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浙商银行股份有限公司概况
法定名称浙商银行股份有限公司英文名称CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期1993-04-16注册资本187.19亿元
法人代表沈仁康总 经 理徐仁艳
联系地址浙江省杭州市庆春路288号,香港中环康乐广场8号交易广场三期15楼网站地址www.czbank.com
邮政编码310006客服邮箱95527@czbank.com,IR@czbank.com
电话号码95527传真号码+86 (571) 8765-9826
经营范围浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16,现位于浙江省杭州市庆春路288号,香港中环康乐广场8号交易广场三期15楼,客服联系电话为95527,一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-10-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-112019-10-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
006036中融恒惠纯债C  基金吧  档案1.02871.02871.02931.0293-0.0006-0.06%开放申购王玥,哈默
005298国开睿富债券  基金吧  档案1.03191.03191.03111.03110.00080.08%开放申购王婷婷,方龙
003852金鹰添享纯债债券  基金吧  档案0.94000.96680.94000.96680.00000.00%开放申购刘丽娟
005749银河庭芳3个月定开债券  基金吧  档案1.02851.0693------------暂停申购刘铭
005606招商招鸿6个月定开债发起式  基金吧  档案1.01821.08071.01881.0813-0.0006-0.06%开放申购刘万锋
007433兴银合丰政策性金融债  基金吧  档案1.00341.00341.00331.00330.00010.01%开放申购范泰奇
006069中加颐信纯债债券C  基金吧  档案1.01081.06351.01071.06340.00010.01%限大额杨旸
007503上投摩根瑞利纯债A  基金吧  档案1.00241.0024------------暂停申购唐瑭
005372中加心悦混合C  基金吧  档案1.05591.05591.05571.05570.00020.02%开放申购张旭,杨旸
006936华安安盛3个月定开债  基金吧  档案1.02771.02771.02771.02770.00000.00%暂停申购贺涛,周益鸣
007763前海开源3-5年国开债A  基金吧  档案1.00181.00181.00211.0021-0.0003-0.03%开放申购李炳智
007228华安中债7-10年国开债A  基金吧  档案------------------认购期苏卿云,马晓璇
007853华商计算机行业量化股票  基金吧  档案------------------认购期邓默,艾定飞
007185蜂巢添鑫纯债C  基金吧  档案1.01361.02361.01391.0239-0.0003-0.03%暂停申购廖新昌,李海涛
004479博时富和纯债债券  基金吧  档案1.02631.10441.02641.1045-0.0001-0.01%限大额黄海峰
005722前海联合泓瑞定开债券  基金吧  档案1.02051.0783------------暂停申购敬夏玺
007371国联安增瑞政策性金融债纯债A  基金吧  档案1.01921.01921.01931.0193-0.0001-0.01%开放申购欧阳健,朱靖宇
003866博时富诚纯债债券  基金吧  档案1.03601.11861.03611.1187-0.0001-0.01%限大额程卓
001512易方达中债3-5年期国债指数  基金吧  档案1.16301.16301.16301.16300.00000.00%开放申购张雅君
007764前海开源3-5年国开债C  基金吧  档案1.00181.00181.00201.0020-0.0002-0.02%开放申购李炳智
006667南华瑞元定期开放债券  基金吧  档案1.01021.0302------------暂停申购王明德,曹进前,尹粒宇
001342易方达新享混合A  基金吧  档案1.70901.76401.70701.76200.00200.12%限大额韩阅川
007260国投瑞银顺祺纯债  基金吧  档案1.00671.00671.00691.0069-0.0002-0.02%开放申购狄晓娇
006212东方臻选纯债债券A  基金吧  档案1.04251.04951.04261.0496-0.0001-0.01%限大额吴萍萍
007430鹏扬淳盈6个月定开债C  基金吧  档案1.00921.0092------------封闭期陈钟闻,李沁
007338前海联合泳辉纯债C  基金吧  档案1.00471.00471.00441.00440.00030.03%开放申购曾婷婷
006142鑫元淳利定期开放债券  基金吧  档案1.00401.0272------------暂停申购赵慧
003787方正富邦惠利纯债A  基金吧  档案1.04211.08811.04281.0888-0.0007-0.07%开放申购程同朦,王靖
005973交银裕如纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额于海颖,魏玉敏
006316平安惠诚纯债债券  基金吧  档案1.14261.14261.14261.14260.00000.00%限大额张恒
005786中邮纯债汇利定开债  基金吧  档案1.03631.04771.03651.0479-0.0002-0.02%暂停申购张萌,吴昊
007427永赢凯利债券  基金吧  档案1.02101.02101.02091.02090.00010.01%暂停申购牟琼屿
675163西部利得汇盈债券C  基金吧  档案1.05161.05961.05151.05950.00010.01%开放申购韩丽楠
006096中金浙金6个月定开债  基金吧  档案1.01561.0684------------暂停申购石玉
005863华夏鼎禄三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘明宇
