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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.8594	0.9161	0.8272	0.8839	0.0322	3.89%	暂停	暂停	0.15%
		2	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.8157	0.8507	0.7853	0.8203	0.0304	3.87%	暂停	暂停	0.15%
		3	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.3321	1.3321	1.2865	1.2865	0.0456	3.54%	开放	开放	0.12%
		4	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.5048	2.5048	2.4242	2.4242	0.0806	3.32%	开放	开放	0.15%
		5	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5071	0.5071	0.4909	0.4909	0.0162	3.30%	开放	开放	---
		6	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7004	0.7004	0.6796	0.6796	0.0208	3.06%	暂停	暂停	0.15%
		7	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8253	1.8253	1.7729	1.7729	0.0524	2.96%	开放	开放	1.50%
		8	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6800	2.6800	2.6071	2.6071	0.0729	2.80%	开放	开放	0.15%
		9	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8384	1.8384	1.7904	1.7904	0.0480	2.68%	开放	开放	0.15%
		10	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6153	1.6153	1.5743	1.5743	0.0410	2.60%	开放	开放	0.12%
		11	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.9744	1.0064	0.9499	0.9819	0.0245	2.58%	暂停	暂停	0.15%
		12	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.5189	0.5189	0.5059	0.5059	0.0130	2.57%	开放	开放	0.15%
		13	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.7796	0.7796	0.7602	0.7602	0.0194	2.55%	暂停	暂停	0.15%
		14	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.7573	0.7573	0.7390	0.7390	0.0183	2.48%	开放	开放	0.06%
		15	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	2.0658	2.0658	2.0190	2.0190	0.0468	2.32%	开放	开放	0.15%
		16	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2400	1.2400	1.2120	1.2120	0.0280	2.31%	开放	开放	0.15%
		17	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.8262	0.8262	0.8090	0.8090	0.0172	2.13%	开放	开放	0.15%
		18	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	1.0075	1.1205	0.9870	1.1000	0.0205	2.08%	暂停	暂停	0.15%
		19	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.4181	1.4181	1.3896	1.3896	0.0285	2.05%	开放	开放	0.15%
		20	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3598	1.3598	1.3334	1.3334	0.0264	1.98%	开放	开放	0.15%
		21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9751	0.6450	0.9570	0.6379	0.0181	1.89%	开放	开放	0.10%
		22	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.9060	2.5160	1.8710	2.4810	0.0350	1.87%	开放	开放	0.15%
		23	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.9635	1.1235	0.9458	1.1028	0.0177	1.87%	开放	开放	0.12%
		24	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.6340	1.6340	1.6050	1.6050	0.0290	1.81%	开放	开放	1.20%
		25	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.9104	0.9527	0.8946	0.9369	0.0158	1.77%	暂停	暂停	0.15%
		26	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0812	1.0812	1.0628	1.0628	0.0184	1.73%	开放	开放	0.12%
		27	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	1.0885	1.0885	1.0702	1.0702	0.0183	1.71%	开放	开放	0.15%
		28	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.2080	1.3215	1.1880	1.3015	0.0200	1.68%	开放	开放	0.15%
		29	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9780	4.3314	0.9633	4.3054	0.0147	1.53%	开放	开放	0.15%
		30	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.5515	2.5515	2.5132	2.5132	0.0383	1.52%	暂停	暂停	0.15%
		31	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5164	2.5164	2.4806	2.4806	0.0358	1.44%	开放	开放	0.15%
		32	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6503	1.7560	1.6268	1.7325	0.0235	1.44%	开放	开放	0.15%
		33	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.3536	1.3536	1.3357	1.3357	0.0179	1.34%	开放	开放	1.50%
		34	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.9750	1.9500	0.9622	1.9430	0.0128	1.33%	开放	开放	0.12%
		35	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1474	1.1474	1.1334	1.1334	0.0140	1.24%	开放	开放	0.12%
		36	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1673	1.1673	0.0140	1.20%	开放	开放	0.10%
		37	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1501	1.1501	1.1365	1.1365	0.0136	1.20%	开放	开放	0.00%
		38	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2182	1.2182	1.2043	1.2043	0.0139	1.15%	开放	开放	0.15%
		39	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.9928	0.9928	0.9816	0.9816	0.0112	1.14%	开放	开放	0.15%
		40	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.3707	3.2968	1.3557	3.2607	0.0150	1.11%	开放	开放	0.15%
		41	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8828	0.8828	0.8732	0.8732	0.0096	1.10%	开放	开放	0.00%
		42	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4782	1.4782	1.4622	1.4622	0.0160	1.09%	开放	开放	0.12%
		43	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.4425	1.4425	1.4270	1.4270	0.0155	1.09%	开放	开放	0.15%
		44	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.6442	0.6442	0.6374	0.6374	0.0068	1.07%	暂停	暂停	0.15%
		45	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.9749	1.9089	0.9647	1.8987	0.0102	1.06%	开放	开放	0.15%
		46	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.8550	2.6540	0.8460	2.6450	0.0090	1.06%	开放	开放	0.15%
		47	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	1.1227	1.1227	1.1110	1.1110	0.0117	1.05%	开放	开放	0.15%
		48	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0398	1.3892	1.0290	1.3784	0.0108	1.05%	开放	开放	0.15%
		49	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6717	0.6717	0.6647	0.6647	0.0070	1.05%	开放	开放	0.15%
		50	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.2692	0.8189	1.2568	0.8113	0.0124	0.99%	开放	开放	0.10%
		51	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0343	1.8530	1.0243	1.8430	0.0100	0.98%	开放	开放	0.10%
		52	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0440	1.7310	1.0340	1.7270	0.0100	0.97%	开放	开放	0.12%
		53	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.9118	1.1889	0.9031	1.1858	0.0087	0.96%	开放	开放	0.12%
		54	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5282	1.5282	1.5139	1.5139	0.0143	0.94%	开放	开放	0.12%
		55	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1153	1.1153	1.1050	1.1050	0.0103	0.93%	开放	开放	0.12%
		56	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.8502	1.5835	0.8426	1.5807	0.0076	0.90%	开放	开放	0.10%
		57	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.5300	3.6240	2.5080	3.5980	0.0220	0.88%	开放	开放	0.15%
