971.06551.08850.00120.11%开放申购于智翔
016760东吴添利三个月定开债券C  基金吧  档案1.06181.06181.06131.06130.00050.05%暂停申购邵笛,侯慧娣
018604民生加银添润债券A  基金吧  档案1.00421.00421.00061.00060.00360.36%开放申购谢志华
017928南华瑞富一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03121.04621.03031.04530.00090.09%暂停申购何林泽
006069中加颐信纯债债券C  基金吧  档案1.08021.21691.07981.21650.00040.04%限大额李子家
014289淳厚稳丰债券C  基金吧  档案1.02981.05021.02971.05010.00010.01%暂停申购祁洁萍
008466蜂巢添益纯债C  基金吧  档案1.05221.16421.05201.16400.00020.02%开放申购金之洁,李磊
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%限大额祁洁萍,江文军
016212中银证券安添3个月定开债A  基金吧  档案1.06631.06631.06591.06590.00040.04%暂停申购王玉玺,曹张琪
005372中加心悦混合C  基金吧  档案0.99390.99690.99330.99630.00060.06%开放申购邹天培
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C  基金吧  档案1.05631.05631.05431.05430.00200.19%开放申购马航
006936华安安盛3个月定开债  基金吧  档案1.05581.21761.05571.21750.00010.01%暂停申购康钊
014234永赢轩益债券  基金吧  档案1.04401.10201.04341.10140.00060.06%暂停申购章成
007228华安中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.14221.21551.14161.21490.00060.05%开放申购周舒展
007185蜂巢添鑫纯债C  基金吧  档案1.08631.19281.08601.19250.00030.03%开放申购廖新昌,李海涛
011260金鹰新能源混合A  基金吧  档案0.92410.92410.92270.92270.00140.15%开放申购李恒
004479博时富和纯债债券  基金吧  档案1.07901.27071.07851.27020.00050.05%限大额李秋实
005722前海联合泓瑞定开债券  基金吧  档案1.10491.25051.10481.25040.00010.01%封闭期张文
008719德邦安顺混合A  基金吧  档案0.93730.93730.93710.93710.00020.02%开放申购张铮烁
017128工银瑞嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.03651.05421.03651.05420.00000.00%暂停申购徐博文
007371国联安增瑞政策性金融债纯债A  基金吧  档案1.08701.18701.08641.18640.00060.06%暂停申购张蕙显
159701招商中证物联网主题ETF  基金吧  档案0.66350.66350.65190.65190.01161.78%场内交易侯昊
007942恒生前海恒扬纯债债券C  基金吧  档案1.10611.24201.10601.24190.00010.01%限大额李维康
003866博时富诚纯债债券  基金吧  档案1.13251.21511.13231.21490.00020.02%限大额程卓
018617民生加银添润债券C  基金吧  档案1.00141.00140.99780.99780.00360.36%开放申购谢志华
011938博时新能源汽车主题混合A  基金吧  档案0.61680.61680.61170.61170.00510.83%开放申购唐晟博
018445东财瑞利债券C  基金吧  档案1.03211.03211.03191.03190.00020.02%开放申购王宇飞
019461摩根瑞锦纯债债券C  基金吧  档案1.03691.03691.03641.03640.00050.05%开放申购雷杨娟
001342易方达新享混合A  基金吧  档案1.53502.22601.53502.22600.00000.00%开放申购杨康
011097达诚宜创精选混合A  基金吧  档案0.61100.61100.60990.60990.00110.18%开放申购蔡霖
019128国联恒惠纯债E  基金吧  档案1.11781.11781.11781.11780.00000.00%暂停申购韩正宇
017890中银证券优势成长混合A  基金吧  档案0.60610.60610.60160.60160.00450.75%开放申购林博程
008563银河臻优稳健配置混合A  基金吧  档案1.06181.09881.05861.09560.00320.30%开放申购何晶,石磊
020248惠升中债7-10年政金债指数  基金吧  档案1.02721.02721.02681.02680.00040.04%开放申购沈亚峰
