华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金净值_估值

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华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021

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净值估算(20-02-21 11:54)

1.5275

0.0105-0.68%

近1月：-1.13%

近1年：15.45%

单位净值 (2020-02-20): 1.53800.10%; 近3月：5.43%; 近3年：31.20%

累计净值: 1.5380; 近6月：15.62%; 成立来：53.80%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：17.66亿元（2019-12-31）	基金经理：周晶
成立日：2016-06-24	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普香港上市中国中小盘精选指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
融创中国	3.61%	--	股吧
舜宇光学科技	3.24%	--	股吧
石药集团	2.92%	--	股吧
蒙牛乳业	2.81%	--	股吧
吉利汽车	2.68%	--	股吧
万洲国际	2.64%	--	股吧
华润啤酒	1.97%	--	股吧
海螺创业	1.83%	--	股吧
药明生物	1.71%	--	股吧
瑞声科技	1.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：25.08%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.5380	1.5380	0.10%
02-19	1.5365	1.5365	0.81%
02-18	1.5242	1.5242	-1.17%
02-17	1.5422	1.5422	0.94%
02-14	1.5278	1.5278	0.45%
02-13	1.5210	1.5210	0.08%
02-12	1.5198	1.5198	1.00%
02-11	1.5048	1.5048	0.95%
02-10	1.4907	1.4907	0.07%
02-07	1.4896	1.4896	-0.79%
02-06	1.5014	1.5014	2.21%

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华宝香港中小(QDII-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.12%	-1.13%	5.43%	15.62%	0.65%	15.45%	10.08%	31.20%
同类平均	0.65%	-0.19%	4.86%	9.30%	1.44%	12.91%	13.24%	23.36%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	5 \| 31	5 \| 31	3 \| 31	1 \| 31	5 \| 31	1 \| 27	2 \| 23	1 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	13.42%	-0.22%	-2.79%	16.98%	-13.32%	-6.55%	2.93%	-0.03%
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	21 \| 276	159 \| 264	227 \| 268	31 \| 259	151 \| 242	191 \| 226	47 \| 228	27 \| 99
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	28.69%	-16.65%	34.37%	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	54 \| 276	168 \| 242	20 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 41.51%
2018-12-31 62.67%
2018-06-30 46.36%
2017-12-31 165.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：投资于香港市场中的中国概念中小盘股票等，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

报告期	基金换手率
2019-06-30	41.51%
2018-12-31	62.67%
2018-06-30	46.36%
2017-12-31	165.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-24~至今周晶 3年又242天 53.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-24~至今	周晶	3年又242天	53.80%

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3122	0	【最热重仓股】2.19华润啤酒大涨4.07%，香港	华宝基金	02-19 19:59
276	0	小香午评 2月19日香港中小场内涨0.33%，估算	康一大	02-19 13:24
831	1	心中那把尺子，影响着投资的收益和体验 \| 螺丝钉带	银行螺丝钉	02-19 09:36
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375	2	小香午评：2月14日香港中小午盘涨0.33% 估算	Donna1	02-19 14:34
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3534	0	【小香复盘】2.10香港中小场内收平，估算折价1.	华宝基金	02-10 20:40
243	0	建仓	天天梦空间	02-10 14:25
245	0	这个也不错吧，投个。	天天梦空间	02-10 14:07

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