托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陆建强 | 总 经 理 | 陆建强(代) |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0478 | 1.0393 | 1.0464 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 郝杰 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0755 | 1.0436 | 1.0739 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.2328 | 1.1536 | 1.2316 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1386 | 1.0116 | 1.1386 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 014288 | 淳厚稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0740 | 1.0499 | 1.0724 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0051 | 0.68% | 开放申购 | 张海啸 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖爱华,钦振浩 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0829 | 1.0028 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5105 | 0.5105 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0035 | -0.68% | 开放申购 | 郑众 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.6617 | 1.0824 | 1.6604 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1336 | 1.0727 | 1.1327 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李泉 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4034 | 0.4034 | 0.4028 | 0.4028 | 0.0006 | 0.15% | 开放申购 | 刘航 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1841 | 1.0673 | 1.1823 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2799 | 1.0544 | 1.2779 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1289 | 1.0629 | 1.1279 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔,解文增 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.4124 | 0.4124 | 0.4126 | 0.4126 | -0.0002 | -0.05% | 开放申购 | 张文龙 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0108 | 1.31% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.2093 | 1.1313 | 1.2069 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1664 | 1.0436 | 1.1636 | 0.0028 | 0.27% | 限大额 | 李铭一 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.1324 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 李晓博 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2072 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0798 | 1.0433 | 1.0773 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 何旻 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 周锦程 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 2.7420 | 1.0917 | 2.7408 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李泉 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6364 | 0.6364 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0014 | 0.22% | 开放申购 | 孟亚强,张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1574 | 1.0259 | 1.1566 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 江文军 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2033 | 1.1917 | 1.1917 | 0.0116 | 0.97% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.5407 | 0.5407 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0019 | 0.35% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.5831 | 0.5831 | 0.5858 | 0.5858 | -0.0027 | -0.46% | 场内交易 | 梁杏 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5925 | 0.5925 | 0.0035 | 0.59% | 开放申购 | 张志梅 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3582 | 1.3582 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨真 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 周宇 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0438 | 1.0256 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李超 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2547 | 1.0549 | 1.2529 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 方抗 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.2096 | 1.1021 | 1.2071 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.4208 | 1.0563 | 1.4199 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 015034 | 泰信优势领航混合 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0295 | 3.16% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0785 | 1.0248 | 1.0768 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0053 | -0.56% | 开放申购 | 李恒 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0041 | -0.53% | 开放申购 | 张望 |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C 基金吧 档案 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0100 | 1.36% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1130 | 1.0672 | 1.1115 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.0518 | 0.9702 | 1.0500 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.1187 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1035 | 1.0444 | 1.1017 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2911 | 1.0231 | 1.2891 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0043 | -0.54% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0965 | 1.0810 | 1.0960 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2377 | 1.0303 | 1.2360 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 张悦 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7907 | 0.7907 | -0.0041 | -0.52% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0805 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1215 | 1.1050 | 1.1200 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.3114 | 1.0987 | 1.3106 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1947 | 1.0403 | 1.1930 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.2508 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7955 | 0.7955 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0159 | 2.04% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0185 | 2.24% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7041 | 0.7041 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0065 | 0.93% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0143 | 1.37% | 开放申购 | 张一然 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0262 | 2.92% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0732 | 1.0607 | 1.0707 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 王慧 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.6815 | 1.1501 | 1.6801 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.2949 | 1.1161 | 1.2922 | 0.0027 | 0.24% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.3002 | 1.0845 | 1.2975 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6204 | 0.6204 | 0.0006 | 0.10% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.6680 | 1.3020 | 1.6670 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨康 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.3330 | 2.3740 | 1.3307 | 2.3717 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0700 | 1.0477 | 1.0684 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 祝杨,程剑,张博洋 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0009 | 