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招商招鸿6个月定开债发起式(005606
)

单位净值 (2025-10-31)

1.05460.29%
近1月:0.96%
近1年:3.49%

累计净值

1.2912
近3月:-0.04%
近3年:10.45%

近6月:0.35%
成立来:32.87%
类型:债券型-长债规模:2.09亿元(2025-09-30)基金经理:张宜杰
成 立 日:2018-03-15管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间10-28~11-24/10-28~11-24
开放申购时间:
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
开放赎回时间:
2025年10月27日15:00~11月24日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0546 1.2912 0.29%
    10-30 1.0516 1.2882 0.10%
    10-29 1.0506 1.2872 -0.05%
    10-28 1.0511 1.2877 0.25%
    10-27 1.0485 1.2851 0.09%
    10-24 1.0476 1.2842 -0.10%
    10-23 1.0487 1.2853 -0.10%
    10-22 1.0498 1.2864 0.06%
    10-21 1.0492 1.2858 0.10%
    10-20 1.0482 1.2848 -0.09%
    10-17 1.0491 1.2857 0.24%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.67%
    0.96%
    -0.04%
    0.35%
    0.81%
    3.49%
    8.31%
    10.45%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    80 | 3493
    207 | 3489
    2754 | 3451
    2265 | 3353
    1851 | 3243
    479 | 3144
    359 | 2589
    466 | 2219
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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