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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.8043	1.1501	0.7741	1.1392	0.0302	3.90%	开放	开放	0.12%
		2	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6048	0.6048	0.5822	0.5822	0.0226	3.88%	开放	开放	0.15%
		3	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9998	0.9998	0.9629	0.9629	0.0369	3.83%	开放	开放	0.12%
		4	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0793	0.7025	1.0451	0.6816	0.0342	3.27%	开放	开放	0.10%
		5	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8890	1.6690	0.8610	1.6570	0.0280	3.25%	开放	开放	0.12%
		6	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8812	1.6999	0.8536	1.6723	0.0276	3.23%	开放	开放	0.10%
		7	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0164	1.0164	0.0297	2.92%	开放	开放	0.12%
		8	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.5235	1.5235	1.4862	1.4862	0.0373	2.51%	暂停	暂停	0.15%
		9	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0397	4.6771	1.0165	4.6539	0.0232	2.28%	开放	开放	0.15%
		10	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.4089	1.4854	1.3786	1.4669	0.0303	2.20%	开放	开放	0.12%
		11	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5730	0.5730	0.5607	0.5607	0.0123	2.19%	限大额	开放	0.15%
		12	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.0420	1.5350	1.0200	1.5130	0.0220	2.16%	开放	开放	0.15%
		13	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3415	1.3415	1.3139	1.3139	0.0276	2.10%	开放	开放	0.12%
		14	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3195	1.3195	1.2923	1.2923	0.0272	2.10%	开放	开放	0.00%
		15	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6320	1.0810	0.6190	1.0730	0.0130	2.10%	开放	开放	0.12%
		16	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1508	0.8437	1.1274	0.8282	0.0234	2.08%	开放	开放	0.00%
		17	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8143	0.8143	0.7978	0.7978	0.0165	2.07%	开放	开放	0.15%
		18	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.0966	1.0966	1.0745	1.0745	0.0221	2.06%	开放	开放	0.12%
		19	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6740	0.5460	0.6610	0.5410	0.0130	1.97%	开放	开放	0.12%
		20	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2335	1.9180	1.2098	1.8943	0.0237	1.96%	限大额	开放	0.00%
		21	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7720	0.5380	0.7580	0.5340	0.0140	1.85%	开放	开放	0.12%
		22	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.4810	2.0910	1.4550	2.0650	0.0260	1.79%	开放	开放	0.15%
		23	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7851	0.7851	0.0139	1.77%	开放	开放	0.12%
		24	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0087	0.6982	0.9913	0.6861	0.0174	1.76%	开放	开放	0.10%
		25	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	0.9820	3.0560	0.9650	3.0390	0.0170	1.76%	开放	开放	0.15%
		26	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8615	0.6411	0.8467	0.6360	0.0148	1.75%	限大额	开放	0.10%
		27	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9353	0.6447	0.9193	0.6348	0.0160	1.74%	开放	开放	0.10%
		28	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8267	0.5366	0.8126	0.5311	0.0141	1.74%	开放	开放	0.12%
		29	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.4628	0.4628	0.4549	0.4549	0.0079	1.74%	开放	开放	---
		30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8824	0.8824	0.8674	0.8674	0.0150	1.73%	开放	开放	0.12%
		31	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8361	0.8361	0.8219	0.8219	0.0142	1.73%	开放	开放	0.00%
		32	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.6935	1.7324	0.6817	1.7206	0.0118	1.73%	开放	开放	0.12%
		33	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8405	0.8405	0.8263	0.8263	0.0142	1.72%	开放	开放	0.08%
		34	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4240	1.4240	1.4001	1.4001	0.0239	1.71%	开放	开放	0.15%
		35	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.4740	3.0860	3.4160	3.0420	0.0580	1.70%	开放	开放	0.15%
		36	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9411	0.9411	0.0159	1.69%	开放	开放	0.12%
		37	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6731	0.5266	0.6620	0.5223	0.0111	1.68%	开放	开放	0.10%
		38	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.6636	1.1911	1.6372	1.1739	0.0264	1.61%	开放	开放	0.12%
		39	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1406	2.1406	2.1068	2.1068	0.0338	1.60%	开放	开放	0.15%
		40	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	2.9390	3.7990	2.8930	3.7530	0.0460	1.59%	开放	开放	0.15%
		41	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5744	1.5744	1.5499	1.5499	0.0245	1.58%	开放	开放	0.12%
		42	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.7849	1.1138	0.7728	1.1017	0.0121	1.57%	暂停	暂停	0.15%
		43	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.1162	1.5362	1.0991	1.5191	0.0171	1.56%	暂停	暂停	0.15%
		44	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.9324	0.9324	0.9181	0.9181	0.0143	1.56%	开放	开放	0.15%
		45	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6500	5.0020	0.6400	4.9730	0.0100	1.56%	开放	开放	0.15%
		46	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7636	2.2446	1.7367	2.2177	0.0269	1.55%	限大额	开放	0.15%
		47	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8579	0.8579	0.8448	0.8448	0.0131	1.55%	开放	开放	0.15%
		48	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3083	0.8559	1.2885	0.8441	0.0198	1.54%	开放	开放	0.10%
		49	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1984	1.3041	1.1806	1.2863	0.0178	1.51%	开放	开放	0.15%
		50	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	0.9615	0.4020	0.9472	0.3969	0.0143	1.51%	开放	开放	0.10%
		51	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.3474	1.4859	1.3275	1.4660	0.0199	1.50%	开放	开放	0.12%
		52	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0671	2.2454	1.0514	2.2297	0.0157	1.49%	开放	开放	0.12%
