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单位净值 (2024-07-15)

1.03520.04%
近1月:0.45%
近1年:3.88%

累计净值

1.0967
近3月:1.03%
近3年:--

近6月:2.84%
成立来:9.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.25亿元(2024-03-31)基金经理:金之洁
成 立 日:2021-08-26管 理 人蜂巢基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0352 1.0967 0.04%
    07-12 1.0348 1.0963 0.04%
    07-11 1.0344 1.0959 0.03%
    07-10 1.0341 1.0956 0.00%
    07-09 1.0341 1.0956 0.06%
    07-08 1.0335 1.0950 -0.06%
    07-05 1.0341 1.0956 -0.07%
    07-04 1.0348 1.0963 0.00%
    07-03 1.0348 1.0963 0.03%
    07-02 1.0345 1.0960 0.08%
    07-01 1.0337 1.0952 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.45%
    1.03%
    2.84%
    2.77%
    3.88%
    7.12%
    --
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1160 | 2904
    244 | 2906
    913 | 2821
    614 | 2673
    904 | 2669
    1111 | 2418
    808 | 2083
    -- | 1799
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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