万家社会责任18个月定开A(161912)基金净值_估值

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万家社会责任18个月定开A(161912

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单位净值 (2025-11-21): 3.2701-2.17%; 近1月：-4.89%; 近1年：39.18%

累计净值: 3.8771; 近3月：21.07%; 近3年：64.65%

: 近6月：66.85%; 成立来：367.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.33亿元（2025-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2019-03-21	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15～...

预估开放申购时间：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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海光信息	9.56%	-3.97%	股吧
新易盛	8.74%	-8.46%	股吧
中兴通讯	7.46%	-2.86%	股吧
乐鑫科技	7.06%	-2.96%	股吧
恒玄科技	6.73%	-1.30%	股吧
中际旭创	6.62%	-5.69%	股吧
天孚通信	6.61%	-7.34%	股吧
鸣志电器	4.26%	1.43%	股吧
绿的谐波	4.17%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：70.88%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	3.2701	3.8771	-2.17%
11-20	3.3427	3.9497	-0.35%
11-19	3.3543	3.9613	0.73%
11-18	3.3301	3.9371	-0.87%
11-17	3.3594	3.9664	0.15%
11-14	3.3545	3.9615	-2.18%
11-13	3.4292	4.0362	0.80%
11-12	3.4021	4.0091	0.17%
11-11	3.3963	4.0033	-1.11%
11-10	3.4344	4.0414	-0.24%
11-07	3.4428	4.0498	-0.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	-4.89%	21.07%	66.85%	48.93%	39.18%	89.82%	64.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.99%	-4.51%	2.12%	19.06%	24.96%	22.63%	24.47%	9.56%
沪深300	-3.77%	-3.35%	3.86%	13.72%	13.18%	11.64%	24.37%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	400 \| 5036	2559 \| 4975	103 \| 4853	104 \| 4645	399 \| 4507	637 \| 4455	86 \| 3934	90 \| 3272
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	65.99%	2.47%	-7.61%	0.83%	18.54%	-0.86%	13.73%	-4.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 4965	2123 \| 4794	4509 \| 4617	1309 \| 4611	403 \| 4543	1668 \| 4440	43 \| 4340	1779 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	34.76%	-14.05%	-20.42%	30.06%	93.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 4611	1702 \| 4209	1220 \| 3571	157 \| 2712	50 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 122.45%
2024-12-31 92.75%
2024-06-30 89.92%
2023-12-31 136.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	122.45%
2024-12-31	92.75%
2024-06-30	89.92%
2023-12-31	136.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今莫海波 6年又250天 367.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	莫海波	6年又250天	367.23%

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143	0	公告万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L	基金资讯	11-09 17:21
122	0	公告万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L	基金资讯	11-09 17:21
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94	0	公告万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(L	基金资讯	10-24 17:20
163	4	今天把满一年的卖了一半，还有一半半年后卖	w稳点稳着点w	10-23 10:10
176	4	还在等着自由落体吗。	股友r21589h192	10-14 14:58
149	0	场外目前盈利70个点，要一年多才能卖，3月加仓的还	w稳点稳着点w	10-12 23:24
233	3	这是只会下金蛋的金基，好好捂着就对了	基民0lNb3g	10-10 23:39
318	6	老莫调仓了，今天收益明显和重仓股不一致	基民vDuIm8	09-26 19:37
119	0	莫总调仓了，一下子心安了，这半年涨的心里慌慌的，感	基民sXE0YQ	09-25 20:34
310	3	从财通福鑫转过来的，这个持仓更均衡一些，折价率也高	人在上海回了赣州	09-24 11:34
447	9	已折价9.93%，市场终会纠错，有一个跌停的安全垫	股友HHS	09-22 18:47
177	0	为什么卖出去好几天了钱还没到账	基民73gbrc	09-20 18:45
387	7	买了要一年才能卖。回撤太大了	w稳点稳着点w	09-17 10:03
226	0	已折价9.24%，市场交易清淡，多数持有人惜售，折	股友HHS	09-16 04:44
381	4	羞人的莫总，好几年了，一个月涨了几十个点，三几天马	基民c1bYfk	09-13 15:48

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-01-10	每份派现金0.0230元
2024-01-12	每份派现金0.0170元
2023-01-16	每份派现金0.1010元
2022-01-11	每份派现金0.0680元
2020-09-17	每份派现金0.3500元
2019-12-27	每份派现金0.0480元

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