红塔红土瑞景纯债A(010733)基金净值_估值

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红塔红土瑞景纯债A(010733

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单位净值 (2025-03-13): 1.02540.03%; 近1月：-0.43%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.1284; 近3月：-0.07%; 近3年：11.51%

: 近6月：0.70%; 成立来：13.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.25亿元（2024-12-31）	基金经理：陈纪靖
成立日：2021-05-11	管理人：红塔红土	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元)开放赎回

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23珠海 8.39% --
23珠海 8.39% --
23深投02 8.37% --
前五持仓占比合计：42.77%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0254	1.1284	0.03%
03-12	1.0251	1.1281	0.06%
03-11	1.0245	1.1275	-0.09%
03-10	1.0254	1.1284	-0.01%
03-07	1.0255	1.1285	-0.09%
03-06	1.0264	1.1294	-0.03%
03-05	1.0267	1.1297	0.01%
03-04	1.0266	1.1296	0.02%
03-03	1.0264	1.1294	0.05%
02-28	1.0259	1.1289	0.00%
02-27	1.0259	1.1289	-0.03%

更多净值信息>

红塔红土瑞景纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-17 每份派现金0.0400元
2023-12-19 每份派现金0.0200元
2023-06-27 每份派现金0.0150元
2022-11-21 每份派现金0.0280元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.43%	-0.07%	0.70%	-0.23%	2.74%	9.05%	11.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	899 \| 2998	847 \| 2999	941 \| 2950	1968 \| 2842	699 \| 2985	1606 \| 2540	278 \| 2113	409 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.32%	0.10%	1.33%	1.44%	1.91%	0.93%	1.60%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2386 \| 3316	2293 \| 3195	1089 \| 3363	750 \| 3229	67 \| 3111	304 \| 2942	238 \| 2849	756 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.25%	5.83%	1.73%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1725 \| 3316	184 \| 3111	1856 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	陈纪靖	2年又19天	9.41%
2021-11-13~2023-02-23	陈纪靖吴秋松	1年又102天	2.49%
2021-05-11~2021-11-12	陈纪靖	185天	1.05%

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2024-12-17	每份派现金0.0400元
2023-12-19	每份派现金0.0200元
2023-06-27	每份派现金0.0150元
2022-11-21	每份派现金0.0280元

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