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浙商银行股份有限公司概况
法定名称浙商银行股份有限公司英文名称CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
成立日期1993-04-16注册资本274.65亿元
法人代表陆建强总 经 理陆建强(代)
联系地址中国浙江省杭州市上城区民心路1号网站地址www.czbank.com
邮政编码310020客服邮箱ir@czbank.com
电话号码95527传真号码0571-87659826
经营范围浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
浙商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012633天治鑫祥利率债债券C  基金吧  档案------1.02851.0356------开放申购郝杰
016207信澳汇享三个月定开债券C  基金吧  档案------1.02661.0569------暂停申购宋东旭,赵琳婧
006036国联恒惠纯债C  基金吧  档案------1.14531.2233------暂停申购韩正宇
009799中银证券安汇三年定开债  基金吧  档案------1.00961.1366------暂停申购曹张琪
014288淳厚稳丰债券A  基金吧  档案------1.03811.0606------暂停申购祁洁萍
015287永赢优质生活混合A  基金吧  档案------0.76230.7623------开放申购张海啸
015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖爱华,钦振浩
010252长江安享纯债18个月定开债C  基金吧  档案------1.01631.0813------暂停申购王林希
018540中银富利6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.03531.0353------开放申购苗婷
022043财通资管鸿商中短债E  基金吧  档案------1.08381.0838------限大额陈希希,韩晗
015392上银新能源产业精选混合发起C  基金吧  档案------0.54330.5433------开放申购郑众
010085蜂巢丰瑞债券C  基金吧  档案------1.06631.6443------开放申购李海涛,李磊
014740财通资管鸿商中短债A  基金吧  档案------1.08371.0837------限大额陈希希,韩晗
014554博时恒瑞混合A  基金吧  档案------0.98240.9824------开放申购孙少锋,罗霄
008010前海联合润盈短债A  基金吧  档案------1.06921.1292------开放申购张文
017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案------1.02841.0284------限大额李泉
013755中银证券内需增长混合A  基金吧  档案------0.41430.4143------开放申购刘航
007877惠升和风纯债A  基金吧  档案------1.05251.1675------开放申购沈亚峰
005606招商招鸿6个月定开债发起式  基金吧  档案------1.03611.2596------暂停申购张宜杰
014555博时恒瑞混合C  基金吧  档案------0.97040.9704------开放申购孙少锋,罗霄
019256西部利得中债1-3年政金债指数E  基金吧  档案------1.05051.1155------开放申购刘心峰,袁朔,解文增
013887华商新能源汽车混合C  基金吧  档案------0.42010.4201------开放申购张文龙
011341博时战略新材料主题混合C  基金吧  档案------0.83450.8345------开放申购王晗
007433兴银合丰政策性金融债A  基金吧  档案------1.10761.1832------开放申购李文程,黄昭人
016539国泰丰盈纯债债券C  基金吧  档案------1.03461.1346------限大额李铭一
016213中银证券安添3个月定开债C  基金吧  档案------1.06671.0667------暂停申购曹张琪
009425金信民安两年债券  基金吧  档案------1.03571.0357------暂停申购杨杰,刘雨卉
010294红塔红土盛兴39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
016529广发稳宏一年持有混合C  基金吧  档案------1.03921.0392------开放申购李晓博
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴乐玉
016583汇添富鑫润纯债A  基金吧  档案------1.02601.0600------开放申购何旻
020372中欧中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.03341.0334------开放申购周锦程
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案------0.72260.7226------开放申购梁杏
015107百嘉百顺纯债债券C  基金吧  档案------1.13692.7297------开放申购李泉
009874九泰久睿量化股票A  基金吧  档案------0.65940.6594------开放申购孟亚强,张羽
007930淳厚稳鑫债券A  基金吧  档案------1.01751.1482------暂停申购江文军
017806中加恒泰定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张楠
007853华商计算机行业量化股票发起式A  基金吧  档案------1.16371.1637------开放申购艾定飞
010666博时高端装备混合C  基金吧  档案------0.54220.5422------开放申购李喆
