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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222
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单位净值 (2026-01-29)

2.9417-0.01%
近1月：5.85%
近1年：24.47%

累计净值

2.9737
近3月：8.25%
近3年：18.05%

近6月：19.74%
成立来：203.50%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：7.54亿元（2025-12-31）基金经理：綦缚鹏
成 立 日：2015-02-05管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 2.9417 2.9737 -0.01%
    01-28 2.9419 2.9739 1.20%
    01-27 2.9071 2.9391 -0.39%
    01-26 2.9185 2.9505 -0.10%
    01-23 2.9213 2.9533 0.31%
    01-22 2.9124 2.9444 0.34%
    01-21 2.9024 2.9344 -0.25%
    01-20 2.9098 2.9418 0.72%
    01-19 2.8889 2.9209 1.46%
    01-16 2.8474 2.8794 -0.83%
    01-15 2.8713 2.9033 -0.27%
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    24.47%
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    18.05%
    同类平均
    0.62%
    6.67%
    6.33%
    20.77%
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    沪深300
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    2.47%
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    951 | 2045
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3077.38%
    2024-12-3179.67%
    2024-06-3083.64%
    2023-12-31145.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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