基金品种

全球市场

单位净值 (2025-10-24)

1.01400.00%
近1月:0.40%
近1年:3.60%

累计净值

1.7840
近3月:-0.39%
近3年:12.95%

近6月:0.78%
成立来:112.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.36亿元(2025-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2012-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-05-17~2027-06-14/2027-05-17~...
预估开放申购时间:
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
预估开放赎回时间:
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0140 1.7840 0.00%
    10-23 1.0140 1.7840 0.10%
    10-22 1.0130 1.7830 0.10%
    10-21 1.0120 1.7820 0.00%
    10-20 1.0120 1.7820 0.10%
    10-17 1.0110 1.7810 0.00%
    10-16 1.0110 1.7810 0.10%
    10-15 1.0100 1.7800 0.00%
    10-14 1.0100 1.7800 0.00%
    10-13 1.0100 1.7800 0.10%
    10-10 1.0090 1.7790 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.40%
    -0.39%
    0.78%
    1.48%
    3.60%
    6.79%
    12.95%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2 | 3492
    460 | 3488
    2982 | 3443
    899 | 3347
    482 | 3243
    297 | 3134
    981 | 2579
    116 | 2207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
87 1 不分红了吗? 布泊的鱼 10-24 04:23
4591 11 之前 都是你的因素啊 10-23 10:17
3353 12 昨天 红利玄鲸燃烧 10-15 16:00
3362 10 咱就说 与你邂逅 10-15 15:47
3557 10 有时 项目课题q 10-14 08:45
3661 12 现在 炼金术士11 10-10 10:12
3474 15 港股 消费升级星探 10-09 15:35
4865 14 恒生科技 稳利长投 10-05 21:34
4402 13 有时候 有同情心的泉之蓝 10-05 08:13
4476 14 集成数据线在制造 10-05 07:57
4503 15 基民费力或2 09-29 21:16
3885 15 回头 DF快递 09-26 22:40
3334 15 芯片 信噪比吃v 09-26 10:50
5043 15 我理 天月阳 09-24 08:57
4139 14 期来 破产重组急救员 09-23 06:26
3895 15 市场 有自制力的沈灿14 09-20 21:33
3603 15 兄弟们 天红利弦歌 09-19 08:41
3550 13 刚才 赚一分是一分72 09-17 13:11
3471 12 结构 投机爱好者54 09-17 11:59
3745 13 看看 不知道的秘密00 09-16 13:44
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1