014944蜂巢润和六个月持有期混合A  基金吧  档案1.00461.00461.00041.00040.00420.42%开放申购李海涛
007430鹏扬淳盈6个月定开债C  基金吧  档案1.09481.19181.09461.19160.00020.02%封闭期管悦
008858华夏鼎航债券C  基金吧  档案1.23341.23341.23281.23280.00060.05%限大额孙蕾
007338前海联合泳辉纯债C  基金吧  档案1.38251.46251.38211.46210.00040.03%开放申购阮航,孟令上
006142鑫元淳利定期开放债券  基金吧  档案1.03511.22361.03461.22310.00050.05%暂停申购郭卉
014242农银汇理悦利债券  基金吧  档案1.03901.10601.03821.10520.00080.08%限大额郭振宇
011269中银证券优势制造股票A  基金吧  档案0.70700.70700.69910.69910.00791.13%开放申购张丽新
014286鑫元健康产业混合发起式C  基金吧  档案0.73190.73190.72740.72740.00450.62%开放申购王夫伟
007683华商转债精选债券A  基金吧  档案1.09181.09181.07901.07900.01281.19%开放申购张永志
020992华安中债7-10年国开债E  基金吧  档案1.35371.41321.35301.41250.00070.05%开放申购周舒展
005973交银裕如纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,于海颖
006316平安惠诚纯债债券  基金吧  档案1.08221.31591.08191.31560.00030.03%限大额苏宁
014361红塔红土稳健添利混合C  基金吧  档案0.93070.93070.92800.92800.00270.29%开放申购赵耀
008721华商鸿益一年定开债  基金吧  档案1.07311.13841.07301.13830.00010.01%暂停申购胡中原
008564银河臻优稳健配置混合C  基金吧  档案1.05741.09441.05421.09120.00320.30%开放申购何晶,石磊
013450博时凤凰领航混合A  基金吧  档案0.63690.63690.63180.63180.00510.81%开放申购李喆
015263淳厚稳荣一年定开债发起  基金吧  档案1.05531.10531.05491.10490.00040.04%暂停申购江文军,张蕊
007427永赢凯利债券  基金吧  档案1.08451.20261.08401.20210.00050.05%暂停申购杨凡颖,张雪
015732尚正新能源产业混合A  基金吧  档案0.53050.53050.52330.52330.00721.38%开放申购张志梅
018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案1.05171.0517------------暂停申购王林希
011939博时新能源汽车主题混合C  基金吧  档案0.60520.60520.60030.60030.00490.82%开放申购唐晟博
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05951.06551.05941.06540.00010.01%限大额卓勇
018444东财瑞利债券A  基金吧  档案1.03411.03411.03391.03390.00020.02%开放申购王宇飞
005863华夏鼎禄三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购孙蕾
016943工银中证1000指数增强C  基金吧  档案0.74090.74090.72700.72700.01391.91%开放申购何顺
001765前海开源嘉鑫混合A  基金吧  档案1.20801.47401.20601.47200.00200.17%开放申购李炳智,陆琦
007042前海联合泳隽混合C  基金吧  档案1.17511.25511.16631.24630.00880.75%开放申购张永任
007429鹏扬淳盈6个月定开债A  基金吧  档案1.10361.21361.10341.21340.00020.02%封闭期管悦
007981红塔红土瑞祥纯债A  基金吧  档案1.10991.13491.10981.13480.00010.01%限大额陈纪靖
013898德邦港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.58910.58910.58540.58540.00370.63%开放申购郭成东,王佳卉
011079嘉实致泓一年定期纯债债券  基金吧  档案1.03021.10951.02981.10910.00040.04%暂停申购王立芹
005719招商招诚定开债发起式  基金吧  档案1.05631.25671.05591.25630.00040.04%暂停申购李家辉
016759东吴添利三个月定开债券A  基金吧  档案1.06471.06471.06421.06420.00050.05%暂停申购邵笛,侯慧娣
