国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222

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单位净值 (2024-12-20): 2.3692-0.27%; 近1月：-2.35%; 近1年：7.54%

累计净值: 2.4012; 近3月：14.23%; 近3年：-2.46%

: 近6月：2.92%; 成立来：144.43%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：16.83亿元（2024-09-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2015-02-05	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	4.23%	0.80%	股吧
电投能源	3.97%	-0.90%	股吧
TCL科技	3.63%	-1.93%	股吧
赛轮轮胎	3.03%	-0.28%	股吧
一心堂	2.93%	0.36%	股吧
淮北矿业	2.87%	-1.07%	股吧
中煤能源	2.49%	-4.19%	股吧
招商南油	2.29%	-0.96%	股吧
玲珑轮胎	2.18%	-0.53%	股吧
宏发股份	2.16%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：29.78%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.27% --
益丰转债 0.06% --
前二持仓占比合计：2.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.27%	--
益丰转债	0.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.3692	2.4012	-0.27%
12-19	2.3755	2.4075	-0.31%
12-18	2.3829	2.4149	0.30%
12-17	2.3758	2.4078	-0.48%
12-16	2.3872	2.4192	-0.83%
12-13	2.4073	2.4393	-1.28%
12-12	2.4384	2.4704	0.79%
12-11	2.4194	2.4514	0.92%
12-10	2.3974	2.4294	0.72%
12-09	2.3802	2.4122	-0.41%
12-06	2.3900	2.4220	0.70%

更多净值信息>

国投瑞银瑞利混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派现金0.0100元
2016-08-02 每份派现金0.0220元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.58%	-2.35%	14.23%	2.92%	5.25%	7.54%	-0.54%	-2.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1810 \| 2326	1896 \| 2320	1255 \| 2299	1507 \| 2289	1120 \| 2258	1055 \| 2251	950 \| 2127	499 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.34%	-0.48%	1.51%	-2.30%	-0.99%	-4.00%	1.89%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1246 \| 2323	996 \| 2327	676 \| 2323	935 \| 2331	520 \| 2319	1464 \| 2303	1185 \| 2290	797 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.38%	-4.38%	28.51%	39.88%	37.71%	-15.86%	19.52%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	892 \| 2331	449 \| 2300	225 \| 2206	944 \| 2087	665 \| 1975	862 \| 1914	225 \| 1886	484 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 73.89%
2023-12-31 145.97%
2023-06-30 198.54%
2022-12-31 319.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：混合型基金，自上而下与自下而上相结合。

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.89%
2023-12-31	145.97%
2023-06-30	198.54%
2022-12-31	319.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-17~至今	綦缚鹏	8年又7天	138.26%
2016-08-02~2016-12-16	桑俊綦缚鹏	136天	-0.11%
2016-07-26~2016-08-01	桑俊刘钦綦缚鹏	6天	-1.72%
2015-02-05~2016-07-25	桑俊刘钦杨冬冬	1年又171天	4.50%

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175	0	我就是进来看看，有那些还在玩基金。	股友8G92y67592	08-15 02:06
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近1月收益	728,600.00

2018-11-09	每份派现金0.0100元
2016-08-02	每份派现金0.0220元

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