托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陆建强 | 总 经 理 | 陈海强(代) |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0504 | 1.0341 | 1.0509 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郝杰 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0747 | 1.0452 | 1.0755 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.2352 | 1.1576 | 1.2356 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1464 | 1.0193 | 1.1463 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0034 | 0.40% | 开放申购 | 张海啸 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖爱华,钦振浩 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0892 | 1.0091 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.6640 | 1.0865 | 1.6645 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1343 | 1.0743 | 1.1343 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3932 | 0.3932 | 0.0067 | 1.70% | 开放申购 | 刘航 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1816 | 1.0571 | 1.1821 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2839 | 1.0614 | 1.2849 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张宜杰 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1280 | 1.0636 | 1.1286 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.3981 | 0.3981 | 0.3911 | 0.3911 | 0.0070 | 1.79% | 开放申购 | 张文龙 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0091 | -1.09% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.2098 | 1.0948 | 1.2104 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1751 | 1.0569 | 1.1769 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李晓博 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0809 | 1.0297 | 1.0814 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 何旻 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0521 | 1.0339 | 1.0527 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周锦程 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0125 | -1.70% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0357 | 2.7383 | 1.0356 | 2.7382 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.5912 | 0.5912 | 0.6020 | 0.6020 | -0.0108 | -1.79% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1478 | 1.0170 | 1.1477 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0077 | 0.67% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5189 | 0.5189 | 0.0070 | 1.35% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0077 | 0.82% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 魏立 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0107 | -1.79% | 场内交易 | 梁杏 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0058 | 0.53% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6046 | 0.6046 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0140 | 2.37% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3591 | 1.3591 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 杨真 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0353 | 1.0158 | 1.0358 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周宇 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0533 | 1.0098 | 1.0538 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2612 | 1.0643 | 1.2623 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.2088 | 1.0645 | 1.2095 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0098 | -1.14% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.4244 | 1.0372 | 1.4248 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0818 | 1.0304 | 1.0824 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0120 | 1.36% | 开放申购 | 李恒 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0152 | 2.00% | 开放申购 | 张望 |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C 基金吧 档案 | 0.7408 | 0.7408 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0100 | 1.37% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1148 | 1.0710 | 1.1153 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 0.9693 | 1.0491 | 0.9673 | 1.0471 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1135 | 1.0570 | 1.1143 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2920 | 1.0267 | 1.2927 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 区德成 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0034 | 0.44% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1001 | 1.0854 | 1.1004 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2375 | 1.0322 | 1.2379 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张悦 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0156 | 2.01% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1241 | 1.0595 | 1.1245 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.3171 | 1.0707 | 1.3176 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1975 | 1.0455 | 1.1982 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8647 | 0.8647 | -0.0098 | -1.13% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0099 | 1.23% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0156 | 1.84% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6252 | 0.6252 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0020 | -0.32% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0196 | 2.08% | 开放申购 | 张一然 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0051 | 0.56% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0767 | 1.0375 | 1.0775 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 王慧 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.6842 | 1.1546 | 1.6846 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0182 | 2.08% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.2891 | 1.1036 | 1.2897 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.2948 | 1.0373 | 1.2953 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.5909 | 0.5909 | 0.5886 | 0.5886 | 0.0023 | 0.39% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.6644 | 1.3008 | 1.6658 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 杨康 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0928 | 2.3748 | 1.0931 | 2.3751 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0718 | 1.0176 | 1.0726 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 程剑,张博洋 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0876 | 1.0200 | 1.0880 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.4440 | 1.2510 | 1.4433 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0823 | 1.0509 | 1.0831 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘冬 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 张永志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2350 | 1.0516 | 1.2351 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1274 | 1.0537 | 1.1277 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0086 | 1.10% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0050 | 0.56% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3105 | 1.0422 | 1.3109 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1279 | 1.0407 | 1.1280 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0094 | -1.10% | 开放申购 | 王晗 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.2521 | 1.0787 | 1.2527 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.2144 | 1.0437 | 1.2145 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.5399 | 0.5399 | 0.5327 | 0.5327 | 0.0072 | 1.35% | 开放申购 | 李喆 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2244 | 1.0504 | 1.2249 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2545 | 1.0192 | 1.2550 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1548 | 1.0602 | 1.1373 | 0.0175 | 1.65% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1289 | 1.0291 | 1.1291 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0060 | -0.40% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1055 | 1.0316 | 1.1066 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.7231 | 0.7231 | 0.7223 | 0.7223 | 0.0008 | 0.11% | 开放申购 | 宋永安 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0055 | 0.65% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1451 | 1.1003 | 1.1456 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0087 | 1.0058 | 1.0088 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹天培 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0105 | 1.13% | 开放申购 | 常璐 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2603 | 1.1154 | 1.2612 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0479 | 1.0086 | 1.0486 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.3771 | 1.3771 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0076 | 0.67% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0553 | 1.0118 | 1.0558 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1108 | 1.0589 | 1.1119 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 于智翔 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1824 | 1.1245 | 1.1825 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0641 | 1.0344 | 1.0650 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0152 | 1.41% | 开放申购 | 徐闯 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0674 | 1.0379 | 1.0679 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0752 | 1.0240 | 1.0757 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 何旻 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0290 | 2.74% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1447 | 1.0521 | 1.1448 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2738 | 1.0448 | 1.2743 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李倩 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.6915 | 1.1619 | 1.6919 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.2117 | 1.0582 | 1.2122 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2576 | 1.0500 | 1.2586 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1678 | 1.0119 | 1.1682 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0959 | 1.0866 | 1.0966 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王宏 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王祥 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.6507 | 0.6507 | 0.6424 | 0.6424 | 0.0083 | 1.29% | 开放申购 | 李喆 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1976 | 1.0161 | 1.1980 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5659 | 0.5659 | 0.5643 | 0.5643 | 0.0016 | 0.28% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.3507 | 1.0896 | 1.3516 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0447 | 6.57% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0087 | 1.10% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0064 | 0.94% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0799 | 1.0235 | 1.0814 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0967 | 1.0675 | 1.0975 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0020 | 0.24% | 暂停申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0920 | 1.0492 | 1.0927 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4743 | 0.4743 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0215 | 4.75% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0540 | 1.0087 | 1.0547 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨翰 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.3269 | 1.0853 | 1.3273 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2831 | 1.0520 | 1.2840 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.7023 | 0.7023 | 0.6884 | 0.6884 | 0.0139 | 2.02% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.2021 | 1.1227 | 1.2027 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1175 | 1.0600 | 1.1183 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方抗 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.6469 | 2.0999 | 1.6477 | 2.1007 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8349 | 0.8349 | 0.0033 | 0.40% | 开放申购 | 张海啸 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0087 | 0.77% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0975 | 1.0241 | 1.0989 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 董清源,徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.2519 | 1.0560 | 1.2524 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.3003 | 1.0581 | 1.3007 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1645 | 1.0404 | 1.1654 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 王慧 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2958 | 1.0889 | 1.2965 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7793 | 0.7793 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.2643 | 1.1485 | 1.2650 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0762 | 1.0535 | 1.0767 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1726 | 1.0931 | 1.1731 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0085 | 0.78% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1615 | 1.1615 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2788 | 1.0597 | 1.2794 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1113 | 1.0938 | 1.1118 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.2618 | 1.0635 | 1.2625 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3648 | 2.0421 | 1.3663 | 2.0436 | -0.0015 | -0.11% | 限大额 | 周舒展 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙蕾 |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A 基金吧 档案 | 0.7516 | 0.7516 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0102 | 1.38% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0228 | -2.34% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.2874 | 1.1299 | 1.2880 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.2192 | 1.0537 | 1.2197 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1148 | 1.0900 | 1.1150 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0822 | 1.0634 | 1.0828 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.1675 | 1.0465 | 1.1682 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0523 | 1.0360 | 1.0528 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郝杰 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0813 | 1.0459 | 1.0819 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0366 | 3.47% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2428 | 1.0573 | 1.2434 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0846 | 1.0493 | 1.0853 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.3053 | 1.0244 | 1.3052 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 董清源,徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 林虎 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1386 | 1.0721 | 1.1393 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.2728 | 1.0472 | 1.2734 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 黄斌斌,刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1619 | 1.0821 | 1.1622 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0191 | 