托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陆建强 | 总 经 理 | 张荣森 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0277 | 1.0202 | 1.0273 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郝杰 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0541 | 1.0386 | 1.0532 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.2144 | 1.1361 | 1.2141 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1252 | 1.0051 | 1.1251 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王玉玺,曹张琪 |
| 014288 | 淳厚稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0535 | 1.0306 | 1.0531 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 光磊,张海啸 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖爱华,钦振浩 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0739 | 1.0089 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 苗婷 |
| 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4842 | 0.4842 | 0.4944 | 0.4944 | -0.0102 | -2.06% | 开放申购 | 郑众 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.6482 | 1.0700 | 1.6480 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1218 | 1.0616 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李泉 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4212 | 0.4212 | 0.4263 | 0.4263 | -0.0051 | -1.20% | 开放申购 | 刘航 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1591 | 1.0522 | 1.1582 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2468 | 1.0230 | 1.2465 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1017 | 1.0362 | 1.1012 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔,解文增 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.3852 | 0.3852 | 0.3896 | 0.3896 | -0.0044 | -1.13% | 开放申购 | 张文龙 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0110 | -1.28% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1694 | 1.0929 | 1.1685 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李文程 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1242 | 1.0733 | 1.1233 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李铭一 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玉玺,曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李晓博 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0515 | 1.0325 | 1.0505 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何旻 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7202 | 0.7202 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0071 | -0.98% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2525 | 2.7251 | 1.2513 | 2.7239 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李泉 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6048 | 0.6048 | 0.6128 | 0.6128 | -0.0080 | -1.31% | 开放申购 | 孟亚强 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1402 | 1.0641 | 1.1398 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 江文军 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8125 | 0.8125 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.5369 | 0.5369 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵耀 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0123 | -1.22% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.5827 | 0.5827 | 0.5889 | 0.5889 | -0.0062 | -1.05% | 场内交易 | 梁杏 |
| 015029 | 鹏华浙华一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5359 | 0.5359 | 0.5425 | 0.5425 | -0.0066 | -1.22% | 开放申购 | 张志梅 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨真 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0287 | 1.0106 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.2242 | 1.0414 | 1.2234 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 方抗 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1791 | 1.0980 | 1.1780 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 宋璐,敬夏玺 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0069 | -0.89% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.4018 | 1.0603 | 1.4014 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 015034 | 泰信优势领航混合 基金吧 档案 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0060 | -0.76% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0566 | 1.0220 | 1.0560 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0197 | -2.11% | 开放申购 | 李恒 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 0.7455 | 0.7455 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0076 | -1.01% | 开放申购 | 张望 |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C 基金吧 档案 | 0.6013 | 0.6013 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0111 | -1.81% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0929 | 1.0684 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 0.9472 | 1.0270 | 0.9471 | 1.0269 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵耀,杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0746 | 1.0320 | 1.0733 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.2618 | 1.0130 | 1.2610 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0037 | -0.50% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2120 | 1.0262 | 1.2109 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张悦 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7637 | 0.7637 | -0.0077 | -1.01% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0955 | 1.0798 | 1.0948 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.2934 | 1.1381 | 1.2930 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 012416 | 德邦上证G60综指增强C 基金吧 档案 | 0.5755 | 0.5755 | 0.5833 | 0.5833 | -0.0078 | -1.34% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1691 | 1.0309 | 1.1686 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.7674 | 0.7674 | 0.7744 | 0.7744 | -0.0070 | -0.90% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0046 | -0.79% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0077 | -1.04% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0041 | -0.59% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0139 | -1.48% | 开放申购 | 张一然 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.7637 | 0.7637 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0146 | -1.88% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0532 | 1.0419 | 1.0519 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 王慧 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.6613 | 1.1305 | 1.6605 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.8504 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0063 | -0.74% | 开放申购 | 屠环宇,叶力舟 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.2628 | 1.0958 | 1.2619 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 韩克,张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.2685 | 1.1006 | 1.2676 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 韩克,张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6148 | 0.6148 | 0.6200 | 0.6200 | -0.0052 | -0.84% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.6300 | 1.2650 | 1.6300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.6476 | 2.3376 | 1.6456 | 