016321红塔红土瑞恒纯债债券C  基金吧  档案------1.04541.0454------开放申购王珮江
015657富荣研究优选混合A  基金吧  档案------0.97400.9740------开放申购郎骋成
009967博时荣泰混合  基金吧  档案------0.90760.9076------开放申购金晟哲
016528广发稳宏一年持有混合A  基金吧  档案------1.04571.0457------开放申购李晓博
159865国泰中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案------0.58640.5864------场内交易梁杏
015733尚正新能源产业混合C  基金吧  档案------0.61300.6130------开放申购张志梅
001512易方达中债3-5年期国债指数  基金吧  档案------1.34201.3420------开放申购杨真
020351农银金瑞利率债债券  基金吧  档案------1.00931.0093------开放申购周宇
017450嘉合磐辉纯债C  基金吧  档案------1.02061.0386------暂停申购李超
006667南华瑞元定期开放债券  基金吧  档案------1.03961.2376------暂停申购何林泽
017700广发景泰债券C  基金吧  档案------1.06271.0627------开放申购方抗
007260国投瑞银顺祺纯债  基金吧  档案------1.08451.1895------暂停申购宋璐,敬夏玺
017419华商创新医疗混合C  基金吧  档案------0.83410.8341------开放申购彭欣杨
006212东方臻选纯债债券A  基金吧  档案------1.06201.4116------暂停申购刘长俊
015034泰信优势领航混合  基金吧  档案------0.86260.8626------开放申购吴秉韬
017693国泰君安安平一年定开债券发起  基金吧  档案------1.03061.0646------暂停申购朱莹
011261金鹰新能源混合C  基金吧  档案------0.99020.9902------开放申购李恒
012199国金核心资产一年持有C  基金吧  档案------0.79980.7998------开放申购张望
015618永赢卓越臻选股票发起C  基金吧  档案------0.72100.7210------开放申购张璐,朱晨歌
014379创金合信尊睿债券C  基金吧  档案------1.05551.0998------限大额黄佳祥,吕沂洋
009818红塔红土稳健精选混合C  基金吧  档案------0.95341.0332------开放申购杨兴风
010295红塔红土盛兴39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
015616天弘丰益债券发起C  基金吧  档案------1.03051.0878------开放申购尹粒宇
003787方正富邦惠利纯债A  基金吧  档案------1.01521.2732------限大额区德成,王靖
011545长江沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案------0.80350.8035------开放申购秦昌贵
022051平安惠诚纯债C  基金吧  档案------1.07351.0885------限大额苏宁
005786中邮纯债汇利定开债  基金吧  档案------1.01641.2221------暂停申购张悦
012198国金核心资产一年持有A  基金吧  档案------0.81270.8127------开放申购张望
013689湘财久盛39个月定期开放债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
020319鹏扬淳合债券D  基金吧  档案------1.09251.1075------开放申购王莹莹
675163西部利得汇盈债券C  基金吧  档案------1.14341.2983------限大额易圣倩
008486德邦德瑞一年定开债  基金吧  档案------1.04161.1793------暂停申购丁孙楠
006096中金浙金6个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯
017418华商创新医疗混合A  基金吧  档案------0.83890.8389------开放申购彭欣杨
019460摩根瑞锦纯债债券A  基金吧  档案------1.04551.0455------开放申购雷杨娟
018645金鹰悦享债券C  基金吧  档案------1.01541.0154------开放申购林暐
009169湘财长兴灵活配置混合A  基金吧  档案------0.78320.7832------开放申购车广路
011270中银证券优势制造股票C  基金吧  档案------0.82980.8298------开放申购张丽新
015293金鹰时代领航一年持有混合A  基金吧  档案------0.70370.7037------开放申购韩广哲
009855中加新兴成长混合A  基金吧  档案------1.01661.0166------开放申购张一然
013345富荣信息技术混合A  基金吧  档案------0.88480.8848------开放申购李延峥
019282华宝宝润债券C  基金吧  档案------1.04191.0519------限大额王慧
019926中欧琪福混合E  基金吧  档案------1.05191.0519------开放申购胡阗洋,李波
006146前海开源鼎欣债券C  基金吧  档案------1.13861.6686------开放申购刘静,史延
015227华夏创新研选混合A  基金吧  档案------0.98110.9811------开放申购叶力舟
015831平安惠复纯债C  基金吧  档案------1.09741.2735------限大额张璐
015830平安惠复纯债A  基金吧  档案------1.06631.2793------限大额张璐
011098达诚宜创精选混合C  基金吧  档案------0.62730.6273------开放申购吴昊阳
