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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(17-02-22 11:30)

0.9862
+0.0002+0.02%
近1月:-0.20%
近1年:0.32%

单位净值 (2017-02-21)

0.98600.00%
近3月:-1.46%
近3年:20.02%

累计净值

1.2110
近6月:-1.54%
成立来:22.80%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:23.07亿元(2017-02-17)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 (单日投资上限500万元)暂停赎回
预计开放日:07-24~08-04
开放申购时间:
2017年07月21日15:00~08月04日15:00
开放赎回时间:
2017年07月21日15:00~08月04日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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    最高7日年化收益3.92%02-21

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 0.9860 1.2110 0.00%
    02-20 0.9860 1.2110 0.00%
    02-17 0.9860 1.2110 0.10%
    02-16 0.9850 1.2100 0.00%
    02-15 0.9850 1.2100 -0.10%
    02-14 0.9860 1.2110 0.00%
    02-13 0.9860 1.2110 0.10%
    02-10 0.9850 1.2100 0.00%
    02-09 0.9850 1.2100 0.00%
    02-08 0.9850 1.2100 0.00%
    02-07 0.9850 1.2100 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.20%
    -1.46%
    -1.54%
    0.10%
    0.32%
    9.07%
    20.02%
    同类平均
    0.06%
    -0.13%
    -1.46%
    -1.14%
    0.10%
    1.98%
    9.39%
    24.74%
    沪深300
    1.37%
    3.81%
    1.21%
    3.50%
    5.22%
    14.13%
    -1.12%
    53.82%
    同类排名
    77 | 116
    71 | 115
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    60 | 96
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    71 | 86
    49 | 77
    49 | 62
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:3380.43亿旗下基金:148只
基金名称关注度
暂无数据
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