华宝兴业香港中国中小盘(501021)基金净值_估值

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华宝兴业香港中国中小盘(501021

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净值估算(17-08-18 16:10)

1.2629

0.0017-0.81%

近1月：0.68%

近1年：20.43%

单位净值 (2017-08-18): 1.2646-0.68%; 近3月：8.42%; 近3年：--

累计净值: 1.2646; 近6月：9.22%; 成立来：26.46%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：18.83亿元（2017-06-30）	基金经理：周晶
成立日：2016-06-24	管理人：华宝兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中信标普小盘指数 \| 跟踪误差：--

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
吉利汽车	4.29%	--	股吧档案
石药集团	2.56%	--	股吧档案
舜宇光学科技	2.35%	--	股吧档案
BRILLI	2.08%	--	股吧档案
蒙牛乳业	2.08%	--	股吧档案
百丽国际	2.06%	--	股吧档案
中芯国际	1.73%	--	股吧档案
粤海投资	1.59%	--	股吧档案
中国生物制药	1.56%	--	股吧档案
华润啤酒	1.54%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：21.84%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天4.09%14天4.56%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.2646	1.2646	-0.68%
08-17	1.2732	1.2732	-0.13%
08-16	1.2748	1.2748	1.26%
08-15	1.2589	1.2589	-0.14%
08-14	1.2607	1.2607	1.51%
08-11	1.2419	1.2419	-2.88%
08-10	1.2787	1.2787	-1.33%
08-09	1.2960	1.2960	-0.14%
08-08	1.2978	1.2978	0.65%
08-07	1.2894	1.2894	1.11%
08-04	1.2753	1.2753	1.05%

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华宝兴业香港中国中小盘成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.83%	0.68%	8.42%	9.22%	19.28%	20.43%	--	--
同类平均	-0.14%	-1.20%	1.41%	3.99%	8.46%	9.35%	13.61%	6.87%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
同类排名	2 \| 24	2 \| 22	3 \| 22	9 \| 20	5 \| 20	2 \| 18	-- \| 17	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	1.77%	12.02%	0.15%	5.86%	--	--	--	--
同类平均	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	--	--	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--	--
同类排名	74 \| 180	15 \| 174	72 \| 147	71 \| 145	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 113.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：投资于香港市场中的中国概念中小盘股票等，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

报告期	基金换手率
2016-12-31	113.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-24~至今周晶 1年又56天 26.46%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-24~至今	周晶	1年又56天	26.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	香港中小净值信息（8.17）	股友nXWYq3	08-18 09:00
101	0	香港中小净值信息（8.16）	股友nXWYq3	08-17 08:52
159	0	香港中小净值信息（8.15）	股友nXWYq3	08-16 09:04
259	0	香港中小净值信息（8.14）	股友nXWYq3	08-15 09:06
127	0	估值3个点，更新就一个点，可以啊	虚空之泪1	08-15 04:50
266	0	垃圾	股友fZ0Rg5	08-14 21:33
263	0	香港中小净值信息	股友nXWYq3	08-14 09:06
12364	1	公告华宝兴业基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告	基金资讯	08-11 20:49
322	0	8月11日香港中小净值信息	股友nXWYq3	08-11 09:14
288	0	8月10日香港中小净值信息	股友nXWYq3	08-10 09:14
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257	0	香港中小（501021）净值再创新高，标的指数三连	股友nXWYq3	08-09 09:21
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