博时富诚纯债债券(003866)基金净值_估值

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博时富诚纯债债券(003866

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单位净值 (2024-07-02): 1.12910.07%; 近1月：0.44%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.2117; 近3月：1.18%; 近3年：11.54%

: 近6月：2.41%; 成立来：22.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.58亿元（2024-03-31）	基金经理：程卓
成立日：2017-03-17	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 18.21% --
19国开 15.68% --
16国开 15.09% --
18国开 9.86% --
23中信 9.27% --
前五持仓占比合计：68.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	18.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1291	1.2117	0.07%
07-01	1.1283	1.2109	-0.08%
06-30	1.1292	1.2118	0.01%
06-28	1.1291	1.2117	0.02%
06-27	1.1289	1.2115	0.05%
06-26	1.1283	1.2109	0.04%
06-25	1.1279	1.2105	0.04%
06-24	1.1274	1.2100	0.04%
06-21	1.1269	1.2095	-0.04%
06-20	1.1273	1.2099	0.02%
06-19	1.1271	1.2097	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2022-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.44%	1.18%	2.41%	2.36%	3.71%	7.18%	11.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 2895	1219 \| 2904	1224 \| 2822	1371 \| 2695	1409 \| 2693	1377 \| 2432	853 \| 2089	722 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.21%	1.14%	0.83%	0.49%	1.37%	0.55%	0.24%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1470 \| 3364	1667 \| 3230	1681 \| 3112	1450 \| 2943	680 \| 2851	1955 \| 2778	421 \| 2732	913 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.89%	4.64%	-5.23%	4.26%	6.49%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1562 \| 3112	454 \| 2732	623 \| 2413	1693 \| 2201	583 \| 1724	485 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-04~至今程卓 5年又123天 11.64%
2017-03-17~2019-03-03 邓欣雨 1年又351天 9.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-04~至今	程卓	5年又123天	11.64%
2017-03-17~2019-03-03	邓欣雨	1年又351天	9.76%

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2019-04-19	每份派现金0.0036元
2019-03-20	每份派现金0.0028元
2019-02-19	每份派现金0.0025元
2019-01-21	每份派现金0.0031元
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