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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-27		2025-01-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4010	2.1983	0.3948	2.1862	0.0062	1.57%	开放	开放	0.15%
		2	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2216	2.8109	1.2035	2.7928	0.0181	1.50%	开放	开放	0.15%
		3	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.4964	1.6126	1.4768	1.5930	0.0196	1.33%	开放	开放	0.10%
		4	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.2743	1.4017	1.2576	1.3850	0.0167	1.33%	开放	开放	0.12%
		5	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6758	1.8859	1.6539	1.8613	0.0219	1.32%	开放	开放	0.10%
		6	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6450	1.7310	1.6240	1.7100	0.0210	1.29%	开放	开放	0.12%
		7	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.6698	1.6698	1.6492	1.6492	0.0206	1.25%	暂停	暂停	0.15%
		8	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.9032	2.3872	1.8800	2.3640	0.0232	1.23%	开放	开放	0.15%
		9	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.9794	2.1754	1.9561	2.1521	0.0233	1.19%	开放	开放	0.12%
		10	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3785	1.4285	1.3625	1.4125	0.0160	1.17%	开放	开放	0.12%
		11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0580	1.0580	0.0120	1.13%	开放	开放	0.00%
		12	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4429	1.0179	1.4269	1.0078	0.0160	1.12%	开放	开放	0.12%
		13	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3123	1.3123	1.2985	1.2985	0.0138	1.06%	暂停	开放	1.50%
		14	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.1265	1.1265	1.1147	1.1147	0.0118	1.06%	开放	开放	0.12%
		15	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.0890	1.7290	1.0780	1.7180	0.0110	1.02%	开放	开放	0.15%
		16	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	0.8748	0.8748	0.8664	0.8664	0.0084	0.97%	暂停	开放	0.12%
		17	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2500	1.6072	1.2381	1.5953	0.0119	0.96%	开放	开放	0.15%
		18	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.0919	1.0919	1.0818	1.0818	0.0101	0.93%	开放	开放	0.10%
		19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.6621	0.6621	0.6560	0.6560	0.0061	0.93%	开放	开放	0.15%
		20	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.6785	0.6785	0.6724	0.6724	0.0061	0.91%	开放	开放	0.12%
		21	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.5202	1.5202	1.5071	1.5071	0.0131	0.87%	暂停	暂停	0.15%
		22	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7170	1.7170	1.7030	1.7030	0.0140	0.82%	开放	开放	0.00%
		23	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	1.0386	1.0386	1.0302	1.0302	0.0084	0.82%	开放	开放	0.10%
		24	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8760	1.3070	1.8610	1.2970	0.0150	0.81%	开放	开放	0.00%
		25	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8059	1.2837	1.7915	1.2742	0.0144	0.80%	开放	开放	0.10%
		26	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.9351	1.6741	0.9279	1.6669	0.0072	0.78%	开放	开放	---
		27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9293	0.9293	0.9223	0.9223	0.0070	0.76%	开放	开放	0.15%
		28	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.8232	0.8232	0.8171	0.8171	0.0061	0.75%	限大额	开放	0.15%
		29	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1167	3.3326	1.1085	3.3244	0.0082	0.74%	开放	开放	0.15%
		30	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9602	1.0102	0.9532	1.0032	0.0070	0.73%	开放	开放	0.15%
		31	501305	汇添富港股红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0544	1.0544	1.0469	1.0469	0.0075	0.72%	开放	开放	0.10%
		32	501306	汇添富港股红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0238	1.0238	1.0165	1.0165	0.0073	0.72%	开放	开放	0.00%
		33	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0415	2.0415	2.0272	2.0272	0.0143	0.71%	开放	开放	0.12%
		34	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.1165	1.1165	1.1092	1.1092	0.0073	0.66%	开放	开放	0.10%
		35	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.4768	1.6153	1.4673	1.6058	0.0095	0.65%	开放	开放	0.12%
		36	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.9466	0.9466	0.9405	0.9405	0.0061	0.65%	开放	开放	0.12%
		37	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.9513	1.0963	0.9453	1.0903	0.0060	0.63%	限大额	开放	0.12%
		38	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.1235	1.1235	1.1167	1.1167	0.0068	0.61%	开放	开放	0.15%
		39	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6817	0.6817	0.6776	0.6776	0.0041	0.61%	限大额	开放	0.15%
		40	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0061	2.0061	1.9941	1.9941	0.0120	0.60%	开放	开放	0.10%
		41	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9706	1.9706	1.9589	1.9589	0.0117	0.60%	开放	开放	0.00%
		42	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8412	0.8412	0.8363	0.8363	0.0049	0.59%	开放	开放	0.12%
		43	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3434	1.3434	1.3361	1.3361	0.0073	0.55%	开放	开放	0.12%
		44	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1815	1.5036	1.1752	1.4973	0.0063	0.54%	开放	开放	0.12%
		45	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.9043	0.9043	0.8996	0.8996	0.0047	0.52%	限大额	开放	0.10%
		46	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.5605	1.6365	1.5527	1.6287	0.0078	0.50%	开放	开放	0.15%
		47	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.9358	0.9358	0.9311	0.9311	0.0047	0.50%	开放	开放	0.10%
		48	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8106	0.8106	0.8066	0.8066	0.0040	0.50%	开放	开放	0.15%
		49	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.4773	5.5727	3.4603	5.5557	0.0170	0.49%	开放	开放	0.15%
		50	168301	东海祥龙(LOF)A 估值图基金吧	0.8264	0.8264	0.8224	0.8224	0.0040	0.49%	开放	开放	0.08%
		51	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3633	2.3953	2.3528	2.3848	0.0105	0.45%	开放	开放	0.15%
		52	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.7819	1.2683	1.7739	1.2631	0.0080	0.45%	开放	开放	0.12%
		53	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9777	1.9730	0.9733	1.9686	0.0044	0.45%	暂停	暂停	0.15%
		54	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧	1.5982	1.6486	1.5913	1.6417	0.0069	0.43%	开放	开放	0.10%
		55	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0868	1.0868	1.0823	1.0823	0.0045	0.42%	开放	开放	0.10%
		56	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.0577	1.0577	1.0533	1.0533	0.0044	0.42%	开放	开放	0.00%
