鹏华丰利债券(LOF)A(160622)基金净值_估值

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鹏华丰利债券(LOF)A(160622

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单位净值 (2024-12-20): 1.11020.24%; 近1月：1.81%; 近1年：7.89%

累计净值: 1.5631; 近3月：6.41%; 近3年：11.23%

: 近6月：5.07%; 成立来：68.90%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：26.48亿元（2024-09-30）	基金经理：王石千
成立日：2013-04-23	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 8.31% --
24附息 5.21% --
23太保 3.93% --
21浙商G2 3.77% --
23中航K1 3.73% --
前五持仓占比合计：24.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	8.31%	--
24附息	5.21%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1102	1.5631	0.24%
12-19	1.1075	1.5604	-0.08%
12-18	1.1084	1.5613	0.03%
12-17	1.1081	1.5610	-0.29%
12-16	1.1113	1.5642	-0.14%
12-13	1.1129	1.5658	-0.03%
12-12	1.1132	1.5661	0.30%
12-11	1.1099	1.5628	0.31%
12-10	1.1065	1.5594	0.37%
12-09	1.1024	1.5553	0.08%
12-06	1.1015	1.5544	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	1.81%	6.41%	5.07%	7.06%	7.89%	12.14%	11.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	741 \| 818	165 \| 815	73 \| 794	64 \| 765	70 \| 705	72 \| 704	65 \| 646	190 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.30%	1.56%	0.48%	0.39%	0.10%	1.18%	2.62%	-1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 800	98 \| 497	352 \| 445	255 \| 401	285 \| 384	124 \| 363	30 \| 352	269 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.33%	-0.81%	7.98%	4.13%	7.51%	7.07%	-1.01%	3.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 401	175 \| 336	65 \| 249	80 \| 221	47 \| 197	45 \| 183	151 \| 188	33 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 3.04%
2023-06-30 3.82%
2022-12-31 2.01%
2022-06-30 1.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：三年分级运作期届满，转为上市开放式基金（LOF）。2015年度业绩优于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	3.04%
2023-06-30	3.82%
2022-12-31	2.01%
2022-06-30	1.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-12~至今王石千 6年又256天 40.66%
2013-04-23~2018-04-11 刘太阳 4年又354天 20.07%
更多鹏华丰利债券(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-12~至今	王石千	6年又256天	40.66%
2013-04-23~2018-04-11	刘太阳	4年又354天	20.07%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-29	每份派现金0.0208元
2021-11-09	每份派现金0.0518元
2021-03-16	每份派现金0.0263元
2020-05-25	每份派现金0.0330元
2020-03-27	每份派现金0.0300元
2019-06-25	每份派现金0.0270元
2019-02-26	每份派现金0.0500元
2016-12-01	每份派现金0.0400元
2016-04-25	每份基金份额折算1.1570份
2014-10-22	每份基金份额折算1.0030份

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