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单位净值 (2025-09-08)

1.1089-0.28%
近1月:-0.86%
近1年:2.89%

累计净值

1.2322
近3月:-0.56%
近3年:9.11%

近6月:1.67%
成立来:24.07%
类型:债券型-长债规模:10.36亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1089 1.2322 -0.28%
    09-05 1.1120 1.2353 -0.23%
    09-04 1.1146 1.2379 0.09%
    09-03 1.1136 1.2369 0.22%
    09-02 1.1112 1.2345 0.06%
    09-01 1.1105 1.2338 0.11%
    08-29 1.1093 1.2326 0.02%
    08-28 1.1091 1.2324 -0.22%
    08-27 1.1115 1.2348 0.08%
    08-26 1.1106 1.2339 0.09%
    08-25 1.1096 1.2329 0.14%
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    -0.86%
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    0.28%
    2.89%
    7.07%
    9.11%
    同类平均
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    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2893 | 3157
    2982 | 3160
    2734 | 3112
    277 | 2998
    1900 | 2959
    412 | 2798
    714 | 2252
    768 | 1914
    四分位排名

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