每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-25		2024-04-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.1791	5.3181	4.2019	5.3409	-0.0228	-0.54%	开放	开放	0.15%
		2	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6340	3.2080	3.6170	3.1950	0.0170	0.47%	开放	开放	0.15%
		3	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0440	5.1394	3.0415	5.1369	0.0025	0.08%	开放	开放	0.15%
		4	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	2.9731	2.9731	2.9671	2.9671	0.0060	0.20%	开放	开放	0.15%
		5	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	2.9670	3.8270	2.9550	3.8150	0.0120	0.41%	开放	开放	0.15%
		6	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.7690	3.9090	2.7730	3.9140	-0.0040	-0.14%	开放	开放	0.15%
		7	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.7301	4.7161	2.7337	4.7197	-0.0036	-0.13%	开放	开放	0.15%
		8	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.6790	2.5470	2.6970	2.5640	-0.0180	-0.67%	开放	开放	0.15%
		9	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.5421	3.5841	2.5368	3.5788	0.0053	0.21%	开放	开放	0.15%
		10	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5030	5.0670	2.4970	5.0610	0.0060	0.24%	开放	开放	0.15%
		11	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.4346	5.4826	2.4345	5.4825	0.0001	0.00%	限大额	开放	0.15%
		12	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4087	6.1131	2.4081	6.1125	0.0006	0.02%	开放	开放	0.15%
		13	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3250	2.3570	2.3210	2.3530	0.0040	0.17%	开放	开放	0.15%
		14	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3158	2.3158	2.3291	2.3291	-0.0133	-0.57%	开放	开放	0.15%
		15	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.2940	2.2940	2.3124	2.3124	-0.0184	-0.80%	开放	开放	0.15%
		16	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2130	2.3790	2.2100	2.3760	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%
		17	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1584	2.1584	2.1527	2.1527	0.0057	0.26%	限大额	开放	0.12%
		18	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.1220	2.4910	2.1210	2.4900	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		19	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1130	1.4720	2.0930	1.4580	0.0200	0.96%	开放	开放	0.00%
		20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1110	3.1650	2.1130	3.1670	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.15%
		21	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0862	2.5862	2.0764	2.5764	0.0098	0.47%	开放	开放	0.15%
		22	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0635	2.0635	2.0623	2.0623	0.0012	0.06%	开放	开放	0.15%
		23	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.0440	2.0440	2.0430	2.0430	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		24	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0220	4.9630	2.0270	4.9680	-0.0050	-0.25%	开放	开放	0.15%
		25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0170	2.0170	2.0190	2.0190	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%
		26	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9840	2.0590	1.9839	2.0589	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		27	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9800	1.9800	1.9590	1.9590	0.0210	1.07%	开放	开放	0.00%
		28	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9672	2.4482	1.9840	2.4650	-0.0168	-0.85%	限大额	开放	0.15%
		29	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	1.9338	1.9338	1.9563	1.9563	-0.0225	-1.15%	暂停	暂停	0.15%
		30	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.9008	2.0768	1.8880	2.0640	0.0128	0.68%	开放	开放	0.12%
		31	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8879	1.3383	1.8677	1.3248	0.0202	1.08%	开放	开放	0.10%
		32	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8643	1.8643	1.8582	1.8582	0.0061	0.33%	限大额	开放	0.15%
		33	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.8562	1.3168	1.8435	1.3086	0.0127	0.69%	开放	开放	0.12%
		34	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8481	1.8481	1.8435	1.8435	0.0046	0.25%	开放	开放	0.10%
		35	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8310	2.3150	1.8290	2.3130	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%
		36	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8189	1.8189	1.8144	1.8144	0.0045	0.25%	开放	开放	0.00%
		37	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8119	0.8128	1.8177	0.8153	-0.0058	-0.32%	开放	开放	0.12%
		38	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	1.8080	2.3920	1.8257	2.4097	-0.0177	-0.97%	暂停	暂停	0.15%
		39	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8057	1.8057	1.8088	1.8088	-0.0031	-0.17%	开放	开放	0.15%
		40	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7904	1.7904	1.7782	1.7782	0.0122	0.69%	开放	开放	0.12%
		41	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.7860	1.7860	1.7953	1.7953	-0.0093	-0.52%	暂停	暂停	0.15%
		42	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.7820	2.3920	1.7670	2.3770	0.0150	0.85%	开放	开放	0.15%
		43	160518	博时睿远估值图基金吧	1.7390	1.7390	1.7370	1.7370	0.0020	0.12%	开放	开放	0.15%
		44	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7250	2.3660	1.7040	2.3450	0.0210	1.23%	开放	开放	0.15%
		45	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7169	1.7169	1.7148	1.7148	0.0021	0.12%	开放	开放	0.12%
		46	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6840	2.1350	1.6840	2.1350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		47	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.6774	1.6774	1.6778	1.6778	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.08%
		48	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.6764	1.6764	1.6671	1.6671	0.0093	0.56%	开放	开放	0.15%
		49	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6632	1.6632	1.6623	1.6623	0.0009	0.05%	开放	开放	0.15%
		50	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6530	2.0040	1.6530	2.0040	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		51	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.6512	1.6512	1.6638	1.6638	-0.0126	-0.76%	开放	开放	0.15%
