易方达裕浙3个月定开债券(017705)基金净值_估值

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易方达裕浙3个月定开债券(017705

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.01130.01%; 近1月：-0.63%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.0505; 近3月：-0.41%; 近3年：--

: 近6月：0.70%; 成立来：5.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.83亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2023-06-15	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：02-17～03-14/02-17～03-14

开放申购时间：
2025年02月14日15:00~03月14日15:00
开放赎回时间：
2025年02月14日15:00~03月14日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 20.62% --
22农发 15.93% --
22农发 15.93% --
21国开 14.49% --
21国开 14.49% --
前五持仓占比合计：81.46%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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21国开	20.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0113	1.0505	0.01%
03-12	1.0112	1.0504	0.14%
03-11	1.0098	1.0490	-0.18%
03-10	1.0116	1.0508	-0.04%
03-07	1.0120	1.0512	-0.18%
03-06	1.0138	1.0530	-0.09%
03-05	1.0147	1.0539	0.03%
03-04	1.0144	1.0536	-0.02%
03-03	1.0146	1.0538	0.12%
02-28	1.0134	1.0526	0.06%
02-27	1.0128	1.0520	-0.07%

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易方达裕浙3个月定开债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-23 每份派现金0.0115元
2024-06-24 每份派现金0.0237元
2023-11-13 每份派现金0.0040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.63%	-0.41%	0.70%	-0.73%	2.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1992 \| 2998	1358 \| 2999	2083 \| 2950	1968 \| 2842	2010 \| 2985	1298 \| 2540	-- \| 2113	-- \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.70%	0.55%	1.10%	1.26%	0.75%	0.29%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1855 \| 3316	763 \| 3195	1870 \| 3363	1270 \| 3229	2038 \| 3111	2439 \| 2942	-- \| 2849	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.69%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1319 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-15~至今杨真 1年又273天 5.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	杨真	1年又273天	5.11%

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2024-06-24	每份派现金0.0237元
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