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浙商银行股份有限公司概况
法定名称浙商银行股份有限公司英文名称CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期1993-04-16注册资本274.65亿元
法人代表陆建强总 经 理张荣森
联系地址中国浙江省杭州市上城区民心路1号网站地址www.czbank.com
邮政编码310020客服邮箱ir@czbank.com
电话号码95527传真号码0571-87659826
经营范围浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16,现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号,客服联系电话为95527,一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-182024-06-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012633天治鑫祥利率债债券C  基金吧  档案1.01811.02521.01791.02500.00020.02%开放申购郝杰
016207信澳汇享三个月定开债券C  基金吧  档案1.03671.05131.03631.05090.00040.04%暂停申购宋东旭,赵琳婧
006036国联恒惠纯债C  基金吧  档案1.13551.21351.13541.21340.00010.01%暂停申购韩正宇
009799中银证券安汇三年定开债  基金吧  档案1.01131.12431.01121.12420.00010.01%暂停申购王玉玺,曹张琪
014288淳厚稳丰债券A  基金吧  档案1.02951.05201.02931.05180.00020.02%暂停申购祁洁萍
015287永赢优质生活混合A  基金吧  档案0.70620.70620.71780.7178-0.0116-1.62%开放申购光磊,张海啸
015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖爱华,钦振浩
010252长江安享纯债18个月定开债C  基金吧  档案1.00821.07321.00821.07320.00000.00%暂停申购王林希
018540中银富利6个月持有期混合C  基金吧  档案1.02781.02781.02761.02760.00020.02%开放申购苗婷
015392上银新能源产业精选混合发起C  基金吧  档案0.51500.51500.50820.50820.00681.34%开放申购郑众
010085蜂巢丰瑞债券C  基金吧  档案1.06761.64561.06701.64500.00060.06%限大额李海涛,李磊
014740财通资管鸿商中短债A  基金吧  档案1.07981.07981.07971.07970.00010.01%限大额陈希希,王珊
014554博时恒瑞混合A  基金吧  档案0.96660.96660.96640.96640.00020.02%开放申购孙少锋,罗霄
008010前海联合润盈短债A  基金吧  档案1.06091.12091.06081.12080.00010.01%开放申购张文
017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02251.02251.02251.02250.00000.00%限大额李泉
013755中银证券内需增长混合A  基金吧  档案0.42580.42580.42360.42360.00220.52%开放申购刘航
007877惠升和风纯债A  基金吧  档案1.04991.15591.04951.15550.00040.04%开放申购沈亚峰
005606招商招鸿6个月定开债发起式  基金吧  档案1.02191.24541.02161.24510.00030.03%暂停申购张宜杰
014555博时恒瑞混合C  基金吧  档案0.95660.95660.95640.95640.00020.02%开放申购孙少锋,罗霄
019256西部利得中债1-3年政金债指数E  基金吧  档案1.06631.09931.06601.09900.00030.03%限大额刘心峰,袁朔,解文增
013887华商新能源汽车混合C  基金吧  档案0.40090.40090.39800.39800.00290.73%开放申购张文龙
011341博时战略新材料主题混合C  基金吧  档案0.86410.86410.85500.85500.00911.06%开放申购王晗
007433兴银合丰政策性金融债A  基金吧  档案1.09061.16621.09011.16570.00050.05%开放申购李文程
016539国泰丰盈纯债债券C  基金吧  档案1.07161.12161.12121.12120.00040.04%开放申购李铭一
016213中银证券安添3个月定开债C  基金吧  档案1.05581.05581.05571.05570.00010.01%暂停申购王玉玺,曹张琪
009425金信民安两年债券  基金吧  档案1.02491.02491.02481.02480.00010.01%暂停申购杨杰,刘雨卉
010294红塔红土盛兴39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
016529广发稳宏一年持有混合C  基金吧  档案0.99780.99780.99690.99690.00090.09%开放申购李晓博
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购张昆
016583汇添富鑫润纯债A  基金吧  档案1.03171.04971.03141.04940.00030.03%开放申购何旻
020372中欧中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01851.01851.01811.01810.00040.04%开放申购周锦程
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.74720.74720.75130.7513-0.0041-0.55%开放申购梁杏
015107百嘉百顺纯债债券C  基金吧  档案1.24912.72171.24862.72120.00050.04%开放申购李泉
009874九泰久睿量化股票A  基金吧  档案0.63020.63020.62350.62350.00671.07%开放申购孟亚强
007930淳厚稳鑫债券A  基金吧  档案1.06281.13851.06271.13840.00010.01%暂停申购江文军
017806中加恒泰定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张楠
007853华商计算机行业量化股票发起式A  基金吧  档案0.86760.86760.85410.85410.01351.58%开放申购艾定飞
010666博时高端装备混合C  基金吧  档案0.53110.53110.52940.52940.00170.32%开放申购李喆,陈雷
016321红塔红土瑞恒纯债债券C  基金吧  档案1.03811.03811.03801.03800.00010.01%开放申购赵耀
015657富荣研究优选混合A  基金吧  档案1.00031.00030.99780.99780.00250.25%开放申购郎骋成
009967博时荣泰混合  基金吧  档案0.89890.89890.89280.89280.00610.68%开放申购金晟哲
016528广发稳宏一年持有混合A  基金吧  档案1.00261.00261.00171.00170.00090.09%开放申购李晓博
159865国泰中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.60600.60600.60960.6096-0.0036-0.59%场内交易梁杏
015029鹏华浙华一年持有混合C  基金吧  档案0.98170.98170.98020.98020.00150.15%开放申购杨雅洁,范晶伟
015733尚正新能源产业混合C  基金吧  档案0.59150.59150.58990.58990.00160.27%开放申购张志梅
001512易方达中债3-5年期国债指数  基金吧  档案1.31601.31601.31501.31500.00100.08%开放申购杨真
020351农银金瑞利率债债券  基金吧  档案------------------认购期周宇
017450嘉合磐辉纯债C  基金吧  档案1.01981.02781.01981.02780.00000.00%暂停申购李超
006667南华瑞元定期开放债券  基金吧  档案1.03981.22181.03941.22140.00040.04%暂停申购何林泽
017700广发景泰债券C  基金吧  档案1.04861.04861.04821.04820.00040.04%开放申购方抗
