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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-05-31		2023-05-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3608	2.3608	2.3099	2.3099	0.0509	2.20%	开放	开放	0.15%
		2	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.8792	0.8792	0.8614	0.8614	0.0178	2.07%	暂停	暂停	0.15%
		3	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.3280	1.3280	1.3019	1.3019	0.0261	2.00%	开放	开放	1.50%
		4	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	1.1337	1.1337	1.1154	1.1154	0.0183	1.64%	开放	开放	0.15%
		5	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8367	0.5826	0.8232	0.5773	0.0135	1.64%	开放	开放	0.10%
		6	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.7405	1.7905	1.7128	1.7628	0.0277	1.62%	开放	开放	0.15%
		7	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1550	1.2550	1.1370	1.2500	0.0180	1.58%	开放	开放	0.12%
		8	164818	工银中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1045	0.3264	1.0874	0.3222	0.0171	1.57%	开放	开放	0.10%
		9	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4364	1.4364	1.4150	1.4150	0.0214	1.51%	开放	开放	0.12%
		10	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3990	1.7410	1.3800	1.7220	0.0190	1.38%	开放	开放	0.08%
		11	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5209	0.5209	0.5138	0.5138	0.0071	1.38%	开放	开放	---
		12	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.6029	1.6029	1.5812	1.5812	0.0217	1.37%	开放	开放	1.20%
		13	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.7873	0.7873	0.7770	0.7770	0.0103	1.33%	开放	开放	0.12%
		14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.2670	0.9117	1.2515	0.9015	0.0155	1.24%	开放	开放	0.12%
		15	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8361	1.8361	1.8145	1.8145	0.0216	1.19%	开放	开放	0.12%
		16	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.2845	2.2845	2.2601	2.2601	0.0244	1.08%	暂停	暂停	0.15%
		17	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.1483	4.6336	1.1360	4.6117	0.0123	1.08%	开放	开放	0.15%
		18	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.5310	1.5310	1.5150	1.5150	0.0160	1.06%	开放	开放	0.12%
		19	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.7792	0.8142	0.7711	0.8061	0.0081	1.05%	暂停	暂停	0.15%
		20	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.3983	2.3983	2.3739	2.3739	0.0244	1.03%	开放	开放	0.15%
		21	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1130	0.7200	1.1020	0.7150	0.0110	1.00%	开放	开放	0.12%
		22	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0352	1.0352	1.0252	1.0252	0.0100	0.98%	开放	开放	0.15%
		23	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.8222	1.5733	0.8142	1.5704	0.0080	0.98%	开放	开放	0.10%
		24	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8277	0.5872	0.8199	0.5842	0.0078	0.95%	开放	开放	0.10%
		25	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	2.1527	2.7197	2.1332	2.7002	0.0195	0.91%	暂停	暂停	0.15%
		26	165528	信诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4407	1.4407	1.4277	1.4277	0.0130	0.91%	开放	开放	0.15%
		27	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.8111	0.9458	0.8042	0.9377	0.0069	0.86%	开放	开放	0.12%
		28	501007	汇添富中证互联网医疗指数A 估值图基金吧	1.1047	1.1047	1.0965	1.0965	0.0082	0.75%	开放	开放	0.08%
		29	501008	汇添富中证互联网医疗指数C 估值图基金吧	1.0817	1.0817	1.0736	1.0736	0.0081	0.75%	开放	开放	0.00%
		30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5230	1.5230	1.5120	1.5120	0.0110	0.73%	开放	开放	0.15%
		31	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8440	0.9370	0.8380	0.9340	0.0060	0.72%	开放	开放	0.12%
		32	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8680	1.6320	0.8620	1.6300	0.0060	0.70%	开放	开放	0.12%
		33	161226	国投瑞银白银期货(LOF)估值图基金吧	0.7150	0.7150	0.7100	0.7100	0.0050	0.70%	限大额	开放	0.10%
		34	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.8760	1.8960	0.8700	1.8930	0.0060	0.69%	开放	开放	0.12%
		35	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	1.3972	1.3972	1.3877	1.3877	0.0095	0.68%	开放	开放	0.15%
		36	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3908	2.3908	2.3748	2.3748	0.0160	0.67%	限大额	开放	0.15%
		37	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.8551	0.8551	0.8496	0.8496	0.0055	0.65%	暂停	暂停	0.15%
		38	165516	信诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	5.3768	6.5158	5.3438	6.4828	0.0330	0.62%	开放	开放	0.15%
		39	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5835	1.5835	1.5737	1.5737	0.0098	0.62%	开放	开放	0.12%
		40	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0614	1.0614	1.0550	1.0550	0.0064	0.61%	开放	开放	0.12%
		41	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0379	1.0379	1.0318	1.0318	0.0061	0.59%	开放	开放	0.12%
		42	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.7750	0.7750	0.7705	0.7705	0.0045	0.58%	开放	开放	---
		43	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8931	0.8931	0.8887	0.8887	0.0044	0.50%	开放	开放	0.00%
		44	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.5495	5.8928	1.5429	5.8677	0.0066	0.43%	开放	开放	0.12%
		45	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.9985	0.9985	0.9942	0.9942	0.0043	0.43%	暂停	暂停	0.15%
		46	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.9949	1.0372	0.9907	1.0330	0.0042	0.42%	暂停	暂停	0.15%
		47	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.2759	0.8230	1.2710	0.8200	0.0049	0.39%	开放	开放	0.10%
		48	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0630	1.7390	1.0590	1.7370	0.0040	0.38%	开放	开放	0.12%
		49	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0555	1.8742	1.0516	1.8703	0.0039	0.37%	开放	开放	0.10%
		50	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.5797	1.5797	1.5742	1.5742	0.0055	0.35%	开放	开放	0.15%
		51	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	1.2063	1.2063	1.2022	1.2022	0.0041	0.34%	暂停	暂停	0.15%
		52	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7925	1.7925	1.7868	1.7868	0.0057	0.32%	开放	开放	1.50%
		53	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.1417	1.1417	1.1381	1.1381	0.0036	0.32%	限大额	开放	0.06%
		54	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9830	0.4240	0.9800	0.4230	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%
