嘉实丰益纯债定期债券(000116)基金净值_估值

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嘉实丰益纯债定期债券(000116

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02660.02%; 近1月：0.44%; 近1年：8.04%

累计净值: 1.5176; 近3月：1.68%; 近3年：14.23%

: 近6月：3.44%; 成立来：66.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.19亿元（2024-06-30）	基金经理：闵锐等
成立日：2013-05-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-21～11-01/2024-10-21～11-01

预估开放申购时间：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 6.57% --
21国开 6.49% --
21国开 6.39% --
22国开 6.28% --
23国开 6.15% --
前五持仓占比合计：31.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21国开	6.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0266	1.5176	0.02%
07-18	1.0264	1.5174	-0.01%
07-17	1.0265	1.5175	-0.01%
07-16	1.0266	1.5176	0.02%
07-15	1.0264	1.5174	0.05%
07-12	1.0259	1.5169	0.04%
07-11	1.0255	1.5165	0.03%
07-10	1.0252	1.5162	0.04%
07-09	1.0248	1.5158	0.02%
07-08	1.0246	1.5156	-0.04%
07-05	1.0250	1.5160	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.44%	1.68%	3.44%	3.99%	8.04%	11.37%	14.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	179 \| 3344	50 \| 3229	188 \| 3065	136 \| 3055	29 \| 2787	60 \| 2416	176 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.96%	1.82%	2.76%	1.39%	1.36%	1.77%	-0.34%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 3366	250 \| 3230	17 \| 3112	57 \| 2943	717 \| 2851	311 \| 2778	1497 \| 2732	2355 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.48%	1.52%	0.55%	4.28%	4.51%	6.55%	2.17%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 3112	1973 \| 2732	2021 \| 2413	131 \| 2201	494 \| 1724	476 \| 1271	310 \| 1021	206 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-13~至今	闵锐程剑	1年又222天	12.10%
2022-11-12~2022-12-12	闵锐	30天	-0.61%
2019-12-28~2022-11-11	轩璇	2年又319天	6.83%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬轩璇	52天	0.74%
2013-05-21~2019-11-04	曲扬	6年又168天	38.49%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-05	每份派现金0.0186元
2024-03-07	每份派现金0.0222元
2023-12-06	每份派现金0.0093元
2023-09-05	每份派现金0.0195元
2023-06-06	每份派现金0.0118元
2023-03-08	每份派现金0.0071元
2022-12-06	每份派现金0.0030元
2022-09-06	每份派现金0.0088元
2022-06-08	每份派现金0.0021元
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