007260国投瑞银顺祺纯债  基金吧  档案1.13671.17671.13631.17630.00040.04%暂停申购宋璐,敬夏玺
017419华商创新医疗混合C  基金吧  档案0.80620.80620.80510.80510.00110.14%开放申购彭欣杨
006212东方臻选纯债债券A  基金吧  档案1.05831.39941.05791.39900.00040.04%暂停申购刘长俊
015034泰信优势领航混合  基金吧  档案0.79920.79920.79190.79190.00730.92%开放申购吴秉韬
017693国泰君安安平一年定开债券发起  基金吧  档案1.02091.05491.02051.05450.00040.04%暂停申购朱莹
011261金鹰新能源混合C  基金吧  档案0.96210.96210.94780.94780.01431.51%开放申购李恒
012199国金核心资产一年持有C  基金吧  档案0.75660.75660.74920.74920.00740.99%开放申购张望
015618永赢卓越臻选股票发起C  基金吧  档案0.64580.64580.64330.64330.00250.39%开放申购张璐,朱晨歌
014379创金合信尊睿债券C  基金吧  档案1.06711.09141.06701.09130.00010.01%限大额黄佳祥
009818红塔红土稳健精选混合C  基金吧  档案0.94601.02580.94431.02410.00170.18%开放申购赵耀,杨兴风
010295红塔红土盛兴39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
015616天弘丰益债券发起C  基金吧  档案1.03071.07201.03011.07140.00060.06%限大额尹粒宇
003787方正富邦惠利纯债A  基金吧  档案1.01121.25921.01061.25860.00060.06%限大额区德成,王靖
011545长江沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.73570.73570.73230.73230.00340.46%开放申购秦昌贵
005786中邮纯债汇利定开债  基金吧  档案1.02441.20911.02401.20870.00040.04%暂停申购张悦
012198国金核心资产一年持有A  基金吧  档案0.76710.76710.75970.75970.00740.97%开放申购张望
013689湘财久盛39个月定期开放债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
020319鹏扬淳合债券D  基金吧  档案1.07821.09321.07781.09280.00040.04%开放申购王莹莹
675163西部利得汇盈债券C  基金吧  档案1.24641.29131.24601.29090.00040.03%限大额易圣倩
012416德邦上证G60综指增强C  基金吧  档案0.58250.58250.57730.57730.00520.90%开放申购吴志鹏
008486德邦德瑞一年定开债  基金吧  档案1.02961.16731.02921.16690.00040.04%暂停申购丁孙楠
006096中金浙金6个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯
017418华商创新医疗混合A  基金吧  档案0.80950.80950.80840.80840.00110.14%开放申购彭欣杨
019460摩根瑞锦纯债债券A  基金吧  档案1.03061.03061.03001.03000.00060.06%开放申购雷杨娟
018645金鹰悦享债券C  基金吧  档案1.00921.00921.00921.00920.00000.00%开放申购林暐
009169湘财长兴灵活配置混合A  基金吧  档案0.60630.60630.60060.60060.00570.95%开放申购车广路
011270中银证券优势制造股票C  基金吧  档案0.77760.77760.76890.76890.00871.13%开放申购张丽新
015293金鹰时代领航一年持有混合A  基金吧  档案0.71230.71230.70510.70510.00721.02%开放申购韩广哲
009855中加新兴成长混合A  基金吧  档案1.00131.00130.98560.98560.01571.59%开放申购张一然
013345富荣信息技术混合A  基金吧  档案0.82500.82500.82040.82040.00460.56%开放申购李延峥
019282华宝宝润债券C  基金吧  档案1.04351.05351.04351.05350.00000.00%开放申购王慧
019926中欧琪福混合E  基金吧  档案1.04751.04751.04641.04640.00110.11%开放申购胡阗洋,李波
006146前海开源鼎欣债券C  基金吧  档案1.12891.65891.12841.65840.00050.04%开放申购刘静,史延
015227华夏创新研选混合A  基金吧  档案0.88770.88770.88190.88190.00580.66%开放申购屠环宇,叶力舟
015831平安惠复纯债C  基金吧  档案1.10381.25991.10331.25940.00050.05%限大额韩克,张璐
015830平安惠复纯债A  基金吧  档案1.14661.26561.14611.26510.00050.04%限大额韩克,张璐
011098达诚宜创精选混合C  基金吧  档案0.62180.62180.61440.61440.00741.20%开放申购蔡霖
001343易方达新享混合C  基金吧  档案1.26001.62501.25901.62400.00100.08%开放申购杨康
015727中泰双利债券A  基金吧  档案1.05801.05801.05831.0583-0.0003-0.03%开放申购商园波,程冰
008728同泰恒利纯债A  基金吧  档案1.64232.33231.72492.33190.00040.02%开放申购鲁秦,马毅
018169嘉实致诚纯债债券  基金吧  档案1.01851.03921.01791.03860.00060.06%暂停申购闵锐,祝杨,程剑
008720德邦安顺混合C  基金吧  档案0.92070.92070.92050.92050.00020.02%限大额张铮烁
016965中银乐享债券  基金吧  档案1.03551.05551.03501.05500.00050.05%暂停申购田原
011254长江量化科技精选一个月滚动持有股票A  基金吧  档案0.61060.61060.60510.60510.00550.91%暂停申购秦昌贵
009005创金合信鑫祺混合A  基金吧  档案1.16411.35641.16411.35640.00000.00%开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016206信澳汇享三个月定开债券A  基金吧  档案1.03971.05621.03931.05580.00040.04%暂停申购宋东旭,赵琳婧
014327格林新兴产业混合A  基金吧  档案0.94690.94690.94960.9496-0.0027-0.28%开放申购刘冬
007684华商转债精选债券C  基金吧  档案1.14721.14721.14431.14430.00290.25%开放申购张永志
003471前海联合添鑫3个月开债A  基金吧  档案------------------封闭期张文
006099宏利泽利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.12181.21951.12181.21950.00000.00%暂停申购高春梅
017163蜂巢添益纯债E  基金吧  档案1.06871.10871.06851.10850.00020.02%开放申购金之洁
007710格林泓泰三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购索隽石
016782湘财研究精选一年持有期混合C  基金吧  档案0.74890.74890.74520.74520.00370.50%开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013346富荣信息技术混合C  基金吧  档案0.81640.81640.81180.81180.00460.57%开放申购李延峥
005556汇安裕华定开债发起式  基金吧  档案1.08431.27261.08401.27230.00030.03%暂停申购黄济宽,王作舟
010811湘财久盈中短债C  基金吧  档案1.02151.10881.02151.10880.00000.00%开放申购刘勇驿
011340博时战略新材料主题混合A  基金吧  档案0.88180.88180.87240.87240.00941.08%开放申购王晗
005972交银裕如纯债债券A  基金吧  档案1.08011.22311.07991.22290.00020.02%限大额张顺晨,于海颖
