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嘉实致诚纯债债券(018169
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累计净值

1.0755
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.19%
成立来：7.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：47.33亿元（2025-12-31）基金经理：程剑等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    02-05 1.0200 1.0750 0.04%
    02-04 1.0196 1.0746 0.00%
    02-03 1.0196 1.0746 0.02%
    02-02 1.0194 1.0744 0.01%
    01-30 1.0193 1.0743 0.00%
    01-29 1.0193 1.0743 0.02%
    01-28 1.0191 1.0741 0.03%
    01-27 1.0188 1.0738 -0.01%
    01-26 1.0189 1.0739 0.01%
    01-23 1.0188 1.0738 0.05%
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    同类平均
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