招商中证消费龙头指数增强C(011854)基金净值_估值

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招商中证消费龙头指数增强C(011854

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单位净值 (2026-02-13): 0.8153-0.24%; 近1月：-1.12%; 近1年：6.44%

累计净值: 0.8153; 近3月：-3.01%; 近3年：-7.99%

: 近6月：1.42%; 成立来：-18.47%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.74亿元（2025-12-31）	基金经理：侯昊
成立日：2021-05-25	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证消费龙头指数 \| 年化跟踪误差：2.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.69%	-0.94%	股吧
贵州茅台	9.62%	-0.09%	股吧
格力电器	6.33%	-0.16%	股吧
伊利股份	5.74%	-0.49%	股吧
牧原股份	4.41%	0.24%	股吧
海尔智家	4.08%	-0.73%	股吧
山西汾酒	4.05%	-0.28%	股吧
福耀玻璃	3.39%	-0.07%	股吧
赛力斯	3.11%	0.31%	股吧
中国中免	2.91%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：53.33%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.27% --
25国债 0.12% --
亿纬转债 0.01% --
珀莱转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.27%	--
25国债	0.12%	--
亿纬转债	0.01%	--
珀莱转债	0.00%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.8153	0.8153	-0.24%
02-12	0.8173	0.8173	-0.93%
02-11	0.8250	0.8250	-0.06%
02-10	0.8255	0.8255	-0.06%
02-09	0.8260	0.8260	0.52%
02-06	0.8217	0.8217	-0.86%
02-05	0.8288	0.8288	0.66%
02-04	0.8234	0.8234	1.60%
02-03	0.8104	0.8104	1.25%
02-02	0.8004	0.8004	-0.67%
01-30	0.8058	0.8058	-1.25%

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招商中证消费龙头指数增强C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	-1.12%	-3.01%	1.42%	-0.13%	6.44%	15.22%	-7.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-0.97%	-1.35%	-4.55%	-1.03%	-1.10%	-1.90%	1.02%	-21.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4344 \| 4902	2784 \| 4829	3665 \| 4633	3514 \| 4230	4144 \| 4812	3140 \| 3503	2317 \| 2559	1750 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.49%	11.24%	-1.51%	-0.10%	-5.34%	17.99%	-6.20%	2.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证消费龙头指数	-6.36%	10.11%	-4.98%	-1.41%	-7.05%	17.79%	-8.40%	3.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3453 \| 4812	3187 \| 4523	3183 \| 4076	2061 \| 3635	2555 \| 3464	1082 \| 3130	1880 \| 3014	642 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.53%	7.89%	-12.24%	-18.52%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3041 \| 4812	1609 \| 3464	1462 \| 2655	717 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 114.19%
2024-12-31 90.54%
2024-06-30 83.02%
2023-12-31 101.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	114.19%
2024-12-31	90.54%
2024-06-30	83.02%
2023-12-31	101.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-25~至今侯昊 4年又267天 -18.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-25~至今	侯昊	4年又267天	-18.47%

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149	0	强烈建议恢复估值模块	lhm1974	02-05 23:26
159	0	又偷吃	天天天晴2566	02-05 19:54
77	0	白酒近期表现不错	糯米小丸子1	02-05 14:02
164	0	今天偷吃这么多？估值明明2.05的！	陈霸先玩股肌哦	02-04 18:57
171	0	一只死鸡	飞天遁地钻石狗	02-02 22:36
731	21	纯开盲盒，持仓与显示不匹配，让人怎么买？这不是耍流	功夫小蝇1	02-02 16:50
90	0	春节将至，我看好这个赛道	喜气洋洋1	02-02 13:58
49	0	大盘回调了	攒钱1	02-02 13:41
93	0	春节消费行情来啦	小小养基	02-02 13:22
124	0	看好消费复苏，今日布局这个方向。	水边倒影	02-02 13:20
75	0	春节来临，看好消费复苏，继续布局起来。	默青烟	02-02 12:53
69	0	白酒逆势上涨。	长街听风	02-02 12:50
81	0	消费赛道逆势上涨，我也准备定投了！	落日呢	02-02 12:07
72	0	节前消费行情升温，提前布局正当时	小小养基	02-02 11:48
220	0	业绩从来没有正过	鹏倡哥	01-31 08:20
180	0	看好消费板块，继续布局起来。	长街听风	01-30 12:57
107	1	继续看好消费赛道	春若秋水	01-30 10:11
304	1	你这死拿着贵州茅台，是不是在酒厂有股份吗？	花开盛世1	01-29 20:38
475	2	老候，四年多了，这个成绩，你对得起我们这些基民吗，	温暖的林菡1	01-29 00:32
236	0	这个基金经理慌了，第一改成美的了，消费电子也是消费	涨A买了就涨	01-26 10:17

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