015028鹏华浙华一年持有混合A  基金吧  档案0.99020.99020.98870.98870.00150.15%开放申购杨雅洁,范晶伟
006946宝盈聚享定期开放债券  基金吧  档案1.03801.18491.03761.18450.00040.04%暂停申购卢贤海
010665博时高端装备混合A  基金吧  档案0.54240.54240.54070.54070.00170.31%开放申购李喆,陈雷
017891中银证券优势成长混合C  基金吧  档案0.64810.64810.64420.64420.00390.61%开放申购林博程
007184蜂巢添鑫纯债A  基金吧  档案1.07901.18551.07821.18470.00080.07%开放申购廖新昌,李海涛
014759中欧琪福混合A  基金吧  档案1.05001.05001.04891.04890.00110.10%开放申购胡阗洋,李波
006576永赢诚益债券A  基金吧  档案1.02621.23041.02591.23010.00030.03%暂停申购牟琼屿
013466博时智选量化多因子股票C  基金吧  档案0.87220.87220.86300.86300.00921.07%开放申购刘钊
013407长盛安盈混合A  基金吧  档案0.73030.73030.73040.7304-0.0001-0.01%开放申购杨哲,王柄方
019477鹏扬淳盈6个月定开D  基金吧  档案1.09741.09741.09711.09710.00030.03%暂停申购管悦
161727招商增荣混合(LOF)  基金吧  档案1.44501.44501.43701.43700.00800.56%开放申购姚飞军
016431中海丰盈三个月定期开放债券  基金吧  档案1.06981.07681.06851.07550.00130.12%暂停申购王影峰
012394农银中证新华社民族品牌指数  基金吧  档案0.67420.67420.67470.6747-0.0005-0.07%开放申购宋永安
015239山西证券裕享增强债券发起式A  基金吧  档案1.06391.06391.06171.06170.00220.21%开放申购缪佳,严撼
010663长江均衡成长混合发起式A  基金吧  档案0.79180.79180.78820.78820.00360.46%开放申购徐婕
017613兴银合丰政策性金融债C  基金吧  档案1.09591.10121.09551.10080.00040.04%开放申购李文程
005371中加心悦混合A  基金吧  档案0.98970.99270.98980.9928-0.0001-0.01%开放申购邹天培
008160前海联合淳安3年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张文
014089永赢稳健增强债券C  基金吧  档案0.96430.96430.95900.95900.00530.55%开放申购杨凡颖,高楠,余国豪
018327太平低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.94930.94930.93750.93750.01181.26%开放申购常璐
006288永赢盛益债券C  基金吧  档案1.07891.21631.07821.21560.00070.06%开放申购章成
014771中泰红利优选一年持有混合发起  基金吧  档案1.18711.18711.17951.17950.00760.64%开放申购姜诚,王桃
014285鑫元健康产业混合发起式A  基金吧  档案0.80720.80720.81310.8131-0.0059-0.73%开放申购王夫伟
017628华商计算机行业量化股票发起式C  基金吧  档案0.86280.86280.84930.84930.01351.59%开放申购艾定飞
017449嘉合磐辉纯债A  基金吧  档案1.02081.02881.02081.02880.00000.00%暂停申购李超
011548九泰久慧混合A  基金吧  档案0.90830.90830.90720.90720.00110.12%开放申购袁多武,李响,刘翰飞
017474中信建投景荣债券C  基金吧  档案1.05011.07311.04921.07220.00090.09%开放申购于智翔
007953平安惠文纯债  基金吧  档案1.10871.16671.10861.16660.00010.01%限大额段玮婧
018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.03081.04581.02991.04490.00090.09%暂停申购李泉
020072太平先进制造混合发起式C  基金吧  档案0.99760.99760.98730.98730.01031.04%开放申购徐闯
016657汇丰晋信丰宁三个月定开债券C  基金吧  档案1.01651.04651.01601.04600.00050.05%暂停申购蔡若林,刘洋
016584汇添富鑫润纯债C  基金吧  档案1.02951.04751.02921.04720.00030.03%开放申购何旻
014829诺德新能源汽车混合A  基金吧  档案0.89960.89960.89020.89020.00941.06%开放申购王恒楠
010810湘财久盈中短债A  基金吧  档案1.03121.12391.03121.12390.00000.00%开放申购刘勇驿
005361国联聚商定期开放债券  基金吧  档案1.05901.24451.05881.24430.00020.02%暂停申购李倩
006145前海开源鼎欣债券A  基金吧  档案1.13571.66571.13521.66520.00050.04%开放申购刘静,史延
007878惠升和风纯债C  基金吧  档案1.05101.18601.05061.18560.00040.04%开放申购沈亚峰
005625南华瑞鑫定期开放债券  基金吧  档案1.02711.21971.02671.21930.00040.04%开放申购何林泽
007396广发景辉纯债  基金吧  档案1.02911.14671.02901.14660.00010.01%暂停申购洪志
016457蜂巢中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04821.05821.04761.05760.00060.06%开放申购王宏
011255长江量化科技精选一个月滚动持有股票C  基金吧  档案0.59940.59940.59410.59410.00530.89%暂停申购秦昌贵
020323博时中证基建工程指数发起式A  基金吧  档案1.00021.00020.98270.98270.01751.78%开放申购王祥
013451博时凤凰领航混合C  基金吧  档案0.68370.68370.67560.67560.00811.20%开放申购李喆
007461德邦锐泓债券A  基金吧  档案1.06341.17631.06331.17620.00010.01%暂停申购张铮烁
009507国金鑫意医药消费A  基金吧  档案0.58210.58210.57790.57790.00420.73%开放申购吕伟
007372国联安增瑞政策性金融债纯债C  基金吧  档案1.08781.30481.08741.30440.00040.04%暂停申购张蕙显
014700东方高端制造混合C  基金吧  档案0.67670.67670.67660.67660.00010.01%开放申购李瑞
016781湘财研究精选一年持有期混合A  基金吧  档案0.75460.75460.75090.75090.00370.49%开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013209金鹰大视野混合A  基金吧  档案0.62800.62800.62700.62700.00100.16%开放申购杨晓斌
020216博时富泽金融债C  基金吧  档案1.02821.04701.02801.04680.00020.02%开放申购王帅,何平
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04801.05801.04751.05750.00050.05%开放申购王宏
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券  基金吧  档案1.02931.05721.02851.05640.00080.08%开放申购罗远航,闫泽君
012223信澳成长精选混合A  基金吧  档案0.41090.41090.40870.40870.00220.54%开放申购曾国富,沈莉,李丛文
018047申万菱信安泰景利纯债  基金吧  档案1.02491.03091.02451.03050.00040.04%开放申购沈科
009237兴业绿色纯债一年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
675161西部利得汇盈债券A  基金吧  档案1.25981.29981.25941.29940.00040.03%限大额易圣倩