0.10% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0786 | 1.0576 | 1.0776 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 田原 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.4583 | 1.2657 | 1.4580 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0821 | 1.0483 | 1.0805 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 刘冬 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 张永志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2771 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2307 | 1.0469 | 1.2304 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1233 | 1.0488 | 1.1228 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2433 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0260 | 2.93% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.3060 | 1.0441 | 1.3034 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 黄济宽,王作舟,吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1211 | 1.0337 | 1.1210 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8442 | 0.8442 | 0.0111 | 1.31% | 开放申购 | 王晗 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.2535 | 1.0774 | 1.2514 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.2122 | 1.0499 | 1.2109 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 卢贤海 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.5539 | 0.5539 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0019 | 0.34% | 开放申购 | 李喆 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.2204 | 1.0592 | 1.2187 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.2551 | 1.0491 | 1.2533 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0269 | 2.52% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0060 | 0.40% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1140 | 1.0348 | 1.1098 | 0.0042 | 0.41% | 暂停申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.7671 | 0.7671 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋永安 |
| 015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1450 | 1.1373 | 1.1426 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0085 | 1.0048 | 1.0078 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1116 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 常璐 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.2581 | 1.1100 | 1.2558 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3168 | 1.3234 | 1.3234 | -0.0066 | -0.50% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0038 | 0.44% | 暂停申购 | 陈立 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0115 | 0.97% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0455 | 1.0272 | 1.0452 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李超 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 袁多武,李响,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1063 | 1.0506 | 1.1036 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 于智翔 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1783 | 1.1200 | 1.1780 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李晓天 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0706 | 1.0369 | 1.0675 | 0.0031 | 0.30% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 徐闯 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0710 | 1.0398 | 1.0698 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0754 | 1.0390 | 1.0730 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 何旻 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.1372 | 1.0443 | 1.1370 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2697 | 1.0624 | 1.2679 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 李倩 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.6884 | 1.1570 | 1.6870 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2142 | 1.0684 | 1.2124 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2517 | 1.0414 | 1.2500 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1658 | 1.0095 | 1.1651 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 洪志 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0977 | 1.0857 | 1.0957 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王宏 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0077 | -0.70% | 开放申购 | 王祥 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 李喆 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1932 | 1.0268 | 1.1927 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.5736 | 0.5736 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.3551 | 1.1353 | 1.3523 | 0.0028 | 0.25% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0048 | 0.62% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0035 | -0.39% | 开放申购 | 程涛,徐亦达,包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0727 | 1.0321 | 1.0707 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0983 | 1.0763 | 1.0963 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 王宏 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0894 | 1.0435 | 1.0870 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4568 | 0.4568 | 0.0078 | 1.71% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0569 | 1.0488 | 1.0548 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 杨翰 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1697 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.3207 | 1.1129 | 1.3199 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 易圣倩 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.2823 | 1.0485 | 1.2805 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0068 | -0.93% | 开放申购 | 孟亚强,刘开运 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1922 | 1.1074 | 1.1874 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 阮航,孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1071 | 1.0470 | 1.1053 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 方抗 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.7449 | 2.1039 | 1.7418 | 2.1008 | 0.0031 | 0.18% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7401 | 0.7401 | 0.0050 | 0.68% | 开放申购 | 张海啸 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0136 | 1.21% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.2095 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张文 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0899 | 1.0331 | 1.0879 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 王帅,何平 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2847 | 1.2847 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 董清源,徐平安 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2529 | 1.0847 | 1.2511 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2943 | 1.0597 | 1.2923 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0033 | 0.36% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1607 | 1.0632 | 1.1582 | 0.0025 | 0.24% | 限大额 | 王慧 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.2909 | 1.1048 | 1.2884 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.2601 | 1.1424 | 1.2589 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0730 | 1.0482 | 1.0714 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.1772 | 1.1352 | 1.1752 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0133 | 1.22% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0029 | 0.25% | 暂停申购 | 吴彬,文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2771 | 1.0551 | 1.2748 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1122 | 1.0920 | 1.1100 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 曾华,李刚 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2554 | 1.0759 | 1.2529 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3624 | 2.0397 | 1.3572 | 2.0345 | 0.0052 | 0.38% | 限大额 | 周舒展 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙蕾 |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A 基金吧 档案 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0101 | 1.36% | 开放申购 | 张璐,朱晨歌 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2603 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 林暐 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.2773 | 1.1356 | 1.2767 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.2154 | 1.0475 | 1.2135 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0077 | -0.71% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1152 | 1.0882 | 1.1132 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0824 | 1.0609 | 1.0803 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 徐博文 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1617 | 1.0379 | 1.1596 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0047 | -0.48% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0497 | 1.0411 | 1.0482 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 郝杰 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0795 | 1.0418 | 1.0778 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 金御 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0017 | 0.16% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2426 | 1.0542 | 1.2403 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 李子家 |
| 013897 | 德邦港股通成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6429 | 0.6429 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0031 | -0.48% | 暂停申购 | 郭成东 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0823 | 1.0446 | 1.0806 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 金御 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0022 | 0.20% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.2989 | 1.0173 | 1.2981 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 董清源,徐平安 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0033 | 0.36% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林虎 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1339 | 1.0648 | 1.1320 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2740 | 1.0462 | 1.2724 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 黄斌斌,刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1573 | 1.0754 | 1.1555 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0140 | 1.36% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.3034 | 1.1316 | 1.2976 | 0.0058 | 0.51% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.3291 | 1.1551 | 1.3231 | 0.0060 | 0.52% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1069 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0742 | 1.0377 | 1.0704 | 0.0038 | 0.37% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6881 | 0.6881 | 0.0064 | 0.93% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1187 | 1.0954 | 1.1164 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 曾华,李刚 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0569 | 1.0167 | 1.0559 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杨真 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0048 | 0.62% | 开放申购 | 李瑞 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0665 | 1.0623 | 1.0633 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 高睿,江磊 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0616 | 1.0400 | 1.0600 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.2585 | 1.1276 | 1.2569 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0520 | 1.0212 | 1.0512 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.7375 | 1.0853 | 1.7363 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.3984 | 0.3984 | 0.3978 | 0.3978 | 0.0006 | 0.15% | 开放申购 | 刘航 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1141 | 1.0584 | 1.1114 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 于智翔 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1014 | 1.0746 | 1.0946 | 0.0068 | 0.63% | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0696 | 1.0368 | 1.0678 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2411 | 1.0521 | 1.2388 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 李子家 |
| 014289 | 淳厚稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0687 | 1.0467 | 1.0671 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 祁洁萍 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1755 | 1.0290 | 1.1750 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 祁洁萍,江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0077 | 1.0040 | 1.0070 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马航 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.2412 | 1.0667 | 1.2395 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1278 | 1.0524 | 1.1254 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 章成 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.2649 | 1.1870 | 1.2603 | 0.0046 | 0.39% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.2204 | 1.0592 | 1.2187 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 李恒 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.2998 | 1.1055 | 1.2972 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.2718 | 1.1248 | 1.2704 | 0.0014 | 0.12% | 封闭期 | 张文 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0772 | 1.0573 | 1.0750 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 徐博文 |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.2295 | 1.1268 | 1.2268 | 0.0027 | 0.24% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0035 | 0.43% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.2592 | 1.1175 | 1.2586 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.2314 | 1.1025 | 1.2301 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 程卓 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.6943 | 0.6943 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 王宇飞,宝音 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.5810 | 2.2720 | 1.5810 | 2.2720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6326 | 0.6326 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1274 | 1.0897 | 1.1267 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0805 | 1.0669 | 1.0769 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.2117 | 1.1137 | 1.2107 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 管悦 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2495 | 1.2495 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4075 | 1.4875 | 1.4015 | 1.4815 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 阮航,孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2483 | 1.0425 | 1.2460 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1262 | 1.0370 | 1.1240 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0189 | 2.26% | 开放申购 | 张丽新 |