2.3356 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0418 | 1.0203 | 1.0410 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨,程剑 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张铮烁 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0578 | 1.0372 | 1.0572 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 田原 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.3253 | 1.1363 | 1.3286 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0591 | 1.0417 | 1.0582 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0115 | -1.27% | 开放申购 | 刘冬 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 张永志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.2184 | 1.1654 | 1.2182 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2206 | 1.0690 | 1.2205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1099 | 1.0698 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7224 | 0.7224 | -0.0105 | -1.45% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7701 | 0.7701 | -0.0146 | -1.90% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2755 | 1.0863 | 1.2746 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1098 | 1.0223 | 1.1096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0112 | -1.28% | 开放申购 | 王晗 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.2253 | 1.0818 | 1.2248 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张顺晨,于海颖 |
| 015028 | 鹏华浙华一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1871 | 1.0396 | 1.1865 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 卢贤海 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.5485 | 0.5485 | 0.5489 | 0.5489 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 李喆 |
| 017891 | 中银证券优势成长混合C 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6213 | 0.6213 | -0.0113 | -1.82% | 开放申购 | 林博程 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1890 | 1.0818 | 1.1883 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2325 | 1.0278 | 1.2320 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 0.8225 | 0.8225 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0085 | -1.02% | 开放申购 | 刘钊 |
| 013407 | 长盛安盈混合A 基金吧 档案 | 0.7236 | 0.7236 | 0.7265 | 0.7265 | -0.0029 | -0.40% | 开放申购 | 杨哲,王柄方 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0800 | 1.0723 | 1.0793 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.6388 | 0.6388 | 0.6422 | 0.6422 | -0.0034 | -0.53% | 开放申购 | 宋永安 |
| 015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1047 | 1.0982 | 1.1035 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李文程 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9938 | 0.9904 | 0.9934 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0083 | -0.87% | 开放申购 | 杨凡颖,高楠,余国豪 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0089 | -0.98% | 开放申购 | 常璐 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2201 | 1.0730 | 1.2188 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 章成 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0166 | 1.37% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0077 | -0.97% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8083 | 0.8083 | 0.8079 | 0.8079 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0298 | 1.0117 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 袁多武,李响,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0768 | 1.0529 | 1.0759 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1679 | 1.1097 | 1.1677 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 段玮婧 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0496 | 1.0331 | 1.0481 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0120 | -1.28% | 开放申购 | 徐闯 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0492 | 1.0183 | 1.0483 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡若林,刘洋 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0491 | 1.0301 | 1.0481 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何旻 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8688 | 0.8688 | -0.0114 | -1.31% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1250 | 1.0321 | 1.1248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.2468 | 1.0603 | 1.2458 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李倩 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.6682 | 1.1374 | 1.6674 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1892 | 1.0533 | 1.1883 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.2219 | 1.0285 | 1.2211 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1479 | 1.0301 | 1.1477 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0617 | 1.0507 | 1.0607 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王宏 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0054 | -0.54% | 开放申购 | 王祥 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.6628 | 0.6628 | 0.6712 | 0.6712 | -0.0084 | -1.25% | 开放申购 | 李喆 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1781 | 1.0649 | 1.1778 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5691 | 0.5691 | -0.0039 | -0.69% | 开放申购 | 吕伟 |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.3081 | 1.0898 | 1.3068 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6252 | 0.6252 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0097 | -1.53% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0105 | -1.44% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.5997 | 0.5997 | 0.6067 | 0.6067 | -0.0070 | -1.15% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0489 | 1.0292 | 1.0480 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0616 | 1.0506 | 1.0606 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王宏 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0605 | 1.0314 | 1.0593 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3939 | 0.3939 | -0.0030 | -0.76% | 开放申购 | 曾国富,沈莉,李丛文 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0337 | 1.0267 | 1.0327 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 沈科 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.3019 | 1.1515 | 1.3015 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张海静 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2594 | 1.0445 | 1.2585 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.6537 | 0.6537 | 0.6689 | 0.6689 | -0.0152 | -2.27% | 开放申购 | 孟亚强,刘开运 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1681 | 1.0866 | 1.1666 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 阮航,孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0769 | 1.0333 | 1.0756 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 方抗 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.8776 | 2.0616 | 1.8759 | 2.0599 | 0.0017 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6599 | 0.6599 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0015 | -0.23% | 开放申购 | 光磊,张海啸 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0086 | -0.85% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1557 | 1.1096 | 1.1556 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0657 | 1.0308 | 1.0647 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 基金吧 档案 | 0.4877 | 0.4877 | 0.4941 | 0.4941 | -0.0064 | -1.30% | 暂停申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 董清源,徐平安 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.2292 | 1.0622 | 1.2286 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2681 | 1.0493 | 1.2669 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0081 | -0.99% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1284 | 1.0321 | 1.1271 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 王慧 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.2599 | 1.0755 | 1.2591 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7066 | 0.7066 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2392 | 1.2036 | 1.2388 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0440 | 1.0364 | 1.0439 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1440 | 1.1030 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0084 | -0.85% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴彬 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2515 | 1.0468 | 1.2506 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0790 | 1.0600 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 曾华,李刚 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.2253 | 1.0926 | 1.2246 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.9725 | 1.2926 | 1.9699 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙蕾 |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A 基金吧 档案 | 0.6075 | 0.6075 | 0.6187 | 0.6187 | -0.0112 | -1.81% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0084 | -0.87% | 开放申购 | 杨凡颖,高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 0.8486 | 0.8486 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0064 | -0.75% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.2553 | 1.1190 | 1.2549 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李维康 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1905 | 1.0386 | 1.1896 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0980 | 1.0729 | 1.0979 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0543 | 1.0340 | 1.0534 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 徐博文 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0281 | 1.0207 | 1.0278 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郝杰 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0507 | 1.0299 | 1.0499 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 金御 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0076 | -0.86% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.2136 | 1.0766 | 1.2127 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李子家 |
| 013897 | 德邦港股通成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5969 | 0.5969 | 0.6037 | 0.6037 | -0.0068 | -1.13% | 开放申购 | 郭成东,王佳卉 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0525 | 1.0317 | 1.0517 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 金御 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张顺晨,于海颖 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.2826 | 1.1064 | 1.2822 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 董清源,徐平安 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 0.8131 | 0.8131 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0081 | -0.99% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林虎 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1106 | 1.0596 | 1.1098 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2524 | 1.0256 | 1.2518 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.1389 | 1.0583 | 1.1384 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭卉 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0136 | -1.47% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.2890 | 1.1759 | 1.2889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 李海涛 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.3123 | 1.1982 | 1.3122 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0458 | 1.0309 | 1.0452 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0041 | -0.60% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0844 | 1.0624 | 1.0834 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 曾华,李刚 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0353 | 1.0069 | 1.0346 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨真 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6303 | 0.6303 | 0.6400 | 0.6400 | -0.0097 | -1.52% | 开放申购 | 李瑞 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0409 | 1.0391 | 1.0401 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高睿,李怀定 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2292 | 1.0995 | 1.2288 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.7236 | 1.0724 | 1.7234 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4168 | 0.4168 | 0.4218 | 0.4218 | -0.0050 | -1.19% | 开放申购 | 刘航 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0113 | -1.32% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0808 | 1.0569 | 1.0799 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 谢志华 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0408 | 1.0250 | 1.0400 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.2125 | 1.0749 | 1.2116 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李子家 |
| 014289 | 淳厚稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0486 | 1.0278 | 1.0482 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1615 | 1.0495 | 1.1615 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 祁洁萍,江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王玉玺,曹张琪 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9933 | 0.9899 | 0.9929 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 宫志芳,马航 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.2128 | 1.0503 | 1.2121 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0969 | 1.0379 | 1.0959 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 章成 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2055 | 1.1299 | 1.2032 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1891 | 1.0819 | 1.1884 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0201 | -2.13% | 开放申购 | 李恒 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2660 | 1.0735 | 1.2652 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.2470 | 1.1005 | 1.2461 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张文 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张铮烁 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0504 | 1.0318 | 1.0495 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 徐博文 |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1828 | 1.0815 | 1.1815 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0086 | -1.26% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.2396 | 1.1033 | 1.2392 