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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-05-28		2025-05-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1441	2.1553	---	---	开放	开放	0.12%
		2	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9826	1.3216	---	---	开放	开放	0.00%
		3	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9557	3.0393	---	---	开放	开放	0.15%
		4	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.1000	1.8851	---	---	限大额	开放	0.08%
		5	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		6	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8551	0.8551	---	---	限大额	开放	0.12%
		7	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0260	1.0260	---	---	开放	开放	0.12%
		8	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1524	1.6594	---	---	开放	开放	0.08%
		9	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1106	1.8356	---	---	限大额	开放	0.08%
		10	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2038	2.0598	---	---	开放	开放	0.15%
		11	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2539	2.4604	---	---	开放	开放	0.12%
		12	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5736	1.9896	---	---	开放	开放	0.12%
		13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2391	2.8284	---	---	开放	开放	0.15%
		14	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1079	1.6249	---	---	限大额	开放	0.00%
		15	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7054	2.6164	---	---	开放	开放	0.08%
		16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.2730	3.3270	---	---	开放	开放	0.15%
		17	162307	海富通中证A100指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2521	1.5961	---	---	开放	开放	0.12%
		18	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2873	2.0167	---	---	开放	开放	0.00%
		19	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	---	---	1.0382	1.6082	---	---	开放	开放	0.08%
		20	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	---	---	0.6488	1.5045	---	---	开放	开放	0.10%
		21	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1630	3.2370	---	---	开放	开放	0.15%
		22	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.4172	2.2299	---	---	开放	开放	0.15%
		23	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8583	3.0873	---	---	开放	开放	0.15%
		24	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5298	1.8794	---	---	开放	开放	0.12%
		25	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	3.7850	3.3230	---	---	开放	开放	0.15%
		26	161010	富国天丰强化债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2191	2.1156	---	---	开放	开放	0.08%
		27	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	---	---	1.3708	2.0735	---	---	暂停	暂停	0.08%
		28	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	---	---	1.0460	1.7400	---	---	暂停	暂停	0.06%
		29	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2310	3.5430	---	---	开放	开放	0.15%
		30	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3024	1.9864	---	---	开放	开放	0.08%
		31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3473	1.3473	---	---	开放	开放	0.12%
		32	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9890	1.3670	---	---	开放	开放	0.08%
		33	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	---	---	1.1094	1.3544	---	---	开放	开放	0.00%
		34	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7936	1.9486	---	---	开放	开放	0.15%
		35	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.8560	2.4660	---	---	开放	开放	0.15%
		36	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	---	---	1.7542	1.2503	---	---	开放	开放	0.12%
		37	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	---	---	0.8250	1.5290	---	---	开放	开放	0.06%
		38	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3934	1.6092	---	---	开放	开放	0.12%
		39	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		40	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1434	2.1121	---	---	开放	开放	0.00%
		41	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5678	1.5678	---	---	开放	开放	0.12%
		42	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8054	0.8054	---	---	开放	开放	0.15%
		43	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8690	2.6680	---	---	开放	开放	0.15%
		44	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2126	1.5620	---	---	开放	开放	0.15%
		45	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6391	1.6391	---	---	开放	开放	0.12%
		46	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		47	162509	国联安中证A100指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8109	0.8109	---	---	开放	开放	0.12%
		48	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1150	1.7517	---	---	限大额	开放	0.08%
		49	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	---	---	1.9370	5.2520	---	---	开放	开放	0.15%
		50	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	---	---	1.0529	1.7231	---	---	暂停	暂停	0.06%
		51	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	---	---	0.5472	1.9322	---	---	开放	开放	0.10%
		52	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	---	---	0.9950	1.7220	---	---	开放	开放	0.04%
		53	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9496	1.7740	---	---	开放	开放	0.12%
		54	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2700	4.6411	---	---	开放	开放	0.15%
		55	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3320	1.3320	---	---	开放	开放	0.12%
		56	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4222	2.1421	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	---	---	0.8059	1.8774	---	---	开放	开放	0.12%
		58	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9590	2.1200	---	---	开放	开放	0.15%
		59	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.1002	2.1752	---	---	开放	开放	0.08%
		60	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0510	1.9900	---	---	开放	开放	0.08%
		61	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9273	1.6323	---	---	开放	开放	0.12%
		62	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7710	4.4929	---	---	开放	开放	0.15%
		63	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	3.0528	3.0528	---	---	开放	开放	0.15%
		64	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	---	---	1.0144	1.5602	---	---	暂停	暂停	0.08%
		65	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	0.7561	0.7561	---	---	开放	开放	0.15%
		66	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.8065	4.7925	---	---	开放	开放	0.15%
		67	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0922	1.6332	---	---	限大额	开放	0.08%
		68	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0956	1.2406	---	---	限大额	开放	0.12%
		69	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5490	1.7590	---	---	开放	开放	0.12%
		70	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0572	2.2843	---	---	开放	开放	0.08%
		71	164508	国富中证A100指数增强(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0590	1.1820	---	---	开放	开放	0.12%
		72	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		73	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.5808	1.9458	---	---	限大额	开放	0.00%
		74	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.3678	2.3678	---	---	限大额	开放	0.12%
		75	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7162	1.7695	---	---	开放	开放	0.08%
		76	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.4370	3.2650	---	---	开放	开放	0.15%
		77	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7850	1.1740	---	---	开放	开放	0.12%
		78	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9769	1.9109	---	---	开放	开放	0.15%
		79	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1617	1.7412	---	---	开放	开放	0.08%
		80	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7796	1.5578	---	---	开放	开放	0.10%
		81	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1896	4.8270	---	---	开放	开放	0.15%
		82	160128	南方金利定开债券A 估值图基金吧	---	---	1.0210	1.7830	---	---	暂停	暂停	0.08%
		83	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9950	0.6160	---	---	开放	开放	0.12%
		84	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8011	0.8083	---	---	开放	开放	0.12%
		85	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5675	0.4504	---	---	开放	开放	0.12%
		86	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	---	---	0.3619	2.2114	---	---	限大额	开放	0.12%
		87	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0501	1.9064	---	---	限大额	开放	0.08%
		88	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0850	4.5213	---	---	开放	开放	0.15%
		89	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2086	0.4910	---	---	开放	开放	0.10%
		90	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7360	1.7360	---	---	开放	开放	0.15%
		91	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3099	0.8234	---	---	开放	开放	0.10%
		92	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7560	1.8420	---	---	开放	开放	0.12%
		93	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7894	2.0138	---	---	开放	开放	0.10%
		94	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8929	0.8929	---	---	开放	开放	0.12%
		95	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6070	1.6070	---	---	开放	开放	0.00%
		96	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	3.3370	4.1970	---	---	开放	开放	0.15%
		97	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5680	1.6030	---	---	开放	开放	0.15%
		98	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2540	1.7470	---	---	开放	开放	0.15%
		99	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6733	2.0396	---	---	开放	开放	0.15%
		100	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6380	0.6863	---	---	开放	开放	0.05%
		101	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.7765	3.8185	---	---	开放	开放	0.15%
		102	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8759	0.7955	---	---	开放	开放	0.12%
		103	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	---	---	1.0120	1.6890	---	---	开放	开放	0.08%
		104	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9519	0.7157	---	---	开放	开放	0.12%
		105	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7971	0.9090	---	---	开放	开放	0.12%
		106	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9340	2.5400	---	---	开放	开放	0.15%
		107	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1253	1.7250	---	---	开放	开放	0.08%
		108	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4490	1.4490	---	---	开放	开放	0.15%
		109	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	---	---	1.7080	1.7080	---	---	开放	开放	0.12%
		110	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	---	---	1.0870	2.5772	---	---	开放	开放	0.15%
		111	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	---	---	1.1712	2.2154	---	---	开放	开放	0.12%
		112	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9279	0.6265	---	---	开放	开放	0.10%
		113	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1175	1.1175	---	---	开放	开放	0.12%
		114	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0926	1.1148	---	---	开放	开放	0.12%
		115	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0780	1.0780	---	---	开放	开放	0.06%
		116	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9266	0.4024	---	---	开放	开放	0.12%
		117	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4868	1.0458	---	---	开放	开放	0.12%
		118	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.4305	0.4305	---	---	开放	开放	0.12%
		119	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1540	1.1540	---	---	开放	开放	0.15%
		120	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	---	---	0.9040	1.0541	---	---	开放	开放	0.12%
		121	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	---	---	1.2836	0.8885	---	---	开放	开放	0.10%
