类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:0.01亿元(2025-06-30) | 基金经理:刘鹏飞等 |
成 立 日:2020-09-24 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:27个月 |
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民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-18 | 1.0076 | 1.1265 | 0.00% |
09-17 | 1.0076 | 1.1265 | 0.00% |
09-16 | 1.0076 | 1.1265 | 0.00% |
09-15 | 1.0076 | 1.1265 | 0.01% |
09-12 | 1.0075 | 1.1264 | 0.00% |
09-11 | 1.0075 | 1.1264 | 0.01% |
09-10 | 1.0074 | 1.1263 | 0.00% |
09-09 | 1.0074 | 1.1263 | 0.00% |
09-08 | 1.0074 | 1.1263 | 0.01% |
09-05 | 1.0073 | 1.1262 | 0.00% |
09-04 | 1.0073 | 1.1262 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.01% | 0.09% | 0.43% | 0.77% | 1.22% | 1.96% | 4.43% | 6.84% |
同类平均 | 0.09% | 0.05% | -0.24% | 1.13% | 0.54% | 2.04% | 7.04% | 9.90% |
沪深300 | -1.10% | 6.10% | 16.08% | 12.24% | 14.31% | 41.85% | 20.67% | 14.38% |
同类排名 | 3009 | 3155 | 1205 | 3160 | 225 | 3111 | 2286 | 3007 | 442 | 2950 | 1317 | 2808 | 2007 | 2265 | 1634 | 1920 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
近1年 9.31%
近1年 8.18%
近1年 8.16%
近1年 7.46%
近1年 1.96%
日涨幅3.23%
日涨幅3.22%
日涨幅0.17%
日涨幅0.17%
日涨幅0.03%
日涨幅0.02%
日涨幅0.01%
基金名称 | 关注度 |
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广发多因子混合 | 7人 |
易方达消费行业股票 | 8人 |
富国天惠成长混合(LO | 7人 |
招商中证白酒指数(LO | 8人 |
交银中证海外中国互联网 | 6人 |
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