东兴中证消费50A(009116)基金净值_估值

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东兴中证消费50A(009116

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净值估算(25-05-15 15:00)

近1月：3.97%

近1年：-0.82%

单位净值 (2025-05-14): 1.18270.84%; 近3月：4.73%; 近3年：-5.13%

累计净值: 1.1827; 近6月：0.77%; 成立来：18.27%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.26亿元（2025-03-31）	基金经理：李兵伟
成立日：2020-04-22	管理人：东兴基金	基金评级：
跟踪标的：中证消费50指数 \| 年化跟踪误差：2.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	15.05%	-0.77%	股吧
贵州茅台	14.40%	-0.18%	股吧
五粮液	11.11%	-1.18%	股吧
格力电器	8.73%	0.65%	股吧
伊利股份	7.69%	0.40%	股吧
海尔智家	4.52%	-0.42%	股吧
山西汾酒	4.48%	-0.57%	股吧
三花智控	2.93%	-3.08%	股吧
海天味业	2.92%	1.48%	股吧
东鹏饮料	2.34%	0.63%	股吧

前十持仓占比合计：74.17%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.80% --
24国债09 4.80% --
24国债15 0.23% --
24国债15 0.23% --
24国债21 0.23% --
前五持仓占比合计：10.29%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.80%	--
24国债09	4.80%	--
24国债15	0.23%	--
24国债15	0.23%	--
24国债21	0.23%	--

公司观点

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指数增强
1.14%近6月东兴宸瑞量化混...
低波动
2.22%近6月东兴鑫享6个月...
低波动
3.06%近1年东兴兴利债券A
美国通胀持续回落，降息预期提前
协议谈成，关税摩擦缓解
高频数据跟踪
关税战复盘与谈判前瞻
国新办发布会“一揽子”政策推出

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.1827	1.1827	0.84%
05-13	1.1728	1.1728	-0.03%
05-12	1.1732	1.1732	0.70%
05-09	1.1650	1.1650	0.34%
05-08	1.1611	1.1611	0.56%
05-07	1.1546	1.1546	0.25%
05-06	1.1517	1.1517	0.23%
04-30	1.1490	1.1490	0.06%
04-29	1.1483	1.1483	0.04%
04-28	1.1478	1.1478	0.15%
04-25	1.1461	1.1461	-0.13%

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东兴中证消费50A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.43%	3.97%	4.73%	0.77%	1.83%	-0.82%	-0.24%	-5.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.83%	4.38%	-0.37%	-0.80%	2.94%	13.36%	3.23%	5.23%
沪深300	1.41%	3.88%	-0.81%	-1.55%	-0.70%	7.75%	-2.29%	-2.04%
跟踪标的跟踪标的：中证消费50指数	1.61%	2.91%	4.66%	1.62%	1.76%	-3.48%	-4.51%	-9.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1520 \| 3797	2274 \| 3753	371 \| 3547	969 \| 3182	1622 \| 3437	2371 \| 2795	1269 \| 2161	1243 \| 1753
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	不佳	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.32%	-5.46%	14.89%	-5.29%	4.93%	-5.61%	-2.27%	-9.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证消费50指数	0.24%	-6.70%	14.99%	-6.70%	5.65%	-5.21%	-2.95%	-11.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2199 \| 3635	2563 \| 3464	1884 \| 3130	1685 \| 3014	414 \| 2808	1419 \| 2655	654 \| 2515	2072 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.95%	-15.26%	-15.68%	-6.10%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1601 \| 3464	1641 \| 2655	425 \| 2208	998 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 52.91%
2024-06-30 57.34%
2023-12-31 52.60%
2023-06-30 62.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	52.91%
2024-06-30	57.34%
2023-12-31	52.60%
2023-06-30	62.47%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-22~至今李兵伟 5年又24天 18.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-22~至今	李兵伟	5年又24天	18.27%

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78	0	公告东兴中证消费50指数证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:35
108	0	公告东兴中证消费50指数证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-20 09:07
88	0	公告东兴中证消费50指数证券投资基金基金合同	基金资讯	03-20 09:07
88	0	公告东兴中证消费50指数证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	03-20 09:06
101	0	公告关于东兴基金管理有限公司旗下东兴中证消费50指数证	基金资讯	03-20 07:23
79	0	018124	基民tadycf	03-19 22:04
442	1	3.17操作丨白酒医药、电力军工、半导体科创等技术	梁先生de交易笔记	03-19 02:37
233	0	3.14操作丨站上3400，鼓励生育政策点燃消费行	梁先生de交易笔记	03-14 12:52
69	0	今天一个大高开，市场情绪高涨就没啥问题，这波上涨最	谦虚谨慎的小不点	03-06 13:03
126	0	公告东兴中证消费50指数证券投资基金基金份额持有人大会	基金资讯	02-27 06:59
96	0	跟进一点点	专挑低波动	02-21 10:13
133	0	老夫一来，一切利空无所遁形，全部秒杀	郭睿铭	02-20 11:22
221	0	已走，等待探底	看好不放弃	02-13 11:45
233	0	要大涨啦！赶紧的上车！	相互作用力	02-06 11:37
312	0	负责任的说：现在补仓或者建仓都为时过早	章得基	01-22 13:21

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