		55	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.6390	2.5090	2.6310	2.5010	0.0080	0.30%	开放	开放	0.15%
		56	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5832	1.5832	1.5787	1.5787	0.0045	0.29%	开放	开放	1.20%
		57	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7346	1.7346	1.7298	1.7298	0.0048	0.28%	开放	开放	1.50%
		58	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	1.0188	1.0188	1.0164	1.0164	0.0024	0.24%	开放	开放	0.15%
		59	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.2300	4.0900	3.2230	4.0830	0.0070	0.22%	开放	开放	0.15%
		60	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.2952	1.3443	1.2923	1.3414	0.0029	0.22%	开放	开放	0.15%
		61	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8924	0.8924	0.8906	0.8906	0.0018	0.20%	开放	开放	0.12%
		62	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7938	0.7938	0.7923	0.7923	0.0015	0.19%	开放	开放	0.12%
		63	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.4865	1.4865	1.4839	1.4839	0.0026	0.18%	开放	开放	0.15%
		64	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2008	1.2008	1.1987	1.1987	0.0021	0.18%	开放	开放	0.12%
		65	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.1980	0.4872	1.1958	0.4864	0.0022	0.18%	开放	开放	0.10%
		66	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9008	0.9008	0.8992	0.8992	0.0016	0.18%	暂停	暂停	0.15%
		67	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	1.1394	1.2324	1.1375	1.2305	0.0019	0.17%	暂停	暂停	0.15%
		68	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3445	1.8502	1.3423	1.8480	0.0022	0.16%	开放	开放	0.00%
		69	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2550	1.6450	1.2530	1.6430	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		70	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3655	2.1744	1.3634	2.1711	0.0021	0.15%	开放	开放	0.08%
		71	165517	信诚双盈债券(LOF)估值图基金吧	0.9370	1.3370	0.9360	1.3360	0.0010	0.11%	开放	开放	0.08%
		72	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0260	1.4790	1.0250	1.4780	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		73	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	1.0260	1.2300	1.0250	1.2300	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%
		74	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1430	1.3640	1.1420	1.3630	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		75	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2762	1.9946	1.2752	1.9936	0.0010	0.08%	开放	开放	0.06%
		76	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	1.2110	2.0910	1.2100	2.0900	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		77	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.5256	2.4414	0.5252	2.4406	0.0004	0.08%	开放	开放	0.15%
		78	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3990	1.3990	1.3980	1.3980	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		79	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.0879	1.6736	1.0871	1.6728	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.08%
		80	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0183	1.1221	1.0176	1.1214	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		81	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.6750	3.3550	1.6740	3.3540	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.15%
		82	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2497	1.2497	1.2489	1.2489	0.0008	0.06%	开放	开放	0.12%
		83	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	1.0411	1.0611	1.0407	1.0607	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.15%
		84	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9041	1.7105	0.9037	1.7101	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		85	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.7719	0.7719	0.7716	0.7716	0.0003	0.04%	开放	开放	0.15%
		86	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.5992	1.5992	1.5988	1.5988	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		87	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0391	1.4656	1.0388	1.4653	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		88	164703	汇添富纯债债券(LOF)估值图基金吧	0.8626	1.8201	0.8623	1.8197	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		89	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.5110	1.9861	1.5107	1.9858	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.08%
		90	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2172	1.7712	1.2170	1.7710	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		91	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1786	1.9731	1.1784	1.9729	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		92	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1210	1.6697	1.1208	1.6695	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		93	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0487	1.8470	1.0485	1.8468	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		94	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0220	1.5390	1.0218	1.5388	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		95	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9934	1.5344	0.9932	1.5342	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		96	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3767	2.0612	1.3766	2.0611	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		97	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2787	1.7647	1.2786	1.7646	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		98	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0542	1.6379	1.0541	1.6378	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		99	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0490	1.7027	1.0489	1.7026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		100	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0170	1.5640	1.0169	1.5639	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		101	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.2610	2.6300	2.2610	2.6300	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		102	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.5700	1.7210	1.5700	1.7210	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		103	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.5150	1.5150	1.5150	1.