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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(17-06-29 10:07)

0.9951
+0.0001+0.01%
近1月:1.02%
近1年:0.25%

单位净值 (2017-06-28)

0.99500.10%
近3月:0.71%
近3年:17.48%

累计净值

1.2200
近6月:1.22%
成立来:23.92%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:23.23亿元(2017-06-23)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 (单日投资上限500万元)暂停赎回
预计开放日:07-24~08-04
开放申购时间:
2017年07月21日15:00~08月04日15:00
开放赎回时间:
2017年07月21日15:00~08月04日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    最高7日年化收益5.45%06-28

    活期宝累计销量超8000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-28 0.9950 1.2200 0.10%
    06-27 0.9940 1.2190 0.10%
    06-26 0.9930 1.2180 0.00%
    06-23 0.9930 1.2180 0.10%
    06-22 0.9920 1.2170 0.00%
    06-21 0.9920 1.2170 0.00%
    06-20 0.9920 1.2170 0.10%
    06-19 0.9910 1.2160 0.20%
    06-16 0.9890 1.2140 0.00%
    06-15 0.9890 1.2140 0.00%
    06-14 0.9890 1.2140 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    1.02%
    0.71%
    1.22%
    1.02%
    0.25%
    7.40%
    17.48%
    同类平均
    0.30%
    1.06%
    0.56%
    1.11%
    0.87%
    1.60%
    6.74%
    20.80%
    沪深300
    1.62%
    4.76%
    5.08%
    10.43%
    10.15%
    16.25%
    -15.91%
    69.57%
    同类排名
    31 | 123
    67 | 133
    48 | 131
    57 | 127
    55 | 128
    70 | 103
    42 | 78
    52 | 67
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:3147.38亿旗下基金:169只
基金名称关注度
暂无数据
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