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单位净值 (2025-09-22)

1.01360.09%
近1月:0.10%
近1年:1.53%

累计净值

1.0686
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近3年:--

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成立来:6.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:55.08亿元(2025-06-30)基金经理:程剑
成 立 日:2023-03-30管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0136 1.0686 0.09%
    09-19 1.0127 1.0677 -0.13%
    09-18 1.0140 1.0690 -0.08%
    09-17 1.0148 1.0698 0.13%
    09-16 1.0135 1.0685 0.13%
    09-15 1.0122 1.0672 0.04%
    09-12 1.0118 1.0668 0.11%
    09-11 1.0107 1.0657 0.03%
    09-10 1.0104 1.0654 -0.17%
    09-09 1.0121 1.0671 -0.07%
    09-08 1.0128 1.0678 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.10%
    -0.80%
    0.49%
    -0.21%
    1.53%
    5.82%
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    83 | 3056
    545 | 3065
    2519 | 3019
    2405 | 2926
    2322 | 2871
    1994 | 2739
    1333 | 2206
    -- | 1876
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    不佳

    一般

    一般

    --

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196 0 公告嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 09-26 08:05
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