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单位净值 (2025-03-13)

1.0405-0.04%
近1月:-1.71%
近1年:3.38%

累计净值

1.2578
近3月:-0.72%
近3年:10.00%

近6月:0.62%
成立来:28.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.29亿元(2024-12-31)基金经理:宋璐
成 立 日:2018-06-26管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-26~03-27/03-26~03-27
预估开放申购时间:
2025年03月25日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月25日15:00~03月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0405 1.2578 -0.04%
    03-12 1.0409 1.2582 0.13%
    03-11 1.0396 1.2569 -0.30%
    03-10 1.0427 1.2600 -0.11%
    03-07 1.0438 1.2611 -0.31%
    03-06 1.0470 1.2643 -0.16%
    03-05 1.0487 1.2660 0.06%
    03-04 1.0481 1.2654 -0.03%
    03-03 1.0484 1.2657 0.09%
    02-28 1.0475 1.2648 0.14%
    02-27 1.0460 1.2633 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.62%
    -1.71%
    -0.72%
    0.62%
    -1.25%
    3.38%
    7.62%
    10.00%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    同类排名
    2859 | 2998
    2898 | 2999
    2672 | 2950
    2200 | 2842
    2798 | 2985
    825 | 2540
    849 | 2113
    893 | 1762
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

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