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单位净值 (2026-01-22)

1.0493-0.02%
近1月:0.11%
近1年:0.86%

累计净值

1.1408
近3月:0.48%
近3年:10.59%

近6月:0.44%
成立来:14.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.25亿元(2025-12-31)基金经理:金之洁
成 立 日:2021-08-26管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0493 1.1408 -0.02%
    01-21 1.0495 1.1410 0.01%
    01-20 1.0494 1.1409 0.04%
    01-19 1.0490 1.1405 0.01%
    01-16 1.0489 1.1404 0.05%
    01-15 1.0484 1.1399 0.02%
    01-14 1.0482 1.1397 0.02%
    01-13 1.0480 1.1395 0.02%
    01-12 1.0478 1.1393 0.04%
    01-09 1.0474 1.1389 0.02%
    01-08 1.0472 1.1387 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.11%
    0.48%
    0.44%
    0.12%
    0.86%
    7.04%
    10.59%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1843 | 3231
    2396 | 3242
    1511 | 3209
    1464 | 3158
    2157 | 3244
    1899 | 2981
    357 | 2457
    713 | 2094
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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