平安季开鑫定开债C(007054)基金净值_估值

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平安季开鑫定开债C(007054

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.24930.00%; 近1月：0.14%; 近1年：1.98%

累计净值: 1.2493; 近3月：-0.53%; 近3年：16.06%

: 近6月：0.86%; 成立来：24.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：张文平
成立日：2019-08-14	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-08-12～08-16/2024-08-12～08-16

开放申购时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00
开放赎回时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 5.70% --
22潞安 5.44% --
24国开 4.22% --
24建设 4.13% --
24广东 3.62% --
前五持仓占比合计：23.11%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	5.70%	--
22潞安	5.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2493	1.2493	0.00%
07-18	1.2493	1.2493	0.00%
07-17	1.2493	1.2493	0.02%
07-16	1.2490	1.2490	0.01%
07-15	1.2489	1.2489	0.03%
07-12	1.2485	1.2485	0.02%
07-11	1.2482	1.2482	0.01%
07-10	1.2481	1.2481	0.01%
07-09	1.2480	1.2480	0.01%
07-08	1.2479	1.2479	-0.02%
07-05	1.2482	1.2482	0.00%

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平安季开鑫定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.14%	-0.53%	0.86%	1.13%	1.98%	9.08%	16.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	2994 \| 3344	3214 \| 3229	2987 \| 3065	2908 \| 3055	2641 \| 2787	221 \| 2416	89 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.02%	1.11%	0.78%	0.32%	1.61%	2.32%	1.40%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3177 \| 3366	1779 \| 3230	1934 \| 3112	2347 \| 2943	216 \| 2851	123 \| 2778	17 \| 2732	360 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.11%	5.43%	7.32%	2.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 3112	24 \| 2732	87 \| 2413	1347 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-05~至今张文平 3年又199天 20.23%
2019-08-14~2021-01-04 高勇标 1年又144天 3.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-05~至今	张文平	3年又199天	20.23%
2019-08-14~2021-01-04	高勇标	1年又144天	3.91%

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