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招商招鸿6个月定开债发起式(005606
)

单位净值 (2025-03-19)

1.04880.09%
近1月:-0.85%
近1年:3.53%

累计净值

1.2723
近3月:-0.53%
近3年:11.28%

近6月:1.39%
成立来:30.52%
类型:债券型-长债规模:2.12亿元(2024-12-31)基金经理:张宜杰
成 立 日:2018-03-15管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-27~04-02/03-27~04-02
预估开放申购时间:
2025年03月26日15:00~04月02日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月26日15:00~04月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-19 1.0488 1.2723 0.09%
    03-18 1.0479 1.2714 0.05%
    03-17 1.0474 1.2709 -0.21%
    03-14 1.0496 1.2731 0.10%
    03-13 1.0485 1.2720 0.06%
    03-12 1.0479 1.2714 0.22%
    03-11 1.0456 1.2691 -0.31%
    03-10 1.0489 1.2724 -0.06%
    03-07 1.0495 1.2730 -0.25%
    03-06 1.0521 1.2756 -0.15%
    03-05 1.0537 1.2772 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.85%
    -0.53%
    1.39%
    -0.97%
    3.53%
    8.41%
    11.28%
    同类平均
    0.03%
    -0.51%
    -0.26%
    0.95%
    -0.55%
    3.29%
    8.18%
    11.33%
    沪深300
    1.62%
    1.17%
    1.20%
    24.18%
    1.02%
    10.87%
    0.91%
    -6.82%
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    966 | 3013
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    457 | 2120
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    四分位排名

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