006146前海开源鼎欣债券C  基金吧  档案1.08691.48691.08681.48680.00010.01%限大额刘静,史延
001765前海开源嘉鑫混合A  基金吧  档案1.08801.12801.08501.12500.00300.28%限大额赵雪芹,李炳智
007042前海联合泳隽混合C  基金吧  档案0.89820.89820.90540.9054-0.0072-0.80%开放申购王静,黄海滨
007429鹏扬淳盈6个月定开债A  基金吧  档案1.01041.0104------------封闭期陈钟闻,李沁
007981红塔红土瑞祥纯债A  基金吧  档案------------------认购期陈纪靖
005719招商招诚定开债发起式  基金吧  档案1.02351.03451.02351.03450.00000.00%开放申购许强,郭敏
001343易方达新享混合C  基金吧  档案1.22401.27901.22201.27700.00200.16%限大额韩阅川
005531华安安悦债券A  基金吧  档案1.03251.07941.03251.07940.00000.00%限大额郑如熙
007478中加恒泰定开债券  基金吧  档案1.00621.0062------------暂停申购杨宇俊
006035中融恒惠纯债A  基金吧  档案1.01681.01681.01741.0174-0.0006-0.06%开放申购王玥,哈默
003471新疆前海联合添鑫定开债A  基金吧  档案1.11651.1343------------封闭期敬夏玺
006099泰达宏利泽利债券  基金吧  档案1.03851.05461.03831.05440.00020.02%开放申购傅浩
007504上投摩根瑞利纯债C  基金吧  档案1.00221.0022------------暂停申购唐瑭
007403银河睿安纯债债券  基金吧  档案1.00631.00631.00621.00620.00010.01%开放申购刘铭
007710格林泓泰三个月定开债A  基金吧  档案1.00191.0019------------暂停申购宋东旭
006628浙商丰盈纯债六个月定开  基金吧  档案1.00531.0053------------暂停申购刘爱民
006135长江乐鑫定开债  基金吧  档案1.01281.0488------------暂停申购漆志伟
007036前海联合永兴纯债C  基金吧  档案1.23661.27161.23711.2721-0.0005-0.04%开放申购张雅洁
005556汇安裕华定开债发起式  基金吧  档案1.01321.0872------------开放申购杨芳
007462德邦锐泓债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购张铮烁
005828长江乐越定开债  基金吧  档案1.03701.0860------------暂停申购漆志伟
005972交银裕如纯债债券A  基金吧  档案1.02961.06961.02961.06960.00000.00%开放申购于海颖,魏玉敏
006946宝盈聚享定期开放债券  基金吧  档案1.00711.0106------------暂停申购杨献忠
003928前海联合永兴纯债A  基金吧  档案1.23771.27271.23811.2731-0.0004-0.03%开放申购张雅洁
003788方正富邦惠利纯债C  基金吧  档案1.05861.31761.05931.3183-0.0007-0.07%开放申购程同朦,王靖
007184蜂巢添鑫纯债A  基金吧  档案1.01371.02371.01401.0240-0.0003-0.03%暂停申购廖新昌,李海涛
007038前海联合添惠纯债C  基金吧  档案1.07601.07601.07611.0761-0.0001-0.01%开放申购张雅洁
006576永赢诚益债券A  基金吧  档案1.02861.03911.02851.03900.00010.01%暂停申购牟琼屿
161727招商增荣混合(LOF)  基金吧  档案1.13201.13201.12501.12500.00700.62%限大额姚飞军
005720前海开源乾盛定开债A  基金吧  档案1.03771.07741.03781.0775-0.0001-0.01%开放申购刘静,林悦
005371中加心悦混合A  基金吧  档案1.05651.05651.05631.05630.00020.02%开放申购张旭,杨旸
005791华夏鼎福三个月定开债A  基金吧  档案1.02951.04271.02951.04270.00000.00%开放申购何家琪
006288永赢盛益债券C  基金吧  档案1.01991.03791.02021.0382-0.0003-0.03%开放申购章成
005897平安合颖定开债  基金吧  档案1.05171.05171.05161.05160.00010.01%开放申购周琛,张文平,田元强
005377华安鼎瑞定开债发起式  基金吧  档案1.02501.09001.02511.0901-0.0001-0.01%暂停申购李邦长
006640中金新元6个月定开债A  基金吧  档案1.03461.0346------------暂停申购石玉
005610中银泰享定期开放债券  基金吧  档案1.04551.08151.04551.08150.00000.00%开放申购方抗
007953平安惠文纯债  基金吧  档案------------------认购期余斌
005752金鹰添盛定开债券  基金吧  档案1.04981.04981.05021.0502-0.0004-0.04%暂停申购黄倩倩,林暐
006725国泰丰盈纯债债券  基金吧  档案1.00961.00961.00961.00960.00000.00%限大额黄志翔
005361中融聚商定期开放债券  基金吧  档案1.00921.07811.01951.0784-0.0003-0.03%暂停申购李倩
006145前海开源鼎欣债券A  基金吧  档案1.08801.48801.08781.48780.00020.02%限大额刘静,史延
005655诺安浙享定开债券  基金吧  档案1.02631.0514------------暂停申购岳帅,裴禹翔
005625南华瑞鑫定期开放债券  基金吧  档案1.00511.0616------------暂停申购曹进前,尹粒宇,王明德
007396广发景辉纯债  基金吧  档案------------------认购期代宇
005492农银汇理研究驱动混合  基金吧  档案1.10031.10031.09731.09730.00300.27%开放申购徐文卉