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		104	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.4866	1.8516	1.4866	1.8516	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		105	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.4830	1.6220	1.4830	1.6220	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		106	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2262	1.9400	1.2262	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		107	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2130	1.8970	1.2130	1.8970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		108	161820	银华纯债信用债券(LOF)估值图基金吧	1.1190	1.5820	1.1190	1.5820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		109	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0809	1.8088	1.0809	1.8088	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		110	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0590	1.6550	1.0590	1.6550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		111	167501	安信宝利债券(LOF)估值图基金吧	1.0510	1.5320	1.0510	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		112	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0450	1.2900	1.0450	1.2900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		113	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0450	1.7160	1.0450	1.7160	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		114	164702	汇添富季季红定开债估值图基金吧	1.0060	1.5670	1.0060	1.5670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		115	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8100	1.4760	0.8100	1.4760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		116	501000	国金鑫新灵活配置(LOF)估值图基金吧	0.7910	0.7910	0.7910	0.7910	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		117	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.4126	1.4126	1.4128	1.4128	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.10%
		118	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.4000	1.5935	1.4002	1.5937	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.08%
		119	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.3839	1.3839	1.3841	1.3841	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.00%
		120	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2060	1.2060	1.2061	1.2061	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		121	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C 估值图基金吧	1.1789	1.1789	1.1790	1.1790	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		122	161019	富国新天锋债券(LOF)估值图基金吧	1.0704	1.6499	1.0705	1.6500	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		123	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.8771	1.2501	0.8772	1.2502	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		124	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.8657	0.8657	0.8658	0.8658	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.06%
		125	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9276	1.2666	0.9278	1.2668	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		126	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9379	1.9379	1.9384	1.9384	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.12%
		127	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9353	2.0103	1.9359	2.0109	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.08%
		128	161908	万家添利债券(LOF)估值图基金吧	1.1896	2.0211	1.1899	2.0215	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		129	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.5780	2.4890	1.5786	2.4896	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.08%
		130	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.2857	1.9685	1.2864	1.9693	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停	0.08%
		131	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8263	0.8343	0.8267	0.8347	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.10%
		132	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8280	1.8280	1.8291	1.8291	-0.0011	-0.06%	开放	开放	0.15%
		133	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7959	0.7959	0.7964	0.7964	-0.0005	-0.06%	限大额	开放	0.15%
		134	162215	泰达宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.2410	1.8880	1.2420	1.8900	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		135	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.2100	1.3870	1.2110	1.3880	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		136	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1488	1.1656	1.1497	1.1665	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.10%
		137	501042	汇添富弘安(LOF)C 估值图基金吧	1.1887	1.1887	1.1898	1.1898	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.00%
		138	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.8180	0.8180	0.8187	0.8187	-0.0007	-0.09%	暂停	暂停	0.15%
		139	160518	博时睿远估值图基金吧	2.0450	2.0450	2.0470	2.0470	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%
		140	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.5757	1.5757	1.5772	1.5772	-0.0015	-0.10%	暂停	暂停	1.50%
		141	501041	汇添富弘安(LOF)A 估值图基金吧	1.2443	1.2443	1.2455	1.2455	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.12%
		142	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9830	1.7100	0.9840	1.7110	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.08%
		143	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6088	1.1148	0.6094	1.1154	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.00%
		144	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	2.0045	2.0045	2.0067	2.0067	-0.0022	-0.11%	开放	开放	0.15%
		145	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	3.0091	6.7135	3.0127	6.7171	-0.0036	-0.12%	开放	开放	0.15%
		146	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6830	1.6830	1.6850	1.6850	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.12%
		147	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6800	2.1310	1.6820	2.1330	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.08%
		148	162207	泰达宏利效率优选混合估值图基金吧	1.4606	3.5130	1.4623	3.5171	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.15%
		149	501036	汇添富中证500A 估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1235	1.1235	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.08%
		150	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8199	0.8199	0.8210	0.8210	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.10%
		151	501037	汇添富中证500C 估值图基金吧	1.1070	1.1070	1.1085	1.1085	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.00%
		152	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0151	1.0151	1.0165	1.0165	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.12%
		153	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.6516	0.6516	0.6525	0.6525	-0.0009	-0.14%	开放	开放	0.15%
		154	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	3.2660	4.5030	3.2710	4.5090	-0.0050	-0.15%	开放	开放	0.15%
		155	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.6520	2.6520	2.6560	2.6560	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.15%
		156	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6521	1.7521	1.6546	1.7546	-0.0025	-0.15%	开放	开放	0.12%
		157	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5906	1.9984	1.5930	1.9996	-0.0024	-0.15%	限大额	开放	0.12%
		158	165531	信诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2370	1.3427	1.2388	1.3445	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.15%
		159	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3873	1.3873	1.3895	1.3895	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.12%
		160	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3325	1.3928	1.3346	1.3949	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.10%
		161	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0226	1.0226	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	0.15%
		162	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4843	1.5316	1.4869	1.5332	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.12%
		163	160519	博时睿利事件驱动(LOF)估值图基金吧	1.6790	1.6790	1.6820	1.6820	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.15%
		164	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5620	1.5620	1.5649	1.5649	-0.0029	-0.19%	开放	开放	0.12%
		165	501027	国泰融信(LOF)估值图基金吧	1.1160	1.1681	1.1181	1.1702	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.15%
		166	165509	信诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0630	1.9830	1.0650	1.9850	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.08%
		167	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.6424	10.4178	0.6437	10.4230	-0.0013	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		168	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.6775	4.7729	2.6832	4.7786	-0.0057	-0.21%	开放	开放	0.15%
		169	162216	泰达中证500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.2974	2.4757	1.3001	2.4784	-0.0027	-0.21%	开放	开放	0.12%
		170	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.9723	0.9723	0.9744	0.9744	-0.0021	-0.22%	暂停	暂停	1.50%
		171	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9230	0.7620	0.9250	0.7630	-0.0020	-0.22%	开放	开放	0.12%
		172	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	2.0363	3.1199	2.0409	3.1245	-0.0046	-0.23%	开放	开放	0.15%
		173	501063	汇添富悦享定开混合估值图基金吧	0.9711	1.2711	0.9733	1.2733	-0.0022	-0.23%	暂停	暂停	0.15%
		174	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.1415	1.1415	1.1442	1.1442	-0.0027	-0.24%	限大额	开放	0.15%
		175	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2383	2.7193	2.2438	2.7248	-0.0055	-0.25%	限大额	开放	0.15%
		176	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2207	0.8899	1.2237	0.8919	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.00%
		177	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0227	1.3427	1.0253	1.3453	-0.0026	-0.25%	暂停	暂停	0.70%
		178	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.9080	5.2230	1.9130	5.2280	-0.0050	-0.26%	开放	开放	0.15%
		179	165526	信诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5400	1.5750	1.5440	1.5790	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.15%
		180	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0318	1.3698	1.0345	1.3725	-0.0027	-0.26%	暂停	暂停	1.00%
		181	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4192	1.4192	1.4231	1.4231	-0.0039	-0.27%	开放	开放	0.15%
		182	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.2741	1.4841	1.2776	1.4876	-0.0035	-0.27%	开放	开放	0.12%
		183	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4170	4.0220	1.4210	4.0320	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.15%
		184	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.4092	4.5622	1.4132	4.5662	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.15%
		185	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1179	2.6081	1.1213	2.6115	-0.0034	-0.30%	开放	开放	0.15%
		186	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2280	2.2280	2.2350	2.2350	-0.0070	-0.31%	开放	开放	0.15%
		187	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6233	1.6233	1.6283	1.6283	-0.0050	-0.31%	开放	开放	0.15%
		188	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6060	1.7520	1.6110	1.7570	-0.0050	-0.31%	开放	开放	0.15%
		189	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.1184	3.4990	1.1219	3.5025	-0.0035	-0.31%	开放	开放	0.15%
		190	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.8069	0.8069	0.8095	0.8095	-0.0026	-0.32%	开放	开放	0.15%
		191	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8586	3.0876	1.8648	3.0938	-0.0062	-0.33%	开放	开放	0.15%
		192	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.7570	0.7570	0.7596	0.7596	-0.0026	-0.34%	开放	开放	0.15%
		193	165512	信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.4320	2.9640	1.4370	2.9690	-0.0050	-0.35%	开放	开放	0.15%
		194	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	3.0260	5.5900	3.0370	5.6010	-0.0110	-0.36%	开放	开放	0.15%
		195	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	1.0048	1.0048	1.0084	1.0084	-0.0036	-0.36%	暂停	暂停	1.50%
