鹏华丰尚定开债A(002395)基金净值_估值

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鹏华丰尚定开债A(002395

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-22): 1.24160.06%; 近1月：0.22%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.2921; 近3月：0.43%; 近3年：2.07%

: 近6月：1.63%; 成立来：29.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.09亿元（2024-06-30）	基金经理：刘涛
成立日：2016-03-22	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-05～10-11/2024-09-05～09-12

预估开放申购时间：
2024年09月04日15:00~10月11日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月04日15:00~09月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 6.59% --
23附息 4.58% --
24国开 3.28% --
22建行 2.55% --
24国开 2.53% --
前五持仓占比合计：19.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	6.59%	--
23附息	4.58%	--
24国开	3.28%	--
22建行	2.55%	--
24国开	2.53%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.2416	1.2921	0.06%
07-19	1.2408	1.2913	0.02%
07-18	1.2406	1.2911	-0.01%
07-17	1.2407	1.2912	0.01%
07-16	1.2406	1.2911	0.02%
07-15	1.2404	1.2909	0.04%
07-12	1.2399	1.2904	0.02%
07-11	1.2396	1.2901	0.02%
07-10	1.2394	1.2899	0.00%
07-09	1.2394	1.2899	0.04%
07-08	1.2389	1.2894	-0.06%

更多净值信息>

鹏华丰尚定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-12 每份派现金0.0355元
2016-09-12 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.22%	0.43%	1.63%	1.89%	3.13%	-0.01%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	2.99%	4.45%	7.73%	12.04%
沪深300	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	2.44%	-8.03%	-17.07%	-31.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1605 \| 2909	2404 \| 2915	2593 \| 2825	2252 \| 2667	2178 \| 2657	1779 \| 2410	2053 \| 2077	1761 \| 1791
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.95%	0.91%	0.86%	0.64%	1.21%	0.65%	-2.80%	-2.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2342 \| 3366	2364 \| 3230	1576 \| 3112	858 \| 2943	1285 \| 2851	1694 \| 2778	2552 \| 2732	2481 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	-6.33%	10.31%	7.81%	9.89%	2.48%	-1.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1429 \| 3112	2356 \| 2732	38 \| 2413	19 \| 2201	22 \| 1724	850 \| 1271	704 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.75%
2022-06-30 23.71%
2021-12-31 12.50%
2021-06-30 15.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.75%
2022-06-30	23.71%
2021-12-31	12.50%
2021-06-30	15.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-17~至今刘涛 1年又219天 4.75%
2016-03-22~2022-12-16 戴钢 6年又270天 23.80%
更多鹏华丰尚定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-17~至今	刘涛	1年又219天	4.75%
2016-03-22~2022-12-16	戴钢	6年又270天	23.80%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每份派现金0.0355元
2016-09-12	每份派现金0.0150元

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