		57	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0900	1.0900	1.0856	1.0856	0.0044	0.41%	限大额	开放	0.06%
		58	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	1.0467	1.0467	1.0425	1.0425	0.0042	0.40%	开放	开放	0.15%
		59	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2986	6.0030	2.2897	5.9941	0.0089	0.39%	开放	开放	0.15%
		60	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8179	0.8179	0.8148	0.8148	0.0031	0.38%	开放	开放	0.12%
		61	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1194	1.1194	1.1155	1.1155	0.0039	0.35%	开放	开放	0.12%
		62	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8270	3.3550	3.8140	3.3450	0.0130	0.34%	开放	开放	0.15%
		63	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.2220	2.4285	1.2180	2.4245	0.0040	0.33%	开放	开放	0.12%
		64	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0927	1.0927	1.0891	1.0891	0.0036	0.33%	开放	开放	0.12%
		65	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9358	0.4059	0.9327	0.4047	0.0031	0.33%	开放	开放	0.12%
		66	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5966	1.7023	1.5919	1.6976	0.0047	0.30%	开放	开放	0.15%
		67	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7014	0.7094	0.6994	0.7074	0.0020	0.29%	开放	开放	0.10%
		68	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4387	5.4867	2.4318	5.4798	0.0069	0.28%	限大额	开放	0.15%
		69	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6769	2.6575	0.6751	2.6557	0.0018	0.27%	开放	开放	0.15%
		70	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1892	1.1892	1.1861	1.1861	0.0031	0.26%	开放	开放	0.10%
		71	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	0.9710	0.9710	0.9687	0.9687	0.0023	0.24%	暂停	暂停	0.15%
		72	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0543	1.0783	1.0519	1.0760	0.0024	0.23%	开放	开放	0.12%
		73	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6063	1.9726	1.6027	1.9690	0.0036	0.22%	开放	开放	0.15%
		74	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9040	2.9790	0.9020	2.9770	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%
		75	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7738	4.4957	0.7721	4.4940	0.0017	0.22%	开放	开放	0.15%
		76	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.2227	2.1187	1.2201	2.1161	0.0026	0.21%	暂停	暂停	1.50%
		77	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0823	1.4123	1.0800	1.4100	0.0023	0.21%	暂停	暂停	0.70%
		78	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0789	1.0789	1.0767	1.0767	0.0022	0.20%	开放	开放	0.12%
		79	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8452	1.9051	0.8435	1.9025	0.0017	0.20%	开放	开放	0.08%
		80	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9655	2.4465	1.9618	2.4428	0.0037	0.19%	限大额	开放	0.15%
		81	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.7556	1.7556	1.7522	1.7522	0.0034	0.19%	开放	开放	0.08%
		82	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8903	1.3500	0.8886	1.3483	0.0017	0.19%	开放	开放	0.15%
		83	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1985	1.4715	1.1964	1.4694	0.0021	0.18%	限大额	开放	0.03%
		84	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1640	1.7040	1.1620	1.7020	0.0020	0.17%	开放	开放	0.15%
		85	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.7160	1.7693	0.7148	1.7681	0.0012	0.17%	开放	开放	0.08%
		86	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.7447	1.3764	0.7435	1.3752	0.0012	0.16%	暂停	暂停	0.15%
		87	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.4242	2.1441	1.4220	2.1419	0.0022	0.15%	限大额	开放	0.08%
		88	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.9702	4.9562	2.9660	4.9520	0.0042	0.14%	开放	开放	0.15%
		89	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7352	1.7352	1.7328	1.7328	0.0024	0.14%	开放	开放	0.15%
		90	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.3820	1.3820	1.3800	1.3800	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		91	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1050	1.6220	1.1035	1.6205	0.0015	0.14%	限大额	开放	0.00%
		92	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5780	1.6130	1.5760	1.6110	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%
		93	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	1.2132	1.4283	1.2116	1.4267	0.0016	0.13%	暂停	暂停	0.06%
		94	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0551	1.4331	1.0537	1.4317	0.0014	0.13%	暂停	暂停	1.00%
		95	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.0018	1.0213	1.0005	1.0200	0.0013	0.13%	开放	开放	0.15%
		96	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9839	1.2080	0.9826	1.2077	0.0013	0.13%	开放	开放	0.12%
		97	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9363	0.9363	0.9351	0.9351	0.0012	0.13%	限大额	开放	0.15%
		98	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.1106	1.3556	1.1093	1.3543	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		99	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0479	1.7181	1.0466	1.7168	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.06%
		100	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.9672	0.2925	0.9660	0.2922	0.0012	0.12%	开放	开放	0.10%
		101	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.8539	1.5589	0.8529	1.5579	0.0010	0.12%	开放	开放	0.12%
		102	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8210	1.5250	0.8200	1.5240	0.0010	0.12%	开放	开放	0.06%
		103	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5152	1.9002	0.5146	1.8996	0.0006	0.12%	开放	开放	0.10%
		104	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.6009	1.7399	1.5991	1.7381	0.0018	0.11%	限大额	开放	0.08%
		105	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0337	3.4343	1.0326	3.4332	0.0011	0.11%	开放	开放	0.15%
		106	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.1061	1.8311	1.1050	1.8300	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.08%
		107	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0480	1.7310	1.0470	1.7300	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		108	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0300	1.2190	1.0290	1.2180	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%
		109	160128	南方金利定开债券A 估值图基金吧	1.0190	1.7720	1.0180	1.7710	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		110	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0159	1.1769	1.0149	1.1759	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		111	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0010	1.3790	1.0000	1.3780	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		112	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8062	0.8062	0.8054	0.8054	0.0008	0.10%	开放	开放	0.08%
