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净值估算(19-06-14 15:00)

1.0437
+0.0017+0.07%
近1月:0.29%
近1年:6.31%

单位净值 (2019-06-14)

1.0420-0.10%
近3月:0.77%
近3年:--

累计净值

1.1140
近6月:2.13%
成立来:11.69%
基金类型:债券型基金规模:10.51亿元(2019-03-31)基金经理:刘宁
成 立 日:2016-12-02管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0420 1.1140 -0.10%
    06-13 1.0430 1.1150 0.00%
    06-12 1.0430 1.1150 0.10%
    06-11 1.0420 1.1140 0.00%
    06-10 1.0420 1.1140 0.10%
    06-06 1.0410 1.1130 0.00%
    06-05 1.0410 1.1130 0.00%
    06-04 1.0410 1.1130 0.10%
    06-03 1.0400 1.1120 -0.10%
    05-31 1.0410 1.1130 0.00%
    05-30 1.0410 1.1130 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    0.77%
    2.13%
    1.83%
    6.31%
    10.92%
    --
    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.01%
    2.34%
    2.33%
    5.20%
    9.34%
    11.18%
    沪深300
    2.53%
    0.27%
    -1.18%
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    21.40%
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    四分位排名

    良好

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    良好

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    优秀

    --

    • 选择时间
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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