托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陈海强(代) | 总 经 理 | 陈海强 |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0492 | 1.0315 | 1.0483 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 郝杰 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 张海啸 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0963 | 1.0027 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0055 | 0.64% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5318 | 0.5318 | 0.5283 | 0.5283 | 0.0035 | 0.66% | 开放申购 | 刘航 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1267 | 1.0290 | 1.1260 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.6182 | 0.6182 | 0.6051 | 0.6051 | 0.0131 | 2.16% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1607 | 1.0401 | 1.1601 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2222 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0059 | 0.76% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 2.7462 | 1.0436 | 2.7462 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0448 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7238 | 0.7238 | 0.0071 | 0.98% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3523 | 1.3523 | 0.0180 | 1.33% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0051 | 0.80% | 场内交易 | 梁杏 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 俞瑶 | |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6855 | 0.6855 | 0.6801 | 0.6801 | 0.0054 | 0.79% | 开放申购 | 石竟成 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0386 | 1.0184 | 1.0384 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周宇 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2669 | 1.0282 | 1.2662 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0860 | 1.0424 | 1.0856 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.4367 | 1.0490 | 1.4366 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0128 | 1.08% | 开放申购 | 张望 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1492 | 1.0676 | 1.1474 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0929 | 1.0041 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1215 | 1.0430 | 1.1213 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2927 | 1.0262 | 1.2922 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0131 | 1.08% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.2547 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0094 | 0.94% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0141 | 1.19% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7078 | 0.7078 | 0.0036 | 0.51% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0789 | 1.0059 | 1.0789 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 100.0124 | 1.0001 | 100.0146 | 1.0001 | -0.0022 | 0.00% | 场内交易 | 季宬,卫军军,刘筱筠 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2991 | 1.0625 | 1.2986 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.3045 | 1.0450 | 1.3040 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6442 | 0.6442 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 陈染 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3439 | 1.7089 | 1.3428 | 1.7078 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0725 | 1.0167 | 1.0717 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0966 | 1.0282 | 1.0962 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武苇杭,高志刚 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.5102 | 1.3157 | 1.5080 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0789 | 1.0149 | 1.0785 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.4883 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0180 | 1.22% | 开放申购 | 王振林 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.3175 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.2402 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.3157 | 1.0465 | 1.3152 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1402 | 1.0528 | 1.1401 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0076 | 0.73% | 开放申购 | 王晗 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2286 | 1.0385 | 1.2280 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李泽南 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.4856 | 1.2109 | 1.4760 | 0.0096 | 0.79% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1437 | 1.0231 | 1.1431 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0130 | 0.77% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9894 | 1.0854 | 0.9883 | 1.0843 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0021 | 0.24% | 开放申购 | 宋永安 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1418 | 1.0959 | 1.1412 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1116 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0073 | 0.59% | 开放申购 | 常璐 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0622 | 1.0180 | 1.0620 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.1913 | 1.0883 | 1.1913 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4737 | 1.4737 | 1.4625 | 1.4625 | 0.0112 | 0.77% | 开放申购 | 徐闯 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0079 | 0.60% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1581 | 1.0653 | 1.1580 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.2779 | 1.0129 | 1.2774 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李倩 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2629 | 1.0337 | 1.2623 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1773 | 1.0037 | 1.1769 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0088 | 0.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2078 | 1.0257 | 1.2076 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1031 | 1.0726 | 1.1026 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0976 | 1.0212 | 1.0972 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0059 | 0.77% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 0.9887 | 1.0347 | 0.9881 | 1.0341 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨翰 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚加红 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1950 | 1.1118 | 1.1948 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 徐中华 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0067 | 0.73% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.4881 | 2.0921 | 1.4871 | 2.0911 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4365 | 1.4365 | 0.0104 | 0.72% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0999 | 1.0141 | 1.0994 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8675 | 0.8675 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0055 | 0.64% | 开放申购 | 欧子辰 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.1671 | 1.0091 | 1.1671 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0800 | 1.0481 | 1.0797 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1796 | 1.0691 | 1.1791 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.4015 | 1.4015 | 1.3915 | 1.3915 | 0.0100 | 0.72% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0070 | 0.63% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.2688 | 1.0199 | 1.2684 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0709 | 1.0553 | 1.0703 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3459 | 2.0352 | 1.3443 | 2.0336 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 周舒展 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2562 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹鲁晋 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0113 | 0.92% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.2987 | 1.1250 | 1.2981 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0087 | 0.82% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1216 | 1.0964 | 1.1214 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1713 | 1.0352 | 1.1709 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0511 | 1.0334 | 1.0502 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 郝杰 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0161 | 