		52	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.6494	2.7330	1.6473	2.7309	0.0021	0.13%	开放	开放	0.15%
		53	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6375	2.5485	1.6377	2.5487	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.08%
		54	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.6335	1.6335	1.6429	1.6429	-0.0094	-0.57%	暂停	暂停	0.15%
		55	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6140	1.7650	1.6140	1.7650	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		56	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6106	2.0857	1.6113	2.0864	-0.0007	-0.04%	限大额	开放	0.08%
		57	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6033	2.8323	1.6100	2.8390	-0.0067	-0.42%	开放	开放	0.15%
		58	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.6030	4.9180	1.5980	4.9130	0.0050	0.31%	开放	开放	0.15%
		59	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.5856	1.6156	1.5746	1.6046	0.0110	0.70%	开放	开放	0.10%
		60	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5840	1.7390	1.5790	1.7340	0.0050	0.32%	开放	开放	0.15%
		61	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.5770	1.5770	1.5750	1.5750	0.0020	0.13%	开放	开放	0.12%
		62	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5711	1.5847	1.5653	1.5812	0.0058	0.37%	开放	开放	0.12%
		63	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.5502	1.8882	1.5417	1.8797	0.0085	0.55%	暂停	暂停	1.50%
		64	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5488	1.6878	1.5493	1.6883	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		65	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5400	1.5750	1.5390	1.5740	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		66	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.5390	1.9040	1.5392	1.9042	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		67	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5159	1.8822	1.5163	1.8826	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.15%
		68	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5116	1.5116	1.5153	1.5153	-0.0037	-0.24%	开放	开放	1.50%
		69	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.5021	1.6406	1.4933	1.6318	0.0088	0.59%	开放	开放	0.12%
		70	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4994	1.4994	1.5067	1.5067	-0.0073	-0.48%	开放	开放	0.15%
		71	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4928	1.4928	1.4948	1.4948	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.12%
		72	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.4845	1.5345	1.4991	1.5491	-0.0146	-0.97%	开放	开放	0.15%
		73	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4831	1.4831	1.4841	1.4841	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.12%
		74	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.4757	1.5517	1.4713	1.5473	0.0044	0.30%	开放	开放	0.15%
		75	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.4632	1.4632	1.4598	1.4598	0.0034	0.23%	开放	开放	0.12%
		76	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4608	1.9313	1.4630	1.9324	-0.0022	-0.15%	限大额	开放	0.12%
		77	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4603	1.5603	1.4612	1.5612	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.12%
		78	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4600	1.4600	1.4630	1.4630	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.15%
		79	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4591	1.4591	1.4638	1.4638	-0.0047	-0.32%	开放	开放	1.20%
		80	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4550	1.6010	1.4570	1.6030	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.15%
		81	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4539	1.0249	1.4491	1.0219	0.0048	0.33%	开放	开放	0.12%
		82	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.4448	1.4448	1.4388	1.4388	0.0060	0.42%	暂停	暂停	0.15%
		83	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.4401	1.4401	1.4367	1.4367	0.0034	0.24%	开放	开放	0.00%
		84	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4380	0.9326	1.4380	0.9326	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		85	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4216	1.4216	1.4184	1.4184	0.0032	0.23%	开放	开放	0.12%
		86	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.4154	1.4154	1.4206	1.4206	-0.0052	-0.37%	开放	开放	0.15%
		87	161217	国投瑞银中证资源指数估值图基金吧	1.4150	1.4150	1.4100	1.4100	0.0050	0.35%	开放	开放	0.12%
		88	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4110	1.4110	1.4110	1.4110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		89	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4101	1.4704	1.4090	1.4693	0.0011	0.08%	开放	开放	0.10%
		90	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.4066	1.4066	1.4167	1.4167	-0.0101	-0.71%	开放	开放	0.12%
		91	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.4030	1.6300	1.4010	1.6290	0.0020	0.14%	开放	开放	0.12%
		92	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.3921	1.3921	1.3873	1.3873	0.0048	0.35%	开放	开放	0.15%
		93	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.3849	1.3849	1.3836	1.3836	0.0013	0.09%	开放	开放	0.15%
		94	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3824	1.3824	1.3962	1.3962	-0.0138	-0.99%	开放	开放	0.12%
		95	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.3811	1.5746	1.3810	1.5745	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		96	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.3720	1.3720	1.3780	1.3780	-0.0060	-0.44%	开放	开放	0.12%
		97	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3701	2.1818	1.3701	2.1818	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		98	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3686	1.7106	1.3684	1.7104	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		99	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3664	1.5377	1.3480	1.5170	0.0184	1.36%	开放	开放	0.10%
		100	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3641	1.3641	1.3598	1.3598	0.0043	0.32%	暂停	暂停	1.50%
		101	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.3510	1.7010	1.3490	1.6990	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.12%
