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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(17-11-22 15:00)

1.0019
0.0001-0.01%
近1月:-0.20%
近1年:0.35%

单位净值 (2017-11-22)

1.00200.00%
近3月:0.21%
近3年:11.98%

累计净值

1.2290
近6月:1.94%
成立来:25.05%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:19.73亿元(2017-11-17)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日07-30~08-03
开放申购时间:
2018年07月29日15:00~08月03日15:00
开放赎回时间:
2018年07月29日15:00~08月03日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0020 1.2290 0.00%
    11-21 1.0020 1.2290 -0.10%
    11-20 1.0030 1.2300 0.00%
    11-17 1.0030 1.2300 0.00%
    11-16 1.0030 1.2300 0.00%
    11-15 1.0030 1.2300 0.00%
    11-14 1.0030 1.2300 -0.10%
    11-13 1.0040 1.2310 0.00%
    11-10 1.0040 1.2310 0.00%
    11-09 1.0040 1.2310 0.00%
    11-08 1.0040 1.2310 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.20%
    0.21%
    1.94%
    1.94%
    0.35%
    4.69%
    11.98%
    同类平均
    -0.07%
    -0.18%
    0.18%
    1.96%
    1.75%
    0.16%
    5.25%
    14.35%
    沪深300
    3.78%
    7.66%
    12.67%
    23.93%
    27.72%
    21.89%
    12.01%
    63.64%
    同类排名
    81 | 130
    82 | 159
    80 | 156
    56 | 148
    56 | 137
    53 | 126
    48 | 81
    56 | 74
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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