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单位净值 (2024-11-08)

1.10920.05%
近1月:0.96%
近1年:4.03%

累计净值

1.2025
近3月:0.14%
近3年:10.19%

近6月:1.64%
成立来:20.87%
类型:债券型-长债规模:10.19亿元(2024-09-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-08 1.1092 1.2025 0.05%
    11-07 1.1087 1.2020 0.09%
    11-06 1.1077 1.2010 0.01%
    11-05 1.1076 1.2009 0.05%
    11-04 1.1070 1.2003 0.04%
    11-01 1.1066 1.1999 0.13%
    10-31 1.1052 1.1985 0.08%
    10-30 1.1043 1.1976 0.01%
    10-29 1.1042 1.1975 0.02%
    10-28 1.1040 1.1973 -0.05%
    10-25 1.1045 1.1978 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.96%
    0.14%
    1.64%
    3.20%
    4.03%
    6.01%
    10.19%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    沪深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同类排名
    146 | 3219
    84 | 3193
    1908 | 3116
    815 | 2976
    1264 | 2770
    1133 | 2634
    1325 | 2257
    1013 | 1931
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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