		58	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.2742	0.5146	1.2631	0.5106	0.0111	0.88%	开放	开放	0.10%
		59	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2154	1.2154	1.2060	1.2060	0.0094	0.78%	开放	开放	0.12%
		60	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9851	1.9851	1.9699	1.9699	0.0152	0.77%	限大额	开放	0.15%
		61	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2377	3.2917	2.2211	3.2751	0.0166	0.75%	开放	开放	0.15%
		62	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9720	0.7810	0.9650	0.7780	0.0070	0.73%	开放	开放	0.12%
		63	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7790	1.7790	1.7662	1.7662	0.0128	0.72%	开放	开放	1.50%
		64	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1240	6.5260	1.1160	6.4970	0.0080	0.72%	开放	开放	0.15%
		65	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.5550	2.5550	2.5370	2.5370	0.0180	0.71%	开放	开放	0.15%
		66	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1369	1.1369	1.1297	1.1297	0.0072	0.64%	开放	开放	0.15%
		67	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9460	1.6630	0.9400	1.6610	0.0060	0.64%	开放	开放	0.12%
		68	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9926	1.9926	1.9801	1.9801	0.0125	0.63%	开放	开放	0.12%
		69	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.4960	2.1805	1.4867	2.1712	0.0093	0.63%	开放	开放	0.00%
		70	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.2547	2.0652	1.2468	2.0573	0.0079	0.63%	开放	开放	0.08%
		71	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.2028	1.2028	1.1953	1.1953	0.0075	0.63%	开放	开放	0.12%
		72	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1965	1.1965	1.1890	1.1890	0.0075	0.63%	开放	开放	0.12%
		73	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1564	2.2719	1.1495	2.2609	0.0069	0.60%	开放	开放	0.08%
		74	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0837	1.2357	1.0776	1.2340	0.0061	0.57%	开放	开放	0.12%
		75	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8856	0.9626	0.8806	0.9596	0.0050	0.57%	开放	开放	0.12%
		76	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0965	1.0965	1.0904	1.0904	0.0061	0.56%	开放	开放	0.15%
		77	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6676	1.7176	1.6589	1.7089	0.0087	0.52%	开放	开放	0.15%
		78	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6933	0.6933	0.6897	0.6897	0.0036	0.52%	开放	开放	---
		79	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3681	1.3681	1.3611	1.3611	0.0070	0.51%	开放	开放	0.15%
		80	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9260	0.9260	0.9213	0.9213	0.0047	0.51%	开放	开放	0.08%
		81	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	1.0633	0.3162	1.0580	0.3149	0.0053	0.50%	开放	开放	0.10%
		82	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9010	0.9010	0.8965	0.8965	0.0045	0.50%	开放	开放	0.00%
		83	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1746	1.1746	1.1691	1.1691	0.0055	0.47%	开放	开放	0.12%
		84	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.7610	1.7610	1.7530	1.7530	0.0080	0.46%	开放	开放	0.12%
		85	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.9206	1.2495	0.9164	1.2453	0.0042	0.46%	暂停	暂停	0.15%
		86	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.4656	1.0144	1.4591	1.0099	0.0065	0.45%	开放	开放	0.10%
		87	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.3793	0.9210	1.3731	0.9171	0.0062	0.45%	开放	开放	0.10%
		88	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2709	0.7818	1.2652	0.7799	0.0057	0.45%	开放	开放	0.10%
		89	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0450	2.2080	2.0360	2.1990	0.0090	0.44%	开放	开放	0.15%
		90	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.9321	3.0157	1.9236	3.0072	0.0085	0.44%	开放	开放	0.15%
		91	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.2234	1.2234	1.2180	1.2180	0.0054	0.44%	开放	开放	0.08%
		92	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.2157	1.2157	1.2104	1.2104	0.0053	0.44%	开放	开放	0.00%
		93	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	1.1835	0.6748	1.1783	0.6728	0.0052	0.44%	开放	开放	0.12%
		94	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	1.1682	1.1682	1.1631	1.1631	0.0051	0.44%	暂停	暂停	0.15%
		95	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1390	0.6660	1.1340	0.6640	0.0050	0.44%	开放	开放	0.12%
		96	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3034	1.3034	1.2978	1.2978	0.0056	0.43%	开放	开放	0.12%
		97	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3567	6.0611	2.3469	6.0513	0.0098	0.42%	开放	开放	0.15%
		98	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	1.0232	2.0621	1.0189	2.0578	0.0043	0.42%	开放	开放	0.12%
		99	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8033	0.5695	0.8000	0.5682	0.0033	0.41%	开放	开放	0.10%
		100	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4980	1.4980	1.4920	1.4920	0.0060	0.40%	开放	开放	0.15%
		101	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.2058	1.2058	1.2010	1.2010	0.0048	0.40%	限大额	开放	0.15%
		102	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9980	1.7250	0.9940	1.7210	0.0040	0.40%	开放	开放	0.08%
		103	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.6686	1.6686	1.6621	1.6621	0.0065	0.39%	暂停	暂停	0.15%
		104	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5905	1.6508	1.5844	1.6447	0.0061	0.39%	开放	开放	0.10%
		105	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.3143	2.4926	1.3092	2.4875	0.0051	0.39%	开放	开放	0.12%
		106	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.5394	2.1968	1.5339	2.1913	0.0055	0.36%	开放	开放	0.08%
		107	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6498	1.5176	0.6476	1.5162	0.0022	0.34%	开放	开放	0.12%
		108	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2040	1.6440	1.2000	1.6400	0.0040	0.33%	限大额	开放	0.08%
		109	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1261	1.7798	1.1225	1.7762	0.0036	0.32%	开放	开放	0.08%
		110	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.5073	0.7480	0.5057	0.7458	0.0016	0.32%	开放	开放	0.10%
		111	162108	金鹰元盛债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2920	1.4690	1.2880	1.4650	0.0040	0.31%	开放	开放	0.00%
		112	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.6259	0.6259	0.6240	0.6240	0.0019	0.30%	开放	开放	0.15%
		113	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6476	2.0278	1.6429	2.0254	0.0047	0.29%	限大额	开放	0.12%