014518华夏30天滚动短债发起式C  基金吧  档案1.07381.07381.07371.07370.00010.01%开放申购张海静
005158长江乐盈定开债发起式  基金吧  档案1.04291.25691.04241.25640.00050.05%暂停申购漆志伟,王林希
010764九泰锐升混合  基金吧  档案0.69320.69320.68670.68670.00650.95%开放申购孟亚强,刘开运
007327前海联合泳辉纯债A  基金吧  档案1.08471.16471.08411.16410.00060.06%开放申购阮航,孟令上
015615天弘丰益债券发起A  基金吧  档案1.03191.07421.03141.07370.00050.05%限大额尹粒宇
017699广发景泰债券A  基金吧  档案1.04541.04541.04501.04500.00040.04%开放申购方抗
018136惠升和风纯债E  基金吧  档案1.87192.05591.87122.05520.00070.04%开放申购沈亚峰
015288永赢优质生活混合C  基金吧  档案0.69850.69850.71000.7100-0.0115-1.62%开放申购光磊,张海啸
009327东兴兴晟混合A  基金吧  档案1.04531.04531.04001.04000.00530.51%开放申购李晨辉,李兵伟
003472前海联合添鑫3个月开债C  基金吧  档案------------------封闭期张文
016914博时富泽金融债A  基金吧  档案1.02971.06361.02951.06340.00020.02%开放申购王帅,何平
012272渤海汇金创新价值一年持有混合  基金吧  档案0.52090.52090.51970.51970.00120.23%开放申购滕祖光,徐中华
004763中科沃土沃嘉混合A  基金吧  档案1.26961.26961.26941.26940.00020.02%开放申购董清源,徐平安
006577永赢诚益债券C  基金吧  档案1.06061.22701.06041.22680.00020.02%暂停申购牟琼屿
005710兴业嘉润3个月定开债  基金吧  档案1.04721.26481.04671.26430.00050.05%暂停申购倪侃
012298东兴宸瑞量化混合C  基金吧  档案0.84360.84360.84200.84200.00160.19%开放申购张旭,李兵伟
007644华宝宝润债券A  基金吧  档案1.03371.12871.03371.12870.00000.00%开放申购王慧
005470南方乾利定开债  基金吧  档案1.07351.25711.07321.25680.00030.03%暂停申购王润栋
011853招商中证消费龙头指数增强A  基金吧  档案0.73840.73840.74210.7421-0.0037-0.50%开放申购侯昊
006850永赢颐利债券  基金吧  档案1.20211.23731.20191.23710.00020.02%暂停申购牟琼屿
016111鹏华丰尊债券  基金吧  档案1.03521.04271.03451.04200.00070.07%开放申购王康佳
009171永赢中债-1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.11961.13961.11911.13910.00050.04%开放申购章成
009328东兴兴晟混合C  基金吧  档案1.02131.02131.01611.01610.00520.51%开放申购李晨辉,李兵伟
011854招商中证消费龙头指数增强C  基金吧  档案0.72940.72940.73310.7331-0.0037-0.50%开放申购侯昊
018179华夏鼎庆一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购吴彬
005501华安安逸半年定开债  基金吧  档案1.04491.24871.04451.24830.00040.04%暂停申购鲍越愚
013285上银价值增长3个月持有期混合C  基金吧  档案0.95650.95650.96050.9605-0.0040-0.42%开放申购赵治烨,陈博
013979惠升和赢纯债3个月定开C  基金吧  档案1.05781.07581.05741.07540.00040.04%开放申购曾华,李刚
005898浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  档案1.09061.22261.09031.22230.00030.03%暂停申购陶祺
019179富国瑞丰纯债债券C  基金吧  档案1.02951.02951.02911.02910.00040.04%开放申购朱征星
007229华安中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.33751.96801.33651.96700.00100.07%开放申购周舒展
005792华夏鼎福三个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期孙蕾
015617永赢卓越臻选股票发起A  基金吧  档案0.65240.65240.64990.64990.00250.38%开放申购张璐,朱晨歌
014088永赢稳健增强债券A  基金吧  档案0.97390.97390.96850.96850.00540.56%开放申购杨凡颖,高楠,余国豪
007711格林泓泰三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购索隽石
013771中加龙头精选混合A  基金吧  档案0.86710.86710.86950.8695-0.0024-0.28%开放申购张一然,薛杨
007941恒生前海恒扬纯债债券A  基金吧  档案1.11761.25351.11761.25350.00000.00%限大额李维康
006927浙商汇金聚鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03691.18791.03651.18750.00040.04%暂停申购宋怡健
020324博时中证基建工程指数发起式C  基金吧  档案0.99940.99940.98200.98200.01741.77%开放申购王祥
007982红塔红土瑞祥纯债C  基金吧  档案1.07211.09711.07211.09710.00000.00%限大额陈纪靖
017127工银瑞嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.03231.05171.03201.05140.00030.03%暂停申购徐博文
009451中金新盛1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购尹海峰
012632天治鑫祥利率债债券A  基金吧  档案1.01851.02561.01831.02540.00020.02%开放申购郝杰
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06311.06311.06311.06310.00000.00%限大额张波
020596太平恒泰三个月定开债C  基金吧  档案1.03531.03531.03501.03500.00030.03%暂停申购赵岩
015819财通资管睿盈债券C  基金吧  档案1.02801.04801.02721.04720.00080.08%开放申购金御
562700华夏中证汽车零部件主题ETF  基金吧  档案0.95580.95580.93910.93910.01671.78%场内交易杨斯琪
006068中加颐信纯债债券A  基金吧  档案1.07521.21131.07491.21100.00030.03%限大额李子家
013897德邦港股通成长精选混合A  基金吧  档案0.63160.63160.63930.6393-0.0077-1.20%开放申购郭成东,王佳卉
015818财通资管睿盈债券A  基金吧  档案1.02971.04971.02901.04900.00070.07%开放申购金御
019289交银裕如纯债债券E  基金吧  档案1.08521.08521.08491.08490.00030.03%限大额张顺晨,于海颖
014741财通资管鸿商中短债C  基金吧  档案1.07461.07461.07451.07450.00010.01%限大额陈希希,王珊
007931淳厚稳鑫债券C  基金吧  档案1.10521.28101.10511.28090.00010.01%暂停申购江文军
004764中科沃土沃嘉混合C  基金吧  档案1.23501.23501.23481.23480.00020.02%限大额董清源,徐平安
012297东兴宸瑞量化混合A  基金吧  档案0.84630.84630.84470.84470.00160.19%开放申购张旭,李兵伟
