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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(20-04-10 15:00)

1.0280
+0.0004+0.03%
近1月:0.80%
近1年:6.36%

单位净值 (2020-04-10)

1.0276-0.01%
近3月:2.81%
近3年:16.76%

累计净值

1.3720
近6月:3.90%
成立来:43.96%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:9.12亿元(2019-12-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-24~09-04/08-24~09-04
预估开放申购时间:
2020年08月21日15:00~09月04日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月21日15:00~09月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0276 1.3720 -0.01%
    04-09 1.0277 1.3721 0.04%
    04-08 1.0273 1.3717 0.08%
    04-07 1.0265 1.3709 0.44%
    04-03 1.0220 1.3664 0.00%
    04-02 1.0220 1.3664 0.03%
    04-01 1.0217 1.3661 0.06%
    03-31 1.0211 1.3655 0.04%
    03-30 1.0207 1.3651 0.01%
    03-27 1.0206 1.3650 0.04%
    03-26 1.0202 1.3646 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.55%
    0.80%
    2.81%
    3.90%
    3.14%
    6.36%
    12.14%
    16.76%
    同类平均
    0.62%
    0.79%
    2.47%
    3.64%
    2.70%
    5.96%
    12.11%
    15.43%
    沪深300
    1.51%
    -7.68%
    -9.46%
    -2.72%
    -7.99%
    -7.75%
    -4.02%
    7.53%
    同类排名
    486 | 846
    440 | 817
    262 | 783
    332 | 677
    248 | 780
    278 | 573
    248 | 432
    133 | 290
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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504 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 01-23 08:50
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嘉实基金

管理规模:5232.76亿旗下基金:248只
基金名称关注度
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