		196	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3586	4.9960	1.3636	5.0010	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.15%
		197	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.8690	0.9257	0.8723	0.9290	-0.0033	-0.38%	暂停	暂停	0.15%
		198	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5864	1.0205	1.5926	1.0242	-0.0062	-0.39%	开放	开放	0.10%
		199	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0580	1.0580	1.0621	1.0621	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.15%
		200	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.7546	2.7352	0.7576	2.7382	-0.0030	-0.40%	开放	开放	0.15%
		201	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2010	1.2010	1.2059	1.2059	-0.0049	-0.41%	开放	开放	0.15%
		202	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6343	0.6343	0.6369	0.6369	-0.0026	-0.41%	开放	开放	---
		203	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0313	4.5288	1.0357	4.5332	-0.0044	-0.42%	开放	开放	0.15%
		204	160611	鹏华优质治理混合(LOF)估值图基金吧	1.1090	1.4580	1.1140	1.4630	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.15%
		205	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1070	5.8020	1.1120	5.8070	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.15%
		206	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.8995	3.9415	2.9130	3.9550	-0.0135	-0.46%	开放	开放	0.15%
		207	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.9549	1.9549	1.9639	1.9639	-0.0090	-0.46%	开放	开放	0.15%
		208	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.7300	1.7300	1.7380	1.7380	-0.0080	-0.46%	开放	开放	0.12%
		209	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.9787	0.9787	0.9832	0.9832	-0.0045	-0.46%	开放	开放	0.12%
		210	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.6495	1.6495	1.6574	1.6574	-0.0079	-0.48%	开放	开放	0.12%
		211	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3710	3.4250	2.3830	3.4370	-0.0120	-0.50%	开放	开放	0.15%
		212	166105	信澳鑫安债券(LOF)估值图基金吧	1.0030	1.3300	1.0080	1.3350	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.08%
		213	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9566	1.9519	0.9614	1.9567	-0.0048	-0.50%	暂停	暂停	0.15%
		214	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.4633	1.4633	1.4709	1.4709	-0.0076	-0.52%	开放	开放	0.15%
		215	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)估值图基金吧	1.1520	3.2150	1.1580	3.2210	-0.0060	-0.52%	开放	开放	0.15%
		216	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.8475	2.8475	2.8630	2.8630	-0.0155	-0.54%	开放	开放	0.15%
		217	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)估值图基金吧	1.3571	1.7181	1.3644	1.7254	-0.0073	-0.54%	开放	开放	0.15%
		218	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2045	1.3555	1.2110	1.3629	-0.0065	-0.54%	开放	开放	0.10%
		219	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.1090	1.7490	1.1150	1.7550	-0.0060	-0.54%	开放	开放	0.15%
		220	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	0.9270	1.0540	0.9320	1.0590	-0.0050	-0.54%	开放	开放	0.12%
		221	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.9150	0.5710	0.9200	0.5730	-0.0050	-0.54%	开放	开放	0.12%
		222	160919	大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧	2.9170	4.9030	2.9330	4.9190	-0.0160	-0.55%	开放	开放	0.15%
		223	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.3121	1.3121	1.3194	1.3194	-0.0073	-0.55%	开放	开放	0.15%
		224	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0761	1.1923	1.0820	1.1982	-0.0059	-0.55%	开放	开放	0.10%
		225	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.0347	0.7066	1.0404	0.7101	-0.0057	-0.55%	开放	开放	0.10%
		226	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9550	0.6732	0.9603	0.6751	-0.0053	-0.55%	限大额	开放	0.10%
		227	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9302	0.9302	0.9353	0.9353	-0.0051	-0.55%	开放	开放	0.08%
		228	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9279	0.9279	0.9330	0.9330	-0.0051	-0.55%	开放	开放	0.00%
		229	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	0.8711	0.8711	0.8759	0.8759	-0.0048	-0.55%	开放	开放	0.12%
		230	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧	1.0989	0.7606	1.1051	0.7649	-0.0062	-0.56%	开放	开放	0.10%
		231	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7692	1.8081	0.7736	1.8125	-0.0044	-0.57%	开放	开放	0.12%
		232	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.5250	3.3530	0.5280	3.3560	-0.0030	-0.57%	开放	开放	0.15%
		233	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7080	0.7690	1.7180	0.7730	-0.0100	-0.58%	开放	开放	0.12%
		234	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9678	0.9678	0.9734	0.9734	-0.0056	-0.58%	开放	开放	0.12%
		235	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8540	0.5670	0.8590	0.5690	-0.0050	-0.58%	开放	开放	0.12%
		236	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	2.2113	2.2113	2.2245	2.2245	-0.0132	-0.59%	开放	开放	0.15%
		237	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6231	1.9894	1.6327	1.9990	-0.0096	-0.59%	开放	开放	0.15%
		238	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.2673	1.6873	1.2748	1.6948	-0.0075	-0.59%	暂停	暂停	0.15%
		239	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1870	1.2730	1.1940	1.2800	-0.0070	-0.59%	开放	开放	0.12%
		240	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0471	1.0471	1.0533	1.0533	-0.0062	-0.59%	开放	开放	0.12%
		241	501086	华宝MSCI中国A股国际通(L...估值图基金吧	1.2123	1.2123	1.2196	1.2196	-0.0073	-0.60%	开放	开放	0.10%
		242	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4680	1.8250	1.4770	1.8340	-0.0090	-0.61%	开放	开放	0.15%
		243	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	1.2263	1.2263	1.2338	1.2338	-0.0075	-0.61%	暂停	暂停	0.15%
		244	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5835	0.8018	0.5871	0.8054	-0.0036	-0.61%	开放	开放	0.12%
		245	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.4947	1.4947	1.5042	1.5042	-0.0095	-0.63%	开放	开放	0.12%
		246	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4260	1.0070	1.4350	1.0130	-0.0090	-0.63%	开放	开放	0.12%
		247	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.2116	2.0105	1.2193	2.0182	-0.0077	-0.63%	开放	开放	0.12%
