托管银行

托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况
法定名称浙商银行股份有限公司英文名称CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期1993-04-16注册资本274.65亿元
法人代表陆建强总 经 理张荣森
联系地址中国浙江省杭州市上城区民心路1号网站地址www.czbank.com
邮政编码310020客服邮箱ir@czbank.com
电话号码95527传真号码0571-87659826
经营范围浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16,现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号,客服联系电话为95527,一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012633天治鑫祥利率债债券C  基金吧  档案1.02061.02771.02021.02730.00040.04%开放申购郝杰
016207信澳汇享三个月定开债券C  基金吧  档案1.03951.05411.03861.05320.00090.09%暂停申购宋东旭,赵琳婧
006036国联恒惠纯债C  基金吧  档案1.13641.21441.13611.21410.00030.03%暂停申购韩正宇
009799中银证券安汇三年定开债  基金吧  档案1.00521.12521.00511.12510.00010.01%暂停申购王玉玺,曹张琪
014288淳厚稳丰债券A  基金吧  档案1.03101.05351.03061.05310.00040.04%暂停申购祁洁萍
015287永赢优质生活混合A  基金吧  档案0.66730.66730.66880.6688-0.0015-0.22%开放申购光磊,张海啸
015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖爱华,钦振浩
010252长江安享纯债18个月定开债C  基金吧  档案1.00891.07391.00891.07390.00000.00%暂停申购王林希
018540中银富利6个月持有期混合C  基金吧  档案1.03141.03141.03091.03090.00050.05%开放申购苗婷
015392上银新能源产业精选混合发起C  基金吧  档案0.48420.48420.49440.4944-0.0102-2.06%开放申购郑众
010085蜂巢丰瑞债券C  基金吧  档案1.07021.64821.07001.64800.00020.02%限大额李海涛,李磊
014740财通资管鸿商中短债A  基金吧  档案1.08151.08151.08131.08130.00020.02%限大额陈希希,王珊
014554博时恒瑞混合A  基金吧  档案0.96460.96460.96630.9663-0.0017-0.18%开放申购孙少锋,罗霄
008010前海联合润盈短债A  基金吧  档案1.06181.12181.06161.12160.00020.02%开放申购张文
017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02341.02341.02331.02330.00010.01%限大额李泉
013755中银证券内需增长混合A  基金吧  档案0.42120.42120.42630.4263-0.0051-1.20%开放申购刘航
007877惠升和风纯债A  基金吧  档案1.05311.15911.05221.15820.00090.09%开放申购沈亚峰
005606招商招鸿6个月定开债发起式  基金吧  档案1.02331.24681.02301.24650.00030.03%暂停申购张宜杰
014555博时恒瑞混合C  基金吧  档案0.95440.95440.95610.9561-0.0017-0.18%开放申购孙少锋,罗霄
019256西部利得中债1-3年政金债指数E  基金吧  档案1.03671.10171.03621.10120.00050.05%开放申购刘心峰,袁朔,解文增
013887华商新能源汽车混合C  基金吧  档案0.38520.38520.38960.3896-0.0044-1.13%开放申购张文龙
011341博时战略新材料主题混合C  基金吧  档案0.84630.84630.85730.8573-0.0110-1.28%开放申购王晗
007433兴银合丰政策性金融债A  基金吧  档案1.09381.16941.09291.16850.00090.08%开放申购李文程
016539国泰丰盈纯债债券C  基金吧  档案1.07421.12421.07331.12330.00090.08%开放申购李铭一
016213中银证券安添3个月定开债C  基金吧  档案1.05731.05731.05691.05690.00040.04%暂停申购王玉玺,曹张琪
009425金信民安两年债券  基金吧  档案1.02581.02581.02581.02580.00000.00%暂停申购杨杰,刘雨卉
010294红塔红土盛兴39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
016529广发稳宏一年持有混合C  基金吧  档案0.98910.98910.99030.9903-0.0012-0.12%开放申购李晓博
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购张昆
016583汇添富鑫润纯债A  基金吧  档案1.03351.05151.03251.05050.00100.10%开放申购何旻
020372中欧中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02161.02161.02061.02060.00100.10%开放申购周锦程
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.72020.72020.72730.7273-0.0071-0.98%开放申购梁杏
015107百嘉百顺纯债债券C  基金吧  档案1.25252.72511.25132.72390.00120.10%开放申购李泉
009874九泰久睿量化股票A  基金吧  档案0.60480.60480.61280.6128-0.0080-1.31%开放申购孟亚强
007930淳厚稳鑫债券A  基金吧  档案1.06451.14021.06411.13980.00040.04%暂停申购江文军
017806中加恒泰定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张楠
007853华商计算机行业量化股票发起式A  基金吧  档案0.81290.81290.81250.81250.00040.05%开放申购艾定飞
010666博时高端装备混合C  基金吧  档案0.53690.53690.53730.5373-0.0004-0.07%开放申购李喆
016321红塔红土瑞恒纯债债券C  基金吧  档案1.03961.03961.03911.03910.00050.05%开放申购赵耀
015657富荣研究优选混合A  基金吧  档案0.99200.99201.00431.0043-0.0123-1.22%开放申购郎骋成
009967博时荣泰混合  基金吧  档案0.89310.89310.89810.8981-0.0050-0.56%开放申购金晟哲
016528广发稳宏一年持有混合A  基金吧  档案0.99400.99400.99520.9952-0.0012-0.12%开放申购李晓博
159865国泰中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.58270.58270.58890.5889-0.0062-1.05%场内交易梁杏
015029鹏华浙华一年持有混合C  基金吧  档案0.98260.98260.98200.98200.00060.06%开放申购杨雅洁,范晶伟
015733尚正新能源产业混合C  基金吧  档案0.53590.53590.54250.5425-0.0066-1.22%开放申购张志梅
001512易方达中债3-5年期国债指数  基金吧  档案1.32001.32001.31901.31900.00100.08%开放申购杨真
020351农银金瑞利率债债券  基金吧  档案------------------暂停申购周宇
017450嘉合磐辉纯债C  基金吧  档案1.01071.02871.01061.02860.00010.01%暂停申购李超
006667南华瑞元定期开放债券  基金吧  档案1.04221.22421.04141.22340.00080.08%暂停申购何林泽
017700广发景泰债券C  基金吧  档案1.05181.05181.05101.05100.00080.08%开放申购方抗
007260国投瑞银顺祺纯债  基金吧  档案1.09911.17911.09801.17800.00110.10%暂停申购宋璐,敬夏玺