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2117 | 1.1283 | 1.2109 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 程卓 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 谢志华 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.6185 | 0.6185 | 0.6255 | 0.6255 | -0.0070 | -1.12% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王宇飞 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.5340 | 2.2250 | 1.5340 | 2.2250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0052 | -0.82% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 017890 | 中银证券优势成长混合A 基金吧 档案 | 0.6127 | 0.6127 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0113 | -1.81% | 开放申购 | 林博程 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1012 | 1.0667 | 1.1037 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 李海涛 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1880 | 1.0905 | 1.1875 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 管悦 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.4569 | 1.3750 | 1.4550 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 阮航,孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.2198 | 1.0305 | 1.2190 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1009 | 1.0330 | 1.1000 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 0.7383 | 0.7383 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0078 | -1.05% | 开放申购 | 张丽新 |
| 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0076 | -0.97% | 开放申购 | 王夫伟 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.4013 | 1.3391 | 1.3986 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨,于海颖 |
| 006316 | 平安惠诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.3126 | 1.0778 | 1.3115 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 苏宁 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1349 | 1.0691 | 1.1344 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0969 | 1.0624 | 1.0994 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0085 | -1.24% | 开放申购 | 李喆 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1010 | 1.0507 | 1.1007 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 江文军,张蕊 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1980 | 1.0794 | 1.1975 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5487 | 0.5487 | -0.0066 | -1.20% | 开放申购 | 张志梅 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.6072 | 0.6072 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0068 | -1.11% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0641 | 1.0578 | 1.0638 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王宇飞 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0050 | -0.64% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.4810 | 1.2160 | 1.4820 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李炳智,陆琦 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2826 | 1.2202 | 1.3002 | -0.0176 | -1.44% | 开放申购 | 张永任 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2095 | 1.0990 | 1.2090 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 管悦 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1330 | 1.1078 | 1.1328 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013898 | 德邦港股通成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5913 | 0.5913 | 0.5981 | 0.5981 | -0.0068 | -1.14% | 开放申购 | 郭成东,王佳卉 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1051 | 1.0248 | 1.1041 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2521 | 1.0513 | 1.2517 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0038 | -0.68% | 开放申购 | 吕伟 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0113 | -1.27% | 开放申购 | 刘冬 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2385 | 1.0314 | 1.2383 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0509 | 1.0200 | 1.0500 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 蔡若林,刘洋 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.2128 | 1.1344 | 1.2124 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0913 | 1.0698 | 1.0913 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0083 | -1.03% | 开放申购 | 林学晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1721 | 1.1314 | 1.1718 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.7154 | 2.2294 | 1.7134 | 2.2274 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0037 | -0.51% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2546 | 1.0302 | 1.2542 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3937 | 0.3937 | -0.0045 | -1.14% | 开放申购 | 张文龙 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6115 | 0.6115 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 朱红 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1775 | 1.0652 | 1.1772 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.3822 | 0.3822 | 0.3852 | 0.3852 | -0.0030 | -0.78% | 开放申购 | 曾国富,沈莉,李丛文 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0028 | -0.37% | 开放申购 | 徐婕 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.4836 | 1.0218 | 1.4828 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1059 | 1.0457 | 1.1057 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1161 | 1.0530 | 1.1160 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 宫志芳,马航 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0062 | -0.73% | 开放申购 | 屠环宇,叶力舟 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.2547 | 1.0387 | 1.2539 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1147 | 1.0404 | 1.1127 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0120 | -1.28% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.2168 | 1.0371 | 1.2163 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2481 | 2.7068 | 1.2469 | 2.7056 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李泉 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.2308 | 1.0466 | 1.2301 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张文平 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 袁多武,李响,刘翰飞 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6369 | 0.6369 | 0.6377 | 0.6377 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.2600 | 1.0373 | 1.2591 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0615 | 1.0508 | 1.0608 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2526 | 1.0393 | 1.2516 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈亚芳,朱靖宇,刘新正 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0293 | 1.0229 | 1.0306 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 柴明,孙志刚 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0066 | -0.87% | 开放申购 | 陈恬 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2039 | 1.0298 | 1.2030 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 林暐 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.2073 | 1.0035 | 1.2064 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 李铭一 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0578 | 1.0197 | 1.0572 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡中原 