2.06% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.3341 | 1.1666 | 1.3326 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.3621 | 1.1925 | 1.3605 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0683 | 1.0360 | 1.0687 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6174 | 0.6174 | -0.0020 | -0.32% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.1184 | 1.0980 | 1.1190 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0576 | 1.0190 | 1.0582 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杨真 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7328 | 0.7328 | 0.6876 | 0.6876 | 0.0452 | 6.57% | 开放申购 | 李瑞 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0616 | 1.0615 | 1.0625 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 高睿 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0656 | 1.0464 | 1.0664 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.2633 | 1.1346 | 1.2639 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0532 | 1.0235 | 1.0535 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹子昕,吴慧娟 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.7400 | 1.0896 | 1.7406 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.3944 | 0.3944 | 0.3878 | 0.3878 | 0.0066 | 1.70% | 开放申购 | 刘航 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0284 | 2.73% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1198 | 1.0680 | 1.1210 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 于智翔 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1138 | 1.0942 | 1.1142 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0747 | 1.0449 | 1.0759 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2409 | 1.0549 | 1.2416 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1802 | 1.0345 | 1.1805 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0076 | 1.0046 | 1.0076 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马航 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2430 | 1.0705 | 1.2433 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1300 | 1.0480 | 1.1310 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 章成 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.2674 | 1.1954 | 1.2687 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.2244 | 1.0655 | 1.2250 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0122 | 1.36% | 开放申购 | 李恒 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.3044 | 1.1135 | 1.3052 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.2658 | 1.1206 | 1.2662 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 张文 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0761 | 1.0590 | 1.0767 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2254 | 1.0813 | 1.2263 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7661 | 0.7661 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0088 | 1.16% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.2676 | 1.1102 | 1.2683 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2293 | 1.0799 | 1.2295 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 程卓 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 付裕 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.6739 | 0.6739 | 0.0154 | 2.29% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.5782 | 2.2692 | 1.5800 | 2.2710 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 杨康 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6035 | 0.6035 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0022 | 0.37% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1281 | 1.0905 | 1.1275 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0884 | 1.0796 | 1.0896 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.2136 | 1.0269 | 1.2139 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.5001 | 1.4208 | 1.5008 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.2508 | 1.0128 | 1.2513 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1316 | 1.0251 | 1.1321 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0159 | 1.85% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4152 | 1.4747 | 1.4167 | 1.4762 | -0.0015 | -0.11% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.3341 | 1.0447 | 1.3344 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1550 | 1.0683 | 1.1556 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1228 | 1.0852 | 1.1222 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6611 | 0.6611 | 0.0085 | 1.29% | 开放申购 | 李喆 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1314 | 1.0311 | 1.1321 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.2249 | 1.0692 | 1.2253 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6004 | 0.6004 | 0.0142 | 2.37% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.6733 | 0.6733 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0150 | 2.28% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0779 | 1.0719 | 1.0779 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0119 | 1.19% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.8620 | 2.1280 | 1.7220 | 1.9880 | 0.1400 | 8.13% | 开放申购 | 李炳智,吴国清 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.3708 | 1.4508 | 1.3645 | 1.4445 | 0.0063 | 0.46% | 开放申购 | 张永任 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2388 | 1.0291 | 1.2391 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 管悦 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1518 | 1.1270 | 1.1520 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1345 | 1.0309 | 1.1351 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2765 | 1.0766 | 1.2770 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1185 | 1.0989 | 1.1189 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5524 | 0.5524 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘冬 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2656 | 1.0590 | 1.2659 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0699 | 1.0404 | 1.0704 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.2363 | 1.1587 | 1.2367 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1109 | 1.0699 | 1.1114 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张昆 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1972 | 1.1572 | 1.1976 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.2321 | 2.2691 | 1.2324 | 2.2694 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0325 | 3.30% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0034 | 0.45% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2793 | 1.0468 | 1.2798 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.4036 | 0.4036 | 0.3965 | 0.3965 | 0.0071 | 1.79% | 开放申购 | 张文龙 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0086 | 1.30% | 开放申购 | 朱红 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1968 | 1.0161 | 1.1972 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4398 | 0.4398 | 0.0210 | 4.77% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0054 | 0.65% | 开放申购 | 徐婕 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.5124 | 1.0341 | 1.5131 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1184 | 1.0584 | 1.1184 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1373 | 1.0345 | 1.1375 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0715 | 1.0565 | 1.0723 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马航 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8647 | 0.8647 | 