001343易方达新享混合C  基金吧  档案------1.28201.6470------开放申购杨康
015727中泰双利债券A  基金吧  档案------1.08871.0887------开放申购商园波,程冰
008728同泰恒利纯债A  基金吧  档案------1.37552.3545------开放申购鲁秦,马毅
018169嘉实致诚纯债债券  基金吧  档案------1.03231.0530------暂停申购祝杨,程剑
008720德邦安顺混合C  基金吧  档案------0.91970.9197------限大额张铮烁,张旭
016965中银乐享债券  基金吧  档案------1.04201.0620------暂停申购田原
009005创金合信鑫祺混合A  基金吧  档案------1.26541.4577------开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016206信澳汇享三个月定开债券A  基金吧  档案------1.03101.0632------暂停申购宋东旭,赵琳婧
014327格林新兴产业混合A  基金吧  档案------1.16391.1639------开放申购刘冬
007684华商转债精选债券C  基金吧  档案------1.12071.1207------开放申购张永志
003471前海联合添鑫3个月开债A  基金吧  档案------1.20531.2581------开放申购张文
006099宏利泽利3个月定开债券发起式  基金吧  档案------1.07501.2265------暂停申购高春梅
017163蜂巢添益纯债E  基金吧  档案------1.05371.1137------开放申购金之洁,李磊
007710格林泓泰三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购索隽石
016782湘财研究精选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.88400.8840------开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013346富荣信息技术混合C  基金吧  档案------0.87400.8740------开放申购李延峥
005556汇安裕华定开债发起式  基金吧  档案------1.02691.2862------暂停申购黄济宽,王作舟,吴乐玉
010811湘财久盈中短债C  基金吧  档案------1.02831.1156------开放申购刘勇驿
011340博时战略新材料主题混合A  基金吧  档案------0.85370.8537------开放申购王晗
005972交银裕如纯债债券A  基金吧  档案------1.09321.2362------限大额张顺晨,于海颖
006946宝盈聚享定期开放债券  基金吧  档案------1.03681.1978------暂停申购卢贤海
010665博时高端装备混合A  基金吧  档案------0.55520.5552------开放申购李喆
007184蜂巢添鑫纯债A  基金吧  档案------1.04101.2005------开放申购廖新昌,李海涛
014759中欧琪福混合A  基金吧  档案------1.05621.0562------开放申购胡阗洋,李波
006576永赢诚益债券A  基金吧  档案------1.03751.2417------暂停申购牟琼屿
013466博时智选量化多因子股票C  基金吧  档案------1.00771.0077------开放申购刘钊
019477鹏扬淳盈6个月定开D  基金吧  档案------1.11171.1117------暂停申购管悦
161727招商增荣混合(LOF)  基金吧  档案------1.50701.5070------开放申购姚飞军
016431中海丰盈三个月定期开放债券  基金吧  档案------1.06211.0851------开放申购王影峰
012394农银中证新华社民族品牌指数  基金吧  档案------0.77860.7786------开放申购宋永安
015239山西证券裕享增强债券发起式A  基金吧  档案------1.08821.0882------开放申购缪佳,严撼
010663长江均衡成长混合发起式A  基金吧  档案------0.92070.9207------开放申购徐婕
017613兴银合丰政策性金融债C  基金吧  档案------1.11361.1189------开放申购李文程,黄昭人
005371中加心悦混合A  基金吧  档案------0.99210.9951------开放申购邹天培
008160前海联合淳安3年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张文
014089永赢稳健增强债券C  基金吧  档案------0.98880.9888------开放申购高楠,余国豪
018327太平低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------1.05191.0519------开放申购常璐
006288永赢盛益债券C  基金吧  档案------1.09281.2386------开放申购章成
022585申万菱信安泰景利纯债C  基金吧  档案------1.03601.0360------开放申购杨翰
014771中泰红利优选一年持有混合发起  基金吧  档案------1.30761.3076------开放申购姜诚,王桃
014285鑫元健康产业混合发起式A  基金吧  档案------0.91280.9128------开放申购陈立
017628华商计算机行业量化股票发起式C  基金吧  档案------1.15541.1554------开放申购艾定飞
017449嘉合磐辉纯债A  基金吧  档案------1.02211.0401------暂停申购李超
011548九泰久慧混合A  基金吧  档案------0.93480.9348------开放申购袁多武,李响,刘翰飞
017474中信建投景荣债券C  基金吧  档案------1.05311.0761------开放申购于智翔