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A  基金吧  档案------------------暂停申购林虎
005721前海开源乾盛定开债C  基金吧  档案1.05811.10831.05761.10780.00050.05%暂停申购刘静,林悦
005469南方浙利定开债券  基金吧  档案1.02431.25051.02401.25020.00030.03%暂停申购黄斌斌
008139鑫元一年中高等级债  基金吧  档案1.05691.13701.05661.13670.00030.03%开放申购郭卉
009856中加新兴成长混合C  基金吧  档案0.98550.98550.97000.97000.01551.60%开放申购张一然
013284上银价值增长3个月持有期混合A  基金吧  档案0.96360.96360.96770.9677-0.0041-0.42%开放申购赵治烨,陈博
009117东兴中证消费50C  基金吧  档案1.10631.10631.11361.1136-0.0073-0.66%开放申购李兵伟
016805格林聚享增强债券C  基金吧  档案1.17571.28871.17571.28870.00000.00%开放申购冯翰尊
014945蜂巢润和六个月持有期混合C  基金吧  档案1.00691.00691.00581.00580.00110.11%开放申购李海涛
011773国寿安保璟珹6个月持有混合A  基金吧  档案0.99720.99720.99420.99420.00300.30%开放申购姜绍政
016804格林聚享增强债券A  基金吧  档案1.19771.31171.19771.31170.00000.00%开放申购冯翰尊
009305汇安恒利39个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购张昆
016613长盛盛远债券C  基金吧  档案1.02921.04351.02891.04320.00030.03%开放申购张建
015294金鹰时代领航一年持有混合C  基金吧  档案0.70470.70470.69760.69760.00711.02%开放申购韩广哲
013978惠升和赢纯债3个月定开A  基金吧  档案1.06011.08111.05971.08070.00040.04%开放申购曾华,李刚
018539中银富利6个月持有期混合A  基金吧  档案1.03061.03061.03031.03030.00030.03%开放申购苗婷
017705易方达裕浙3个月定开债券  基金吧  档案1.02901.03301.02871.03270.00030.03%暂停申购杨真
014699东方高端制造混合A  基金吧  档案0.68200.68200.68190.68190.00010.01%开放申购李瑞
017106光大荣利纯债债券C  基金吧  档案1.03701.03801.03661.03760.00040.04%开放申购高睿,李怀定
018100太平恒泰三个月定开债A  基金吧  档案1.03531.03531.03501.03500.00030.03%暂停申购赵岩
005749银河庭芳3个月定开债券  基金吧  档案1.09831.22761.09821.22750.00010.01%暂停申购刘铭
018594格林泓盈利率债  基金吧  档案1.03171.03171.03151.03150.00020.02%开放申购尹子昕
015728中泰双利债券C  基金吧  档案1.05051.05051.05081.0508-0.0003-0.03%开放申购商园波,程冰
010084蜂巢丰瑞债券A  基金吧  档案1.06991.72091.06941.72040.00050.05%限大额李海涛,李磊
013756中银证券内需增长混合C  基金吧  档案0.42140.42140.41920.41920.00220.52%开放申购刘航
014830诺德新能源汽车混合C  基金吧  档案0.88750.88750.87830.87830.00921.05%开放申购王恒楠
017473中信建投景荣债券A  基金吧  档案1.05401.07701.05311.07610.00090.09%开放申购于智翔
016760东吴添利三个月定开债券C  基金吧  档案1.05651.05651.05611.05610.00040.04%暂停申购邵笛,侯慧娣
018604民生加银添润债券A  基金吧  档案1.01551.01551.01511.01510.00040.04%开放申购谢志华
017928南华瑞富一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02321.03821.02281.03780.00040.04%开放申购何林泽
006069中加颐信纯债债券C  基金吧  档案1.07351.21021.07321.20990.00030.03%限大额李子家
014289淳厚稳丰债券C  基金吧  档案1.02651.04691.02631.04670.00020.02%暂停申购祁洁萍
008466蜂巢添益纯债C  基金吧  档案1.04831.16031.04811.16010.00020.02%开放申购金之洁
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04261.04261.04261.04260.00000.00%限大额祁洁萍,江文军
016212中银证券安添3个月定开债A  基金吧  档案1.05761.05761.05741.05740.00020.02%暂停申购王玉玺,曹张琪
005372中加心悦混合C  基金吧  档案0.98930.99230.98930.99230.00000.00%开放申购邹天培
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C  基金吧  档案1.06151.06151.06111.06110.00040.04%开放申购宫志芳,马航
006936华安安盛3个月定开债  基金吧  档案1.04871.21051.04841.21020.00030.03%暂停申购康钊
014234永赢轩益债券  基金吧  档案1.03591.09391.03531.09330.00060.06%暂停申购章成
007228华安中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.13881.20151.13801.20070.00080.07%开放申购周舒展
007185蜂巢添鑫纯债C  基金吧  档案1.07911.18561.07831.18480.00080.07%开放申购廖新昌,李海涛
011260金鹰新能源混合A  基金吧  档案0.97470.97470.96030.96030.01441.50%开放申购李恒
004479博时富和纯债债券  基金吧  档案1.07191.26361.07151.26320.00040.04%限大额李秋实
005722前海联合泓瑞定开债券  基金吧  档案1.09851.24411.09821.24380.00030.03%暂停申购张文
008719德邦安顺混合A  基金吧  档案0.93290.93290.93270.93270.00020.02%开放申购张铮烁
017128工银瑞嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.03031.04801.02991.04760.00040.04%暂停申购徐博文
007371国联安增瑞政策性金融债纯债A  基金吧  档案1.07951.17951.07901.17900.00050.05%暂停申购张蕙显
159701招商中证物联网主题ETF  基金吧  档案0.71270.71270.70520.70520.00751.06%场内交易侯昊
007942恒生前海恒扬纯债债券C  基金吧  档案1.10221.23811.10211.23800.00010.01%限大额李维康
003866博时富诚纯债债券  基金吧  档案1.12651.20911.12631.20890.00020.02%限大额程卓
018617民生加银添润债券C  基金吧  档案1.01301.01301.01261.01260.00040.04%开放申购谢志华
011938博时新能源汽车主题混合A  基金吧  档案0.65620.65620.65480.65480.00140.21%开放申购郭晓林,唐晟博
018445东财瑞利债券C  基金吧  档案1.02731.02731.02701.02700.00030.03%开放申购王宇飞
019461摩根瑞锦纯债债券C  基金吧  档案1.02971.02971.02911.02910.00060.06%开放申购雷杨娟
001342易方达新享混合A  基金吧  档案1.52702.21801.52602.21700.00100.07%开放申购杨康
011097达诚宜创精选混合A  基金吧  档案0.63250.63250.62500.62500.00751.20%开放申购蔡霖
019128国联恒惠纯债E  基金吧  档案1.11781.11781.11781.11780.00000.00%暂停申购韩正宇
