红塔红土长益定开债A(002688)基金净值_估值

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红塔红土长益定开债A(002688

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单位净值 (2025-01-27): 1.02460.06%; 近1月：0.14%; 近1年：4.88%

累计净值: 1.3613; 近3月：1.69%; 近3年：-0.16%

: 近6月：1.32%; 成立来：36.21%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：2.13亿元（2024-12-31）	基金经理：杨兴风等
成立日：2016-10-26	管理人：红塔红土	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

开放申购/赎回时间：02-06～03-05/02-06～03-05

开放申购时间：
2025年02月05日15:00~03月05日15:00
开放赎回时间：
2025年02月05日15:00~03月05日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24景国 9.80% --
23长新02 9.11% --
24国债09 5.07% --
24甘肃 4.90% --
20长城 4.88% --
前五持仓占比合计：33.76%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24景国	9.80%	--
23长新02	9.11%	--
24国债09	5.07%	--
24甘肃	4.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0246	1.3613	0.06%
01-24	1.0240	1.3606	--
01-17	1.0246	1.3613	--
01-10	1.0254	1.3624	--
01-03	1.0258	1.3629	--
12-31	1.0242	1.3608	--
12-27	1.0232	1.3595	--
12-20	1.0232	1.3595	--
12-13	1.0223	1.3584	--
12-06	1.0193	1.3545	--
11-29	1.0147	1.3486	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.14%	1.69%	1.32%	0.04%	4.88%	7.22%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1283	462 \| 1290	568 \| 1251	1054 \| 1207	642 \| 1290	707 \| 1102	221 \| 931	515 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	不佳	良好	一般	优秀	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.71%	0.21%	1.97%	1.52%	1.96%	0.75%	0.20%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 1292	969 \| 1251	132 \| 1208	252 \| 1173	16 \| 1121	81 \| 1075	438 \| 1035	602 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.51%	4.16%	-11.05%	9.30%	15.81%	4.15%	5.85%	1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 1292	69 \| 1121	659 \| 955	160 \| 782	85 \| 632	428 \| 548	41 \| 500	251 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 20.05%
2023-06-30 40.97%
2022-12-31 46.57%
2022-06-30 33.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.05%
2023-06-30	40.97%
2022-12-31	46.57%
2022-06-30	33.53%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	杨兴风陈纪靖	1年又161天	7.71%
2023-02-03~2023-08-22	梁钧杨兴风	200天	-0.46%
2020-11-05~2023-02-02	梁钧	2年又89天	0.17%
2018-09-29~2020-11-04	罗薇梁钧	2年又37天	21.44%
2018-09-14~2018-09-28	胡文波罗薇	14天	0.72%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0300元
2020-11-30	每份基金份额折算0.9899份
2020-08-24	每份基金份额折算1.1578份
2020-05-18	每份基金份额折算0.9963份
2020-02-10	每份基金份额折算1.0357份
2019-10-25	每份基金份额折算1.0107份
2019-07-17	每份基金份额折算1.0028份
2019-04-09	每份基金份额折算1.0177份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0173份
2018-09-25	每份基金份额折算1.0177份
2018-06-19	每份基金份额折算0.9978份

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