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净值估算(18-06-20 15:00)

1.0234
+0.0004+0.04%
近1月:0.69%
近1年:4.11%

单位净值 (2018-06-20)

1.02300.00%
近3月:1.58%
近3年:16.89%

累计净值

1.3810
近6月:4.03%
成立来:43.96%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.48亿元(2018-03-31)基金经理:李璇
成 立 日:2012-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

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民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日05-17~06-15
预计开放申购时间:
2021年05月16日15:00~06月15日15:00
预计开放赎回时间:
2021年05月16日15:00~05月21日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0230 1.3810 0.00%
    06-19 1.0230 1.3810 0.00%
    06-15 1.0230 1.3810 0.00%
    06-14 1.0230 1.3810 0.10%
    06-13 1.0220 1.3800 0.00%
    06-12 1.0220 1.3800 0.00%
    06-11 1.0220 1.3800 0.00%
    06-08 1.0220 1.3800 0.00%
    06-07 1.0220 1.3800 0.10%
    06-06 1.0210 1.3790 0.00%
    06-05 1.0210 1.3790 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.69%
    1.58%
    4.03%
    3.92%
    4.11%
    5.10%
    16.89%
    同类平均
    -0.09%
    -0.11%
    0.64%
    1.79%
    1.68%
    3.00%
    4.54%
    8.62%
    沪深300
    -4.04%
    -6.86%
    -10.85%
    -9.80%
    -9.81%
    2.51%
    16.79%
    -21.60%
    同类排名
    74 | 191
    7 | 204
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    37 | 149
    31 | 91
    6 | 67
    四分位排名

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南方基金

管理规模:4774.35亿旗下基金:251只
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