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蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052
)

单位净值 (2025-08-29)

1.03360.01%
近1月:0.01%
近1年:2.73%

累计净值

1.0836
近3月:0.12%
近3年:--

近6月:0.98%
成立来:8.53%
类型:债券型-长债规模:10.47亿元(2025-06-30)基金经理:王宏
成 立 日:2023-04-25管 理 人蜂巢基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-18~2026-05-20/2026-05-18~...
预估开放申购时间:
2026年05月15日15:00~05月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月15日15:00~05月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0336 1.0836 0.01%
    08-28 1.0335 1.0835 -0.08%
    08-27 1.0343 1.0843 0.01%
    08-26 1.0342 1.0842 0.06%
    08-25 1.0336 1.0836 0.09%
    08-22 1.0327 1.0827 0.00%
    08-21 1.0327 1.0827 0.06%
    08-20 1.0321 1.0821 -0.03%
    08-19 1.0324 1.0824 0.02%
    08-18 1.0322 1.0822 -0.22%
    08-15 1.0345 1.0845 -0.04%
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    0.09%
    0.01%
    0.12%
    0.98%
    0.14%
    2.73%
    7.10%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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