托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强(代) | 总 经 理 | 陈海强 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0484 | 1.0325 | 1.0493 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0062 | -0.68% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0966 | 1.0031 | 1.0965 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0036 | -0.41% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5351 | 0.5351 | -0.0059 | -1.10% | 开放申购 | 刘航 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1257 | 1.0297 | 1.1267 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.6038 | 0.6038 | 0.6149 | 0.6149 | -0.0111 | -1.81% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1601 | 1.0407 | 1.1607 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0027 | -0.35% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 2.7462 | 1.0436 | 2.7462 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7356 | 0.7356 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0044 | -0.59% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3639 | 1.3639 | -0.0134 | -0.98% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6335 | 0.6335 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0023 | -0.36% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 俞瑶 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0084 | -1.21% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0386 | 1.0186 | 1.0386 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2665 | 1.0290 | 1.2670 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0861 | 1.0431 | 1.0863 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.4366 | 1.0491 | 1.4367 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0123 | -1.00% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.1478 | 1.0723 | 1.1521 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0932 | 1.0044 | 1.0932 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1216 | 1.0434 | 1.1217 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.2925 | 1.0269 | 1.2929 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2499 | 1.2499 | -0.0125 | -1.00% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0174 | -1.72% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0149 | -1.25% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0022 | 0.31% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0158 | -1.70% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0790 | 1.0060 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 100.0281 | 1.0003 | 100.0275 | 1.0003 | 0.0006 | 0.00% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2990 | 1.0631 | 1.2992 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.3044 | 1.0457 | 1.3047 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6523 | 0.6523 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0018 | 0.28% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3453 | 1.7103 | 1.3460 | 1.7110 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0723 | 1.0179 | 1.0729 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0960 | 1.0287 | 1.0967 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 武苇杭,高志刚 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.5132 | 1.3224 | 1.5147 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0784 | 1.0155 | 1.0791 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4904 | 1.4904 | 1.5071 | 1.5071 | -0.0167 | -1.11% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.3155 | 1.0471 | 1.3158 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1402 | 1.0530 | 1.1403 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0134 | -1.27% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2286 | 1.0393 | 1.2288 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.4914 | 1.2361 | 1.5012 | -0.0098 | -0.79% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1436 | 1.0240 | 1.1440 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0090 | -0.53% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.0840 | 0.9893 | 1.0853 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0067 | -0.75% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1414 | 1.0966 | 1.1419 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2608 | 1.2608 | -0.0116 | -0.92% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0619 | 1.0182 | 1.0622 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1915 | 1.0885 | 1.1915 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4965 | 1.4965 | -0.0192 | -1.28% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3505 | 1.3505 | -0.0101 | -0.75% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1582 | 1.0655 | 1.1582 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.2774 | 1.0136 | 1.2781 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.2627 | 1.0345 | 1.2631 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1773 | 1.0043 | 1.1775 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2077 | 1.0260 | 1.2079 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1031 | 1.0734 | 1.1034 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0120 | -1.15% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0974 | 1.0217 | 1.0977 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7846 | 0.7846 | -0.0102 | -1.30% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 0.9882 | 1.0342 | 0.9888 | 1.0348 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 杨翰 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1949 | 1.1122 | 1.1952 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4873 | 2.0913 | 1.4884 | 2.0924 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4426 | 1.4426 | 1.4526 | 1.4526 | -0.0100 | -0.69% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0998 | 1.0147 | 1.1000 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王帅 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0092 | -0.83% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.1672 | 1.0092 | 1.1672 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0799 | 1.0285 | 1.0801 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1796 | 1.0700 | 1.1800 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.3973 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0097 | -0.69% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2687 | 1.0206 | 1.2691 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0707 | 1.0561 | 1.0711 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3448 | 2.0341 | 1.3462 | 2.0355 | -0.0014 | -0.10% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2534 | 1.2534 | -0.0060 | -0.48% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.2981 | 1.1257 | 1.2988 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.1217 | 1.0968 | 1.1218 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1707 | 1.0356 | 1.1713 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0503 | 1.0344 | 1.0512 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.3664 | 1.3664 | 1.3825 | 1.3825 | -0.0161 | -1.16% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.2457 | 1.0245 | 1.2456 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0864 | 1.0203 | 1.0873 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.2752 | 1.0285 | 1.2757 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1696 | 1.0798 | 1.1699 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0051 | -0.52% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.8039 | 1.8039 | 1.8135 | 1.8135 | -0.0096 | -0.53% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0053 | -0.43% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1869 | 1.1869 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.3618 | 1.1439 | 1.3619 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1267 | 1.1059 | 1.1269 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0542 | 1.0155 | 1.0547 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7927 | 0.7927 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0160 | -1.98% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0704 | 1.0409 | 1.0709 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.7634 | 1.1131 | 1.7641 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5207 | 0.5207 | 0.5265 | 0.5265 | -0.0058 | -1.10% | 开放申购 | 刘航 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1241 | 1.0362 | 1.1242 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1206 | 1.0807 | 1.1207 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1882 | 1.0325 | 1.1885 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1101 | 1.0653 | 1.1103 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.3089 | 1.0292 | 1.3093 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1228 | 1.2684 | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.2215 | 1.0122 | 1.2222 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.2754 | 1.1030 | 1.2761 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2376 | 1.0394 | 1.2377 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8557 | 0.8557 | -0.0117 | -1.37% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6360 | 2.3270 | 1.6369 | 2.3279 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6665 | 0.6665 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0877 | 1.0586 | 1.0886 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1323 | 1.1323 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2736 | 1.2736 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1397 | 1.0130 | 1.1400 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.3384 | 1.0330 | 1.3387 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1550 | 1.0316 | 1.1556 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.2363 | 1.0673 | 1.2364 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0866 | 1.0805 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.5417 | 1.6217 | 1.5534 | 1.6334 | -0.0117 | -0.75% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1604 | 1.1355 | 1.1605 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1267 | 1.0868 | 1.1268 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.2733 | 1.0666 | 1.2735 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.2427 | 1.1650 | 1.2430 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0082 | -0.71% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.2093 | 1.1318 | 1.2095 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1462 | 2.2721 | 1.1474 | 2.2733 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0113 | -1.81% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2070 | 1.0261 | 1.2072 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.5116 | 1.0330 | 1.5120 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1234 | 1.0633 | 1.1233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0675 | 1.0210 | 1.0683 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0102 | -0.92% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 2.7305 | 1.0426 | 2.7305 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8278 | 0.8278 | -0.0092 | -1.11% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0183 | -1.99% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.2369 | 1.0119 | 1.2374 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0142 | -1.11% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3206 | 1.3206 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0120 | -1.54% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.2707 | 1.1240 | 1.2718 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1903 | 1.1903 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3386 | 1.3386 | 1.3519 | 1.3519 | -0.0133 | -0.98% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0066 | -0.71% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0764 | 1.0068 | 1.0768 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0178 | -1.99% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0852 | 1.0598 | 1.0856 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.5170 | 1.2397 | 1.5269 | -0.0099 | -0.80% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1217 | 1.0137 | 1.1227 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0714 | 1.0365 | 1.0722 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0760 | 1.0663 | 1.0763 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9078 | 0.9078 | -0.0064 | -0.71% | 开放申购 | 刘开运 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0119 | -1.14% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1774 | 1.0910 | 1.1818 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1190 | 1.0633 | 1.1193 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.1291 | 1.0458 | 1.1291 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1702 | 1.0606 | 1.1706 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1318 | 1.2971 | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.2716 | 1.0212 | 1.2720 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4549 | 1.4549 | -0.0121 | -0.83% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1724 | 1.1077 | 1.1727 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.3036 | 1.0452 | 1.3038 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0442 | 2.3899 | 1.0453 | 2.3910 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1058 | 1.0710 | 1.1060 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0689 | 1.0083 | 1.0697 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.2396 | 1.1619 | 1.2399 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1643 | 1.0272 | 1.1642 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.6869 | 1.1096 | 1.6876 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李海涛,李磊,李铮男 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1395 | 1.0795 | 1.1395 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1757 | 1.0495 | 1.1765 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2859 | 1.0497 | 1.2863 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0130 | -1.27% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2067 | 1.0917 | 1.2073 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1068 | 1.0620 | 1.1070 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1068 | 1.0049 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0855 | 1.0341 | 1.0858 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0537 | 1.0350 | 1.0538 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6594 | 0.6594 | 0.6685 | 0.6685 | -0.0091 | -1.36% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1535 | 1.0227 | 1.1534 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.2914 | 1.3068 | 1.3068 | -0.0154 | -1.18% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.9967 | 1.0449 | 1.0010 | 1.0492 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0610 | 1.0172 | 1.0612 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2027 | 1.0483 | 1.2033 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0149 | -1.49% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0120 | -1.14% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0907 | 1.0107 | 1.0907 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0122 | -0.99% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1220 | 1.0778 | 1.1221 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0751 | 1.0107 | 1.0757 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1038 | 1.0732 | 1.1042 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.2395 | 1.0043 | 1.2400 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1349 | 1.0403 | 1.1353 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.3277 | 1.0809 | 1.3278 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2041 | 1.0164 | 1.2041 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0150 | -1.49% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 田原 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8533 | 1.8533 | -0.0097 | -0.52% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.6917 | 1.1617 | 1.6917 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0104 | -0.92% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0369 | 2.3776 | 1.0380 | 2.3787 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2336 | 1.2336 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2437 | 1.0603 | 1.2438 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.1347 | 1.0509 | 1.1349 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0156 | -1.71% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2544 | 1.0429 | 1.2549 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2233 | 1.0286 | 1.2234 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0045 | -0.59% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.2639 | 1.0056 | 1.2640 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0377 | 1.0354 | 1.0384 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.2532 | 1.1085 | 1.2543 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 0.9869 | 1.0269 | 0.9874 | 1.0274 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5613 | 1.5613 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0153 | -1.18% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1131 | 1.0252 | 1.1132 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0611 | 1.0203 | 1.0612 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0627 | 1.0114 | 1.0643 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0772 | 1.0258 | 1.0775 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.7000 | 1.1700 | 1.7000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.2056 | 1.0504 | 1.2064 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1018 | 1.0920 | 1.1020 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8259 | 0.8259 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0073 | -0.88% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 俞瑶 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0078 | -1.25% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.3462 | 1.0198 | 1.3468 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7967 | 0.7967 | -0.0157 | -1.97% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.8583 | 0.8583 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0048 | -0.56% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0815 | 1.0138 | 1.0818 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王帅 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.3383 | 1.0964 | 1.3384 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2843 | 1.0240 | 1.2850 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.2104 | 1.1305 | 1.2105 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.1263 | 1.0385 | 1.1264 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0872 | 1.0442 | 1.0875 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8968 | 0.8968 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.6224 | 1.6224 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0097 | -0.59% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.2616 | 1.0427 | 1.2617 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.3104 | 1.0081 | 1.3107 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2964 | 1.0593 | 1.2968 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0051 | -0.61% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.2742 | 1.1581 | 1.2746 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8245 | 0.8245 | -0.0050 | -0.61% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1673 | 1.1495 | 1.1675 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2850 | 1.0450 | 1.2854 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0053 | -0.43% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1181 | 1.1003 | 1.1183 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2256 | 1.0310 | 1.2260 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0869 | 1.0681 | 1.0875 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0823 | 1.0163 | 1.0833 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.3091 | 1.0283 | 1.3091 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.5749 | 1.5749 | 1.5845 | 1.5845 | -0.0096 | -0.61% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.1081 | 1.1081 | -0.0092 | -0.83% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1510 | 1.0532 | 1.1514 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.3310 | 1.1151 | 1.3311 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0825 | 1.0076 | 1.0824 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0647 | 1.0328 | 1.0655 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0021 | 0.30% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0487 | 1.0492 | 1.0502 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0681 | 1.0288 | 1.0688 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.2686 | 1.0907 | 1.2690 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3208 | 1.3208 | -0.0099 | -0.75% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0799 | 1.0294 | 1.0804 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.2431 | 1.0213 | 1.2430 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0673 | 1.0464 | 1.0674 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0358 | 1.0335 | 1.0365 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.2476 | 1.0562 | 1.2478 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1277 | 1.0177 | 1.1287 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.2610 | 1.1825 | 1.2623 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2288 | 1.0694 | 1.2289 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0124 | -0.99% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0790 | 1.0619 | 1.0796 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0031 | -0.28% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0772 | 1.0581 | 1.0781 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 付裕 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 田原 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.2258 | 1.0212 | 1.2262 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4305 | 1.5105 | 1.4306 | 1.5106 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.2561 | 1.0078 | 1.2563 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0152 | -1.25% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2498 | 1.2498 | -0.0072 | -0.58% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3936 | 1.4672 | 1.3950 | 1.4686 | -0.0014 | -0.10% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1451 | 1.1451 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1488 | 1.0368 | 1.1491 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.8541 | 0.8541 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0075 | -0.87% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.7009 | 0.7009 | 0.7095 | 0.7095 | -0.0086 | -1.21% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8329 | 0.8329 | -0.0115 | -1.38% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3477 | 1.3477 | -0.0111 | -0.82% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.0750 | 2.3410 | 2.1210 | 2.3870 | -0.0460 | -2.17% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2536 | 1.0240 | 1.2540 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1390 | 1.0051 | 1.1393 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.2847 | 1.0846 | 1.2850 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5985 | 0.5985 | 0.6061 | 0.6061 | -0.0076 | -1.25% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4624 | 1.4624 | 1.4788 | 1.4788 | -0.0164 | -1.11% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0658 | 1.0144 | 1.0673 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1151 | 1.0609 | 1.1154 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2708 | 1.2708 | -0.0141 | -1.11% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0044 | -0.47% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2894 | 1.0247 | 1.2897 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0105 | -1.40% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7586 | 0.7586 | -0.0100 | -1.32% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.1374 | 1.0107 | 1.1387 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.2848 | 1.0220 | 1.2852 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0065 | -0.58% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.1365 | 1.0060 | 1.1365 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.4810 | 1.5002 | 1.5002 | -0.0192 | -1.28% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2555 | 1.0411 | 1.2555 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7869 | 0.7869 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2548 | 1.0237 | 1.2552 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2893 | 1.0473 | 1.2898 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0954 | 1.0756 | 1.0956 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2884 | 1.0113 | 1.2886 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1144 | 1.0870 | 1.1147 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9915 | 1.2439 | 0.9921 | 1.2445 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0765 | 1.0197 | 1.0778 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 胡中原,杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.1119 | 1.0043 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8151 | 0.8151 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0091 | -1.10% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7180 | 1.7180 | 1.7209 | 1.7209 | -0.0029 | -0.17% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.2753 | 1.0630 | 1.2755 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0756 | 1.0610 | 1.0760 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.5863 | 1.6663 | 1.5983 | 1.6783 | -0.0120 | -0.75% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7815 | 0.7815 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0122 | -1.54% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.2249 | 1.1055 | 1.2249 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0511 | 1.0324 | 1.0512 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0713 | 1.0236 | 1.0716 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0170 | -1.72% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.2319 | 1.1105 | 1.2319 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.1287 | 1.0090 | 1.1300 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0875 | 1.0128 | 1.0878 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0627 | 1.0541 | 1.0642 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1385 | 1.0175 | 1.1395 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0047 | -0.55% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0115 | -0.92% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0676 | 1.0579 | 1.0679 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2918 | 1.4825 | 1.2933 | 1.4840 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0089 | -1.37% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4384 | 1.4384 | -0.0120 | -0.83% | 开放申购 | 金振振 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1911 | 1.0303 | 1.1913 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.2643 | 1.0031 | 1.2651 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3622 | 1.3622 | -0.0111 | -0.81% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.3082 | 1.0416 | 1.3086 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2759 | 1.0333 | 1.2762 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1355 | 1.1029 | 1.1354 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0059 | -0.48% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3117 | 1.3117 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0081 | -0.71% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.3140 | 2.0960 | 2.3590 | -0.0450 | -2.15% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.8073 | 1.1209 | 1.8074 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2285 | 1.0435 | 1.2285 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.1948 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0165 | -1.36% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-12-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3125 | 1.1180% | 0.3054 | 1.1140% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2887 | 1.0490% | 0.2881 | 1.0610% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2443 | 1.1140% | 0.2590 | 1.1280% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3071 | 1.3520% | 0.3215 | 1.3670% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3540 | 1.2920% | 0.3539 | 1.3040% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3778 | 1.3600% | 0.3707 | 1.3560% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3071 | 1.3520% | 0.3215 | 1.3670% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2416 | 1.1110% | 0.2567 | 1.1250% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||