009508国金鑫意医药消费C  基金吧  档案0.54820.54820.54930.5493-0.0011-0.20%开放申购吕伟
014328格林新兴产业混合C  基金吧  档案0.89420.89420.88780.88780.00640.72%开放申购刘冬
005531华安安悦债券A  基金吧  档案1.03601.24291.03521.24210.00080.08%开放申购郑如熙
016656汇丰晋信丰宁三个月定开债券A  基金吧  档案1.02411.05411.02401.05400.00010.01%暂停申购蔡若林,刘洋
007478中加恒泰定开债券A  基金吧  档案1.02911.1707------------暂停申购张楠
006035国联恒惠纯债A  基金吧  档案1.13821.21621.13791.21590.00030.03%暂停申购韩正宇
014073汇安裕同纯债债券C  基金吧  档案1.07311.09461.07271.09420.00040.04%开放申购张昆
010253兴银中证500指数增强A  基金吧  档案0.76600.76600.75390.75390.01211.60%开放申购林学晨
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C  基金吧  档案1.00441.0044------------暂停申购林虎
008668西部利得双盈一年定开债券  基金吧  档案1.13781.17821.13741.17780.00040.04%暂停申购张英
020710同泰恒利纯债D  基金吧  档案1.64032.23731.63952.23650.00080.05%开放申购鲁秦,马毅
011546长江沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.70140.70140.69820.69820.00320.46%开放申购秦昌贵
013690湘财久盛39个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01211.0620------------暂停申购刘勇驿
006135长江乐鑫定开债  基金吧  档案1.03421.25821.03381.25780.00040.04%暂停申购漆志伟
013886华商新能源汽车混合A  基金吧  档案0.36810.36810.35970.35970.00842.34%开放申购张文龙
010878诺德优势产业  基金吧  档案0.58320.58320.57790.57790.00530.92%开放申购朱红
007462德邦锐泓债券C  基金吧  档案1.06841.18041.06831.18030.00010.01%暂停申购张铮烁
005828长江乐越定开债  基金吧  档案1.04981.3125------------暂停申购陆威
012224信澳成长精选混合C  基金吧  档案0.36730.36730.36350.36350.00381.05%开放申购曾国富,沈莉,李丛文
010664长江均衡成长混合发起式C  基金吧  档案0.73780.73780.73010.73010.00771.05%开放申购徐婕
003788方正富邦惠利纯债C  基金吧  档案1.02681.48781.02651.48750.00030.03%限大额区德成,王靖
008011前海联合润盈短债C  基金吧  档案1.04711.10711.04711.10710.00000.00%开放申购张文
010733红塔红土瑞景纯债A  基金吧  档案1.05541.11841.05521.11820.00020.02%限大额陈纪靖
020597信澳汇享三个月定开债券E  基金吧  档案1.05211.05211.05171.05170.00040.04%暂停申购宋东旭,赵琳婧
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A  基金吧  档案1.06471.06471.06261.06260.00210.20%开放申购马航
011774国寿安保璟珹6个月持有混合C  基金吧  档案0.97810.97810.97710.97710.00100.10%开放申购姜绍政
015228华夏创新研选混合C  基金吧  档案0.79640.79640.79240.79240.00400.50%开放申购叶力舟
005720前海开源乾盛定开债A  基金吧  档案1.04471.25991.04411.25930.00060.06%暂停申购刘静,林悦
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.04911.12141.04851.12080.00060.06%暂停申购李泉
020071太平先进制造混合发起式A  基金吧  档案0.92160.92160.90760.90760.01401.54%开放申购徐闯
005791华夏鼎福三个月定开债A  基金吧  档案1.04301.22221.04261.22180.00040.04%暂停申购孙蕾
015106百嘉百顺纯债债券A  基金吧  档案1.18912.70891.18892.70870.00020.02%限大额李泉
005897平安合颖定开债  基金吧  档案1.05071.23421.05021.23370.00050.05%暂停申购张文平