		113	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7841	0.7841	0.7833	0.7833	0.0008	0.10%	开放	开放	0.00%
		114	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1320	2.1320	2.1300	2.1300	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%
		115	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5714	1.6317	1.5700	1.6303	0.0014	0.09%	开放	开放	0.10%
		116	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3723	1.7143	1.3711	1.7131	0.0012	0.09%	开放	开放	0.08%
		117	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1593	1.7388	1.1583	1.7378	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		118	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1380	1.7917	1.1370	1.7907	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		119	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0555	1.9041	1.0545	1.9031	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		120	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.7144	1.7144	1.7131	1.7131	0.0013	0.08%	暂停	暂停	0.15%
		121	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1895	1.6525	1.1885	1.6515	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		122	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1167	1.7164	1.1158	1.7155	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		123	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0133	1.6093	1.0125	1.6085	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		124	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.9093	1.2382	0.9086	1.2375	0.0007	0.08%	暂停	暂停	0.15%
		125	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5320	1.6780	1.5310	1.6770	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		126	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.1813	1.5985	1.1805	1.5977	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		127	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1370	1.3370	1.1362	1.3362	0.0008	0.07%	开放	开放	0.15%
		128	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1224	1.7430	1.1216	1.7422	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.08%
		129	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6821	0.6821	0.6816	0.6816	0.0005	0.07%	开放	开放	0.12%
		130	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.3582	2.3582	2.3569	2.3569	0.0013	0.06%	限大额	开放	0.12%
		131	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.0329	1.6029	1.0323	1.6023	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		132	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0062	1.5520	1.0056	1.5514	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		133	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6928	2.6038	1.6920	2.6030	0.0008	0.05%	开放	开放	0.08%
		134	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2805	1.8345	1.2799	1.8339	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		135	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2753	4.4483	1.2747	4.4477	0.0006	0.05%	开放	开放	0.15%
		136	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.2070	2.0585	1.2064	2.0579	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		137	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.1046	1.8791	1.1040	1.8785	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		138	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9179	1.5579	0.9174	1.5574	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.90%
		139	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.3152	1.3152	1.3147	1.3147	0.0005	0.04%	开放	开放	0.15%
		140	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5724	1.9374	1.5719	1.9369	0.0005	0.03%	限大额	开放	0.00%
		141	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.5949	0.9671	0.5947	0.9668	0.0002	0.03%	开放	开放	0.12%
		142	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3987	0.3987	0.3986	0.3986	0.0001	0.03%	开放	开放	0.12%
		143	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2921	1.9761	1.2918	1.9758	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		144	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8266	0.7512	0.8264	0.7510	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		145	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6411	1.1471	0.6410	1.1470	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		146	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4677	0.4677	0.4676	0.4676	0.0001	0.02%	开放	开放	0.12%
		147	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2823	2.0104	1.2822	2.0103	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		148	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9828	1.3218	0.9827	1.3217	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		149	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9369	1.3099	0.9368	1.3098	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		150	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1907	2.0467	1.1907	2.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		151	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0460	1.9820	1.0460	1.9820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		152	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4579	0.4579	0.4579	0.4579	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		153	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A 估值图基金吧	0.4140	3.2420	0.4140	3.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		154	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1174	2.0427	1.1175	2.0428	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		155	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0848	1.6258	1.0849	1.6259	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		156	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0007	1.3501	1.0008	1.3502	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		157	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.7901	2.5631	0.7902	2.5632	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		158	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3602	2.0604	1.3605	2.0608	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	0.08%
