南方金利定开债(LOF)A(160128)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

净值估算(18-08-21 15:00)

1.0332
+0.0002+0.02%
近1月:1.57%
近1年:5.22%

单位净值 (2018-08-21)

1.03300.00%
近3月:2.97%
近3年:15.83%

累计净值

1.4040
近6月:4.81%
成立来:47.23%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.28亿元(2018-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2012-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

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交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日05-17~06-15
预计开放申购时间:
2021年05月16日15:00~06月15日15:00
预计开放赎回时间:
2021年05月16日15:00~05月21日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.10%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0330 1.4040 0.00%
    08-20 1.0330 1.4040 0.00%
    08-17 1.0330 1.4040 -0.10%
    08-16 1.0340 1.4050 0.00%
    08-15 1.0340 1.4050 0.10%
    08-14 1.0330 1.4040 -0.10%
    08-13 1.0340 1.4050 0.00%
    08-10 1.0340 1.4050 -0.10%
    08-09 1.0350 1.4060 -0.10%
    08-08 1.0360 1.4070 0.10%
    08-07 1.0350 1.4060 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    1.57%
    2.97%
    4.81%
    6.28%
    5.22%
    5.52%
    15.83%
    同类平均
    -0.23%
    0.42%
    1.43%
    2.65%
    3.25%
    3.38%
    3.68%
    9.88%
    沪深300
    -1.37%
    -4.76%
    -15.16%
    -16.14%
    -17.47%
    -11.08%
    -1.14%
    -7.32%
    同类排名
    16 | 206
    9 | 222
    5 | 218
    6 | 196
    4 | 179
    22 | 163
    26 | 103
    7 | 71
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
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南方基金

管理规模:5108.41亿旗下基金:253只
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