富国天盈债券(LOF)C(161015)基金净值_估值

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富国天盈债券(LOF)C(161015

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单位净值 (2024-12-30): 1.2814-0.01%; 近1月：0.57%; 近1年：3.68%

累计净值: 2.0093; 近3月：1.53%; 近3年：7.93%

: 近6月：2.64%; 成立来：117.64%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：39.24亿元（2024-09-30）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2011-05-23	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 8.26% --
19进出 3.73% --
22进出 3.68% --
23华能 3.27% --
22华润 3.22% --
前五持仓占比合计：22.16%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2814	2.0093	-0.01%
12-27	1.2815	2.0094	0.05%
12-26	1.2808	2.0085	0.03%
12-25	1.2804	2.0080	-0.02%
12-24	1.2807	2.0084	0.04%
12-23	1.2802	2.0078	-0.06%
12-20	1.2810	2.0088	0.09%
12-19	1.2799	2.0074	-0.02%
12-18	1.2802	2.0078	0.02%
12-17	1.2799	2.0074	-0.10%
12-16	1.2812	2.0090	-0.06%

更多净值信息>

富国天盈债券(LOF)C成立以来，总计分红 2次，拆分2次
2014-12-30 每份派现金0.0550元
2014-06-24 每份派现金0.2000元
2014-05-23 每份基金份额折算1.2548份
2011-11-22 每份基金份额折算1.0160份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.57%	1.53%	2.64%	3.67%	3.68%	6.38%	7.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 741	601 \| 741	481 \| 727	224 \| 704	457 \| 642	457 \| 642	478 \| 585	349 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.10%	0.69%	0.31%	0.32%	0.30%	0.68%	1.29%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 800	394 \| 497	367 \| 445	263 \| 401	240 \| 384	275 \| 363	209 \| 352	46 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	1.40%	6.81%	4.67%	8.00%	5.81%	2.09%	2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 401	109 \| 336	83 \| 249	65 \| 221	39 \| 197	89 \| 183	60 \| 188	43 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.41%
2018-12-31 0.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金保持合适的杠杆水平，优化流动性结构，以“信用优先”为前提，通过更深入的研究和实地调研挖掘市场个券品种的投资机会。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.41%
2018-12-31	0.91%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	俞晓斌陈倩	304天	3.35%
2019-03-22~2024-02-29	俞晓斌	4年又345天	21.81%
2019-03-13~2019-03-21	李羿俞晓斌	8天	0.20%
2017-01-23~2019-03-12	李羿	2年又48天	11.40%
2016-11-04~2017-01-22	张钫李羿	79天	-1.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
182	0	垃圾	股友8f0A100778	12-20 08:33
181	0	跌得让人心塞呀	基民sFyZ7L	12-17 14:12
243	0	估值+16。	独立的小非1	12-12 18:37
257	0	估值+23。	独立的小婷	12-10 16:51
265	0	估值+6。	独立的小非1	12-09 16:13
364	0	估值+12。	独立的小非1	11-28 14:11
372	0	估值+8。	独立的小非1	11-27 13:31
434	0	今天估值+5。	独立的小婷	11-26 13:05
434	2	估值-7。	独立的小婷	11-25 15:36
374	0	估值+0。	爱吃蟹黄的汤	11-25 13:00
376	0	估值+16。	超爱毛绒公仔	11-20 13:05
371	0	估值-5。	爱吃蟹黄的汤	11-19 13:49
384	0	估值-9。	超爱毛绒公仔	11-18 14:03
1214	3	国内政策验证期+海外扰动，债基怎么操作？	本金刘得住	11-18 12:45
447	1	下午12:20估值，-7个蛋。	蜜密理财	11-15 15:47
373	0	今天13:45估值，-14个蛋哦。	独立的小婷	11-14 13:48
402	0	12:15分估值，碎14个蛋。个蛋哦。	超爱毛绒公仔	11-13 12:32
390	0	估值-10	白花花银子	11-12 15:39
363	0	下午13:40估值，有1个蛋哦。	爱吃蟹黄的汤	11-12 13:43
383	0	实时估值，有19个蛋哦。	爱吃蟹黄的汤	11-11 13:10

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-12-30	每份派现金0.0550元
2014-06-24	每份派现金0.2000元
2014-05-23	每份基金份额折算1.2548份
2011-11-22	每份基金份额折算1.0160份

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