017419华商创新医疗混合C  基金吧  档案0.76420.76420.77110.7711-0.0069-0.89%开放申购彭欣杨
006212东方臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06071.40181.06031.40140.00040.04%暂停申购刘长俊
015034泰信优势领航混合  基金吧  档案0.78000.78000.78600.7860-0.0060-0.76%开放申购吴秉韬
017693国泰君安安平一年定开债券发起  基金吧  档案1.02261.05661.02201.05600.00060.06%暂停申购朱莹
011261金鹰新能源混合C  基金吧  档案0.91260.91260.93230.9323-0.0197-2.11%开放申购李恒
012199国金核心资产一年持有C  基金吧  档案0.74550.74550.75310.7531-0.0076-1.01%开放申购张望
015618永赢卓越臻选股票发起C  基金吧  档案0.60130.60130.61240.6124-0.0111-1.81%开放申购张璐,朱晨歌
014379创金合信尊睿债券C  基金吧  档案1.06861.09291.06841.09270.00020.02%限大额黄佳祥
009818红塔红土稳健精选混合C  基金吧  档案0.94721.02700.94711.02690.00010.01%开放申购赵耀,杨兴风
010295红塔红土盛兴39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
015616天弘丰益债券发起C  基金吧  档案1.03331.07461.03201.07330.00130.13%限大额尹粒宇
003787方正富邦惠利纯债A  基金吧  档案1.01381.26181.01301.26100.00080.08%限大额区德成,王靖
011545长江沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.72920.72920.73290.7329-0.0037-0.50%开放申购秦昌贵
005786中邮纯债汇利定开债  基金吧  档案1.02731.21201.02621.21090.00110.11%暂停申购张悦
012198国金核心资产一年持有A  基金吧  档案0.75600.75600.76370.7637-0.0077-1.01%开放申购张望
013689湘财久盛39个月定期开放债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
020319鹏扬淳合债券D  基金吧  档案1.08051.09551.07981.09480.00070.06%开放申购王莹莹
675163西部利得汇盈债券C  基金吧  档案1.13851.29341.13811.29300.00040.04%开放申购易圣倩
012416德邦上证G60综指增强C  基金吧  档案0.57550.57550.58330.5833-0.0078-1.34%开放申购吴志鹏
008486德邦德瑞一年定开债  基金吧  档案1.03141.16911.03091.16860.00050.05%暂停申购丁孙楠
006096中金浙金6个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯
017418华商创新医疗混合A  基金吧  档案0.76740.76740.77440.7744-0.0070-0.90%开放申购彭欣杨
019460摩根瑞锦纯债债券A  基金吧  档案1.03321.03321.03191.03190.00130.13%开放申购雷杨娟
018645金鹰悦享债券C  基金吧  档案1.00991.00991.00991.00990.00000.00%开放申购林暐
009169湘财长兴灵活配置混合A  基金吧  档案0.57640.57640.58100.5810-0.0046-0.79%开放申购车广路
011270中银证券优势制造股票C  基金吧  档案0.72940.72940.73710.7371-0.0077-1.04%开放申购张丽新
015293金鹰时代领航一年持有混合A  基金吧  档案0.68740.68740.69150.6915-0.0041-0.59%开放申购韩广哲
009855中加新兴成长混合A  基金吧  档案0.92480.92480.93870.9387-0.0139-1.48%开放申购张一然
013345富荣信息技术混合A  基金吧  档案0.76370.76370.77830.7783-0.0146-1.88%开放申购李延峥
019282华宝宝润债券C  基金吧  档案1.04321.05321.04191.05190.00130.12%限大额王慧
019926中欧琪福混合E  基金吧  档案1.04611.04611.04661.0466-0.0005-0.05%开放申购胡阗洋,李波
006146前海开源鼎欣债券C  基金吧  档案1.13131.66131.13051.66050.00080.07%开放申购刘静,史延
015227华夏创新研选混合A  基金吧  档案0.85040.85040.85670.8567-0.0063-0.74%开放申购屠环宇,叶力舟
015831平安惠复纯债C  基金吧  档案1.09671.26281.09581.26190.00090.08%限大额韩克,张璐
015830平安惠复纯债A  基金吧  档案1.10151.26851.10061.26760.00090.08%限大额韩克,张璐
011098达诚宜创精选混合C  基金吧  档案0.61480.61480.62000.6200-0.0052-0.84%开放申购蔡霖
001343易方达新享混合C  基金吧  档案1.26501.63001.26501.63000.00000.00%开放申购杨康
015727中泰双利债券A  基金吧  档案1.05911.05911.05871.05870.00040.04%开放申购商园波,程冰
008728同泰恒利纯债A  基金吧  档案1.64762.33761.64562.33560.00200.12%开放申购鲁秦,马毅
018169嘉实致诚纯债债券  基金吧  档案1.02111.04181.02031.04100.00080.08%暂停申购闵锐,祝杨,程剑
008720德邦安顺混合C  基金吧  档案0.92190.92190.92170.92170.00020.02%限大额张铮烁
016965中银乐享债券  基金吧  档案1.03781.05781.03721.05720.00060.06%暂停申购田原
009005创金合信鑫祺混合A  基金吧  档案1.13301.32531.13631.3286-0.0033-0.29%开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016206信澳汇享三个月定开债券A  基金吧  档案1.04261.05911.04171.05820.00090.09%暂停申购宋东旭,赵琳婧
014327格林新兴产业混合A  基金吧  档案0.89050.89050.90200.9020-0.0115-1.27%开放申购刘冬
007684华商转债精选债券C  基金吧  档案1.13761.13761.14191.1419-0.0043-0.38%开放申购张永志
003471前海联合添鑫3个月开债A  基金吧  档案1.16561.21841.16541.21820.00020.02%开放申购张文
006099宏利泽利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.06911.22061.06901.22050.00010.01%暂停申购高春梅
017163蜂巢添益纯债E  基金吧  档案1.06991.10991.06981.10980.00010.01%开放申购金之洁,李磊
007710格林泓泰三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购索隽石
016782湘财研究精选一年持有期混合C  基金吧  档案0.71190.71190.72240.7224-0.0105-1.45%开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013346富荣信息技术混合C  基金吧  档案0.75550.75550.77010.7701-0.0146-1.90%开放申购李延峥
005556汇安裕华定开债发起式  基金吧  档案1.08721.27551.08631.27460.00090.08%暂停申购黄济宽,王作舟
010811湘财久盈中短债C  基金吧  档案1.02251.10981.02231.10960.00020.02%开放申购刘勇驿
011340博时战略新材料主题混合A  基金吧  档案0.86380.86380.87500.8750-0.0112-1.28%开放申购王晗
005972交银裕如纯债债券A  基金吧  档案1.08231.22531.08181.22480.00050.05%限大额张顺晨,于海颖