		159	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.3495	2.0679	1.3499	2.0683	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.06%
		160	162108	金鹰元盛债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3080	1.4850	1.3084	1.4854	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		161	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9798	1.3798	0.9802	1.3802	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.08%
		162	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.9145	0.9145	0.9149	0.9149	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.12%
		163	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.5080	2.3840	2.5100	2.3860	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%
		164	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2070	1.6470	1.2080	1.6480	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		165	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1970	1.1970	1.1980	1.1980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		166	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8517	0.8517	0.8524	0.8524	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.12%
		167	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.0806	2.1556	2.0825	2.1575	-0.0019	-0.09%	开放	开放	0.08%
		168	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.8042	2.1422	1.8058	2.1438	-0.0016	-0.09%	暂停	暂停	1.50%
		169	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.8873	0.8873	0.8881	0.8881	-0.0008	-0.09%	暂停	暂停	0.15%
		170	164508	国富中证A100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0340	1.1570	1.0350	1.1580	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		171	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.9680	3.1430	0.9690	3.1440	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.15%
		172	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.1590	1.1590	1.1603	1.1603	-0.0013	-0.11%	暂停	暂停	0.15%
		173	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6450	1.7960	1.6470	1.7980	-0.0020	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		174	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1510	2.2633	1.1524	2.2655	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.08%
		175	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1468	2.1164	1.1484	2.1184	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.00%
		176	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.3228	0.8309	1.3248	0.8321	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.10%
		177	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.2371	3.2371	3.2423	3.2423	-0.0052	-0.16%	开放	开放	0.15%
		178	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0656	1.5683	1.0674	1.5701	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.08%
		179	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6629	0.6629	0.6640	0.6640	-0.0011	-0.17%	开放	开放	0.12%
		180	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0428	1.2528	1.0447	1.2547	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.12%
		181	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8549	2.4959	1.8584	2.4994	-0.0035	-0.19%	开放	开放	0.15%
		182	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7657	1.9207	1.7690	1.9240	-0.0033	-0.19%	开放	开放	0.15%
		183	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1707	1.1875	1.1730	1.1898	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.10%
		184	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9930	1.3180	0.9950	1.3200	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.12%
		185	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.7140	0.8840	0.7154	0.8854	-0.0014	-0.20%	暂停	暂停	0.15%
		186	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9142	1.9142	1.9183	1.9183	-0.0041	-0.21%	开放	开放	0.15%
		187	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.0718	1.0718	1.0741	1.0741	-0.0023	-0.21%	暂停	暂停	0.12%
		188	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1998	4.8372	1.2025	4.8399	-0.0027	-0.22%	开放	开放	0.15%
		189	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7530	4.6940	1.7570	4.6980	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.15%
		190	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0446	1.5446	1.0470	1.5470	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.15%
		191	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.7196	1.7196	1.7240	1.7240	-0.0044	-0.26%	开放	开放	0.15%
		192	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1307	1.1307	1.1336	1.1336	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.12%
		193	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.5594	1.5776	1.5637	1.5802	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.12%
		194	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.5579	2.2153	1.5621	2.2195	-0.0042	-0.27%	开放	开放	0.08%
		195	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2659	0.9198	1.2693	0.9221	-0.0034	-0.27%	开放	开放	0.00%
		196	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.9175	0.9175	0.9200	0.9200	-0.0025	-0.27%	暂停	暂停	1.50%
		197	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4430	1.4430	1.4470	1.4470	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.15%
		198	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.1947	1.9467	1.1981	1.9501	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.12%
		199	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	1.0110	1.7380	1.0140	1.7410	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.04%
		200	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0000	5.6950	1.0030	5.6980	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.15%
		201	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.9830	1.6410	0.9860	1.6460	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.08%
		202	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.7755	0.7755	0.7778	0.7778	-0.0023	-0.30%	暂停	暂停	0.15%
		203	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7373	0.7373	0.7395	0.7395	-0.0022	-0.30%	开放	开放	0.08%
		204	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5167	1.8663	1.5214	1.8710	-0.0047	-0.31%	开放	开放	0.12%
		205	162307	海富通中证A100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2329	1.5769	1.2367	1.5807	-0.0038	-0.31%	开放	开放	0.12%
		206	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8912	0.8912	0.8941	0.8941	-0.0029	-0.32%	开放	开放	0.00%