005532华安安悦债券C  基金吧  档案1.03191.08841.03191.08840.00000.00%限大额郑如熙
006287永赢盛益债券A  基金吧  档案1.02001.04001.02031.0403-0.0003-0.03%开放申购章成
004693前海联合泳隽混合A  基金吧  档案0.90070.90070.90790.9079-0.0072-0.79%开放申购王静,黄海滨
007461德邦锐泓债券A  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购张铮烁
007372国联安增瑞政策性金融债纯债C  基金吧  档案1.01871.01871.01881.0188-0.0001-0.01%开放申购欧阳健,朱靖宇
003174前海联合添惠纯债A  基金吧  档案1.07621.07621.07621.07620.00000.00%开放申购张雅洁
675161西部利得汇盈债券A  基金吧  档案1.06121.06121.06111.06110.00010.01%开放申购韩丽楠
005158长江乐盈定开债发起式  基金吧  档案1.03721.0892------------暂停申购漆志伟
007327前海联合泳辉纯债A  基金吧  档案1.00561.00561.00521.00520.00040.04%开放申购曾婷婷
003472新疆前海联合添鑫定开债C  基金吧  档案1.08411.0951------------封闭期敬夏玺
004763中科沃土沃嘉混合A  基金吧  档案0.86870.86870.86550.86550.00320.37%开放申购乐瑞祺
006577永赢诚益债券C  基金吧  档案1.02661.03671.02661.03670.00000.00%暂停申购牟琼屿
005710兴业嘉润3个月定开债  基金吧  档案1.01421.0778------------暂停申购徐青
007644华宝宝润债券  基金吧  档案------------------认购期王慧
005470南方乾利定开债  基金吧  档案1.01281.08981.01271.08970.00010.01%暂停申购黄斌斌
006850永赢颐利债券  基金吧  档案1.02781.03201.02761.03180.00020.02%暂停申购牟琼屿
005501华安安逸半年定开债  基金吧  档案1.01691.07311.01701.0732-0.0001-0.01%开放申购郑如熙
005898浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  档案1.00931.04431.00961.0446-0.0003-0.03%开放申购章潇枫
007229华安中债7-10年国开债C  基金吧  档案------------------认购期苏卿云,马晓璇
005792华夏鼎福三个月定开债C  基金吧  档案------------------开放申购何家琪
005731财通睿智6个月定开债  基金吧  档案1.01221.07221.01251.0725-0.0003-0.03%暂停申购李杰
005378前海联合泓元定开债券  基金吧  档案1.02931.1002------------暂停申购敬夏玺
007711格林泓泰三个月定开债C  基金吧  档案1.00181.0018------------暂停申购宋东旭
006055鹏扬淳合债券  基金吧  档案1.04601.0850------------封闭期王华
005995国投瑞银顺泓债券  基金吧  档案1.01731.06561.01741.0657-0.0001-0.01%暂停申购颜文浩,狄晓娇
006927浙商汇金聚鑫定开债发起式  基金吧  档案1.00711.02211.00701.02200.00010.01%开放申购应洁茜
007982红塔红土瑞祥纯债C  基金吧  档案------------------认购期陈纪靖
005647广发汇佳定期开放债券  基金吧  档案1.02291.0748------------暂停申购王予柯
006068中加颐信纯债债券A  基金吧  档案1.01051.06261.01041.06250.00010.01%限大额杨旸
006641中金新元6个月定开债C  基金吧  档案1.03171.0317------------暂停申购石玉
004764中科沃土沃嘉混合C  基金吧  档案0.85960.85960.85640.85640.00320.37%限大额乐瑞祺
005862华夏鼎禄三个月定开债券A  基金吧  档案1.03301.0454------------暂停申购刘明宇
005721前海开源乾盛定开债C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购刘静,林悦
005469南方浙利定开债券  基金吧  档案1.01581.08901.01581.08900.00000.00%暂停申购黄斌斌
001770前海开源嘉鑫混合C  基金吧  档案1.08201.12201.07901.11900.00300.28%限大额赵雪芹,李炳智
006213东方臻选纯债债券C  基金吧  档案1.33781.36981.33781.36980.00000.00%限大额吴萍萍
[货币型基金] 最新更新日期:2019-10-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-112019-10-10基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001010易方达增金宝货币  基金吧  档案0.66682.5380%0.85062.5380%梁莹
001826国寿安保增金宝货币  基金吧  档案0.51362.1730%0.54452.2070%黄力,张英
003588东吴增鑫宝货币A  基金吧  档案0.49852.8950%1.33142.9120%王文华,邵笛,黄婧丽
003589东吴增鑫宝货币B  基金吧  档案0.56283.1420%1.39733.1590%王文华,邵笛,黄婧丽
[创新型基金] 最新更新日期:2019-10-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-10-112019-10-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
006055鹏扬淳合债券  基金吧  档案1.04601.0850------------
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