华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金净值_估值

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华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021

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净值估算(19-10-24 12:00)

1.4023

+0.0061+0.44%

近1月：2.17%

近1年：13.48%

单位净值 (2019-10-23): 1.3962-0.96%; 近3月：2.67%; 近3年：28.68%

累计净值: 1.3962; 近6月：-1.03%; 成立来：39.62%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：17.96亿元（2019-09-30）	基金经理：周晶
成立日：2016-06-24	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普香港上市中国中小盘精选指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
舜宇光学科技	3.18%	--	股吧
蒙牛乳业	3.09%	--	股吧
石药集团	2.85%	--	股吧
融创中国	2.82%	--	股吧
吉利汽车	2.63%	--	股吧
万洲国际	2.56%	--	股吧
华润啤酒	2.19%	--	股吧
海螺创业	1.81%	--	股吧
粤海投资	1.71%	--	股吧
药明生物	1.58%	--	股吧

前十持仓占比合计：24.42%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.3962	1.3962	-0.96%
10-22	1.4097	1.4097	-0.02%
10-21	1.4100	1.4100	0.17%
10-18	1.4076	1.4076	-0.21%
10-17	1.4106	1.4106	0.50%
10-16	1.4036	1.4036	0.54%
10-15	1.3960	1.3960	-0.45%
10-14	1.4023	1.4023	0.81%
10-11	1.3910	1.3910	1.33%
10-10	1.3728	1.3728	1.36%
10-09	1.3544	1.3544	-0.48%

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华宝香港中小(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	2.17%	2.67%	-1.03%	17.58%	13.48%	-0.61%	28.68%
同类平均	-0.40%	-0.26%	0.62%	0.87%	14.56%	7.11%	5.81%	20.31%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	20 \| 31	4 \| 31	5 \| 31	4 \| 27	1 \| 27	1 \| 27	11 \| 21	1 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-0.22%	-2.79%	16.98%	-13.32%	-6.55%	2.93%	-0.03%	5.08%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	159 \| 264	227 \| 268	31 \| 259	151 \| 242	191 \| 226	47 \| 228	27 \| 99	60 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-16.65%	34.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	168 \| 242	20 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2019-06-30 41.51%
2018-12-31 62.67%
2018-06-30 46.36%
2017-12-31 165.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：投资于香港市场中的中国概念中小盘股票等，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

报告期	基金换手率
2019-06-30	41.51%
2018-12-31	62.67%
2018-06-30	46.36%
2017-12-31	165.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-24~至今周晶 3年又122天 39.62%

更多华宝香港中小(QDII-LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-24~至今	周晶	3年又122天	39.62%

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635	0	20191016净值播报	港股那些事	10-17 07:30
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