		102	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3386	5.0907	1.3372	5.0854	0.0014	0.10%	开放	开放	0.12%
		103	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3330	1.4190	1.3150	1.4010	0.0180	1.37%	开放	开放	0.12%
		104	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3230	1.3230	1.3230	1.3230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		105	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3045	1.9917	1.3039	1.9909	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		106	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2981	1.6553	1.2944	1.6516	0.0037	0.29%	开放	开放	0.15%
		107	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2941	1.9786	1.2916	1.9761	0.0025	0.19%	限大额	开放	0.00%
		108	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2902	1.7959	1.2873	1.7930	0.0029	0.23%	开放	开放	0.00%
		109	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.2893	1.2893	1.2896	1.2896	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.15%
		110	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.2850	3.0906	1.3024	3.1325	-0.0174	-1.34%	开放	开放	0.15%
		111	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2836	0.9316	1.2776	0.9276	0.0060	0.47%	开放	开放	0.00%
		112	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2729	1.5689	1.2766	1.5702	-0.0037	-0.29%	开放	开放	0.12%
		113	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2713	1.9897	1.2695	1.9879	0.0018	0.14%	开放	开放	0.06%
		114	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2697	4.4227	1.2657	4.4187	0.0040	0.32%	开放	开放	0.15%
		115	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.2674	2.1634	1.2670	2.1630	0.0004	0.03%	暂停	暂停	1.50%
		116	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2638	1.8148	1.2640	1.8150	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		117	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2633	1.8173	1.2634	1.8174	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		118	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2629	1.2629	1.2621	1.2621	0.0008	0.06%	开放	开放	0.15%
		119	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2615	1.2615	1.2657	1.2657	-0.0042	-0.33%	开放	开放	1.50%
		120	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2608	0.7950	1.2617	0.7955	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	0.10%
		121	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.2573	1.2573	1.2603	1.2603	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.15%
		122	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.2569	1.2569	1.2591	1.2591	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.15%
		123	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2530	1.9370	1.2530	1.9370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		124	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.2522	1.2717	1.2526	1.2721	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.15%
		125	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2446	1.9631	1.2445	1.9630	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		126	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2321	1.2321	1.2327	1.2327	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.12%
		127	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2270	1.7670	1.2160	1.7560	0.0110	0.90%	开放	开放	0.15%
		128	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2261	1.2261	1.2250	1.2250	0.0011	0.09%	开放	开放	0.15%
		129	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2260	1.2260	1.2200	1.2200	0.0060	0.49%	开放	开放	0.15%
		130	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2230	3.5220	1.2300	3.5400	-0.0070	-0.57%	开放	开放	0.15%
		131	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2200	2.7520	1.2190	2.7510	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		132	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.2192	1.2436	1.2228	1.2472	-0.0036	-0.29%	开放	开放	0.15%
		133	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2162	1.3324	1.1999	1.3161	0.0163	1.36%	开放	开放	0.10%
		134	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.2160	1.3930	1.2160	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		135	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2150	1.6050	1.2150	1.6050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		136	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2121	1.3178	1.1938	1.2995	0.0183	1.53%	开放	开放	0.15%
		137	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.2100	2.1120	1.2080	2.1100	0.0020	0.17%	开放	开放	0.15%
		138	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1931	4.5642	1.1901	4.5612	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%
		139	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1880	4.2740	1.1590	4.2060	0.0290	2.50%	开放	开放	0.15%
		140	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1815	3.2449	1.1752	3.2386	0.0063	0.54%	开放	开放	0.15%
		141	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1792	1.1792	0.0021	0.18%	开放	开放	0.10%
		142	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1760	1.1760	1.1800	1.1800	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.15%
		143	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.1737	1.5937	1.1741	1.5941	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	0.15%
		144	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1720	1.1720	1.1757	1.1757	-0.0037	-0.31%	开放	开放	0.10%
		145	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.1710	3.7030	1.1640	3.6940	0.0070	0.60%	开放	开放	0.15%
		146	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1681	2.3464	1.1708	2.3491	-0.0027	-0.23%	开放	开放	0.12%
		147	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1670	1.1670	1.1623	1.1623	0.0047	0.40%	开放	开放	0.12%
		148	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1602	1.1602	1.1575	1.1575	0.0027	0.23%	开放	开放	0.08%
		149	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1592	1.6222	1.1594	1.6224	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		150	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.1590	1.1590	1.1556	1.1556	0.0034	0.29%	开放	开放	0.12%
