中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金净值_估值

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中欧恒利三年定期开放混合(166024

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单位净值 (2024-11-22): 0.8875-3.51%; 近1月：-3.69%; 近1年：-6.10%

累计净值: 1.2164; 近3月：19.63%; 近3年：-13.48%

: 近6月：-10.59%; 成立来：20.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.52亿元（2024-09-30）	基金经理：曹名长等
成立日：2017-11-01	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-12-01～12-28/2026-12-01～12-28

预估开放申购时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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绿城服务	6.43%	--	股吧
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韵达股份	4.78%	-3.35%	股吧
中鼎股份	3.49%	-4.48%	股吧
盾安环境	3.32%	-3.51%	股吧
江山欧派	3.25%	-4.48%	股吧
耐世特	3.13%	--	股吧
伟明环保	3.11%	-3.01%	股吧

前十持仓占比合计：50.42%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
伟24转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
伟24转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	0.8875	1.2164	-3.51%
11-21	0.9198	1.2487	-0.51%
11-20	0.9245	1.2534	0.77%
11-19	0.9174	1.2463	1.40%
11-18	0.9047	1.2336	-0.45%
11-15	0.9088	1.2377	-1.69%
11-14	0.9244	1.2533	-2.81%
11-13	0.9511	1.2800	-0.41%
11-12	0.9550	1.2839	-0.60%
11-11	0.9608	1.2897	0.30%
11-08	0.9579	1.2868	-0.95%

更多净值信息>

中欧恒利三年定期开放混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-09-22 每份派现金0.2022元
2020-09-29 每份派现金0.0211元
2020-08-20 每份派现金0.0262元
2020-07-23 每份派现金0.0547元
2020-07-16 每份派现金0.0247元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.34%	-3.69%	19.63%	-10.59%	-2.12%	-6.10%	-6.30%	-13.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.92%	-2.81%	15.71%	1.94%	2.33%	-0.29%	-12.12%	-31.63%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3032 \| 4575	2472 \| 4546	1330 \| 4472	4049 \| 4329	2803 \| 4131	2857 \| 4037	1005 \| 3379	237 \| 2402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.52%	-3.79%	-3.39%	-6.91%	0.05%	-5.64%	5.18%	9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	964 \| 4542	2724 \| 4439	2232 \| 4339	2914 \| 4208	240 \| 4054	2410 \| 3909	971 \| 3759	273 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.56%	-9.88%	31.34%	8.60%	27.03%	-19.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	783 \| 4208	227 \| 3570	147 \| 2709	906 \| 1590	581 \| 921	143 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 133.25%
2023-12-31 138.48%
2023-06-30 100.78%
2022-12-31 70.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	133.25%
2023-12-31	138.48%
2023-06-30	100.78%
2022-12-31	70.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	曹名长沈悦罗佳明	1年又28天	-3.07%
2020-07-31~2023-10-26	曹名长沈悦	3年又87天	13.76%
2018-03-28~2020-07-30	曹名长卢博森	2年又125天	9.97%
2017-11-01~2018-03-27	曹名长	146天	-0.71%

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近3月收益	-- 元
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2021-09-22	每份派现金0.2022元
2020-09-29	每份派现金0.0211元
2020-08-20	每份派现金0.0262元
2020-07-23	每份派现金0.0547元
2020-07-16	每份派现金0.0247元

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