017890中银证券优势成长混合A  基金吧  档案0.65090.65090.64690.64690.00400.62%开放申购林博程
008563银河臻优稳健配置混合A  基金吧  档案1.06861.10561.06811.10510.00050.05%开放申购何晶,石磊
020248惠升中债7-10年政金债指数  基金吧  档案1.01421.01421.01331.01330.00090.09%开放申购沈亚峰
014944蜂巢润和六个月持有期混合A  基金吧  档案1.01441.01441.01331.01330.00110.11%开放申购李海涛
007430鹏扬淳盈6个月定开债C  基金吧  档案1.08911.18611.08891.18590.00020.02%封闭期管悦
008858华夏鼎航债券C  基金吧  档案1.22481.22481.22451.22450.00030.02%限大额孙蕾
007338前海联合泳辉纯债C  基金吧  档案1.37261.45261.37191.45190.00070.05%开放申购阮航,孟令上
006142鑫元淳利定期开放债券  基金吧  档案1.02831.21681.02771.21620.00060.06%暂停申购陈浩
014242农银汇理悦利债券  基金吧  档案1.03131.09831.03091.09790.00040.04%限大额郭振宇
011269中银证券优势制造股票A  基金吧  档案0.78700.78700.77820.77820.00881.13%开放申购张丽新
014286鑫元健康产业混合发起式C  基金吧  档案0.79960.79960.80540.8054-0.0058-0.72%开放申购王夫伟
007683华商转债精选债券A  基金吧  档案1.15991.15991.15691.15690.00300.26%开放申购张永志
020992华安中债7-10年国开债E  基金吧  档案1.39651.39651.39551.39550.00100.07%开放申购周舒展
005973交银裕如纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,于海颖
006316平安惠诚纯债债券  基金吧  档案1.07531.30901.07491.30860.00040.04%限大额苏宁
014361红塔红土稳健添利混合C  基金吧  档案0.92700.92700.92470.92470.00230.25%开放申购赵耀
008721华商鸿益一年定开债  基金吧  档案1.06751.13281.06741.13270.00010.01%暂停申购胡中原
008564银河臻优稳健配置混合C  基金吧  档案1.06421.10121.06371.10070.00050.05%开放申购何晶,石磊
013450博时凤凰领航混合A  基金吧  档案0.69890.69890.69050.69050.00841.22%开放申购李喆
015263淳厚稳荣一年定开债发起  基金吧  档案1.04921.09921.04901.09900.00020.02%暂停申购江文军,张蕊
007427永赢凯利债券  基金吧  档案1.07811.19621.07771.19580.00040.04%暂停申购杨凡颖,张雪
015732尚正新能源产业混合A  基金吧  档案0.59820.59820.59660.59660.00160.27%开放申购张志梅
018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购王林希
011939博时新能源汽车主题混合C  基金吧  档案0.64430.64430.64290.64290.00140.22%开放申购郭晓林,唐晟博
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05661.06261.05651.06250.00010.01%限大额卓勇
018444东财瑞利债券A  基金吧  档案1.02901.02901.02881.02880.00020.02%开放申购王宇飞
005863华夏鼎禄三个月定开债券C  基金吧  档案------------------封闭期孙蕾
016943工银中证1000指数增强C  基金吧  档案0.81890.81890.81040.81040.00851.05%开放申购何顺
001765前海开源嘉鑫混合A  基金吧  档案1.21801.48401.21701.48300.00100.08%开放申购李炳智,陆琦
007042前海联合泳隽混合C  基金吧  档案1.28451.36451.29121.3712-0.0067-0.52%开放申购张永任
007429鹏扬淳盈6个月定开债A  基金吧  档案1.09741.20741.09721.20720.00020.02%封闭期管悦
007981红塔红土瑞祥纯债A  基金吧  档案1.10691.13191.10691.13190.00000.00%限大额陈纪靖
013898德邦港股通成长精选混合C  基金吧  档案0.62580.62580.63350.6335-0.0077-1.22%开放申购郭成东,王佳卉
011079嘉实致泓一年定期纯债债券  基金吧  档案1.02301.10231.02261.10190.00040.04%暂停申购王立芹
005719招商招诚定开债发起式  基金吧  档案1.05011.25051.04991.25030.00020.02%暂停申购李家辉
016759东吴添利三个月定开债券A  基金吧  档案1.05921.05921.05881.05880.00040.04%暂停申购邵笛,侯慧娣
009508国金鑫意医药消费C  基金吧  档案0.57060.57060.56650.56650.00410.72%开放申购吕伟
014328格林新兴产业混合C  基金吧  档案0.93590.93590.93860.9386-0.0027-0.29%开放申购刘冬
005531华安安悦债券A  基金吧  档案1.02991.23681.02971.23660.00020.02%开放申购郑如熙
016656汇丰晋信丰宁三个月定开债券A  基金吧  档案1.01811.04811.01761.04760.00050.05%暂停申购蔡若林,刘洋
007478中加恒泰定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张楠
006035国联恒惠纯债A  基金吧  档案1.13371.21171.13361.21160.00010.01%暂停申购韩正宇
014073汇安裕同纯债债券C  基金吧  档案1.06781.08931.06751.08900.00030.03%开放申购张昆
010253兴银中证500指数增强A  基金吧  档案0.82970.82970.82550.82550.00420.51%开放申购林学晨
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C  基金吧  档案------------------暂停申购林虎
008668西部利得双盈一年定开债券  基金吧  档案1.12991.17031.12961.17000.00030.03%暂停申购张英
020710同泰恒利纯债D  基金吧  档案1.71002.22401.79662.22360.00040.02%开放申购鲁秦,马毅
011546长江沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.72650.72650.72320.72320.00330.46%开放申购秦昌贵
013690湘财久盛39个月定期开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
006135长江乐鑫定开债  基金吧  档案1.02871.25271.02851.25250.00020.02%暂停申购漆志伟
013886华商新能源汽车混合A  基金吧  档案0.40510.40510.40220.40220.00290.72%开放申购张文龙
010878诺德优势产业  基金吧  档案0.64130.64130.64720.6472-0.0059-0.91%开放申购朱红
007462德邦锐泓债券C  基金吧  档案1.06361.17561.06351.17550.00010.01%暂停申购张铮烁
005828长江乐越定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陆威
012224信澳成长精选混合C  基金吧  档案0.40190.40190.39970.39970.00220.55%开放申购曾国富,沈莉,李丛文
010664长江均衡成长混合发起式C  基金吧  档案0.78000.78000.77660.77660.00340.44%开放申购徐婕
003788方正富邦惠利纯债C  基金吧  档案1.02001.48101.01941.48040.00060.06%限大额区德成,王靖
008011前海联合润盈短债C  基金吧  档案1.04511.10511.04491.10490.00020.02%开放申购张文
010733红塔红土瑞景纯债A  基金吧  档案1.05151.11451.05141.11440.00010.01%限大额陈纪靖