0.0180 | 2.08% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2786 | 1.0471 | 1.2793 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1348 | 1.0635 | 1.1358 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0152 | 1.41% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2479 | 1.0468 | 1.2479 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 2.7211 | 1.0331 | 2.7210 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7431 | 0.7431 | -0.0127 | -1.71% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2539 | 1.0550 | 1.2545 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6705 | 0.6705 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0061 | 0.92% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2862 | 1.0650 | 1.2868 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0945 | 1.0748 | 1.0948 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.2813 | 1.0545 | 1.2818 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱靖宇,刘新正,黄玥 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0562 | 1.0374 | 1.0551 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0059 | 0.79% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.2329 | 1.0392 | 1.2334 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 林暐 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.2580 | 1.0073 | 1.2597 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0786 | 1.0210 | 1.0791 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1027 | 1.0126 | 1.1026 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0060 | 0.91% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李泽南 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0126 | -1.69% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6048 | 1.6048 | 1.6157 | 1.6157 | -0.0109 | -0.67% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0326 | 3.30% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.2683 | 1.0561 | 1.2686 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5118 | 0.5118 | 0.0092 | 1.80% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.2765 | 1.1297 | 1.2775 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4870 | 1.4005 | 1.4805 | 0.0065 | 0.46% | 开放申购 | 张永任 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0094 | 1.81% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.2087 | 1.1567 | 1.2091 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0502 | 1.0320 | 1.0508 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周锦程 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0076 | 0.82% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0070 | 1.00% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0795 | 1.0403 | 1.0803 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 张婉玉 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0699 | 1.0227 | 1.0707 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 区德成,吴佩珊 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0057 | 0.78% | 开放申购 | 王小刚 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0316 | 1.0147 | 1.0305 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1758 | 1.0630 | 1.1582 | 0.0176 | 1.66% | 开放申购 | 刘钊 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7984 | 0.7984 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0096 | 1.22% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.2163 | 1.1623 | 1.2167 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1242 | 1.0478 | 1.1248 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1296 | 1.0337 | 1.1297 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱靖宇,刘新正,黄玥 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0736 | 1.0383 | 1.0740 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0749 | 1.0654 | 1.0754 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0810 | 1.0419 | 1.0819 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0749 | 1.0657 | 1.0758 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 高睿 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0068 | 0.99% | 开放申购 | 刘开运 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1404 | 1.0510 | 1.1410 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6707 | 0.6707 | 0.0063 | 0.94% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0104 | 1.13% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0676 | 1.0578 | 1.0678 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.4178 | 1.2264 | 1.4171 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0020 | 0.24% | 暂停申购 | 吴秉韬 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.5786 | 0.5786 | 0.5892 | 0.5892 | -0.0106 | -1.80% | 开放申购 | 张羽 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 0.9837 | 1.0745 | 0.9818 | 1.0726 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1142 | 1.0716 | 1.1146 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1209 | 1.0380 | 1.1213 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0068 | 0.57% | 开放申购 | 金振振 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1639 | 1.0844 | 1.1644 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.1827 | 1.0320 | 1.1830 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2634 | 1.0320 | 1.2640 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0120 | 1.19% | 开放申购 | 何顺 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.2930 | 1.1281 | 1.2934 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 张文 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.2963 | 1.0597 | 1.2967 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.2693 | 1.0527 | 1.2700 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2641 | 1.0451 | 1.2645 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 古渥 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1294 | 1.0969 | 1.1294 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0224 | -2.33% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0068 | 0.57% | 开放申购 | 金振振 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 张子权 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2989 | 1.0410 | 1.2996 | -0.0007 | -0.07% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.8410 | 2.1040 | 1.7030 | 1.9660 | 0.1380 | 8.10% | 开放申购 | 李炳智,吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.7948 | 1.1087 | 1.7952 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2162 | 1.0314 | 1.2164 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.1574 | 2.3884 | 1.1577 | 2.3887 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.1029 | 1.0832 | 1.1032 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 李海涛 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0306 | 3.42% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3679 | 1.3850% | 0.3719 | 1.3830% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.5126 | 1.4120% | 0.3567 | 1.3320% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.3402 | 1.1980% | 0.3076 | 1.2170% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3969 | 1.4440% | 0.3849 | 1.4630% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.5786 | 1.6560% | 0.4224 | 1.5750% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.4336 | 1.6280% | 0.4378 | 1.6260% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3969 | 1.4440% | 0.3848 | 1.4630% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.3315 | 1.2010% | 0.3182 | 1.2210% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||