		151	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1552	2.0502	1.1528	2.0478	0.0024	0.21%	开放	开放	0.12%
		152	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.1540	1.6470	1.1540	1.6470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		153	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1532	1.1532	1.1511	1.1511	0.0021	0.18%	开放	开放	0.00%
		154	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1514	1.1514	1.1628	1.1628	-0.0114	-0.98%	开放	开放	0.12%
		155	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1491	1.4931	1.1455	1.4895	0.0036	0.31%	开放	开放	0.12%
		156	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1450	1.1450	1.1423	1.1423	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		157	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1414	1.1414	1.1367	1.1367	0.0047	0.41%	开放	开放	0.10%
		158	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1407	1.9392	1.1391	1.9376	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%
		159	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1400	1.4130	1.1400	1.4130	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		160	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1281	1.6281	1.1259	1.6259	0.0022	0.20%	开放	开放	0.15%
		161	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1262	1.1262	1.1306	1.1306	-0.0044	-0.39%	开放	开放	0.12%
		162	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1250	1.1250	1.1204	1.1204	0.0046	0.41%	开放	开放	0.00%
		163	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1242	1.2377	1.1274	1.2409	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.15%
		164	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1210	1.1378	1.1219	1.1387	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.10%
		165	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1190	6.5080	1.1280	6.5410	-0.0090	-0.80%	开放	开放	0.15%
		166	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1122	1.6989	1.1124	1.6991	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		167	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1104	1.1604	1.1000	1.1500	0.0104	0.95%	开放	开放	0.12%
		168	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1087	1.1087	1.1110	1.1110	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.12%
		169	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1084	1.7109	1.1086	1.7111	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		170	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1067	1.9627	1.1037	1.9597	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		171	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1055	1.1055	1.1123	1.1123	-0.0068	-0.61%	开放	开放	1.20%
		172	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.1052	1.5862	1.1053	1.5863	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		173	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1044	2.3109	1.0995	2.3060	0.0049	0.45%	开放	开放	0.12%
		174	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1029	4.7403	1.1114	4.7488	-0.0085	-0.76%	开放	开放	0.15%
		175	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.0950	1.7350	1.0910	1.7310	0.0040	0.37%	开放	开放	0.15%
		176	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.0941	2.5843	1.0971	2.5873	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.15%
		177	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0940	1.6735	1.0936	1.6731	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		178	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0910	1.7447	1.0911	1.7448	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		179	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0886	1.4496	1.0899	1.4509	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.15%
		180	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%	开放	开放	0.15%
		181	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0851	1.3043	1.0833	1.3025	0.0018	0.17%	开放	开放	0.12%
		182	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.0840	2.0500	1.0820	2.0470	0.0020	0.18%	开放	开放	0.12%
		183	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0834	1.8387	1.0836	1.8389	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		184	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		185	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0798	1.0798	0.0012	0.11%	限大额	开放	0.15%
		186	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0790	1.2680	1.0720	1.2610	0.0070	0.65%	开放	开放	0.12%
		187	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	1.0774	1.0774	1.0757	1.0757	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.15%
		188	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0732	2.0244	1.0725	2.0235	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		189	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0680	1.3130	1.0680	1.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		190	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0670	1.7030	1.0680	1.7040	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.06%
		191	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0688	1.0688	-0.0018	-0.17%	限大额	开放	0.06%
		192	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.0659	0.4396	1.0561	0.4361	0.0098	0.93%	开放	开放	0.10%
		193	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0640	1.5810	1.0644	1.5814	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		194	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0631	0.6926	1.0769	0.7011	-0.0138	-1.28%	开放	开放	0.10%
		195	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0624	1.0624	1.0636	1.0636	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.12%
		196	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.0622	1.0622	1.0554	1.0554	0.0068	0.64%	暂停	暂停	0.15%
		197	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.15%
		198	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		199	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.0540	3.1280	1.0480	3.1220	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%