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0849 | 1.0099 | 1.0849 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7266 | 0.7266 | 0.7338 | 0.7338 | -0.0072 | -0.98% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0098 | -0.61% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2422 | 1.0295 | 1.2420 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.4257 | 0.4257 | 0.4282 | 0.4282 | -0.0025 | -0.58% | 开放申购 | 侯昊,刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.2331 | 1.0839 | 1.2317 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.3104 | 1.2484 | 1.3284 | -0.0180 | -1.44% | 开放申购 | 张永任 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4331 | 0.4331 | -0.0025 | -0.58% | 开放申购 | 侯昊,刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1860 | 1.1544 | 1.1858 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王作舟 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0122 | -1.22% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.7392 | 0.7392 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0026 | -0.35% | 开放申购 | 李响 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0541 | 1.0327 | 1.0527 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 张婉玉 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0414 | 1.0223 | 1.0403 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 区德成 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.7406 | 0.7406 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0066 | -0.88% | 开放申购 | 陈恬 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0092 | 1.0048 | 1.0106 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 柴明,孙志刚 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0086 | -1.02% | 开放申购 | 刘钊 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5653 | 0.5653 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0046 | -0.81% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1944 | 1.1607 | 1.1941 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王作舟 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0985 | 1.0210 | 1.0980 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰,解文增,袁朔 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1100 | 1.0539 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈亚芳,朱靖宇,刘新正 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0494 | 1.0329 | 1.0487 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 014835 | 长盛安盈混合C 基金吧 档案 | 0.7191 | 0.7191 | 0.7221 | 0.7221 | -0.0030 | -0.42% | 开放申购 | 杨哲,王柄方 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0514 | 1.0258 | 1.0508 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0484 | 1.0375 | 1.0476 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高睿,李怀定 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周慕华,吴胤希 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.7265 | 0.7265 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0026 | -0.36% | 开放申购 | 李响 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1137 | 1.0232 | 1.1132 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰,解文增,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.5929 | 0.5929 | 0.5998 | 0.5998 | -0.0069 | -1.15% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.9046 | 0.9046 | -0.0089 | -0.98% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0326 | 1.0215 | 1.0315 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.3050 | 1.1176 | 1.3083 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.5959 | 0.5959 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0079 | -1.31% | 开放申购 | 孟亚强 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 0.9582 | 1.0490 | 0.9581 | 1.0489 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵耀,杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0936 | 1.0706 | 1.0936 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0981 | 1.0346 | 1.0979 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0128 | -1.34% | 开放申购 | 金振振 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1365 | 1.0955 | 1.1355 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 章成 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1636 | 1.0466 | 1.1636 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2313 | 1.0245 | 1.2305 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7769 | 0.7769 | 0.7819 | 0.7819 | -0.0050 | -0.64% | 开放申购 | 何顺 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2541 | 1.0876 | 1.2529 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 张文 |
| 012415 | 德邦上证G60综指增强A 基金吧 档案 | 0.5795 | 0.5795 | 0.5873 | 0.5873 | -0.0078 | -1.33% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2678 | 1.0801 | 1.2671 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2412 | 1.0401 | 1.2404 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 宋璐,敬夏玺 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2368 | 1.0322 | 1.2360 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 洪志 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1113 | 1.0788 | 1.1113 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0064 | -0.76% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,尹海峰 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0129 | -1.34% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张海静 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0083 | -1.04% | 开放申购 | 林学晨 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.2640 | 1.0984 | 1.2632 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.4650 | 1.2030 | 1.4660 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李炳智,陆琦 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.7718 | 1.1199 | 1.7714 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2010 | 1.0565 | 1.2010 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.6587 | 2.3527 | 1.6567 | 2.3507 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0669 | 1.0562 | 1.0662 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 李海涛 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0075 | -1.06% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4907 | 0.4907 | 0.5009 | 0.5009 | -0.0102 | -2.04% | 开放申购 | 郑众 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.4658 | 1.7440% | 0.4844 | 1.7340% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.4096 | 1.6120% | 0.4341 | 1.6320% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.3917 | 1.4690% | 0.4056 | 1.5510% | 王明欣,侯慧娣 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4600 | 1.7110% | 0.4711 | 1.7930% | 王明欣,侯慧娣 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.4794 | 1.8480% | 0.4997 | 1.8660% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.5314 | 1.9880% | 0.5499 | 1.9780% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.4595 | 1.7110% | 0.4711 | 1.7930% | 侯慧娣,王明欣 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.3934 | 1.4670% | 0.4055 | 1.5480% | 侯慧娣,王明欣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |