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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(17-04-28 15:00)

0.9881
+-0.0009+0.01%
近1月:0.10%
近1年:0.54%

单位净值 (2017-04-28)

0.98900.10%
近3月:0.10%
近3年:19.08%

累计净值

1.2140
近6月:-1.55%
成立来:23.17%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:23.13亿元(2017-04-28)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 (单日投资上限500万元)暂停赎回
预计开放日:07-24~08-04
开放申购时间:
2017年07月21日15:00~08月04日15:00
开放赎回时间:
2017年07月21日15:00~08月04日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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    最高7日年化收益4.44%04-28

    活期宝累计销量超8000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-28 0.9890 1.2140 0.10%
    04-27 0.9880 1.2130 0.00%
    04-26 0.9880 1.2130 0.00%
    04-25 0.9880 1.2130 0.00%
    04-24 0.9880 1.2130 0.00%
    04-21 0.9880 1.2130 -0.10%
    04-20 0.9890 1.2140 0.00%
    04-19 0.9890 1.2140 0.00%
    04-18 0.9890 1.2140 -0.10%
    04-17 0.9900 1.2150 0.00%
    04-14 0.9900 1.2150 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.10%
    0.10%
    -1.55%
    0.41%
    0.54%
    8.32%
    19.08%
    同类平均
    -0.04%
    -0.11%
    -0.10%
    -1.76%
    0.19%
    2.30%
    7.21%
    22.91%
    沪深300
    -0.78%
    -0.87%
    1.53%
    2.98%
    3.92%
    8.83%
    -27.46%
    61.11%
    同类排名
    12 | 370
    114 | 362
    114 | 340
    87 | 275
    109 | 329
    157 | 207
    76 | 146
    93 | 118
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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