国投瑞银顺泓债券(005995)基金净值_估值

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国投瑞银顺泓债券(005995

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.0427-0.11%; 近1月：-1.45%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.2600; 近3月：-0.27%; 近3年：10.33%

: 近6月：0.97%; 成立来：28.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.29亿元（2024-12-31）	基金经理：宋璐
成立日：2018-06-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-26～03-27/03-26～03-27

预估开放申购时间：
2025年03月25日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月25日15:00~03月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 24.88% --
24国开 20.53% --
24民生 14.47% --
22海南26 5.21% --
22海南26 5.21% --
前五持仓占比合计：70.30%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	24.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0427	1.2600	-0.11%
03-07	1.0438	1.2611	-0.31%
03-06	1.0470	1.2643	-0.16%
03-05	1.0487	1.2660	0.06%
03-04	1.0481	1.2654	-0.03%
03-03	1.0484	1.2657	0.09%
02-28	1.0475	1.2648	0.14%
02-27	1.0460	1.2633	-0.21%
02-26	1.0482	1.2655	-0.01%
02-25	1.0483	1.2656	0.12%
02-24	1.0470	1.2643	-0.33%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-1.45%	-0.27%	0.97%	-1.04%	3.46%	7.86%	10.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2750 \| 2997	2881 \| 3003	2472 \| 2945	1478 \| 2835	2693 \| 2988	632 \| 2529	748 \| 2108	784 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.28%	0.57%	1.53%	1.54%	1.01%	0.25%	1.17%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	870 \| 3316	734 \| 3195	578 \| 3363	550 \| 3229	952 \| 3111	2529 \| 2942	1416 \| 2849	2260 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.05%	2.92%	2.52%	4.08%	3.23%	4.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 3316	1940 \| 3111	854 \| 2730	1011 \| 2412	457 \| 2199	655 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	宋璐	95天	0.05%
2024-06-11~2024-12-05	宋璐敬夏玺	177天	2.15%
2020-12-01~2024-06-10	宋璐	3年又192天	13.76%
2019-11-16~2020-11-30	颜文浩宋璐	1年又15天	3.57%
2019-11-02~2019-11-15	颜文浩狄晓娇宋璐	13天	0.24%

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2023-09-19	每份派现金0.0450元
2022-10-26	每份派现金0.0230元
2022-03-11	每份派现金0.0120元
2021-06-22	每份派现金0.0110元
2020-12-09	每份派现金0.0100元
2020-06-22	每份派现金0.0180元
2020-03-20	每份派现金0.0050元
2019-09-23	每份派现金0.0160元
2019-06-25	每份派现金0.0023元

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