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单位净值 (2025-08-29)

1.03730.01%
近1月:0.09%
近1年:2.80%

累计净值

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近3月:0.53%
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成立来:33.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.21亿元(2025-06-30)基金经理:王莹莹
成 立 日:2018-06-21管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0373 1.3043 0.01%
    08-28 1.0372 1.3042 -0.02%
    08-27 1.0374 1.3044 0.02%
    08-26 1.0372 1.3042 0.04%
    08-25 1.0368 1.3038 0.03%
    08-22 1.0365 1.3035 0.00%
    08-21 1.0365 1.3035 0.01%
    08-20 1.0364 1.3034 0.00%
    08-19 1.0364 1.3034 -0.02%
    08-18 1.0366 1.3036 -0.08%
    08-15 1.0374 1.3044 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.09%
    0.53%
    1.17%
    0.72%
    2.80%
    8.14%
    10.72%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
    849 | 3459
    380 | 3393
    1007 | 3284
    1358 | 3252
    797 | 3078
    287 | 2515
    415 | 2146
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