		114	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.7241	1.5798	0.7220	1.5777	0.0021	0.29%	开放	开放	0.10%
		115	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.7190	0.7190	0.7169	0.7169	0.0021	0.29%	限大额	开放	0.15%
		116	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6996	1.6996	1.6949	1.6949	0.0047	0.28%	开放	开放	0.12%
		117	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0840	1.2730	1.0810	1.2700	0.0030	0.28%	开放	开放	0.12%
		118	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0793	1.6203	1.0763	1.6173	0.0030	0.28%	限大额	开放	0.08%
		119	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.8112	0.8112	0.0023	0.28%	开放	开放	0.12%
		120	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7898	0.7898	0.7876	0.7876	0.0022	0.28%	开放	开放	0.10%
		121	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3876	2.2282	0.3865	2.2275	0.0011	0.28%	限大额	开放	0.12%
		122	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3552	2.0543	1.3515	2.0497	0.0037	0.27%	暂停	暂停	0.08%
		123	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	1.2062	1.4213	1.2029	1.4180	0.0033	0.27%	开放	开放	0.06%
		124	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.0673	2.1423	2.0620	2.1370	0.0053	0.26%	开放	开放	0.08%
		125	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3899	1.3899	1.3863	1.3863	0.0036	0.26%	开放	开放	0.12%
		126	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1185	1.1185	1.1156	1.1156	0.0029	0.26%	开放	开放	0.08%
		127	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0999	1.0999	1.0971	1.0971	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		128	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9860	2.5920	1.9810	2.5870	0.0050	0.25%	开放	开放	0.15%
		129	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9093	1.9093	1.9046	1.9046	0.0047	0.25%	开放	开放	0.15%
		130	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.6534	1.7534	1.6492	1.7492	0.0042	0.25%	开放	开放	0.12%
		131	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.1801	1.5973	1.1772	1.5944	0.0029	0.25%	开放	开放	0.08%
		132	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1664	1.1832	1.1635	1.1803	0.0029	0.25%	开放	开放	0.10%
		133	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.1016	1.3466	1.0988	1.3438	0.0028	0.25%	开放	开放	0.00%
		134	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2680	3.6380	1.2650	3.6310	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%
		135	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1548	1.7343	1.1520	1.7315	0.0028	0.24%	开放	开放	0.08%
		136	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1102	1.5631	1.1075	1.5604	0.0027	0.24%	限大额	开放	0.08%
		137	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8398	1.8970	0.8378	1.8940	0.0020	0.24%	开放	开放	0.08%
		138	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.7453	1.7453	1.7413	1.7413	0.0040	0.23%	开放	开放	0.08%
		139	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1908	1.4638	1.1881	1.4611	0.0027	0.23%	限大额	开放	0.03%
		140	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3909	1.7329	1.3878	1.7298	0.0031	0.22%	开放	开放	0.08%
		141	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2860	1.9700	1.2832	1.9672	0.0028	0.22%	开放	开放	0.08%
		142	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.9182	0.9182	0.9162	0.9162	0.0020	0.22%	暂停	暂停	1.50%
		143	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0592	1.4372	1.0570	1.4350	0.0022	0.21%	暂停	暂停	1.00%
		144	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9804	1.3194	0.9783	1.3173	0.0021	0.21%	开放	开放	0.00%
		145	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1374	2.1046	1.1351	2.1017	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		146	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1097	2.0350	1.1075	2.0328	0.0022	0.20%	开放	开放	0.08%
		147	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5987	0.5987	0.5975	0.5975	0.0012	0.20%	开放	开放	---
		148	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.7167	1.7167	1.7135	1.7135	0.0032	0.19%	开放	开放	0.12%
		149	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0841	1.4141	1.0820	1.4120	0.0021	0.19%	暂停	暂停	0.70%
		150	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.3066	1.3066	1.3042	1.3042	0.0024	0.18%	开放	开放	0.15%
		151	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1038	1.6208	1.1018	1.6188	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.00%
		152	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.7135	1.7668	0.7122	1.7655	0.0013	0.18%	开放	开放	0.08%
		153	502000	西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧	1.6116	1.0354	1.6089	1.0338	0.0027	0.17%	开放	开放	0.10%
		154	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3444	1.8501	1.3421	1.8478	0.0023	0.17%	开放	开放	0.00%
		155	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9752	1.3752	0.9735	1.3735	0.0017	0.17%	开放	开放	0.08%
		156	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.5210	2.3970	2.5170	2.3930	0.0040	0.16%	开放	开放	0.15%
		157	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.9150	5.2300	1.9120	5.2270	0.0030	0.16%	开放	开放	0.15%
		158	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0654	1.7138	1.0637	1.7121	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.06%
		159	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.8909	1.9247	0.8895	1.9239	0.0014	0.16%	开放	开放	0.12%
		160	160518	博时睿远估值图基金吧	1.9560	1.9560	1.9530	1.9530	0.0030	0.15%	开放	开放	0.15%
		161	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.3474	2.0658	1.3454	2.0638	0.0020	0.15%	开放	开放	0.06%
		162	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.1108	1.8731	1.1091	1.8714	0.0017	0.15%	限大额	开放	0.08%
		163	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.8183	0.8183	0.8171	0.8171	0.0012	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		164	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5943	1.7333	1.5920	1.7310	0.0023	0.14%	限大额	开放	0.08%
		165	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4470	1.4470	1.4450	1.4450	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		166	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.9026	1.6076	0.9013	1.6063	0.0013	0.14%	开放	开放	0.12%
		167	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.4170	2.1369	1.4152	2.1351	0.0018	0.13%	限大额	开放	0.08%
		168	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0250	1.1770	1.0237	1.1757	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		169	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%	开放	开放	0.12%
