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嘉实丰益纯债定期债券(000116
)

净值估算(18-07-20 15:00)

1.0154
+-0.0006+0.04%
近1月:0.89%
近1年:4.63%

单位净值 (2018-07-20)

1.01600.10%
近3月:0.92%
近3年:12.28%

累计净值

近6月:3.65%
成立来:30.31%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:19.99亿元(2018-07-20)基金经理:曲扬
成 立 日:2013-05-21管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日07-30~08-03
预计开放申购时间:
2018年07月27日15:00~08月03日15:00
预计开放赎回时间:
2018年07月27日15:00~08月03日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.47%07-20

    活期宝累计销量超11000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-20 1.0160 0.10%
    07-19 1.0150 1.2690 0.00%
    07-18 1.0150 1.2690 0.10%
    07-17 1.0140 1.2680 0.00%
    07-16 1.0140 1.2680 0.00%
    07-13 1.0140 0.00%
    07-12 1.0140 1.2680 0.00%
    07-11 1.0140 1.2680 0.00%
    07-10 1.0140 1.2680 0.00%
    07-09 1.0140 1.2680 0.10%
    07-06 1.0130 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.89%
    0.92%
    3.65%
    3.96%
    4.63%
    4.80%
    12.28%
    同类平均
    0.25%
    1.09%
    0.89%
    2.39%
    2.81%
    3.13%
    4.42%
    10.33%
    沪深300
    0.01%
    -3.92%
    -7.13%
    -18.49%
    -13.35%
    -6.80%
    7.89%
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    343 | 563
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    60 | 146
    四分位排名

    一般

    一般

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嘉实基金

管理规模:3874.13亿旗下基金:189只
基金名称关注度
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