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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(21-03-02 15:00)

--
近1月:-1.70%
近1年:0.75%

单位净值 (2021-02-26)

0.9879--
近3月:-1.25%
近3年:13.00%

累计净值

1.3658
近6月:-1.21%
成立来:43.04%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:21.37亿元(2020-12-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-06~09-17/09-06~09-17
预估开放申购时间:
2021年09月03日15:00~09月17日15:00
预估开放赎回时间:
2021年09月03日15:00~09月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 0.9879 1.3658 --
    02-19 0.9910 1.3689 --
    02-10 0.9913 1.3692 --
    02-05 0.9909 1.3688 --
    01-29 0.9985 1.3764 --
    01-22 1.0050 1.3829 --
    01-15 1.0083 1.3862 0.01%
    01-14 1.0082 1.3861 0.01%
    01-13 1.0081 1.3860 0.03%
    01-12 1.0078 1.3857 -0.03%
    01-11 1.0081 1.3860 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.31%
    -1.70%
    -1.25%
    -1.21%
    -1.72%
    0.75%
    5.73%
    13.00%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    1.05%
    1.35%
    0.40%
    1.94%
    7.05%
    13.76%
    沪深300
    -4.12%
    -2.75%
    5.57%
    10.44%
    2.65%
    31.45%
    42.67%
    33.19%
    同类排名
    993 | 1048
    1020 | 1046
    989 | 1019
    923 | 968
    1017 | 1038
    681 | 790
    386 | 546
    240 | 390
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
298 1 这个基金从1月15号之后变成了每一周公布一次净值, 基民DfAXFF 02-20 18:19
197 0 为何从2月5日之后就没有更新净值? 基民DfAXFF 02-09 20:40
265 0 为什么跳水了??跳这么多 基民sTUQLk 02-01 09:43
238 0 不是很懂,有老哥解释一下吗,这个定开债咋这么垃圾, 基民3SQCht 01-22 23:33
308 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第 基金资讯 01-21 10:25
760 4 指数早盘集体低开,随后下探回升,三大股指集体翻红, 红橙黄蓝紫 12-11 08:53
638 1 看着大盘这周的走势,市场波动剧烈,主要是外围环境不 红色叮咚 12-09 18:50
719 4 午后的大盘行情一片大红,看来这个趋势又要向回暖看齐 红色叮咚 12-08 23:09
704 5 四季度的业绩兑现将继续成为引导市场的主要因素,从目 小青爱吃肉 12-07 21:48
502 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第 基金资讯 12-04 07:18
726 1 截至发稿,沪指下跌0.05%,报3368.12点; 同学不要穿拖鞋 11-27 19:36
644 0 今天主板调整的主要原因就是顺周期板块出现了调整,短 涨潮前的等待 11-26 13:53
666 0 今天两市震荡下滑为主,盘面上看:科技电子、银行、石 涨潮前的等待 11-25 13:10
760 1 正所谓强者恒强,我们之前反复提及的顺周期板块经历这 涨潮前的等待 11-24 23:03
683 0 大盘行情又在疯狂的大涨中了,细看到板块与行业也依然 涨潮前的等待 11-23 14:20
544 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第 基金资讯 10-27 10:28
735 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第 基金资讯 09-07 07:22
679 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 08-29 17:57
704 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年中 基金资讯 08-29 11:01
703 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年中 基金资讯 08-29 10:00
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