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单位净值 (2025-09-29)

1.0983-0.01%
近1月:-0.99%
近1年:2.15%

累计净值

1.2216
近3月:-1.86%
近3年:8.09%

近6月:0.34%
成立来:22.89%
类型:债券型-长债规模:10.36亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0983 1.2216 -0.01%
    09-26 1.0984 1.2217 0.05%
    09-25 1.0978 1.2211 -0.09%
    09-24 1.0988 1.2221 -0.33%
    09-23 1.1024 1.2257 -0.20%
    09-22 1.1046 1.2279 0.00%
    09-19 1.1046 1.2279 -0.14%
    09-18 1.1062 1.2295 -0.10%
    09-17 1.1073 1.2306 0.11%
    09-16 1.1061 1.2294 0.05%
    09-15 1.1056 1.2289 0.11%
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    -0.16%
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    -0.43%
    0.65%
    0.38%
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    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
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    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
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    20.72%
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    四分位排名

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