		53	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3414	1.4414	1.3219	1.4219	0.0195	1.48%	开放	开放	0.12%
		54	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3645	1.3645	1.3447	1.3447	0.0198	1.47%	开放	开放	0.12%
		55	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9013	0.9013	0.8882	0.8882	0.0131	1.47%	开放	开放	0.00%
		56	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9157	0.9157	0.9025	0.9025	0.0132	1.46%	开放	开放	0.08%
		57	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3833	0.3833	0.3778	0.3778	0.0055	1.46%	开放	开放	0.12%
		58	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3760	0.3760	0.3706	0.3706	0.0054	1.46%	开放	开放	0.00%
		59	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.2565	1.2565	1.2387	1.2387	0.0178	1.44%	开放	开放	0.15%
		60	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1341	1.1341	1.1181	1.1181	0.0160	1.43%	开放	开放	0.12%
		61	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0620	6.3000	1.0470	6.2450	0.0150	1.43%	开放	开放	0.15%
		62	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3449	1.8714	1.3261	1.8617	0.0188	1.42%	限大额	开放	0.12%
		63	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3285	0.3285	0.3239	0.3239	0.0046	1.42%	开放	开放	0.12%
		64	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9504	5.0894	3.8953	5.0343	0.0551	1.41%	开放	开放	0.15%
		65	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3139	4.9968	1.2957	4.9276	0.0182	1.40%	开放	开放	0.12%
		66	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.4959	2.5795	1.4754	2.5590	0.0205	1.39%	开放	开放	0.15%
		67	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0090	1.0090	0.9952	0.9952	0.0138	1.39%	开放	开放	1.50%
		68	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.0320	1.6720	1.0180	1.6580	0.0140	1.38%	开放	开放	0.15%
		69	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.5132	1.5632	1.4927	1.5427	0.0205	1.37%	开放	开放	0.15%
		70	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1200	3.2570	1.1050	3.2190	0.0150	1.36%	开放	开放	0.15%
		71	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	0.9796	0.9796	0.9665	0.9665	0.0131	1.36%	限大额	开放	0.15%
		72	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4770	0.6953	0.4706	0.6889	0.0064	1.36%	开放	开放	0.12%
		73	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3577	0.3577	0.3529	0.3529	0.0048	1.36%	开放	开放	---
		74	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.3640	1.3640	1.3460	1.3460	0.0180	1.34%	开放	开放	0.12%
		75	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2029	1.2029	1.1870	1.1870	0.0159	1.34%	开放	开放	0.15%
		76	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9080	0.9080	0.8960	0.8960	0.0120	1.34%	开放	开放	0.12%
		77	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4086	3.4506	2.3771	3.4191	0.0315	1.33%	开放	开放	0.15%
		78	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0638	1.0638	1.0498	1.0498	0.0140	1.33%	开放	开放	0.10%
		79	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0306	1.0306	0.0137	1.33%	开放	开放	0.12%
		80	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7620	0.7000	0.7520	0.6960	0.0100	1.33%	开放	开放	0.12%
		81	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6860	1.5590	0.6770	1.5550	0.0090	1.33%	开放	开放	0.12%
		82	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.5297	0.5297	0.5229	0.5229	0.0068	1.30%	暂停	暂停	0.15%
		83	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9620	2.3310	1.9370	2.3060	0.0250	1.29%	开放	开放	0.15%
		84	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.7283	0.2335	0.7192	0.2313	0.0091	1.27%	开放	开放	0.10%
		85	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	1.9420	1.9420	1.9180	1.9180	0.0240	1.25%	开放	开放	0.15%
		86	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7834	0.8009	1.7613	0.7916	0.0221	1.25%	开放	开放	0.12%
		87	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.6392	4.6252	2.6070	4.5930	0.0322	1.24%	开放	开放	0.15%
		88	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3030	1.3030	1.2870	1.2870	0.0160	1.24%	开放	开放	0.12%
		89	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7486	1.1427	0.7394	1.1402	0.0092	1.24%	开放	开放	0.12%
		90	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.1390	1.1634	1.1252	1.1496	0.0138	1.23%	开放	开放	0.15%
		91	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6508	0.8203	0.6429	0.8155	0.0079	1.23%	开放	开放	0.12%
		92	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.7647	0.7647	0.7555	0.7555	0.0092	1.22%	暂停	暂停	1.50%
		93	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	1.8602	1.8602	1.8379	1.8379	0.0223	1.21%	暂停	暂停	0.15%
		94	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2337	4.3867	1.2190	4.3720	0.0147	1.21%	开放	开放	0.15%
		95	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.0489	1.1624	1.0364	1.1499	0.0125	1.21%	开放	开放	0.15%
		96	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6291	0.6291	0.6216	0.6216	0.0075	1.21%	限大额	开放	0.15%
		97	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.1998	2.0958	1.1856	2.0816	0.0142	1.20%	暂停	暂停	1.50%
		98	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4228	1.4228	1.4060	1.4060	0.0168	1.19%	开放	开放	0.12%
		99	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0341	1.0341	1.0219	1.0219	0.0122	1.19%	开放	开放	0.12%
		100	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	0.9904	3.3710	0.9788	3.3594	0.0116	1.19%	开放	开放	0.15%
		101	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6371	0.6371	0.6297	0.6297	0.0074	1.18%	暂停	暂停	0.15%
		102	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	0.9904	0.9904	0.9789	0.9789	0.0115	1.17%	开放	开放	0.12%
		103	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9530	0.9530	0.9420	0.9420	0.0110	1.17%	开放	开放	0.15%
		104	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.8671	0.8671	0.8571	0.8571	0.0100	1.17%	开放	开放	0.12%
