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富国中证500指数增强(LOF)A(前端:161017  后端:161021
)

净值估算(25-07-14 15:00)

--
近1月:5.33%
近1年:16.06%

单位净值 (2025-07-14)

2.07400.34%
近3月:9.62%
近3年:-0.03%

累计净值

2.6800
近6月:9.27%
成立来:194.19%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:50.07亿元(2025-03-31)基金经理:李笑薇
成 立 日:2011-10-12管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:4.68%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 2.0740 2.6800 0.34%
    07-11 2.0670 2.6730 0.54%
    07-10 2.0560 2.6620 0.54%
    07-09 2.0450 2.6510 -0.15%
    07-08 2.0480 2.6540 0.99%
    07-07 2.0280 2.6340 0.05%
    07-04 2.0270 2.6330 -0.10%
    07-03 2.0290 2.6350 0.35%
    07-02 2.0220 2.6280 -0.25%
    07-01 2.0270 2.6330 0.45%
    06-30 2.0180 2.6240 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.27%
    5.33%
    9.62%
    9.27%
    6.25%
    16.06%
    3.55%
    -0.03%
    同类平均
    1.46%
    3.80%
    9.24%
    12.95%
    7.01%
    25.75%
    7.42%
    -1.06%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    跟踪标的
    2.04%
    4.89%
    7.00%
    8.05%
    5.15%
    22.39%
    -0.16%
    -4.47%
    同类排名
    1132 | 3707
    1158 | 3648
    1192 | 3430
    1192 | 3173
    1221 | 3161
    1924 | 2690
    1150 | 2058
    795 | 1655
    四分位排名

    良好

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    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31430.46%
    2024-06-30232.33%
    2023-12-31254.59%
    2023-06-30312.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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59 1 昨天的估值差太多1.32--0.99还差0.75点 嘎哩果 07-09 14:31
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11550 12 涨跌都平常心对待 复利魔法师1 05-24 11:07
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