		207	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.8423	0.8423	0.8450	0.8450	-0.0027	-0.32%	开放	开放	0.10%
		208	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8750	0.6260	0.8780	0.6270	-0.0030	-0.34%	开放	开放	0.12%
		209	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7609	2.4770	0.7635	2.4796	-0.0026	-0.34%	限大额	开放	0.10%
		210	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.5632	0.5632	0.5651	0.5651	-0.0019	-0.34%	开放	开放	0.15%
		211	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0919	1.0919	1.0957	1.0957	-0.0038	-0.35%	开放	开放	0.10%
		212	162509	国联安中证A100指数(LOF)估值图基金吧	0.7991	0.7991	0.8019	0.8019	-0.0028	-0.35%	开放	开放	0.12%
		213	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0729	1.0729	1.0768	1.0768	-0.0039	-0.36%	开放	开放	0.00%
		214	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3602	0.9372	0.3615	0.9380	-0.0013	-0.36%	开放	开放	0.10%
		215	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3544	2.2065	0.3557	2.2074	-0.0013	-0.37%	限大额	开放	0.12%
		216	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.1411	1.1411	1.1455	1.1455	-0.0044	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		217	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1384	2.1496	1.1427	2.1539	-0.0043	-0.38%	开放	开放	0.12%
		218	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9876	3.1218	0.9914	3.1256	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.15%
		219	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4662	0.6920	0.4680	0.6945	-0.0018	-0.38%	开放	开放	0.10%
		220	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.2891	1.2891	1.2941	1.2941	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.08%
		221	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.4940	3.5810	2.5040	3.5930	-0.0100	-0.40%	开放	开放	0.15%
		222	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.7340	1.7340	1.7410	1.7410	-0.0070	-0.40%	开放	开放	0.12%
		223	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.2697	1.2697	1.2748	1.2748	-0.0051	-0.40%	开放	开放	0.00%
		224	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.5591	1.5591	1.5655	1.5655	-0.0064	-0.41%	开放	开放	0.12%
		225	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.7050	1.0044	0.7080	1.0074	-0.0030	-0.42%	开放	开放	0.15%
		226	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6106	0.6603	0.6132	0.6628	-0.0026	-0.42%	开放	开放	0.05%
		227	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5441	0.4405	0.5464	0.4415	-0.0023	-0.42%	开放	开放	0.12%
		228	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.1829	1.2073	1.1880	1.2124	-0.0051	-0.43%	开放	开放	0.15%
		229	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9718	1.4718	0.9760	1.4760	-0.0042	-0.43%	暂停	暂停	0.15%
		230	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.9391	0.9391	0.9432	0.9432	-0.0041	-0.43%	暂停	暂停	1.50%
		231	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.6096	2.6096	2.6211	2.6211	-0.0115	-0.44%	开放	开放	0.15%
		232	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.5400	1.7510	1.5470	1.7570	-0.0070	-0.45%	开放	开放	0.12%
		233	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2630	4.4490	1.2690	4.4630	-0.0060	-0.47%	开放	开放	0.15%
		234	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9725	0.7295	0.9771	0.7326	-0.0046	-0.47%	开放	开放	0.12%
		235	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3524	1.8581	1.3589	1.8646	-0.0065	-0.48%	开放	开放	0.00%
		236	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2440	3.5760	1.2500	3.5920	-0.0060	-0.48%	开放	开放	0.15%
		237	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.2942	2.4725	1.3009	2.4792	-0.0067	-0.52%	开放	开放	0.12%
		238	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4950	1.4950	1.5030	1.5030	-0.0080	-0.53%	开放	开放	0.15%
		239	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9705	1.8050	0.9757	1.8127	-0.0052	-0.53%	开放	开放	0.12%
		240	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.6051	1.6051	1.6138	1.6138	-0.0087	-0.54%	开放	开放	0.15%
		241	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.1271	1.1271	1.1332	1.1332	-0.0061	-0.54%	开放	开放	0.12%
		242	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0662	1.0662	1.0720	1.0720	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.15%
		243	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.8241	0.8241	0.8286	0.8286	-0.0045	-0.54%	开放	开放	0.12%
		244	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3472	2.3472	2.3601	2.3601	-0.0129	-0.55%	开放	开放	0.15%
		245	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6919	0.6919	0.6958	0.6958	-0.0039	-0.56%	限大额	开放	0.15%
		246	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0240	1.6704	1.0299	1.6740	-0.0059	-0.57%	开放	开放	0.12%
		247	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7886	0.7886	0.7931	0.7931	-0.0045	-0.57%	开放	开放	0.12%
		248	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.1200	1.9189	1.1266	1.9255	-0.0066	-0.59%	开放	开放	0.12%
		249	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1089	2.5991	1.1155	2.6057	-0.0066	-0.59%	开放	开放	0.15%
		250	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7955	4.2930	0.8004	4.2979	-0.0049	-0.61%	开放	开放	0.15%
		251	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7279	0.7279	0.7324	0.7324	-0.0045	-0.61%	开放	开放	0.10%
		252	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.6240	5.1880	2.6410	5.2050	-0.0170	-0.64%	开放	开放	0.15%
		253	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.5927	1.5927	1.6032	1.6032	-0.0105	-0.65%	开放	开放	0.12%
		254	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5190	1.8700	1.5290	1.8800	-0.0100	-0.65%	开放	开放	0.15%
		255	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.3826	1.8026	1.3916	1.8116	-0.0090	-0.65%	暂停	暂停	0.15%
		256	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9510	2.1120	1.9640	2.1250	-0.0130	-0.66%	开放	开放	0.15%
		257	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6946	3.7366	2.7127	3.7547	-0.0181	-0.67%	开放	开放	0.15%
		258	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.8637	2.9473	1.8762	2.9598	-0.0125	-0.67%	开放	开放	0.15%
		259	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8602	1.8602	1.8728	1.8728	-0.0126	-0.67%	限大额	开放	0.15%
		260	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	1.1454	1.1454	1.1532	1.1532	-0.0078	-0.68%	暂停	暂停	0.15%
		261	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.7702	0.7702	0.7755	0.7755	-0.0053	-0.68%	开放	开放	0.12%