		170	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.9097	0.9097	0.9085	0.9085	0.0012	0.13%	开放	开放	0.10%
		171	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8307	2.5468	0.8296	2.5457	0.0011	0.13%	限大额	开放	0.10%
		172	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8209	0.8209	0.8198	0.8198	0.0011	0.13%	开放	开放	0.12%
		173	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6390	1.1450	0.6382	1.1442	0.0008	0.13%	开放	开放	0.00%
		174	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6878	2.5988	1.6858	2.5968	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%
		175	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9262	0.9262	0.9251	0.9251	0.0011	0.12%	暂停	暂停	0.15%
		176	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8523	2.6253	0.8513	2.6243	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		177	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.8476	0.8476	0.8466	0.8466	0.0010	0.12%	限大额	开放	0.15%
		178	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.6658	1.6658	1.6639	1.6639	0.0019	0.11%	开放	开放	0.12%
		179	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1207	1.7413	1.1195	1.7401	0.0012	0.11%	限大额	开放	0.08%
		180	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0536	1.9022	1.0524	1.9010	0.0012	0.11%	限大额	开放	0.08%
		181	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.1586	1.8286	1.1575	1.8275	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.08%
		182	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0360	1.9670	1.0350	1.9660	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		183	160128	南方金利定开债券A 估值图基金吧	1.0250	1.7680	1.0240	1.7670	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		184	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9391	1.3988	0.9382	1.3979	0.0009	0.10%	开放	开放	0.15%
		185	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2810	2.0088	1.2799	2.0074	0.0011	0.09%	开放	开放	0.00%
		186	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1870	1.6500	1.1859	1.6489	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		187	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7333	1.7333	1.7320	1.7320	0.0013	0.08%	开放	开放	0.15%
		188	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5694	1.9344	1.5681	1.9331	0.0013	0.08%	限大额	开放	0.00%
		189	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5643	1.6664	1.5631	1.6660	0.0012	0.08%	开放	开放	0.12%
		190	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.5947	0.5947	0.5942	0.5942	0.0005	0.08%	开放	开放	0.15%
		191	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.3620	3.9410	1.3610	3.9400	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		192	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8278	4.3253	0.8272	4.3247	0.0006	0.07%	开放	开放	0.15%
		193	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.7101	5.8491	4.7074	5.8464	0.0027	0.06%	开放	开放	0.15%
		194	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6430	1.7940	1.6420	1.7930	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		195	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5820	1.6170	1.5810	1.6160	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		196	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.2755	0.9173	1.2747	0.9168	0.0008	0.06%	开放	开放	0.12%
		197	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2517	1.6127	1.2509	1.6119	0.0008	0.06%	开放	开放	0.15%
		198	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0125	1.6085	1.0119	1.6079	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		199	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.8687	0.8687	0.8682	0.8682	0.0005	0.06%	开放	开放	0.10%
		200	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.7111	0.7111	0.7107	0.7107	0.0004	0.06%	开放	开放	0.12%
		201	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5018	0.5018	0.5015	0.5015	0.0003	0.06%	开放	开放	0.12%
		202	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4915	0.4915	0.4912	0.4912	0.0003	0.06%	开放	开放	0.00%
		203	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.7000	1.7000	1.6992	1.6992	0.0008	0.05%	开放	开放	0.15%
		204	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1164	1.7161	1.1158	1.7155	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		205	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0596	1.5504	1.0591	1.5499	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		206	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9344	1.3074	0.9339	1.3069	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		207	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6299	1.0240	0.6296	1.0235	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		208	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5834	0.8017	0.5831	0.8014	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		209	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.4278	0.4278	0.4276	0.4276	0.0002	0.05%	开放	开放	0.12%
		210	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.1593	1.1593	1.1588	1.1588	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		211	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.1510	1.9499	1.1505	1.9494	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		212	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.0322	1.6022	1.0318	1.6018	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		213	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%	开放	开放	0.10%
		214	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2794	1.8334	1.2792	1.8332	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		215	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2593	1.6165	1.2591	1.6163	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		216	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.2130	1.9650	1.2129	1.9649	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		217	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.7985	0.7985	0.7984	0.7984	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.15%
		218	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4397	5.4877	2.4397	5.4877	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		219	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1467	1.1467	1.1467	1.1467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		220	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0700	1.7290	1.0700	1.7290	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		221	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	0.8903	0.8903	0.8903	0.8903	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%