1.19% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.2453 | 1.0242 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0873 | 1.0195 | 1.0865 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林虎 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2757 | 1.0279 | 1.2751 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.1697 | 1.0793 | 1.1694 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0027 | 0.27% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.7996 | 1.7996 | 1.7859 | 1.7859 | 0.0137 | 0.77% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0136 | 1.12% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0054 | 0.49% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 闫阳 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.3619 | 1.1437 | 1.3617 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1267 | 1.1051 | 1.1261 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0545 | 1.0143 | 1.0535 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0125 | 1.59% | 开放申购 | 李瑞 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0707 | 1.0405 | 1.0705 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.7636 | 1.1116 | 1.7626 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5198 | 0.5198 | 0.0035 | 0.67% | 开放申购 | 刘航 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1241 | 1.0360 | 1.1240 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1205 | 1.0802 | 1.1202 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1883 | 1.0322 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1101 | 1.0649 | 1.1099 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.3092 | 1.0284 | 1.3085 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.2683 | 1.1227 | 1.2683 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2220 | 1.0112 | 1.2212 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.2760 | 1.1024 | 1.2755 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.2375 | 1.0391 | 1.2374 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 程卓 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0120 | 1.42% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6343 | 2.3253 | 1.6329 | 2.3239 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6601 | 0.6601 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 陈染 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0881 | 1.0570 | 1.0870 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0056 | 0.50% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1399 | 1.0124 | 1.1394 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郭振宇 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.3384 | 1.0323 | 1.3380 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.1554 | 1.0312 | 1.1552 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.2362 | 1.0669 | 1.2360 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0865 | 1.0804 | 1.0864 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.5298 | 1.6098 | 1.5183 | 1.5983 | 0.0115 | 0.76% | 开放申购 | 张永任 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1603 | 1.1350 | 1.1600 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1266 | 1.0863 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2734 | 1.0664 | 1.2733 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.2429 | 1.1648 | 1.2428 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0114 | 1.01% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.2095 | 1.1317 | 1.2094 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.1470 | 2.2729 | 1.1449 | 2.2708 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.6283 | 0.6283 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0133 | 2.16% | 开放申购 | 陈夏琼 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2071 | 1.0258 | 1.2069 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.3407 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.5118 | 1.0323 | 1.5113 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1233 | 1.0633 | 1.1233 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0680 | 1.0203 | 1.0676 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0057 | -0.51% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 2.7305 | 1.0425 | 2.7304 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0059 | 0.65% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.2371 | 1.0112 | 1.2367 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 林暐 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.2687 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李泽南 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0141 | 1.13% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3199 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0174 | 1.34% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0126 | 1.65% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.2719 | 1.1233 | 1.2711 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0178 | 1.33% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0099 | 1.08% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0767 | 1.0064 | 1.0764 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘鹏 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0058 | 0.65% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0821 | 1.0554 | 1.0812 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.2239 | 1.5111 | 1.2143 | 1.5015 | 0.0096 | 0.79% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1227 | 1.0130 | 1.1220 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0721 | 1.0355 | 1.0712 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0760 | 1.0653 | 1.0753 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0096 | 1.08% | 开放申购 | 刘开运 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1787 | 1.0861 | 1.1769 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1192 | 1.0630 | 1.1190 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1290 | 1.0455 | 1.1288 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1703 | 1.0597 | 1.1697 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章成 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.2970 | 1.1317 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张文 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.2717 | 1.0204 | 1.2712 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 古渥 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.4489 | 1.4489 | 1.4374 | 1.4374 | 0.0115 | 0.80% | 开放申购 | 金振振 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1725 | 1.1074 | 1.1724 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 冯小波 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易圣倩 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.3036 | 1.0446 | 1.3032 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0450 | 2.3907 | 1.0431 | 2.3888 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1058 | 1.0701 | 1.1051 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 李海涛 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0694 | 1.0077 | 1.0691 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.2398 | 1.1617 | 1.2397 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1640 | 1.0269 | 1.1639 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.6871 | 1.1081 | 1.6861 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1395 | 1.0794 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李泉 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1763 | 1.0486 | 1.1756 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.2862 | 1.0490 | 1.2856 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.2071 | 1.0910 | 1.2066 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄昭人 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1068 | 1.0616 | 1.1066 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1065 | 1.0046 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 李晓博 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0856 | 1.0336 | 1.0853 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0536 | 1.0346 