		105	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7586	0.7586	0.7498	0.7498	0.0088	1.17%	开放	开放	0.10%
		106	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.0450	1.9770	1.0330	1.9540	0.0120	1.16%	开放	开放	0.12%
		107	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7396	0.8624	0.7311	0.8525	0.0085	1.16%	开放	开放	0.12%
		108	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.3929	1.3929	1.3770	1.3770	0.0159	1.15%	开放	开放	0.15%
		109	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	0.9883	1.7872	0.9771	1.7760	0.0112	1.15%	开放	开放	0.12%
		110	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6425	1.7865	0.6352	1.7825	0.0073	1.15%	开放	开放	0.12%
		111	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.3449	1.3449	1.3297	1.3297	0.0152	1.14%	开放	开放	0.15%
		112	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1415	1.1415	1.1286	1.1286	0.0129	1.14%	开放	开放	0.12%
		113	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8136	1.2733	0.8044	1.2641	0.0092	1.14%	开放	开放	0.15%
		114	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.8080	1.7420	0.7990	1.7330	0.0090	1.13%	开放	开放	0.15%
		115	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.5264	0.5264	0.5205	0.5205	0.0059	1.13%	开放	开放	0.12%
		116	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.5651	1.9031	1.5477	1.8857	0.0174	1.12%	暂停	暂停	1.50%
		117	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4976	1.4976	1.4812	1.4812	0.0164	1.11%	开放	开放	1.50%
		118	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0745	1.4355	1.0627	1.4237	0.0118	1.11%	开放	开放	0.15%
		119	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.2141	5.2621	2.1900	5.2380	0.0241	1.10%	限大额	开放	0.15%
		120	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9300	1.9300	1.9090	1.9090	0.0210	1.10%	开放	开放	0.15%
		121	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6670	1.1913	1.6491	1.1794	0.0179	1.09%	开放	开放	0.10%
		122	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3960	1.5420	1.3810	1.5270	0.0150	1.09%	开放	开放	0.15%
		123	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.3778	1.3778	1.3630	1.3630	0.0148	1.09%	开放	开放	1.20%
		124	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7320	0.7320	0.7241	0.7241	0.0079	1.09%	暂停	暂停	0.15%
		125	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.5691	0.8685	0.5630	0.8624	0.0061	1.08%	开放	开放	0.15%
		126	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8960	2.9500	1.8760	2.9300	0.0200	1.07%	开放	开放	0.15%
		127	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1847	4.5558	1.1721	4.5432	0.0126	1.07%	开放	开放	0.15%
		128	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4730	5.0370	2.4470	5.0110	0.0260	1.06%	开放	开放	0.15%
		129	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9207	0.9207	0.0098	1.06%	暂停	暂停	0.12%
		130	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8024	0.8427	0.7940	0.8339	0.0084	1.06%	开放	开放	0.12%
		131	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.2654	1.2654	1.2523	1.2523	0.0131	1.05%	暂停	暂停	1.50%
		132	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	0.9720	0.9720	0.9619	0.9619	0.0101	1.05%	暂停	暂停	0.15%
		133	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7477	0.7477	0.7399	0.7399	0.0078	1.05%	开放	开放	0.12%
		134	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5470	1.4528	0.5413	1.4492	0.0057	1.05%	开放	开放	0.12%
		135	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.5478	1.5478	1.5318	1.5318	0.0160	1.04%	暂停	暂停	0.15%
		136	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.1620	2.0640	1.1500	2.0520	0.0120	1.04%	开放	开放	0.15%
		137	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.1814	1.1814	1.1693	1.1693	0.0121	1.03%	开放	开放	0.15%
		138	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7930	1.7930	1.7750	1.7750	0.0180	1.01%	开放	开放	0.00%
		139	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.6101	0.6101	0.6040	0.6040	0.0061	1.01%	开放	开放	0.06%
		140	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0610	2.0091	1.0505	1.9960	0.0105	1.00%	开放	开放	0.00%
		141	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5545	1.4102	0.5490	1.4047	0.0055	1.00%	开放	开放	0.10%
		142	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7214	1.8116	0.7143	1.8077	0.0071	0.99%	开放	开放	0.12%
		143	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.6310	0.6310	0.6248	0.6248	0.0062	0.99%	开放	开放	0.15%
		144	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2597	1.7654	1.2475	1.7532	0.0122	0.98%	开放	开放	0.00%
		145	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.7931	0.7931	0.7854	0.7854	0.0077	0.98%	开放	开放	0.15%
		146	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.6664	0.8364	0.6599	0.8299	0.0065	0.98%	暂停	暂停	0.15%
		147	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.4938	0.4938	0.4890	0.4890	0.0048	0.98%	开放	开放	---
		148	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.0678	2.5580	1.0575	2.5477	0.0103	0.97%	开放	开放	0.15%
		149	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8300	2.8900	0.8220	2.8820	0.0080	0.97%	开放	开放	0.15%
		150	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6962	0.6962	0.6895	0.6895	0.0067	0.97%	开放	开放	0.15%
		151	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.5645	0.5645	0.5591	0.5591	0.0054	0.97%	开放	开放	0.15%
		152	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.8715	1.5115	0.8632	1.5032	0.0083	0.96%	暂停	暂停	0.90%
		153	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8408	0.8408	0.8328	0.8328	0.0080	0.96%	开放	开放	0.12%
		154	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7039	0.7039	0.6972	0.6972	0.0067	0.96%	开放	开放	0.12%
		155	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.4530	3.5320	2.4300	3.5050	0.0230	0.95%	开放	开放	0.15%
