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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(19-01-18 15:00)

1.0260
0.00070.00%
近1月:1.11%
近1年:7.26%

单位净值 (2019-01-18)

1.02670.07%
近3月:2.27%
近3年:10.70%

累计净值

近6月:3.59%
成立来:34.85%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:11.36亿元(2019-01-18)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-14~08-27/08-14~08-27
预估开放申购时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月13日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.51%01-18

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-18 1.0267 0.07%
    01-17 1.0260 1.3046 0.03%
    01-16 1.0257 1.3043 0.06%
    01-15 1.0251 1.3037 -0.01%
    01-14 1.0252 1.3038 0.00%
    01-11 1.0252 0.02%
    01-10 1.0250 1.3036 0.09%
    01-09 1.0241 1.3027 0.07%
    01-08 1.0234 1.3020 0.12%
    01-07 1.0222 1.3008 0.13%
    01-04 1.0209 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    1.11%
    2.27%
    3.59%
    0.97%
    7.26%
    9.59%
    10.70%
    同类平均
    0.14%
    1.14%
    2.40%
    3.77%
    0.85%
    6.12%
    8.04%
    10.32%
    沪深300
    2.37%
    1.27%
    4.07%
    -7.67%
    5.23%
    -25.83%
    -5.13%
    1.20%
    同类排名
    199 | 586
    300 | 582
    321 | 559
    325 | 524
    218 | 585
    191 | 411
    101 | 294
    72 | 156
    四分位排名

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