007953平安惠文纯债  基金吧  档案------1.11621.1742------限大额段玮婧,李晓天
018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案------1.01911.0497------暂停申购李泉
020072太平先进制造混合发起式C  基金吧  档案------1.11631.1163------开放申购徐闯
016657汇丰晋信丰宁三个月定开债券C  基金吧  档案------1.02811.0581------暂停申购刘洋,傅煜清
016584汇添富鑫润纯债C  基金吧  档案------1.02211.0561------开放申购何旻
014829诺德新能源汽车混合A  基金吧  档案------1.02151.0215------开放申购王恒楠
010810湘财久盈中短债A  基金吧  档案------1.03881.1315------开放申购刘勇驿
005361国联聚商定期开放债券  基金吧  档案------1.04771.2532------暂停申购李倩
006145前海开源鼎欣债券A  基金吧  档案------1.14531.6753------开放申购刘静,史延
007878惠升和风纯债C  基金吧  档案------1.05361.1976------开放申购沈亚峰
005625南华瑞鑫定期开放债券  基金吧  档案------1.02631.2349------暂停申购何林泽
007396广发景辉纯债  基金吧  档案------1.02051.1567------暂停申购洪志
016457蜂巢中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.06611.0761------开放申购王宏
020323博时中证基建工程指数发起式A  基金吧  档案------1.13051.1305------开放申购王祥
013451博时凤凰领航混合C  基金吧  档案------0.67020.6702------开放申购李喆
007461德邦锐泓债券A  基金吧  档案------1.07261.1855------暂停申购张铮烁
009507国金鑫意医药消费A  基金吧  档案------0.57450.5745------开放申购张望
007372国联安增瑞政策性金融债纯债C  基金吧  档案------1.11091.3279------暂停申购张蕙显
014700东方高端制造混合C  基金吧  档案------0.79370.7937------开放申购李瑞
016781湘财研究精选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.89260.8926------开放申购程涛,徐亦达,包佳敏
013209金鹰大视野混合A  基金吧  档案------0.67740.6774------开放申购杨晓斌
020216博时富泽金融债C  基金吧  档案------1.01801.0566------开放申购王帅,何平
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.06681.0768------开放申购王宏
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券  基金吧  档案------1.02611.0696------暂停申购罗远航,闫泽君
012223信澳成长精选混合A  基金吧  档案------0.47200.4720------开放申购吴凯
018047申万菱信安泰景利纯债A  基金吧  档案------1.03561.0416------开放申购杨翰
009237兴业绿色纯债一年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
021911渤海汇金优选价值混合发起C  基金吧  档案------0.97670.9767------开放申购滕祖光,徐中华
675161西部利得汇盈债券A  基金吧  档案------1.15741.3074------限大额易圣倩
014518华夏30天滚动短债发起式C  基金吧  档案------1.08061.0806------开放申购张海静
005158长江乐盈定开债发起式  基金吧  档案------1.03401.2660------暂停申购漆志伟,王林希
010764九泰锐升混合  基金吧  档案------0.73150.7315------开放申购孟亚强,刘开运
007327前海联合泳辉纯债A  基金吧  档案------1.08381.1638------开放申购阮航,孟令上
015615天弘丰益债券发起A  基金吧  档案------1.03301.0913------开放申购尹粒宇
017699广发景泰债券A  基金吧  档案------1.06091.0609------开放申购方抗
018136惠升和风纯债E  基金吧  档案------1.71772.0767------开放申购沈亚峰
015288永赢优质生活混合C  基金吧  档案------0.75190.7519------开放申购张海啸
009327东兴兴晟混合A  基金吧  档案------1.13151.1315------开放申购李晨辉,李兵伟
003472前海联合添鑫3个月开债C  基金吧  档案------1.14581.1918------开放申购张文
016914博时富泽金融债A  基金吧  档案------1.01891.0737------开放申购王帅,何平
004763中科沃土沃嘉混合A  基金吧  档案------1.27871.2787------开放申购董清源,徐平安
006577永赢诚益债券C  基金吧  档案------1.07261.2390------暂停申购牟琼屿
005710兴业嘉润3个月定开债  基金吧  档案------1.04611.2787------暂停申购倪侃
012298东兴宸瑞量化混合C  基金吧  档案------0.91360.9136------开放申购张旭,李兵伟
007644华宝宝润债券A  基金吧  档案------1.04441.1394------限大额王慧
005470南方乾利定开债  基金吧  档案------1.08641.2700------暂停申购王润栋
