每日开放式基金净值表

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数据日期：2012-02-10

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

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对比	序号	基金代码	基金简称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	163302	大摩资源优选基金估值图基金吧档案	1.7702	3.2132	1.7672	3.2102	0.0030	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	2	162703	广发小盘成长基金估值图基金吧档案	1.7179	3.0279	1.7128	3.0228	0.0051	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	3	160505	博时主题行业基金估值图基金吧档案	1.5730	3.3890	1.5660	3.3820	0.0070	0.45%	开放申购	开放赎回	---
	4	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金吧档案	1.2310	2.9940	1.2203	2.9833	0.0107	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	5	160106	南方高增长基金估值图基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034	-0.28%	开放申购	开放赎回	---
	6	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金吧档案	1.1440	1.1740	1.1440	1.1740	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	7	163801	中银中国精选基金估值图基金吧档案	1.0579	3.2679	1.0544	3.2644	0.0035	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	8	162712	广发聚利债券基金估值图基金吧档案	1.0520	1.0650	1.0520	1.0650	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	9	160123	南方中证50债券A基金估值图基金吧档案	1.0496	1.0596	1.0489	1.0589	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	10	160124	南方中证50债券C基金估值图基金吧档案	1.0464	1.0564	1.0458	1.0558	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	11	161706	招商优质成长基金估值图基金吧档案	1.0400	2.9503	1.0394	2.9497	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	12	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	13	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金吧档案	0.9900	1.2780	0.9890	1.2770	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	14	166008	中欧增强债券基金估值图基金吧档案	0.9857	0.9957	0.9857	0.9957	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	15	160610	鹏华动力增长基金估值图基金吧档案	0.9660	1.3860	0.9670	1.3870	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	16	162006	长城久富核心基金估值图基金吧档案	0.9433	3.3341	0.9438	3.3346	-0.0005	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	17	160105	南方积极配置基金估值图基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	18	160512	博时卓越品牌基金估值图基金吧档案	0.9120	0.9310	0.9090	0.9280	0.0030	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	19	161017	富国中证500基金估值图基金吧档案	0.9120	0.9120	0.9070	0.9070	0.0050	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	20	163409	兴全绿色投资基金估值图基金吧档案	0.9050	0.9050	0.9060	0.9060	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	21	160615	鹏华沪深300基金估值图基金吧档案	0.8990	0.9590	0.8970	0.9570	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	22	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金吧档案	0.8940	0.8940	0.8960	0.8960	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	23	160415	华安深证300基金估值图基金吧档案	0.8920	0.8920	0.8880	0.8880	0.0040	0.45%	开放申购	开放赎回	---
	24	165512	信诚新机遇基金估值图基金吧档案	0.8690	0.8690	0.8670	0.8670	0.0020	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	25	161907	万家中证红利指数基金估值图基金吧档案	0.8658	0.8658	0.8668	0.8668	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	26	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	0.8633	0.9333	0.8589	0.9289	0.0044	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	27	166009	中欧新动力基金估值图基金吧档案	0.8478	0.8478	0.8439	0.8439	0.0039	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	28	163402	兴全趋势投资基金估值图基金吧档案	0.8339	5.0680	0.8330	5.0644	0.0009	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	29	160807	长盛沪深300基金估值图基金吧档案	0.8330	0.8830	0.8320	0.8820	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	30	163407	兴全沪深300基金估值图基金吧档案	0.8306	0.8306	0.8295	0.8295	0.0011	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	31	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金吧档案	0.8306	0.8756	0.8290	0.8740	0.0016	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	32	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	0.8290	0.9900	0.8260	0.9860	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	33	163001	长信中证央企100基金估值图基金吧档案	0.8260	0.8260	0.8250	0.8250	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	34	163110	申万量化小盘基金估值图基金吧档案	0.8160	0.8160	0.8100	0.8100	0.0060	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	35	160611	鹏华优质治理基金估值图基金吧档案	0.8090	0.9090	0.8050	0.9050	0.0040	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	36	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金吧档案	0.8090	2.9090	0.8100	2.9100	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	37	160314	华夏行业精选基金估值图基金吧档案	0.8030	3.7150	0.8000	3.7040	0.0030	0.38%	暂停申购	开放赎回	---
	38	165508	信诚深度价值基金估值图基金吧档案	0.7990	0.7990	0.7950	0.7950	0.0040	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	39	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金吧档案	0.7930	0.7930	0.7920	0.7920	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	40	160215	国泰价值经典基金估值图基金吧档案	0.7870	0.7870	0.7870	0.7870	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	41	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	0.7797	0.8297	0.7725	0.8225	0.0072	0.93%	开放申购	开放赎回	---
	42	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	0.7790	0.7790	0.7780	0.7780	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	43	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	0.7780	0.7780	0.7740	0.7740	0.0040	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	44	161607	融通巨潮100基金估值图基金吧档案	0.7780	2.2920	0.7780	2.2920	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	45	160805	长盛同智优势基金估值图基金吧档案	0.7758	2.1450	0.7741	2.1433	0.0017	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	46	160607	鹏华价值优势基金估值图基金吧档案	0.7660	2.3920	0.7630	2.3830	0.0030	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	47	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金吧档案	0.7520	0.7520	0.7490	0.7490	0.0030	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	48	160616	鹏华中证500基金估值图基金吧档案	0.7310	0.7310	0.7270	0.7270	0.0040	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	49	161610	融通领先成长基金估值图基金吧档案	0.7310	2.2560	0.7320	2.2580	-0.0010	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	50	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	0.7310	0.7310	0.7310	0.7310	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	51	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	0.7260	0.7260	0.7250	0.7250	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	52	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.7200	1.9310	0.7190	1.9300	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	53	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7160	3.1730	0.7140	3.1690	0.0020	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	54	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金吧档案	0.6900	2.6910	0.6900	2.6910	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	55	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金吧档案	0.6772	1.6288	0.6750	1.6235	0.0022	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	56	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	0.6746	0.6746	0.6746	0.6746	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	57	160706	嘉实沪深300基金估值图基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	58	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	0.6630	0.6300	0.6630	0.6300	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	59	166001	中欧新趋势基金估值图基金吧档案	0.6490	0.9090	0.6473	0.9073	0.0017	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	60	161903	万家公用事业行业基金估值图基金吧档案	0.6049	1.8493	0.6054	1.8502	-0.0005	-0.08%	开放申购	开放赎回	---
	61	163503	天治核心成长基金估值图基金吧档案	0.4627	1.9128	0.4612	1.9099	0.0015	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	62	165806	东吴深证100增强基金估值图基金吧档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---