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单位净值 (2025-04-11)

1.05200.00%
近1月：1.19%
近1年：4.00%

累计净值

1.2693
近3月：-0.46%
近3年：10.89%

近6月：2.19%
成立来：29.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.29亿元（2024-12-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2018-06-26管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-26～06-27/06-26～06-27
预估开放申购时间：
2025年06月25日15:00~06月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月25日15:00~06月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.0520 1.2693 0.00%
    04-10 1.0520 1.2693 0.00%
    04-09 1.0520 1.2693 0.01%
    04-08 1.0519 1.2692 -0.16%
    04-07 1.0536 1.2709 0.36%
    04-03 1.0498 1.2671 0.37%
    04-02 1.0459 1.2632 0.11%
    04-01 1.0447 1.2620 0.04%
    03-31 1.0443 1.2616 0.08%
    03-28 1.0435 1.2608 0.00%
    03-27 1.0435 1.2608 -0.01%
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    8.44%
    10.89%
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    0.17%
    2.14%
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    宋璐
    宋璐
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    现任基金资产规模：
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    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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