净值估算(25-09-01 14:58)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% |
08-28 | 1.0309 | 1.0309 | -0.05% |
08-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
08-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% |
08-25 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% |
08-22 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
08-21 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% |
08-20 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% |
08-19 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% |
08-18 | 1.0300 | 1.0300 | -0.13% |
08-15 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.03% | 0.21% | 0.71% | 0.22% | 2.15% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
跟踪标的 | -0.11% | -0.15% | -0.19% | -0.38% | -1.36% | -0.70% | -0.57% | -0.94% |
同类排名 | 224 | 632 | 262 | 623 | 236 | 599 | 296 | 574 | 282 | 558 | 280 | 504 | -- | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.15%
日涨幅2.94%
日涨幅2.94%
日涨幅2.20%
日涨幅2.20%
日涨幅1.33%
日涨幅1.32%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
长城短债C | 91人 |
南方中债7-10年国开 | 98人 |
东海祥苏短债E | 88人 |
国泰嘉睿纯债债券C | 90人 |
华泰保兴安悦债券C | 98人 |
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