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单位净值 (2025-11-28)

1.11070.05%
近1月:0.00%
近1年:2.16%

累计净值

1.2340
近3月:0.14%
近3年:9.74%

近6月:-0.20%
成立来:24.27%
类型:债券型-长债规模:10.20亿元(2025-09-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1107 1.2340 0.05%
    11-27 1.1101 1.2334 -0.04%
    11-26 1.1105 1.2338 -0.16%
    11-25 1.1123 1.2356 -0.12%
    11-24 1.1136 1.2369 -0.02%
    11-21 1.1138 1.2371 -0.08%
    11-20 1.1147 1.2380 0.01%
    11-19 1.1146 1.2379 -0.07%
    11-18 1.1154 1.2387 0.02%
    11-17 1.1152 1.2385 0.07%
    11-14 1.1144 1.2377 0.00%
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    0.45%
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    6.76%
    9.74%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
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    961 | 2642
    973 | 2265
    四分位排名

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