前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金净值_估值

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前海联合添鑫3个月开债A(003471

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单位净值 (2024-12-20): 1.2243--; 近1月：1.58%; 近1年：6.02%

累计净值: 1.2771; 近3月：5.58%; 近3年：3.07%

: 近6月：4.86%; 成立来：28.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张文
成立日：2016-10-18	管理人：前海联合	基金评级：
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-02-24～03-21/2025-02-24～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	0.68%	-0.84%	股吧
中国神华	0.50%	-2.98%	股吧
德科立	0.47%	5.48%	股吧
美的集团	0.43%	-0.59%	股吧
迎驾贡酒	0.41%	0.56%	股吧
紫金矿业	0.41%	-1.96%	股吧
恒立液压	0.36%	0.23%	股吧
中国海油	0.34%	-0.58%	股吧
福耀玻璃	0.33%	-1.72%	股吧
中国平安	0.32%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：4.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 23.90% --
19鲁高02 5.85% --
21广金03 5.81% --
22杭实01 5.79% --
24国债08 5.78% --
前五持仓占比合计：47.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	23.90%	--
19鲁高02	5.85%	--
21广金03	5.81%	--
22杭实01	5.79%	--
24国债08	5.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2243	1.2771	--
12-13	1.2211	1.2739	--
12-06	1.2126	1.2654	--
11-29	1.2063	1.2591	--
11-22	1.2002	1.2530	-0.49%
11-21	1.2061	1.2589	0.07%
11-20	1.2053	1.2581	0.22%
11-19	1.2027	1.2555	0.35%
11-18	1.1985	1.2513	-0.16%
11-15	1.2004	1.2532	-0.38%
11-14	1.2050	1.2578	-0.53%

更多净值信息>

前海联合添鑫3个月开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.0350元
2019-01-07 每份派现金0.0110元
2018-11-06 每份派现金0.0068元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.58%	5.58%	4.86%	5.85%	6.02%	5.43%	3.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1283	357 \| 1269	393 \| 1238	253 \| 1196	366 \| 1094	489 \| 1085	505 \| 913	342 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.43%	0.11%	0.54%	-0.64%	-0.73%	-0.78%	2.82%	-1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 1251	917 \| 1208	682 \| 1173	622 \| 1121	583 \| 1075	774 \| 1035	171 \| 995	514 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.63%	-4.41%	0.85%	8.02%	13.10%	9.13%	-1.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 1121	427 \| 955	561 \| 782	272 \| 632	127 \| 548	10 \| 500	377 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.73%
2023-12-31 8.89%
2023-06-30 80.73%
2022-12-31 35.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.73%
2023-12-31	8.89%
2023-06-30	80.73%
2022-12-31	35.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	3年又112天	3.62%
2021-08-20~2021-08-31	敬夏玺张文	11天	-0.62%
2019-09-25~2021-08-19	敬夏玺	1年又329天	9.99%
2016-11-02~2019-09-24	张雅洁敬夏玺	2年又326天	13.24%
2016-10-18~2016-11-01	张雅洁	14天	0.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-15	每份派现金0.0350元
2019-01-07	每份派现金0.0110元
2018-11-06	每份派现金0.0068元

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