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海富通中证A100指数(LOF)A(162307
)

净值估算(24-11-05 15:00)

--
近1月:-0.14%
近1年:12.34%

单位净值 (2024-11-05)

1.31132.18%
近3月:19.11%
近3年:-13.90%

累计净值

1.6553
近6月:12.08%
成立来:74.29%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.62亿元(2024-09-30)基金经理:纪君凯
成 立 日:2009-10-30管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:1.83%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.3113 1.6553 2.18%
    11-04 1.2833 1.6273 1.19%
    11-01 1.2682 1.6122 0.18%
    10-31 1.2659 1.6099 -0.18%
    10-30 1.2682 1.6122 -0.77%
    10-29 1.2780 1.6220 -1.01%
    10-28 1.2911 1.6351 0.06%
    10-25 1.2903 1.6343 0.81%
    10-24 1.2799 1.6239 -1.17%
    10-23 1.2951 1.6391 0.38%
    10-22 1.2902 1.6342 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.61%
    -0.14%
    19.11%
    12.08%
    17.45%
    12.34%
    7.26%
    -13.90%
    同类平均
    3.33%
    4.25%
    26.47%
    15.51%
    15.36%
    12.71%
    4.95%
    -12.77%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    跟踪标的
    2.79%
    -0.26%
    20.81%
    12.11%
    18.03%
    12.49%
    5.85%
    -18.11%
    同类排名
    2010 | 3131
    2285 | 3115
    2098 | 3010
    1691 | 2817
    1154 | 2567
    1390 | 2445
    918 | 1964
    866 | 1520
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3029.68%
    2023-12-3112.79%
    2023-06-3014.22%
    2022-12-3136.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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140 0 公告海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)(海富 基金资讯 10-28 09:07
128 0 公告海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)更新招 基金资讯 10-28 09:05
184 0 公告海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024 基金资讯 10-24 19:50
186 0 公告海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)基金合 基金资讯 10-24 18:34
167 0 公告海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)托管协 基金资讯 10-24 18:31
176 0 公告关于海富通中证100指数证券投资基金(LOF)变更 基金资讯 10-24 17:28
177 0 公告海富通基金管理有限公司关于海富通中证100指数证券 基金资讯 10-23 09:05
245 0 淡定,还是那句,别到处乱跑,坐稳就好。。。 巴菲基投资 10-15 09:50
303 0 纸是包不住火 基民盼收益 09-04 10:42
539 0 公告海富通基金管理有限公司关于董事长变更的公告 基金资讯 09-03 18:54
498 0 公告海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024 基金资讯 08-29 23:27
302 0 最高能到多少谁能告诉我 无名震威海 08-23 09:49
352 0 能不能挣3000 巴菲基投资 08-09 10:01
392 0 坚持住自己的底线,长期后,我绝对是个大散户了 基海寻基 08-06 10:47
493 0 公告海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024 基金资讯 07-18 19:28
450 0 你们说是庄家怕散户还是散户怕庄家 专挑低波动 07-09 10:32
456 0 涨停就行了。不要扭扭捏捏的小家子气~ 三年持有期 07-02 10:05
502 0 公告海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(海富通 基金资讯 06-24 20:33
452 0 这股真的有毒 基经理李尤 06-24 10:14
497 0 绝处逢生、绝地反击、绝不放弃! 三年持有期 06-12 10:09
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