基金品种

全球市场
嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(17-08-18 15:00)

1.0022
+0.0002+0.02%
近1月:0.30%
近1年:0.06%

单位净值 (2017-08-18)

1.00200.00%
近3月:1.83%
近3年:16.71%

累计净值

1.2270
近6月:1.62%
成立来:24.79%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:19.73亿元(2017-08-18)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计开放日:07-30~08-03
开放申购时间:
2018年07月29日15:00~08月03日15:00
开放赎回时间:
2018年07月29日15:00~08月03日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金网
预计购买费用:6.00元(费率0.06%,节省5.40元。)
  • 活期宝买
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    最高7日年化收益4.43%08-18

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-18 1.0020 1.2270 0.00%
    08-17 1.0020 1.2270 0.00%
    08-16 1.0020 1.2270 0.00%
    08-15 1.0020 1.2270 0.00%
    08-14 1.0020 1.2270 0.00%
    08-11 1.0020 1.2270 0.00%
    08-10 1.0020 1.2270 0.10%
    08-09 1.0010 1.2260 0.00%
    08-08 1.0010 1.2260 -0.10%
    08-07 1.0020 1.2270 0.10%
    08-04 1.0010 1.2260 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.30%
    1.83%
    1.62%
    1.73%
    0.06%
    5.68%
    16.71%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    1.77%
    1.49%
    1.55%
    0.29%
    6.32%
    19.71%
    沪深300
    2.12%
    1.57%
    9.61%
    8.86%
    12.53%
    10.71%
    -2.63%
    56.86%
    同类排名
    325 | 399
    98 | 391
    144 | 370
    129 | 341
    140 | 326
    127 | 244
    98 | 153
    98 | 124
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
13336 0 公告嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购、赎 基金资讯 08-15 07:51
6298 0 公告关于增加上海长量为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业 基金资讯 08-14 08:00
17153 0 公告关于增加大智慧财富为嘉实旗下基金代销机构并开展定投 基金资讯 07-26 07:42
786 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购 基金资讯 07-21 15:16
18329 0 公告关于增加“凤凰金信”为嘉实沪港深回报混合等基金代销 基金资讯 07-20 08:59
1129 0 公告关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第四个开 基金资讯 07-20 08:59
549 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2017年第 基金资讯 07-19 20:23
899 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券基金更新招募说明书(201 基金资讯 07-03 11:57
865 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 07-03 08:42
2353 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2017年第 基金资讯 04-21 21:44
1711 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2016年年 基金资讯 03-29 11:22
1649 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2016年年 基金资讯 03-28 20:42
3171 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2016年第 基金资讯 01-19 07:32
3554 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券基金更新招募说明书(201 基金资讯 01-04 08:15
3431 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 01-04 07:51
3493 0 公告嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2016年第 基金资讯 12-05 07:59
4532 3 这只基这样的情况一年下来能不能赚回手续费丫 广东网友 12-03 22:54
3933 0 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调 基金资讯 11-29 16:21
3936 0 公告嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过工商银行 基金资讯 11-29 16:20
5091 0 公告嘉实基金管理有限公司关于嘉实丰益纯债定期开放债券型 基金资讯 11-15 07:59

嘉实基金

管理规模:3433.74亿旗下基金:171只
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2017  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1