| 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0037 | 0.44% | 暂停申购 | 陈立 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0061 | 0.53% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4121 | 1.4716 | 1.4066 | 1.4661 | 0.0055 | 0.39% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.3305 | 1.0402 | 1.3299 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 苏宁 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1633 | 1.0747 | 1.1620 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1224 | 1.0847 | 1.1217 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 李喆 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1259 | 1.0229 | 1.1239 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2203 | 1.0633 | 1.2194 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6046 | 0.6046 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0036 | 0.60% | 开放申购 | 张志梅 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0742 | 1.0677 | 1.0737 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 王宇飞,宝音 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0089 | 0.92% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.5360 | 1.2710 | 1.5370 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李炳智,陆琦 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.4492 | 1.5292 | 1.4422 | 1.5222 | 0.0070 | 0.49% | 开放申购 | 张永任 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2355 | 1.1244 | 1.2344 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 管悦 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1515 | 1.1245 | 1.1495 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013898 | 德邦港股通成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0031 | -0.49% | 暂停申购 | 郭成东 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1327 | 1.0260 | 1.1302 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2737 | 1.0724 | 1.2728 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1054 | 1.0785 | 1.0985 | 0.0069 | 0.64% | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.5609 | 0.5609 | 0.5608 | 0.5608 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 刘冬 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2591 | 1.0518 | 1.2587 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0731 | 1.0420 | 1.0720 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1788 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.2327 | 1.1535 | 1.2315 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1153 | 1.0920 | 1.1135 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 张昆 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1931 | 1.1516 | 1.1920 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.3892 | 2.2672 | 1.3868 | 2.2648 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0043 | -0.55% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0711 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2736 | 1.0397 | 1.2727 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 漆志伟 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4178 | 0.4178 | -0.0002 | -0.05% | 开放申购 | 张文龙 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6558 | 0.6558 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 朱红 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1926 | 1.0269 | 1.1920 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.3229 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4525 | 0.4525 | 0.4449 | 0.4449 | 0.0076 | 1.71% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8955 | 0.8955 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐婕 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.5121 | 1.0312 | 1.5102 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 区德成,王靖 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1177 | 1.0568 | 1.1168 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张文 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1297 | 1.0263 | 1.1293 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0712 | 1.0538 | 1.0696 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 宋东旭,赵琳婧 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 马航 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2769 | 1.0429 | 1.2751 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1414 | 1.0671 | 1.1394 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.2443 | 1.0556 | 1.2427 | 0.0016 | 0.15% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0904 | 2.7249 | 1.0893 | 2.7238 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李泉 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0032 | -0.44% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.2498 | 1.0486 | 1.2481 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 张文平,张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9417 | 0.9417 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 袁多武,李响,刘翰飞 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6992 | 0.6992 | 0.7021 | 0.7021 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2849 | 1.0610 | 1.2828 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0893 | 1.0675 | 1.0875 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.2332 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2789 | 1.0494 | 1.2767 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 朱靖宇,刘新正,黄玥 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0688 | 1.0489 | 1.0666 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0069 | 0.79% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2287 | 1.0327 | 1.2269 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 林暐 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.2491 | 1.0044 | 1.2463 | 0.0028 | 0.28% | 限大额 | 李铭一 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0792 | 1.0248 | 1.0778 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0953 | 1.0053 | 1.0953 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6968 | 0.6968 | 0.6997 | 0.6997 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.2532 