万家社会责任18个月定开A(161912)基金净值_估值

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万家社会责任18个月定开A(161912

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单位净值 (2025-01-16): 2.16082.12%; 近1月：-5.04%; 近1年：44.59%

累计净值: 2.7678; 近3月：-0.39%; 近3年：0.16%

: 近6月：11.72%; 成立来：208.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.41亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2019-03-21	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-16～07-11/06-16～07-11

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	9.50%	-14.65%	股吧
海光信息	9.48%	-9.78%	股吧
新易盛	8.73%	6.25%	股吧
中际旭创	8.51%	8.10%	股吧
工业富联	7.47%	3.48%	股吧
天孚通信	7.02%	20.00%	股吧
恒瑞医药	5.65%	-2.23%	股吧
隆平高科	5.47%	0.60%	股吧
大北农	5.42%	0.75%	股吧
科大讯飞	4.52%	3.59%	股吧

前十持仓占比合计：71.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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收市点评 2025-1-16
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	2.1608	2.7678	2.12%
01-15	2.1159	2.7229	0.09%
01-14	2.1139	2.7209	3.54%
01-13	2.0417	2.6487	-0.37%
01-10	2.0492	2.6562	-3.42%
01-09	2.1456	2.7296	-0.26%
01-08	2.1511	2.7351	-1.34%
01-07	2.1804	2.7644	2.45%
01-06	2.1282	2.7122	0.14%
01-03	2.1253	2.7093	-1.71%
01-02	2.1623	2.7463	-2.61%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	-5.04%	-0.39%	11.72%	-1.59%	44.59%	10.98%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.94%	-2.58%	1.06%	7.19%	-1.49%	7.69%	-16.16%	-26.19%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	796 \| 4540	3638 \| 4537	2299 \| 4484	1177 \| 4356	2047 \| 4547	49 \| 4099	168 \| 3428	123 \| 2588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.83%	18.54%	-0.86%	13.73%	-4.25%	-20.54%	2.96%	9.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1309 \| 4610	403 \| 4542	1668 \| 4439	43 \| 4339	1779 \| 4208	3773 \| 4054	312 \| 3909	334 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	34.76%	-14.05%	-20.42%	30.06%	93.88%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 4610	1702 \| 4208	1220 \| 3570	157 \| 2711	50 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 65.88%
2023-12-31 136.06%
2023-06-30 158.16%
2022-12-31 54.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.88%
2023-12-31	136.06%
2023-06-30	158.16%
2022-12-31	54.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今莫海波 5年又304天 208.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	莫海波	5年又304天	208.73%

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43	0	$万家社会责任18个月定开A$为什么还不公布最新持	狂飙的彪	01-17 10:06
125	1	从今天市值看，估计寒武纪己经胜利撤退了。	股友WlSObk	01-16 23:41
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83	0	啥时开放？	万家基金	01-15 09:42
48	0	啥时开放？	AI回答小助理	01-15 09:06
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149	0	调仓了	基民2a088I9816	11-28 10:21
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-10	每份派现金0.0230元
2024-01-12	每份派现金0.0170元
2023-01-16	每份派现金0.1010元
2022-01-11	每份派现金0.0680元
2020-09-17	每份派现金0.3500元
2019-12-27	每份派现金0.0480元

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