		122	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7490	1.2190	---	---	开放	开放	0.00%
		123	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7602	2.4763	---	---	限大额	开放	0.10%
		124	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	---	---	0.7736	0.7736	---	---	开放	开放	0.12%
		125	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1759	1.5931	---	---	开放	开放	0.08%
		126	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8242	2.5972	---	---	开放	开放	0.00%
		127	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2160	1.6560	---	---	限大额	开放	0.08%
		128	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0307	1.0307	---	---	开放	开放	0.12%
		129	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1500	4.1850	---	---	开放	开放	0.15%
		130	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%
		131	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	---	---	1.0972	1.1167	---	---	开放	开放	0.15%
		132	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7665	1.2575	---	---	开放	开放	0.10%
		133	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9955	3.1297	---	---	开放	开放	0.15%
		134	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9013	0.9466	---	---	开放	开放	0.12%
		135	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8573	0.8573	---	---	开放	开放	0.08%
		136	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9559	0.9559	---	---	限大额	开放	0.10%
		137	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	---	---	1.7997	2.1377	---	---	暂停	暂停	1.50%
		138	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		139	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5400	1.6860	---	---	开放	开放	0.15%
		140	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	---	---	1.5993	1.6020	---	---	开放	开放	0.12%
		141	160518	博时睿远估值图基金吧	---	---	1.9460	1.9460	---	---	开放	开放	0.15%
		142	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7517	1.7517	---	---	开放	开放	0.15%
		143	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1290	1.1290	---	---	开放	开放	0.15%
		144	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		145	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2666	1.6238	---	---	开放	开放	0.15%
		146	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5100	1.5100	---	---	开放	开放	0.15%
		147	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	3.6582	5.7536	---	---	开放	开放	0.15%
		148	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0190	1.7210	---	---	开放	开放	0.12%
		149	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8600	1.6290	---	---	开放	开放	0.12%
		150	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7080	1.7080	---	---	开放	开放	0.12%
		151	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	---	---	1.4720	1.4720	---	---	开放	开放	0.15%
		152	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.3365	1.8422	---	---	开放	开放	0.00%
		153	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	---	---	0.8919	1.9308	---	---	开放	开放	0.12%
		154	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2845	0.9321	---	---	开放	开放	0.00%
		155	164703	汇添富纯债(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8506	1.9132	---	---	开放	开放	0.08%
		156	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1396	1.1640	---	---	开放	开放	0.15%
		157	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0860	6.3880	---	---	开放	开放	0.15%
		158	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.3183	2.3503	---	---	开放	开放	0.15%
		159	502000	西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧	---	---	1.5529	1.0007	---	---	开放	开放	0.10%
		160	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.1960	2.1960	---	---	开放	开放	0.15%
		161	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.1250	1.3140	---	---	开放	开放	0.12%
		162	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	---	---	1.4152	1.4152	---	---	开放	开放	0.12%
		163	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6510	1.8020	---	---	限大额	开放	0.08%
		164	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2922	1.6532	---	---	开放	开放	0.15%
		165	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3730	3.9550	---	---	开放	开放	0.15%
		166	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	---	---	1.0313	0.6158	---	---	开放	开放	0.12%
		167	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1491	1.8028	---	---	开放	开放	0.08%
		168	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	---	---	1.6640	1.6640	---	---	开放	开放	0.15%
		169	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.4842	2.4842	---	---	开放	开放	0.15%
		170	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1222	1.1222	---	---	开放	开放	0.12%
		171	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.6499	1.1559	---	---	开放	开放	0.00%
		172	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	---	---	1.2240	2.1260	---	---	开放	开放	0.15%
		173	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3965	1.3965	---	---	开放	开放	0.12%
		174	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1974	1.4704	---	---	限大额	开放	0.03%
		175	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	---	---	1.4110	1.4110	---	---	开放	开放	0.15%
		176	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7525	0.7525	---	---	开放	开放	0.15%
		177	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8931	1.3528	---	---	开放	开放	0.15%
		178	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4042	1.4042	---	---	开放	开放	0.15%
		179	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3344	1.3344	---	---	开放	开放	0.15%
		180	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9840	1.3120	---	---	开放	开放	0.12%
		181	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2879	1.8419	---	---	开放	开放	0.00%
		182	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0578	1.1078	---	---	开放	开放	0.15%