011853招商中证消费龙头指数增强A  基金吧  档案------0.78810.7881------开放申购侯昊
006850永赢颐利债券  基金吧  档案------1.16571.2469------暂停申购牟琼屿
016111鹏华丰尊债券  基金吧  档案------1.03091.0541------开放申购王康佳
009171永赢中债-1-5年国开债指数A  基金吧  档案------1.12021.1602------开放申购章成
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013232浙商智多盈债券C  基金吧  档案------1.01741.0174------开放申购朱靖宇,刘新正
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005752金鹰添盛定开债券  基金吧  档案------1.04061.2138------暂停申购林暐
006725国泰丰盈纯债债券A  基金吧  档案------0.99591.2183------限大额李铭一
014076华商鸿源三个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.03071.0682------暂停申购胡中原
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005532华安安悦债券C  基金吧  档案------1.03901.2515------开放申购郑如熙
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021884太平量化选股混合A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购张子权
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008857华夏鼎航债券A  基金吧  档案------1.24161.2416------限大额孙蕾
004693前海联合泳隽混合A  基金吧  档案------1.49471.5747------开放申购张永任
009116东兴中证消费50A  基金吧  档案------1.15031.1503------开放申购李兵伟
008616浙商汇金聚泓两年定开债C  基金吧  档案------1.00481.0388------开放申购程嘉伟,白严
013195招商中证新能源汽车指数A  基金吧  档案------0.57450.5745------开放申购侯昊,刘重杰
007611汇安裕和纯债债券A  基金吧  档案------1.14221.1946------暂停申购王作舟,吴乐玉
020373中欧中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.03201.0320------开放申购周锦程
015658富荣研究优选混合C  基金吧  档案------0.96930.9693------开放申购郎骋成
011224九泰盈泰量化股票A  基金吧  档案------0.79460.7946------开放申购李响,刘开运
018644金鹰悦享债券A  基金吧  档案------1.01811.0181------开放申购林暐
016072财通弘利纯债债券  基金吧  档案------1.02481.0648------限大额张婉玉
017841方正富邦稳惠3个月定开债券  基金吧  档案------1.01311.0511------暂停申购区德成,吴佩珊
010376国金鑫悦经济新动能C  基金吧  档案------0.88510.8851------开放申购王小刚
014360红塔红土稳健添利混合A  基金吧  档案------1.02921.0292------开放申购赵耀
009569浙商智多宝稳健一年持有期C  基金吧  档案------1.02861.0344------开放申购孙志刚,刘新正
013465博时智选量化多因子股票A  基金吧  档案------1.02321.0232------开放申购刘钊
009170湘财长兴灵活配置混合C  基金吧  档案------0.76700.7670------开放申购车广路
007612汇安裕和纯债债券C  基金吧  档案------1.14821.2026------暂停申购王作舟,吴乐玉
008584西部利得中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.03491.1119------开放申购刘心峰,解文增,袁朔
010734红塔红土瑞景纯债C  基金吧  档案------1.05801.1140------限大额陈纪靖
013231浙商智多盈债券A  基金吧  档案------1.02961.0296------开放申购朱靖宇,刘新正
015240山西证券裕享增强债券发起式C  基金吧  档案------1.07761.0776------开放申购缪佳,严撼
016612长盛盛远债券A  基金吧  档案------1.02321.0589------限大额张建
017139国投瑞银顺立纯债债券  基金吧  档案------1.05911.0591------开放申购敬夏玺
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.02131.0613------暂停申购王宏
017105光大荣利纯债债券A  基金吧  档案------1.04521.0553------开放申购高睿,江磊
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C  基金吧  档案------1.05931.0593------开放申购王林希
018516恒越安裕纯债债券  基金吧  档案------1.03291.0329------暂停申购周慕华,吴胤希
011225九泰盈泰量化股票C  基金吧  档案------0.77910.7791------开放申购李响,刘开运
008583西部利得中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.03761.1276------开放申购刘心峰,解文增,袁朔
