万家社会责任18个月定开A(161912)基金净值_估值

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万家社会责任18个月定开A(161912

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单位净值 (2024-12-20): 2.2777-0.07%; 近1月：-3.57%; 近1年：36.30%

累计净值: 2.8617; 近3月：30.97%; 近3年：-2.50%

: 近6月：16.81%; 成立来：221.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.41亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2019-03-21	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	9.50%	6.28%	股吧
海光信息	9.48%	1.77%	股吧
新易盛	8.73%	0.70%	股吧
中际旭创	8.51%	0.05%	股吧
工业富联	7.47%	-0.77%	股吧
天孚通信	7.02%	-0.26%	股吧
恒瑞医药	5.65%	-0.62%	股吧
隆平高科	5.47%	-0.89%	股吧
大北农	5.42%	-0.45%	股吧
科大讯飞	4.52%	0.31%	股吧

前十持仓占比合计：71.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.2777	2.8617	-0.07%
12-19	2.2794	2.8634	-0.17%
12-18	2.2833	2.8673	-0.26%
12-17	2.2892	2.8732	-0.51%
12-16	2.3010	2.8850	-1.05%
12-13	2.3255	2.9095	-2.46%
12-12	2.3841	2.9681	1.41%
12-11	2.3509	2.9349	0.90%
12-10	2.3299	2.9139	0.10%
12-09	2.3276	2.9116	-1.60%
12-06	2.3654	2.9494	-0.67%

更多净值信息>

万家社会责任18个月定开A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0170元
2023-01-16 每份派现金0.1010元
2022-01-11 每份派现金0.0680元
2020-09-17 每份派现金0.3500元
2019-12-27 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.06%	-3.57%	30.97%	16.81%	38.24%	36.30%	17.91%	-2.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3701 \| 4592	3987 \| 4570	806 \| 4514	755 \| 4390	38 \| 4129	53 \| 4104	191 \| 3440	153 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.54%	-0.86%	13.73%	-4.25%	-20.54%	2.96%	9.70%	-5.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 4542	1668 \| 4439	43 \| 4339	1779 \| 4208	3773 \| 4054	312 \| 3909	334 \| 3759	2745 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.05%	-20.42%	30.06%	93.88%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1702 \| 4208	1220 \| 3570	157 \| 2711	50 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 65.88%
2023-12-31 136.06%
2023-06-30 158.16%
2022-12-31 54.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.88%
2023-12-31	136.06%
2023-06-30	158.16%
2022-12-31	54.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今莫海波 5年又277天 221.82%
更多万家社会责任18个月定开A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	莫海波	5年又277天	221.82%

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42	0	真踏马菜	基民xyYvhu	12-20 20:53
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342	6	这是莫总唯一的场内可买的基金！莫总nb	天赋一饼	12-19 15:00
156	1	莫经理	基民RKN9jO	12-06 22:34
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0170元
2023-01-16	每份派现金0.1010元
2022-01-11	每份派现金0.0680元
2020-09-17	每份派现金0.3500元
2019-12-27	每份派现金0.0480元

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