华宝兴业香港中国中小盘(501021)基金净值_估值

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华宝兴业香港中国中小盘(501021

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净值估算(17-06-28 16:09)

1.2079

-0.0048-0.45%

近1月：0.71%

近1年：20.31%

单位净值 (2017-06-28): 1.2031-0.85%; 近3月：0.71%; 近3年：--

累计净值: 1.2031; 近6月：15.06%; 成立来：20.31%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：23.71亿元（2017-03-31）	基金经理：周晶
成立日：2016-06-24	管理人：华宝兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中信标普小盘指数 \| 跟踪误差：--

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
吉利汽车	3.07%	--	股吧档案
石药集团	2.32%	--	股吧档案
蒙牛乳业	2.22%	--	股吧档案
BRILLI	1.93%	--	股吧档案
舜宇光学科技	1.93%	--	股吧档案
中芯国际	1.83%	--	股吧档案
百丽国际	1.71%	--	股吧档案
粤海投资	1.59%	--	股吧档案
中国生物制药	1.47%	--	股吧档案
北控水务集团	1.43%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：19.50%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.2031	1.2031	-0.85%
06-27	1.2134	1.2134	0.09%
06-26	1.2123	1.2123	0.78%
06-23	1.2029	1.2029	0.41%
06-22	1.1980	1.1980	-0.08%
06-21	1.1989	1.1989	0.25%
06-20	1.1959	1.1959	0.10%
06-19	1.1947	1.1947	0.94%
06-16	1.1836	1.1836	0.21%
06-15	1.1811	1.1811	-1.23%
06-14	1.1958	1.1958	-0.08%

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华宝兴业香港中国中小盘成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-28

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.71%	0.71%	15.06%	13.48%	20.31%	--	--
同类平均	0.55%	-0.04%	2.66%	8.49%	8.09%	18.53%	5.01%	8.84%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
同类排名	10 \| 22	1 \| 22	11 \| 20	9 \| 20	10 \| 20	14 \| 18	-- \| 17	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	不佳	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	12.02%	0.15%	5.86%	--	--	--	--	--
同类平均	6.04%	0.33%	6.43%	--	--	--	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--	--	--
同类排名	15 \| 174	72 \| 147	71 \| 145	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 113.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：投资于香港市场中的中国概念中小盘股票等，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

报告期	基金换手率
2016-12-31	113.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-24~至今周晶 1年又5天 20.31%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-24~至今	周晶	1年又5天	20.31%

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