015028鹏华浙华一年持有混合A  基金吧  档案0.99130.99130.99060.99060.00070.07%开放申购杨雅洁,范晶伟
006946宝盈聚享定期开放债券  基金吧  档案1.04021.18711.03961.18650.00060.06%暂停申购卢贤海
010665博时高端装备混合A  基金吧  档案0.54850.54850.54890.5489-0.0004-0.07%开放申购李喆
017891中银证券优势成长混合C  基金吧  档案0.61000.61000.62130.6213-0.0113-1.82%开放申购林博程
007184蜂巢添鑫纯债A  基金吧  档案1.08251.18901.08181.18830.00070.06%开放申购廖新昌,李海涛
014759中欧琪福混合A  基金吧  档案1.04881.04881.04931.0493-0.0005-0.05%开放申购胡阗洋,李波
006576永赢诚益债券A  基金吧  档案1.02831.23251.02781.23200.00050.05%暂停申购牟琼屿
013466博时智选量化多因子股票C  基金吧  档案0.82250.82250.83100.8310-0.0085-1.02%开放申购刘钊
013407长盛安盈混合A  基金吧  档案0.72360.72360.72650.7265-0.0029-0.40%开放申购杨哲,王柄方
019477鹏扬淳盈6个月定开D  基金吧  档案1.09941.09941.09901.09900.00040.04%暂停申购管悦
161727招商增荣混合(LOF)  基金吧  档案1.43701.43701.44201.4420-0.0050-0.35%开放申购姚飞军
016431中海丰盈三个月定期开放债券  基金吧  档案1.07301.08001.07231.07930.00070.07%暂停申购王影峰
012394农银中证新华社民族品牌指数  基金吧  档案0.63880.63880.64220.6422-0.0034-0.53%开放申购宋永安
015239山西证券裕享增强债券发起式A  基金吧  档案1.05531.05531.05701.0570-0.0017-0.16%开放申购缪佳,严撼
010663长江均衡成长混合发起式A  基金吧  档案0.77020.77020.77300.7730-0.0028-0.36%开放申购徐婕
017613兴银合丰政策性金融债C  基金吧  档案1.09941.10471.09821.10350.00120.11%开放申购李文程
005371中加心悦混合A  基金吧  档案0.99080.99380.99040.99340.00040.04%开放申购邹天培
008160前海联合淳安3年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张文
014089永赢稳健增强债券C  基金吧  档案0.94400.94400.95230.9523-0.0083-0.87%开放申购杨凡颖,高楠,余国豪
018327太平低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.90040.90040.90930.9093-0.0089-0.98%开放申购常璐
006288永赢盛益债券C  基金吧  档案1.07431.22011.07301.21880.00130.12%开放申购章成
014771中泰红利优选一年持有混合发起  基金吧  档案1.22721.22721.21061.21060.01661.37%开放申购姜诚,王桃
014285鑫元健康产业混合发起式A  基金吧  档案0.78320.78320.79090.7909-0.0077-0.97%开放申购王夫伟
017628华商计算机行业量化股票发起式C  基金吧  档案0.80830.80830.80790.80790.00040.05%开放申购艾定飞
017449嘉合磐辉纯债A  基金吧  档案1.01181.02981.01171.02970.00010.01%暂停申购李超
011548九泰久慧混合A  基金吧  档案0.90800.90800.90740.90740.00060.07%开放申购袁多武,李响,刘翰飞
017474中信建投景荣债券C  基金吧  档案1.05381.07681.05291.07590.00090.09%开放申购于智翔
007953平安惠文纯债  基金吧  档案1.10991.16791.10971.16770.00020.02%限大额段玮婧
018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.03461.04961.03311.04810.00150.15%暂停申购李泉
020072太平先进制造混合发起式C  基金吧  档案0.92240.92240.93440.9344-0.0120-1.28%开放申购徐闯
016657汇丰晋信丰宁三个月定开债券C  基金吧  档案1.01921.04921.01831.04830.00090.09%暂停申购蔡若林,刘洋
016584汇添富鑫润纯债C  基金吧  档案1.03111.04911.03011.04810.00100.10%开放申购何旻
014829诺德新能源汽车混合A  基金吧  档案0.85740.85740.86880.8688-0.0114-1.31%开放申购王恒楠
010810湘财久盈中短债A  基金吧  档案1.03231.12501.03211.12480.00020.02%开放申购刘勇驿
005361国联聚商定期开放债券  基金吧  档案1.06131.24681.06031.24580.00100.09%暂停申购李倩
006145前海开源鼎欣债券A  基金吧  档案1.13821.66821.13741.66740.00080.07%开放申购刘静,史延
007878惠升和风纯债C  基金吧  档案1.05421.18921.05331.18830.00090.09%开放申购沈亚峰
005625南华瑞鑫定期开放债券  基金吧  档案1.02931.22191.02851.22110.00080.08%暂停申购何林泽
007396广发景辉纯债  基金吧  档案1.03031.14791.03011.14770.00020.02%暂停申购洪志
016457蜂巢中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05171.06171.05071.06070.00100.10%开放申购王宏
020323博时中证基建工程指数发起式A  基金吧  档案0.99590.99591.00131.0013-0.0054-0.54%开放申购王祥
013451博时凤凰领航混合C  基金吧  档案0.66280.66280.67120.6712-0.0084-1.25%开放申购李喆
007461德邦锐泓债券A  基金吧  档案1.06521.17811.06491.17780.00030.03%暂停申购张铮烁
009507国金鑫意医药消费A  基金吧  档案0.56520.56520.56910.5691-0.0039-0.69%开放申购吕伟
007372国联安增瑞政策性金融债纯债C  基金吧  档案1.09111.30811.08981.30680.00130.12%暂停申购张蕙显
014700东方高端制造混合C  基金吧  档案0.62520.62520.63490.6349-0.0097-1.53%开放申购李瑞
016781湘财研究精选一年持有期混合A  基金吧  档案0.71750.71750.72800.7280-0.0105-1.44%开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013209金鹰大视野混合A  基金吧  档案0.59970.59970.60670.6067-0.0070-1.15%开放申购杨晓斌
020216博时富泽金融债C  基金吧  档案1.03011.04891.02921.04800.00090.09%开放申购王帅,何平
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05161.06161.05061.06060.00100.10%开放申购王宏
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券  基金吧  档案1.03261.06051.03141.05930.00120.12%暂停申购罗远航,闫泽君
012223信澳成长精选混合A  基金吧  档案0.39090.39090.39390.3939-0.0030-0.76%开放申购曾国富,沈莉,李丛文
018047申万菱信安泰景利纯债  基金吧  档案1.02771.03371.02671.03270.00100.10%开放申购沈科
009237兴业绿色纯债一年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
675161西部利得汇盈债券A  基金吧  档案1.15191.30191.15151.30150.00040.03%开放申购易圣倩
014518华夏30天滚动短债发起式C  基金吧  档案1.07491.07491.07461.07460.00030.03%开放申购张海静
