嘉实致诚纯债债券(018169)基金净值_估值

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嘉实致诚纯债债券(018169

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04930.15%; 近1月：1.65%; 近1年：5.67%

累计净值: 1.0700; 近3月：1.66%; 近3年：--

: 近6月：2.93%; 成立来：7.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.53亿元（2024-09-30）	基金经理：祝杨等
成立日：2023-03-30	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21国开 8.97% --
24农发 7.92% --
21国开 7.83% --
20农发 6.64% --
前五持仓占比合计：45.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	14.58%	--
21国开	8.97%	--
24农发	7.92%	--
21国开	7.83%	--
20农发	6.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0493	1.0700	0.15%
12-19	1.0477	1.0684	0.06%
12-18	1.0471	1.0678	-0.09%
12-17	1.0480	1.0687	-0.07%
12-16	1.0487	1.0694	0.18%
12-13	1.0468	1.0675	0.20%
12-12	1.0447	1.0654	0.12%
12-11	1.0434	1.0641	0.10%
12-10	1.0424	1.0631	0.17%
12-09	1.0406	1.0613	0.11%
12-06	1.0395	1.0602	-0.04%

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嘉实致诚纯债债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0207元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.65%	1.66%	2.93%	5.25%	5.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 3281	739 \| 3245	703 \| 3176	602 \| 3055	718 \| 2768	722 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.18%	1.30%	0.57%	0.27%	0.89%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1048 \| 3195	1600 \| 3365	1132 \| 3231	2596 \| 3113	2496 \| 2944	2199 \| 2851	-- \| 2778	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-11~至今	祝杨程剑张博洋	10天	0.66%
2024-09-25~2024-12-10	祝杨程剑	76天	1.12%
2023-04-12~2024-09-24	闵锐祝杨程剑	1年又166天	5.17%
2023-03-30~2023-04-11	闵锐祝杨	12天	0.03%

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