		262	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.8650	5.1800	1.8780	5.1930	-0.0130	-0.69%	开放	开放	0.15%
		263	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5018	2.1863	1.5126	2.1971	-0.0108	-0.71%	开放	开放	0.00%
		264	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5882	10.2014	0.5925	10.2185	-0.0043	-0.73%	开放	开放	0.15%
		265	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8759	0.8397	1.8904	0.8457	-0.0145	-0.77%	开放	开放	0.12%
		266	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.2880	2.1900	1.2980	2.2000	-0.0100	-0.77%	开放	开放	0.15%
		267	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4365	1.4365	1.4480	1.4480	-0.0115	-0.79%	开放	开放	0.15%
		268	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0794	3.1334	2.0967	3.1507	-0.0173	-0.83%	开放	开放	0.15%
		269	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.5730	5.9821	1.5864	6.0331	-0.0134	-0.84%	开放	开放	0.12%
		270	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7714	0.7714	0.7779	0.7779	-0.0065	-0.84%	开放	开放	0.10%
		271	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9274	1.9274	1.9439	1.9439	-0.0165	-0.85%	开放	开放	0.15%
		272	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9040	2.5100	1.9210	2.5270	-0.0170	-0.88%	开放	开放	0.15%
		273	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.3326	3.2051	1.3446	3.2340	-0.0120	-0.89%	开放	开放	0.15%
		274	502000	西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧	1.5370	0.9912	1.5513	0.9997	-0.0143	-0.92%	开放	开放	0.10%
		275	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	1.0691	1.0691	1.0792	1.0792	-0.0101	-0.94%	开放	开放	0.15%
		276	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.8910	1.8250	0.8995	1.8335	-0.0085	-0.94%	开放	开放	0.15%
		277	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5680	1.9867	1.5831	1.9945	-0.0151	-0.95%	限大额	开放	0.12%
		278	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6152	1.6152	1.6308	1.6308	-0.0156	-0.96%	开放	开放	0.12%
		279	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.8484	1.1660	0.8567	1.1690	-0.0083	-0.97%	开放	开放	0.12%
		280	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1100	6.4750	1.1210	6.5150	-0.0110	-0.98%	开放	开放	0.15%
		281	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.5662	1.6662	1.5824	1.6824	-0.0162	-1.02%	开放	开放	0.12%
		282	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3174	1.3174	1.3310	1.3310	-0.0136	-1.02%	开放	开放	0.12%
		283	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0599	1.0599	1.0708	1.0708	-0.0109	-1.02%	开放	开放	0.08%
		284	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4550	4.3150	3.4910	4.3510	-0.0360	-1.03%	开放	开放	0.15%
		285	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0420	1.0420	1.0528	1.0528	-0.0108	-1.03%	开放	开放	0.00%
		286	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.1783	0.7632	1.1909	0.7709	-0.0126	-1.06%	开放	开放	0.10%
		287	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1187	1.1187	1.1307	1.1307	-0.0120	-1.06%	开放	开放	0.12%
		288	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.8300	2.6290	0.8390	2.6380	-0.0090	-1.07%	开放	开放	0.15%
		289	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9610	1.7797	0.9715	1.7902	-0.0105	-1.08%	开放	开放	0.10%
		290	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1273	1.1273	1.1399	1.1399	-0.0126	-1.11%	开放	开放	0.15%
		291	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0314	1.0314	1.0430	1.0430	-0.0116	-1.11%	开放	开放	0.12%
		292	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9680	1.7000	0.9790	1.7050	-0.0110	-1.12%	开放	开放	0.12%
		293	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.6542	1.5099	0.6617	1.5174	-0.0075	-1.13%	开放	开放	0.10%
		294	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5978	1.4848	0.6049	1.4893	-0.0071	-1.17%	开放	开放	0.12%
		295	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.3350	3.9080	1.3510	3.9280	-0.0160	-1.18%	开放	开放	0.15%
		296	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2241	1.5851	1.2389	1.5999	-0.0148	-1.19%	开放	开放	0.15%
		297	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.1969	2.2640	1.2113	2.2912	-0.0144	-1.19%	开放	开放	0.12%
		298	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.7190	1.7190	1.7400	1.7400	-0.0210	-1.21%	开放	开放	0.12%
		299	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7107	0.7437	0.7194	0.7524	-0.0087	-1.21%	开放	开放	0.15%
		300	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.4380	2.4380	2.4680	2.4680	-0.0300	-1.22%	开放	开放	0.15%
		301	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9069	0.9069	0.9181	0.9181	-0.0112	-1.22%	开放	开放	0.00%
		302	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5599	0.7782	0.5668	0.7851	-0.0069	-1.22%	开放	开放	0.12%
		303	160518	博时睿远估值图基金吧	1.9310	1.9310	1.9550	1.9550	-0.0240	-1.23%	开放	开放	0.15%
		304	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0590	1.0590	-0.0130	-1.23%	开放	开放	0.12%
		305	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.8954	1.8954	1.9193	1.9193	-0.0239	-1.25%	开放	开放	0.12%
		306	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.7790	1.7790	1.8016	1.8016	-0.0226	-1.25%	开放	开放	0.15%
		307	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8149	0.8149	0.8254	0.8254	-0.0105	-1.27%	开放	开放	---
		308	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	1.0158	1.1288	1.0290	1.1420	-0.0132	-1.28%	暂停	暂停	0.15%
		309	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.6863	1.6863	1.7087	1.7087	-0.0224	-1.31%	开放	开放	0.12%
		310	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1320	1.1320	1.1470	1.1470	-0.0150	-1.31%	开放	开放	0.15%
		311	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6740	5.1030	0.6830	5.1290	-0.0090	-1.32%	开放	开放	0.15%
		312	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8896	0.9343	0.9020	0.9473	-0.0124	-1.37%	开放	开放	0.12%
		313	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6222	0.6222	0.6309	0.6309	-0.0087	-1.38%	开放	开放	---
		314	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4607	1.4607	1.4813	1.4813	-0.0206	-1.39%	开放	开放	0.12%
		315	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6837	0.6837	0.6934	0.6934	-0.0097	-1.40%	开放	开放	---
		316	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9591	4.2979	0.9731	4.3227	-0.0140	-1.44%	开放	开放	0.15%
