国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222

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单位净值 (2025-01-27): 2.36330.45%; 近1月：-0.63%; 近1年：7.18%

累计净值: 2.3953; 近3月：-0.62%; 近3年：-2.06%

: 近6月：9.06%; 成立来：143.83%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：13.47亿元（2024-12-31）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2015-02-05	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	4.72%	3.74%	股吧
京东方Ａ	3.95%	-0.45%	股吧
赛轮轮胎	3.57%	-0.39%	股吧
中煤能源	3.02%	1.60%	股吧
淮北矿业	2.86%	2.83%	股吧
TCL科技	2.72%	-0.60%	股吧
一心堂	2.61%	1.55%	股吧
太阳纸业	2.58%	2.65%	股吧
宏发股份	2.53%	-0.58%	股吧
招商南油	2.35%	0.32%	股吧

前十持仓占比合计：30.91%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.03% --
益丰转债 0.07% --
前二持仓占比合计：3.10%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	3.03%	--
益丰转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	2.3633	2.3953	0.45%
01-24	2.3528	2.3848	0.79%
01-23	2.3344	2.3664	-0.09%
01-22	2.3366	2.3686	-0.53%
01-21	2.3490	2.3810	0.25%
01-20	2.3432	2.3752	-0.06%
01-17	2.3446	2.3766	0.63%
01-16	2.3299	2.3619	0.53%
01-15	2.3176	2.3496	-0.48%
01-14	2.3287	2.3607	1.68%
01-13	2.2902	2.3222	0.08%

更多净值信息>

国投瑞银瑞利混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派现金0.0100元
2016-08-02 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.86%	-0.63%	-0.62%	9.06%	0.22%	7.18%	-5.16%	-2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	371 \| 2325	963 \| 2327	1114 \| 2305	1114 \| 2285	841 \| 2327	1339 \| 2258	863 \| 2124	535 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.40%	7.34%	-0.48%	1.51%	-2.30%	-0.99%	-4.00%	1.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1587 \| 2337	1246 \| 2323	996 \| 2327	676 \| 2323	935 \| 2331	520 \| 2319	1464 \| 2303	1185 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.76%	-5.38%	-4.38%	28.51%	39.88%	37.71%	-15.86%	19.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1059 \| 2337	892 \| 2331	449 \| 2300	225 \| 2206	944 \| 2087	665 \| 1975	862 \| 1914	225 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 73.89%
2023-12-31 145.97%
2023-06-30 198.54%
2022-12-31 319.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：混合型基金，自上而下与自下而上相结合。

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.89%
2023-12-31	145.97%
2023-06-30	198.54%
2022-12-31	319.48%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-17~至今	綦缚鹏	8年又46天	137.67%
2016-08-02~2016-12-16	桑俊綦缚鹏	136天	-0.11%
2016-07-26~2016-08-01	桑俊刘钦綦缚鹏	6天	-1.72%
2015-02-05~2016-07-25	桑俊刘钦杨冬冬	1年又171天	4.50%

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2018-11-09	每份派现金0.0100元
2016-08-02	每份派现金0.0220元

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