005158长江乐盈定开债发起式  基金吧  档案1.04541.25941.04451.25850.00090.09%暂停申购漆志伟,王林希
010764九泰锐升混合  基金吧  档案0.65370.65370.66890.6689-0.0152-2.27%开放申购孟亚强,刘开运
007327前海联合泳辉纯债A  基金吧  档案1.08811.16811.08661.16660.00150.14%开放申购阮航,孟令上
015615天弘丰益债券发起A  基金吧  档案1.03461.07691.03331.07560.00130.13%限大额尹粒宇
017699广发景泰债券A  基金吧  档案1.04881.04881.04791.04790.00090.09%开放申购方抗
018136惠升和风纯债E  基金吧  档案1.87762.06161.87592.05990.00170.09%开放申购沈亚峰
015288永赢优质生活混合C  基金吧  档案0.65990.65990.66140.6614-0.0015-0.23%开放申购光磊,张海啸
009327东兴兴晟混合A  基金吧  档案1.00721.00721.01581.0158-0.0086-0.85%开放申购李晨辉,李兵伟
003472前海联合添鑫3个月开债C  基金吧  档案1.10971.15571.10961.15560.00010.01%开放申购张文
016914博时富泽金融债A  基金吧  档案1.03181.06571.03081.06470.00100.10%开放申购王帅,何平
012272渤海汇金创新价值一年持有混合  基金吧  档案0.48770.48770.49410.4941-0.0064-1.30%暂停申购滕祖光,徐中华
004763中科沃土沃嘉混合A  基金吧  档案1.27071.27071.27001.27000.00070.06%开放申购董清源,徐平安
006577永赢诚益债券C  基金吧  档案1.06281.22921.06221.22860.00060.06%暂停申购牟琼屿
005710兴业嘉润3个月定开债  基金吧  档案1.05051.26811.04931.26690.00120.11%暂停申购倪侃
012298东兴宸瑞量化混合C  基金吧  档案0.81040.81040.81850.8185-0.0081-0.99%开放申购张旭,李兵伟
007644华宝宝润债券A  基金吧  档案1.03341.12841.03211.12710.00130.13%限大额王慧
005470南方乾利定开债  基金吧  档案1.07631.25991.07551.25910.00080.07%暂停申购王润栋
011853招商中证消费龙头指数增强A  基金吧  档案0.70660.70660.70750.7075-0.0009-0.13%开放申购侯昊
006850永赢颐利债券  基金吧  档案1.20401.23921.20361.23880.00040.03%暂停申购牟琼屿
016111鹏华丰尊债券  基金吧  档案1.03651.04401.03641.04390.00010.01%开放申购王康佳
009171永赢中债-1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.10401.14401.10301.14300.00100.09%开放申购章成
009328东兴兴晟混合C  基金吧  档案0.98380.98380.99220.9922-0.0084-0.85%开放申购李晨辉,李兵伟
011854招商中证消费龙头指数增强C  基金吧  档案0.69790.69790.69870.6987-0.0008-0.11%开放申购侯昊
018179华夏鼎庆一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购吴彬
005501华安安逸半年定开债  基金吧  档案1.04771.25151.04681.25060.00090.09%暂停申购鲍越愚
013285上银价值增长3个月持有期混合C  基金吧  档案0.95090.95090.95160.9516-0.0007-0.07%开放申购赵治烨,陈博
013979惠升和赢纯债3个月定开C  基金吧  档案1.06101.07901.06001.07800.00100.09%暂停申购曾华,李刚
005898浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  档案1.09331.22531.09261.22460.00070.06%暂停申购陶祺
019179富国瑞丰纯债债券C  基金吧  档案1.03241.03241.03141.03140.00100.10%开放申购朱征星
007229华安中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.29521.97251.29261.96990.00260.20%开放申购周舒展
005792华夏鼎福三个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期孙蕾
015617永赢卓越臻选股票发起A  基金吧  档案0.60750.60750.61870.6187-0.0112-1.81%开放申购张璐,朱晨歌
014088永赢稳健增强债券A  基金吧  档案0.95350.95350.96190.9619-0.0084-0.87%开放申购杨凡颖,高楠,余国豪
007711格林泓泰三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购索隽石
013771中加龙头精选混合A  基金吧  档案0.84860.84860.85500.8550-0.0064-0.75%开放申购张一然,薛杨
021729金鹰悦享债券D  基金吧  档案1.01161.01161.01151.01150.00010.01%开放申购林暐
007941恒生前海恒扬纯债债券A  基金吧  档案1.11941.25531.11901.25490.00040.04%限大额李维康
006927浙商汇金聚鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03951.19051.03861.18960.00090.09%暂停申购宋怡健
020324博时中证基建工程指数发起式C  基金吧  档案0.99500.99501.00051.0005-0.0055-0.55%开放申购王祥
007982红塔红土瑞祥纯债C  基金吧  档案1.07301.09801.07291.09790.00010.01%限大额陈纪靖
017127工银瑞嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.03491.05431.03401.05340.00090.09%暂停申购徐博文
009451中金新盛1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购尹海峰
012632天治鑫祥利率债债券A  基金吧  档案1.02101.02811.02071.02780.00030.03%开放申购郝杰
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06401.06401.06391.06390.00010.01%限大额张波
020596太平恒泰三个月定开债C  基金吧  档案1.03761.03761.03691.03690.00070.07%暂停申购赵岩
015819财通资管睿盈债券C  基金吧  档案1.03071.05071.02991.04990.00080.08%开放申购金御
562700华夏中证汽车零部件主题ETF  基金吧  档案0.88020.88020.88780.8878-0.0076-0.86%场内交易杨斯琪
006068中加颐信纯债债券A  基金吧  档案1.07751.21361.07661.21270.00090.08%限大额李子家
013897德邦港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.59690.59690.60370.6037-0.0068-1.13%开放申购郭成东,王佳卉
015818财通资管睿盈债券A  基金吧  档案1.03251.05251.03171.05170.00080.08%开放申购金御
019289交银裕如纯债债券E  基金吧  档案1.08741.08741.08681.08680.00060.06%限大额张顺晨,于海颖
014741财通资管鸿商中短债C  基金吧  档案1.07631.07631.07601.07600.00030.03%限大额陈希希,王珊
007931淳厚稳鑫债券C  基金吧  档案1.10681.28261.10641.28220.00040.04%暂停申购江文军
004764中科沃土沃嘉混合C  基金吧  档案1.23601.23601.23541.23540.00060.05%限大额董清源,徐平安
012297东兴宸瑞量化混合A  基金吧  档案0.81310.81310.82120.8212-0.0081-0.99%开放申购张旭,李兵伟