		248	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.5530	1.5530	1.5630	1.5630	-0.0100	-0.64%	开放	开放	0.15%
		249	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.1981	1.1981	1.2058	1.2058	-0.0077	-0.64%	开放	开放	0.12%
		250	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.9642	1.9642	1.9771	1.9771	-0.0129	-0.65%	开放	开放	0.15%
		251	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.3115	0.8244	1.3201	0.8293	-0.0086	-0.65%	限大额	开放	0.10%
		252	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.8904	1.5221	0.8962	1.5279	-0.0058	-0.65%	暂停	暂停	0.15%
		253	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.5000	1.7160	1.5100	1.7250	-0.0100	-0.66%	开放	开放	0.12%
		254	168203	中融国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0610	1.0610	1.0680	1.0680	-0.0070	-0.66%	开放	开放	0.00%
		255	160512	博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧	2.5140	2.6870	2.5310	2.7040	-0.0170	-0.67%	开放	开放	0.15%
		256	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.4124	1.4884	1.4221	1.4981	-0.0097	-0.68%	开放	开放	0.15%
		257	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.3180	3.8860	1.3270	3.8980	-0.0090	-0.68%	开放	开放	0.15%
		258	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.8780	2.6770	0.8840	2.6830	-0.0060	-0.68%	开放	开放	0.15%
		259	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.7634	1.6191	0.7686	1.6243	-0.0052	-0.68%	开放	开放	0.10%
		260	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.5964	1.9344	1.6075	1.9455	-0.0111	-0.69%	暂停	暂停	1.50%
		261	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.2263	2.2263	2.2423	2.2423	-0.0160	-0.71%	限大额	开放	0.12%
		262	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8595	2.0355	1.8728	2.0488	-0.0133	-0.71%	开放	开放	0.12%
		263	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9204	0.9204	0.9270	0.9270	-0.0066	-0.71%	暂停	暂停	0.15%
		264	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.2980	3.2980	3.3220	3.3220	-0.0240	-0.72%	开放	开放	0.15%
		265	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.4067	1.5452	1.4169	1.5554	-0.0102	-0.72%	开放	开放	0.12%
		266	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9650	1.2990	0.9720	1.3030	-0.0070	-0.72%	开放	开放	0.12%
		267	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图基金吧	0.8880	1.3880	0.8944	1.3944	-0.0064	-0.72%	暂停	暂停	1.50%
		268	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6890	5.1150	0.6940	5.1290	-0.0050	-0.72%	开放	开放	0.15%
		269	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.3960	1.4260	1.4062	1.4362	-0.0102	-0.73%	开放	开放	0.10%
		270	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.6223	0.9045	0.6269	0.9108	-0.0046	-0.73%	开放	开放	0.10%
		271	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.4013	2.4013	2.4193	2.4193	-0.0180	-0.74%	开放	开放	0.15%
		272	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	2.2770	2.8870	2.2940	2.9040	-0.0170	-0.74%	开放	开放	0.15%
		273	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.4720	1.9650	1.4830	1.9760	-0.0110	-0.74%	开放	开放	0.15%
		274	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8090	1.6180	0.8150	1.6220	-0.0060	-0.74%	开放	开放	0.12%
		275	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	0.9752	1.7272	0.9827	1.7347	-0.0075	-0.76%	开放	开放	0.12%
		276	501189	嘉实产业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.0233	1.0233	1.0312	1.0312	-0.0079	-0.77%	开放	开放	0.15%
		277	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)估值图基金吧	0.8179	0.8179	0.8243	0.8243	-0.0064	-0.78%	开放	开放	0.12%
		278	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.9581	1.6971	0.9657	1.7047	-0.0076	-0.79%	开放	开放	---
		279	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6956	0.6956	0.7012	0.7012	-0.0056	-0.80%	开放	开放	---
		280	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.3052	1.3296	1.3159	1.3403	-0.0107	-0.81%	开放	开放	0.15%
		281	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7201	1.7201	1.7344	1.7344	-0.0143	-0.82%	开放	开放	0.12%
		282	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9260	0.9260	0.9337	0.9337	-0.0077	-0.82%	开放	开放	0.15%
		283	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3170	1.3170	1.3280	1.3280	-0.0110	-0.83%	开放	开放	0.15%
		284	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0870	1.0870	-0.0090	-0.83%	开放	开放	0.15%
		285	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8265	0.8265	0.8334	0.8334	-0.0069	-0.83%	开放	开放	0.12%
		286	164811	工银中证京津冀协同发展指数A 估值图基金吧	0.9853	1.4564	0.9937	1.4688	-0.0084	-0.85%	开放	开放	0.10%
		287	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.8200	0.9900	0.8270	0.9970	-0.0070	-0.85%	暂停	暂停	0.15%
		288	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6990	1.8180	0.7050	1.8210	-0.0060	-0.85%	开放	开放	0.12%
		289	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6887	1.6887	1.7034	1.7034	-0.0147	-0.86%	开放	开放	0.10%
		290	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.6218	1.7768	1.6359	1.7909	-0.0141	-0.86%	开放	开放	0.15%
		291	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6658	1.6658	1.6804	1.6804	-0.0146	-0.87%	开放	开放	0.00%
		292	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4750	2.0150	1.4880	2.0280	-0.0130	-0.87%	开放	开放	0.15%
		293	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1763	1.1763	1.1867	1.1867	-0.0104	-0.88%	开放	开放	0.12%
		294	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8474	4.5693	0.8549	4.5768	-0.0075	-0.88%	开放	开放	0.15%
		295	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.8147	0.8147	0.8220	0.8220	-0.0073	-0.89%	开放	开放	0.10%
		296	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5131	1.0343	0.5177	1.0372	-0.0046	-0.89%	开放	开放	0.10%
		297	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.4683	2.3643	1.4817	2.3777	-0.0134	-0.90%	暂停	暂停	1.50%
		298	160615	鹏华沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2274	2.1224	1.2386	2.1336	-0.0112	-0.90%	开放	开放	0.12%
		299	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4110	1.7610	1.4240	1.7740	-0.0130	-0.91%	限大额	开放	0.12%
		300	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.3000	7.1680	1.3120	7.2120	-0.0120	-0.91%	开放	开放	0.15%
