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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)
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单位净值 (2023-11-28)

1.02590.06%
近1月:1.45%
近1年:6.32%

累计净值

1.4668
近3月:1.89%
近3年:9.13%

近6月:3.56%
成立来:58.07%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:3.15亿元(2023-09-30)基金经理:闵锐
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-21~11-01/2024-10-21~11-01
预估开放申购时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0259 1.4668 0.06%
    11-27 1.0253 1.4662 0.05%
    11-24 1.0248 1.4657 0.04%
    11-23 1.0244 1.4653 0.00%
    11-22 1.0244 1.4653 0.08%
    11-21 1.0236 1.4645 0.09%
    11-20 1.0227 1.4636 0.11%
    11-17 1.0216 1.4625 0.16%
    11-16 1.0200 1.4609 0.13%
    11-15 1.0187 1.4596 0.10%
    11-14 1.0177 1.4586 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    1.45%
    1.89%
    3.56%
    6.39%
    6.32%
    7.63%
    9.13%
    同类平均
    -0.08%
    0.25%
    0.37%
    1.47%
    3.65%
    3.49%
    6.69%
    11.79%
    沪深300
    -1.75%
    -1.23%
    -6.24%
    -8.63%
    -9.12%
    -5.75%
    -27.60%
    -29.36%
    同类排名
    10 | 2484
    8 | 2495
    17 | 2440
    19 | 2361
    41 | 2287
    39 | 2233
    204 | 1916
    1222 | 1657
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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