		183	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6823	0.6823	---	---	开放	开放	0.12%
		184	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4351	1.4351	---	---	开放	开放	0.12%
		185	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0472	1.1607	---	---	开放	开放	0.15%
		186	168301	东海祥龙(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8443	0.8443	---	---	开放	开放	0.08%
		187	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.6052	1.7442	---	---	限大额	开放	0.08%
		188	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.8000	2.6620	---	---	开放	开放	0.15%
		189	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		190	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.08%
		191	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5050	0.5050	---	---	开放	开放	0.12%
		192	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1135	1.1135	---	---	开放	开放	0.12%
		193	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1306	1.1306	---	---	开放	开放	0.12%
		194	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6461	1.7064	---	---	开放	开放	0.10%
		195	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	---	---	1.5654	1.6414	---	---	开放	开放	0.15%
		196	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		197	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1039	1.1039	---	---	开放	开放	0.10%
		198	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	---	---	1.3542	2.0726	---	---	开放	开放	0.06%
		199	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9230	0.6450	---	---	开放	开放	0.12%
		200	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		201	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1465	1.1465	---	---	开放	开放	0.00%
		202	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1683	1.1683	---	---	开放	开放	0.10%
		203	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.4938	0.4938	---	---	开放	开放	0.00%
		204	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0780	3.4786	---	---	开放	开放	0.15%
		205	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	---	---	0.9693	0.9693	---	---	限大额	开放	0.12%
		206	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		207	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.3470	3.4050	---	---	开放	开放	0.15%
		208	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9290	0.7640	---	---	开放	开放	0.12%
		209	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9843	1.3843	---	---	开放	开放	0.08%
		210	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0332	1.6761	---	---	限大额	开放	0.12%
		211	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.5280	2.5280	---	---	开放	开放	0.15%
		212	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.3686	0.9425	---	---	开放	开放	0.10%
		213	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1407	1.1407	---	---	开放	开放	0.12%
		214	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9435	2.5845	---	---	开放	开放	0.15%
		215	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9490	5.6440	---	---	开放	开放	0.15%
		216	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.4098	5.4578	---	---	限大额	开放	0.15%
		217	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1459	1.3459	---	---	开放	开放	0.15%
		218	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0796	1.5823	---	---	开放	开放	0.08%
		219	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2427	0.8027	---	---	开放	开放	0.10%
		220	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0870	1.2970	---	---	开放	开放	0.12%
		221	162108	金鹰元盛债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.3063	1.4833	---	---	开放	开放	0.00%
		222	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1673	1.1673	---	---	开放	开放	0.15%
		223	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5848	1.6848	---	---	开放	开放	0.12%
		224	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧	---	---	1.6185	1.7081	---	---	开放	开放	0.10%
		225	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9456	0.9456	---	---	开放	开放	0.08%
		226	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1101	1.1101	---	---	开放	开放	0.12%
		227	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5563	0.7746	---	---	开放	开放	0.12%
		228	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8980	2.0037	---	---	限大额	开放	0.15%
		229	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0882	1.0882	---	---	开放	开放	0.12%
		230	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.5258	9.9522	---	---	开放	开放	0.15%
		231	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6540	5.0450	---	---	开放	开放	0.15%
		232	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5834	2.2408	---	---	开放	开放	0.08%
		233	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	---	---	1.6975	1.6975	---	---	开放	开放	0.12%
		234	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1578	1.1578	---	---	开放	开放	0.12%
		235	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3315	4.5045	---	---	开放	开放	0.15%
		236	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	---	---	0.9682	1.2971	---	---	暂停	暂停	0.15%
		237	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	---	---	1.0606	1.0606	---	---	开放	开放	0.00%
		238	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	---	---	1.7728	1.7728	---	---	暂停	暂停	0.15%
		239	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6175	1.6175	---	---	开放	开放	0.15%
		240	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5079	1.5079	---	---	开放	开放	0.15%
		241	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0534	1.0534	---	---	开放	开放	0.00%
		242	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0721	1.0721	---	---	开放	开放	0.08%
		243	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5329	1.5829	---	---	开放	开放	0.15%
		244	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	---	---	1.0567	1.4397	---	---	暂停	暂停	1.00%