020597信澳汇享三个月定开债券E  基金吧  档案1.04521.04521.04481.04480.00040.04%暂停申购宋东旭,赵琳婧
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A  基金吧  档案1.06951.06951.06911.06910.00040.04%开放申购宫志芳,马航
011774国寿安保璟珹6个月持有混合C  基金吧  档案0.98530.98530.98240.98240.00290.30%开放申购姜绍政
015228华夏创新研选混合C  基金吧  档案0.87970.87970.87400.87400.00570.65%开放申购屠环宇,叶力舟
005720前海开源乾盛定开债A  基金吧  档案1.03721.25241.03671.25190.00050.05%暂停申购刘静,林悦
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.03801.11031.03691.10920.00110.11%暂停申购李泉
020071太平先进制造混合发起式A  基金吧  档案0.99850.99850.98810.98810.01041.05%开放申购徐闯
005791华夏鼎福三个月定开债A  基金吧  档案1.03541.21461.03501.21420.00040.04%封闭期孙蕾
015106百嘉百顺纯债债券A  基金吧  档案1.24462.70331.24402.70270.00060.05%开放申购李泉
005897平安合颖定开债  基金吧  档案1.04511.22861.04491.22840.00020.02%暂停申购张文平
011549九泰久慧混合C  基金吧  档案0.90520.90520.90410.90410.00110.12%开放申购袁多武,李响,刘翰飞
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A  基金吧  档案0.65800.65800.65890.6589-0.0009-0.14%开放申购杨德龙
005377华安鼎瑞定开债发起式  基金吧  档案1.03571.25751.03531.25710.00040.04%暂停申购周舒展
015488蜂巢丰泰三个月定开债C  基金吧  档案1.04821.05821.04761.05760.00060.06%封闭期李海涛
006640中金新元6个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯,尹海峰
005610中银泰享定期开放债券  基金吧  档案1.03771.25001.03731.24960.00040.04%开放申购王晓彦,李宪
013232浙商智多盈债券C  基金吧  档案0.99990.99990.99920.99920.00070.07%开放申购陈亚芳,朱靖宇,刘新正
009568浙商智多宝稳健一年持有期A  基金吧  档案1.02671.03441.02521.03290.00150.15%开放申购柴明,孙志刚
010375国金鑫悦经济新动能A  基金吧  档案0.77820.77820.77360.77360.00460.59%开放申购陈恬
005752金鹰添盛定开债券  基金吧  档案1.02831.20151.02791.20110.00040.04%暂停申购林暐
006725国泰丰盈纯债债券A  基金吧  档案1.00191.20481.01211.20450.00030.03%限大额李铭一
014076华商鸿源三个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01811.05561.01781.05530.00030.03%暂停申购胡中原
010251长江安享纯债18个月定开债A  基金吧  档案1.00911.08411.00911.08410.00000.00%暂停申购王林希
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C  基金吧  档案0.65600.65600.65700.6570-0.0010-0.15%开放申购杨德龙
005655诺安浙享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购岳帅,潘飞
014760中欧琪福混合C  基金吧  档案1.04081.04081.03971.03970.00110.11%开放申购胡阗洋,李波
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.75380.75380.75800.7580-0.0042-0.55%开放申购梁杏
005492农银汇理研究驱动混合  基金吧  档案1.59171.59171.58661.58660.00510.32%开放申购徐文卉
005532华安安悦债券C  基金吧  档案1.02811.24061.02781.24030.00030.03%开放申购郑如熙
019178富国瑞丰纯债债券A  基金吧  档案1.03071.03071.03031.03030.00040.04%开放申购朱征星
013196招商中证新能源汽车指数C  基金吧  档案0.47050.47050.47100.4710-0.0005-0.11%开放申购侯昊,刘重杰
006287永赢盛益债券A  基金吧  档案1.08981.22921.08901.22840.00080.07%开放申购章成
008857华夏鼎航债券A  基金吧  档案1.22711.22711.22681.22680.00030.02%限大额孙蕾
004693前海联合泳隽混合A  基金吧  档案1.31391.39391.32081.4008-0.0069-0.52%开放申购张永任
009116东兴中证消费50A  基金吧  档案1.11091.11091.11821.1182-0.0073-0.65%开放申购李兵伟
008616浙商汇金聚泓两年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购程嘉伟,白严
013195招商中证新能源汽车指数A  基金吧  档案0.47580.47580.47630.4763-0.0005-0.10%开放申购侯昊,刘重杰
007611汇安裕和纯债债券A  基金吧  档案1.15271.18411.15261.18400.00010.01%暂停申购王作舟
020373中欧中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01821.01821.01781.01780.00040.04%开放申购周锦程
015658富荣研究优选混合C  基金吧  档案0.99710.99710.99460.99460.00250.25%开放申购郎骋成
011224九泰盈泰量化股票A  基金吧  档案0.73990.73990.73360.73360.00630.86%开放申购李响
018644金鹰悦享债券A  基金吧  档案1.01041.01041.01031.01030.00010.01%开放申购林暐
016072财通弘利纯债债券  基金吧  档案1.03101.05101.03051.05050.00050.05%限大额张婉玉
017841方正富邦稳惠3个月定开债券  基金吧  档案1.02071.03871.02021.03820.00050.05%暂停申购区德成
010376国金鑫悦经济新动能C  基金吧  档案0.76430.76430.75980.75980.00450.59%开放申购陈恬
014360红塔红土稳健添利混合A  基金吧  档案0.93540.93540.93300.93300.00240.26%开放申购赵耀
009569浙商智多宝稳健一年持有期C  基金吧  档案1.00861.01441.00721.01300.00140.14%开放申购柴明,孙志刚
013465博时智选量化多因子股票A  基金吧  档案0.88380.88380.87440.87440.00941.08%开放申购刘钊
009170湘财长兴灵活配置混合C  基金吧  档案0.59480.59480.58920.58920.00560.95%开放申购车广路
007612汇安裕和纯债债券C  基金吧  档案1.15921.19261.15901.19240.00020.02%暂停申购王作舟
008584西部利得中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03311.09611.03281.09580.00030.03%限大额刘心峰,解文增,袁朔
010734红塔红土瑞景纯债C  基金吧  档案1.05251.10851.05241.10840.00010.01%限大额陈纪靖
015240山西证券裕享增强债券发起式C  基金吧  档案1.05531.05531.05311.05310.00220.21%开放申购缪佳,严撼
013231浙商智多盈债券A  基金吧  档案1.01011.01011.00931.00930.00080.08%开放申购陈亚芳,朱靖宇,刘新正