		156	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7722	0.7722	0.7649	0.7649	0.0073	0.95%	开放	开放	0.15%
		157	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5469	10.0364	0.5418	10.0161	0.0051	0.94%	限大额	开放	0.15%
		158	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6997	0.6997	0.6934	0.6934	0.0063	0.91%	暂停	暂停	0.15%
		159	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2166	1.5501	1.2058	1.5465	0.0108	0.90%	开放	开放	0.12%
		160	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1400	1.9385	1.1298	1.9283	0.0102	0.90%	开放	开放	0.08%
		161	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7789	0.5735	0.7721	0.5708	0.0068	0.88%	开放	开放	0.12%
		162	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7343	4.2318	0.7280	4.2255	0.0063	0.87%	开放	开放	0.15%
		163	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.9148	0.9148	0.0079	0.86%	开放	开放	0.12%
		164	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7377	0.7377	0.7314	0.7314	0.0063	0.86%	开放	开放	0.10%
		165	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.5990	0.5990	0.5939	0.5939	0.0051	0.86%	限大额	开放	0.15%
		166	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8990	1.3230	1.8830	1.3120	0.0160	0.85%	开放	开放	0.00%
		167	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	2.8761	2.8761	2.8522	2.8522	0.0239	0.84%	开放	开放	0.15%
		168	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1670	2.1990	2.1490	2.1810	0.0180	0.84%	开放	开放	0.15%
		169	160518	博时睿远估值图基金吧	1.6880	1.6880	1.6740	1.6740	0.0140	0.84%	开放	开放	0.15%
		170	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4423	1.8086	1.4303	1.7966	0.0120	0.84%	开放	开放	0.15%
		171	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9700	5.6650	0.9620	5.6570	0.0080	0.83%	开放	开放	0.15%
		172	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6457	0.6457	0.6404	0.6404	0.0053	0.83%	开放	开放	0.10%
		173	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9203	1.9156	0.9128	1.9081	0.0075	0.82%	暂停	暂停	0.15%
		174	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7069	0.7069	0.7012	0.7012	0.0057	0.81%	暂停	暂停	0.15%
		175	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0334	1.0334	0.0082	0.79%	开放	开放	0.15%
		176	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.8714	0.8714	0.8646	0.8646	0.0068	0.79%	开放	开放	0.00%
		177	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.6395	1.5069	0.6345	1.5051	0.0050	0.79%	开放	开放	0.10%
		178	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.7983	1.5373	0.7922	1.5312	0.0061	0.77%	开放	开放	---
		179	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.7059	0.7059	0.7006	0.7006	0.0053	0.76%	开放	开放	0.15%
		180	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6200	2.2610	1.6080	2.2490	0.0120	0.75%	开放	开放	0.15%
		181	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	1.8555	2.4395	1.8419	2.4259	0.0136	0.74%	暂停	暂停	0.15%
		182	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.3587	1.3587	1.3487	1.3487	0.0100	0.74%	开放	开放	0.12%
		183	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3007	0.9277	1.2911	0.9216	0.0096	0.74%	开放	开放	0.12%
		184	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.7669	0.7669	0.7613	0.7613	0.0056	0.74%	开放	开放	---
		185	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.7654	0.7654	0.7598	0.7598	0.0056	0.74%	暂停	暂停	1.50%
		186	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.5748	0.6098	0.5706	0.6056	0.0042	0.74%	暂停	暂停	0.15%
		187	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5471	0.4684	0.5431	0.4668	0.0040	0.74%	开放	开放	0.10%
		188	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9935	0.9935	0.9863	0.9863	0.0072	0.73%	开放	开放	0.15%
		189	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9670	0.9670	0.9600	0.9600	0.0070	0.73%	开放	开放	0.00%
		190	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	0.9770	1.1000	0.9700	1.0930	0.0070	0.72%	开放	开放	0.12%
		191	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9810	0.9810	0.0070	0.71%	开放	开放	0.15%
		192	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7185	0.7185	0.7134	0.7134	0.0051	0.71%	开放	开放	0.10%
		193	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.5664	2.5470	0.5624	2.5430	0.0040	0.71%	开放	开放	0.15%
		194	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6312	1.6312	1.6198	1.6198	0.0114	0.70%	限大额	开放	0.15%
		195	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8724	0.8724	0.8663	0.8663	0.0061	0.70%	开放	开放	0.15%
		196	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6486	0.6486	0.6441	0.6441	0.0045	0.70%	开放	开放	0.12%
		197	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.8811	0.6578	0.8751	0.6538	0.0060	0.69%	开放	开放	0.12%
		198	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.7310	2.5300	0.7260	2.5250	0.0050	0.69%	开放	开放	0.15%
		199	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3886	1.4489	1.3792	1.4395	0.0094	0.68%	开放	开放	0.10%
		200	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1216	1.1216	1.1141	1.1141	0.0075	0.67%	开放	开放	0.12%
		201	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7039	0.7462	0.6993	0.7416	0.0046	0.66%	暂停	暂停	0.15%
		202	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9816	0.9816	0.0064	0.65%	开放	开放	0.15%
		203	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9350	1.6620	0.9290	1.6560	0.0060	0.65%	开放	开放	0.08%
		204	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.6027	0.6027	0.5988	0.5988	0.0039	0.65%	开放	开放	0.10%
		205	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.5691	0.6258	0.5654	0.6221	0.0037	0.65%	暂停	暂停	0.15%
		206	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7193	0.7193	0.7147	0.7147	0.0046	0.64%	开放	开放	0.12%
		207	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4440	1.7950	1.4350	1.7860	0.0090	0.63%	开放	开放	0.15%