		222	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8200	1.5240	0.8200	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		223	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.4360	3.2640	0.4360	3.2640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		224	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3920	0.9574	0.3920	0.9574	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		225	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.6114	1.6114	1.6116	1.6116	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.15%
		226	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1431	1.3431	1.1432	1.3432	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		227	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8840	0.8028	0.8842	0.8030	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		228	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5462	1.9312	0.5463	1.9313	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.10%
		229	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1830	4.8204	1.1833	4.8207	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		230	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8266	0.8266	0.8269	0.8269	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.12%
		231	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.3622	1.7822	1.3629	1.7829	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停	0.15%
		232	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9348	0.9848	0.9353	0.9853	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.15%
		233	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.6594	0.6594	0.6597	0.6597	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.12%
		234	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5670	1.6530	1.5680	1.6540	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.12%
		235	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5303	0.5303	0.5306	0.5306	-0.0003	-0.06%	开放	开放	---
		236	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	2.2777	2.8617	2.2794	2.8634	-0.0017	-0.07%	暂停	暂停	0.15%
		237	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.0853	1.1048	1.0861	1.1056	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.15%
		238	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.1970	2.0990	1.1980	2.1000	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		239	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.6424	0.6424	0.6429	0.6429	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.15%
		240	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.2275	3.2275	3.2303	3.2303	-0.0028	-0.09%	开放	开放	0.15%
		241	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.5875	6.0373	1.5890	6.0430	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.12%
		242	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5846	1.9509	1.5861	1.9524	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.15%
		243	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9315	0.9315	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.12%
		244	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5895	0.4598	0.5901	0.4600	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.12%
		245	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9255	2.4065	1.9277	2.4087	-0.0022	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		246	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.4234	1.5396	1.4250	1.5412	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.10%
		247	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5956	1.7957	1.5975	1.7978	-0.0019	-0.12%	开放	开放	0.10%
		248	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.2359	2.1319	1.2374	2.1334	-0.0015	-0.12%	暂停	暂停	1.50%
		249	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.2140	1.3414	1.2155	1.3429	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.12%
		250	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.1183	1.1183	1.1196	1.1196	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.15%
		251	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6610	0.7081	0.6618	0.7089	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.05%
		252	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2227	1.2227	1.2243	1.2243	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.12%
		253	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0865	1.0865	1.0879	1.0879	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.12%
		254	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1459	1.1459	1.1475	1.1475	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.00%
		255	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0285	0.6734	1.0299	0.6740	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.12%
		256	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9942	1.4942	0.9956	1.4956	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.15%
		257	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.9330	1.0780	0.9343	1.0793	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	0.12%
		258	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.7220	5.2860	2.7260	5.2900	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.15%
		259	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.2359	2.4424	1.2377	2.4442	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.12%
		260	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1656	1.1656	1.1673	1.1673	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.10%
		261	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2330	1.7730	1.2350	1.7750	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.15%
		262	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8450	3.3690	3.8520	3.3740	-0.0070	-0.18%	开放	开放	0.15%
		263	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8206	0.8206	0.8222	0.8222	-0.0016	-0.19%	开放	开放	---
		264	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.8931	0.8931	0.8949	0.8949	-0.0018	-0.20%	暂停	暂停	0.15%
		265	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.7583	0.7583	0.7598	0.7598	-0.0015	-0.20%	开放	开放	0.10%