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 李泽南 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7292 | 0.7292 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6153 | 1.6153 | 1.6053 | 1.6053 | 0.0100 | 0.62% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.2622 | 1.0493 | 1.2618 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.5323 | 0.5323 | 0.5334 | 0.5334 | -0.0011 | -0.21% | 开放申购 | 侯昊,刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.2736 | 1.1234 | 1.2712 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2523 | 1.2523 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 孙蕾 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.4855 | 1.5655 | 1.4783 | 1.5583 | 0.0072 | 0.49% | 开放申购 | 张永任 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0394 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.5394 | 0.5394 | 0.5405 | 0.5405 | -0.0011 | -0.20% | 开放申购 | 侯昊,刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.2044 | 1.1513 | 1.2037 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王作舟,吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 周锦程 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7679 | 0.7679 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 李响,刘开运 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 林暐 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0804 | 1.0386 | 1.0786 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 张婉玉 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0676 | 1.0278 | 1.0658 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 区德成,吴佩珊 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0068 | 0.79% | 开放申购 | 王小刚 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0456 | 1.0277 | 1.0435 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0273 | 2.51% | 开放申购 | 刘钊 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0156 | 2.04% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.2124 | 1.1572 | 1.2116 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王作舟,吴乐玉 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1251 | 1.0471 | 1.1241 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘心峰,解文增,袁朔 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.1227 | 1.0262 | 1.1222 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 朱靖宇,刘新正,黄玥 |
| 015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 缪佳,严撼 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0787 | 1.0393 | 1.0750 | 0.0037 | 0.36% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0798 | 1.0385 | 1.0785 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0794 | 1.0660 | 1.0761 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 高睿,江磊 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 周慕华,吴胤希 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0035 | -0.47% | 开放申购 | 李响,刘开运 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1410 | 1.0500 | 1.1400 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘心峰,解文增,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.6621 | 0.6621 | 0.6624 | 0.6624 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0620 | 1.0497 | 1.0597 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.4335 | 1.2426 | 1.4333 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6247 | 0.6247 | 0.6233 | 0.6233 | 0.0014 | 0.22% | 开放申购 | 孟亚强,张羽 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 0.9852 | 1.0760 | 0.9833 | 1.0741 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1182 | 1.0934 | 1.1164 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.1187 | 1.0339 | 1.1172 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2001 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 金振振 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1688 | 1.1269 | 1.1669 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 章成 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1779 | 1.0264 | 1.1774 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2613 | 1.0376 | 1.2596 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0089 | 0.92% | 开放申购 | 何顺 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.2966 | 1.1297 | 1.2950 | 0.0016 | 0.14% | 封闭期 | 张文 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.1082 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.2939 | 1.1053 | 1.2923 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.2680 | 1.0494 | 1.2667 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 宋璐 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2635 | 1.0423 | 1.2617 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 洪志 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1294 | 1.0969 | 1.1294 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.2155 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.2109 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 金振振 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张子权 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1514 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2938 | 1.0488 | 1.2914 | 0.0024 | 0.23% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.2212 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.5190 | 1.2570 | 1.5200 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李炳智,陆琦 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.7913 | 1.1239 | 1.7904 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 刘长俊 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2123 | 1.0270 | 1.2120 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.3431 | 2.3881 | 1.3408 | 2.3858 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0966 | 1.0748 | 1.0948 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李海涛 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0117 | 1.37% | 开放申购 | 黄艺明 |
| 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0035 | -0.67% | 开放申购 | 郑众 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3989 | 1.4310% | 0.3892 | 1.4240% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.9100% | 0.3657 | 1.5710% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.3465 | 1.5740% | 0.3809 | 1.5640% | 王明欣,侯慧娣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4107 | 1.8110% | 0.4366 | 1.8020% | 王明欣,侯慧娣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 1.0774 | 2.1550% | 0.4317 | 1.8150% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.4644 | 1.6740% | 0.4548 | 1.6670% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.4107 | 1.8110% | 0.4363 | 1.8020% | 侯慧娣,王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.3440 | 1.5660% | 0.3699 | 1.5580% | 侯慧娣,王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | --- | --- | --- | --- | |
| 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | --- | --- | --- | --- | |