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A  基金吧  档案------------------暂停申购林虎
005721前海开源乾盛定开债C  基金吧  档案1.06041.11061.05961.10980.00080.08%暂停申购刘静,林悦
005469南方浙利定开债券  基金吧  档案1.02621.25241.02561.25180.00060.06%暂停申购黄斌斌
008139鑫元一年中高等级债  基金吧  档案1.05881.13891.05831.13840.00050.05%开放申购郭卉
009856中加新兴成长混合C  基金吧  档案0.91010.91010.92370.9237-0.0136-1.47%开放申购张一然
013284上银价值增长3个月持有期混合A  基金吧  档案0.95820.95820.95890.9589-0.0007-0.07%开放申购赵治烨,陈博
009117东兴中证消费50C  基金吧  档案1.05601.05601.06201.0620-0.0060-0.56%开放申购李兵伟
016805格林聚享增强债券C  基金吧  档案1.17601.28901.17591.28890.00010.01%开放申购冯翰尊
014945蜂巢润和六个月持有期混合C  基金吧  档案1.00081.00081.00361.0036-0.0028-0.28%开放申购李海涛
011773国寿安保璟珹6个月持有混合A  基金吧  档案0.99110.99110.99460.9946-0.0035-0.35%开放申购姜绍政
016804格林聚享增强债券A  基金吧  档案1.19831.31231.19821.31220.00010.01%开放申购冯翰尊
009305汇安恒利39个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购张昆
016613长盛盛远债券C  基金吧  档案1.03151.04581.03091.04520.00060.06%开放申购张建
015294金鹰时代领航一年持有混合C  基金吧  档案0.67990.67990.68400.6840-0.0041-0.60%开放申购韩广哲
013978惠升和赢纯债3个月定开A  基金吧  档案1.06341.08441.06241.08340.00100.09%暂停申购曾华,李刚
018539中银富利6个月持有期混合A  基金吧  档案1.03431.03431.03381.03380.00050.05%开放申购苗婷
017705易方达裕浙3个月定开债券  基金吧  档案1.00761.03531.00691.03460.00070.07%暂停申购杨真
014699东方高端制造混合A  基金吧  档案0.63030.63030.64000.6400-0.0097-1.52%开放申购李瑞
017106光大荣利纯债债券C  基金吧  档案1.03991.04091.03911.04010.00080.08%开放申购高睿,李怀定
018100太平恒泰三个月定开债A  基金吧  档案1.03761.03761.03691.03690.00070.07%暂停申购赵岩
005749银河庭芳3个月定开债券  基金吧  档案1.09991.22921.09951.22880.00040.04%暂停申购刘铭
018594格林泓盈利率债  基金吧  档案1.03401.03401.03351.03350.00050.05%开放申购尹子昕
015728中泰双利债券C  基金吧  档案1.05141.05141.05101.05100.00040.04%开放申购商园波,程冰
010084蜂巢丰瑞债券A  基金吧  档案1.07261.72361.07241.72340.00020.02%限大额李海涛,李磊
013756中银证券内需增长混合C  基金吧  档案0.41680.41680.42180.4218-0.0050-1.19%开放申购刘航
014830诺德新能源汽车混合C  基金吧  档案0.84570.84570.85700.8570-0.0113-1.32%开放申购王恒楠
017473中信建投景荣债券A  基金吧  档案1.05781.08081.05691.07990.00090.09%开放申购于智翔
016760东吴添利三个月定开债券C  基金吧  档案1.05901.05901.05791.05790.00110.10%暂停申购邵笛,侯慧娣
018604民生加银添润债券A  基金吧  档案1.01241.01241.01451.0145-0.0021-0.21%开放申购谢志华
017928南华瑞富一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02581.04081.02501.04000.00080.08%暂停申购何林泽
006069中加颐信纯债债券C  基金吧  档案1.07581.21251.07491.21160.00090.08%限大额李子家
014289淳厚稳丰债券C  基金吧  档案1.02821.04861.02781.04820.00040.04%暂停申购祁洁萍
008466蜂巢添益纯债C  基金吧  档案1.04951.16151.04951.16150.00000.00%开放申购金之洁,李磊
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04381.04381.04361.04360.00020.02%限大额祁洁萍,江文军
016212中银证券安添3个月定开债A  基金吧  档案1.05921.05921.05871.05870.00050.05%暂停申购王玉玺,曹张琪
005372中加心悦混合C  基金吧  档案0.99030.99330.98990.99290.00040.04%开放申购邹天培
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C  基金吧  档案1.06051.06051.06091.0609-0.0004-0.04%开放申购宫志芳,马航
006936华安安盛3个月定开债  基金吧  档案1.05101.21281.05031.21210.00070.07%暂停申购康钊
014234永赢轩益债券  基金吧  档案1.03891.09691.03791.09590.00100.10%暂停申购章成
007228华安中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.13221.20551.12991.20320.00230.20%开放申购周舒展
007185蜂巢添鑫纯债C  基金吧  档案1.08261.18911.08191.18840.00070.06%开放申购廖新昌,李海涛
011260金鹰新能源混合A  基金吧  档案0.92470.92470.94480.9448-0.0201-2.13%开放申购李恒
004479博时富和纯债债券  基金吧  档案1.07431.26601.07351.26520.00080.07%限大额李秋实
005722前海联合泓瑞定开债券  基金吧  档案1.10141.24701.10051.24610.00090.08%暂停申购张文
008719德邦安顺混合A  基金吧  档案0.93430.93430.93410.93410.00020.02%开放申购张铮烁
017128工银瑞嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.03271.05041.03181.04950.00090.09%暂停申购徐博文
007371国联安增瑞政策性金融债纯债A  基金吧  档案1.08281.18281.08151.18150.00130.12%暂停申购张蕙显
159701招商中证物联网主题ETF  基金吧  档案0.67570.67570.68430.6843-0.0086-1.26%场内交易侯昊
007942恒生前海恒扬纯债债券C  基金吧  档案1.10371.23961.10331.23920.00040.04%限大额李维康
003866博时富诚纯债债券  基金吧  档案1.12911.21171.12831.21090.00080.07%限大额程卓
018617民生加银添润债券C  基金吧  档案1.00981.00981.01191.0119-0.0021-0.21%开放申购谢志华
011938博时新能源汽车主题混合A  基金吧  档案0.61850.61850.62550.6255-0.0070-1.12%开放申购唐晟博
018445东财瑞利债券C  基金吧  档案1.02891.02891.02771.02770.00120.12%开放申购王宇飞
019461摩根瑞锦纯债债券C  基金吧  档案1.03231.03231.03101.03100.00130.13%开放申购雷杨娟
001342易方达新享混合A  基金吧  档案1.53402.22501.53402.22500.00000.00%开放申购杨康
011097达诚宜创精选混合A  基金吧  档案0.62550.62550.63070.6307-0.0052-0.82%开放申购蔡霖
019128国联恒惠纯债E  基金吧  档案1.11781.11781.11781.11780.00000.00%暂停申购韩正宇
