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单位净值 (2026-04-16)

1.02450.01%
近1月:0.50%
近1年:0.91%

累计净值

1.0915
近3月:0.94%
近3年:8.34%

近6月:1.11%
成立来:9.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-12-31)基金经理:金御
成 立 日:2022-11-07管 理 人财通资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.0245 1.0915 0.01%
    04-15 1.0244 1.0914 0.03%
    04-14 1.0241 1.0911 0.02%
    04-13 1.0239 1.0909 0.04%
    04-10 1.0235 1.0905 0.04%
    04-09 1.0231 1.0901 -0.03%
    04-08 1.0234 1.0904 0.01%
    04-07 1.0233 1.0903 0.07%
    04-03 1.0226 1.0896 0.09%
    04-02 1.0217 1.0887 0.01%
    04-01 1.0216 1.0886 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.50%
    0.94%
    1.11%
    1.03%
    0.91%
    4.93%
    8.34%
    同类平均
    0.11%
    0.43%
    0.86%
    1.35%
    0.96%
    1.68%
    5.39%
    10.43%
    沪深300
    3.73%
    1.39%
    0.10%
    2.56%
    2.30%
    25.55%
    34.90%
    15.75%
    同类排名
    670 | 3227
    779 | 3234
    952 | 3230
    2062 | 3192
    1082 | 3230
    2476 | 3043
    1358 | 2600
    1511 | 2144
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

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