兴业稳固收益一年理财债券(001368)基金净值_估值

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兴业稳固收益一年理财债券(001368

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.01260.12%; 近1月：0.26%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.1211; 近3月：0.81%; 近3年：7.09%

: 近6月：1.35%; 成立来：12.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：34.78亿元（2024-12-31）	基金经理：王卓然等
成立日：2015-06-10	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：02-07～03-06/02-07～03-06

开放申购时间：
2025年02月06日15:00~03月06日15:00
开放赎回时间：
2025年02月06日15:00~03月06日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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24进出 32.53% --
22浦发 9.10% --
18农发 9.05% --
18农发 9.05% --
前五持仓占比合计：92.26%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0126	1.1211	0.12%
01-24	1.0114	1.1199	0.02%
01-23	1.0112	1.1197	0.00%
01-22	1.0112	1.1197	0.01%
01-21	1.0111	1.1196	0.00%
01-20	1.0111	1.1196	0.01%
01-17	1.0110	1.1195	0.01%
01-16	1.0109	1.1194	0.00%
01-15	1.0109	1.1194	0.00%
01-14	1.0109	1.1194	0.01%
01-13	1.0108	1.1193	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2019-04-26 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2019-04-26	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.26%	0.81%	1.35%	0.23%	2.12%	4.47%	7.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	870 \| 2991	807 \| 3311	2819 \| 3196	2271 \| 3085	422 \| 3310	2685 \| 2777	2290 \| 2364	1874 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.68%	0.55%	0.38%	0.40%	0.74%	0.52%	0.52%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3018 \| 3316	776 \| 3195	3127 \| 3363	2997 \| 3229	2096 \| 3111	1288 \| 2942	2636 \| 2849	2228 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2015年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.02%	2.25%	2.54%	2.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2705 \| 3316	2480 \| 3111	821 \| 2730	1871 \| 2412	-- \| 2199	-- \| 376	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：长期业绩较差，机构持有为主的债基，本基金采取严格的买入持有到期投资策略

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	王卓然周鸣	4年又63天	10.23%
2020-07-07~2020-12-02	王卓然	148天	-0.60%
2020-07-03~2020-07-06	魏泰源王卓然	3天	0.00%
2019-05-15~2020-07-02	魏泰源	1年又49天	0.00%
2016-12-12~2019-05-14	徐莹	2年又153天	0.00%

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2024-06-06	每份派现金0.0050元
2024-01-11	每份派现金0.0045元
2023-12-21	每份派现金0.0100元
2023-09-25	每份派现金0.0100元
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