		266	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.8464	2.1844	1.8505	2.1885	-0.0041	-0.22%	暂停	暂停	1.50%
		267	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧	1.6512	1.7016	1.6549	1.7053	-0.0037	-0.22%	开放	开放	0.10%
		268	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0617	1.2717	1.0640	1.2740	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.12%
		269	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.6029	10.2601	0.6042	10.2653	-0.0013	-0.22%	开放	开放	0.15%
		270	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4910	4.3510	3.4990	4.3590	-0.0080	-0.23%	开放	开放	0.15%
		271	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4328	1.4328	1.4362	1.4362	-0.0034	-0.24%	开放	开放	0.15%
		272	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.9150	0.9150	0.9172	0.9172	-0.0022	-0.24%	暂停	暂停	1.50%
		273	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5990	1.7450	1.6030	1.7490	-0.0040	-0.25%	开放	开放	0.15%
		274	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.5900	1.7950	1.5940	1.7990	-0.0040	-0.25%	开放	开放	0.12%
		275	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9546	1.9499	0.9570	1.9523	-0.0024	-0.25%	暂停	暂停	0.15%
		276	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7880	1.1760	0.7900	1.1770	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.12%
		277	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.6708	1.6708	1.6752	1.6752	-0.0044	-0.26%	开放	开放	0.12%
		278	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.6417	1.6417	1.6460	1.6460	-0.0043	-0.26%	开放	开放	0.00%
		279	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0839	1.0839	1.0867	1.0867	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.12%
		280	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0751	1.0981	1.0779	1.1008	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.12%
		281	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.7812	1.4129	0.7832	1.4149	-0.0020	-0.26%	暂停	暂停	0.15%
		282	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6898	2.6704	0.6916	2.6722	-0.0018	-0.26%	开放	开放	0.15%
		283	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3692	2.4012	2.3755	2.4075	-0.0063	-0.27%	开放	开放	0.15%
		284	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2290	2.2290	2.2350	2.2350	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.15%
		285	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3832	4.7543	1.3870	4.7581	-0.0038	-0.27%	开放	开放	0.15%
		286	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.7890	1.7890	1.7940	1.7940	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.12%
		287	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.5461	1.6221	1.5504	1.6264	-0.0043	-0.28%	开放	开放	0.15%
		288	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.7409	3.7829	2.7488	3.7908	-0.0079	-0.29%	开放	开放	0.15%
		289	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5563	1.9059	1.5609	1.9105	-0.0046	-0.29%	开放	开放	0.12%
		290	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2915	3.3549	1.2952	3.3586	-0.0037	-0.29%	开放	开放	0.15%
		291	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6980	5.1410	0.7000	5.1470	-0.0020	-0.29%	开放	开放	0.15%
		292	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0070	1.3850	1.0100	1.3880	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.08%
		293	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9254	0.9254	0.9282	0.9282	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.00%
		294	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6721	0.6721	0.6741	0.6741	-0.0020	-0.30%	限大额	开放	0.15%
		295	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3039	1.3039	1.3079	1.3079	-0.0040	-0.31%	暂停	暂停	1.50%
		296	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9262	1.5662	0.9291	1.5691	-0.0029	-0.31%	暂停	暂停	0.90%
		297	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8740	4.8150	1.8800	4.8210	-0.0060	-0.32%	开放	开放	0.15%
		298	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.3223	1.3223	1.3268	1.3268	-0.0045	-0.34%	开放	开放	0.08%
		299	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.3028	1.3028	1.3073	1.3073	-0.0045	-0.34%	开放	开放	0.00%
		300	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1667	2.1779	1.1707	2.1819	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.12%
		301	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0281	3.1473	1.0316	3.1508	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.15%
		302	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.9365	1.6755	0.9397	1.6787	-0.0032	-0.34%	开放	开放	---
		303	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8509	0.8509	0.8538	0.8538	-0.0029	-0.34%	开放	开放	0.10%
		304	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.6015	1.6015	1.6071	1.6071	-0.0056	-0.35%	开放	开放	0.12%
		305	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.1350	3.2090	1.1390	3.2130	-0.0040	-0.35%	开放	开放	0.15%
		306	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0548	1.6895	1.0585	1.6918	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.12%
		307	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.7973	0.7973	0.8001	0.8001	-0.0028	-0.35%	开放	开放	0.12%
		308	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.3840	1.3840	1.3890	1.3890	-0.0050	-0.36%	开放	开放	0.15%
		309	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	0.9866	0.9866	0.9902	0.9902	-0.0036	-0.36%	暂停	暂停	0.15%
		310	168301	东海祥龙(LOF)A 估值图基金吧	0.8304	0.8304	0.8335	0.8335	-0.0031	-0.37%	开放	开放	0.08%
		311	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7932	1.9482	1.8000	1.9550	-0.0068	-0.38%	开放	开放	0.15%
		312	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.1172	1.1172	1.1215	1.1215	-0.0043	-0.38%	开放	开放	0.12%
		313	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7030	0.7030	0.7057	0.7057	-0.0027	-0.38%	开放	开放	0.12%
		314	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2974	1.3474	1.3025	1.3525	-0.0051	-0.39%	开放	开放	0.12%
		315	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0060	5.7010	1.0100	5.7050	-0.0040	-0.40%	开放	开放	0.15%
		316	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.1333	1.1333	1.1380	1.1380	-0.0047	-0.41%	开放	开放	0.10%
		317	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0673	3.4479	1.0717	3.4523	-0.0044	-0.41%	开放	开放	0.15%
		318	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7880	0.7880	0.7913	0.7913	-0.0033	-0.42%	开放	开放	0.08%