011549九泰久慧混合C  基金吧  档案0.88720.88720.88400.88400.00320.36%开放申购袁多武,李响,刘翰飞
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A  基金吧  档案0.63280.63280.62950.62950.00330.52%开放申购杨德龙
005377华安鼎瑞定开债发起式  基金吧  档案1.04231.26411.04201.26380.00030.03%暂停申购周舒展
015488蜂巢丰泰三个月定开债C  基金吧  档案1.05481.06481.05421.06420.00060.06%封闭期李海涛
006640中金新元6个月定开债A  基金吧  档案1.13601.1980------------封闭期闫雯雯,尹海峰
005610中银泰享定期开放债券  基金吧  档案1.04501.25731.04451.25680.00050.05%暂停申购王晓彦,李宪
013232浙商智多盈债券C  基金吧  档案0.99860.99860.99490.99490.00370.37%开放申购朱靖宇,刘新正
009568浙商智多宝稳健一年持有期A  基金吧  档案1.01891.02661.01711.02480.00180.18%开放申购柴明,孙志刚
010375国金鑫悦经济新动能A  基金吧  档案0.75660.75660.74480.74480.01181.58%开放申购王小刚
005752金鹰添盛定开债券  基金吧  档案1.03571.20891.03531.20850.00040.04%暂停申购林暐
006725国泰丰盈纯债债券A  基金吧  档案1.00721.21011.00671.20960.00050.05%限大额李铭一
014076华商鸿源三个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02261.06011.02261.06010.00000.00%暂停申购胡中原
010251长江安享纯债18个月定开债A  基金吧  档案1.01141.08641.01131.08630.00010.01%暂停申购王林希
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C  基金吧  档案0.63090.63090.62760.62760.00330.53%开放申购杨德龙
005655诺安浙享定开债券  基金吧  档案1.09951.23341.09941.23330.00010.01%暂停申购岳帅,潘飞
014760中欧琪福混合C  基金吧  档案1.03341.03341.02901.02900.00440.43%开放申购胡阗洋,李波
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.69550.69550.69320.69320.00230.33%开放申购梁杏
005492农银汇理研究驱动混合  基金吧  档案1.54671.54671.54601.54600.00070.05%开放申购徐文卉
005532华安安悦债券C  基金吧  档案1.03401.24651.03331.24580.00070.07%开放申购郑如熙
019178富国瑞丰纯债债券A  基金吧  档案1.03851.03851.03831.03830.00020.02%开放申购朱征星
013196招商中证新能源汽车指数C  基金吧  档案0.42290.42290.41430.41430.00862.08%开放申购侯昊,刘重杰
006287永赢盛益债券A  基金吧  档案1.09261.24041.09191.23970.00070.06%开放申购章成
008857华夏鼎航债券A  基金吧  档案1.23581.23581.23521.23520.00060.05%限大额孙蕾
004693前海联合泳隽混合A  基金吧  档案1.20261.28261.19351.27350.00910.76%开放申购张永任
009116东兴中证消费50A  基金吧  档案1.02361.02361.00221.00220.02142.14%开放申购李兵伟
008616浙商汇金聚泓两年定开债C  基金吧  档案1.00311.0331------------暂停申购程嘉伟,白严
013195招商中证新能源汽车指数A  基金吧  档案0.42790.42790.41920.41920.00872.08%开放申购侯昊,刘重杰
007611汇安裕和纯债债券A  基金吧  档案1.15881.19021.15851.18990.00030.03%暂停申购王作舟
020373中欧中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02501.02501.02471.02470.00030.03%开放申购周锦程
015658富荣研究优选混合C  基金吧  档案0.91880.91880.90970.90970.00911.00%开放申购郎骋成
011224九泰盈泰量化股票A  基金吧  档案0.70480.70480.69950.69950.00530.76%开放申购李响
018644金鹰悦享债券A  基金吧  档案1.01321.01321.01301.01300.00020.02%开放申购林暐
016072财通弘利纯债债券  基金吧  档案1.03861.05861.03831.05830.00030.03%限大额张婉玉
