国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222

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净值估算(20-04-02 15:00)

1.4232

+0.0172+1.22%

近1月：-3.03%

近1年：13.30%

单位净值 (2020-04-01): 1.4060-0.64%; 近3月：1.59%; 近3年：35.33%

累计净值: 1.4380; 近6月：13.30%; 成立来：45.06%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.59亿元（2019-12-31）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2015-02-05	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.36%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	5.28%	1.56%	股吧
海大集团	3.88%	-0.26%	股吧
招商银行	3.82%	0.65%	股吧
九州通	3.57%	-0.30%	股吧
保利地产	3.53%	0.80%	股吧
山鹰纸业	3.46%	0.66%	股吧
宁德时代	3.44%	2.66%	股吧
中国平安	3.27%	0.50%	股吧
美的集团	3.25%	0.78%	股吧
生物股份	3.06%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：36.56%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鹰19转债 0.42% --
星源转债 0.18% --
太阳转债 0.09% --
桃李转债 0.02% --
前四持仓占比合计：0.71%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鹰19转债	0.42%	--
星源转债	0.18%	--
太阳转债	0.09%	--
桃李转债	0.02%	--

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30天2.22%60天4.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	1.4060	1.4380	-0.64%
03-31	1.4150	1.4470	0.86%
03-30	1.4030	1.4350	-0.92%
03-27	1.4160	1.4480	-0.14%
03-26	1.4180	1.4500	-0.07%
03-25	1.4190	1.4510	1.79%
03-24	1.3940	1.4260	2.73%
03-23	1.3570	1.3890	-2.51%
03-20	1.3920	1.4240	2.20%
03-19	1.3620	1.3940	-1.02%
03-18	1.3760	1.4080	-0.86%

更多净值信息>

国投瑞银瑞利混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-11-09 每份派现金0.0100元
2016-08-02 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	-3.03%	1.59%	13.30%	1.59%	13.30%	18.40%	35.33%
同类平均	-1.26%	-5.19%	-0.57%	6.70%	-0.57%	10.86%	14.96%	23.61%
沪深300	0.99%	-8.24%	-10.06%	-2.10%	-8.84%	-5.96%	-3.92%	8.06%
同类排名	1670 \| 3250	1259 \| 3255	916 \| 3210	561 \| 3105	916 \| 3210	847 \| 2888	703 \| 2530	415 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.24%	11.52%	6.16%	-4.02%	21.19%	-8.83%	-2.54%	-4.75%
同类平均	-0.29%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	785 \| 3279	570 \| 3407	1090 \| 3279	2381 \| 3201	1279 \| 3053	1738 \| 2975	1356 \| 2970	1671 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	37.71%	-15.86%	19.52%	-2.09%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	1129 \| 3407	1207 \| 2975	399 \| 2766	582 \| 1333	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 329.76%
2018-12-31 338.29%
2018-06-30 395.33%
2017-12-31 281.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：混合型基金，自上而下与自下而上相结合。

报告期	基金换手率
2019-06-30	329.76%
2018-12-31	338.29%
2018-06-30	395.33%
2017-12-31	281.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-17~至今	綦缚鹏	3年又107天	41.11%
2016-08-02~2016-12-16	桑俊綦缚鹏	136天	-0.40%
2016-07-26~2016-08-01	桑俊刘钦綦缚鹏	6天	-1.91%
2015-02-05~2016-07-25	杨冬冬桑俊刘钦	1年又171天	4.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
309	2	现在还有一元的吗？	A8汤圆	03-06 14:43
235	0	有	A8汤圆	03-03 10:18
191	0	不知不觉30%	基民FR2Jpd	02-17 14:43
1632	0	提示：申购此基！	第二冲击波	01-19 00:57
303	0	最阶段投资逻辑	第二冲击波	01-17 13:32
395	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-16 19:31
510	1	还有一元买入的吗？	A8汤圆	01-06 20:56
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1669	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-27 18:04
2115	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-17 19:32
2015	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-22 10:06
2540	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-30 13:24
2414	0	公告国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-30 13:22
2179	0	跟估值差太多了	基民NWi8c7	03-29 21:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-09	每份派现金0.0100元
2016-08-02	每份派现金0.0220元

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