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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.03250.08%
近1月:0.88%
近1年:8.58%

累计净值

1.5235
近3月:2.20%
近3年:14.68%

近6月:3.76%
成立来:67.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.19亿元(2024-06-30)基金经理:闵锐
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-21~11-01/2024-10-21~11-01
预估开放申购时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0325 1.5235 0.08%
    07-25 1.0317 1.5227 0.16%
    07-24 1.0301 1.5211 0.03%
    07-23 1.0298 1.5208 0.16%
    07-22 1.0282 1.5192 0.16%
    07-19 1.0266 1.5176 0.02%
    07-18 1.0264 1.5174 -0.01%
    07-17 1.0265 1.5175 -0.01%
    07-16 1.0266 1.5176 0.02%
    07-15 1.0264 1.5174 0.05%
    07-12 1.0259 1.5169 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.57%
    0.88%
    2.20%
    3.76%
    4.59%
    8.58%
    11.86%
    14.68%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    41 | 3376
    54 | 3348
    56 | 3248
    151 | 3073
    104 | 3053
    26 | 2788
    54 | 2419
    149 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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146 0 怎么这么多广告! 静观其变2024 02-02 22:22
236 1 这只咋收益率这么高,一年8%??? 平等的蒋佑超1 01-31 15:32
487 1 发现一只信用债鸡,春节期间等它下蛋! pwwent 01-31 06:11
464 0 1个月102个蛋,这只信用债基有点东西 蓝猫说 01-29 13:11
1065 0 1个月102个蛋,这只定开债鸡惊到我了! 闲人一个人 01-29 12:58
358 1 别买网红基了,这只半年450个蛋的不香吗 流浪符文 01-27 16:55
453 0 一年804个蛋,怎么没早点发现啊! 流浪符文 01-26 14:37
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