国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.2230-0.40%; 近1月：-4.22%; 近1年：-5.16%

累计净值: 2.2550; 近3月：-5.48%; 近3年：-1.64%

: 近6月：1.09%; 成立来：129.35%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：17.10亿元（2024-06-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2015-02-05	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
电投能源	4.16%	-1.26%	股吧
裕同科技	3.71%	-2.04%	股吧
TCL科技	3.11%	-0.25%	股吧
赛轮轮胎	3.04%	-0.59%	股吧
一心堂	3.00%	0.52%	股吧
顾家家居	2.91%	-1.72%	股吧
海大集团	2.55%	1.44%	股吧
中煤能源	2.15%	-0.50%	股吧
招商南油	2.06%	-1.18%	股吧
瀚蓝环境	2.05%	-0.36%	股吧

前十持仓占比合计：28.74%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.23% --
益丰转债 0.06% --
前二持仓占比合计：2.29%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.23%	--
益丰转债	0.06%	--

公司观点

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3.44%近1年国投瑞银中高等...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.2230	2.2550	-0.40%
07-18	2.2320	2.2640	0.31%
07-17	2.2250	2.2570	-0.40%
07-16	2.2340	2.2660	-0.09%
07-15	2.2360	2.2680	-0.45%
07-12	2.2460	2.2780	-0.40%
07-11	2.2550	2.2870	0.85%
07-10	2.2360	2.2680	-0.49%
07-09	2.2470	2.2790	0.49%
07-08	2.2360	2.2680	-1.02%
07-05	2.2590	2.2910	0.27%

更多净值信息>

国投瑞银瑞利混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派现金0.0100元
2016-08-02 每份派现金0.0220元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.02%	-4.22%	-5.48%	1.09%	-1.24%	-5.16%	-10.07%	-1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1668 \| 2323	1759 \| 2321	1910 \| 2303	1373 \| 2298	1010 \| 2290	725 \| 2216	687 \| 2108	352 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.48%	1.51%	-2.30%	-0.99%	-4.00%	1.89%	0.17%	-5.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	998 \| 2329	676 \| 2323	935 \| 2331	520 \| 2319	1464 \| 2303	1185 \| 2290	797 \| 2300	819 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.38%	-4.38%	28.51%	39.88%	37.71%	-15.86%	19.52%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	892 \| 2331	449 \| 2300	225 \| 2206	944 \| 2087	665 \| 1975	862 \| 1914	225 \| 1886	484 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 145.97%
2023-06-30 198.54%
2022-12-31 319.48%
2022-06-30 434.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：混合型基金，自上而下与自下而上相结合。

报告期	基金换手率
2023-12-31	145.97%
2023-06-30	198.54%
2022-12-31	319.48%
2022-06-30	434.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-17~至今	綦缚鹏	7年又219天	123.56%
2016-08-02~2016-12-16	桑俊綦缚鹏	136天	-0.11%
2016-07-26~2016-08-01	桑俊刘钦綦缚鹏	6天	-1.72%
2015-02-05~2016-07-25	桑俊刘钦杨冬冬	1年又171天	4.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	1	更新菜单了	郅在高远	07-18 15:15
130	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-17 17:07
301	5	盒饭总啊，这波到底了吗？[想一下]	楷隶行草	07-16 14:52
109	0	防守没有啦	千分之几	07-11 07:37
90	0	又踩上了	千分之几	07-10 10:19
789	4	大家要不要挪到盒饭总另一只能买港股的上面……	玩基基爱好者	07-04 20:40
143	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	06-26 18:16
146	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招	基金资讯	06-26 18:16
194	1	钢筋混凝土式的防守难再现	郅在高远	06-21 09:51
202	0	上涨时你是1/3的仓，下跌时你是满仓，真有意思。	千分之几	06-19 11:11
215	0	调整框架了？	玩基基爱好者	06-17 20:10
230	0	该反弹了，加点	玩基基爱好者	06-14 22:54
317	1	天天跌天天跌，大盘跌你跌，大盘涨你还是跌，你到底能	东方776	06-04 13:36
372	1	轮船割了吗	玩基基爱好者	05-31 11:00
389	1	不会真的来牛了吧	玩基基爱好者	05-10 23:07
330	0	终于翻红，给綦总点个赞	郅在高远	05-09 20:19
334	0	今天持仓很红呀，咋才0.2	玩基基爱好者	04-24 19:50
314	0	又加了个轮胎	玩基基爱好者	04-23 15:34
489	0	国投瑞银瑞利混合(LOF)A2024年度第一季度报	国投瑞银基金綦缚鹏	04-20 18:00
449	1	今天是綦总当基金经理的第十四年！綦总盒饭大卖！净值	郅在高远	04-19 22:43

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-09	每份派现金0.0100元
2016-08-02	每份派现金0.0220元

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