嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金净值_估值

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嘉实丰益纯债定期债券A(000116

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单位净值 (2024-12-20): 1.02590.12%; 近1月：1.70%; 近1年：7.04%

累计净值: 1.5426; 近3月：1.04%; 近3年：16.04%

: 近6月：2.91%; 成立来：70.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.09亿元（2024-09-30）	基金经理：闵锐等
成立日：2013-05-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-03～11-14/2025-11-03～11-14

预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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21国开 6.07% --
24国开 6.02% --
24国开 5.98% --
24农发 5.95% --
前五持仓占比合计：30.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0259	1.5426	0.12%
12-19	1.0247	1.5414	-0.07%
12-18	1.0254	1.5421	-0.07%
12-17	1.0261	1.5428	-0.06%
12-16	1.0267	1.5434	0.14%
12-13	1.0253	1.5420	0.17%
12-12	1.0236	1.5403	0.08%
12-11	1.0228	1.5395	-0.03%
12-10	1.0231	1.5398	0.25%
12-09	1.0205	1.5372	0.03%
12-06	1.0202	1.5369	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.70%	1.04%	2.91%	6.57%	7.04%	14.86%	16.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	683 \| 3245	2018 \| 3176	616 \| 3055	209 \| 2768	207 \| 2743	51 \| 2340	78 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	1.96%	1.82%	2.76%	1.39%	1.36%	1.77%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1024 \| 3195	153 \| 3365	250 \| 3231	17 \| 3113	57 \| 2944	717 \| 2851	311 \| 2778	1497 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.48%	1.52%	0.55%	4.28%	4.51%	6.55%	2.17%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 3113	1973 \| 2732	2022 \| 2414	131 \| 2201	494 \| 1724	476 \| 1271	310 \| 1021	206 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-07~至今	闵锐程剑张博洋	14天	0.56%
2022-12-13~2024-12-06	闵锐程剑	1年又359天	14.24%
2022-11-12~2022-12-12	闵锐	30天	-0.61%
2019-12-28~2022-11-11	轩璇	2年又319天	6.83%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬轩璇	52天	0.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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52	0	这自从加了这个张博洋后明显的不行了……可惜门关了出	果果的糖糖	12-16 20:19
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-14	每份派现金0.0108元
2024-09-03	每份派现金0.0149元
2024-06-05	每份派现金0.0186元
2024-03-07	每份派现金0.0222元
2023-12-06	每份派现金0.0093元
2023-09-05	每份派现金0.0195元
2023-06-06	每份派现金0.0118元
2023-03-08	每份派现金0.0071元
2022-12-06	每份派现金0.0030元
2022-09-06	每份派现金0.0088元
2022-06-08	每份派现金0.0021元

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