国投瑞银顺泓债券(005995)基金净值_估值

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国投瑞银顺泓债券(005995

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04320.02%; 近1月：0.39%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.2435; 近3月：1.16%; 近3年：11.11%

: 近6月：3.11%; 成立来：26.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.17亿元（2024-06-30）	基金经理：宋璐等
成立日：2018-06-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-26～09-27/2024-09-26～09-27

预估开放申购时间：
2024年09月25日15:00~09月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月25日15:00~09月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 15.27% --
24民生 14.48% --
23国开 8.21% --
22海南26 5.22% --
20国开 5.16% --
前五持仓占比合计：48.34%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	15.27%	--
24民生	14.48%	--
23国开	8.21%	--
22海南26	5.22%	--
20国开	5.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0432	1.2435	0.02%
07-18	1.0430	1.2433	-0.01%
07-17	1.0431	1.2434	0.02%
07-16	1.0429	1.2432	0.02%
07-15	1.0427	1.2430	0.07%
07-12	1.0420	1.2423	0.04%
07-11	1.0416	1.2419	0.05%
07-10	1.0411	1.2414	0.01%
07-09	1.0410	1.2413	0.08%
07-08	1.0402	1.2405	-0.10%
07-05	1.0412	1.2415	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.39%	1.16%	3.11%	3.32%	4.51%	7.27%	11.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 3369	320 \| 3344	266 \| 3229	350 \| 3065	414 \| 3055	593 \| 2787	857 \| 2416	875 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.53%	1.54%	1.01%	0.25%	1.17%	0.45%	0.01%	1.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	578 \| 3366	550 \| 3230	952 \| 3112	2531 \| 2943	1416 \| 2851	2262 \| 2778	859 \| 2732	1032 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	2.52%	4.08%	3.23%	4.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1941 \| 3112	856 \| 2732	1013 \| 2413	458 \| 2201	657 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	宋璐敬夏玺	41天	0.62%
2020-12-01~2024-06-10	宋璐	3年又192天	13.76%
2019-11-16~2020-11-30	颜文浩宋璐	1年又15天	3.57%
2019-11-02~2019-11-15	颜文浩狄晓娇宋璐	13天	0.24%
2018-07-05~2019-11-01	颜文浩狄晓娇	1年又119天	6.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0280元
2023-09-19	每份派现金0.0450元
2022-10-26	每份派现金0.0230元
2022-03-11	每份派现金0.0120元
2021-06-22	每份派现金0.0110元
2020-12-09	每份派现金0.0100元
2020-06-22	每份派现金0.0180元
2020-03-20	每份派现金0.0050元
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