国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 2.33201.04%; 近1月：1.48%; 近1年：-5.93%

累计净值: 2.3640; 近3月：5.14%; 近3年：9.33%

: 近6月：2.24%; 成立来：140.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.79亿元（2023-12-31）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2015-02-05	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
电投能源	4.16%	0.74%	股吧
中煤能源	3.43%	0.00%	股吧
华发股份	3.18%	0.64%	股吧
一心堂	3.04%	1.08%	股吧
淮北矿业	2.84%	0.30%	股吧
顾家家居	2.71%	-1.79%	股吧
裕同科技	2.51%	0.29%	股吧
玲珑轮胎	2.39%	3.24%	股吧
海大集团	2.32%	-0.04%	股吧
宏发股份	2.25%	1.45%	股吧

前十持仓占比合计：28.83%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
赛轮转债 0.15% --
前一持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
赛轮转债	0.15%	--

公司观点

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攻守兼备
2.81%近1年国投瑞银优化增...
为中低风险者打造
3.36%近1年国投瑞银中高等...
便捷门槛低
19.99%近1年国投瑞银白银期...
看好债市，上游周期板块，贵金属长期...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	2.3320	2.3640	1.04%
04-16	2.3080	2.3400	-0.82%
04-15	2.3270	2.3590	1.04%
04-12	2.3030	2.3350	-0.22%
04-11	2.3080	2.3400	0.17%
04-10	2.3040	2.3360	-0.43%
04-09	2.3140	2.3460	0.48%
04-08	2.3030	2.3350	-1.16%
04-03	2.3300	2.3620	0.65%
04-02	2.3150	2.3470	0.04%
04-01	2.3140	2.3460	1.27%

更多净值信息>

国投瑞银瑞利混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派现金0.0100元
2016-08-02 每份派现金0.0220元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	1.48%	5.14%	2.24%	3.60%	-5.93%	-5.47%	9.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-1.34%	4.21%	-3.91%	-2.04%	-14.78%	-11.80%	-15.55%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	783 \| 2303	495 \| 2303	897 \| 2300	449 \| 2263	506 \| 2293	597 \| 2192	745 \| 2072	196 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.51%	-2.30%	-0.99%	-4.00%	1.89%	0.17%	-5.79%	3.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	676 \| 2323	935 \| 2331	520 \| 2319	1464 \| 2303	1185 \| 2290	797 \| 2300	819 \| 2294	1273 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.38%	-4.38%	28.51%	39.88%	37.71%	-15.86%	19.52%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	892 \| 2331	449 \| 2300	225 \| 2206	944 \| 2087	665 \| 1975	862 \| 1914	225 \| 1886	484 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 145.97%
2023-06-30 198.54%
2022-12-31 319.48%
2022-06-30 434.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：混合型基金，自上而下与自下而上相结合。

报告期	基金换手率
2023-12-31	145.97%
2023-06-30	198.54%
2022-12-31	319.48%
2022-06-30	434.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-17~至今	綦缚鹏	7年又124天	134.52%
2016-08-02~2016-12-16	桑俊綦缚鹏	136天	-0.11%
2016-07-26~2016-08-01	桑俊刘钦綦缚鹏	6天	-1.72%
2015-02-05~2016-07-25	桑俊刘钦杨冬冬	1年又171天	4.50%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-11-09	每份派现金0.0100元
2016-08-02	每份派现金0.0220元

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