016612长盛盛远债券A  基金吧  档案1.03121.04701.03091.04670.00030.03%开放申购张建
017139国投瑞银顺立纯债债券  基金吧  档案1.04641.04641.04611.04610.00030.03%开放申购敬夏玺
014835长盛安盈混合C  基金吧  档案0.72590.72590.72600.7260-0.0001-0.01%开放申购杨哲,王柄方
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02371.04871.02321.04820.00050.05%暂停申购王宏
017105光大荣利纯债债券A  基金吧  档案1.03541.04551.03491.04500.00050.05%开放申购高睿,李怀定
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购王林希
018516恒越安裕纯债债券  基金吧  档案1.02741.02741.02701.02700.00040.04%开放申购周慕华,吴胤希
011225九泰盈泰量化股票C  基金吧  档案0.72740.72740.72110.72110.00630.87%开放申购李响
008583西部利得中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03631.11131.03601.11100.00030.03%限大额刘心峰,解文增,袁朔
013210金鹰大视野混合C  基金吧  档案0.62090.62090.62000.62000.00090.15%开放申购杨晓斌
018328太平低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.94450.94450.93280.93280.01171.25%开放申购常璐
017120华安添勤债券  基金吧  档案1.03021.03021.02981.02980.00040.04%限大额魏媛媛,李振宇
009006创金合信鑫祺混合C  基金吧  档案1.14521.33591.14521.33590.00000.00%开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016399九泰久睿量化股票C  基金吧  档案0.62110.62110.61460.61460.00651.06%开放申购孟亚强
009817红塔红土稳健精选混合A  基金吧  档案0.95681.04760.95511.04590.00170.18%开放申购赵耀,杨兴风
014072汇安裕同纯债债券A  基金吧  档案1.06851.09151.06831.09130.00020.02%开放申购张昆
014378创金合信尊睿债券A  基金吧  档案1.03331.09661.03321.09650.00010.01%限大额黄佳祥
010448中邮未来成长混合C  基金吧  档案0.98250.98250.97660.97660.00590.60%限大额金振振
009172永赢中债-1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.11221.13221.11161.13160.00060.05%开放申购章成
008465蜂巢添益纯债A  基金吧  档案1.04541.16241.04521.16220.00020.02%开放申购金之洁
005731财通睿智6个月定开债  基金吧  档案1.02251.22851.02191.22790.00060.06%暂停申购金御
016942工银中证1000指数增强A  基金吧  档案0.82300.82300.81450.81450.00851.04%开放申购何顺
005378前海联合泓元定开债券  基金吧  档案1.08571.25101.08541.25070.00030.03%暂停申购张文
012415德邦上证G60综指增强A  基金吧  档案0.58650.58650.58120.58120.00530.91%开放申购吴志鹏
008615浙商汇金聚泓两年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购程嘉伟,白严
006055鹏扬淳合债券A  基金吧  档案1.07851.26551.07811.26510.00040.04%开放申购王莹莹
005995国投瑞银顺泓债券  基金吧  档案1.06671.23901.06611.23840.00060.06%暂停申购宋璐,敬夏玺
005647广发汇佳定期开放债券  基金吧  档案1.03021.23401.02991.23370.00030.03%暂停申购洪志
009506富荣富恒两年定开债  基金吧  档案1.08891.11061.08891.11060.00000.00%暂停申购龚克寒
013772中加龙头精选混合C  基金吧  档案0.85880.85880.86130.8613-0.0025-0.29%开放申购张一然,薛杨
006641中金新元6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯,尹海峰
010447中邮未来成长混合A  基金吧  档案0.99010.99010.98410.98410.00600.61%限大额金振振
014517华夏30天滚动短债发起式A  基金吧  档案1.07931.07931.07921.07920.00010.01%开放申购张海静
016320红塔红土瑞恒纯债债券A  基金吧  档案1.04201.04201.04181.04180.00020.02%开放申购赵耀
009238兴业绿色纯债一年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
011205兴银中证500指数增强C  基金吧  档案0.82370.82370.81960.81960.00410.50%开放申购林学晨
005862华夏鼎禄三个月定开债券A  基金吧  档案1.09641.26121.09601.26080.00040.04%封闭期孙蕾
008654诺德汇盈一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购赵滔滔
001770前海开源嘉鑫混合C  基金吧  档案1.20501.46801.20401.46700.00100.08%开放申购李炳智,陆琦
006213东方臻选纯债债券C  基金吧  档案1.11771.76921.11731.76880.00040.04%暂停申购刘长俊
008508国联聚锦一年定开债券  基金吧  档案1.05551.20001.06541.19990.00010.01%暂停申购石霄蒙
008729同泰恒利纯债C  基金吧  档案1.65362.34761.73722.34720.00040.02%开放申购鲁秦,马毅
015487蜂巢丰泰三个月定开债A  基金吧  档案1.05351.06351.05281.06280.00070.07%封闭期李海涛
015056百嘉百盛混合  基金吧  档案0.72730.72730.72020.72020.00710.99%开放申购黄艺明
015391上银新能源产业精选混合发起A  基金吧  档案0.52170.52170.51480.51480.00691.34%开放申购郑众
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-182024-06-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001010易方达增金宝货币A  基金吧  档案0.44121.6130%0.43681.6130%梁莹
001826国寿安保增金宝货币A  基金吧  档案0.44251.6310%0.44181.6710%张英
003588东吴增鑫宝货币A  基金吧  档案0.80741.7130%0.45651.7590%王明欣,侯慧娣
003589东吴增鑫宝货币B  基金吧  档案0.87311.9570%0.52192.0030%王明欣,侯慧娣
009790国寿安保增金宝货币B  基金吧  档案0.50901.8760%0.50761.9150%张英
010173易方达增金宝货币B  基金吧  档案0.50691.8570%0.50241.8570%梁莹
019771东吴增鑫宝货币C  基金吧  档案0.87321.9570%0.52202.0030%侯慧娣,王明欣
020240东吴增鑫宝货币D  基金吧  档案0.80781.7140%0.45531.7590%侯慧娣,王明欣
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-182024-06-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A  基金吧  档案------------------
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C  基金吧  档案------------------
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