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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0527
0.00030.00%
近1月:1.22%
近1年:6.18%

单位净值 (2020-04-03)

1.05300.03%
近3月:2.85%
近3年:--

累计净值

1.1063
近6月:4.10%
成立来:10.94%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:22.03亿元(2019-12-31)基金经理:颜文浩
成 立 日:2018-06-26管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-29~07-06/06-29~07-06
预估开放申购时间:
2020年06月24日15:00~07月06日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月24日15:00~07月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0530 1.1063 0.03%
    04-02 1.0527 1.1060 0.01%
    04-01 1.0526 1.1059 0.18%
    03-31 1.0507 1.1040 0.15%
    03-30 1.0491 1.1024 0.05%
    03-27 1.0486 1.1019 0.00%
    03-26 1.0486 1.1019 0.20%
    03-25 1.0465 1.0998 0.06%
    03-24 1.0459 1.0992 0.10%
    03-23 1.0449 1.0982 0.14%
    03-20 1.0434 1.0967 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.42%
    1.22%
    2.85%
    4.10%
    2.76%
    6.18%
    --
    --
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    26 | 846
    38 | 810
    97 | 783
    114 | 678
    123 | 782
    149 | 572
    -- | 432
    -- | 291
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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