嘉实丰益信用定期债券C(001872)基金净值_估值

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嘉实丰益信用定期债券C(001872

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本基金已终止

终止日期：2018-12-26

基金类型：定开债券	基金规模：0.02亿元（2018-12-21）	基金经理：刘宁等
成立日：2015-09-22	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
14济西 9.03% --
17川发01 8.97% --
18豫高 8.97% --
18京能 8.97% --
17河钢 8.95% --
前五持仓占比合计：44.89%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

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14济西	9.03%	--
17川发01	8.97%	--
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7天3.60%14天3.29%
30天3.63%60天3.23%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0040	1.1980	0.00%
12-25	1.0040	1.1980	0.00%
12-24	1.0040	1.1980	0.00%
12-21	1.0040		0.00%
12-20	1.0040	1.1980	0.10%
12-19	1.0030	1.1970	0.00%
12-18	1.0030	1.1970	0.00%
12-17	1.0030	1.1970	0.00%
12-14	1.0030		0.00%
12-13	1.0030	1.1970	0.00%
12-12	1.0030	1.1970	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.08%	1.38%	2.39%	4.29%	4.18%	7.19%	19.48%
同类平均	0.09%	0.48%	1.93%	3.67%	1.37%	6.29%	8.75%	10.85%
沪深300	5.43%	11.99%	9.51%	6.41%	16.92%	-13.14%	0.87%	12.87%
同类排名	143 \| 223	231 \| 253	165 \| 249	192 \| 237	136 \| 181	137 \| 179	80 \| 140	3 \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.90%	1.05%	1.00%	0.18%	1.29%	0.65%	0.45%	8.71%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	471 \| 576	223 \| 570	379 \| 529	173 \| 473	40 \| 444	223 \| 424	126 \| 392	1 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.58%	11.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	79 \| 473	1 \| 187	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 4.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
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报告期	基金换手率
2017-12-31	4.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-11~2018-12-25 刘宁曲扬 2年又167天 17.22%
2015-09-22~2016-07-10 刘宁 292天 3.20%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-11~2018-12-25	刘宁曲扬	2年又167天	17.22%
2015-09-22~2016-07-10	刘宁	292天	3.20%

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7477	1	怎么几天不开，几天开一次	股友8uMcRu	10-20 03:22
5439	0	什么意思嘛？	AIMINGCUN	10-19 22:23
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-06	每份派现金0.0138元
2018-09-05	每份派现金0.0100元
2018-06-05	每份派现金0.0105元
2018-03-09	每份派现金0.0050元
2017-12-06	每份派现金0.0078元
2017-09-05	每份派现金0.0160元
2017-06-08	每份派现金0.0015元
2017-03-08	每份派现金0.0145元
2016-12-07	每份派现金0.0776元
2016-09-06	每份派现金0.0150元
2016-06-07	每份派现金0.0048元

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