南方金利定开债券A(160128)基金净值_估值

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南方金利定开债券A(160128

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单位净值 (2025-09-30): 1.00800.00%; 近1月：-0.59%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.7780; 近3月：-0.98%; 近3年：12.61%

: 近6月：0.68%; 成立来：111.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.36亿元（2025-06-30）	基金经理：李璇
成立日：2012-05-17	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-05-17～2027-06-14/2027-05-17～...

预估开放申购时间：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月14日15:00~06月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24浙江59 4.70% --
24厦门 4.62% --
25五矿 3.02% --
25建银01 2.68% --
24石家 2.35% --
前五持仓占比合计：17.37%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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24浙江59	4.70%	--
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25建银01	2.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0080	1.7780	0.00%
09-29	1.0080	1.7780	0.00%
09-26	1.0080	1.7780	0.00%
09-25	1.0080	1.7780	-0.20%
09-24	1.0100	1.7800	-0.10%
09-23	1.0110	1.7810	-0.10%
09-22	1.0120	1.7820	0.00%
09-19	1.0120	1.7820	-0.10%
09-18	1.0130	1.7830	0.00%
09-17	1.0130	1.7830	0.00%
09-16	1.0130	1.7830	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-0.59%	-0.98%	0.68%	0.88%	3.08%	5.34%	12.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.05%	-0.16%	-0.37%	0.67%	0.43%	2.38%	6.66%	9.79%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3127 \| 3190	3259 \| 3481	2961 \| 3436	1539 \| 3326	842 \| 3250	438 \| 3122	1776 \| 2560	137 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.98%	1.68%	0.19%	2.19%	-0.10%	0.79%	1.68%	-0.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2966 \| 3497	182 \| 3451	429 \| 3040	1003 \| 3316	2787 \| 3195	2656 \| 3361	373 \| 3227	2898 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.62%	5.36%	5.44%	5.01%	4.29%	7.54%	10.66%	0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1377 \| 3316	280 \| 3109	22 \| 2728	430 \| 2410	128 \| 2197	51 \| 1720	20 \| 1267	540 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：定期开放债券基金，3年封闭周期

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-16~至今	李璇	9年又294天	58.60%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	8.04%
2012-05-17~2015-07-05	李璇	3年又49天	23.52%

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4181	0	有时候	有同情心的泉之蓝	09-30 14:04
4248	1	南	集成数据线在制造	09-30 13:02
4449	15	为	基民费力或2	09-29 21:16
3825	15	回头	DF快递	09-26 22:40
3292	15	芯片	信噪比吃v	09-26 10:50
3331	14	别看	悉尼的夏天儿321	09-26 08:09
4997	15	我理	天月阳	09-24 08:57
4085	14	期来	破产重组急救员	09-23 06:26
3839	15	市场	有自制力的沈灿14	09-20 21:33
3565	15	兄弟们	天红利弦歌	09-19 08:41
3510	13	刚才	赚一分是一分72	09-17 13:11
3415	12	结构	投机爱好者54	09-17 11:59
3705	13	看看	不知道的秘密00	09-16 13:44
8819	9	看看	绝对收益魔术师	09-16 00:27
3923	14	市场	收益松风远	09-14 23:13
3611	11	观察	价值砚田广	09-12 10:21
3444	13	看看	养老目标定制师	09-11 14:20
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4073	12	市场	不是花猫	09-08 12:04
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2025-01-20	每份派现金0.0100元
2024-10-18	每份派现金0.0060元
2024-07-16	每份派现金0.0110元
2024-04-15	每份派现金0.0140元
2024-01-16	每份派现金0.0100元
2023-10-24	每份派现金0.0160元
2023-07-17	每份派现金0.0150元
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