017890中银证券优势成长混合A  基金吧  档案0.61270.61270.62400.6240-0.0113-1.81%开放申购林博程
008563银河臻优稳健配置混合A  基金吧  档案1.06421.10121.06671.1037-0.0025-0.23%开放申购何晶,石磊
020248惠升中债7-10年政金债指数  基金吧  档案1.01871.01871.01701.01700.00170.17%开放申购沈亚峰
014944蜂巢润和六个月持有期混合A  基金吧  档案1.00841.00841.01131.0113-0.0029-0.29%开放申购李海涛
007430鹏扬淳盈6个月定开债C  基金吧  档案1.09101.18801.09051.18750.00050.05%封闭期管悦
008858华夏鼎航债券C  基金吧  档案1.22651.22651.22621.22620.00030.02%限大额孙蕾
007338前海联合泳辉纯债C  基金吧  档案1.37691.45691.37501.45500.00190.14%开放申购阮航,孟令上
006142鑫元淳利定期开放债券  基金吧  档案1.03131.21981.03051.21900.00080.08%暂停申购郭卉
014242农银汇理悦利债券  基金吧  档案1.03391.10091.03301.10000.00090.09%限大额郭振宇
011269中银证券优势制造股票A  基金吧  档案0.73830.73830.74610.7461-0.0078-1.05%开放申购张丽新
014286鑫元健康产业混合发起式C  基金吧  档案0.77570.77570.78330.7833-0.0076-0.97%开放申购王夫伟
007683华商转债精选债券A  基金吧  档案1.15031.15031.15461.1546-0.0043-0.37%开放申购张永志
020992华安中债7-10年国开债E  基金吧  档案1.34181.40131.33911.39860.00270.20%开放申购周舒展
005973交银裕如纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,于海颖
006316平安惠诚纯债债券  基金吧  档案1.07891.31261.07781.31150.00110.10%限大额苏宁
014361红塔红土稳健添利混合C  基金吧  档案0.91730.91730.91770.9177-0.0004-0.04%开放申购赵耀
008721华商鸿益一年定开债  基金吧  档案1.06961.13491.06911.13440.00050.05%暂停申购胡中原
008564银河臻优稳健配置混合C  基金吧  档案1.05991.09691.06241.0994-0.0025-0.24%开放申购何晶,石磊
013450博时凤凰领航混合A  基金吧  档案0.67770.67770.68620.6862-0.0085-1.24%开放申购李喆
015263淳厚稳荣一年定开债发起  基金吧  档案1.05101.10101.05071.10070.00030.03%暂停申购江文军,张蕊
007427永赢凯利债券  基金吧  档案1.07991.19801.07941.19750.00050.05%暂停申购杨凡颖,张雪
015732尚正新能源产业混合A  基金吧  档案0.54210.54210.54870.5487-0.0066-1.20%开放申购张志梅
018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购王林希
011939博时新能源汽车主题混合C  基金吧  档案0.60720.60720.61400.6140-0.0068-1.11%开放申购唐晟博
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05811.06411.05781.06380.00030.03%限大额卓勇
018444东财瑞利债券A  基金吧  档案1.03071.03071.02951.02950.00120.12%开放申购王宇飞
005863华夏鼎禄三个月定开债券C  基金吧  档案------------------封闭期孙蕾
016943工银中证1000指数增强C  基金吧  档案0.77290.77290.77790.7779-0.0050-0.64%开放申购何顺
001765前海开源嘉鑫混合A  基金吧  档案1.21501.48101.21601.4820-0.0010-0.08%开放申购李炳智,陆琦
007042前海联合泳隽混合C  基金吧  档案1.20261.28261.22021.3002-0.0176-1.44%开放申购张永任
007429鹏扬淳盈6个月定开债A  基金吧  档案1.09951.20951.09901.20900.00050.05%封闭期管悦
007981红塔红土瑞祥纯债A  基金吧  档案1.10801.13301.10781.13280.00020.02%限大额陈纪靖
013898德邦港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.59130.59130.59810.5981-0.0068-1.14%开放申购郭成东,王佳卉
011079嘉实致泓一年定期纯债债券  基金吧  档案1.02581.10511.02481.10410.00100.10%暂停申购王立芹
005719招商招诚定开债发起式  基金吧  档案1.05171.25211.05131.25170.00040.04%暂停申购李家辉
016759东吴添利三个月定开债券A  基金吧  档案1.06171.06171.06061.06060.00110.10%暂停申购邵笛,侯慧娣
009508国金鑫意医药消费C  基金吧  档案0.55400.55400.55780.5578-0.0038-0.68%开放申购吕伟
014328格林新兴产业混合C  基金吧  档案0.88000.88000.89130.8913-0.0113-1.27%开放申购刘冬
005531华安安悦债券A  基金吧  档案1.03161.23851.03141.23830.00020.02%开放申购郑如熙
016656汇丰晋信丰宁三个月定开债券A  基金吧  档案1.02091.05091.02001.05000.00090.09%暂停申购蔡若林,刘洋
007478中加恒泰定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张楠
006035国联恒惠纯债A  基金吧  档案1.13481.21281.13441.21240.00040.04%暂停申购韩正宇
014073汇安裕同纯债债券C  基金吧  档案1.06981.09131.06981.09130.00000.00%开放申购张昆
010253兴银中证500指数增强A  基金吧  档案0.79740.79740.80570.8057-0.0083-1.03%开放申购林学晨
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C  基金吧  档案------------------暂停申购林虎
008668西部利得双盈一年定开债券  基金吧  档案1.13171.17211.13141.17180.00030.03%暂停申购张英
020710同泰恒利纯债D  基金吧  档案1.71542.22941.71342.22740.00200.12%开放申购鲁秦,马毅
011546长江沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.72000.72000.72370.7237-0.0037-0.51%开放申购秦昌贵
013690湘财久盛39个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
006135长江乐鑫定开债  基金吧  档案1.03061.25461.03021.25420.00040.04%暂停申购漆志伟
013886华商新能源汽车混合A  基金吧  档案0.38920.38920.39370.3937-0.0045-1.14%开放申购张文龙
010878诺德优势产业  基金吧  档案0.61200.61200.61150.61150.00050.08%开放申购朱红
007462德邦锐泓债券C  基金吧  档案1.06551.17751.06521.17720.00030.03%暂停申购张铮烁
005828长江乐越定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陆威
012224信澳成长精选混合C  基金吧  档案0.38220.38220.38520.3852-0.0030-0.78%开放申购曾国富,沈莉,李丛文
010664长江均衡成长混合发起式C  基金吧  档案0.75860.75860.76140.7614-0.0028-0.37%开放申购徐婕
003788方正富邦惠利纯债C  基金吧  档案1.02261.48361.02181.48280.00080.08%限大额区德成,王靖
008011前海联合润盈短债C  基金吧  档案1.04591.10591.04571.10570.00020.02%开放申购张文