		317	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6206	0.6206	0.6300	0.6300	-0.0094	-1.49%	开放	开放	0.15%
		318	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.3369	1.3369	1.3574	1.3574	-0.0205	-1.51%	开放	开放	0.12%
		319	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7640	1.1610	0.7760	1.1690	-0.0120	-1.55%	开放	开放	0.12%
		320	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.2660	1.7590	1.2860	1.7790	-0.0200	-1.56%	开放	开放	0.15%
		321	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5192	0.5192	0.5275	0.5275	-0.0083	-1.57%	开放	开放	---
		322	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.6229	1.6229	1.6497	1.6497	-0.0268	-1.62%	开放	开放	0.12%
		323	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.5943	1.5943	1.6206	1.6206	-0.0263	-1.62%	开放	开放	0.00%
		324	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.7252	0.7252	0.7373	0.7373	-0.0121	-1.64%	限大额	开放	0.15%
		325	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8171	1.8171	1.8475	1.8475	-0.0304	-1.65%	开放	开放	1.50%
		326	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7207	0.5369	0.7334	0.5419	-0.0127	-1.73%	开放	开放	0.10%
		327	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9188	0.9188	0.9351	0.9351	-0.0163	-1.74%	暂停	暂停	0.15%
		328	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.1519	0.4706	1.1725	0.4780	-0.0206	-1.76%	开放	开放	0.10%
		329	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7893	0.7893	0.8035	0.8035	-0.0142	-1.77%	暂停	暂停	0.15%
		330	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.0950	3.1690	1.1150	3.1890	-0.0200	-1.79%	开放	开放	0.15%
		331	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8040	3.0330	1.8375	3.0665	-0.0335	-1.82%	开放	开放	0.15%
		332	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8197	0.8197	0.8351	0.8351	-0.0154	-1.84%	开放	开放	0.10%
		333	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9624	0.6401	0.9806	0.6472	-0.0182	-1.86%	开放	开放	0.10%
		334	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.7520	0.7520	0.7670	0.7670	-0.0150	-1.96%	暂停	暂停	0.15%
		335	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.8219	1.8863	0.8385	1.8955	-0.0166	-1.98%	开放	开放	0.12%
		336	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.8025	0.8375	0.8188	0.8538	-0.0163	-1.99%	暂停	暂停	0.15%
		337	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.2812	1.2812	1.3073	1.3073	-0.0261	-2.00%	开放	开放	0.15%
		338	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.9846	2.9846	3.0462	3.0462	-0.0616	-2.02%	开放	开放	0.15%
		339	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1306	1.1306	1.1539	1.1539	-0.0233	-2.02%	开放	开放	0.12%
		340	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.9780	2.5880	2.0190	2.6290	-0.0410	-2.03%	开放	开放	0.15%
		341	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4493	1.4493	1.4818	1.4818	-0.0325	-2.19%	开放	开放	0.12%
		342	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.8543	0.8543	0.8734	0.8734	-0.0191	-2.19%	暂停	暂停	0.15%
		343	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.8160	1.5711	0.8343	1.5777	-0.0183	-2.19%	开放	开放	0.10%
		344	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.9381	1.9299	0.9592	1.9414	-0.0211	-2.20%	开放	开放	0.12%
		345	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.8898	0.9321	0.9099	0.9522	-0.0201	-2.21%	暂停	暂停	0.15%
		346	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.1917	0.8622	1.2191	0.8802	-0.0274	-2.25%	开放	开放	0.12%
		347	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9020	1.6460	0.9230	1.6540	-0.0210	-2.28%	开放	开放	0.12%
		348	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8409	0.9355	0.8605	0.9474	-0.0196	-2.28%	开放	开放	0.12%
		349	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2651	4.6362	1.2949	4.6660	-0.0298	-2.30%	开放	开放	0.15%
		350	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0884	1.0884	1.1158	1.1158	-0.0274	-2.46%	开放	开放	0.12%
		351	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3516	1.3516	1.3858	1.3858	-0.0342	-2.47%	开放	开放	0.15%
		352	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.1023	1.1023	1.1303	1.1303	-0.0280	-2.48%	开放	开放	0.00%
		353	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.1095	1.1095	1.1378	1.1378	-0.0283	-2.49%	开放	开放	0.08%
		354	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1832	1.1832	1.2136	1.2136	-0.0304	-2.50%	开放	开放	0.12%
		355	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.9280	1.9669	0.9518	1.9907	-0.0238	-2.50%	开放	开放	0.12%
		356	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.2498	0.8404	1.2820	0.8604	-0.0322	-2.51%	开放	开放	0.10%
		357	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.6206	0.6206	0.6366	0.6366	-0.0160	-2.51%	开放	开放	0.15%
		358	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	1.0723	0.6317	1.1000	0.6425	-0.0277	-2.52%	开放	开放	0.12%
		359	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1519	0.7409	1.1818	0.7512	-0.0299	-2.53%	开放	开放	0.10%
		360	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0666	1.0666	1.0943	1.0943	-0.0277	-2.53%	开放	开放	0.12%
		361	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0173	1.0173	1.0437	1.0437	-0.0264	-2.53%	开放	开放	0.15%
		362	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.3294	0.9202	1.3642	0.9442	-0.0348	-2.55%	开放	开放	0.10%
		363	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0330	0.6290	1.0600	0.6390	-0.0270	-2.55%	开放	开放	0.12%
		364	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.9411	1.0974	0.9657	1.1260	-0.0246	-2.55%	开放	开放	0.12%
		365	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.4232	1.4232	1.4607	1.4607	-0.0375	-2.57%	开放	开放	0.15%
		366	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1507	1.1507	1.1810	1.1810	-0.0303	-2.57%	开放	开放	0.12%
		367	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9460	0.7710	0.9710	0.7810	-0.0250	-2.57%	开放	开放	0.12%
		368	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9657	0.6483	0.9914	0.6586	-0.0257	-2.59%	开放	开放	0.12%
		369	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.6969	0.6969	0.7161	0.7161	-0.0192	-2.68%	暂停	暂停	0.15%
		370	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.6042	0.6042	0.6209	0.6209	-0.0167	-2.69%	暂停	暂停	0.15%
		371	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.8483	0.9050	0.8718	0.9285	-0.0235	-2.70%	暂停	暂停	0.15%
		372	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	1.0911	1.0911	1.1217	1.1217	-0.0306	-2.73%	开放	开放	0.15%