		301	501043	汇添富沪深300指数A 估值图基金吧	1.2261	1.2261	1.2374	1.2374	-0.0113	-0.91%	开放	开放	0.08%
		302	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0202	1.6680	1.0296	1.6738	-0.0094	-0.91%	开放	开放	0.12%
		303	165508	信诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	2.0380	2.0380	2.0570	2.0570	-0.0190	-0.92%	开放	开放	0.15%
		304	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5070	5.0180	1.5210	5.0510	-0.0140	-0.92%	开放	开放	0.15%
		305	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4802	1.4802	1.4940	1.4940	-0.0138	-0.92%	开放	开放	0.12%
		306	501045	汇添富沪深300指数C 估值图基金吧	1.2127	1.2127	1.2240	1.2240	-0.0113	-0.92%	开放	开放	0.00%
		307	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.9627	0.9627	0.9716	0.9716	-0.0089	-0.92%	开放	开放	---
		308	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9570	3.0762	0.9659	3.0851	-0.0089	-0.92%	开放	开放	0.15%
		309	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5762	1.6704	1.5910	1.6754	-0.0148	-0.93%	开放	开放	0.12%
		310	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9381	0.9381	0.9469	0.9469	-0.0088	-0.93%	暂停	暂停	0.15%
		311	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.5320	3.1300	3.5660	3.1560	-0.0340	-0.95%	开放	开放	0.15%
		312	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.6430	1.1780	1.6590	1.1880	-0.0160	-0.96%	开放	开放	0.12%
		313	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.4460	2.3480	1.4600	2.3620	-0.0140	-0.96%	开放	开放	0.15%
		314	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.5140	1.5140	1.5290	1.5290	-0.0150	-0.98%	开放	开放	0.12%
		315	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.5226	1.5226	1.5379	1.5379	-0.0153	-0.99%	开放	开放	0.12%
		316	161217	国投瑞银中证资源指数估值图基金吧	1.2050	1.2050	1.2170	1.2170	-0.0120	-0.99%	开放	开放	0.12%
		317	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.6032	5.6512	2.6294	5.6774	-0.0262	-1.00%	限大额	开放	0.15%
		318	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2850	2.3170	2.3080	2.3400	-0.0230	-1.00%	开放	开放	0.15%
		319	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6370	2.6580	2.6640	2.6850	-0.0270	-1.01%	开放	开放	0.15%
		320	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1210	1.9770	1.1325	1.9885	-0.0115	-1.02%	开放	开放	0.15%
		321	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0780	1.0780	-0.0110	-1.02%	开放	开放	0.12%
		322	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4746	4.8457	1.4900	4.8611	-0.0154	-1.03%	开放	开放	0.15%
		323	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.7606	0.7606	0.7685	0.7685	-0.0079	-1.03%	开放	开放	0.12%
		324	168207	中融创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9451	0.9451	-0.0098	-1.04%	暂停	暂停	0.15%
		325	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2302	1.4494	1.2433	1.4625	-0.0131	-1.05%	开放	开放	0.12%
		326	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.2130	2.2940	1.2260	2.3190	-0.0130	-1.06%	开放	开放	0.12%
		327	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0826	1.1370	1.0942	1.1492	-0.0116	-1.06%	开放	开放	0.12%
		328	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0181	1.3402	1.0290	1.3511	-0.0109	-1.06%	开放	开放	0.12%
		329	501057	汇添富中证新能源汽车A 估值图基金吧	1.9845	1.9845	2.0060	2.0060	-0.0215	-1.07%	开放	开放	0.12%
		330	501058	汇添富中证新能源汽车C 估值图基金吧	1.9575	1.9575	1.9787	1.9787	-0.0212	-1.07%	开放	开放	0.00%
		331	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9758	1.4758	0.9864	1.4864	-0.0106	-1.07%	开放	开放	0.15%
		332	161022	富国创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9270	1.7240	0.9370	1.7270	-0.0100	-1.07%	开放	开放	0.12%
		333	160910	大成创新成长混合(LOF)估值图基金吧	0.9210	2.9810	0.9310	2.9910	-0.0100	-1.07%	开放	开放	0.15%
		334	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1767	1.1767	1.1895	1.1895	-0.0128	-1.08%	开放	开放	0.12%
		335	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.9286	1.2575	0.9387	1.2676	-0.0101	-1.08%	暂停	暂停	0.15%
		336	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9980	0.6610	1.0090	0.6660	-0.0110	-1.09%	开放	开放	0.12%
		337	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8040	0.8370	0.8129	0.8459	-0.0089	-1.09%	开放	开放	0.15%
		338	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0660	1.1890	1.0780	1.2010	-0.0120	-1.11%	开放	开放	0.12%
		339	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9550	1.2780	0.9660	1.2850	-0.0110	-1.14%	开放	开放	0.12%
		340	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2135	1.5575	1.2276	1.5716	-0.0141	-1.15%	开放	开放	0.12%
		341	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7750	0.7750	0.7840	0.7840	-0.0090	-1.15%	开放	开放	0.12%
		342	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.8696	1.8696	1.8920	1.8920	-0.0224	-1.18%	暂停	暂停	0.15%
		343	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.5112	1.5112	1.5293	1.5293	-0.0181	-1.18%	开放	开放	0.15%
		344	501031	汇添富中证环境治理指数C 估值图基金吧	0.5091	0.5091	0.5153	0.5153	-0.0062	-1.20%	开放	开放	0.00%
		345	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2449	2.2113	1.2601	2.2338	-0.0152	-1.21%	开放	开放	0.12%
		346	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2240	0.8980	1.2390	0.9080	-0.0150	-1.21%	开放	开放	0.12%
		347	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.7569	0.5309	0.7662	0.5349	-0.0093	-1.21%	开放	开放	0.12%
		348	501030	汇添富中证环境治理指数A 估值图基金吧	0.5165	0.5165	0.5228	0.5228	-0.0063	-1.21%	开放	开放	0.12%
		349	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.4405	0.4405	0.4459	0.4459	-0.0054	-1.21%	开放	开放	0.12%
		350	165317	建信丰裕多策略混合(LOF)估值图基金吧	1.3855	1.3855	1.4026	1.4026	-0.0171	-1.22%	开放	开放	0.15%
		351	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0258	1.0258	-0.0125	-1.22%	开放	开放	0.15%
		352	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8870	3.0620	0.8980	3.0730	-0.0110	-1.22%	开放	开放	0.15%
		353	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1145	2.3210	1.1285	2.3350	-0.0140	-1.24%	限大额	开放	0.12%
		354	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.3214	1.3214	1.3381	1.3381	-0.0167	-1.25%	开放	开放	0.12%
		355	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.8398	0.8398	0.8505	0.8505	-0.0107	-1.26%	开放	开放	0.10%
