嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金净值_估值

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嘉实鑫福一年持有期混合(009819

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单位净值 (2024-12-20): 0.93750.10%; 近1月：-0.57%; 近1年：-0.13%

累计净值: 0.9375; 近3月：3.17%; 近3年：--

: 近6月：3.27%; 成立来：-6.25%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：10.56亿元（2024-09-30）	基金经理：林洪钧
成立日：2022-08-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
菲利华	0.81%	-1.96%	股吧
中科创达	0.75%	-2.00%	股吧
中国银河	0.73%	0.20%	股吧
中国软件	0.71%	0.04%	股吧
迪哲医药-U	0.62%	0.05%	股吧
北方导航	0.62%	0.96%	股吧
海光信息	0.59%	1.77%	股吧
阳光电源	0.57%	-1.57%	股吧
宁德时代	0.55%	-2.62%	股吧
鹏鼎控股	0.54%	-2.76%	股吧

前十持仓占比合计：6.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 9.77% --
22进出 6.73% --
23国开 5.10% --
23国开 5.00% --
24特别 4.89% --
前五持仓占比合计：31.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	9.77%	--
22进出	6.73%	--
23国开	5.10%	--
23国开	5.00%	--
24特别	4.89%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9375	0.9375	0.10%
12-19	0.9366	0.9366	0.01%
12-18	0.9365	0.9365	0.04%
12-17	0.9361	0.9361	-0.20%
12-16	0.9380	0.9380	-0.59%
12-13	0.9436	0.9436	-0.59%
12-12	0.9492	0.9492	0.55%
12-11	0.9440	0.9440	-0.08%
12-10	0.9448	0.9448	0.16%
12-09	0.9433	0.9433	-0.37%
12-06	0.9468	0.9468	0.25%

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嘉实鑫福一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-0.57%	3.17%	3.27%	-0.45%	-0.13%	-1.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1225 \| 1374	1325 \| 1372	959 \| 1354	611 \| 1348	1268 \| 1320	1273 \| 1315	1058 \| 1173	-- \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.30%	-1.84%	-2.03%	-1.43%	-3.27%	0.07%	3.23%	-3.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	640 \| 1374	1339 \| 1402	1277 \| 1403	999 \| 1401	1224 \| 1403	510 \| 1388	135 \| 1367	1248 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	788 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 146.09%
2023-12-31 181.66%
2023-06-30 212.98%
2022-12-31 49.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	146.09%
2023-12-31	181.66%
2023-06-30	212.98%
2022-12-31	49.58%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-23~至今林洪钧 2年又121天 -6.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-23~至今	林洪钧	2年又121天	-6.25%

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101	0	公告嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-25 08:06
100	0	真是垃圾	基民39L90r0869	10-24 21:56
107	0	$嘉实鑫福一年持有期混合[009819]$	基民5H69h52023	09-30 19:50
130	0	$嘉实鑫福一年持有期混合[009819]$买的时候	基民5H69h52023	09-30 19:50
137	0	公告嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-30 08:05
223	1	这是啥子幺鸭儿的水平，基民的钱是天上掉下来的，你这	股友iCGiIy	07-30 18:42
148	0	公告嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第2	基金资讯	07-17 22:29
169	0	公告嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-09 08:05
157	0	公告嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	06-25 08:06
171	1	请用心对待基民的辛苦钱	基民vRFaSj	06-17 12:31
150	0	真垃圾	基民uh1ha0	05-16 11:02
159	0	什么水平？没有风控吗？债券牛市两年没体现，股票跌了	青城王者	05-15 21:25
144	0	……	基民dT30WL	05-13 17:59
139	0	$嘉实鑫福一年持有期混合[009819]$我真……	青城王者	05-10 20:03
169	0	$嘉实鑫福一年持有期混合[009819]$故意的是	青城王者	05-08 21:59
147	0	$嘉实鑫福一年持有期混合[009819]$水平极差	青城王者	05-06 21:00
325	0	什么垃圾啊，股市涨，你跌，股市跌，你照样跌。基金经	股友6535983HP9	04-27 23:49
158	0	嘉实是没人管了吗？偏债基金做成这样！	BLUEZXY	04-24 08:56
187	0	这个固收基金说是年化收益保底4％，快两年了方近10	基民6O9d753261	04-19 21:26
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