易方达证券公司分级(502010)基金净值_估值

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易方达证券公司分级(502010

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.1425

+-0.0011+0.08%

近1月：3.94%

近1年：21.25%

单位净值 (2020-02-21): 1.14360.18%; 近3月：18.24%; 近3年：2.28%

累计净值: --; 近6月：13.10%; 成立来：-23.07%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：8.09亿元（2019-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	15.51%	-0.94%	股吧
海通证券	8.76%	-0.77%	股吧
华泰证券	6.28%	-0.44%	股吧
东方财富	5.93%	6.69%	股吧
国泰君安	5.84%	0.65%	股吧
招商证券	3.66%	-1.35%	股吧
申万宏源	3.23%	-0.61%	股吧
东方证券	2.70%	0.55%	股吧
方正证券	2.50%	-1.54%	股吧
兴业证券	2.32%	1.51%	股吧

前十持仓占比合计：56.73%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鸿达转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
国轩转债 0.02% --
淮矿转债 0.02% --
明阳转债 0.02% --
前五持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鸿达转债	0.03%	--
木森转债	0.02%	--
国轩转债	0.02%	--
淮矿转债	0.02%	--
明阳转债	0.02%	--

公司观点

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7天4.79%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.1436	--	0.18%
02-20	1.1416	--	5.91%
02-19	1.0779	--	0.23%
02-18	1.0754	--	-0.41%
02-17	1.0798	--	4.72%
02-14	1.0311	--	1.83%
02-13	1.0126	--	-1.56%
02-12	1.0286	--	1.50%
02-11	1.0134	--	-0.23%
02-10	1.0157	--	0.93%
02-07	1.0063	--	0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.91%	3.94%	18.24%	13.10%	2.99%	21.25%	21.52%	2.28%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	11.39%	3.35%	18.02%	12.09%	2.05%	19.28%	17.29%	-7.55%
同类排名	66 \| 1454	647 \| 1449	371 \| 1347	752 \| 1266	897 \| 1426	823 \| 1108	318 \| 878	523 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.41%	-4.45%	-6.44%	45.58%	-1.58%	-2.74%	-14.59%	-6.11%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	5.21%	-5.81%	-7.07%	48.97%	-1.59%	-4.22%	-15.99%	-6.81%
同类排名	283 \| 1428	1146 \| 1302	810 \| 1227	26 \| 1145	23 \| 1079	354 \| 999	744 \| 989	747 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	43.70%	-23.24%	-6.64%	-15.31%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	344 \| 1428	328 \| 1079	611 \| 878	379 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 83.03%
2018-12-31 75.97%
2018-06-30 97.82%
2017-12-31 76.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：股票型指数基金，表现一般，波动较大，个人持有为主

报告期	基金换手率
2019-06-30	83.03%
2018-12-31	75.97%
2018-06-30	97.82%
2017-12-31	76.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-08~至今余海燕 4年又231天 -23.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-08~至今	余海燕	4年又231天	-23.07%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-05	每份基金份额折算1.0214份
2018-07-06	每份基金份额折算1.0280份
2017-07-07	每份基金份额折算1.0201份
2016-07-07	每份基金份额折算1.0095份
2016-01-27	每份基金份额折算0.6221份

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