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6648 | 0.6648 | 0.6628 | 0.6628 | 0.0020 | 0.30% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1534 | 1.0226 | 1.1533 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0052 | 0.40% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.9913 | 1.0395 | 0.9888 | 1.0370 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 魏立 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李雪松 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3708 | 1.3708 | 1.3703 | 1.3703 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0612 | 1.0171 | 1.0611 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2030 | 1.0472 | 1.2022 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0045 | 0.43% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0906 | 1.0104 | 1.0904 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0132 | 1.09% | 开放申购 | 李恒 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1220 | 1.0775 | 1.1218 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0038 | 0.40% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0756 | 1.0098 | 1.0748 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1039 | 1.0725 | 1.1035 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.2398 | 1.0036 | 1.2393 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张悦 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1352 | 1.0403 | 1.1353 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.3276 | 1.0806 | 1.3275 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.2040 | 1.0160 | 1.2037 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田原 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.8391 | 1.8391 | 1.8250 | 1.8250 | 0.0141 | 0.77% | 开放申购 | 张一然 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.6916 | 1.1615 | 1.6915 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 2.3783 | 1.0357 | 2.3764 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0059 | 0.48% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2436 | 1.0599 | 1.2434 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1348 | 1.0506 | 1.1346 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0041 | -0.45% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2548 | 1.0424 | 1.2544 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.2232 | 1.0284 | 1.2232 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0073 | 0.98% | 开放申购 | 李喆 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.2638 | 1.0052 | 1.2636 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 李雪松 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0370 | 1.0334 | 1.0364 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.2544 | 1.1078 | 1.2536 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 0.9873 | 1.0273 | 0.9867 | 1.0267 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5533 | 1.5533 | 1.5637 | 1.5637 | -0.0104 | -0.67% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2778 | 1.2778 | 0.0051 | 0.40% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1131 | 1.0251 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0611 | 1.0198 | 1.0607 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李泉 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0645 | 1.0104 | 1.0633 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0774 | 1.0254 | 1.0771 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.6999 | 1.1698 | 1.6998 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2062 | 1.0495 | 1.2055 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1017 | 1.0913 | 1.1013 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0054 | 0.66% | 开放申购 | 李喆 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 俞瑶 | |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6219 | 0.6219 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0022 | 0.36% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.3467 | 1.0189 | 1.3459 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7845 | 0.7845 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0123 | 1.59% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0046 | 0.54% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0817 | 1.0132 | 1.0812 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.3382 | 1.0960 | 1.3380 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.2849 | 1.0233 | 1.2843 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.2103 | 1.1298 | 1.2098 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1262 | 1.0380 | 1.1259 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0871 | 1.0435 | 1.0868 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 张海啸 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.2433 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.6203 | 1.6203 | 1.6119 | 1.6119 | 0.0084 | 0.52% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2615 | 1.0424 | 1.2614 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.3105 | 1.0075 | 1.3101 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2966 | 1.0587 | 1.2962 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0047 | 0.57% | 限大额 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.2745 | 1.1577 | 1.2742 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0046 | 0.56% | 限大额 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1673 | 1.1491 | 1.1671 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.2853 | 1.0443 | 1.2847 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0134 | 1.11% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1181 | 1.0996 | 1.1176 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 曾华 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林暐 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2257 | 1.0302 | 1.2252 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0872 | 1.0671 | 1.0865 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0832 | 1.0155 | 1.0825 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.3091 | 1.0282 | 1.3090 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5648 | 1.5648 | 0.0082 | 0.52% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1511 | 1.0524 | 1.1506 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.3311 | 1.1149 | 1.3309 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0822 | 1.0074 | 1.0822 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0654 | 1.0318 | 1.0645 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0036 | 0.52% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0502 | 1.0478 | 1.0488 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0687 | 1.0280 | 1.0680 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.2688 | 1.0900 | 1.2683 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0077 | 0.59% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0803 | 1.0286 | 1.0796 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2428 | 1.0210 | 1.2427 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0673 | 1.0461 | 1.0671 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0351 | 1.0315 | 1.0345 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 邹天培 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2478 | 1.0560 | 1.2476 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 康钊,鲍越愚 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1287 | 1.0172 | 1.1282 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0065 | 0.59% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.2620 | 1.1807 | 1.2605 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.2287 | 1.0687 | 1.2282 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0134 | 1.09% | 开放申购 | 李恒 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0794 | 1.0609 | 1.0786 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0047 | 0.44% | 场内交易 | 窦福成 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0776 | 1.0565 | 1.0765 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 付裕 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田原 