010733红塔红土瑞景纯债A  基金吧  档案1.05311.11611.05301.11600.00010.01%限大额陈纪靖
020597信澳汇享三个月定开债券E  基金吧  档案1.04811.04811.04721.04720.00090.09%暂停申购宋东旭,赵琳婧
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A  基金吧  档案1.06871.06871.06911.0691-0.0004-0.04%开放申购宫志芳,马航
011774国寿安保璟珹6个月持有混合C  基金吧  档案0.97910.97910.98260.9826-0.0035-0.36%开放申购姜绍政
015228华夏创新研选混合C  基金吧  档案0.84260.84260.84880.8488-0.0062-0.73%开放申购屠环宇,叶力舟
005720前海开源乾盛定开债A  基金吧  档案1.03951.25471.03871.25390.00080.08%暂停申购刘静,林悦
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.04241.11471.04041.11270.00200.19%暂停申购李泉
020071太平先进制造混合发起式A  基金吧  档案0.92340.92340.93540.9354-0.0120-1.28%开放申购徐闯
005791华夏鼎福三个月定开债A  基金吧  档案1.03761.21681.03711.21630.00050.05%封闭期孙蕾
015106百嘉百顺纯债债券A  基金吧  档案1.24812.70681.24692.70560.00120.10%开放申购李泉
005897平安合颖定开债  基金吧  档案1.04731.23081.04661.23010.00070.07%暂停申购张文平
011549九泰久慧混合C  基金吧  档案0.90480.90480.90430.90430.00050.06%开放申购袁多武,李响,刘翰飞
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A  基金吧  档案0.63690.63690.63770.6377-0.0008-0.13%开放申购杨德龙
005377华安鼎瑞定开债发起式  基金吧  档案1.03821.26001.03731.25910.00090.09%暂停申购周舒展
015488蜂巢丰泰三个月定开债C  基金吧  档案1.05151.06151.05081.06080.00070.07%封闭期李海涛
006640中金新元6个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯,尹海峰
005610中银泰享定期开放债券  基金吧  档案1.04031.25261.03931.25160.00100.10%暂停申购王晓彦,李宪
013232浙商智多盈债券C  基金吧  档案0.99700.99700.99710.9971-0.0001-0.01%开放申购陈亚芳,朱靖宇,刘新正
009568浙商智多宝稳健一年持有期A  基金吧  档案1.02161.02931.02291.0306-0.0013-0.13%开放申购柴明,孙志刚
010375国金鑫悦经济新动能A  基金吧  档案0.75420.75420.76080.7608-0.0066-0.87%开放申购陈恬
005752金鹰添盛定开债券  基金吧  档案1.03071.20391.02981.20300.00090.09%暂停申购林暐
006725国泰丰盈纯债债券A  基金吧  档案1.00441.20731.00351.20640.00090.09%限大额李铭一
014076华商鸿源三个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02031.05781.01971.05720.00060.06%开放申购胡中原
010251长江安享纯债18个月定开债A  基金吧  档案1.00991.08491.00991.08490.00000.00%暂停申购王林希
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C  基金吧  档案0.63500.63500.63580.6358-0.0008-0.13%开放申购杨德龙
005655诺安浙享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购岳帅,潘飞
014760中欧琪福混合C  基金吧  档案1.03941.03941.03991.0399-0.0005-0.05%开放申购胡阗洋,李波
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.72660.72660.73380.7338-0.0072-0.98%开放申购梁杏
005492农银汇理研究驱动混合  基金吧  档案1.58821.58821.59801.5980-0.0098-0.61%开放申购徐文卉
005532华安安悦债券C  基金吧  档案1.02971.24221.02951.24200.00020.02%开放申购郑如熙
019178富国瑞丰纯债债券A  基金吧  档案1.03371.03371.03271.03270.00100.10%开放申购朱征星
013196招商中证新能源汽车指数C  基金吧  档案0.42570.42570.42820.4282-0.0025-0.58%开放申购侯昊,刘重杰
006287永赢盛益债券A  基金吧  档案1.08531.23311.08391.23170.00140.13%开放申购章成
008857华夏鼎航债券A  基金吧  档案1.22891.22891.22851.22850.00040.03%限大额孙蕾
004693前海联合泳隽混合A  基金吧  档案1.23041.31041.24841.3284-0.0180-1.44%开放申购张永任
009116东兴中证消费50A  基金吧  档案1.06051.06051.06651.0665-0.0060-0.56%开放申购李兵伟
008616浙商汇金聚泓两年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购程嘉伟,白严
013195招商中证新能源汽车指数A  基金吧  档案0.43060.43060.43310.4331-0.0025-0.58%开放申购侯昊,刘重杰
007611汇安裕和纯债债券A  基金吧  档案1.15461.18601.15441.18580.00020.02%暂停申购王作舟
020373中欧中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02131.02131.02031.02030.00100.10%开放申购周锦程
015658富荣研究优选混合C  基金吧  档案0.98880.98881.00101.0010-0.0122-1.22%开放申购郎骋成
011224九泰盈泰量化股票A  基金吧  档案0.73920.73920.74180.7418-0.0026-0.35%开放申购李响
018644金鹰悦享债券A  基金吧  档案1.01121.01121.01111.01110.00010.01%开放申购林暐
016072财通弘利纯债债券  基金吧  档案1.03411.05411.03271.05270.00140.14%限大额张婉玉
017841方正富邦稳惠3个月定开债券  基金吧  档案1.02341.04141.02231.04030.00110.11%暂停申购区德成
010376国金鑫悦经济新动能C  基金吧  档案0.74060.74060.74720.7472-0.0066-0.88%开放申购陈恬
014360红塔红土稳健添利混合A  基金吧  档案0.92570.92570.92610.9261-0.0004-0.04%开放申购赵耀
009569浙商智多宝稳健一年持有期C  基金吧  档案1.00341.00921.00481.0106-0.0014-0.14%开放申购柴明,孙志刚
013465博时智选量化多因子股票A  基金吧  档案0.83350.83350.84210.8421-0.0086-1.02%开放申购刘钊
009170湘财长兴灵活配置混合C  基金吧  档案0.56530.56530.56990.5699-0.0046-0.81%开放申购车广路
007612汇安裕和纯债债券C  基金吧  档案1.16101.19441.16071.19410.00030.03%暂停申购王作舟
008584西部利得中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02151.09851.02101.09800.00050.05%开放申购刘心峰,解文增,袁朔
010734红塔红土瑞景纯债C  基金吧  档案1.05401.11001.05391.10990.00010.01%限大额陈纪靖
015240山西证券裕享增强债券发起式C  基金吧  档案1.04661.04661.04841.0484-0.0018-0.17%开放申购缪佳,严撼