		200	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0529	1.8784	1.0532	1.8787	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		201	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0520	1.9190	1.0530	1.9210	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%
		202	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%
		203	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0494	1.5023	1.0496	1.5025	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		204	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0487	1.6768	1.0484	1.6765	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		205	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0458	1.3679	1.0339	1.3560	0.0119	1.15%	开放	开放	0.12%
		206	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0435	1.0435	1.0581	1.0581	-0.0146	-1.38%	开放	开放	1.50%
		207	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0420	1.3690	1.0420	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		208	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0420	1.1694	1.0280	1.1554	0.0140	1.36%	开放	开放	0.12%
		209	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0390	1.9640	1.0400	1.9650	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.08%
		210	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0358	0.7169	1.0387	0.7190	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.10%
		211	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0343	1.2443	1.0310	1.2410	0.0033	0.32%	开放	开放	0.12%
		212	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0340	1.5248	1.0345	1.5253	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.08%
		213	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0335	1.5745	1.0337	1.5747	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		214	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0305	1.3505	1.0301	1.3501	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.70%
		215	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0205	1.5944	1.0209	1.5948	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.06%
		216	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0190	5.7140	1.0190	5.7140	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		217	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0186	1.3816	1.0190	1.3820	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	1.00%
		218	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0180	1.7440	1.0180	1.7440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		219	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0178	3.3984	1.0153	3.3959	0.0025	0.25%	开放	开放	0.15%
		220	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0163	1.1513	1.0160	1.1510	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		221	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0159	1.5899	1.0160	1.5900	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.08%
		222	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0129	1.0129	1.0260	1.0260	-0.0131	-1.28%	开放	开放	0.12%
		223	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0000	1.1230	0.9970	1.1200	0.0030	0.30%	开放	开放	0.12%
		224	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9983	0.9983	1.0005	1.0005	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.12%
		225	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	0.9970	0.9970	0.9936	0.9936	0.0034	0.34%	开放	开放	0.12%
		226	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	0.9965	1.7954	0.9930	1.7919	0.0035	0.35%	开放	开放	0.12%
		227	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9963	0.9963	0.9969	0.9969	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.08%
		228	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	0.9923	0.9923	1.0070	1.0070	-0.0147	-1.46%	开放	开放	0.12%
		229	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	0.9909	1.7429	0.9829	1.7349	0.0080	0.81%	开放	开放	0.12%
		230	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9811	0.9811	0.9817	0.9817	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		231	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	0.9801	0.9801	0.9845	0.9845	-0.0044	-0.45%	暂停	暂停	0.12%
		232	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9785	0.9785	0.9868	0.9868	-0.0083	-0.84%	暂停	暂停	0.15%
		233	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9742	0.9742	0.9688	0.9688	0.0054	0.56%	开放	开放	0.15%
		234	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9683	0.9683	0.9663	0.9663	0.0020	0.21%	开放	开放	0.15%
		235	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9677	0.9677	0.9681	0.9681	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.12%
		236	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9628	0.6619	0.9655	0.6635	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.10%
		237	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9614	0.9897	0.9586	0.9870	0.0028	0.29%	开放	开放	0.12%
		238	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9585	1.6296	0.9563	1.6282	0.0022	0.23%	开放	开放	0.12%
		239	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9585	0.9585	0.9557	0.9557	0.0028	0.29%	开放	开放	0.12%
		240	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9576	1.2966	0.9578	1.2968	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		241	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	0.9569	0.9569	0.9467	0.9467	0.0102	1.08%	开放	开放	0.12%
		242	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9557	1.3557	0.9562	1.3562	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.08%
		243	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9555	0.9555	0.9492	0.9492	0.0063	0.66%	开放	开放	0.10%
		244	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.9512	0.7039	0.9625	0.7113	-0.0113	-1.17%	开放	开放	0.12%
		245	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9510	1.3000	0.9440	1.2930	0.0070	0.74%	开放	开放	0.15%
		246	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图基金吧	0.9507	1.2507	0.9502	1.2502	0.0005	0.05%	暂停	开放	1.50%
		247	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9483	0.9483	0.9659	0.9659	-0.0176	-1.82%	开放	开放	0.12%
