富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金净值_估值

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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027

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单位净值 (2026-02-13): 1.1110-0.98%; 近1月：-5.61%; 近1年：3.35%

累计净值: 0.6560; 近3月：-6.01%; 近3年：23.58%

: 近6月：-5.37%; 成立来：-29.72%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.90亿元（2025-12-31）	基金经理：王保合
成立日：2015-03-27	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	13.32%	-1.28%	股吧
中信证券	12.73%	-0.90%	股吧
国泰海通	10.55%	-1.51%	股吧
华泰证券	6.27%	-1.03%	股吧
广发证券	2.95%	0.00%	股吧
招商证券	2.81%	-0.71%	股吧
东方证券	2.59%	-0.78%	股吧
兴业证券	2.33%	-1.01%	股吧
申万宏源	2.16%	-0.79%	股吧
中金公司	1.86%	-0.34%	股吧

前十持仓占比合计：57.57%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.1110	0.6560	-0.98%
02-12	1.1220	0.6600	-0.62%
02-11	1.1290	0.6630	-0.18%
02-10	1.1310	0.6630	-0.26%
02-09	1.1340	0.6640	1.07%
02-06	1.1220	0.6600	-0.71%
02-05	1.1300	0.6630	0.27%
02-04	1.1270	0.6620	1.26%
02-03	1.1130	0.6570	-0.18%
02-02	1.1150	0.6580	-1.24%
01-30	1.1290	0.6630	-1.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	-5.61%	-6.01%	-5.37%	-3.22%	3.35%	31.32%	23.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.17%	-5.94%	-6.35%	-6.14%	-3.40%	2.31%	28.80%	19.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4515 \| 4902	4356 \| 4829	4197 \| 4633	3885 \| 4230	4709 \| 4812	3326 \| 3503	2090 \| 2559	1054 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.93%	10.85%	4.15%	-6.67%	2.40%	43.44%	-8.26%	-4.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3360 \| 4812	3232 \| 4523	846 \| 4076	3386 \| 3635	949 \| 3464	10 \| 3130	2199 \| 3014	1780 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.52%	28.21%	3.84%	-24.89%	-2.38%	17.59%	46.08%	-22.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3116 \| 4812	159 \| 3464	259 \| 2655	1269 \| 2208	853 \| 1822	761 \| 1246	141 \| 1092	251 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 45.65%
2024-12-31 36.38%
2024-06-30 18.82%
2023-12-31 38.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-06-30	45.65%
2024-12-31	36.38%
2024-06-30	18.82%
2023-12-31	38.69%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-20~至今	王保合	6年又89天	29.74%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	-50.44%
2015-03-27~2015-05-12	章椹元	46天	9.30%

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79	0	风口期动作要快。游戏板块8连涨，因为它是AI应用中	古灵精怪的章	01-13 15:00
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122	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	亲切的韩	01-07 14:18
71	0	证券正式启动了	王子1234	01-06 20:28
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0278份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0259份
2019-02-26	每份基金份额折算1.6046份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0043份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6099份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0330份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0289份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0071份
2015-08-24	每份基金份额折算0.5702份

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