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.2260 | 1.0204 | 1.2254 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4303 | 1.5103 | 1.4297 | 1.5097 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.2561 | 1.0072 | 1.2557 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0144 | 1.19% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0059 | 0.48% | 开放申购 | 张永志,张飞 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.4683 | 1.3930 | 1.4666 | 0.0017 | 0.12% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1490 | 1.0362 | 1.1485 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜钧天,刘昊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0055 | 0.65% | 开放申购 | 李喆 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0054 | 0.78% | 开放申购 | 石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0117 | 1.42% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3393 | 1.3393 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0170 | 1.29% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.3550 | 2.0470 | 2.3130 | 0.0420 | 2.05% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2538 | 1.0232 | 1.2532 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 管悦 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.1391 | 1.0044 | 1.1386 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.2849 | 1.0843 | 1.2847 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.6053 | 0.6053 | 0.6031 | 0.6031 | 0.0022 | 0.36% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4428 | 1.4428 | 0.0177 | 1.23% | 开放申购 | 王振林 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0676 | 1.0135 | 1.0664 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.2005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1153 | 1.0606 | 1.1151 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张昆 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑少亮 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0141 | 1.14% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0037 | 0.40% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0744 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.2896 | 1.0244 | 1.2894 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.7367 | 0.7367 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0084 | 1.15% | 开放申购 | 朱红 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.7507 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0057 | 0.77% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 徐婕 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1387 | 1.0100 | 1.1380 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 闫阳 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.2850 | 1.0214 | 1.2846 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0065 | 0.59% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1364 | 1.0052 | 1.1357 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0113 | 0.77% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2554 | 1.0409 | 1.2553 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0060 | 0.76% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2550 | 1.0230 | 1.2545 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2897 | 1.0466 | 1.2891 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0954 | 1.0748 | 1.0948 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.2133 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2884 | 1.0107 | 1.2880 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 黄玥,欧阳健,饶祖华 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1112 | 1.0825 | 1.1102 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 孙志刚,方潇玥 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9921 | 1.2445 | 0.9915 | 1.2439 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0779 | 1.0195 | 1.0776 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡中原,杜钧天 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.1116 | 1.0039 | 1.1115 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7875 | 0.7875 | 0.0060 | 0.76% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.7045 | 1.6969 | 1.6969 | 0.0076 | 0.45% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2754 | 1.0628 | 1.2753 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0758 | 1.0603 | 1.0753 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.6540 | 1.5621 | 1.6421 | 0.0119 | 0.76% | 开放申购 | 张永任 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0498 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0071 | 0.64% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7757 | 0.7757 | 0.0128 | 1.65% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.2248 | 1.1054 | 1.2248 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0510 | 1.0320 | 1.0508 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李冠頔,雷志强 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 林暐 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0714 | 1.0230 | 1.0710 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0092 | 0.94% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.2318 | 1.1103 | 1.2317 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.1300 | 1.0083 | 1.1293 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 李雪松 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0875 | 1.0119 | 1.0869 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0641 | 1.0526 | 1.0627 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴胤希,庄惠惠 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1395 | 1.0168 | 1.1388 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0045 | 0.54% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0071 | 0.58% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0677 | 1.0574 | 1.0674 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.4796 | 1.2868 | 1.4775 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6475 | 0.6475 | 0.6457 | 0.6457 | 0.0018 | 0.28% | 开放申购 | 张羽 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.4325 | 1.4325 | 1.4212 | 1.4212 | 0.0113 | 0.80% | 开放申购 | 金振振 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1912 | 1.0300 | 1.1910 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.2650 | 1.0024 | 1.2644 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0171 | 1.28% | 开放申购 | 何顺 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1224 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.3085 | 1.0415 | 1.3085 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2761 | 1.0329 | 1.2758 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1354 | 1.1028 | 1.1353 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0111 | 0.92% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1925 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰,骆毅 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0172 | 1.33% | 开放申购 | 张子权 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0113 | 1.01% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2433 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 2.0640 | 2.3270 | 2.0230 | 2.2860 | 0.0410 | 2.03% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.8073 | 1.1207 | 1.8072 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2284 | 1.0433 | 1.2283 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0101 | 0.85% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3024 | 1.1120% | 0.3055 | 1.1110% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.2855 | 1.0660% | 0.2889 | 1.0670% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2524 | 1.1280% | 0.4220 | 1.1320% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3167 | 1.3670% | 0.4890 | 1.3710% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3513 | 1.3090% | 0.3548 | 1.3100% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3679 | 1.3550% | 0.3710 | 1.3540% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3169 | 1.3670% | 0.4889 | 1.3710% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2523 | 1.1240% | 0.4233 | 1.1280% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||