		319	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.7183	1.0177	0.7213	1.0207	-0.0030	-0.42%	开放	开放	0.15%
		320	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.7890	1.7890	1.7968	1.7968	-0.0078	-0.43%	开放	开放	0.15%
		321	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.5409	1.5409	1.5476	1.5476	-0.0067	-0.43%	暂停	暂停	0.15%
		322	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9200	2.9800	0.9240	2.9840	-0.0040	-0.43%	开放	开放	0.15%
		323	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.8980	0.8980	0.9019	0.9019	-0.0039	-0.43%	暂停	暂停	0.15%
		324	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8127	0.8127	0.8162	0.8162	-0.0035	-0.43%	开放	开放	0.15%
		325	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2175	2.0735	1.2229	2.0789	-0.0054	-0.44%	开放	开放	0.15%
		326	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.9325	0.9325	0.9367	0.9367	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.12%
		327	162509	国联安中证A100指数(LOF)估值图基金吧	0.8183	0.8183	0.8220	0.8220	-0.0037	-0.45%	开放	开放	0.12%
		328	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.3586	1.3586	1.3649	1.3649	-0.0063	-0.46%	开放	开放	0.12%
		329	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.2880	1.7810	1.2940	1.7870	-0.0060	-0.46%	开放	开放	0.15%
		330	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0830	1.0830	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.12%
		331	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.3712	0.8589	1.3777	0.8627	-0.0065	-0.47%	开放	开放	0.10%
		332	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0280	1.3430	1.0330	1.3460	-0.0050	-0.48%	开放	开放	0.12%
		333	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1049	2.5951	1.1103	2.6005	-0.0054	-0.49%	开放	开放	0.15%
		334	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0085	2.0085	2.0186	2.0186	-0.0101	-0.50%	开放	开放	0.10%
		335	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9735	1.9735	1.9834	1.9834	-0.0099	-0.50%	开放	开放	0.00%
		336	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.3160	4.4690	1.3226	4.4756	-0.0066	-0.50%	开放	开放	0.15%
		337	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1831	1.1831	-0.0059	-0.50%	暂停	暂停	0.15%
		338	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8688	0.8688	0.8732	0.8732	-0.0044	-0.50%	开放	开放	0.12%
		339	162307	海富通中证A100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2634	1.6074	1.2699	1.6139	-0.0065	-0.51%	开放	开放	0.12%
		340	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.2364	2.3387	1.2428	2.3508	-0.0064	-0.51%	开放	开放	0.12%
		341	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2177	1.2177	1.2240	1.2240	-0.0063	-0.51%	开放	开放	0.10%
		342	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	1.0586	1.0586	1.0640	1.0640	-0.0054	-0.51%	开放	开放	0.15%
		343	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5220	1.8730	1.5300	1.8810	-0.0080	-0.52%	开放	开放	0.15%
		344	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9620	0.6600	0.9670	0.6620	-0.0050	-0.52%	开放	开放	0.12%
		345	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.1567	1.1567	1.1629	1.1629	-0.0062	-0.53%	限大额	开放	0.06%
		346	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9949	0.4282	1.0002	0.4302	-0.0053	-0.53%	开放	开放	0.12%
		347	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.7039	0.8739	0.7077	0.8777	-0.0038	-0.54%	暂停	暂停	0.15%
		348	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7022	0.7022	0.7060	0.7060	-0.0038	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		349	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1524	1.1524	1.1590	1.1590	-0.0066	-0.57%	开放	开放	0.12%
		350	164508	国富中证A100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0540	1.1770	1.0600	1.1830	-0.0060	-0.57%	开放	开放	0.12%
		351	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0343	0.7709	1.0404	0.7750	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.12%
		352	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0317	1.8956	1.0378	1.9046	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.12%
		353	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.5351	5.6305	3.5565	5.6519	-0.0214	-0.60%	开放	开放	0.15%
		354	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	1.0020	1.6730	1.0080	1.6830	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.08%
		355	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.9860	3.1610	0.9920	3.1670	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.15%
		356	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4165	2.2285	0.4190	2.2334	-0.0025	-0.60%	开放	开放	0.15%
		357	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1210	1.1210	1.1280	1.1280	-0.0070	-0.62%	开放	开放	0.15%
		358	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.0625	1.0625	1.0692	1.0692	-0.0067	-0.63%	暂停	暂停	0.12%
		359	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	1.0419	1.0419	1.0485	1.0485	-0.0066	-0.63%	开放	开放	0.10%
		360	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0505	2.0505	2.0637	2.0637	-0.0132	-0.64%	开放	开放	0.12%
		361	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3720	4.7030	1.3810	4.7240	-0.0090	-0.65%	开放	开放	0.15%
		362	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9326	0.9326	0.9387	0.9387	-0.0061	-0.65%	限大额	开放	0.15%
		363	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1990	1.1990	1.2070	1.2070	-0.0080	-0.66%	开放	开放	0.15%
		364	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1185	1.4406	1.1263	1.4484	-0.0078	-0.69%	开放	开放	0.12%
		365	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.5237	1.5557	1.5345	1.5623	-0.0108	-0.70%	开放	开放	0.12%
		366	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7515	0.7595	0.7568	0.7648	-0.0053	-0.70%	开放	开放	0.10%
		367	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2358	0.8999	1.2448	0.9059	-0.0090	-0.72%	开放	开放	0.00%
		368	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2144	2.8037	1.2232	2.8125	-0.0088	-0.72%	开放	开放	0.15%
		369	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8702	2.5112	1.8839	2.5249	-0.0137	-0.73%	开放	开放	0.15%
		370	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7626	2.9916	1.7755	3.0045	-0.0129	-0.73%	开放	开放	0.15%
		371	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.4255	2.4255	2.4439	2.4439	-0.0184	-0.75%	限大额	开放	0.12%
