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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)
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单位净值 (2024-05-29)

1.03400.04%
近1月:0.63%
近1年:7.57%

累计净值

1.5064
近3月:1.18%
近3年:13.93%

近6月:3.91%
成立来:64.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.17亿元(2024-03-31)基金经理:闵锐
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-21~11-01/2024-10-21~11-01
预估开放申购时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0340 1.5064 0.04%
    05-28 1.0336 1.5060 0.03%
    05-27 1.0333 1.5057 0.04%
    05-24 1.0329 1.5053 0.04%
    05-23 1.0325 1.5049 0.01%
    05-22 1.0324 1.5048 0.03%
    05-21 1.0321 1.5045 0.02%
    05-20 1.0319 1.5043 0.06%
    05-17 1.0313 1.5037 0.01%
    05-16 1.0312 1.5036 0.01%
    05-15 1.0311 1.5035 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.63%
    1.18%
    3.91%
    2.87%
    7.57%
    10.77%
    13.93%
    同类平均
    0.10%
    0.32%
    1.05%
    2.85%
    2.19%
    4.36%
    7.55%
    12.21%
    沪深300
    -1.82%
    0.69%
    4.61%
    2.58%
    5.19%
    -6.28%
    -9.80%
    -32.17%
    同类排名
    490 | 2850
    400 | 2852
    469 | 2741
    178 | 2609
    223 | 2683
    31 | 2392
    53 | 2052
    189 | 1761
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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66 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-19 09:07
1167 2 平时嫌它收蛋少,今天看它格外香,大部分碎蛋还能照常 大表妹吖 04-17 14:01
99 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 04-03 08:09
87 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-28 09:28
168 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 03-05 07:43
131 0 怎么这么多广告! 静观其变2024 02-02 22:22
195 1 这只咋收益率这么高,一年8%??? 平等的蒋佑超1 01-31 15:32
458 1 发现一只信用债鸡,春节期间等它下蛋! pwwent 01-31 06:11
428 0 1个月102个蛋,这只信用债基有点东西 蓝猫说 01-29 13:11
1012 0 1个月102个蛋,这只定开债鸡惊到我了! 闲人一个人 01-29 12:58
337 1 别买网红基了,这只半年450个蛋的不香吗 流浪符文 01-27 16:55
432 0 一年804个蛋,怎么没早点发现啊! 流浪符文 01-26 14:37
594 0 这只不比“网红基”差,一年收蛋800+ 灵巧的欣欣子1 01-26 13:57
195 1 一年790个蛋!怎么还有人不知道这只神基! 灵巧的欣欣子1 01-26 10:09
281 0 我去!一年790个蛋,怎么没早点发现这只下蛋基 流浪符文 01-26 10:07
380 0 半年下蛋450个,这只鸡怎么还不开门! 灵巧的欣欣子1 01-25 12:52
253 0 这是个什么基,昨天居然9个蛋!还有没有比他更高的 灵巧的欣欣子1 01-23 19:47
472 0 第二个东兴兴瑞啊!这只债基值得加自选 流浪符文 01-23 19:21
109 0 真是好产品啊! 基民7107I89Y67 01-19 14:48
152 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-19 09:16
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