前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金净值_估值

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前海联合添鑫3个月开债A(003471

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1615-0.03%; 近1月：-0.52%; 近1年：-1.02%

累计净值: 1.2143; 近3月：-0.70%; 近3年：-2.70%

: 近6月：0.36%; 成立来：21.77%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-06-30）	基金经理：张文
成立日：2016-10-18	管理人：前海联合	基金评级：
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-06-28～07-25/2024-06-28～07-25

开放申购时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00
开放赎回时间：
2024年06月27日15:00~07月25日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	0.49%	-0.19%	股吧
中国海油	0.49%	-3.88%	股吧
五粮液	0.47%	1.77%	股吧
福耀玻璃	0.35%	-0.90%	股吧
西部矿业	0.33%	-3.42%	股吧
黔源电力	0.32%	0.89%	股吧
XD长江电	0.32%	0.13%	股吧
中国平安	0.31%	1.56%	股吧
银泰黄金	0.30%	-2.73%	股吧
万华化学	0.30%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：3.68%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 19.22% --
24国债08 7.44% --
24国债10 7.41% --
24国债09 7.40% --
浦发转债 6.79% --
前五持仓占比合计：48.26%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	19.22%	--
24国债08	7.44%	--
24国债10	7.41%	--
24国债09	7.40%	--
浦发转债	6.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1615	1.2143	-0.03%
07-18	1.1619	1.2147	0.01%
07-17	1.1618	1.2146	-0.14%
07-16	1.1634	1.2162	0.02%
07-15	1.1632	1.2160	0.09%
07-12	1.1622	1.2150	-0.05%
07-11	1.1628	1.2156	0.12%
07-10	1.1614	1.2142	-0.04%
07-09	1.1619	1.2147	0.12%
07-08	1.1605	1.2133	-0.16%
07-05	1.1624	1.2152	-0.03%

更多净值信息>

前海联合添鑫3个月开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.0350元
2019-01-07 每份派现金0.0110元
2018-11-06 每份派现金0.0068元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.52%	-0.70%	0.36%	0.42%	-1.02%	-2.29%	-2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 1211	754 \| 1208	922 \| 1170	963 \| 1111	785 \| 1106	676 \| 1025	499 \| 828	417 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.11%	0.54%	-0.64%	-0.73%	-0.78%	2.82%	-1.27%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	917 \| 1208	682 \| 1173	622 \| 1121	583 \| 1075	774 \| 1035	171 \| 995	514 \| 955	460 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.63%	-4.41%	0.85%	8.02%	13.10%	9.13%	-1.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 1121	427 \| 955	561 \| 782	272 \| 632	127 \| 548	10 \| 500	377 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.89%
2023-06-30 80.73%
2022-12-31 35.33%
2022-06-30 23.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.89%
2023-06-30	80.73%
2022-12-31	35.33%
2022-06-30	23.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	2年又325天	-1.70%
2021-08-20~2021-08-31	敬夏玺张文	11天	-0.62%
2019-09-25~2021-08-19	敬夏玺	1年又329天	9.99%
2016-11-02~2019-09-24	张雅洁敬夏玺	2年又326天	13.24%
2016-10-18~2016-11-01	张雅洁	14天	0.08%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-15	每份派现金0.0350元
2019-01-07	每份派现金0.0110元
2018-11-06	每份派现金0.0068元

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