		372	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.9991	2.1951	2.0146	2.2106	-0.0155	-0.77%	开放	开放	0.12%
		373	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8265	0.8265	0.8332	0.8332	-0.0067	-0.80%	开放	开放	0.12%
		374	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9488	0.9488	0.9565	0.9565	-0.0077	-0.81%	开放	开放	0.15%
		375	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7748	4.4967	0.7813	4.5032	-0.0065	-0.83%	开放	开放	0.15%
		376	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7322	0.7652	0.7384	0.7714	-0.0062	-0.84%	开放	开放	0.15%
		377	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0810	1.5810	1.0909	1.5909	-0.0099	-0.91%	开放	开放	0.15%
		378	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.4907	1.6292	1.5052	1.6437	-0.0145	-0.96%	开放	开放	0.12%
		379	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9390	0.9862	0.9483	0.9960	-0.0093	-0.98%	开放	开放	0.12%
		380	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.0880	1.7280	1.0990	1.7390	-0.0110	-1.00%	开放	开放	0.15%
		381	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.9366	4.9226	2.9667	4.9527	-0.0301	-1.01%	开放	开放	0.15%
		382	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8748	2.3588	1.8941	2.3781	-0.0193	-1.02%	开放	开放	0.15%
		383	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.6766	1.6766	1.6939	1.6939	-0.0173	-1.02%	暂停	暂停	0.15%
		384	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0219	1.0219	-0.0105	-1.03%	开放	开放	0.00%
		385	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0412	1.0412	1.0521	1.0521	-0.0109	-1.04%	开放	开放	0.10%
		386	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9122	0.8549	1.9325	0.8634	-0.0203	-1.05%	开放	开放	0.12%
		387	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1020	1.1020	1.1140	1.1140	-0.0120	-1.08%	开放	开放	0.00%
		388	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4901	1.0479	1.5069	1.0586	-0.0168	-1.11%	开放	开放	0.12%
		389	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.7881	1.2724	1.8087	1.2858	-0.0206	-1.14%	开放	开放	0.12%
		390	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3426	1.3426	1.3611	1.3611	-0.0185	-1.36%	开放	开放	0.12%
		391	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.2008	1.2252	1.2173	1.2417	-0.0165	-1.36%	开放	开放	0.15%
		392	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8940	1.3423	1.9222	1.3611	-0.0282	-1.47%	开放	开放	0.10%
		393	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8180	1.8180	1.8530	1.8530	-0.0350	-1.89%	开放	开放	0.00%
		394	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0070	1.3980	2.0460	1.4260	-0.0390	-1.91%	开放	开放	0.00%
		395	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8710	0.8710	0.8896	0.8896	-0.0186	-2.09%	限大额	开放	0.10%
		396	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8714	4.8714	---	---	限大额	开放	0.12%
		397	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.4575	3.4575	---	---	限大额	开放	0.12%
		398	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	2.9610	2.9610	---	---	限大额	开放	0.12%
		399	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.5807	2.5807	---	---	限大额	开放	0.12%
		400	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.1517	2.1517	---	---	限大额	开放	0.12%
		401	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	1.8258	1.8258	---	---	限大额	开放	0.12%
		402	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6236	1.6236	---	---	暂停	开放	0.12%
		403	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5525	1.5925	---	---	限大额	开放	0.12%
		404	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5383	1.5383	---	---	限大额	开放	0.12%
		405	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4988	1.4988	---	---	开放	开放	0.15%
		406	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4302	1.4302	---	---	限大额	开放	0.15%
		407	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.4230	1.4230	---	---	限大额	开放	0.12%
		408	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	1.3218	1.3218	---	---	限大额	开放	0.12%
		409	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.3080	1.3120	---	---	限大额	开放	0.15%
		410	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3000	1.3000	---	---	限大额	开放	0.08%
		411	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2922	1.6622	---	---	开放	开放	0.15%
		412	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.2583	1.2783	---	---	限大额	开放	0.12%
		413	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2253	1.2253	---	---	限大额	开放	0.12%
		414	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2146	1.2146	---	---	暂停	开放	0.12%
		415	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1808	1.1808	---	---	开放	开放	0.12%
		416	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1469	1.2369	---	---	开放	开放	0.13%
		417	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1030	1.1030	---	---	限大额	开放	0.08%
		418	164906	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	1.0685	1.0685	---	---	开放	开放	0.12%
		419	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0060	1.0060	---	---	暂停	开放	0.10%
		420	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0010	1.0010	---	---	开放	开放	0.12%
		421	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	1.0009	1.0009	---	---	开放	开放	0.10%
		422	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9711	0.9711	---	---	暂停	暂停	0.08%
		423	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	0.9680	1.0970	---	---	开放	开放	0.15%
		424	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9466	0.9466	---	---	限大额	开放	0.08%
		425	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9225	0.9225	---	---	开放	开放	0.15%
		426	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8748	0.8748	---	---	开放	开放	0.15%
		427	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8282	0.8282	---	---	开放	开放	0.15%
		428	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7601	0.7601	---	---	开放	开放	0.12%
		429	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7560	0.7560	---	---	开放	开放	0.16%
		430	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7088	0.7088	---	---	开放	开放	0.16%
		431	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7083	0.7083	---	---	限大额	开放	0.15%
		432	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4990	0.4990	---	---	限大额	开放	0.15%
		433	501215	兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		434	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%

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