013210金鹰大视野混合C  基金吧  档案------0.66870.6687------开放申购杨晓斌
018328太平低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------1.04391.0439------开放申购常璐
017120华安添勤债券  基金吧  档案------1.03521.0452------开放申购魏媛媛,李振宇
009006创金合信鑫祺混合C  基金吧  档案------1.24271.4334------开放申购闫一帆,黄弢,郑振源
016399九泰久睿量化股票C  基金吧  档案------0.64770.6477------开放申购孟亚强,张羽
009817红塔红土稳健精选混合A  基金吧  档案------0.96601.0568------开放申购杨兴风
014072汇安裕同纯债债券A  基金吧  档案------1.07921.1022------开放申购张昆
014378创金合信尊睿债券A  基金吧  档案------1.02231.1056------限大额黄佳祥,吕沂洋
010448中邮未来成长混合C  基金吧  档案------1.13301.1330------开放申购金振振
009172永赢中债-1-5年国开债指数C  基金吧  档案------1.11211.1521------开放申购章成
008465蜂巢添益纯债A  基金吧  档案------1.03131.1683------开放申购金之洁,李磊
005731财通睿智6个月定开债  基金吧  档案------1.02081.2428------暂停申购金御
016942工银中证1000指数增强A  基金吧  档案------0.95630.9563------开放申购何顺
005378前海联合泓元定开债券  基金吧  档案------1.11321.2785------封闭期张文
008615浙商汇金聚泓两年定开债A  基金吧  档案------1.00531.1073------开放申购程嘉伟,白严
006055鹏扬淳合债券A  基金吧  档案------1.09281.2798------开放申购王莹莹
005995国投瑞银顺泓债券  基金吧  档案------1.05111.2514------暂停申购宋璐,敬夏玺
005647广发汇佳定期开放债券  基金吧  档案------1.02801.2474------暂停申购洪志
009506富荣富恒两年定开债  基金吧  档案------1.09691.1294------暂停申购龚克寒
013772中加龙头精选混合C  基金吧  档案------0.93460.9346------开放申购张一然,薛杨
006641中金新元6个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期闫雯雯,尹海峰
010447中邮未来成长混合A  基金吧  档案------1.14301.1430------开放申购金振振
021885太平量化选股混合C  基金吧  档案------0.99970.9997------暂停申购张子权
014517华夏30天滚动短债发起式A  基金吧  档案------1.08701.0870------开放申购张海静
016320红塔红土瑞恒纯债债券A  基金吧  档案------1.05001.0500------开放申购王珮江
009238兴业绿色纯债一年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
011205兴银中证500指数增强C  基金吧  档案------0.91070.9107------开放申购翁子晨
005862华夏鼎禄三个月定开债券A  基金吧  档案------1.03151.2741------封闭期孙蕾
008654诺德汇盈一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购赵滔滔
001770前海开源嘉鑫混合C  基金吧  档案------1.24201.5050------开放申购李炳智,陆琦
006213东方臻选纯债债券C  基金吧  档案------1.12321.7817------暂停申购刘长俊
008508国联聚锦一年定开债券  基金吧  档案------1.06251.2070------暂停申购石霄蒙
008729同泰恒利纯债C  基金吧  档案------1.38562.3686------开放申购鲁秦,马毅
015487蜂巢丰泰三个月定开债A  基金吧  档案------1.05921.0792------封闭期李海涛
015056百嘉百盛混合  基金吧  档案------0.85430.8543------开放申购黄艺明
015391上银新能源产业精选混合发起A  基金吧  档案------0.55180.5518------开放申购郑众
[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001010易方达增金宝货币A  基金吧  档案------0.39531.4580%梁莹
001826国寿安保增金宝货币A  基金吧  档案------0.37161.3700%张英
003588东吴增鑫宝货币A  基金吧  档案------0.35391.2970%王明欣,侯慧娣,邵笛
003589东吴增鑫宝货币B  基金吧  档案------0.41851.5390%王明欣,侯慧娣,邵笛
009790国寿安保增金宝货币B  基金吧  档案------0.43761.6140%张英
010173易方达增金宝货币B  基金吧  档案------0.46091.7020%梁莹
019771东吴增鑫宝货币C  基金吧  档案------0.41861.5390%侯慧娣,王明欣,邵笛
020240东吴增鑫宝货币D  基金吧  档案------0.35141.2960%侯慧娣,王明欣,邵笛
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A  基金吧  档案------------------
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C  基金吧  档案------------------
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