万家社会责任18个月定开A(161912)基金净值_估值

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万家社会责任18个月定开A(161912

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.89935.05%; 近1月：0.50%; 近1年：-12.15%

累计净值: 2.4833; 近3月：22.65%; 近3年：14.39%

: 近6月：20.60%; 成立来：168.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.30亿元（2024-03-31）	基金经理：莫海波
成立日：2019-03-21	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	9.65%	7.99%	股吧
新易盛	8.54%	5.86%	股吧
海光信息	8.19%	5.97%	股吧
中科曙光	8.10%	5.43%	股吧
中际旭创	7.91%	12.62%	股吧
科大讯飞	7.40%	3.19%	股吧
隆平高科	7.25%	0.82%	股吧
大北农	6.60%	1.11%	股吧
天孚通信	5.74%	6.78%	股吧
荃银高科	4.68%	2.04%	股吧

前十持仓占比合计：74.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.8993	2.4833	5.05%
04-25	1.8080	2.3920	-0.97%
04-24	1.8257	2.4097	4.00%
04-23	1.7555	2.3395	0.09%
04-22	1.7539	2.3379	-2.54%
04-19	1.7997	2.3837	-2.29%
04-18	1.8419	2.4259	-0.77%
04-17	1.8561	2.4401	3.27%
04-16	1.7974	2.3814	-2.08%
04-15	1.8355	2.4195	-0.33%
04-12	1.8415	2.4255	1.97%

更多净值信息>

万家社会责任18个月定开A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0170元
2023-01-16 每份派现金0.1010元
2022-01-11 每份派现金0.0680元
2020-09-17 每份派现金0.3500元
2019-12-27 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.53%	0.50%	22.65%	20.60%	15.28%	-12.15%	0.32%	14.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 4338	2621 \| 4322	65 \| 4223	46 \| 4038	92 \| 4186	1349 \| 3738	713 \| 2981	42 \| 1849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	13.73%	-4.25%	-20.54%	2.96%	9.70%	-5.81%	-3.00%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 4338	1779 \| 4208	3773 \| 4054	312 \| 3909	334 \| 3759	2745 \| 3570	125 \| 3430	2719 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.05%	-20.42%	30.06%	93.88%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1702 \| 4208	1220 \| 3570	157 \| 2709	50 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 136.06%
2023-06-30 158.16%
2022-12-31 54.97%
2022-06-30 62.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	136.06%
2023-06-30	158.16%
2022-12-31	54.97%
2022-06-30	62.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-21~至今莫海波 5年又40天 168.36%
更多万家社会责任18个月定开A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-21~至今	莫海波	5年又40天	168.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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79	0	莫经理牛[赞][赞][赞]	基民RKN9jO	03-04 20:36
231	2	最近怎么没人出来骂了！哑巴啦？[吃瓜]	基民82u01905R1	03-01 19:39
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1098	0	5天涨超29%！这10只涨幅最大的人工智能主题基能	基民的心声	02-26 14:59
381	4	看了这调仓。兴奋又害怕，攻击力和弹力十足。就怕市场	执道不可执器	02-19 15:06
122	0	持有的不是亏损就是五十倍以上的高位股，跌到三毛有可	林先生的q	01-29 14:51
110	0	还要腰斩再腰斩。	林先生的q	01-29 14:48
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0170元
2023-01-16	每份派现金0.1010元
2022-01-11	每份派现金0.0680元
2020-09-17	每份派现金0.3500元
2019-12-27	每份派现金0.0480元

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