富国天盈债券(LOF)C(161015)基金净值_估值

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富国天盈债券(LOF)C(161015

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.24710.02%; 近1月：-0.09%; 近1年：1.29%

累计净值: 1.9662; 近3月：0.21%; 近3年：7.30%

: 近6月：0.94%; 成立来：111.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：45.56亿元（2024-06-30）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2011-05-23	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 7.08% --
19进出 3.14% --
22进出 3.11% --
23华能 2.77% --
22华润 2.72% --
前五持仓占比合计：18.82%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2471	1.9662	0.02%
07-18	1.2469	1.9660	-0.02%
07-17	1.2471	1.9662	-0.07%
07-16	1.2480	1.9674	-0.01%
07-15	1.2481	1.9675	-0.06%
07-12	1.2489	1.9685	0.00%
07-11	1.2489	1.9685	0.08%
07-10	1.2479	1.9672	-0.01%
07-09	1.2480	1.9674	0.06%
07-08	1.2473	1.9665	-0.10%
07-05	1.2486	1.9681	0.03%

更多净值信息>

富国天盈债券(LOF)C成立以来，总计分红 2次，拆分2次
2014-12-30 每份派现金0.0550元
2014-06-24 每份派现金0.2000元
2014-05-23 每份基金份额折算1.2548份
2011-11-22 每份基金份额折算1.0160份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.09%	0.21%	0.94%	0.90%	1.29%	3.58%	7.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	412 \| 503	350 \| 494	399 \| 473	408 \| 445	377 \| 437	321 \| 405	247 \| 348	175 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.31%	0.32%	0.30%	0.68%	1.29%	0.01%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	394 \| 494	367 \| 445	263 \| 401	241 \| 384	275 \| 363	209 \| 352	46 \| 336	217 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	1.40%	6.81%	4.67%	8.00%	5.81%	2.09%	2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 401	109 \| 336	83 \| 249	65 \| 221	39 \| 197	89 \| 183	60 \| 188	43 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.41%
2018-12-31 0.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金保持合适的杠杆水平，优化流动性结构，以“信用优先”为前提，通过更深入的研究和实地调研挖掘市场个券品种的投资机会。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.41%
2018-12-31	0.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	俞晓斌陈倩	143天	0.57%
2019-03-22~2024-02-29	俞晓斌	4年又345天	21.81%
2019-03-13~2019-03-21	李羿俞晓斌	8天	0.20%
2017-01-23~2019-03-12	李羿	2年又48天	11.40%
2016-11-04~2017-01-22	张钫李羿	79天	-1.19%

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2014-12-30	每份派现金0.0550元
2014-06-24	每份派现金0.2000元
2014-05-23	每份基金份额折算1.2548份
2011-11-22	每份基金份额折算1.0160份

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