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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(22-11-28 15:00)

--
近1月:-0.50%
近1年:1.23%

单位净值 (2022-11-28)

1.0051-0.05%
近3月:-0.31%
近3年:6.96%

累计净值

1.4046
近6月:0.26%
成立来:48.68%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:3.17亿元(2022-09-30)基金经理:闵锐
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2023-10-09~10-20/2023-10-09~10-20
预估开放申购时间:
2023年10月08日15:00~10月20日15:00
预估开放赎回时间:
2023年10月08日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0051 1.4046 -0.05%
    11-25 1.0056 1.4051 -0.05%
    11-24 1.0061 1.4056 0.07%
    11-23 1.0054 1.4049 0.10%
    11-22 1.0044 1.4039 0.02%
    11-21 1.0042 1.4037 0.06%
    11-18 1.0036 1.4031 0.07%
    11-17 1.0029 1.4024 0.08%
    11-16 1.0021 1.4016 -0.16%
    11-15 1.0037 1.4032 -0.07%
    11-14 1.0044 1.4039 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.50%
    -0.31%
    0.26%
    1.59%
    1.23%
    2.64%
    6.96%
    同类平均
    0.11%
    -0.53%
    -0.04%
    1.04%
    2.68%
    3.11%
    8.13%
    11.19%
    沪深300
    -0.95%
    5.42%
    -9.11%
    -6.70%
    -24.43%
    -23.19%
    -25.05%
    -3.34%
    同类排名
    1244 | 2427
    1105 | 2440
    1876 | 2375
    2103 | 2298
    1969 | 2227
    2022 | 2167
    1768 | 1836
    1278 | 1403
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立来
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