		208	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7349	0.7669	0.7304	0.7624	0.0045	0.62%	暂停	暂停	0.15%
		209	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.2282	1.2282	1.2208	1.2208	0.0074	0.61%	开放	开放	0.15%
		210	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7768	0.8898	0.7721	0.8851	0.0047	0.61%	暂停	暂停	0.15%
		211	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6607	0.6687	0.6567	0.6647	0.0040	0.61%	开放	开放	0.10%
		212	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.5441	0.5441	0.5408	0.5408	0.0033	0.61%	暂停	暂停	0.15%
		213	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7239	0.7239	0.7196	0.7196	0.0043	0.60%	开放	开放	0.12%
		214	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.3630	1.5950	1.3550	1.5880	0.0080	0.59%	开放	开放	0.12%
		215	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2605	0.7948	1.2531	0.7905	0.0074	0.59%	限大额	开放	0.10%
		216	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1266	1.4706	1.1201	1.4641	0.0065	0.58%	开放	开放	0.12%
		217	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.3570	3.1850	0.3550	3.1830	0.0020	0.56%	开放	开放	0.15%
		218	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9330	1.2760	0.9280	1.2720	0.0050	0.54%	开放	开放	0.12%
		219	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6826	0.6826	0.6789	0.6789	0.0037	0.54%	开放	开放	0.00%
		220	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.4540	2.3330	2.4410	2.3210	0.0130	0.53%	开放	开放	0.15%
		221	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.8682	0.8682	0.8636	0.8636	0.0046	0.53%	开放	开放	0.15%
		222	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.5480	1.5480	1.5400	1.5400	0.0080	0.52%	开放	开放	0.12%
		223	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1011	1.6011	1.0954	1.5954	0.0057	0.52%	开放	开放	0.15%
		224	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5623	2.7913	1.5543	2.7833	0.0080	0.51%	开放	开放	0.15%
		225	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0488	1.0488	1.0435	1.0435	0.0053	0.51%	开放	开放	0.10%
		226	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.0228	1.0228	1.0177	1.0177	0.0051	0.50%	开放	开放	0.00%
		227	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7234	4.4453	0.7198	4.4417	0.0036	0.50%	开放	开放	0.15%
		228	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.6979	3.8345	0.6944	3.8283	0.0035	0.50%	开放	开放	0.15%
		229	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4457	0.4457	0.4435	0.4435	0.0022	0.50%	开放	开放	0.15%
		230	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6640	2.1150	1.6560	2.1070	0.0080	0.48%	开放	开放	0.08%
		231	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.2392	2.9805	1.2333	2.9663	0.0059	0.48%	开放	开放	0.15%
		232	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.7720	0.7720	0.7683	0.7683	0.0037	0.48%	开放	开放	0.12%
		233	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3352	1.6848	1.3290	1.6786	0.0062	0.47%	开放	开放	0.12%
		234	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.4138	1.4138	1.4073	1.4073	0.0065	0.46%	暂停	暂停	0.15%
		235	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0654	1.0654	1.0605	1.0605	0.0049	0.46%	限大额	开放	0.06%
		236	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9144	0.3978	0.9102	0.3962	0.0042	0.46%	开放	开放	0.12%
		237	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1127	1.1127	1.1077	1.1077	0.0050	0.45%	开放	开放	0.12%
		238	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8698	0.8698	0.8659	0.8659	0.0039	0.45%	限大额	开放	0.15%
		239	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.3996	1.3996	1.3934	1.3934	0.0062	0.44%	开放	开放	0.12%
		240	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	0.9551	1.1651	0.9509	1.1609	0.0042	0.44%	开放	开放	0.12%
		241	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6660	0.6660	0.6632	0.6632	0.0028	0.42%	开放	开放	0.12%
		242	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9796	2.0546	1.9715	2.0465	0.0081	0.41%	开放	开放	0.08%
		243	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5592	1.7142	1.5529	1.7079	0.0063	0.41%	开放	开放	0.15%
		244	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.2140	1.3910	1.2090	1.3860	0.0050	0.41%	开放	开放	0.00%
		245	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6408	0.6738	0.6382	0.6712	0.0026	0.41%	开放	开放	0.15%
		246	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3120	1.3120	1.3068	1.3068	0.0052	0.40%	开放	开放	0.15%
		247	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0622	1.0622	1.0580	1.0580	0.0042	0.40%	开放	开放	0.12%
		248	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9475	0.9475	0.9437	0.9437	0.0038	0.40%	开放	开放	0.10%
		249	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1436	1.1436	1.1392	1.1392	0.0044	0.39%	开放	开放	0.08%
		250	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1279	1.1279	1.1235	1.1235	0.0044	0.39%	开放	开放	0.00%
		251	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8948	3.0140	0.8913	3.0105	0.0035	0.39%	开放	开放	0.15%
		252	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.5677	0.5677	0.5655	0.5655	0.0022	0.39%	开放	开放	0.15%
		253	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0837	1.6632	1.0796	1.6591	0.0041	0.38%	开放	开放	0.08%
		254	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0230	2.0342	1.0192	2.0304	0.0038	0.37%	限大额	开放	0.12%
		255	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	1.9208	1.9208	1.9139	1.9139	0.0069	0.36%	开放	开放	0.15%
		256	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.5316	0.5316	0.5297	0.5297	0.0019	0.36%	暂停	暂停	0.15%
		257	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7410	4.6820	1.7350	4.6760	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%
		258	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.5893	1.5893	1.5839	1.5839	0.0054	0.34%	开放	开放	0.15%
		259	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3758	1.3758	1.3713	1.3713	0.0045	0.33%	开放	开放	0.12%
		260	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.2297	1.2297	1.2257	1.2257	0.0040	0.33%	开放	开放	0.15%
		261	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.1604	1.5776	1.1566	1.5738	0.0038	0.33%	开放	开放	0.08%
		262	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8208	1.1702	0.8181	1.1675	0.0027	0.33%	开放	开放	0.15%
		263	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2241	1.2241	1.2203	1.2203	0.0038	0.31%	开放	开放	1.50%
		264	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6202	0.6202	0.6183	0.6183	0.0019	0.31%	开放	开放	0.12%
		265	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5096	0.4258	0.5080	0.4251	0.0016	0.31%	开放	开放	0.12%
		266	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2898	2.0082	1.2860	2.0044	0.0038	0.30%	开放	开放	0.06%
		267	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.0732	1.9292	1.0700	1.9260	0.0032	0.30%	开放	开放	0.15%
		268	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0084	1.3764	1.0054	1.3734	0.0030	0.30%	暂停	暂停	1.00%
		269	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.5715	0.6232	0.5698	0.6216	0.0017	0.30%	开放	开放	0.05%
		270	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0390	1.3660	1.0360	1.3630	0.0030	0.29%	开放	开放	0.08%
		271	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0202	1.3402	1.0173	1.3373	0.0029	0.29%	暂停	暂停	0.70%
		272	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9906	1.9906	1.9850	1.9850	0.0056	0.28%	开放	开放	0.15%
		273	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0730	1.3180	1.0700	1.3150	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		274	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0488	1.5017	1.0459	1.4988	0.0029	0.28%	开放	开放	0.08%
		275	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0100	1.5989	1.0072	1.5961	0.0028	0.28%	暂停	暂停	0.06%
		276	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9568	0.9568	0.9541	0.9541	0.0027	0.28%	开放	开放	0.12%
		277	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7844	1.7844	1.7796	1.7796	0.0048	0.27%	开放	开放	0.15%
		278	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1240	1.6640	1.1210	1.6610	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		279	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1230	4.1230	1.1200	4.1160	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		280	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.0507	1.0702	1.0479	1.0674	0.0028	0.27%	开放	开放	0.15%
		281	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0079	1.0079	1.0052	1.0052	0.0027	0.27%	开放	开放	0.12%
		282	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9406	1.6184	0.9381	1.6169	0.0025	0.27%	开放	开放	0.12%
		283	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.8915	1.3915	0.8891	1.3891	0.0024	0.27%	暂停	暂停	0.15%
		284	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2000	1.5900	1.1970	1.5870	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%
		285	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0981	1.7518	1.0954	1.7491	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		286	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0521	1.3742	1.0495	1.3716	0.0026	0.25%	开放	开放	0.12%
		287	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.2967	1.9821	1.2936	1.9782	0.0031	0.24%	暂停	暂停	0.08%
		288	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2467	1.9657	1.2437	1.9620	0.0030	0.24%	开放	开放	0.00%
		289	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8630	3.0380	0.8610	3.0360	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		290	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9577	0.9577	0.9556	0.9556	0.0021	0.22%	开放	开放	0.15%
		291	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.4779	1.5079	1.4748	1.5048	0.0031	0.21%	开放	开放	0.10%
		292	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1417	2.1417	2.1375	2.1375	0.0042	0.20%	限大额	开放	0.12%
		293	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.0748	2.2813	1.0727	2.2792	0.0021	0.20%	开放	开放	0.12%
		294	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2272	2.1956	1.2249	2.1920	0.0023	0.19%	开放	开放	0.08%
		295	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0449	1.5859	1.0430	1.5840	0.0019	0.18%	限大额	开放	0.08%
		296	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8218	1.8218	1.8189	1.8189	0.0029	0.16%	开放	开放	0.10%
		297	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7919	1.7919	1.7891	1.7891	0.0028	0.16%	开放	开放	0.00%
		298	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2600	1.9440	1.2580	1.9420	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		299	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1081	1.1249	1.1063	1.1231	0.0018	0.16%	开放	开放	0.10%
		300	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6499	2.5609	1.6475	2.5585	0.0024	0.15%	开放	开放	0.08%
		301	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.4915	1.5675	1.4893	1.5653	0.0022	0.15%	开放	开放	0.15%
		302	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0898	1.8451	1.0882	1.8435	0.0016	0.15%	限大额	开放	0.08%
		303	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0790	2.0043	1.0774	2.0027	0.0016	0.15%	开放	开放	0.08%
		304	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4150	1.4150	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		305	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3980	1.3980	1.3960	1.3960	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		306	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6201	1.1261	0.6193	1.1253	0.0008	0.13%	开放	开放	0.00%
		307	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8042	0.8042	0.8032	0.8032	0.0010	0.12%	开放	开放	0.12%