		245	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9300	0.9300	---	---	开放	开放	0.12%
		246	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9718	0.9718	---	---	开放	开放	0.12%
		247	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	---	---	1.2830	1.2830	---	---	开放	开放	0.10%
		248	501306	汇添富港股红利ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.1425	1.1425	---	---	开放	开放	0.00%
		249	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2975	1.2975	---	---	开放	开放	0.08%
		250	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	---	---	1.0320	1.6720	---	---	开放	开放	0.15%
		251	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2240	1.2240	---	---	开放	开放	0.15%
		252	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1658	1.1826	---	---	开放	开放	0.10%
		253	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9186	0.9186	---	---	开放	开放	0.00%
		254	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%
		255	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	---	---	0.5041	0.7436	---	---	开放	开放	0.10%
		256	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		257	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3305	1.3305	---	---	开放	开放	0.15%
		258	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0704	1.0704	---	---	开放	开放	0.15%
		259	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.5043	2.1888	---	---	开放	开放	0.00%
		260	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	---	---	1.0685	1.0685	---	---	开放	开放	0.08%
		261	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.16%
		262	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6282	2.6088	---	---	开放	开放	0.15%
		263	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7550	1.7550	---	---	开放	开放	0.08%
		264	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5658	1.6158	---	---	开放	开放	0.12%
		265	501060	中金中证优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.0696	2.0696	---	---	开放	开放	0.10%
		266	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.0876	2.0876	---	---	开放	开放	0.12%
		267	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9622	1.9622	---	---	开放	开放	0.12%
		268	501305	汇添富港股红利ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.1782	1.1782	---	---	开放	开放	0.10%
		269	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		270	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6487	2.0687	---	---	暂停	暂停	0.15%
		271	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9735	0.9735	---	---	开放	开放	0.12%
		272	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	---	---	1.0845	1.4195	---	---	暂停	暂停	0.70%
		273	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.3710	4.9350	---	---	开放	开放	0.15%
		274	501061	中金中证优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	2.0314	2.0314	---	---	开放	开放	0.00%
		275	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		276	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7091	0.7091	---	---	限大额	开放	0.15%
		277	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4915	1.6300	---	---	开放	开放	0.12%
		278	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7499	0.7499	---	---	限大额	开放	0.15%
		279	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	---	---	1.0435	1.5435	---	---	暂停	暂停	0.15%
		280	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	---	---	2.0044	2.2004	---	---	开放	开放	0.12%
		281	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	---	---	1.6695	1.6695	---	---	开放	开放	0.12%
		282	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	---	---	1.6386	1.6386	---	---	开放	开放	0.00%
		283	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		284	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8625	0.8625	---	---	开放	开放	0.15%
		285	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		286	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	---	---	1.6637	1.6637	---	---	暂停	暂停	0.15%
		287	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	---	---	0.9423	1.5823	---	---	暂停	暂停	0.15%
		288	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0136	2.0089	---	---	暂停	暂停	0.15%
		289	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1766	1.1766	---	---	开放	开放	0.12%
		290	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	---	---	1.8862	2.4932	---	---	暂停	暂停	0.15%
		291	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	---	---	1.2111	1.2111	---	---	开放	开放	0.12%
		292	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	---	---	0.9017	1.9100	---	---	开放	开放	0.12%
		293	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7636	0.7636	---	---	开放	开放	0.12%
		294	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8150	4.7560	---	---	开放	开放	0.15%
		295	501071	泓德丰泽混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0328	1.7718	---	---	开放	开放	0.15%
		296	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	---	---	1.1158	1.1158	---	---	开放	开放	0.10%
		297	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		298	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.7872	1.4189	---	---	暂停	暂停	0.15%
		299	164906	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		300	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.13%
		301	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	---	---	1.0993	1.0993	---	---	开放	开放	0.10%
		302	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		303	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.9504	1.9504	---	---	开放	开放	0.15%
		304	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7889	4.2864	---	---	开放	开放	0.15%
		305	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2643	3.0409	---	---	开放	开放	0.15%
		306	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6790	1.6790	---	---	开放	开放	1.50%