		248	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9455	1.9408	0.9468	1.9421	-0.0013	-0.14%	暂停	暂停	0.15%
		249	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9420	0.9420	0.9400	0.9400	0.0020	0.21%	开放	开放	0.12%
		250	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9420	1.6690	0.9380	1.6650	0.0040	0.43%	开放	开放	0.08%
		251	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9380	0.9380	0.9266	0.9266	0.0114	1.23%	开放	开放	0.10%
		252	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9375	2.6536	0.9420	2.6581	-0.0045	-0.48%	限大额	开放	0.10%
		253	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9364	1.7545	0.9351	1.7526	0.0013	0.14%	开放	开放	0.12%
		254	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9320	1.2750	0.9330	1.2760	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.12%
		255	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9313	0.9313	0.9308	0.9308	0.0005	0.05%	开放	开放	0.15%
		256	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9302	0.7011	0.9288	0.7002	0.0014	0.15%	开放	开放	0.12%
		257	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	0.9245	0.9245	0.9219	0.9219	0.0026	0.28%	开放	开放	0.12%
		258	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9164	0.3986	0.9179	0.3991	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.12%
		259	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9135	0.9135	0.9025	0.9025	0.0110	1.22%	开放	开放	0.00%
		260	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.9130	1.8470	0.9140	1.8480	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.15%
		261	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9117	1.5517	0.9155	1.5555	-0.0038	-0.42%	暂停	暂停	0.90%
		262	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9099	0.9099	0.9063	0.9063	0.0036	0.40%	限大额	开放	0.15%
		263	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9077	3.0269	0.9056	3.0248	0.0021	0.23%	开放	开放	0.15%
		264	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9073	0.9073	0.9106	0.9106	-0.0033	-0.36%	开放	开放	0.00%
		265	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9071	1.2801	0.9073	1.2803	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		266	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9060	1.4060	0.9064	1.4064	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.15%
		267	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9052	0.9052	0.9078	0.9078	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.12%
		268	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8923	0.8923	0.8896	0.8896	0.0027	0.30%	开放	开放	0.10%
		269	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.8910	0.8910	0.8888	0.8888	0.0022	0.25%	开放	开放	0.12%
		270	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.8877	1.2166	0.8883	1.2172	-0.0006	-0.07%	暂停	暂停	0.15%
		271	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8866	0.6497	0.8891	0.6506	-0.0025	-0.28%	限大额	开放	0.10%
		272	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8840	1.1800	0.8920	1.1830	-0.0080	-0.90%	开放	开放	0.12%
		273	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.8824	0.8824	0.8813	0.8813	0.0011	0.12%	暂停	暂停	0.15%
		274	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8780	1.6640	0.8890	1.6690	-0.0110	-1.24%	开放	开放	0.12%
		275	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8748	2.6478	0.8766	2.6496	-0.0018	-0.21%	开放	开放	0.00%
		276	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8725	0.8725	0.8721	0.8721	0.0004	0.05%	限大额	开放	0.10%
		277	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8716	0.8716	0.8778	0.8778	-0.0062	-0.71%	开放	开放	0.15%
		278	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8710	3.0460	0.8670	3.0420	0.0040	0.46%	开放	开放	0.15%
		279	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.8709	0.8709	0.8694	0.8694	0.0015	0.17%	开放	开放	0.15%
		280	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8696	1.6883	0.8808	1.6995	-0.0112	-1.27%	开放	开放	0.10%
		281	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.8676	1.6066	0.8689	1.6079	-0.0013	-0.15%	开放	开放	---
		282	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8657	0.8657	0.8681	0.8681	-0.0024	-0.28%	开放	开放	0.08%
		283	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8660	0.8660	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.12%
		284	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8649	0.7856	0.8597	0.7810	0.0052	0.60%	开放	开放	0.12%
		285	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8640	2.9240	0.8570	2.9170	0.0070	0.82%	开放	开放	0.15%
		286	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8636	1.7390	0.8633	1.7387	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		287	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8617	0.8617	0.8640	0.8640	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.00%
		288	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8578	1.3175	0.8577	1.3174	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		289	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8576	0.9076	0.8548	0.9048	0.0028	0.33%	开放	开放	0.15%
		290	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.8569	0.2653	0.8652	0.2673	-0.0083	-0.96%	开放	开放	0.10%
		291	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8510	0.5460	0.8534	0.5469	-0.0024	-0.28%	开放	开放	0.12%
		292	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.8478	0.8478	0.8487	0.8487	-0.0009	-0.11%	暂停	暂停	1.50%
		293	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8456	0.8456	0.8529	0.8529	-0.0073	-0.86%	开放	开放	0.15%
		294	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.8454	1.4771	0.8485	1.4802	-0.0031	-0.37%	暂停	暂停	0.15%
		295	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8444	1.8514	0.8445	1.8515	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		296	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8441	0.8441	0.8481	0.8481	-0.0040	-0.47%	开放	开放	0.10%
		297	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8415	1.5465	0.8365	1.5415	0.0050	0.60%	开放	开放	0.12%
		298	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8365	0.8365	0.8356	0.8356	0.0009	0.11%	开放	开放	0.08%
