华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金净值_估值

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华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021

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净值估算(18-09-24 16:00)

1.3657

-0.0036-1.53%

近1月：-1.26%

近1年：2.73%

单位净值 (2018-09-25): 1.3621-1.79%; 近3月：-6.62%; 近3年：--

累计净值: 1.3621; 近6月：-4.51%; 成立来：36.21%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：14.68亿元（2018-06-30）	基金经理：周晶
成立日：2016-06-24	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中信标普小盘指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石药集团	3.29%	--	股吧档案
舜宇光学科技	3.11%	--	股吧档案
中国生物制药	2.43%	--	股吧档案
中国燃气	2.26%	--	股吧档案
蒙牛乳业	2.26%	--	股吧档案
申洲国际	2.01%	--	股吧档案
华润啤酒	1.86%	--	股吧档案
融创中国	1.86%	--	股吧档案
恒安国际	1.71%	--	股吧档案
海螺创业	1.62%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：22.41%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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活期宝累计销量超12000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.80%14天3.60%
30天3.91%60天3.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.3621	1.3621	-1.79%
09-21	1.3869	1.3869	2.31%
09-20	1.3556	1.3556	0.38%
09-19	1.3505	1.3505	2.13%
09-18	1.3223	1.3223	1.26%
09-17	1.3058	1.3058	-1.29%
09-14	1.3229	1.3229	1.22%
09-13	1.3070	1.3070	2.32%
09-12	1.2774	1.2774	-1.66%
09-11	1.2989	1.2989	-1.18%
09-10	1.3144	1.3144	-1.81%

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华宝香港中小(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.01%	-1.26%	-6.62%	-4.51%	-4.39%	2.73%	25.72%	--
同类平均	1.41%	0.60%	1.30%	1.60%	2.64%	5.47%	18.67%	30.35%
沪深300	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
同类排名	1 \| 11	10 \| 11	10 \| 10	10 \| 10	8 \| 9	8 \| 9	2 \| 7	-- \| 6
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	2.93%	-0.03%	5.08%	12.15%	1.77%	12.04%	0.15%	5.86%
同类平均	3.84%	-1.93%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	47 \| 228	27 \| 99	60 \| 212	15 \| 197	74 \| 197	15 \| 183	72 \| 147	71 \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	34.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	20 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 23.18%
2017-12-31 165.37%
2017-06-30 110.29%
2016-12-31 113.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：投资于香港市场中的中国概念中小盘股票等，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

报告期	基金换手率
2018-06-30	23.18%
2017-12-31	165.37%
2017-06-30	110.29%
2016-12-31	113.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-24~至今周晶 2年又93天 36.21%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-24~至今	周晶	2年又93天	36.21%

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1010	1	1.4怎么也上不去	如成投资	09-03 14:51
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