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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-25 1.0684 1.0934 0.00% 04-24 1.0684 1.0934 -0.02% 04-23 1.0686 1.0936 0.02% 04-22 1.0684 1.0934 0.04% 04-19 1.0680 1.0930 0.02% 04-18 1.0678 1.0928 0.01% 04-17 1.0677 1.0927 0.01% 04-16 1.0676 1.0926 0.00% 04-15 1.0676 1.0926 0.03% 04-12 1.0673 1.0923 0.04% 04-11 1.0669 1.0919 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.33%0.86%1.99%1.08%3.71%6.20%9.64%同类平均0.12%0.64%1.71%3.00%1.96%4.86%7.98%12.51%沪深300-1.23%-0.66%7.46%0.99%2.64%-11.58%-12.25%-31.43%同类排名1425 | 27922400 | 27822369 | 26992066 | 25412330 | 26831595 | 23801357 | 20321261 | 1742四分位排名
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