		308	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.5907	0.5907	0.5900	0.5900	0.0007	0.12%	开放	开放	---
		309	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8740	2.0330	1.8720	2.0310	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%
		310	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1333	3.1967	1.1321	3.1955	0.0012	0.11%	开放	开放	0.15%
		311	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9193	0.6938	0.9183	0.6932	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%
		312	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.7514	2.5244	0.7506	2.5236	0.0008	0.11%	开放	开放	0.00%
		313	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0160	1.9370	1.0150	1.9350	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		314	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	0.9800	1.1690	0.9790	1.1680	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%
		315	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9651	1.3651	0.9641	1.3641	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		316	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6421	2.1172	1.6407	2.1158	0.0014	0.09%	限大额	开放	0.08%
		317	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0690	1.7150	1.0680	1.7140	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		318	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9235	1.7354	0.9227	1.7342	0.0008	0.09%	开放	开放	0.12%
		319	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8054	0.8054	0.8047	0.8047	0.0007	0.09%	开放	开放	0.15%
		320	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3504	2.2039	0.3501	2.2037	0.0003	0.09%	限大额	开放	0.12%
		321	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.5507	1.9157	1.5495	1.9145	0.0012	0.08%	限大额	开放	0.00%
		322	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.7881	0.7165	0.7875	0.7160	0.0006	0.08%	开放	开放	0.12%
		323	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6210	1.7720	1.6200	1.7710	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		324	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5460	1.5810	1.5450	1.5800	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		325	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0801	1.5971	1.0794	1.5964	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.00%
		326	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0424	1.6908	1.0418	1.6902	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		327	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8634	0.9134	0.8629	0.9129	0.0005	0.06%	开放	开放	0.15%
		328	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.4869	1.8719	0.4866	1.8716	0.0003	0.06%	开放	开放	0.10%
		329	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.7012	1.7012	1.7003	1.7003	0.0009	0.05%	开放	开放	0.08%
		330	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9678	1.3068	0.9673	1.3063	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		331	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.7412	0.7412	0.7408	0.7408	0.0004	0.05%	限大额	开放	0.15%
		332	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6701	1.6701	1.6694	1.6694	0.0007	0.04%	开放	开放	0.15%
		333	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5640	1.7030	1.5634	1.7024	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.08%
		334	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2142	1.8262	1.2137	1.8257	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		335	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1209	1.7076	1.1204	1.7071	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		336	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0180	1.5990	1.0176	1.5986	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		337	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.5623	0.9141	0.5621	0.9138	0.0002	0.04%	开放	开放	0.12%
		338	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1711	1.6341	1.1707	1.6337	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		339	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0469	1.5377	1.0466	1.5374	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		340	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9131	1.2861	0.9128	1.2858	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		341	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2730	1.8270	1.2727	1.8267	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		342	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0533	1.8864	1.0531	1.8862	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		343	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8185	1.7479	0.8183	1.7477	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		344	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3693	1.7113	1.3692	1.7112	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		345	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1111	1.7185	1.1110	1.7184	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		346	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.0579	1.5929	1.0578	1.5928	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		347	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0162	1.1602	1.0161	1.1601	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		348	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8139	1.8581	0.8138	1.8580	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		349	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.7683	1.4000	0.7682	1.3999	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.15%
