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中信保诚基金:公司旗下分级基金转型方案分三种
日前,中信保诚基金相关人士表示,基金折算前A、B份额具有不同的风险收益特征,如果参与整改,基金管理人将确定份额转换基准日(具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告,假设该日为T日),则A份额将于T日终止上市,各类基金份额将转换成基础份额,转换后净值归一。
中信保诚表示,公司旗下的分级基金转型方案大概分为以下三种方式:一是直接去分级转型成LOF基金,二是直接去分级转为一般指数型基金非LOF,三是去分级转型增强LOF基金。如果本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人也必须根据主管机构发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》于2020年底完成基金的整改,取消分级运作机制,将各类份额按照基金份额净值转换为母基金份额。
中信保诚表示,在基金整改完成后,分级A持有人面对的风险也将发生变化。如果分级A持有人不能接受转为高波动的权益类产品,可以选择在份额转换基准日之前,直接在二级市场上卖出,降低不确定性风险,或者也可以买入同等份额的B份额,然后合并为母基金赎回或转托管到场外赎回。
此外,值得注意的是,分级A只能在二级市场上买卖,对于持有分级A的投资者而言,也应该关注场内份额的流动性情况。现阶段,分级基金子基金流动性较差,变现能力有限,加上份额持有人大会期间基金停牌交易,投资者需注意基金流动性风险。
具体来看,整改期间,如果公告刊登日当日上午开市至上午10:30停牌,基金份额持有人大会计票日(或基金份额持有人大会召开之日)自开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。
(文章来源:证券日报网)
(原标题:中信保诚基金:公司旗下分级基金转型方案分三种)
(责任编辑:DF537)
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