		299	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8305	0.8305	0.8304	0.8304	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		300	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8283	0.8283	0.8414	0.8414	-0.0131	-1.56%	开放	开放	0.15%
		301	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.8248	0.8248	0.8250	0.8250	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	1.50%
		302	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	0.8203	0.8203	0.8226	0.8226	-0.0023	-0.28%	开放	开放	0.12%
		303	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8201	0.8201	0.8191	0.8191	0.0010	0.12%	开放	开放	0.15%
		304	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8190	0.5900	0.8190	0.5900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		305	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8160	0.8160	0.8152	0.8152	0.0008	0.10%	开放	开放	0.00%
		306	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8149	0.8559	0.8129	0.8538	0.0020	0.25%	开放	开放	0.12%
		307	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8050	1.5090	0.8050	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		308	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.8027	0.8027	0.8034	0.8034	-0.0007	-0.09%	限大额	开放	0.15%
		309	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8024	0.8024	0.8015	0.8015	0.0009	0.11%	开放	开放	---
		310	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图基金吧	0.7972	1.2972	0.7962	1.2962	0.0010	0.13%	暂停	开放	1.50%
		311	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.7961	0.7961	0.7931	0.7931	0.0030	0.38%	开放	开放	0.12%
		312	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7940	0.5460	0.7960	0.5470	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.12%
		313	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.7930	2.5920	0.7890	2.5880	0.0040	0.51%	开放	开放	0.15%
		314	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7930	0.7120	0.7920	0.7110	0.0010	0.13%	开放	开放	0.12%
		315	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7926	0.7926	0.8018	0.8018	-0.0092	-1.15%	开放	开放	0.12%
		316	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.7921	0.7921	0.7903	0.7903	0.0018	0.23%	开放	开放	0.12%
		317	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7890	0.5920	0.7890	0.5920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		318	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7770	0.8900	0.7758	0.8888	0.0012	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		319	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.7750	1.1400	0.7880	1.1440	-0.0130	-1.65%	开放	开放	0.12%
		320	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7708	4.2683	0.7688	4.2663	0.0020	0.26%	开放	开放	0.15%
		321	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7678	0.7678	0.7692	0.7692	-0.0014	-0.18%	暂停	暂停	0.15%
		322	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7676	0.7676	0.7731	0.7731	-0.0055	-0.71%	开放	开放	0.15%
		323	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7552	0.7872	0.7550	0.7870	0.0002	0.03%	暂停	暂停	0.15%
		324	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7550	1.2630	0.7470	1.2500	0.0080	1.07%	开放	开放	0.08%
		325	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7534	4.4753	0.7556	4.4775	-0.0022	-0.29%	开放	开放	0.15%
		326	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7501	0.7924	0.7614	0.8037	-0.0113	-1.48%	暂停	暂停	0.15%
		327	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7471	0.7471	0.7470	0.7470	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		328	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7442	0.7442	0.7397	0.7397	0.0045	0.61%	开放	开放	0.10%
		329	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7340	0.7340	0.7310	0.7310	0.0030	0.41%	开放	开放	0.12%
		330	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7327	0.7327	0.7296	0.7296	0.0031	0.42%	暂停	暂停	0.15%
		331	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7312	0.7312	0.7278	0.7278	0.0034	0.47%	开放	开放	0.12%
		332	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.7308	0.7308	0.7382	0.7382	-0.0074	-1.00%	开放	开放	0.15%
		333	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7298	0.7298	0.7311	0.7311	-0.0013	-0.18%	暂停	暂停	0.15%
		334	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7290	0.7290	0.7303	0.7303	-0.0013	-0.18%	开放	开放	0.10%
		335	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7263	3.8849	0.7279	3.8877	-0.0016	-0.22%	开放	开放	0.15%
		336	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7210	0.7210	0.0051	0.71%	开放	开放	0.08%
		337	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7132	1.7521	0.7153	1.7542	-0.0021	-0.29%	开放	开放	0.12%
		338	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.7122	0.8822	0.7112	0.8812	0.0010	0.14%	暂停	暂停	0.15%
		339	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7028	1.8014	0.7055	1.8029	-0.0027	-0.38%	开放	开放	0.12%
		340	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7024	0.7024	0.7037	0.7037	-0.0013	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		341	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7021	0.7101	0.7033	0.7113	-0.0012	-0.17%	开放	开放	0.10%
		342	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6990	1.5640	0.7020	1.5650	-0.0030	-0.43%	开放	开放	0.12%
		343	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.6982	0.6982	0.6987	0.6987	-0.0005	-0.07%	暂停	暂停	0.15%
		344	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6900	1.1160	0.6880	1.1150	0.0020	0.29%	开放	开放	0.12%
		345	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.6848	0.7985	0.6844	0.7980	0.0004	0.06%	开放	开放	0.12%
		346	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6836	0.6836	0.6850	0.6850	-0.0014	-0.20%	开放	开放	0.10%
		347	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6811	0.5298	0.6824	0.5303	-0.0013	-0.19%	开放	开放	0.10%
		348	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6797	0.6797	0.6782	0.6782	0.0015	0.22%	开放	开放	0.12%
		349	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6730	5.0690	0.6760	5.0770	-0.0030	-0.44%	开放	开放	0.15%
