红塔红土瑞景纯债A(010733)基金净值_估值

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红塔红土瑞景纯债A(010733

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.05850.04%; 近1月：0.26%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.1215; 近3月：0.18%; 近3年：11.39%

: 近6月：1.07%; 成立来：12.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.52亿元（2024-09-30）	基金经理：陈纪靖
成立日：2021-05-11	管理人：红塔红土	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23珠海 8.34% --
23深投02 8.33% --
24徽商 8.09% --
24国债09 7.44% --
23长新02 7.31% --
前五持仓占比合计：39.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0585	1.1215	0.04%
11-21	1.0581	1.1211	0.02%
11-20	1.0579	1.1209	0.00%
11-19	1.0579	1.1209	0.01%
11-18	1.0578	1.1208	0.02%
11-15	1.0576	1.1206	0.04%
11-14	1.0572	1.1202	0.01%
11-13	1.0571	1.1201	0.03%
11-12	1.0568	1.1198	0.03%
11-11	1.0565	1.1195	0.03%
11-08	1.0562	1.1192	0.01%

更多净值信息>

红塔红土瑞景纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-19 每份派现金0.0200元
2023-06-27 每份派现金0.0150元
2022-11-21 每份派现金0.0280元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.26%	0.18%	1.07%	3.34%	4.29%	9.21%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 3244	2285 \| 3206	2629 \| 3137	2376 \| 2997	1347 \| 2770	895 \| 2662	229 \| 2282	554 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.33%	1.44%	1.91%	0.93%	1.60%	1.28%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2293 \| 3195	1089 \| 3365	750 \| 3231	67 \| 3113	304 \| 2944	238 \| 2851	756 \| 2778	1612 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.83%	1.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 3113	1858 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	陈纪靖	1年又273天	8.70%
2021-11-13~2023-02-23	陈纪靖吴秋松	1年又102天	2.49%
2021-05-11~2021-11-12	陈纪靖	185天	1.05%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-19	每份派现金0.0200元
2023-06-27	每份派现金0.0150元
2022-11-21	每份派现金0.0280元

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