蜂巢丰华债券A(011699)基金净值_估值_行情走势

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蜂巢丰华债券A(011699

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单位净值 (2024-12-20): 1.06870.23%; 近1月：2.15%; 近1年：6.63%

累计净值: 1.1302; 近3月：2.02%; 近3年：12.60%

: 近6月：3.52%; 成立来：13.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.83亿元（2024-09-30）	基金经理：金之洁
成立日：2021-08-26	管理人：蜂巢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23农发 9.35% --
24附息 8.53% --
18国开 8.27% --
23国开 7.96% --
22国开 7.87% --
前五持仓占比合计：41.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0687	1.1302	0.23%
12-19	1.0663	1.1278	0.08%
12-18	1.0655	1.1270	-0.05%
12-17	1.0660	1.1275	-0.05%
12-16	1.0665	1.1280	0.21%
12-13	1.0643	1.1258	0.22%
12-12	1.0620	1.1235	0.08%
12-11	1.0611	1.1226	0.10%
12-10	1.0600	1.1215	0.41%
12-09	1.0557	1.1172	0.16%
12-06	1.0540	1.1155	-0.04%

更多净值信息>

蜂巢丰华债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-07 每份派现金0.0080元
2024-03-25 每份派现金0.0100元
2023-07-20 每份派现金0.0150元
2023-02-23 每份派现金0.0150元
2022-04-26 每份派现金0.0135元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	2.15%	2.02%	3.52%	6.10%	6.63%	9.82%	12.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 3281	269 \| 3245	316 \| 3176	273 \| 3055	312 \| 2768	307 \| 2743	665 \| 2340	499 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.32%	1.44%	0.79%	0.39%	1.35%	0.52%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	769 \| 3195	1138 \| 3365	748 \| 3231	1878 \| 3113	2007 \| 2944	737 \| 2851	2051 \| 2778	583 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	2.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1764 \| 3113	636 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-09~至今	金之洁	1年又316天	9.36%
2021-11-17~2023-02-08	金之洁王宏	1年又83天	3.32%
2021-08-26~2021-11-16	金之洁	82天	0.45%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-07	每份派现金0.0080元
2024-03-25	每份派现金0.0100元
2023-07-20	每份派现金0.0150元
2023-02-23	每份派现金0.0150元
2022-04-26	每份派现金0.0135元

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