		356	502056	广发中证医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8567	0.8938	0.8677	0.9042	-0.0110	-1.27%	开放	开放	0.05%
		357	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)估值图基金吧	1.7780	2.1290	1.8010	2.1520	-0.0230	-1.28%	开放	开放	0.15%
		358	501005	汇添富中证精准医疗指数A 估值图基金吧	0.9827	0.9827	0.9956	0.9956	-0.0129	-1.30%	开放	开放	0.08%
		359	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.6534	2.0384	0.6620	2.0470	-0.0086	-1.30%	开放	开放	0.10%
		360	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图基金吧	1.0416	1.3416	1.0554	1.3554	-0.0138	-1.31%	暂停	暂停	1.50%
		361	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.6862	1.6862	1.7088	1.7088	-0.0226	-1.32%	暂停	暂停	0.15%
		362	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.7574	1.2313	0.7675	1.2477	-0.0101	-1.32%	开放	开放	0.12%
		363	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.2111	1.2111	-0.0161	-1.33%	暂停	暂停	0.15%
		364	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.8000	1.3380	0.8110	1.3560	-0.0110	-1.36%	开放	开放	0.08%
		365	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.7192	0.7192	0.7291	0.7291	-0.0099	-1.36%	开放	开放	0.12%
		366	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9974	0.9974	1.0115	1.0115	-0.0141	-1.39%	开放	开放	0.12%
		367	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	1.0550	0.9570	1.0700	0.9700	-0.0150	-1.40%	开放	开放	0.12%
		368	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.9054	0.9054	0.9183	0.9183	-0.0129	-1.40%	限大额	开放	0.15%
		369	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9657	0.9938	0.9797	1.0071	-0.0140	-1.43%	开放	开放	0.12%
		370	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	0.9040	0.9040	0.9171	0.9171	-0.0131	-1.43%	开放	开放	0.12%
		371	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0156	1.7206	1.0306	1.7356	-0.0150	-1.46%	开放	开放	0.12%
		372	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9346	0.9346	0.9484	0.9484	-0.0138	-1.46%	开放	开放	0.10%
		373	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.8122	0.8122	0.8242	0.8242	-0.0120	-1.46%	限大额	开放	0.15%
		374	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.1667	1.1667	1.1842	1.1842	-0.0175	-1.48%	开放	开放	0.15%
		375	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3700	1.3700	1.3910	1.3910	-0.0210	-1.51%	开放	开放	0.15%
		376	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0245	1.0745	1.0403	1.0903	-0.0158	-1.52%	开放	开放	0.12%
		377	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9557	1.5957	0.9706	1.6106	-0.0149	-1.54%	暂停	暂停	0.90%
		378	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0957	1.5554	1.1129	1.5726	-0.0172	-1.55%	开放	开放	0.15%
		379	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.0511	1.0511	1.0676	1.0676	-0.0165	-1.55%	暂停	暂停	0.12%
		380	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1567	1.1567	1.1750	1.1750	-0.0183	-1.56%	开放	开放	0.10%
		381	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7798	0.7798	0.7923	0.7923	-0.0125	-1.58%	开放	开放	0.12%
		382	501009	汇添富中证生物科技指数A 估值图基金吧	1.4226	1.4226	1.4459	1.4459	-0.0233	-1.61%	开放	开放	0.10%
		383	501010	汇添富中证生物科技指数C 估值图基金吧	1.4073	1.4073	1.4303	1.4303	-0.0230	-1.61%	开放	开放	0.00%
		384	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	1.0685	1.0685	1.0860	1.0860	-0.0175	-1.61%	开放	开放	0.15%
		385	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.3421	1.3421	1.3643	1.3643	-0.0222	-1.63%	暂停	暂停	0.15%
		386	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6366	0.6366	0.6475	0.6475	-0.0109	-1.68%	限大额	开放	0.15%
		387	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7476	0.7476	0.7607	0.7607	-0.0131	-1.72%	开放	开放	0.15%
		388	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2500	1.2500	1.2720	1.2720	-0.0220	-1.73%	开放	开放	0.15%
		389	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.9685	2.7415	0.9861	2.7591	-0.0176	-1.78%	开放	开放	0.00%
		390	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8503	0.8503	0.8660	0.8660	-0.0157	-1.81%	开放	开放	0.10%
		391	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8456	0.8956	0.8614	0.9114	-0.0158	-1.83%	开放	开放	0.15%
		392	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.8037	0.8037	-0.0147	-1.83%	开放	开放	0.10%
		393	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	0.9164	0.9164	0.9338	0.9338	-0.0174	-1.86%	开放	开放	0.12%
		394	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.3132	1.3327	1.3390	1.3585	-0.0258	-1.93%	开放	开放	0.15%
		395	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧	2.1890	5.1300	2.2330	5.1740	-0.0440	-1.97%	开放	开放	0.15%
		396	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0209	2.7370	1.0415	2.7576	-0.0206	-1.98%	限大额	开放	0.10%
		397	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8224	0.8224	0.8397	0.8397	-0.0173	-2.06%	开放	开放	0.12%
		398	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.4680	2.2810	0.4780	2.2870	-0.0100	-2.09%	开放	开放	0.12%
		399	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6171	1.1582	1.6525	1.1817	-0.0354	-2.14%	开放	开放	0.10%
		400	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	1.0595	1.5595	1.0836	1.5836	-0.0241	-2.22%	暂停	暂停	0.15%
		401	501305	汇添富中证港股通(LOF)A 估值图基金吧	0.8496	0.8496	0.8698	0.8698	-0.0202	-2.32%	开放	开放	0.10%
		402	501306	汇添富中证港股通(LOF)C 估值图基金吧	0.8298	0.8298	0.8496	0.8496	-0.0198	-2.33%	开放	开放	0.00%
		403	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7823	0.7823	0.8032	0.8032	-0.0209	-2.60%	限大额	开放	0.15%
		404	168204	中融中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5760	1.5760	1.6200	1.6200	-0.0440	-2.72%	开放	开放	0.00%
		405	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6830	1.1730	1.7310	1.2060	-0.0480	-2.77%	开放	开放	0.00%
		406	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2284	1.3447	---	---	暂停	暂停	0.06%
		407	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9515	0.9515	---	---	暂停	暂停	0.08%
		408	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.9440	0.9440	---	---	开放	开放	0.15%
		409	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8443	0.8443	---	---	开放	开放	0.12%
		410	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%

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