		350	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6993	0.6993	0.6992	0.6992	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		351	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6816	0.6816	0.6815	0.6815	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		352	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3170	1.3170	1.3170	1.3170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		353	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1580	1.4310	1.1580	1.4310	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		354	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0120	1.7490	1.0120	1.7490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		355	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		356	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4324	0.6460	0.4324	0.6460	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		357	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.7801	1.4851	0.7802	1.4852	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		358	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6502	0.6502	0.6503	0.6503	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.08%
		359	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8320	2.0080	1.8325	2.0085	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.12%
		360	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.7757	0.7757	0.7759	0.7759	-0.0002	-0.03%	暂停	暂停	0.15%
		361	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2090	1.2090	1.2100	1.2100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		362	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7695	2.4856	0.7701	2.4862	-0.0006	-0.08%	限大额	开放	0.10%
		363	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3315	6.0359	2.3337	6.0381	-0.0022	-0.09%	开放	开放	0.15%
		364	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8613	2.3453	1.8629	2.3469	-0.0016	-0.09%	开放	开放	0.15%
		365	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1543	1.5115	1.1553	1.5125	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%
		366	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.6820	1.6820	1.6838	1.6838	-0.0018	-0.11%	开放	开放	0.15%
		367	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.1300	3.6520	1.1320	3.6540	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.15%
		368	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.5510	4.8660	1.5540	4.8690	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.15%
		369	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9272	0.9272	0.9290	0.9290	-0.0018	-0.19%	开放	开放	0.00%
		370	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9530	0.9530	0.9549	0.9549	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.10%
		371	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	0.9912	0.9912	0.9933	0.9933	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.12%
		372	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8962	0.8962	0.8981	0.8981	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.10%
		373	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.0324	1.0324	1.0348	1.0348	-0.0024	-0.23%	暂停	暂停	0.15%
		374	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9540	0.9826	0.9571	0.9856	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.12%
		375	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3473	0.9290	0.3486	0.9298	-0.0013	-0.37%	开放	开放	0.10%
		376	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0446	1.0446	1.0488	1.0488	-0.0042	-0.40%	开放	开放	0.10%
		377	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0286	1.0286	1.0327	1.0327	-0.0041	-0.40%	开放	开放	0.00%
		378	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8228	1.8228	1.8303	1.8303	-0.0075	-0.41%	开放	开放	0.12%
		379	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1625	1.2125	1.1675	1.2175	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.12%
		380	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0262	5.1216	3.0427	5.1381	-0.0165	-0.54%	开放	开放	0.15%
		381	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.0021	1.7541	1.0083	1.7603	-0.0062	-0.61%	开放	开放	0.12%
		382	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7960	1.3310	0.8020	1.3410	-0.0060	-0.75%	开放	开放	0.08%
		383	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1410	1.1410	1.1500	1.1500	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.15%
		384	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4631	2.3195	0.4675	2.3281	-0.0044	-0.94%	开放	开放	0.15%
		385	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2062	2.7955	1.2214	2.8107	-0.0152	-1.24%	开放	开放	0.15%
		386	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0811	1.2085	1.0964	1.2238	-0.0153	-1.40%	开放	开放	0.12%
		387	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2624	1.3786	1.2805	1.3967	-0.0181	-1.41%	开放	开放	0.10%
		388	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4192	1.5972	1.4396	1.6201	-0.0204	-1.42%	开放	开放	0.10%
		389	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3820	1.4680	1.4020	1.4880	-0.0200	-1.43%	开放	开放	0.12%
		390	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8830	0.8830	0.9070	0.9070	-0.0240	-2.65%	限大额	开放	0.10%
		391	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.9871	0.9871	---	---	开放	开放	0.12%
		392	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9321	0.9321	---	---	开放	开放	0.08%
		393	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8034	0.8034	---	---	开放	开放	0.15%
		394	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7887	0.7887	---	---	开放	开放	0.15%
		395	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.7790	0.7790	---	---	开放	开放	0.15%
		396	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6578	0.6578	---	---	开放	开放	0.12%
		397	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	1.2365	1.4026	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		398	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		399	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%

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