		373	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8707	1.8707	1.9234	1.9234	-0.0527	-2.74%	开放	开放	1.50%
		374	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.4617	1.6321	1.5048	1.6465	-0.0431	-2.86%	开放	开放	0.12%
		375	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9461	0.9461	0.9743	0.9743	-0.0282	-2.89%	开放	开放	0.12%
		376	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.8664	0.8664	0.8922	0.8922	-0.0258	-2.89%	开放	开放	0.15%
		377	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5244	0.5244	0.5400	0.5400	-0.0156	-2.89%	开放	开放	---
		378	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2407	1.2407	1.2780	1.2780	-0.0373	-2.92%	开放	开放	0.12%
		379	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.9171	0.9171	0.9457	0.9457	-0.0286	-3.02%	开放	开放	0.15%
		380	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.3411	1.3411	1.3859	1.3859	-0.0448	-3.23%	开放	开放	0.12%
		381	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	2.1666	2.7736	2.2405	2.8475	-0.0739	-3.30%	暂停	暂停	0.15%
		382	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3498	1.3498	1.3963	1.3963	-0.0465	-3.33%	开放	开放	0.15%
		383	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.6150	5.7540	4.7776	5.9166	-0.1626	-3.40%	开放	开放	0.15%
		384	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.9678	0.9998	1.0019	1.0339	-0.0341	-3.40%	暂停	暂停	0.15%
		385	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2106	1.2106	1.2544	1.2544	-0.0438	-3.49%	开放	开放	0.15%
		386	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.5142	0.5142	0.5331	0.5331	-0.0189	-3.55%	开放	开放	0.15%
		387	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3340	1.3340	1.3850	1.3850	-0.0510	-3.68%	开放	开放	0.15%
		388	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1574	1.2709	1.2025	1.3160	-0.0451	-3.75%	开放	开放	0.15%
		389	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5773	1.5773	1.6391	1.6391	-0.0618	-3.77%	开放	开放	0.12%
		390	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	2.0447	2.0447	2.1279	2.1279	-0.0832	-3.91%	开放	开放	0.15%
		391	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.7515	0.7515	0.7853	0.7853	-0.0338	-4.30%	开放	开放	0.06%
		392	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5676	1.5676	1.6395	1.6395	-0.0719	-4.39%	开放	开放	1.20%
		393	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.6241	2.6241	2.7618	2.7618	-0.1377	-4.99%	暂停	暂停	0.15%
		394	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5732	1.6232	1.6558	1.7058	-0.0826	-4.99%	开放	开放	0.15%
		395	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.3766	1.3766	1.4630	1.4630	-0.0864	-5.91%	开放	开放	1.50%
		396	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.9415	4.9415	---	---	暂停	开放	0.12%
		397	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.5391	3.5391	---	---	暂停	开放	0.12%
		398	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	2.9760	2.9760	---	---	暂停	开放	0.12%
		399	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.6670	2.6670	---	---	暂停	开放	0.12%
		400	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.3911	2.3911	---	---	限大额	开放	0.12%
		401	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	1.9329	1.9329	---	---	暂停	开放	0.12%
		402	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.7309	1.7309	---	---	暂停	开放	0.12%
		403	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6720	1.7120	---	---	限大额	开放	0.12%
		404	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5453	1.5453	---	---	开放	开放	0.15%
		405	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5263	1.5263	---	---	暂停	开放	0.12%
		406	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.5244	1.5244	---	---	限大额	开放	0.15%
		407	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.4428	1.4428	---	---	暂停	开放	0.12%
		408	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3790	1.3790	---	---	限大额	开放	0.08%
		409	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	1.3518	1.3518	---	---	暂停	开放	0.12%
		410	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.3253	1.3293	---	---	限大额	开放	0.15%
		411	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3111	1.3111	---	---	限大额	开放	0.12%
		412	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.2978	1.3178	---	---	限大额	开放	0.12%
		413	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2955	1.2955	---	---	暂停	开放	0.12%
		414	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2936	1.6636	---	---	开放	开放	0.15%
		415	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2271	1.2271	---	---	开放	开放	0.12%
		416	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1750	1.1750	---	---	暂停	开放	0.08%
		417	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1654	1.2554	---	---	开放	开放	0.13%
		418	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0870	1.0870	---	---	暂停	开放	0.10%
		419	164906	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	1.0755	1.0755	---	---	开放	开放	0.12%
		420	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0200	1.1490	---	---	开放	开放	0.15%
		421	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0029	1.0029	---	---	开放	开放	0.12%
		422	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	1.0019	1.0019	---	---	开放	开放	0.10%
		423	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9728	0.9728	---	---	开放	开放	0.08%
		424	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9449	0.9449	---	---	限大额	开放	0.08%
		425	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9212	0.9212	---	---	开放	开放	0.15%
		426	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8767	0.8767	---	---	开放	开放	0.15%
		427	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8343	0.8343	---	---	开放	开放	0.15%
		428	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.8010	0.8010	---	---	开放	开放	0.16%
		429	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7887	0.7887	---	---	暂停	开放	0.15%
		430	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7546	0.7546	---	---	开放	开放	0.12%
		431	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7511	0.7511	---	---	开放	开放	0.16%
		432	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5200	0.5200	---	---	限大额	开放	0.15%
		433	501215	兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		434	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%

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