信诚年年有余定开债B(000361)基金净值_估值

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信诚年年有余定开债B(000361

)

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本基金已终止

终止日期：2020-10-28

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.01亿元（2020-09-30）	基金经理：吴胤希
成立日：2013-11-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 43.59% --
国开1702 17.86% --
国开1805 15.00% --
国开18 13.09% --
15海伟02 0.32% --
前五持仓占比合计：89.86%
持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农发	43.59%	--
国开1702	17.86%	--
国开1805	15.00%	--
国开18	13.09%	--
15海伟02	0.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.2170	1.3430	0.00%
10-26	1.2170	1.3430	0.08%
10-23	1.2160	1.3420	0.00%
10-22	1.2160	1.3420	0.08%
10-21	1.2150	1.3410	-0.08%
10-20	1.2160	1.3420	0.08%
10-19	1.2150	1.3410	0.00%
10-16	1.2150	1.3410	0.00%
10-15	1.2150	1.3410	0.00%
10-14	1.2150	1.3410	0.08%
10-13	1.2140	1.3400	0.00%

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信诚年年有余定开债B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-21 每份派现金0.1260元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2020-10-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.25%	0.33%	-0.57%	1.76%	5.00%	10.94%	7.04%
同类平均	-0.02%	0.35%	0.49%	-0.34%	2.61%	3.52%	8.59%	13.68%
沪深300	0.48%	1.77%	5.61%	23.94%	19.82%	25.74%	53.14%	19.37%
同类排名	300 \| 424	351 \| 437	279 \| 427	172 \| 413	315 \| 399	41 \| 355	61 \| 280	163 \| 170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	0.00%	-0.25%	1.76%	2.93%	1.13%	-1.63%	1.39%	6.57%
同类平均	0.13%	0.08%	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%
沪深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	516 \| 997	274 \| 895	250 \| 359	10 \| 799	423 \| 709	583 \| 636	299 \| 604	4 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	不佳	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.82%	2.86%	0.90%	0.33%	6.11%	16.20%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	424 \| 799	364 \| 593	244 \| 475	147 \| 188	128 \| 149	19 \| 117	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 7.01%
2015-06-30 19.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：定开债券，规模不断缩小

报告期	基金换手率
2015-12-31	7.01%
2015-06-30	19.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-25~2020-10-27	吴胤希	337天	4.02%
2019-11-21~2019-11-24	王国强吴胤希	3天	-0.09%
2013-11-27~2019-11-20	王国强	5年又359天	30.72%

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