017841方正富邦稳惠3个月定开债券  基金吧  档案1.02931.04731.02871.04670.00060.06%暂停申购区德成
010376国金鑫悦经济新动能C  基金吧  档案0.74270.74270.73120.73120.01151.57%开放申购王小刚
014360红塔红土稳健添利混合A  基金吧  档案0.93950.93950.93670.93670.00280.30%开放申购赵耀
009569浙商智多宝稳健一年持有期C  基金吧  档案1.00051.00630.99871.00450.00180.18%开放申购柴明,孙志刚
013465博时智选量化多因子股票A  基金吧  档案0.80710.80710.79510.79510.01201.51%开放申购刘钊
009170湘财长兴灵活配置混合C  基金吧  档案0.55120.55120.54160.54160.00961.77%开放申购车广路
007612汇安裕和纯债债券C  基金吧  档案1.16511.19851.16481.19820.00030.03%暂停申购王作舟
008584西部利得中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02501.10201.02461.10160.00040.04%开放申购刘心峰,解文增,袁朔
010734红塔红土瑞景纯债C  基金吧  档案1.05621.11221.05591.11190.00030.03%限大额陈纪靖
015240山西证券裕享增强债券发起式C  基金吧  档案1.02351.02351.01511.01510.00840.83%开放申购缪佳,严撼
013231浙商智多盈债券A  基金吧  档案1.00921.00921.00541.00540.00380.38%开放申购朱靖宇,刘新正
016612长盛盛远债券A  基金吧  档案1.03801.05381.03741.05320.00060.06%开放申购张建
017139国投瑞银顺立纯债债券  基金吧  档案1.05221.05221.05191.05190.00030.03%开放申购敬夏玺
014835长盛安盈混合C  基金吧  档案0.67700.67700.67140.67140.00560.83%开放申购杨哲,王柄方
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03111.05611.03051.05550.00060.06%暂停申购王宏
017105光大荣利纯债债券A  基金吧  档案1.04011.05021.04011.05020.00000.00%开放申购高睿,李怀定,江磊
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C  基金吧  档案1.05171.0517------------暂停申购王林希
018516恒越安裕纯债债券  基金吧  档案1.03331.03331.03101.03100.00230.22%暂停申购周慕华,吴胤希
011225九泰盈泰量化股票C  基金吧  档案0.69240.69240.68720.68720.00520.76%开放申购李响
008583西部利得中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02731.11731.02691.11690.00040.04%开放申购刘心峰,解文增,袁朔
013210金鹰大视野混合C  基金吧  档案0.56220.56220.55670.55670.00550.99%开放申购杨晓斌
018328太平低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.84180.84180.83070.83070.01111.34%开放申购常璐
017120华安添勤债券  基金吧  档案1.02611.03611.02581.03580.00030.03%开放申购魏媛媛,李振宇
009006创金合信鑫祺混合C  基金吧  档案1.11791.30861.11311.30380.00480.43%开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016399九泰久睿量化股票C  基金吧  档案0.53900.53900.53170.53170.00731.37%开放申购孟亚强
009817红塔红土稳健精选混合A  基金吧  档案0.96061.05140.96011.05090.00050.05%开放申购赵耀,杨兴风
014072汇安裕同纯债债券A  基金吧  档案1.07391.09691.07351.09650.00040.04%开放申购张昆
014378创金合信尊睿债券A  基金吧  档案1.03801.10131.03781.10110.00020.02%限大额黄佳祥
010448中邮未来成长混合C  基金吧  档案0.89810.89810.89070.89070.00740.83%开放申购金振振
009172永赢中债-1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.10181.14181.10171.14170.00010.01%开放申购章成
008465蜂巢添益纯债A  基金吧  档案1.04941.16641.04921.16620.00020.02%开放申购金之洁,李磊