013231浙商智多盈债券A  基金吧  档案1.00721.00721.00741.0074-0.0002-0.02%开放申购陈亚芳,朱靖宇,刘新正
016612长盛盛远债券A  基金吧  档案1.03361.04941.03291.04870.00070.07%开放申购张建
017139国投瑞银顺立纯债债券  基金吧  档案1.04821.04821.04741.04740.00080.08%开放申购敬夏玺
014835长盛安盈混合C  基金吧  档案0.71910.71910.72210.7221-0.0030-0.42%开放申购杨哲,王柄方
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02641.05141.02581.05080.00060.06%暂停申购王宏
017105光大荣利纯债债券A  基金吧  档案1.03831.04841.03751.04760.00080.08%开放申购高睿,李怀定
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购王林希
018516恒越安裕纯债债券  基金吧  档案1.02951.02951.02871.02870.00080.08%开放申购周慕华,吴胤希
011225九泰盈泰量化股票C  基金吧  档案0.72650.72650.72910.7291-0.0026-0.36%开放申购李响
008583西部利得中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02371.11371.02321.11320.00050.05%开放申购刘心峰,解文增,袁朔
013210金鹰大视野混合C  基金吧  档案0.59290.59290.59980.5998-0.0069-1.15%开放申购杨晓斌
018328太平低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.89570.89570.90460.9046-0.0089-0.98%开放申购常璐
017120华安添勤债券  基金吧  档案1.02261.03261.02151.03150.00110.11%开放申购魏媛媛,李振宇
009006创金合信鑫祺混合C  基金吧  档案1.11431.30501.11761.3083-0.0033-0.30%开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016399九泰久睿量化股票C  基金吧  档案0.59590.59590.60380.6038-0.0079-1.31%开放申购孟亚强
009817红塔红土稳健精选混合A  基金吧  档案0.95821.04900.95811.04890.00010.01%开放申购赵耀,杨兴风
014072汇安裕同纯债债券A  基金吧  档案1.07061.09361.07061.09360.00000.00%开放申购张昆
014378创金合信尊睿债券A  基金吧  档案1.03481.09811.03461.09790.00020.02%限大额黄佳祥
010448中邮未来成长混合C  基金吧  档案0.94120.94120.95400.9540-0.0128-1.34%开放申购金振振
009172永赢中债-1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.09651.13651.09551.13550.00100.09%开放申购章成
008465蜂巢添益纯债A  基金吧  档案1.04661.16361.04661.16360.00000.00%开放申购金之洁,李磊
005731财通睿智6个月定开债  基金吧  档案1.02531.23131.02451.23050.00080.08%暂停申购金御
016942工银中证1000指数增强A  基金吧  档案0.77690.77690.78190.7819-0.0050-0.64%开放申购何顺
005378前海联合泓元定开债券  基金吧  档案1.08881.25411.08761.25290.00120.11%暂停申购张文
012415德邦上证G60综指增强A  基金吧  档案0.57950.57950.58730.5873-0.0078-1.33%开放申购吴志鹏
008615浙商汇金聚泓两年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购程嘉伟,白严
006055鹏扬淳合债券A  基金吧  档案1.08081.26781.08011.26710.00070.06%开放申购王莹莹
005995国投瑞银顺泓债券  基金吧  档案1.04091.24121.04011.24040.00080.08%暂停申购宋璐,敬夏玺
005647广发汇佳定期开放债券  基金吧  档案1.03301.23681.03221.23600.00080.08%暂停申购洪志
009506富荣富恒两年定开债  基金吧  档案1.07881.11131.07881.11130.00000.00%暂停申购龚克寒
013772中加龙头精选混合C  基金吧  档案0.84040.84040.84680.8468-0.0064-0.76%开放申购张一然,薛杨
006641中金新元6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯,尹海峰
010447中邮未来成长混合A  基金吧  档案0.94850.94850.96140.9614-0.0129-1.34%开放申购金振振
014517华夏30天滚动短债发起式A  基金吧  档案1.08041.08041.08011.08010.00030.03%开放申购张海静
016320红塔红土瑞恒纯债债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04301.04300.00050.05%开放申购赵耀
009238兴业绿色纯债一年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
011205兴银中证500指数增强C  基金吧  档案0.79160.79160.79990.7999-0.0083-1.04%开放申购林学晨
005862华夏鼎禄三个月定开债券A  基金吧  档案1.09921.26401.09841.26320.00080.07%封闭期孙蕾
008654诺德汇盈一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购赵滔滔
001770前海开源嘉鑫混合C  基金吧  档案1.20201.46501.20301.4660-0.0010-0.08%开放申购李炳智,陆琦
006213东方臻选纯债债券C  基金吧  档案1.12031.77181.11991.77140.00040.04%暂停申购刘长俊
008508国联聚锦一年定开债券  基金吧  档案1.05651.20101.05651.20100.00000.00%暂停申购石霄蒙
008729同泰恒利纯债C  基金吧  档案1.65872.35271.65672.35070.00200.12%开放申购鲁秦,马毅
015487蜂巢丰泰三个月定开债A  基金吧  档案1.05691.06691.05621.06620.00070.07%封闭期李海涛
015056百嘉百盛混合  基金吧  档案0.70000.70000.70750.7075-0.0075-1.06%开放申购黄艺明
015391上银新能源产业精选混合发起A  基金吧  档案0.49070.49070.50090.5009-0.0102-2.04%开放申购郑众
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001010易方达增金宝货币A  基金吧  档案0.46581.7440%0.48441.7340%梁莹
001826国寿安保增金宝货币A  基金吧  档案0.40961.6120%0.43411.6320%张英
003588东吴增鑫宝货币A  基金吧  档案0.39171.4690%0.40561.5510%王明欣,侯慧娣
003589东吴增鑫宝货币B  基金吧  档案0.46001.7110%0.47111.7930%王明欣,侯慧娣
009790国寿安保增金宝货币B  基金吧  档案0.47941.8480%0.49971.8660%张英
010173易方达增金宝货币B  基金吧  档案0.53141.9880%0.54991.9780%梁莹
019771东吴增鑫宝货币C  基金吧  档案0.45951.7110%0.47111.7930%侯慧娣,王明欣
020240东吴增鑫宝货币D  基金吧  档案0.39341.4670%0.40551.5480%侯慧娣,王明欣
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A  基金吧  档案------------------
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C  基金吧  档案------------------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1