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嘉实丰益纯债定期债券A(000116
)

单位净值 (2025-05-23)

1.01820.03%
近1月:0.46%
近1年:5.11%

累计净值

1.5558
近3月:1.23%
近3年:16.40%

近6月:2.87%
成立来:72.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.62亿元(2025-03-31)基金经理:程剑
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-03~11-14/11-03~11-14
预估开放申购时间:
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.0182 1.5558 0.03%
    05-22 1.0179 1.5555 0.04%
    05-21 1.0175 1.5551 0.03%
    05-20 1.0172 1.5548 0.04%
    05-19 1.0168 1.5544 0.07%
    05-16 1.0161 1.5537 -0.03%
    05-15 1.0164 1.5540 0.02%
    05-14 1.0162 1.5538 0.00%
    05-13 1.0162 1.5538 0.06%
    05-12 1.0156 1.5532 -0.11%
    05-09 1.0167 1.5543 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.46%
    1.23%
    2.87%
    1.14%
    5.11%
    13.02%
    16.40%
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.74%
    1.89%
    0.51%
    3.54%
    8.11%
    11.39%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
    -1.34%
    6.60%
    -0.79%
    -4.24%
    同类排名
    44 | 3359
    170 | 3347
    124 | 3277
    232 | 3179
    255 | 3248
    182 | 2938
    38 | 2419
    55 | 2052
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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