		307	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9219	0.9219	---	---	开放	开放	0.10%
		308	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8931	1.8931	---	---	限大额	开放	0.15%
		309	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	---	---	0.7186	0.8886	---	---	暂停	暂停	0.15%
		310	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9571	0.9571	---	---	开放	开放	0.12%
		311	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2143	1.2143	---	---	开放	开放	0.15%
		312	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1328	1.1328	---	---	开放	开放	0.12%
		313	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0150	1.1809	---	---	开放	开放	0.00%
		314	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	---	---	1.2514	1.5735	---	---	开放	开放	0.12%
		315	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.0831	2.0831	---	---	限大额	开放	0.15%
		316	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4311	1.4311	---	---	开放	开放	1.20%
		317	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0428	1.0428	---	---	暂停	暂停	0.15%
		318	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1431	1.1431	---	---	开放	开放	0.15%
		319	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6180	0.6180	---	---	开放	开放	0.15%
		320	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4610	1.8120	---	---	开放	开放	0.15%
		321	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3368	1.3368	---	---	开放	开放	0.15%
		322	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.1125	2.1125	---	---	开放	开放	0.15%
		323	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.7763	1.7763	---	---	开放	开放	0.15%
		324	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2018	1.2018	---	---	开放	开放	0.12%
		325	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.2081	2.2081	---	---	开放	开放	0.15%
		326	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1163	1.1163	---	---	开放	开放	0.15%
		327	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3130	2.4913	---	---	开放	开放	0.12%
		328	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2117	1.2117	---	---	开放	开放	0.10%
		329	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.4724	0.4724	---	---	开放	开放	0.15%
		330	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2227	1.2227	---	---	开放	开放	0.12%
		331	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6711	0.6711	---	---	开放	开放	0.06%
		332	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8345	0.8345	---	---	开放	开放	0.15%
		333	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3399	1.3399	---	---	开放	开放	0.12%
		334	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6632	1.6632	---	---	开放	开放	0.12%
		335	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9581	0.9581	---	---	开放	开放	0.15%
		336	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6879	0.6879	---	---	暂停	暂停	---
		337	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5461	1.5461	---	---	暂停	暂停	0.15%
		338	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1262	1.1262	---	---	开放	开放	0.15%
		339	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7350	0.7680	---	---	开放	开放	0.15%
		340	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9464	0.9464	---	---	开放	开放	0.15%
		341	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.8362	0.8362	---	---	暂停	暂停	0.15%
		342	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8685	0.8685	---	---	开放	开放	0.00%
		343	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.7949	0.7949	---	---	暂停	暂停	0.15%
		344	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7984	0.7984	---	---	暂停	暂停	0.15%
		345	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9350	3.0100	---	---	开放	开放	0.15%
		346	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.9270	0.9590	---	---	暂停	暂停	0.15%
		347	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	---	---	0.8640	0.9207	---	---	暂停	暂停	0.15%
		348	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.8111	0.8111	---	---	暂停	暂停	0.15%
		349	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	---	---	0.8641	0.9064	---	---	暂停	暂停	0.15%
		350	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7900	0.8250	---	---	暂停	暂停	0.15%
		351	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0988	1.0988	---	---	暂停	暂停	0.15%
		352	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9468	1.4468	---	---	开放	开放	0.15%
		353	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	---	---	0.6661	0.6661	---	---	暂停	暂停	0.15%
		354	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	---	---	0.9002	0.9002	---	---	暂停	暂停	0.15%
		355	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0000	1.1130	---	---	暂停	暂停	0.15%
		356	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.4910	0.4910	---	---	开放	开放	---
		357	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6216	0.6216	---	---	开放	开放	---
		358	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5716	1.4683	---	---	开放	开放	0.12%
		359	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9404	0.6382	---	---	开放	开放	0.12%
		360	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1084	0.7260	---	---	开放	开放	0.10%
		361	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	---	---	0.6380	1.0372	---	---	开放	开放	0.12%
		362	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9900	3.1650	---	---	开放	开放	0.15%
		363	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9484	1.3214	---	---	开放	开放	0.08%
		364	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8394	0.8394	---	---	开放	开放	---
		365	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.5424	0.5424	---	---	开放	开放	---
		366	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	---	---	0.5962	0.5962	---	---	开放	开放	0.15%
		367	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	---	---	1.1950	0.8643	---	---	开放	开放	0.12%