		350	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6729	0.6729	0.6750	0.6750	-0.0021	-0.31%	开放	开放	0.00%
		351	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6715	0.6715	0.6734	0.6734	-0.0019	-0.28%	开放	开放	0.15%
		352	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6664	0.6664	0.6764	0.6764	-0.0100	-1.48%	暂停	暂停	0.15%
		353	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6657	0.8293	0.6687	0.8311	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.12%
		354	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.6582	0.6582	0.6636	0.6636	-0.0054	-0.81%	限大额	开放	0.15%
		355	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6559	0.6559	0.6586	0.6586	-0.0027	-0.41%	开放	开放	0.12%
		356	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6525	0.6525	0.6522	0.6522	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		357	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.6505	0.9499	0.6526	0.9520	-0.0021	-0.32%	开放	开放	0.15%
		358	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6504	0.6504	0.6537	0.6537	-0.0033	-0.50%	开放	开放	---
		359	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6470	1.7890	0.6467	1.7889	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		360	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6446	0.6446	0.6491	0.6491	-0.0045	-0.69%	限大额	开放	0.15%
		361	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6362	0.6692	0.6302	0.6632	0.0060	0.95%	开放	开放	0.15%
		362	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6299	0.6786	0.6257	0.6746	0.0042	0.67%	开放	开放	0.05%
		363	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.6296	1.5033	0.6330	1.5046	-0.0034	-0.54%	开放	开放	0.10%
		364	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.6284	0.6284	0.6367	0.6367	-0.0083	-1.30%	开放	开放	0.06%
		365	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.6195	0.6762	0.6288	0.6855	-0.0093	-1.48%	暂停	暂停	0.15%
		366	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6189	1.0061	0.6155	1.0006	0.0034	0.55%	开放	开放	0.12%
		367	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6148	1.1208	0.6145	1.1205	0.0003	0.05%	开放	开放	0.00%
		368	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6132	0.6132	0.6163	0.6163	-0.0031	-0.50%	开放	开放	0.12%
		369	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.6073	0.6073	0.6051	0.6051	0.0022	0.36%	开放	开放	0.10%
		370	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6014	0.4898	0.6062	0.4917	-0.0048	-0.79%	开放	开放	0.10%
		371	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.5976	0.5976	0.5981	0.5981	-0.0005	-0.08%	暂停	暂停	0.15%
		372	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.5969	0.5969	0.5986	0.5986	-0.0017	-0.28%	开放	开放	0.15%
		373	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5765	0.5765	0.5861	0.5861	-0.0096	-1.64%	开放	开放	0.15%
		374	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.5644	0.5644	0.5634	0.5634	0.0010	0.18%	暂停	暂停	0.15%
		375	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5616	0.4479	0.5578	0.4463	0.0038	0.68%	开放	开放	0.12%
		376	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.5605	0.5605	0.5604	0.5604	0.0001	0.02%	暂停	暂停	0.15%
		377	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.5576	0.5926	0.5638	0.5988	-0.0062	-1.10%	暂停	暂停	0.15%
		378	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5518	1.4075	0.5500	1.4057	0.0018	0.33%	开放	开放	0.10%
		379	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.5465	2.5271	0.5486	2.5292	-0.0021	-0.38%	开放	开放	0.15%
		380	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5401	10.0093	0.5391	10.0053	0.0010	0.19%	限大额	开放	0.15%
		381	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5357	1.9207	0.5327	1.9177	0.0030	0.56%	开放	开放	0.10%
		382	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5310	1.4430	0.5270	1.4400	0.0040	0.76%	开放	开放	0.12%
		383	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5072	0.5072	0.5037	0.5037	0.0035	0.69%	开放	开放	---
		384	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5057	0.7240	0.5050	0.7233	0.0007	0.14%	开放	开放	0.12%
		385	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		386	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4839	0.7161	0.4817	0.7131	0.0022	0.46%	开放	开放	0.10%
		387	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4440	0.4440	0.4442	0.4442	-0.0002	-0.05%	开放	开放	0.15%
		388	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4357	2.2660	0.4357	2.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		389	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.4204	2.2497	0.4222	2.2509	-0.0018	-0.43%	限大额	开放	0.12%
		390	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4153	0.4153	0.4139	0.4139	0.0014	0.34%	开放	开放	0.12%
		391	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4078	0.4078	0.4064	0.4064	0.0014	0.34%	开放	开放	0.00%
		392	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3809	0.9503	0.3795	0.9494	0.0014	0.37%	开放	开放	0.10%
		393	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.3740	3.2020	0.3730	3.2010	0.0010	0.27%	开放	开放	0.15%
		394	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3592	0.3592	0.3629	0.3629	-0.0037	-1.02%	开放	开放	---
		395	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3574	0.3574	0.3565	0.3565	0.0009	0.25%	开放	开放	0.12%
		396	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		397	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8359	0.8359	---	---	开放	开放	0.15%
		398	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		399	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7155	0.7155	---	---	开放	开放	0.12%
		400	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		401	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8372	0.8372	---	---	开放	开放	0.15%
		402	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9435	0.9435	---	---	暂停	暂停	0.08%
		403	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0059	1.0059	---	---	开放	开放	0.12%
		404	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8441	0.8441	---	---	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值