华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金净值_估值

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华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-28 16:00)

1.3750

0.0095-0.69%

近1月：0.22%

近1年：8.86%

单位净值 (2020-05-27): 1.3845-1.34%; 近3月：-7.72%; 近3年：15.90%

累计净值: 1.3845; 近6月：-5.29%; 成立来：38.45%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：17.98亿元（2020-03-31）	基金经理：周晶
成立日：2016-06-24	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普香港上市中国中小盘精选指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
融创中国	3.43%	--	股吧
舜宇光学科技	3.08%	--	股吧
蒙牛乳业	3.02%	--	股吧
石药集团	3.00%	--	股吧
万洲国际	2.82%	--	股吧
吉利汽车	2.42%	--	股吧
海螺创业	2.30%	--	股吧
药明生物	2.20%	--	股吧
华润啤酒	1.99%	--	股吧
李宁	1.91%	--	股吧

前十持仓占比合计：26.17%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.3845	1.3845	-1.34%
05-26	1.4033	1.4033	1.52%
05-25	1.3823	1.3823	1.32%
05-22	1.3643	1.3643	-4.24%
05-21	1.4247	1.4247	-1.36%
05-20	1.4443	1.4443	0.15%
05-19	1.4422	1.4422	1.11%
05-18	1.4263	1.4263	0.34%
05-15	1.4214	1.4214	0.31%
05-14	1.4170	1.4170	-0.85%
05-13	1.4292	1.4292	0.47%

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华宝香港中小(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.14%	0.22%	-7.72%	-5.29%	-9.40%	8.86%	-8.40%	15.90%
同类平均	-0.90%	4.47%	-2.19%	-3.26%	-5.61%	4.91%	2.34%	11.36%
沪深300	-1.46%	0.19%	-2.12%	-0.15%	-5.86%	5.02%	0.61%	10.81%
同类排名	28 \| 37	14 \| 37	17 \| 36	8 \| 34	12 \| 34	2 \| 28	10 \| 25	2 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-13.53%	13.42%	-0.22%	-2.79%	16.98%	-13.32%	-6.55%	2.93%
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	175 \| 288	21 \| 276	159 \| 264	226 \| 267	31 \| 258	150 \| 241	190 \| 225	47 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	28.69%	-16.65%	34.37%	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	54 \| 276	168 \| 241	20 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 87.59%
2019-06-30 41.51%
2018-12-31 62.67%
2018-06-30 46.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：投资于香港市场中的中国概念中小盘股票等，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

报告期	基金换手率
2019-12-31	87.59%
2019-06-30	41.51%
2018-12-31	62.67%
2018-06-30	46.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-24~至今周晶 3年又339天 38.45%
更多华宝香港中小(QDII-LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-24~至今	周晶	3年又339天	38.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
160	1	挺好的	三千贯	05-28 15:29
165	0	一直是负的，绿油油	基民Dmbw9r	05-27 21:28
193	0	我又来宠幸你了～～～～～	快乐的柠檬树	05-27 21:13
3603	0	【最热重仓股】5.26蒙牛乳业大涨4.48%，香港	华宝基金	05-26 21:07
126	0	底部买了一点	基民TTBmmJ	05-26 11:04
141	1	我中长期定投个，装下，两个月再来看看吧	无天无法来了	05-26 10:39
191	0	再见[兴奋]	基民7tHJ9O	05-25 21:30
1789	0	【小香复盘】5.25香港中小盘指数涨1%领衔恒指等	华宝基金	05-25 21:04
191	0	已经清仓，以后再会[鼓掌]	基民7tHJ9O	05-25 13:08
4125	1	【东吴策略】有关港股市场一点分享	招财猫财富攻略	05-25 09:32
453	2	低吸机会：5月21恒指下探回升半日微跌0.01%	皮一下我开心	05-24 14:41
327	4	终于媳妇熬成婆了	十年财富通天	05-24 09:49
180	0	今天跌停啦[兴奋]	基民7tHJ9O	05-22 22:55
131	0	赚了三个多点舍不得跑，完了，这下又耗上了	开门见喜涨势如虹	05-22 16:44
224	1	太差了	基民XI1eU8	05-22 15:07
140	0	又回到解放前了[好困惑]	溜土豆	05-22 14:25
131	0	稳住了	无天无法来了	05-22 13:27
160	0	什么情况[兴奋][滴汗][怒]	基民7tHJ9O	05-21 22:21
353	4	【小香复盘】5月20香港中小重仓股瑞声科技大涨近7	皮一下我开心	05-21 15:13
295	0	小香复盘 5.20香港中小重仓股瑞声科技大涨近7%	二条的孤单	05-21 11:40

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