		368	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	---	---	0.9052	1.1865	---	---	开放	开放	0.12%
		369	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0179	1.2174	---	---	开放	开放	0.12%
		370	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	---	---	1.3585	1.4859	---	---	开放	开放	0.12%
		371	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.4738	6.1782	---	---	开放	开放	0.15%
		372	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2770	1.2770	---	---	开放	开放	0.00%
		373	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.9159	0.9159	---	---	暂停	暂停	0.15%
		374	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7380	0.7380	---	---	暂停	暂停	0.15%
		375	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	---	---	3.2199	3.2199	---	---	开放	开放	0.15%
		376	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1145	2.0398	---	---	开放	开放	0.08%
		377	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		378	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		379	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	---	---	1.1261	1.9250	---	---	开放	开放	0.12%
		380	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	---	---	1.2038	0.8118	---	---	开放	开放	0.10%
		381	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6268	0.6268	---	---	开放	开放	0.15%
		382	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0141	1.8328	---	---	开放	开放	0.10%
		383	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6912	0.6992	---	---	开放	开放	0.10%
		384	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7295	0.5403	---	---	开放	开放	0.10%
		385	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2380	1.7780	---	---	开放	开放	0.15%
		386	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0845	1.0845	---	---	暂停	暂停	0.12%
		387	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.7335	0.7335	---	---	暂停	暂停	0.15%
		388	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		389	501215	兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		390	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		391	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		392	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8353	0.8353	---	---	开放	开放	0.10%
		393	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2349	1.2349	---	---	限大额	开放	0.15%
		394	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	---	---	1.1099	1.1099	---	---	暂停	暂停	0.15%
		395	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6648	0.6648	---	---	开放	开放	0.12%
		396	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.7370	0.7370	---	---	开放	开放	0.10%
		397	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7867	0.7867	---	---	开放	开放	0.12%
		398	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	---	---	1.5155	5.7635	---	---	开放	开放	0.12%
		399	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		400	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		401	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		402	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7475	1.0469	---	---	开放	开放	0.15%
		403	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		404	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9336	2.4146	---	---	限大额	开放	0.15%
		405	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	---	---	1.8510	1.8510	---	---	暂停	暂停	0.15%
		406	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4783	1.4783	---	---	开放	开放	0.12%
		407	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---	开放	开放	0.00%
		408	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	---	---	0.8877	0.8877	---	---	开放	开放	0.12%
		409	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		410	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		411	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%
		412	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9544	0.9544	---	---	开放	开放	0.00%
		413	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		414	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3857	1.7277	---	---	开放	开放	0.08%
		415	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	---	---	1.2243	1.9763	---	---	开放	开放	0.12%
		416	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9342	0.9342	---	---	开放	开放	0.15%
		417	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8208	0.8208	---	---	开放	开放	0.10%
		418	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2253	1.2253	---	---	开放	开放	1.50%
		419	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0250	1.0250	---	---	开放	开放	0.15%
		420	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.9308	2.4148	---	---	开放	开放	0.15%
		421	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	4.2129	5.3519	---	---	开放	开放	0.15%
		422	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1060	1.1060	---	---	开放	开放	0.00%
		423	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		424	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2688	1.2688	---	---	开放	开放	0.10%
		425	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2055	3.4214	---	---	开放	开放	0.15%
		426	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.16%
		427	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.12%
		428	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5988	1.7150	---	---	开放	开放	0.10%
		429	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	---	---	1.0120	1.6130	---	---	开放	开放	0.08%
		430	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0597	1.0597	---	---	开放	开放	0.15%
		431	501227	泓德红利优选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		432	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	---	---	1.0011	0.3009	---	---	开放	开放	0.10%

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