中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中欧恒利三年定期开放混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中欧恒利三年定期开放混合(166024

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.8058-1.37%; 近1月：-9.90%; 近1年：-17.99%

累计净值: 1.1347; 近3月：-8.48%; 近3年：-13.57%

: 近6月：-5.23%; 成立来：9.32%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.20亿元（2024-06-30）	基金经理：曹名长等
成立日：2017-11-01	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-12-01～12-28/2026-12-01～12-28

预估开放申购时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中欧基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波华翔	9.03%	-2.12%	股吧
敏华控股	8.62%	--	股吧
绿城服务	5.38%	--	股吧
华铁应急	3.94%	-1.99%	股吧
索菲亚	3.83%	-2.74%	股吧
韵达股份	3.71%	-0.42%	股吧
上声电子	3.41%	0.36%	股吧
伟明环保	3.37%	0.52%	股吧
中鼎股份	3.33%	-0.80%	股吧
江山欧派	3.30%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：47.92%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
伟24转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
伟24转债	0.02%	--

公司观点

更多>

大盘价值，白马成长！
111.02%成立以来中欧行业成长混...
17年从业大佬，稳！
232.94%成立以来中欧新趋势混合A
13年从业经验
312.15%成立以来中欧新动力混合...
直击人工智能大会！
大模型狂飙一年半，概念和机会
黄金热退潮？资源品的机会可能刚开始！
新发推荐 | 港股+央企+红利
如何把握国产“芯”机会？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.8058	1.1347	-1.37%
07-18	0.8170	1.1459	0.20%
07-17	0.8154	1.1443	-0.44%
07-16	0.8190	1.1479	-0.84%
07-15	0.8259	1.1548	-1.10%
07-12	0.8351	1.1640	0.36%
07-11	0.8321	1.1610	2.12%
07-10	0.8148	1.1437	-0.07%
07-09	0.8154	1.1443	1.38%
07-08	0.8043	1.1332	-2.59%
07-05	0.8257	1.1546	0.01%

更多净值信息>

中欧恒利三年定期开放混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-09-22 每份派现金0.2022元
2020-09-29 每份派现金0.0211元
2020-08-20 每份派现金0.0262元
2020-07-23 每份派现金0.0547元
2020-07-16 每份派现金0.0247元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.51%	-9.90%	-8.48%	-5.23%	-11.13%	-17.99%	-18.11%	-13.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4136 \| 4448	4357 \| 4427	4046 \| 4316	3372 \| 4183	3019 \| 4164	2262 \| 3849	749 \| 3132	144 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.79%	-3.39%	-6.91%	0.05%	-5.64%	5.18%	9.11%	-12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2723 \| 4438	2231 \| 4338	2914 \| 4208	240 \| 4054	2410 \| 3909	971 \| 3759	273 \| 3570	1806 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.56%	-9.88%	31.34%	8.60%	27.03%	-19.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	783 \| 4208	227 \| 3570	147 \| 2709	906 \| 1590	581 \| 921	143 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 138.48%
2023-06-30 100.78%
2022-12-31 70.05%
2022-06-30 63.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	138.48%
2023-06-30	100.78%
2022-12-31	70.05%
2022-06-30	63.09%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	曹名长沈悦罗佳明	269天	-11.99%
2020-07-31~2023-10-26	曹名长沈悦	3年又87天	13.76%
2018-03-28~2020-07-30	曹名长卢博森	2年又125天	9.97%
2017-11-01~2018-03-27	曹名长	146天	-0.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-18 19:44
70	0	7年9%的收益率实在说不过去	zizu5	07-09 11:07
132	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-24 20:33
153	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-14 17:05
1165	4	$中欧恒利三年定期开放混合[166024]$六年了	基民X800T17623	05-28 07:13
277	1	为什么才两个点，调仓了？还是偷吃了？	一氧化二氢1	05-19 16:43
262	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-19 19:48
1234	7	基金公司员工也不敢抄底了~	懒猫的丰收日	04-03 18:01
323	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-28 21:04
498	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-21 17:37
409	0	东方财富APP搜“年账单”，解锁你的2023年投资	坝州葛谷子地	12-29 20:29
413	0	东方财富APP搜“年账单”，解锁你的2023年投资	股友EsmKdj1877	12-29 17:38
520	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	12-19 17:33
688	0	公告中欧基金管理有限公司关于中欧恒利三年定期开放混合型	基金资讯	11-23 19:33
637	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	10-30 19:33
617	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	10-30 19:33
804	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎	基金资讯	10-29 17:34
719	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	10-27 19:36
755	0	公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-24 21:12
2508	5	三位内部员工喜爱的、不抱团的基金经理	阡陌说	10-09 20:47

同公司旗下基金

更多>

中欧基金

管理规模：5047.15亿旗下基金：374只

中欧中证芯片产业指数发

日涨幅2.28%

购买

中欧中证芯片产业指数发

日涨幅2.28%

购买

中欧中证全指软件开发指

日涨幅1.78%

购买

中欧中证全指软件开发指

日涨幅1.78%

购买

中欧核心消费股票发起A

日涨幅1.39%

购买

中欧核心消费股票发起C

日涨幅1.39%

购买

中欧价值智选混合A

日涨幅1.37%

购买

截止:07-19 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达消费行业股票	4644人
富国天惠成长混合A/B	4685人
兴全合润混合(LOF)	4666人
兴全合宜混合(LOF)A	5650人
东方红睿丰混合	4338人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-22	每份派现金0.2022元
2020-09-29	每份派现金0.0211元
2020-08-20	每份派现金0.0262元
2020-07-23	每份派现金0.0547元
2020-07-16	每份派现金0.0247元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

优秀

优秀

一般

一般

一般

优秀

一般

良好

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

一般

一般

优秀

--

--

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外