005731财通睿智6个月定开债  基金吧  档案1.03111.23711.03041.23640.00070.07%暂停申购金御
016942工银中证1000指数增强A  基金吧  档案0.74490.74490.73090.73090.01401.92%开放申购何顺
005378前海联合泓元定开债券  基金吧  档案1.09271.25801.09251.25780.00020.02%封闭期张文
012415德邦上证G60综指增强A  基金吧  档案0.54900.54900.54250.54250.00651.20%开放申购吴志鹏
008615浙商汇金聚泓两年定开债A  基金吧  档案1.00521.1002------------暂停申购程嘉伟,白严
006055鹏扬淳合债券A  基金吧  档案1.08511.27211.08471.27170.00040.04%开放申购王莹莹
005995国投瑞银顺泓债券  基金吧  档案1.04601.24631.04551.24580.00050.05%暂停申购宋璐,敬夏玺
005647广发汇佳定期开放债券  基金吧  档案1.03791.24171.03751.24130.00040.04%暂停申购洪志
009506富荣富恒两年定开债  基金吧  档案1.08011.11261.08001.11250.00010.01%暂停申购龚克寒
013772中加龙头精选混合C  基金吧  档案0.81570.81570.80830.80830.00740.92%开放申购张一然,薛杨
006641中金新元6个月定开债C  基金吧  档案1.12981.1818------------封闭期闫雯雯,尹海峰
010447中邮未来成长混合A  基金吧  档案0.90520.90520.89780.89780.00740.82%开放申购金振振
014517华夏30天滚动短债发起式A  基金吧  档案1.08291.08291.08271.08270.00020.02%开放申购张海静
016320红塔红土瑞恒纯债债券A  基金吧  档案1.04571.04571.04521.04520.00050.05%开放申购赵耀,王珮江
009238兴业绿色纯债一年定开债券C  基金吧  档案1.06761.1326------------暂停申购冯小波
011205兴银中证500指数增强C  基金吧  档案0.76040.76040.74830.74830.01211.62%开放申购林学晨
005862华夏鼎禄三个月定开债券A  基金吧  档案1.10441.26921.10391.26870.00050.05%暂停申购孙蕾
008654诺德汇盈一年定开  基金吧  档案1.09611.2061------------暂停申购赵滔滔
001770前海开源嘉鑫混合C  基金吧  档案1.19501.45801.19301.45600.00200.17%开放申购李炳智,陆琦
006213东方臻选纯债债券C  基金吧  档案1.12391.77541.12371.77520.00020.02%暂停申购刘长俊
008508国联聚锦一年定开债券  基金吧  档案1.05921.20371.05911.20360.00010.01%暂停申购石霄蒙
008729同泰恒利纯债C  基金吧  档案1.58612.36011.58542.35940.00070.04%开放申购鲁秦,马毅
015487蜂巢丰泰三个月定开债A  基金吧  档案1.06041.07041.05981.06980.00060.06%封闭期李海涛
015056百嘉百盛混合  基金吧  档案0.68680.68680.68100.68100.00580.85%开放申购黄艺明
015391上银新能源产业精选混合发起A  基金吧  档案0.49620.49620.48930.48930.00691.41%开放申购郑众
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001010易方达增金宝货币A  基金吧  档案0.42871.5280%0.42881.5300%梁莹
001826国寿安保增金宝货币A  基金吧  档案0.57031.5710%0.40131.4800%张英
003588东吴增鑫宝货币A  基金吧  档案0.32951.3160%0.38961.3250%王明欣,侯慧娣
003589东吴增鑫宝货币B  基金吧  档案0.39491.5560%0.45071.5660%王明欣,侯慧娣
009790国寿安保增金宝货币B  基金吧  档案0.63631.8160%0.46741.7240%张英
010173易方达增金宝货币B  基金吧  档案0.49451.7710%0.49411.7720%梁莹
019771东吴增鑫宝货币C  基金吧  档案0.39491.5560%0.45121.5670%侯慧娣,王明欣
020240东吴增鑫宝货币D  基金吧  档案0.32921.3120%0.38491.3230%侯慧娣,王明欣
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A  基金吧  档案1.00621.0062------------
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C  基金吧  档案1.00441.0044------------
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