基金品种

全球市场
华商鸿源三个月定开纯债债券(014076
)

单位净值 (2025-09-23)

1.0183-0.04%
近1月:-0.23%
近1年:1.04%

累计净值

1.0764
近3月:-0.59%
近3年:6.05%

近6月:0.54%
成立来:7.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:59.65亿元(2025-06-30)基金经理:胡中原
成 立 日:2022-03-28管 理 人华商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-27~12-03/11-27~12-03
预估开放申购时间:
2025年11月26日15:00~12月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月26日15:00~12月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.04元(费率0.04%,节省0.04元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0183 1.0764 -0.04%
    09-22 1.0187 1.0768 0.04%
    09-19 1.0183 1.0764 -0.07%
    09-18 1.0190 1.0771 -0.04%
    09-17 1.0194 1.0775 0.06%
    09-16 1.0188 1.0769 0.03%
    09-15 1.0185 1.0766 0.00%
    09-12 1.0185 1.0766 0.04%
    09-11 1.0181 1.0762 -0.01%
    09-10 1.0182 1.0763 -0.13%
    09-09 1.0195 1.0776 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.23%
    -0.59%
    0.54%
    -0.40%
    1.04%
    4.09%
    6.05%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1410 | 3157
    2749 | 3176
    2190 | 3123
    2300 | 3021
    2496 | 2960
    2455 | 2825
    2066 | 2276
    1762 | 1941
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
47 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产 基金资讯 09-11 09:11
47 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说 基金资讯 09-11 09:10
50 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 08-29 09:46
124 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日 基金资讯 08-19 07:06
53 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:32
66 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说 基金资讯 07-15 09:09
51 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产 基金资讯 07-15 09:09
65 0 公告关于华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基 基金资讯 07-11 16:10
115 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日 基金资讯 05-12 07:11
62 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:32
65 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 03-31 10:26
155 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 03-05 07:13
108 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:30
251 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日 基金资讯 01-20 07:03
216 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 12-04 07:04
164 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:37
216 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日 基金资讯 09-27 07:14
168 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说 基金资讯 09-13 09:05
173 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产 基金资讯 09-13 09:05
166 0 公告华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 08-30 10:19
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1