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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(19-10-16 15:00)

1.0135
+0.0004+0.04%
近1月:0.13%
近1年:5.12%

单位净值 (2019-10-15)

1.0131-0.02%
近3月:0.87%
近3年:10.60%

累计净值

1.3326
近6月:2.38%
成立来:38.51%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:9.26亿元(2019-08-30)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-24~09-04/08-24~09-04
预估开放申购时间:
2020年08月23日15:00~09月04日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月23日15:00~09月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.0131 1.3326 -0.02%
    10-14 1.0133 1.3328 -0.03%
    10-11 1.0136 1.3331 0.02%
    10-10 1.0134 1.3329 -0.01%
    10-09 1.0135 1.3330 -0.01%
    10-08 1.0136 1.3331 0.05%
    09-30 1.0131 1.3326 0.03%
    09-27 1.0128 1.3323 0.00%
    09-26 1.0128 1.3323 0.04%
    09-25 1.0124 1.3319 0.00%
    09-24 1.0124 1.3319 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.13%
    0.87%
    2.38%
    3.71%
    5.12%
    10.54%
    10.60%
    同类平均
    0.05%
    0.12%
    1.11%
    2.43%
    3.85%
    5.47%
    9.72%
    9.94%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    256 | 292
    194 | 302
    235 | 293
    169 | 282
    140 | 263
    155 | 254
    89 | 164
    50 | 99
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 6月
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:4867.72亿旗下基金:220只
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